智能通风散热项目商业计划书.doc 38页

'智能通风散热项目商业计划书　　　　　　　　　　　　一、执行总结1.1.公司技术主要用于生产一种智能通风散热装置，目前该技术已投入生产经营。本公司致力于应用一种利用自然风对发热设备散热降温的装置生产JZ-TFB基站通风节能系统，该系统主要用于机房设备降温。系统是利用基站室内外的温差进行热交换，依靠室外与室内空气的流通，将基站内的热量向外迁移，用室外的冷空气降温。系统与空调联动，实现基站设备散热，控制基站内环境温度恒定，减少空调的工作时间，实现节能降耗，从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。具有节能，环保，减少空调设备耗损等优点。公司注重“外强内硬”的运行计划，强调宣传和品质同在：采用创新的营销手段进入市场，采用高效的节能优势占领市场，用过硬的品质稳占市场。同时注重短期目标和中长期目标的结合，短期目标是进入市场，并具有稳定的生产经营能力；中长期目标是占领通风散热装置的市场，发展成为一生产具有节能和高效通风散热装置，用于各个领域通风散热的多元化产品。1.2.市场节约能源是人类生存和发展所必需的重要内容，我国历来对此高度重视。从1998年1月1日，我国开始实施《中华人民共和国节约能源法》到去年国家质检总局将按照节约能源法的要求，出台《能源计量监督管理办法》，我国节能减排的步伐逐步推进。为响应国家节能减排倡导、根据我国通信行业基站数量多，年耗电量大特点，应运而生了智能基站通风散热节能系统的。在信息通信技术产业中，基站设备的能源消耗占到90%，其中，平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的50%左右。据不完全统计，中国移动基站总数已经超过46万个，中国联通GSM网络基站数量累计达到28.9万，中国电信CDMA基站数量已经达到了30万。以单个基站一年的空调耗电量大约是1.5万千瓦时测算，我国全部基站空调每年的能耗是101亿千瓦时以上，节能潜力可谓巨大。38 以泉州联通为例，2009年有宏站998个，平均电价0.8741元,年电费2862.0817万元。预计2010年新增基站230个，电价上调幅度约3.5%，10年总电费支出约4764.8646万元。新型基站智能通风散热节能系统正是根据基站的空调运行时间长，室内外温差大的特点，引入室外新风，通过不同的导热媒介，降低机房内的温度，在控制器的智能化管理下与空调联动，有效的减少空调工作时间，最大限度的节约电能的消耗。通过长期的运行观测与数据分析，该新型通风散热装置一年可为基站相对节约能耗32%，电费总支出节约1524.756万元（泉州联通为例）。近几年来，随着技术的进步，社会的发展，电信管理体制的改革以及电信市场的逐步全面开放，我国通信行业的发展呈现了蓬勃发展的新局面，预计2011年我国通讯行业基站数量将达到120万座。由此可见，新型基站通风散热节能系统具有广阔的市场前景。同时该产品不仅可以用于通讯基站，还可以用于广电、计算机等机房或其他需通风降温的工作场所。1.3.投资与财务公司注册资本1500万元，实收资本1500万元。其中，风险投资800万元，占资本总额的53.3%；福建恒升责任有限公司以其专利技术入股100万元、设备入股350万元和现金投入100万元，占注册资本的36.7%；管理团队筹资投入150万元，占资本总额的10%。1.4.组织与人力资源组织上，执行董事（总裁）下设五位总监（分管市场、运营、技术、行政、财务等方面的工作。市场总监分管销售公司和储运公司，财务总监分管财务部及审计部，技术总监分管技术发展部、质量管理部，运营总监分管企业管理部及生产部，行政总监下设行政部和人力资源部。人力资源管理上，本项目创业团队由华侨大学的1名硕士生和6名本科生组成，专业涵盖企业管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、通信与信息系统，团队成员之间形成较好的知识互补，为公司的正常有序地经营打下基础。公司建立科学的培训体系和薪酬管理制度，从员工招聘到员工培训再到奖惩制度都进行规划，合理配置各项一方面公司加大专业技能的培训，使员工根据公司的要求自觉提升专业技能，并不断招收新员工充实员工队伍，以满足公司扩大的需要；另一方面以绩效为依据管理和优化队伍，采用量化形式考评员工业绩，并建立赏罚制度。38 二、项目背景2.1.产业应用及背景2.1.1.产业应用DM：背景技术信息的时代已经到来，人类社会对沟通的需求不断增加，通信服务提供商（SP/ISP）扩大网络的投入，增加网络的覆盖，从而以期达到任何时间、任何地点、可与任何人沟通的效果。运营公司的移动基站、接入网站、模块局的数量不断增大，特别是移动基站的数量增加非常迅猛。为了节约，绝大多数的移动基站均采用无人值守，但这些通信基站里的各种电子设备，是需要在一定的温度环境下（基站环境国家标准GB50174-93规定长年基站温度为18℃～28℃），才能长期正常地运行，为了达到基站标准的环境温度，每个通信基站均配备了两台左右的空调，而这些空调长年处于开机状态，目前的状况是:1、基站电费支出增大根据一个地区移动通信分公司资料统计显示，2006年138个基站电费支出为212万元人民币，2006年238个基站电费支出超过580万元人民币，平均每个基站基站的电费支出增加了58％。2、基站空调电费支出所占比例较大根据资料统计分析，平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右，空调成为基站基站中的主要用电设备。3、基站空调用电浪费现象较为严重目前基站空调大多被设置为制冷18℃，或者自动24℃，由于基站是无人值守，很多基站空调全年开启，浪费的现象较为严重。而根据电子设备运行的相关国家规范规定，一般基站长年温度应保持在18℃～28℃以内，湿度10%—90%，基站空调若与我公司生产的安全智能通风系统配套联动使用，节能的空间很大。空调的电能消耗对通讯运营公司来说，是一笔很大的开支。在我国绝大多数地区，很多时间段内的自然常温就能满足电子设备正常运行的温度要求，或者仅需一台空调间歇工作就能满足这些电子设备正常运行的温度要求。