富平县富宝电动车有限公司项目计划书.doc 22页

'富平县富宝电动车有限公司项目计划书目录摘要………………………………………………………………（2）第1章项目公司1.1公司简介…………………………………………………………（3）第2章产业背景2.1行业背景……………………………………………………………（4）2.2行业现状……………………………………………………………（5）2.3市场前景……………………………………………………………（6）第3章项目地理位置3.1地理位置……………………………………………………………（7）第4章竞争优势4.1产品定位准确………………………………………………………（8）4.2地域优势明显………………………………………………………（9）第5章总体发展思路5.1总体发展思路………………………………………………………（10）第6章工程技术方案6.1工艺技术选择……………………………………………………（12）6.2生产工艺流程　…………………………………………………（13）6.3设备方案　………………………………………………………（13）第7章发展规划7.1规划建设内容……………………………………………………（14）第8章经济效益预测分析22 8.1预测分析…………………………………………………………（19）第九章风险分析与对策9.1投资风险及对策…………………………………………………（21）摘要本项目富宝电动车产业基地，计划在陕西省富平县投资建设，规划用地50亩，厂房、研发办公等建筑面积20000平方米，计划总投资15000万元RMB/基地，注册资本1000万元RMB。（可根据当地优惠政策和市场前景作适当调整）自开工建设起2年建成、4年达产，年产50万辆电动车，达产后年销售额12.5亿RMB，年纯利润1.4亿RMB，税收0.75亿RMB/年。本项目产品“富宝电动车”技术路线先进，工艺成熟可靠，不依赖国外产品技术和特殊材料、特殊技术、特殊工艺，市场需求量大，成本价格较低，节能减排效果明显，政府主导行为积极，易于普及推广，可以快速实现大批量生产，是目前国内外最具环保价值与商业价值的投资项目。本项目属清洁新能源车辆整车（电动车动力系统）装备制造业，在陕西富平设立研发总部及生产基地。符合国家和地方经济发展规划，项目建设资金落实，开工条件具备。在应对当前全球性经济危机、国家启动新一轮扩大内需措施中，本项目建设具有空前良好的历史时机和特别优越的政策环境，没有不可控制的风险，可在较短时间形成大批量产能，增加政府财政收入及扩大就业，并可在近期择机上市，发展前景及投资回报可观。22 第1章项目公司1.1公司简介富平县富宝电动车有限公司的目标是一家集电动车电机、整车、通用机械及关键零部件研发、制造、销售和服务为一体的大型民营企业，是中国电动车行业的骨干企业和中国陕西最大的电动车工业产品生产企业之一。公司定址于陕西省富平县内，占地50多亩,规划建筑面积20000平方米。兴建的富宝工业园区,规划建设国内一流的电动车专业厂房、研发中心、制造中心、营销中心、信息中心、管理中心、服务中心、出口基地以及环境优雅文化娱乐配套设施齐备的员工生活区。具备年产总值超过12.5亿人民币的生产能力。公司团队400人，其中，高中级专业技术人员42人、管理部门31人、生产一线工人300人。公司坚持“以人为本”的原则，秉承“追求卓越、永无止境”的企业理念和“学习、敬业、拼搏、奉献；诚信、团结、务实、创新”的企业精神，充分发挥和调动全体员工的积极性，关心员工、爱护员工。公司产品前期以代工制造和销售各类型两轮电动车为主，在实力进一步提升的时期，市场成熟条件下，我们将进行产品升级，根据市场需求，增加制造和销售多种类型电动三轮车、老年电动车、电动旅游观光车、电动物流车、进而生产电动小汽车等。