旅游有限责任公司创业计划书.doc 19页

'旅游有限责任公司创业计划书烧烤炉图烧烤图帐篷图19 睡袋图露营场景图1.3目标市场我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大，但对于露营旅游这方面几乎没有，而欧美国家去十分普遍。欧美人露营旅游大多以家庭为单位，每年夏天，从7月中旬到8月下旬，整个欧洲的高速公路上，乡间的小路上，随时都可以看到去露营旅游的车。全欧洲有近五万个露营地，一到露营旅游的旺季，每个露营场都是额满。针对充满活力、求知欲强、有着强烈好奇心的大学生群体，露营旅游很有前景。所以公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。未来的目标市场则是整个中国。19 1.4管理团队公司初期采取直线制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、营销部、导游部、战略部、综合业务部。首席执行官CE0（张鑫）财务部（韦永管）营销部（孙佳伟）导游部（王婕）战略部（鲁大东）综合业务部（杜明洋）欣然露营旅行社的组织机构图2、产品及服务2.1、行业背景2.1.1露营休闲特种旅游的发展趋势19 新华社南宁2008年8月21日电，最早在欧美发达国家兴起的露营旅游，如今已逐步发展成为我国旅游产业的新业态。21日在此间举行的2008中国首届露营旅游国际论坛上，国家旅游局规划发展与财务司司长吴文学表示，我国露营旅游市场未来需求巨大。　　露营旅游在欧美等发达国家发展较早，据了解，美国现有露营地20000个，欧洲有露营地50000个，日本有露营地1500个。而国内营地（含意向及待建营地）约40个，和国外相比，中国还有很大的发展空间。今天的中国旅游市场越来越大，如何吸引旅游人士消费成为新形势下旅游产业所要考虑的问题。野外露营休闲旅游作为新的旅游产品，将拥有广阔的市场前景。将受到80后一代新旅游者的追捧。而且新的旅游市场将带动无限延长的产业链。简单计算，如果目前中国1300多万的国内游客转向露营旅游市场，就将需要1700多个营地，依照现在人均消费445元，这一市场将达到60多亿。露营旅游在中国的发展趋势市场巨大，商机无限。2.1.2、鞍山露营旅行社行业背景目前全市拥有旅行社72家，其中只有1家国际旅行社经营出境游业务。鞍山目前72家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁东区和站前地区。但这些旅行社都没有开展露营旅游这一项，基本上是空白。鞍山有着良好的露营旅游资源，像千山风景区，东山风景区，都是很好的露营场所。2.1.3、个性化旅游的发展趋势个性化也叫特色化，就是要从事不同于别人的旅游活动，获得不同的经历、感受、体验。没有特色也就没有旅游，对于旅游者来说特色的最高境界就是个性化。旅游者再不会单纯地满足于团队式的、拉练式的旅游，而更多的考虑与他人不同的旅游经历、旅游感受和旅游收获，而个性化的旅游发展趋势就成了露营旅游深层内在动力。2.2、产品概述欣然露营旅行社设计的主要产品是在19 风景区管辖范围内划出一块区域供游客休息、野炊、露宿之用并向游客提供饮用水源，本公司负责带游客到风景区游览并出租或出售炊具、烧烤炉、帐篷、睡袋等用品。还备有简单的生食，负责露营区域的安全。而游客可在区域内随意选择露营地，自己动手措建帐篷、自己动手煮饭和朋友一起做开心的游戏，尽情享受野外生活的乐趣。2.3、产品的市场竞争力本旅行社的宗旨是人与自然的和谐发展，这是我们自己开发出的一块领地，它的优势就是独一无二，在高质量的服务的前提下，在独一无二的环境中，以自己独有的发展模式和经营理念，将在众多旅游公司中脱影而出，它将带着无限的发展潜力和高昂的都斗志引领整个旅游业，在高质量的服务的前提下，它将以自己独有的发展模式和经营理念，打动无数游客的心，让他们知道旅游还有另外一种方式，一种使人亲身领略大自然风光的旅游方式。3、市场机会3.1、市场特征3.1.1时间方面由于服务对象是大学生实践方面除了黄金周假期，大学生每年还有寒暑假，另外，周六周日也可以出游，旅游时间非常充裕。