基于产业背景，我们采用国际先进的控制理论技术，依据国际基站通用标准和电器设备可靠安全运行的最佳环境的长期试验报告数据，研发设计出新型基站智能通风散热系统，该系统在具有基站节能功能的同时，还具有可靠的安全报警功能和完善的联网功能。38 由于本系统既是高科技含量的产品又是相对劳动密集型产品，不仅可以用于通讯基站，还可以用于广电、计算机等机房或其他需通风降温的工作场所，所以该产品的市场前景非常看好。2.1.2.技术背景：目前通信机房的散热采用空调制冷降温或开挖通风孔降温，根据实验测得知，在一年四季的一些时段采用室外自然风散热装置降温是可行的，节约大量的电力能源，节能有环保。已有的一些利用室外自然风降温装置，简单的直接在墙壁开挖空洞，利用空气热对流散热降温，效果好点的加装进风电机和排风电机，但空气带进的灰尘会影响设备的安全使用。目前。也有开发出带空气过滤的通风机，但也存在不足之处，其一，控制过程简单，不能实现智能化控制，且还是基于利用热空气对流远离安装进风机；其二，进风机安装于离地面较低的地方，开挖的孔洞大。盗窃者很容易讲器破坏进入机房，如果在无人职守机房安装使用，潜在隐患大。本实用新型提供一种有实用价值、工作可靠的通风散热降温装置，既能解决各类通讯机房内部散热问题，又大幅度降低电能消耗，还能在机房由于停电或空调故障不能制冷的情况下实现通风功能的一种新型环保节能的散热产品。本实用新型装置旨在针对现有通信机房安装的降温装置控制简单，容易遭盗窃破坏的缺点，提供一种不易被盗窃者破坏，节能环保的通风降温装置。本新型基站通风散热系统装置技术方案包括：1、进风机和排风机安装在机房室内，进风机、排风机通过贯穿墙壁的圆形风道与室外连接。2、进风机安装控制电路板，连接着室内温度传感器、室外温度传感器、火灾烟雾检测器、湿度传感器、电压检测电路、风门传感器、加热器和空调启闭器等部件，他们之间通过导线和控制主电路板连接在一起。3、进风机风道安装室外防雨淋罩壳、防虫网，室内安装杂物过滤网、小颗粒灰尘过滤网、除湿网、风门启闭和风量检测装置。4、由上述2、3、4项和风扇电机及罩壳组成进风机整体，罩壳上的出风口与水平面呈向下夹角。5、排风机风道安装室外防雨淋罩壳、防虫网，室内安装杂物过滤网、风门启闭和风量检测装置。6、由上述5项和风扇电机及罩壳组成排风机整体，罩壳上的进风口呈水平面。7、进风机和排风机贯穿墙壁的风道设计成直径小于200毫米的圆形孔洞，一是圆形孔洞有利于机械工具施工，二是小孔洞不利于偷盗者进入。38 8、进风机、排风机的室外风口安装一个45度或90度弯头，弯头风口向下。进风机和排风机均安装于墙壁高处，人手够不着，提高了安全性能。从以上技术方案分析得知，该通风降温装置具有设计新颖，实用性强，安装维护方便等特点。2.2.产品概述2.2.1.产品介绍JZ-TFB基站通风节能系统是国家专利局授权的专利产品，系统是利用基站室内外的温差进行热交换，依靠室外与室内空气的流通，将基站内的热量向外迁移，用室外的冷空气降温。系统与空调联动，实现基站设备散热，控制基站内环境温度恒定，减少空调的工作时间，实现节能降耗，从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。该智能通风散热系统主要包括一个进风机、一个排风机及控制电路和传感器组成。1、主控机箱2、进风机3、排风机4、室外风罩38 5、室外温度、湿度探测器6、室内温度、湿度探测器7、室内火灾烟雾报警器1．进风机结构为：进风管道防虫网、进风管道、进风阀门、风量检测器、第一道防尘网、第二道小颗粒尘埃过滤网（除湿网）、第三道防尘网、风扇电机、风叶防护罩及整机罩壳和控制电路组件组成。2．排风机结构为：排风管道防虫网、排风管道、排风阀门、风量检测器、防尘网、风机、风机防护罩及整机罩壳和控制电路组件组成。进风机安装于机房内的一堵墙壁上，排风机安装于对面另一堵墙壁上，室外低温度的风经进风机吹向发热仪器后再经排风机排出室外，达到散热目的3．主控机箱(1)主控电路对室内、室外温度和湿度测量，在LCD屏上实时显示实时检测数值。(2)系统可以与空调联动控制，控制空调电源开关，并在LCD上显示控制的状态。(3)系统实现对机房和室外环境温度、湿度状态的检测，检测空调是否开启，并在 LCD上显示控制的状态。(4)风机状态检测，检测风机是否开启，并在LCD上显示控制的状态。(5)通信功能，提供RS232接口。4.传感器室内传感器与火灾传感器38 (1)室外温度、湿度探测器(2)室内温度、湿度探测器(3)室内火灾烟雾报警器2.2.2.产品优势分析：由于通信设备总是处于长时间工作状态，并且其发热功率很大，造成通信机房室内温度很高。为保证设备的性能，必须要进行散热。在一年四季当中的一些时段采用室外自然风散热降温，且可节约大量电力能源，节能又环保。本实用新型提供一种有实用价值、工作可靠的通风散热降温装置，尤其适用于通信机房散热降温。有些通信基站建在边远山区，基站长时间无人值守，要求基站运行的设备有高度的智能化和可靠性。1.装备优点进风机结构示意图(1)进风机和出风机风口设计为百叶窗式风道，可以开启和关闭风道，对空调制冷和机房防火更合理。温度和湿度传感器为瑞士生产数字式器件，精度高、稳定性好。通过主机面板按钮可以设置温度、湿度的控制参数，根据机房所处的地理位置的气候条件设置启动温度，达到理想的节能效果。(2)施工简单，只在墙壁上钻160mm圆洞，既防盗又便于安装。2、系统脱开功能(1)在基站停电时，随着蓄电池放电时间加长，其电压会逐渐降低。当智能通风系统检测到蓄电池组电压值小于等于系统脱开设定电压时，智能通风系统会立即切断所有输出的电源，以保证传输设备的用电，当电源恢复正常电压时后，系统正常工作。(2)智能通风系统检测到蓄电池组电压值大于等于系统脱开设定电压时，智能通风系统会立即切断所有输出的电源，以保证传输设备的用电，当电源恢复正常电压时后，系统正常工作。3、烟雾报警系统关闭功能38 当机房内的烟雾传感器产生报警信号时，智能通风系统会自动关闭，阻断内外空气对流，避免机房内发生火警时由于空气对流快而加速火势。4、空调切换功能当机房内有两台空调时，通风系统能在两台空调间自动切换工作，自动切换的时间可以根据需要设定，从而降低空调的工作强度，延长空调的使用寿命。并能在一台空调故障的情况下自动切换到另一台能正常工作的空调工作。先启动1号空调工作，同时检测室内温度是否下降，如没有下降，就启动2号空调。机房空调处于间隙工作状态，延长了空调的使用寿命，减少维修人工成本。