市场是企业生产的沃土，公司始终不渝地把市场营销工作作为企业的龙头工作，以市场为主导，围绕市场做文章，建立起面向市场的经营战略体系。22 公司把自身看作一个服务组织，视满足用户需求为企业的存在价值。公司将投入大量的资金用于营销体系的建设，建立和完善以“市场调查、产品销售、三包服务、配件供应、信息反馈”为一体的市场营销体系。公司不断加快新产品研发，及时调整产品结构和产品升级，适时推出用户满意、具有市场竞争力的拳头产品。即从普通路面两轮电动车向电动三轮车、老年电动车、电动送餐车、电动物流车、电动旅游观光车、电动小汽车等方向发展，以不断求新的营销服务策略，把握市场竞争环节上的主动权。企业坚持“科技领先、自主创新、质量第一”的指导思想，把企业做强做大，公司将成为电动车行业的一颗新星。第2章产业背景2.1行业背景电动车是个方兴未艾，大有可为的产业。在经历了20世纪80年代和90年代初期的两次起落后，在第三个发展阶段，我国轻型电动车产业发展势头迅猛，显示了新兴产业的旺盛生命力。据中国自行车协会统计，1998年，我国电动车产量仅为5.4万辆，2000年为29.3万辆，2002年达到158万辆，2004年出现了产销两旺的势头，当年产量达到675万辆，增长70%，2005年更是猛增到1000万辆，相当于全国当年自行车产量的五分之一，约占世界轻型电动车当年生产总数的四分之三，全国总销售额约达180亿元。到2010年，轻型电动车的产量将达3000万辆，出口量达500万辆，总产值达1000多亿元。预计，到2014年，将达到4000万辆，产业总体规模将达到1300亿。22 在激烈的市场竞争下，我国电动车显示出了对高新技术具有极强的吸呐能力，不仅技术创新的速度明显快于其他领域的发展特征，如：与早期产品相比，蓄电池的寿命和容量提高了35%，电机从单一的有刷有齿电机发展成为无刷无齿高效电机，寿命提高了5倍，效率提高了40%，整车爬坡和载重能力提高了3.5倍。目前国内一些企业拥有自主知识产权的核心技术已经处于国际领先水平，一些内资企业开始凭借一些技术优势，以技术入股的方式和外资联合办厂，在技术创新的带动下，产品更新换代速度不断加快，新一代的轻型电动车如电动踏板车已经占到了全部产量的70%---80%，成为我国轻型电动车市场的主力。2.2行业现状目前，中国已成为全球最大的电动车生产基地，整车生产厂家有一千多家，配套厂家有二千多家，直接从业人员达到50万左右，已形成全球最大规模的电动车配套体系。电动车产业在短短几年时间里异军突起，逐步发展成为一个新兴的产业，成为目前我国最具竞争力的产业之一，其根本原因在于产品价格，使用费用，行使距离，安全性等方面，符合我国现阶段城乡居民的客观需要，能够充分满足城乡居民生产生活方面的消费需求。在石油资源日益紧缺的形势下，如何减少交通对石油的消耗，发展电动车事实上已成为最佳选择。有消息表明，目前，发展轻型电动车已成为国家发改委节能中长期规划中交通节油的重要议题。按照实现20%的节能目标估计，必须达到节省和替代一亿吨石油的目标，这意味着到2020年，我国新型节能环保车辆必须保持70%到75%以上。因此，加快发展各种轻型电动车，应是建设节约型交通运输体系和实现能源发展中长期战略的重要基础。目前，有几个品牌初步形成“第一阵营”的邹形，（雅迪、新日、奥柯玛、绿源、台铃22 ）但还不具备主导市场的能力。近两年，国家对电动车行业管理功能不断加强，行业格局正在步入正轨，消费者逐渐认可这种新兴的交通工具，技术也在不断进步，整个行业猛增的消量使诸多相关集团大企业也随利而动，纷纷参与，在加剧行业竞争的同时也为这个行业注入了巨大的活力。宏观整体，整个行业已开始蓬勃发展，商机无限。2.3市场前景 1、当今国际原油价格暴涨。据报道，在台湾有不少人放弃了私家车，开始骑自行车上班购物。这给电动车行业带来了巨大的商机。