3.1.2需求方面大学生喜欢个性化也叫特色化，就是要从事不同于别人的旅游活动，希望获得与他人不同的旅游经历、旅游感受和旅游收获，而露营旅游正满足了这一点3.1.3获取信息方面19 大学生受教育程度高，获取信息的渠道广，包括报刊、杂志、电视、电台，尤其是网络方面。3.2、大学生露营旅游需求分析3.2.1大学生旅游目的大学生旅游的目的是休闲，散心增长见识，更接近大自然，大学生有着更加强烈的精神需求，渴望与他人进行交流而旅游正好给他们提供了这样的一个好机会。3.2.2旅游目的地的选择尽管想露营人数不少，但由于时间等因素的制约，他们平时出行的范围很小，首先是学校所在的地区，其次是学校外区域的著名风景名胜区。3.2.3旅游的项目在对旅游感性趣的项目调查中，大学生的选择各有不同，其中露营旅游受项目深得学生的欢迎，尽管喜欢摄影游、生态旅游的也不乏其人，但总体而言，为数不多。3.3、市场容量估算和趋势预测据统计，辽宁省有大中专院校近百所，在校大学生人数约为50万人，而且每年都在扩招。据调查显示，大学生向往露营旅游意愿在95%以上，数以万计的莘莘学子无疑形成了一个庞大的潜力市场，隐藏着巨大的旅游商机。年份普通高等　普通高等学校（所）在校人数（万人）20021225719.1　20031396903.4200415521108.6200517311333.5200617921561.8200718671738.82002年—2007年高校统计图19 以上数据显示近几年中国在校本专科生每年大约以两百万在增加。这说明在校大学生是一个庞大的消费群体。3.4、市场开发与进入策略欣然露营旅行社应该在立足于鞍山高校市场的基础上，进一步扩大产品的销售范围。随着国内的黄金周假日的升温，大学生初步往自然与人的和谐为主题旅游，慢慢喜欢野外露营等活动。从近两年的高校旅游的趋势看，我们清楚的发现这种趋势正在不断地升华。现在生态旅游不需要很好的饭店宾馆，只要一个气氛，一种人与自然距离接触的美妙感觉，在旅游的同时也深刻体会大自然的魅力。本公司正是看到了这里面的商机，面向辽宁省的高校学生市场，广泛设立经营网点，在广告宣传上从介绍产品转为树立本企业的产品形象，以进一步提高企业产品在社会上的声誉，创立企业品牌。同时要进一步开展市场细分，不断改进和完善产品，并积极开拓新市场，扩大销售。对成本较高的产品，应在扩大客源的基础上，选择时机，降低产品价格，以防潜在竞争者的进入。事在人为，只要旅游宣传有方，各高校市场是一个潜力巨大的市场，是一个容易轰动带来迅速增长人气的市场，更是不容易衰竭的市场。3.5、竞争分析3.5.1宏观环境分析PEST模型19 经济(Economy)宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势，国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。随着我国经济的蓬勃发展，旅游行业已经成为众行业中的一个亮点，而这个亮点正在慢慢变大。政策（Policy）改革开放以来，我国一直不断加大对旅游业的开发力度，政府的方针、政策、法令等在不断的给我们发展机会在，不同时期，由于执政党的不同，我们也会得到不同的发展。技术(Technic)科学技术是第一生产力，这是一个永远不变的事实，随着国家科学技术的不断提高，旅游行业正在商品化技术化，社会(Society)社会文化环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平，近年来，随着我国人文素质的提高，人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度发生了质的变化，而人们也开始注重物质精神上的享受，尤其是对大自然的感情越来越浓。宏观环境分析PEST模型图3.5.2波特五力分析潜在竞争者:1、准备进入大学周围开旅行社的企业2、已有实体公司准备进行露营旅游消费者：信誉高，商品价格比较固定。