5、低温加热功能当机房内温度较低需要进行加热时，通风系统能在设定的加热温度下限自动启动加热装置或空调进行加热，当温度上升到加热温度上限时自动停止工作。6、滤网脏堵报警功能通风系统通过滤网防止工作过程中室外灰尘进入机房内部，工作一段时间后滤网上会产生灰尘堆积，影响通风效果，需要定时清理或更换。由于周围环境洁净程度不一样，各基站需要清理或更换的周期也不一样，通风系统提供了滤网脏堵报警功能，提醒您哪些滤网已经需要清理了。7．节能效果显著，替代空调可节约用电，同时减少环境污染；空调安装在外，易被盗，本产品除体积很小的通风口（价格低）安装在高处外，其余皆安装在基站内部，可防盗。8.可发展前景好：市面上的其他基站通风散热装置很少，而且功能不比我公司产品，本产品具有定期自动除尘功能（反方向吹风）；2.2.3.主要产品性能特点及技术创新该系统节能效果显著，根据测试数据可知可节能35%-70%。因为散热系统的应用的广泛性，该系统不一定局限于通信机房散热系统，对于一些厂房，电压控制室等设备控制中心，都可应用。智能温控系统具有火灾报警和高低温报警功能，还可通过RS232、RS485接口将智能温控系统接入基站动力及环境监控系统，弥补了空调的缺陷，提高了基站维护的效率和设备运行的安全性。系统特点：1．通风机与空调机联动，当机房空调故障或空调被盗的情况下，室内温度在达到设置的启动温度时，启动通风机通风装置，使机房内温度与室外的环境温度接近一致。2．当室外温度低于设定的节能温度时，空调停止工作，利用室外低温气体对机房进行降温。38 3．节能效果显著，节能35%-70%，产品投资回收期段，见效快。4．机房空调处于间隙工作状态，延长了空调的使用寿命，减少了维修工人成本。5．室外风罩有方小动物进入金属网，防尘过滤层由专业滤纸制作，防尘防潮，有效挡住空气中的微粒，保证抽进来的空气干净清洁。6．通过主机面板按钮可以设置温度，湿度的控制参数，根据机房所处的地理位置的气候条件设置启动温度。达到理想的节能效果。7．告警功能，室内发生水灾时，断开空调供电，关闭通风机。8．通信功能，提供RS232接口。9．施工简单，只在墙壁上钻160mm圆洞，既防冻又便于安装。技术创新：1.自动除尘功能，目前国能生产的通风散热装置，都避免不了进风过滤网灰尘堵塞，如不及时清理，通风量就逐渐减少，散热效果也随之降低。本系统具有自动除尘功能，能保证进风机过滤网不被灰尘堵塞，保持最佳散热效果。2.进风机和出风机风口设计为百叶窗式结构，可以开启和关闭风道，对空调冷和机房防火更合理。3.进风机风口向下，可安装于高出。防盗性能好。4．温度和湿度传感器为瑞士生产数字式器样，精度搞，性能稳定。2.2.4.通风散热装置比较：Panasonic（松下）主要技术指标　　工作电压：48VDC电源风机功率：进气300W/排气170W控制模块功率：3．5W　最大进风量：1000-4000m³/H或（可按要求加大）最大排风量：1050-2500m³/H或（可按要求加大）电压范围：DC36V～DC60V额定工况下的能耗：≤250W工作温度：-10℃～70℃相对湿度：RH≤85%（25℃）海拔高度：≤1000米ＭＴＢＦ（平均无故障时间）：≥5万小时测温精度：±0.2℃温度设置范围：-50～+128℃分档选择（风机关闭、开启；空调启动、关闭）测湿精度：RH±5%38 　　湿度设置范围：RH10%～99%通风量：≥2000m³/h噪音标准：≤65dB（A）恒升主要技术指标工作电压：AC220V/DC48V/DC24V风机功率：进气240W/排气120W控制模块消耗功率：＜2W最大进风量：1700-3000m³/H或（可按要求加大）最大排风量：850-2000m³/H或（可按要求加大）风机最大换气量：≥1700m³/HＭＴＢＦ（平均无故障时间）：50000H风机换气风压：≧400Pa测温范围：-40～+123.8℃温度测量精度：±0.3℃（25℃）湿度测量范围：0～100%RH湿度测量精度：±2.0%RH工作环境：—20℃~+60℃湿度：０～95%RH噪音：＜55dB（Ａ）2.2.5.经济性比较分析　　目前基站的散热方式主要通过空调制冷来进行，又因为基站处于无人值守的状态，所以空调温度一般常年恒定在18到25度之间，目前基站采用空调一般为3匹（2.58KW），而采用智能通风系统也可以保证基站通信设备能够安全运行，其功率仅为0.15匹(0.12KW)。　　1匹制冷量功率为0.86KW，机组工作时间24小时/天，独立工作时间为210天/年，80%的时间压缩机工作，当智能通风系统与空调配合使用时，空调配合使用时间为90天/年，智能通风系统的使用时间为180天/年，每度(KW•h)电费为0.65元，分析计算结论如下：原先单独使用空调(3匹)每年电费：3×0.86×24×0.8×210×0.65＝6761.66(元)智能通风系统与空调配合使用每年电费：38 (3×0.86×24×0.8×90×0.65)+(0.120×24×180×0.65)＝3234.81(元)综上所述，如用在高显热负荷的基站机房内，智能通风系统加空调的综合方案，比单独使用空调耗电量节省高达60%以上，每个基站机房每年节约开支3527元左右，如果以1000个基站机房计算，采用智能通风智能温控系统后每年便可以节约电费开支352.7万元。三、市场机会3.1.市场规模及前景分析目前中国移动、联通、电信三大运营商通讯基站的数量达100万，并在以每年3.5％比例递增，同时广电、计算机等机房或其他需通风降温的工作场所也具有一定的市场规模。中国移动于2008年8月启动基站定制空调研发项目，基站定制空调的研发工作取得了阶段性的成果，首批基本型基站定制空调已经于2009年5月在重庆、福建、广东、湖南四省完成试点，同时其他运营商也在研制具有自主知识产权的通风散热装置。因此在未来的几年里，智能基站通风散热系统将拥有很大的市场容量同时要面临激烈的市场竞争。3.2.风险控制项目实施的整个过程中，各种风险在质和量上是可以变化的。随着项目的进行，有些风险得到控制并消除，有些风险会发生并得到处理，同时在项目的每一阶段都可能产生新的风险。风险的这些特点，决定了风险若不加以控制，其影响将会扩大，甚至引起整个项目的失败。3.2.1.政策风险政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大凋整。