2、虽然有人预计将来每家每户都可能拥有私家车，可现阶段许多人还是买不起私家车，但人们仍需要交通工具以满足自己生活和工作所需。在大力倡导绿色消费的今天，电动车无疑是他们最好的选择之一。3、二十一世纪已经到来，二十年的改革开放使中国大地发生巨大的变化，市场已不再是昨天的市场。各行各业的人们在不同的领域中拼搏发展，同时高新技术产业的迅猛发展，加快了信息的传递速度，使国内电动车市场前进的步伐在不断加快。电动车作为一个新兴的产物，它的诞生来自于自然资源的日渐减少、城市环境的日渐恶劣、人们生活需求日需提高的情况下，故电动车成为人们为之风靡的产品。这不仅是国内市场，国外市场亦是，良好的市场前景为电动车销售行业带来前所未有的挑战和机遇。4、在大中城市，除少数高收入者选择汽车外，绝大多数消费者面临着自行车升级的要求，轻型电动车以优秀的效率、舒适度和良好的经济性，成为最佳替代品。浙江绿源集团总裁倪捷说，目前，全国有5亿辆自行车、8000万辆摩托车、2000多万辆轻型电动车，总数超过6亿，这些从来都没有驾驶过电动车的消费者，也是中国发展电动车的市场基础。22 5、以电动摩托车为代表的轻型电动车使用简便，与其它机动车互为补充，减少了道路拥挤，比普通自行车快、省时、省力，花费少，效率高。我国电动车产业2000年进入产业化发展阶段，尽管受到重重封杀，但由于消费者的青睐，市场需求量大，轻型电动车产业以每年80%的速度增长。预计到2016年，轻型电动车的产量将达6000万辆，出口量达1000万辆，总产值达2000多亿元。第3章项目地理位置陕西位于我国中西部，是我国的内陆省之一，与山西、内蒙古、宁夏、甘肃、四川、湖北、河南等七个省区毗邻，成为连接西北、西南的天然枢纽。随着我国经济开发的战略重点由东向西逐步转移，陕西将处于承东起西的重要地位。富平县位于陕西省中部，东邻蒲城、渭南，南接西安市临潼区、阎良区，西连耀州、三原，北依铜川市，地理位置优越。境内有西包、西禹、富闫高速公路和106省道，咸铜、侯西、包柳线等铁路通过，交通便利。由于地处陕西省“关中—天水经济区”的东翼，富平是关中通往陕北的要冲，是连接渭北东西的枢纽。而今西安—富平城际铁路建设项目已经启动，融入西安都市圈步伐正在加速。其交通便利，地理位置优越。这里是全国著名的“墨玉之乡”、“石刻之乡”、“陶艺之乡”、“奶山羊之乡”、“柿子之乡”、“苹果之乡”。这里是老一辈无产阶级革命家习仲勋出生、成长的地方。这里是现任中共中央总书记、中国国家主席习近平的家乡.由于习近平主席政坛地位的提高，该地知名度也不断提高，富平已被全国、乃至世界熟知。近几年来，国家政府陆续出台政策，改善西部地区资金短缺的状况，扶持新能源产业的发展。特别在陕西富平地区，更有国家的大力投入和优惠的地区财政金融政策。根据公司成员前期对富平县的考察和对当地招商局相关政策的了解，当地政府对生产新能源汽车给予大力扶持和推广。据了解，2013年至2015年国家将继续开展新能源汽车推广应用工作。财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部委日前联合下发了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，明确了财政补贴支持推广应用新能源汽车的具体政策，其中，个人购买纯电动乘用车最高补贴6万元。此通知是去年结束的国家新能源汽车补贴政策的延续。这次的《通知》规定，纳入中央财政补贴范围的新能源汽车车型应是符合条件的纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车。重点加大政府机关、公共机构、公交等领域新能源汽车推广力度。中央财政还将对示范城市充电设施按照其建设投资额的一定比例给予财政奖励。