而且商品的价格都是合理的。供应商：1、广告公司；2、旅行用品商店3、导游市场替代品的威胁：旅行用品商店借机搞旅游服务。现有竞争者：1、本城市的旅行社；2、其他具有竞争潜力的公司波特五力分析图19 (1)现有竞争者国内绝大多数旅行社主要提供的是旅游观光产品、休闲度假产品，旅游服务和产品设计内涵同质性高，特色不是十分突出。据网上资料显示，以大学为载体的旅行社在全国共有21家，地区性极强，但与国内旅行社区别不大，而且基本没有露营旅游这个项目。依托大学的国内旅行社东北地区只有一家，行业企业的数量较少，进入潜力空间大。(2)替代品的威胁准备进入大学周围开旅行社的企业或已潜有实体公司准备进行露营旅游或其它还没开发的项目的企业(3)潜在进入者潜在进入者主要是准备进入开发露营旅行的旅行社。(4)供应商议价能力供应商包括帐篷、睡袋、野外用的照明灯、烧烤专用炉、煤炭等产品生产厂家。由于公司需要的商品来源广，需要大批购进商品才能使商品低于普通零售批发价，且需保证购入商品的质量，以遍循环使用。所以需要大量资金，这是供应商的议价而带来的资金压力。(5)消费者议价能力主要消费群体是大学生群体，现在的大学生是追求时尚，朝气蓬勃的一代，据统计大学生的月消费大约在800——1500元之间。由于经济条件的限制，大学生们对旅游主要以经济实惠为主。因此，企业应制定出具竞争力的价格和各种优惠政策，设计有针对性的、物美价廉的旅游产品吸引大学生游客。3.5.3、SWOT分析机会威胁优势劣势19 根据旅行社目前的经营现状，我社如想在有限的市场份额面前占有一席之地，就得具有超越单纯价格竞争的新竞争思路，以创新取胜，以优质取胜，以价廉取胜，以服务取胜，以快速取胜，以促销取胜等等。1目前由于我国旅游业的蓬勃发展，使很多企业家看到了其中的利益，一但有人发起，会对我们造成很大威胁2消费者的传统教育观念阻碍1拥有自己的品牌，信誉良好；2具有相当广泛的发展空间和发展潜力；3团队合作能力强，可以避免许多错误的发生；4商业动机好，“人与自然”的发展理念会受到广大消费者的亲睐1启动资金少，规模小；2竞争压力较大；3缺少市场盈销经验；4宣传成本所占比率高SWOT分析图4公司战略4.1总体战略在8至10年内成为露营旅游业的领军人物，在稳步发展中做好、做大、做广。4.1.1企业使命使广大游客充分领略大自然的风情，启发人们热爱自，保护自然的道德情操。4.1.2企业宗旨自然更美好，人与自然更和谐4.1.3企业精神信誉至上、奋斗自强。4.1.4服务理念构建人与自然和谐美4.2发展战略首先以崇高的信誉度和良好的服务态度来树立企业的形象，提高企业的社会知名度，最终客户目标市场定位为全国各地，在发展中不断提高自身素质，打造名牌企业，拓展和延伸社会关系，促使环节的延伸：产业链向上或向下延伸，向集中环节延伸，再辐射开。向不同行业集中的地方延伸再辐射开。19 知名度和品牌价值是无形资产也是关系延伸的催化剂，利用自身的优势来经营管理企业，在不断的发展中发现和弥补自己的不足，通过自己的努力和广大游客的支持，我相信我们公司会有一个良好的发展前景，并且会有一个美好的未来。4.2.1初期战略（1-3年）建立自己的品牌，树立品牌形象，在大学生中具有一定的知名度，积累无形资产；低价渗透策略；收回初期投资；准备扩大生产规模。4.2.2中期战略（4-7年）巩固现有市场；扩大客源市场；进一步完善和健全销售网络。4.2.3长期战略（8-10年）利用本公司多年来树立的品牌形象及完善的销售渠道，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为露营旅游服务行业的领军人物。19 5市场营销5.1市场目标我们的战略目标是：第一年百分之三十的现代大学生了解本公司，第二年在扩大公司知名度一倍的同时将营业额提高一倍，直至第五年将公司知名度扩大到百分百，并由大城市逐步拓向小城市。我们的销售对象：主要对象是全国在校大学生，同时其他年龄的消费者也是我们的销售对象。