项目原定目标难以实现甚至无法实现。包括国家政治条件变化、经济条件变化和政策调整。导致工程停工或者投资大幅度增加、工期延长。目前我国市场经济体制日益完善，全面建设小康社会的目标需要有一个稳定的宏观环境，包括政策环境、法律环境、经济环境(投融资环境)、合理的税收政策及产业政策。3.2.2.市场风险市场风险一般来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。38 3.2.3.控制投资风险认识节能产品的经济性，即：是否值得买，以何种方式买。下面以贵州移动的统计数据与分析，来说明对经济性的理解。1)节能效果分析2)贵州移动试用了四种品牌的节能产品，在测试期间记录每天的环境温度等天气情况，在机房每个设备周围安放温度计，记录机房内的温度变化。3)节电率测试方法一般有三种方式，一是对比在同一个基站内，相临一段时间内分别记录关节能的耗电量和开节能的耗电量；二是对比同一个时间段内相同配置的两个基站，一个安装有节能系统，一个没有安装节能系统的耗电量情况；三是对比同一基站历史同期安装节能系统前后的耗电量情况。4)由于第三种方式会受到机房内设备增减情况的影响、气温差异的影响比较大，所以，没有采用。5)测试数据如下：基站名称节能产品类型测试方式一测试方式二关节能日平均用电量开节能日平均用电量节电率测试站日平均用电量对比站日平均用电量节电率啤酒厂直排式115.481.429%98.1188.350.6%三板桥直排式113.693.817%120.4142.615.6%海子街热交换式134.4106.521%118.7137.819.3%燕子矶直排式127.389.529%102.9126.9818.96%比较节能效果得出结论是直排式的节电率从17%-50%，平均节电率能达到30%；热交换式的节电率从19.3%-21%，平均节电率能达到20%。经反复讨论、数据分析节能产品的技术特点和销售方案，达成初步意见，认为智能通风降温节能系统，能适用国内大部分地区使用，能够节电，投资风险小。四、公司战略4.1.公司概述恒升科技股份有限公司是一个正在筹划的股份制公司，坐落在福建省南安，是一家以生产JZ-TFB基站通风节能系统的实体股份有限公司，公司致力于为社会生产最优质，最节能的通风扇热装置。公司公司将融资1500万元兴建的现代化信息科技企业，拥有一流的生产设备和专业的技术人才。公司以“38 实现社会效益、生态效益和经济效益的三赢局面”为宗旨，以“环保、绿色、优质、诚信”为原则，以优越的质量和卓越的售后服务创领域的名牌，我们公司将严格按ISO9001质量体系进行管理，争取在5-8年内成为同类行业的中坚力量。4.2.总体战略4.2.1.总体规划为了避免大的风险，计划从中小型的公司做起，以打造国内知名企业为战略目标。1-3年建立自己的管理体系和技术体系，并逐步扩大规模，争取3-5年达到区域性较大规模并有一定影响力的大公司，并逐步扩大规模，到5-8年争取研发出新类型的高科技衍生产品，由地域知名企业到国际知名企业过渡。4.2.2.公司宗旨公司本着“节能、散热、智能”的理念，追求环保、社会和经济效益的最佳结合为宗旨，努力提高竞争力和社会形象。4.2.3.公司使命公司的使命是提供最优的产品,最大的降低成本，提高效益，充分挖掘客户资源，为客户提供满意服务，为股东创造丰厚收益，为员工营造发展空间，与合作伙伴携手共进。4.3.发展战略4.3.1.初期（1~5年）主要产品为JZ-TFB基站通风节能系统，市场策略为替代传统通风散热系统，挤占通风散热系统的市场份额;建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。第一年：以品质开发为基础，进行小规模的推销、试产和试销，确立产品定、品质目标和市场的战略目标。第二、三年:产品逐步导入市场，建立自己的销售渠道，提高产品知名度，树立品牌形象和企业形象，增加无形资产。4.3.2.中期（5~10年）进一步扩宽销售渠道，完善和发展售后服务，建立长期合作伙伴，开发并推广衍生产品，拓展市场空间，成为国内镇流器行业的领军者。38 4.3.3.长期（10~15年）进一步巩固和稳定市场占有率，发展以JZ-TFB基站通风节能系统为主要依托，同时开发生产具有节能作用，能应用于更多领域的智能通风散热装置的产品公司。五、市场营销5.1.产品策略5.1.1.产品概念根据菲利普·科特勒等学者的产品整体概念理论，以下从五个方面对JZ-TFB基站通风节能系统的产品整体概念进行阐述：1、核心产品：JZ-TFB基站通风节能系统为我们的核心产品，我们提供的是一种精度高、稳定性好，能更有效地实现低能耗、高环保的新型智能通风散热降温装置。2、形式产品：JZ-TFB基站通风节能系统注重产品的外在特征：优秀的品质、灵活的包装规格、清晰的产品特征（体积小，安装方便）、着力打造的商标以及精心设计的包装将组成JZ-TFB基站通风节能系统的优秀外在特征。3、期望产品：由于基站、机房等工作地对设备散热和节能通风的特殊要求，通风散热装置的稳定性、安全性特别重要。加上通信基站电磁辐射大，常常无人值守，对通风散热装置的智能化要求高。JZ-TFB基站通风节能系统在各个方面均能较好地满足目标市场的期望值。4、延伸产品：我们对产品实行服务承诺：“一流质量、一流技术、一流服务”，从“送货-安装-培训-保修”等方面为客户提供完善的售后服务，解除客户的后顾之忧。考虑到JZ-TFB基站通风节能系统自身产品技术的不断更新，我们将会为顾客提供免费的技术培训，保证参加培训人员均能对整个系统有全面的了解，并熟练掌握设备的操作和日常维护。5、潜在产品：在现有产品的基础上可进行技术创新，在以通信行业为主的目标市场之外，开发出适合国防、军用通信网络等潜在市场的新产品。5.1.2.产品设计1、主控机箱38 （1）主控电路对室内、室外温度和湿度测量，在LCD屏上实时显示实时检测数值。（2）系统可以与空调联动控制，控制空调电源开关，并在LCD上显示控制的状态。（3）系统实现对机房和室外环境温度、湿度状态的检测，检测空调是否开启，并在 LCD上显示控制的状态。（4）风机状态检测，检测风机是否开启，并在LCD上显示控制的状态。（5）通信功能，提供RS232接口。