22 根据细则，2013年国家财政对个人购买纯电动乘用车，最少补贴3.5万，最高补贴金额是6万元；混合动力车（含增程式）的补贴金额最高3.5万元；纯电动客车最高补贴50万元，混合动力客车（含增程式）最高补贴25万元。政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。中央财政将补贴资金直接拨付给企业，企业在销售时按扣减补贴后的价格与消费者结算。第4章竞争优势4.1产品定位准确1、富宝电动车有限公司技术由东莞秦基公司及多名大型电动厂资深工程技术人员提供技术支持，相比同行，这些工程人员在电动车GPS导航/防盗系统，电动车用动力锂离子电池组，碳纤维车身轻量化技术，高效率直流永磁无刷同步电机技术，汽车配套控制器技术，整车技术等领域有着丰富开发及生产实践经验。例如：秦基公司与笨牛公司共同研发的电动车自动支架防盗系统（专利项目）1）.从根本上颠覆了传统的车辆防盗理念。仅仅利用原车钥匙与遥控器来控制整个系统，用最简单的操作来实现对车架升降的控制、锁闭无钥匙状态下的机械锁以及防止信号干扰等多项功能，集结了人性化、机械化和电子化于一体，填补了国内外两轮车智能防盗系统的空白，对当下电动车的两轮车防盗系统带来巨大的冲击。2）.无需外力，停车只需拔出钥匙车架自动升起；行车只需插入钥匙车架自动降落，有效地解决了现实生活中女士及老年人力气小撑不起大脚架，或邮递员等电动车载货较重不易支撑脚架等问题。现已成熟配套给各大电动车厂家。2、富宝电动车有限公司在创业初期定位高，在生产制造上有雄厚的资金，这有利于打造企业的整体形象，提高产品及服务质量。 3、电动车在国内外市场上属于新兴能源产物，这给本公司提供了很好的机会。只要及时调整营销策略，充分利用资源，合理整合富宝22 品牌，这样就可以在激烈的市场竞争中赢得一席之地。4、由于国内众多电动车厂家大多集中资金，人力对广东，杭州，上海等发达城市的市场开阔，目前陕西省电动车市场至今未得以完全开发，其市场前景广阔，我们选址于此，占据有利的地理优势。大大地降低了电动车的运输等成本。同时，利用政府对新进企业的优惠政策，降低了税收成本，我们在此建立生产基地，有着先天的价格优势。4.2地域优势明显2012年的陕西市电动车市场，由于雅迪、台铃、洪都、爱玛、真爱、新日、比德文、飞鸽、绿源、等车行控制了近70％的市场，因而整个市场运行大体平稳，但里面同样潜伏着引起市场动荡的因素。 1、价格仍是导致电动车市场最不稳定的因素。尽管电动车前八大车行控制着绝大部分市场，但部分区域品牌想扩大市场份额，往往用低价策略来扰乱市场，事实证明这是非常成功的营销战略。我们在此建厂，占据着这个先天优势，将来大可以此做文章。 2、电动车行业对比摩托车来说，技术含量相对较低，电动车企业之间的竞争更多地体现在成本上，但随着几大品牌的规模已经形成，成本优势相差无几，因此我们不能过多的依靠先天的地理优势，而应该在电动车技术升级，节能技术、绿色技术、数字化技术等技术上革新，我们公司虽然刚刚成立，但在这些方面已经有相当成熟的条件。相信在进军电动车行业中，我们有足够的技术水平来应对激烈的市场竞争。3、从整体上来看，目前电动车市场仍处于供大于求的状况，竞争渐趋于白热化，加之电动车电机、电池的不稳定，许多老企业面临着生产设备和技术更新的难题。现状的难题对以新成立的富宝电动车有限公司来说，同样面临着这方面的多重压力，但在电机的研发设计和实际生产运用方面，我们已经有相当的能力应对。在电动车电池的使用模块，我们正在以相当成熟的公司进行这方面的合作。4、从市场需求情况看，电动车消费的档次将逐步拉开，一些整体品质卓越的高品位电动车将成为市场消费的主流，技术含量高的精品电动车因具有绝对的换代优势而受到欢迎。