5.2市场细分和目标市场的选择根据消费者的兴趣爱好，旅游市场可细分为观光旅游、休闲旅游、购物旅游、考察旅游、探险旅游、运动旅游、学习旅游、会展旅游、探亲旅游、假日旅游、节日旅游、美食旅游、风情旅游、高山旅游、海洋旅游、草原旅游、沙漠旅游、冰雪旅游等等。由于欣然露营旅游旅行社是依托辽宁科技大学建立的，掌握着大量的高校及相关企业的学术、实践、就业等方面的信息；同时公司处于创立阶段，实力还无法和社会上的大型的旅行社相抗衡，因此公司采取狭缝生存策略，在目标市场选择时暂不考虑社会上各大旅行社都做的旅游产品，采用集中性目标市场策略，集中有限的资源主要投入到露营旅游中去。同时，依据经济条件与旅游方式的不同，又可以分为豪华游、经济游、组团游、自助游、分段游、直通游、定点定时游、随机游，不一而足。大学生的日常消费大多依靠父母资助，也有少量学生的收入来源于奖学金和勤工俭学，但总体来说，购买力较低，因此欣然露营旅游旅行社的目标市场应该是中低档市场。综上所述，目标市场为辽宁省中低档消费能力的、具有好奇心、对野外露营很向往、想锻炼自己的大学生。19 5.3营销策略5.3.1产品策略欣然露营旅行社面临的形势是：由于露营旅游是社会上其它旅行社没有意识到或无意涉足的领域，因此在市场上几乎无竞争压力，但是由于新鲜事物很难很快被大众，我们的产品还要有其它的卖点，那就是户外烧烤，在野外自己动手做东西吃，举办“篝火晚会”大家围着火堆大声歌唱，尽情舞蹈......这种生活在90后的学生生活中是不曾有过的.篝火晚会图5.3.2价格策略在价格方面，我们按照公司的战略目标和营销目标来制定价格。欣然露营旅行社是我们刚刚创立的一家新企业，我们面对的顾客主要是在校大学生，考虑大学生的消费能力，所以，在企业经营1-3年，我们采用低价渗透策略；在企业经营4-7年，采用流行水准定价策略。5.3.3渠道策略大学生旅游消费的销售渠道主要采用直联和外联两种方式：1）直接销售渠道可以节省代理佣金和维护渠道环节正常运行的成本，还可以直接了解旅游者的信息，使产品适应旅游需要。因此，在创业阶段针对鞍山市的客源市场运用直接销售渠道策略。19 2）外联销售渠道是针对省内其他城市及省外的旅游者，通过其他高校或高校社团的联系，可以节省了市场交易费用。高校或高校社团直接接触顾客，熟悉市场需求，能够有效弥合旅游产品服务于旅游消费者在时间、空间方面的缺口。5.3.4促销策略1）广告策略。广告语应是企业或产品整合卖点的高度凝聚。如果广告语不准确，不仅会使诉求点偏离宣传目标，还可能起到负作用。在不同时期和不同区域，要依据营销目标和营销内容对广告语定位。欣然露营旅行社创业初期的广告语为：“绿色大自然，就在你身边”。①产品策略：主要考虑导入期。在导入期，产品到达目标市场是消费者认知和试消费的阶段，要求公司在短期内运用强大的广告攻势让目标顾客了解和熟悉欣然露营旅行社。②表现策略：紧紧围绕产品的核心价值进行宣传，广告作品中带有浓烈的文化气息，多采用比较式手段，激发大学生对大自然的美好憧憬。③媒体策略：主要采取网络广告、户外广告和报纸广告手段。2）公共关系。努力和顾客、公众、经销商、供应商、政府、社会团体、内部员工及竞争对手建立良好的合作关系，通过有效的宣传手段、有意义的公关活动，树立企业良好的形象，提高品牌和企业的知名度。3）促销手段①与高校社团合作。我国高校内社团组织十分活跃，许多学校还专门成立旅游协会。旅游企业完全可以与旅游协会或其他社团合作，深入大学生内部，开拓大学生旅游市场。如可与摄影协会合作，开展旅游摄影比赛等，既可提高旅游企业的知名度，又可节省人力、财力，达到良好的促销效果。②19 雇佣学生。现在的大学生大都积极寻求打工兼职的机会，锻炼自己。旅游企业可聘用他们尤其是旅游专业的大学生，作为导游、业务员利用其信息广、朋友多的优势，能为公司做免费长期宣传达到深入扎根大学生旅游市场的目的。③利用网络促销。网络信息查询是大学生获得信息的常用方式，现已建成的大学生旅游网，远远不能满足他们多方而的需要。旅游企业应在大学生较关注的网站如校内网，发送关于旅行社的信息，供大学生浏览和查阅有关旅游信息。④采用宣传单、报纸、海报等宣传形式，在食堂、娱乐场所等地进行促销，利用大学生旅游市场集中的特点，来取得良好的宣传效果。