2、进风机3、排风机4、室外风罩5、室外温度、湿度探测器6、室内温度、湿度探测7、室内火灾烟雾报警器5.1.3产品生命周期预测38 JZ-TFB基站通风节能系统属于高新科技产品，产品生命周期具有引入期和成长期较长，产品的成熟期较短，市场衰退较快等特点。公司认为自公司成立起两年内为产品的引入期，成长期持续三年左右，随后有一个约五年的成熟期。根据产品生命周期理论，公司将产品周期分为引入期、成长期、成熟期和衰退期。公司建立相应的周期监控机制，在不同的产品周期阶段实行差异化的营销战略，把握好成长期与成熟期的市场，并有预见地改进和开发更为有效、适应基站通风节能发展形势的产品，以维持公司的长远发展。5.2.定价策略当今社会，我国综合国力的不断增强，国民生活水平的不断提高，一味的以低价格争取市场份额已不再可行。尤其是对于我们JZ-TFB基站通风节能系统这一类高新技术产品来讲，合适的定价才是我们应取的方向。所以，我们计划采取成本定价和市场定价相结合。初期一台设备定价750元人民币，在此基础上逐步调整价格。具体定价策略：JZ-TFB基站通风节能系统市场空间大，需求相对缺乏弹性。鉴于初期为了鼓励代理商大量订购我公司产品的营销目的，本公司将对JZ-TFB基站通风节能系统采取撇脂定价和折扣定价策略。撇脂定价JZ-TFB基站通风节能系统市场空间大，需求相对缺乏弹性，有专利保护，产品竞争力强，公司在生产和市场营销中始终贯彻以产品质量最优化为指导思想。因此，公司在市场初期采取撇脂定价策略，用高价弥补高质量和研发的高成本。折扣定价为了鼓励代理商大量订购我公司产品，从而达到促使他们执行推销、储存、服务等营销目的，因此，公司在初期及技术更新、产品升级换代等时期，采取折扣定价策略，进行价格调整。5.3.营销策略根据公司的产品生命周期预测，我们将市场分为引入期、成长期、成熟期、衰退期。在不同阶段，采取相应的营销策略。5.3.1.引入期的营销策略38 这个阶段市场特点是：产品刚刚进入市场销售，还没有没目标顾客了解，因而新产品销售增长缓慢；市场竞争者较少；某些技术问题尚未彻底解决；产品的单位制造成本可随生产规模和销售量的扩大而下降等方面的特点。此阶段我们的营销策略突出一个“准”字，准确定位、准确定价、准确上市。具体营销策略如下：1、将JZ-TFB基站通风节能系统最新研发的技术成果送往相关部门监测和相关专业杂志媒体评测。通过评测得出的相关专业的报告和监测结果，树立本公司技术领先的形象，同时在专业杂志中投放适量的广告建立良好的品牌认知度。2、与早期目标市场的移动、联通等大型企事业单位接触，并提出相应的优惠策略，争取获得订单，尽可能快速的抢占市场份额。3、快速掠取市场。即以高价格和高促销来大力推出产品，提高产品的生命力，使产品尽快地为用户所接受；并以最快的速度进入市场，使企业获得最大的市场占有率；赚取较大的利润，尽快回收新产品开发的投资。5.3.2.成长期的营销策略这个阶段市场特点是：消费者对产品已相当熟悉，销售量增大，销售增长率迅速提高，生产成本和推广费用下降，利润也随之增长较快；同时，市场竞争开始激烈，同类产品竞争者进入市场。此阶段我们的营销策略以尽可能地延长产品的成长期为中心。具体营销策略如下：1、不断提高产品质量，保持并稳步提升市场占有率。2、开发系统的新功能与新用途，积极促进技术更新和产品升级换代。3、开拓新市场，加快大中型城市消费市场的推广，同时逐步渗透小型城市消费市场。4、树立强有力的品牌形象；进一步加强渠道建设，增强销售渠道功效。5、网络促销。即在相关网络门户和专业网站中投放广告，特别是相关的运营商业内网站，进行经常性的技术交流，提高产品的网络曝光率。6、建设本公司门户网站，充分地把企业的文化、精神和企业的发展、动向展现给客户。5.3.3.成熟期的营销策略经过引入期以及成长期的5年发展，产品将进入约为538 年时间的成熟阶段。这个阶段市场特点是：销售量虽有增长，但已接近和达到饱和状态，增长率呈下降趋势；利润达到最高点，并开始下降；许多同类产品和替代品进入市场，竞争十分激烈等。因此，在进入成熟期以后，本公司将对原有的营销策略做出调整，突出一个“稳”字，稳定市场、稳定质量、稳定销售渠道。具体营销策略如下：1、产品技术革新。通过对产品的性能、品质等方面的明显改良，以保持老用户，吸引新顾客，从而延长成熟期，打破销售的停滞局面，使销售曲线重新扬起。2、市场再开发。寻求新的细分市场，使产品进入尚未使用过本产品的市场，如从城市转向农村转变。3、改变广告宣传方针，从提高产品知名度为中心转移到以建立产品信赖度和培养品牌偏爱为中心，努力创出名牌。4、开拓新市场和开辟新的分销渠道，通过细分，找出新的、尚未得到满足的细分市场，努力开辟新的分销渠道，使产品更迅速、方便地到达更多的顾客手里。5、参与并承办大型产品成果展销贸易会，在展示中提高企业及产品的知名度。通过与业内同行的广发接触，及时获取行业内的重要信息资源。6、适时召开公司的新产品发布会，邀请业内人参与，在短时间内促进加强本公司产品的市场推广力度。邀请业内权威人士及技术方面的专家参与在内，借助其在社会及科技领域内的影响力，提高本公司及产品的市场美誉度、可信度及良好的品牌形象。5.3.4.衰落期的营销策略这个阶段市场特点是：大量替代产品涌入市场，消费者对老产品的认可度下降；产品销售量大幅度下降，价格下滑，利润剧减；竞争者纷纷退出市场等。针对原有市场销售量下降、消费者需求转移等情况的逐渐出现，本公司采取持续策略：把企业的资源集中使用在最有利的细分市场，最有效的销售渠道和最易销售的品种上，以求从最有利的因素中获取尽可能多的利润，将销售量维持在一定水平上，待到时机合适，再退出市场。大幅度降低销售费用，精简推销人员。致力于新产品和新市场的开发。5.4.销售渠道5.4.1.直接渠道38 1、营销中心模式：公司在成立初期考虑到组织市场客户较为分散的特点，将着重针对一些主要大中型城市进行营销策划。即选定福建的经济中心厦门，长三角的中心城市上海，珠三角的中心城市广州，以及北京、深圳等地建立营销中心。中心配备相应的管理人员、公关人员、技术人员，充分发挥公关人员的优势，同时保证能让客户得到相关的技术服务。为公司接近市场，获取市场的第一手资料，及时了解市场动态做好准备。2、网络营销模式建立本公司网络营销专门网站，开辟一个以信息为纽带的全新的市场空间，提高企业接触客户、接受和处理客户信息的能力。通过这一模式的推广，使公司与客户能够通过互联网直接进行接触、谈判和签订合同，并最后达成交易。