我们迎合市场的需求，争做电动车行业的领导品牌22 5、由于农村普及速度加快，一些低价位电动车的需求重心由城镇居民家庭向城郊农村地区延伸，需求总量呈稳步上升之势，产销状况趋势良好，生产处于良性循环的合理区域内。对以此模块，我们要制造相应适合的车型，全面的售后服务，尽最大能力抢占市场。6、地区性品牌由于自身资源、经营管理、销售网络等原因，可以在当地拥有相当的市场占有率，形成了一定的区域壁垒。 第5章总体发展思路（1）产品依托新建成的国内最先进的生产线及选择行业内最优秀的配套供应商，精心打造高品质的电动车，最终确立电动车质量标准。（2）定价战略定价策略的优劣影响营销组合的成功，因此，适当的定价目标必须配合营销组合目标的要求。富宝电动车定价目标一般有生存、当期利润最大化、当期收入最大化、销售增长率最大化、市场利润最大化、产品质量领先、应付或避免竞争等。考虑外部环境因素限制和内部经营能力和经营目标的需求，富宝电动车可以采取如下定价策略。（1）新产品定价策略富宝电动车新产品定价分为受专利保护的创新产品的定价和仿制新产品的定价。就前者而言，有两种定价策略可供选择，即撇脂定价和渗透定价。对于仿制新产品而言，富宝电动车有九种定价策略可供选择，即优质高价、优质中价、优质低价、中质高价、中质中价、中质低价、低质高价、低质中价、低质低价。（2）产品组合定价策略当富宝电动车生产的系列产品存在需求和成本的内在关联性时，为了充分发挥这种内在关联性的积极效应，可采用产品线定价策略。（3）折扣与折让策略凡是企业就避免不了与顾客在价格方面打交道，我们富宝电动车为了鼓励顾客及早付清货款及大量购买、淡季购买，还可以酌情降低其基本价格。这种价格调整叫做价格折扣与折让。价格折扣与折让有现金折扣、数量折扣、功能折扣、季节折扣与让价折扣五种类型。其中适合富宝电动车的主要有现金折扣与让价折扣两类。（4）差别定价策略差别定价策略，也称为价格歧视，富宝电动车22 按照两种或两种以上不反映成本费用的比例差异的价格销售某种产品或劳务。差别定价有顾客差别、产品差别、地点差别和时间差别定价四种类型。其中，顾客差别、产品差别是电动车行业经常可以采取的差别定价策略。（5）心理定价策略心理定价策略包括声望定价、尾数定价和招徕定价三种类型。积极利用消费者心理来实行定价策略是一个企业成功与否的一个关键因素。现在的行业市场一切都是向消费者的需求看齐的，利用企业品牌效果而采取的声望定价和利用消费者精打细算心理而采取的尾数定价策略都是富宝电动车在商业营销策略中必不可少的成功法宝。（3）渠道1）.市场进入战略进入电动车市场的战略，根据不同情况和条件，可以采用不同的战略方式：强化营销、一体化营销、多元化经营。由于富宝是初次进入当地电动车行业，没有过于雄厚的顾客群体基础，因此我们选择了多元化的经营战略，即采用现在市场上常见的产业进入策略以及还未出现的新式市场进入策略，比如：大量地在各种报纸、报刊上进行富宝电动车的广告宣传，同时在各个省台及央视等各大电台大范围做广告宣传，初步打开电动车市场的大门；在主要销售城市举办各种宣传、销售活动等形式，进一步增强广告效应；举办富宝电动车进社区等活动增强社区民众对于本产品的好感。还要合理利用摩托车、电动车等销售网络，建立以地区办事处为营销中心的县级销售网络。2）.分销战略分销渠道是指产品从生产者向消费者或用户转移过程中经过的中介商业组织和个人。分销渠道包括：批发商、代理商、零售商、商业服务机构（交易所、广告公司、市场调研公司、银行和保险公司）富宝公司根据产品的特点，经营能力和条件，市场容量大小和需求面的宽窄，可以选择不同的销售渠道和分销策略：独家分销、密集分销、选择性分销。（4）促销按照淡季宣传、旺季动销的思路做好品牌宣传及促销工作，使“富宝科技、领先一步”、“富宝富宝、平安富足”等宣传用语快速传播开来，确立富宝品牌技术领先、质量过硬的品牌形象。一、样板市场立足陕西、抢滩晋豫、辐射西部、领先全国二、营销运作22 指导思想：抓信息、树品牌、推高端、扩市场。