5.4市场联络1、专业性的行业内交流会：提升企业的品牌形象，扩大公司的影响力。2．广告宣传：主要在大学生浏览次数比较多的网站上打广告。大学校园活动，可以利用站点的便利性在大学附近广告，举办一系列活动使得旅行社得到扩展。5.5品牌建设尽管欣然露营旅行社是一个还未进入市场的旅游服务公司，其品牌还未被消费者了解和接受，但由于露营旅游是其它旅行社没有涉及到的领域，在大学生这个市场上是一个先行者。因此，要力争把欣然露营旅行社做成这一市场上最大最强的旅游服务公司，使其品牌深入人心，拥有良好的知名度和美誉度。1、树立品牌意识，建立品牌文化，加强品牌管理。2、让更多的游客认可到我们公司的品牌价值——高信誉的代名词。19 6财务分析6.1股本结构公司注册资本30万，大学生投资10万元，初期吸收风险投资20万元。6.2资金的筹集与使用本项目总投资21万元。建设性投资5万元，流动资金16万元，应在建设期期初一次全部投入使用。6.3主要财务假设a)主要假设：客流稳定、报价准、成本估计准确，b)固定资产：电脑、打印机及传真、帐篷、烧烤炉等按每年折旧率为25％计算。折旧期限4年。19 a)所得税：公司为大学生创业，前三年免税，三年后暂按20%计算。6.4重要财务报表6.4.1、现金流量表单位：万元。2009年末2010年末2011年末2012年末2013年末固定资产投资515253550流动资金1618202430销售收入296289125200-成本18405275110税前利润1122375090-税收0005.415.6税后利润11223725.656+折旧1.81.81.81.83.6+无形资产摊销12222净现金流量----------累积净现金流量----------现金流量表图6.4.2、损益表及利润分配表单位：万元。项目20092010201120122013一、主营业务收入296289125200(-)主营业务成本18405275110(-)主营业务税金及附加00011二、主营业务利润1122375089(-)销售费用13555(-)管理费用47101316(-)财务费用00000(-)其他业务支出00000三、营业利润612223268（+）其他收入净额012510四、利润总额613242778（-）所得税0005.415.6五、净利润6132421.662.4六、可分配的利润6132421.662.4七、可分配股东利润1.22.55410八、未分配股东利润4.810.51917.652.4财务损益表图19 说明：2008年下半年：在鞍山成立公司，总投入30万元。购买帐篷20个，每个400～500元，共8000～10000元。购买烧烤炉10个，野营烧烤炉，由连接在一起的2个炉体组成，烤盘尺寸61*20厘米。可供2-8人使用，每个120元，共1200元。户外照明灯10个，每个40元，共400元。每个聘请安全人员3人，半年预计付工资1.5万。16万流动资金。6.5、财务分析近几年国内旅游业发展迅速，市场竞争激烈，主要市场份额已被其他大型国有旅社瓜分。在仅有少量的市场份额中，有上千家旅社竞争，所以长期利润不会太大。要想提高利润，主要是露营旅游的全面推广、增多一些露营风景区、不仅局限于鞍山，可以选择更多知名风景区。还要提高诚信度、安全度。7、资金需求及其筹措方法7.1、资金需求公司创建后一年之内的主要资金投入项目有：用于扩大旅行社知名度的资金、旅行社建设与维护、广告费用、租用车、聘请导游人员、安全人员、购买帐篷、烧烤炉等的开支消费等。一年后，公司将扩大规模，主要的资金需求有，用于进一步扩大旅行社知名度及旅行社建设所需资金，办公设备、购买旅游用车等等。创业贷款风险投资7.2、资金筹措方法资金来源融资租赁公司盈利19 资金来源图资金的主要来源有：风险投资、创业贷款、融资租赁、公司盈利。其中，融资租赁为最大股东，其次是创业贷款、风险投资，公司盈利不占股本。附：市场调查报告http://www.oqss.com/oqss2/Survey/UserData/U3581/S5500.aspx19'