另外，计算机支持的管理系统和电子订货系统能够帮助企业根据客户的意愿安排商品从生产到交货的全过程，使现有流通过程中用于原材料储备及商品储存的环节得到简化，缩短储存时间，减少储存量，实现生产与流通接近“零库存化”。5.4.2.间接渠道考虑到直接渠道的营销模式较为单一、公司将承担较大的风险和营销费用以及公司营销能力有限等方面的实际问题，本公司将在直接渠道策略之外，联合中间商共同进行产品分销。采用这一策略，可让本公司集中资源与力量发展生产，利用来自中间商的人力、物力、财力和知识资源来完成商品分销，从而获得更高的效益。同时也可让中间商分担商品分销的风险，加强生产与市场需求之间的联系。六、生产管理6.1.生产方案概述企业决定以销定产，根据行业需求数量和订单多少来决定生产批量。生产车间的生产线根据生产批量决定，生产线同时生产，互不干涉，统一管理，协调一致。原材料库存控制在生产能力的50%，规定严格的管理制度，流动资金控制在进货总额的40%~50%。流动资金控制在存货的50%。设备采购采用进口与国产相结合。每日下班必须对所有设备进行检查、保养、发现问题及时维修。每日有生产主任检查作业进度表，保证生产进度正常运行。有质量检测人员，技术监督人员把质量问题控制在生产过程中，发现质量问题及时处理解决，并及时上报。每日随时随地保证工人的劳动安全。为克服工人对机器操作单调问题，要及时丰富工人的工作内容，制订合适的工艺流程。38 附：设备表序号设备名称数量国内或国际水平1综合测试仪1进口2耐压测试仪6进口及国产3环境实验设备1进口4耐久试验设备1进口5电脑25进口及国产6绝缘测试仪5进口7综合测试仪2进口8450Mhz示波器2进口9100Mhz示波器5进口10剪板机1国产11折弯机1国产12冲压机4国产13喷漆烤漆1国产6.2.产品的售后服务和技术支持6.2.1.售后服务本单位对本工程实行服务承诺：“一流质量、一流技术、一流服务”。⑴、保修：指本工程范围内所有的项目均由我单位负责保修。⑵、保修期：十二个月，有故障免费更换。⑶、维修：保修期满后，长期维护。⑷、24小时全天候服务，定期走访。⑸、24小时响应报修信息，48小时到位解决报修问题。6.2.2.技术培训工程施工完毕后，安排一名工程师对工程甲方技术及操作人员（人员数量及名单由甲方确定）针对系统的操作使用，日常维护及简单故障排除，免费进行培训，保证参加培训人员均能对整个系统有全面的了解，并熟练掌握设备的操作和日常维护。38 6.2.3.技术服务与联络⑴、工期我单位保证在合同规定的日期内完成设备安装、调试工作并交付贵单位使用。⑵、技术服务与联络我单位承诺提供全部与到货、安装、调试运行、售后服务有关的技术支持与服务。联络方式：电话、网络、传真或维修点。38 七、财务预测与分析7.1.资金规模与来源7.1.1.项目股本构成公司注册资本1500万元，实收资本1500万元。其中，风险投资800万元，占资本总额的53.3%；先创电子股份公司以其专利技术入股100万元、设备入股350万元和现金投入100万元，占注册资本的36.7%；管理团队筹资投入150万元，占资本总额的10%。详细股本结构如表所示：表一：公司股本结构表项目金额(万元)所占比例(%)风险投资80053.3公司投资技术入股10036.7设备入股350现金投入100管理团队投资15010合计1500100项目股本构成风险投资53%公司投资37%管理团队投资10%风险投资公司投资管理团队投资7.1.2.资金来源与使用该项目创业经费主要来自于风险投资800万。同时，以管理团队筹资150万元以及福建先创电子股份有限公司注入的550万元资金，共计1050万元作为启动资金，主要用于固定资产建设、工资发放、筹办等前期支付。具体的前期投资资金使用情况如下：38 表二：前期投资资金使用情况一览表单位：万元序号费用或项目名称合计设备费安装费建筑费其他1第一期费用合计8384432435219生产车间567370817613办公大楼2044441506供电及供水(含回收)5121723消防168532第二期费用合计32工器具购置费23办公及生活用具费93一二期固定资产总投资8704货币资金805技术专利费用1006设备入股3507项目总投资15007.2.财务预算表三：销售预测表项目第一年第二年第三年第四年第五年销售量（台）847488129254996010588销售单价（元）750750750750750销售额（元）63555006609000694050074250007945500注：我们假设产品的销售量在第二、三、四、五年的增长率分别为4.0%、5.0%、7.6%和6.4%。7.2.1.主要说明及假设1、结合当前的市场容量及我公司的生产能力等因素初步预估公司前五年的销售总额(见上表),相应的市场增长率分别为4%、5%、7%和7%，平均增长率5.7%。38 2、根据“以销定产”的原则，为了保证一定量的存货以备不时之需，在销售预算的基础上，假设公司生产当年的预计存货量为次年销量的10％。并预测第六年的销售量为11440台。3、前两年为了扩大产品销量，采取较为宽松的信用政策；后三年把信用政策收紧4、固定资产、无形资产的折旧均按照直线法进行计算。5、该行业为电器产业，产品的科技含量较高，投资者要求的投资回报率较传统行业高，参考现阶段的银行基准利率（5年期银行贷款利率为5.94%），取折现率为13%。6、一至五年，公司销售费用分别按各年销售收入的12%、10%、10%、9%、8%计算；管理费用则是按销售收入的8%、6%、6%、5%、5%计提，其中研发费用按销售额的8%计提。7、所得税按国家新企业所得税法规定的25%计算,增值税按17%，地方税法规定城建税、教育费附加税分别按增值税的7%、3%计算。7.2.2.