（1）抓信息、树品牌以高端产品彰显企业实力、确立品牌地位，托高走低，确保竞争车型迅速上量。通过推高端，使得产品价格从行业横向比较转为企业纵向比较，有利于产品的价格定位，随着销量提升及网络覆盖面增大最终必将形成富宝品牌技术领先、质量过硬的品牌形象。（2）推高端、扩市场销售的成败取决于网络的稳定，网络的稳定取决于利润的大小，只有确保各销售环节的合理利润才能保证网络稳定。有了稳固的区域性网络才能形成真正的样板市场，样板市场的形成标志着企业真正站稳了脚跟。一、网络建设基本思想是选择支撑、复制样板、步步为营、全面开花。当秦晋地区样板市场形成后，在电动车重点销售区域选择支撑点建立办事处，以办事处为营销储运中心复制样板市场。办事处的建立本着成熟一个发展一个的思想，步步为营，逐步建立全国性销售网络。（5）售后服务方面：目前电动车行业在售后服务上投入较少，企业考虑更多的是如何生产出更多的产品和销售更多的产品，没有将售后服务看成是发展的关键因素。今后，电动车的售后服务随着经营模式的变化也将产生大的改变，专业、高效的售后服务是行业发展的需要，也是企业发展所必备的软实力。因此，现在电动车要做好品牌，按照一线品牌的意识来造好车、做市场，这样才能在市场上生存的更长久。我们将以规范化的生产流程、专业的研发团队、强劲的销售队伍以及国际化的管理水平来投入此项目的进行。坚决摒弃家庭作坊式的生产模式。现在是企业的产品进入市场的最佳时间，电动车市场属于条理不规范的时期，这对于企业这样规范、大规模专业的团队来说，是占据行业领头羊的很好时机。第6章工程技术方案6.1工艺技术选择　22 项目建设单位管理和工程设计成员有着多年与电动车厂商合作生产实践经验，目前已经掌握技术足以形成一定的市场竞争力，我们将进一步与相关电动车厂商加强合作，引进更先进的技术和设备。陕西在电动车项目上是一块有待开发的沃土，本地区电动车配套件相对短缺。面对当前某些零部件工艺短缺局面，我们已经和某些省份的电动车配套件供应商建立了长久的合作协议，并制订了一整套可行方案。　6.2生产工艺流程　该项目的生产工艺流程为：　产品开发→配套件、钢材采购→下料→结构件制作→检验→分装→总装配→检验→调试→出厂　6.3设备方案　6.3.1主要设备选型原则１、设备选型与项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效力。　２、适应产品品种和质量控制的要求。　３、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。４、降低原材料、水和电的单耗，满足节能与环境保护要求。　５、强调设备的可靠性、完好性、成熟性，保证生产和质量稳定。不得将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。　6.3.2主要生产设备本项目根据年产50万辆环保型电动车的生产要求，确定所需要的生产设备。其中主要设备采用引进国外先进产品或国产名优产品，主要设备情况见下表：　一、主要设备名称规格型号单价台数投资额装配流水线全自动化6001600万元梅赛数控下料机2001200万元数控加工机床TTX6113802160万元松下500气全保焊机50020240万元试车台1001100万元2.5m折弯机2.5m30260万元22 装配线基础及工位器具400万元各类拼焊加工工装200万元金属加工设备2595万元热处理设备10150万元起装设备10120万元塑料件自动喷涂线1001（条）100万小计2225万元第7章发展规划7.1规划建设内容在建设期3年内分期投入人民币15000万RMB。规划占地50亩、厂房、仓库、研发、办公及辅助建筑面积20000平方米，机器设备按产品工艺流程及产能规划配置。考虑到新产品研发试验需要，厂区内规划建设必要的道路、试车跑道及停车场。1、土地规划；（1）规划总占地面积：50亩。状态要求：“七通一平”（通路，通电，通热，通上、下水，通电话，通天然气；土地平整）。（2）土地使用规划；序号内容名称建筑面积（m2）平均层数占地面积（m2）1主厂房及车间办公室16650283252仓库及工业辅助配套设施6000235003公司办公和研发用房6000415004生活服务配套设施26254750537501375022 厂区道路、停车场、试车跑道6厂区绿化花坛及绿地15750157507合计5077533300·建筑容积率：1.05；建筑密度：51%~61%；·生活服务配套设施建筑面积≤7%；厂区绿化率：39%。2、建筑规划；根据本项目产品的生产工艺流程规划设计厂房建筑物结构和布局，主要安排如图十一：图十一富宝电动车公司厂房设计示意图图十一富宝电动车公司厂房设计示意图22 3、人力资源规划；本项目基本编制定员人数为400人。其中公司管理总部和技术研发中心编制人数合计为73人，部门分布如下表：机构部门名称编制人数公司管理部门总经办3行政部（信息中心）2法律顾问室1财务中心3人力资源（培训）中心3生产计划调度中心4采购配套供应中心5市场营销中心10小计31技术研发中心电动车产品研发部12电机、控制、充电系统研发部10软件工程研发部3质量检测部15综合研发及知识产权管理部3小计4222 合计73各车间（工段）岗位定员设计另行提供。4、产品规划。主导产品：富宝电动车总成。生产计划纲领：第1年为建设期，第2年小批量试产，第3年~第4年过渡增产，第5年达到计划产能。计划如下表。（1）第一期（2013年10月—2014年10月）厂房、土地、办公设备、各种费用计划一、主要设备2225万元二、技术研发费用500万元三、项目流动资金1000万元四、土地50亩750万元五、办公配套设施100万元六、厂房及办公楼、仓库30000㎡1500万元七、各种运输车辆5100万元八、规划、设计、环保、消防、各种规费100万元九、其他及预备费用100万元22 十、合计6375万元（2）计划进度表2013年10月-2014年10月2015年2016年2017年1011121234项目审批△初扩设计△购买设备△△△设备安装△△竣工并交付使用△出样机△△△小批试制△批量生产△11.5万辆△30万辆△50万辆5.资金筹措计划第一期总投入为6375万元，（其中：2013年投资3375万,2014年投资3000万）22 第二期投入4625万元，第三期投入4000万元，计8625万元，其中银行贷款5000万元。n达产后年销售额12.5亿RMBn年纯利润1.4亿RMBn年税收0.75亿RMB根据国家最新政策，本项目可以申请国家（含中央和地方政府）产业振兴扶持资金。生产经营性流动资金则在项目投产后通过金融机构和市场融资渠道解决。第8章经济效益预测分析一、两轮电动车每台成本0.2万/辆其中：1、自制件及装配0.03万2、外购件0.08万3、外协件0.02万4、管理财务费用0.05万（占单位成本8％）5、设备折旧0.02万二、两轮电动车每台综合销售价0.25万/辆三、项目总成本2015年产量15万辆，总成本30000万元。2016年产量30万辆，总成本60000万元。2017年产量50万辆，总成本100000万元。四、销售收入2015年销售产量15万辆，销售额37500万元。2016年销售产量30万辆，销售额75000万元。2017年销售产量50万辆，销售额125000万元。