主要财务报表表四：利润表编制单位年度单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入63555006609000694050074250007945500减：营业成本2351535264360027762002973653257655营业税金及附加190598.3263960277686.73117601.7476530销售费用762660660900694050668250635640管理费用508440396540416430371250397275财务费用00000资产减值损失00000加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)00000投资收益(损失以“-”号填列)00000二、营业利润(亏损以“-”号填列)2542266.726440002776133.32970533.3317840038 加：营业外收入00000减；营业外支出00000三、利润总额(亏损以“-”号填列)2542266.726440002776133.32970533.33178400减：所得税费用635566.7661000694033.3742633.3794600四、净利润(净亏损以“-”号填列)190670019830002082100222790023838007.3.财务分析7.3.1.投资现金流量表表五：投资现金流量表单位:元项目第零年第一年第二年第三年第四年第五年净利润19067001983000208210022279002383800折旧摊销838000838000838000838000838000资本投资8380000320000现金流量-838000024247002821000292010030659003221800现值2145752.22209256.82023775.81880373.81748664.0注：无形资产的折旧难以精确计量,我们不予以考虑。折现率取13%。7.3.2.可行性分析1、收益分析（1）投资净现值其中：NPV为投资净现值CIt为第t年的现金流入量或称收益COt为第t年的现金流出量或称成本i为贴现率38 t为年份根据公式我们可以计算出该项目的净现值NPV=1627822.6(元)该公司为电子行业,科技含量比较高,所以投资者要求的资金报酬率相对劳动密集行行业较高,并且考虑到现阶段通货膨胀较严重,CPI和PPI指数一直居高不下,所以我们选择了13%的折现率(下同),经计算项目的NPV=1627822.6元,应该说在计算期内盈利水平良好,方案可行。（2)投资回收期（动态）回收期=累计净现值出现正值年数－1+（未收回现金/当年现值）通过投资现金流量表计算出动态投资回收期为4.07年,即4年零25天。（3)内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率：NPV==0式中：NPV代表投资收益净现值；Ct代表投资t年内，每年的现金净流量；解：当i=20%,NPV=62792.70元；当i=21%,NPV=-128606.07元运用插值法算得，IRR=20.33%。内含报酬率达到20.33%，远高于行业平均报酬率13%，主要因为本产品优质价廉，使得销售利润率较高，前5年内市场增长性良好,而且市场潜力很大,还有很大的提升空间。2、不确定性分析(1)盈亏平衡分析：设：F——年固定成本V——单位变动成本Q——预计销售量P——单价Q0——保本产量Q0=F/（P-V）则由此计算出各年的保本点如下表所示：38 表六：盈亏平衡分析数据表项目第一年第二年第三年第四年第五年年固定成本(元)838000838000838000838000838000单位变动成本(元)150150150150150单价(元)750750750750750盈亏平衡点(台)39703956397239363914预计销售量(台)847488129254996010588盈亏平衡分析是本量利分析法的重要组成部分，它是基于公司的全部成本来进行分析的，即将全部成本分为变动成本和固定成本。由上表可以看出，公司的保本销售点和预计销售量比较相对较低，而且维持在一个比较稳定的水平，而预计销售量却逐年稳定地增加，表明公司的经营风险处在较低水平，有很强的抗风险能力。（2）敏感性分析在未来公司可能面临诸多方面的不确定性，各种因素的变化都会给企业的投资活动产生影响。我们通过SPSS对影响企业现金流的各因素进行多元回归分析,得到的结果是销售量、销售价格两个因素对企业每年的净现金余额有明显的影响，而其他因素对企业每年现金流的影响则不明显。因此，我们选用以下两个方面的敏感性因素进行敏感性分析，这些敏感性因素包括销售量和销售价格，分析它们的变化对企业投资的NPV和IRR的影响。我们对两者按提高或降低10%-20%的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资净现值和内含报酬率表七：敏感性分析表项目销售量销售价格-10%-20%-10%-20%NPV(万)1465040.341302258.081424344.7751220866.95NPV变动率9.53%18.04%12.5%25.4%IRR18.39%16.67%22.87%25.50%从表中可以看出,各因素的变化都不同程度地影响着NPV和内含报酬率,其中价格对内含报酬率的影响最为敏感,38 销量次之；对于净现金流量的影响也类似。因此建议企业加大对市场产品的营销力度，保证通过直接渠道销售的产品销量和产品价格，切实保证企业经济效益。八、管理体系8.1.公司类型公司性质是股份有限公司。公司所有权与经营权分离。8.2.组织结构我们通过对公司总的目标进行层层分解，以简明高效为原则，进而进行部门设计和层级设计。达到专业化分工、统一指挥、有效的控制管理幅度、权责对等。为此，本公司设一名总裁，设五位总监（职级相当于副总裁），分管市场、运营、技术、行政、财务等方面的工作。这样有利于责权的统一，加强经营层干部的专职责任感，同时有助于缩小总裁的管理跨度，并减少总裁日常的繁杂事务。公司不断加强团队建设，提高团队凝聚力，提高工作效率和工作质量，提高公司效益。在今后公司将根据实际需要进一步完善组织结构。公司组织结构图：38 8.3.管理模式1、实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由下至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。　　2、引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定，能者上。　　3、管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提高工作效率。　　