五、实现利润1、2015年销售量15万辆，销售总额37500万元22 利润：37500万－30000万（成本及财务管理费）－137.5万（销售费用占0.5％）－2250万（税金6％）＝5112.5万－500万（不可预计费用）＝4612.5万元投资利润率：4612.5万/7000万＝65.8％2、2016年销售30万辆，销售总额75000万元利润：75000万－60000万（成本及财务费用）－275万（销售费用占0.5%）－4500万（税金6％）－1000万（不可预计费用）＝9225万元投资回报率：9225万/6500万＝142％3、2017年销售50万辆，销售总额125000万元利润：125000万－100000万（成本及财务管理费用）－1250万（销售费用占1%）－7500万（税金6％）－2000万（不可预计费用）＝14250万元投资回报率：14250万/6500万＝219.2％按上述经济效益预测三年实现累计销售总额237500万元，实现利润（税后）28087.5万元，上交税款14250万元。六、盈亏平衡分析图销售收入成本销售收入成本4625万元P固定成本（辆）018500该项目年产18500辆，销售额为4625万元为盈亏平衡点。三年项目建成后，投资规模形成年产50万22 辆智能化电动车系列，实现年销售125000万元，上缴税金7500万元，纯利润14250万元。四年累计可实现纯利润42337.5万元，是一个投资风险小，收益率高的好项目。第九章风险分析与对策一、投资风险及对策1、一旦出现无力偿还的风险时，以本项目经营权作为抵押。该项目良好的市场前景和经济效益有能力在外商融资后，按计划偿还。投资者一旦出现无力偿还的情况，经双方协商后，可由投资者收回一部分或全部经营权，用营业收入偿还应付资金。2、建立还款储备金。在项目进入扩大再生产经营期后，每年在营业收入中，除按《企业法》相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”。该项基金专户存储，用于因不可抗力等因素导致企业无力还款年份。该储备金在若干还款期内如没有动用，在足额偿还投资者回报后，纳入待分配利润中。3、项目融资后，本公司将向保险公司投保，以规避在扩大再生产经营中所可能出现的相关风险。二、政策风险及对策公司将密切关注国家宏观政策和微观经济活动的研究分析，努力及时准确地把握国家政策变化的脉搏，适时调整公司生产经营策略；建立严格的成本控制措施，推行目标成本管理，降低产品成本，以取得最佳综合效益；充分利用国家给予的优惠政策，积极面向市场，开拓市场，增强公司抵御外部风险的能力。公司还将实行多元化经营，多元化发展战略，从而以较强的能力抵御商业周期带来的风险。三、技术风险及对策22 本项目技术虽然目前处于前沿地位，但当今知识经济时代，科学技术快速发展，预料其生产将很快受到挑战，技术层面上的竞争对手肯定会出现。并且仿冒本项目产品者也很可能出现。一旦出现，将会给本项目产品带来市场冲击，造成营销风险。对此，公司将大力加强后续产品技术研发，扩大科研人员队伍，加大科研经费投入。一定要保持技术始终处于前沿地位。后续研发工作，仍然由总经理直接领导并直接负责。对内建立技术保密制度，对外加强防伪工作，一旦发现有人仿冒，通过法律手段维护合法权益。四、经营风险及对策根据目前行业现状，公司在发展主营的同时，将注重产品质量，开发适销对路产品，适应市场竞争的需要。公司将与客户保持长期、稳定、良好的合作关系，同时不断发展新的客户，在与原料供应企业建立直接、稳定的供应关系的基础上，进一步拓宽供应渠道，增加供应面。公司在壮大行业的同时，努力实现多元化经营，不断提高经济效益，分散经营风险。五、管理风险及对策公司按照生产经营要求设置组织机构，在经营方式、经营理念、管理和日常调度方面能适应公司规模的迅速发展与扩张。管理方面，公司已建立起较为完善的法人治理结构和内部控制制度，不断丰富和发展公司的企业文化，不断从公司内部选拔、培养管理人才，同时积极从公司外部引进富有经验的高层次管理人才，充实公司管理人员队伍。22'