4、用人标准：　　（1）专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。　　（2）总经理：合作双方选举产生。　　（3）员工标准：大中专毕业，道德品质优良、责任心强、努力工作。5、加强内部控制，实施人性化管理：（1）以提高执行力为核心，加强制度化、程序化、规范化管理。（2）以提高凝聚力为核心，加强人力资源管理。（3）以提高学习力为核心，加强企业文化管理。6、加强目标诊断与考核：（1）目标负责人，公司总体目标管理由公司总裁办公室负责。总裁办公室在总裁的指导下认真做好各部门的目标组织、实施、协调、检查和考核工作。各部门目标的制定及管理由各部门经理负责，并按照此程序进行。（2）组织诊断会议，这是确保公司目标实施的主要手段，即在总裁主持下，由总裁办公室组织各部门针对本部门目标的实施情况进行考核。每季度进行一次诊断，及时发现问题，并及时解决存在的问题，制定下步整改计划。（3）总裁目标诊断会，总裁组织目标诊断，应在诊断前一周向各部门发出书面通知。由各部门自行检查对照，各部门经理要组织本部门员工广泛调查、收集情况，形成书面报告，做好诊断前的准备工作。总裁目标诊断会由总裁、总裁办、财务部及各部总监参加，根据方针目标执行情况逐项检查工作效果。由各总监汇报，并解答总裁及其他人员提出的问题。然后全体与会人员对于存在的薄弱环节，分析原因，研究对策，制定整改计划，由总裁责成有关部门组织整改。8.4.部门及职责介绍：总裁：公司法人代表。全面负责公司主要事务。直接领导四个部门，围绕公司目标开展工作。主要负责公司战略管理、公共关系、以及组织协调。38 主持公司的日常生产经营管理，组织实施股东会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案及公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；挑选、聘任及监督管理人员和工作人员。技术总监：主要负责公司的技术管理，质量管理，产品设计、生产工艺、新技术引进和吸收，新产品、新材料的调研、研发以及主持科研等工作；同时负责公司技术管理人才培养和专业技术队伍的建设；拟订公司产品技术标准或技术规程及有关管理制度；办理公司专利权的申请和保全事项。运营总监：分管公司的企业管理、生产计划调度管理、生产设备管理、安全管理等方面的工作。市场总监：分管公司的市场开拓、产品销售、公共关系、物资采购、储运等方面的工作；负责市场信息的收集与处理；制定适应的生产计划；策划并组织全面的营销工作。财务总监：全面负责公司财务状况。分管公司财务管理、监督及审计工作。行政总监：分管公司的后勤保障服务、人力资源等方面的工作。8.5.员工8.5.1.员工基本要求：1、仪容仪表：保持个人卫生、工作时间要规范。2、严格遵守公司的规章制度、遵守工作纪律。4、遵守国家法理法规，加强自身修养。5、其他（年龄、工作经验、学历等）日常办公费用：（每一个月500元）年份10年11年12年13年14年总计600060006000600060008.5.2.员工教育培训公司将一些高校建立长期合作关系。利用高校加强对员工的教育培训，提高员工职业技能。同时，和高校合作一起搞科研、加强自身科研团队的建设，保证公司在技术方面领先。培训费用每一年以20%增长。年份10年11年12年13年14年总计600072008640103601243238 培训原则：◆培训以在职培训、自我开发为主，脱产培训和教育开发为辅◆充分挖掘自主内训资源，建立内训讲师队伍，搭建学习和分享平台◆建立三级培训体系，公司/部门/个人在培训中发挥各自的作用◆培训费用预算进行严格评估和把握，在培训上不随易花大钱◆坚持培训受益最大化，即参训人需把培训受益进行二次分享◆有培训必有评估和跟踪员工培训教育主要在以下几个方面：(1)新员工培训：目的是为了新员工了解、认识摄影店和熟悉工作环境及基本工作要求。主要分为通用性培训和适应性培训。通用性培训主要教育培训员工我们企业的发展战略、企业文化及理念，员工行为规范，质量、安全、服务意识教育，重要政策和制度介绍。适应性培训则是为熟悉岗位工作要求而进行的。主要包括岗位说明书、业务流程、工作规范、岗位工作基础和相关知识及基本技能的介绍和学习。(2)员工在职培训：包括员工外出培训和进修。只是为了提高员工的技能和知识的补充，以适应企业的发展需要。8.4.3.员工考核激励通过工作分析，建立公司对员工绩效考核的依据和制度。激励员工不断提高工作效率和工作质量。通过培训深造、职业计划、工资和交流会等手段不断激励员工。（工作经验交流会每一年举行4次，每1次400元）激励系统1、福利：（1）节日津贴：A、元旦和春节100/人B、中秋节50/人C、劳动节50/人（2）培训津贴:A、公司委派的全额报销B、每人补贴380/周（3）福利费用按总利润的12%来提2、奖励：给予优秀工作者以表扬、光荣称号，如在销售部中可设“每周销售之星”等；获得表扬的员工可获得200元的奖金。38 交流会预算年份09年10年11年1213总计16001600160016001600绩效考核1、绩效考核的方法（参考以下几个方面）（1）出勤率：出勤天数/应出勤天数（2）销售额：销售产品的价值总额（3）销售费用：（本人薪金+推销经费）/销售额*100%（4）销售增长率：本期销售额/上期销售额*100%（5）遵守秩序：严守工作纪律、勤奋工作8.4.4.员工工资分析工资分析表年月页次单位职位人数工作日数加班工时应发工资加班费各项津贴月产奖金福利金合计平均工资其他收入平均平均所得备注38 8.5.管理团队姓名职位学历专业个人特点专长吴题总裁本科财务管理擅长于组织协调和市场战略，具有发散性的创造性思维，有准确把握问题的能力。在创业团队中主要负责团队组织与协调，以及市场营销的推广策划。思维活跃、擅于创新，细心，对数字敏感。专长：财务分析和营销计划用创新的营销计划打开产品市场；把握公司运营中财务状况并作出合理决策，让公司实现以低成本进行高效率运作。许静云运营总监本科工商管理有较强的宏观把握能力，善于协调团队，处理各种突发状况董萌技术总监硕士研究生通信与信息系统精通有关于通信与信息系统科学，具有科学生产专业基础，对相关的生产技术十分熟悉。在创业团队中主要负责处理技术工程相关事宜。刘莉行政总监本科人力资源管理个性开朗，善于与人沟通，交际，有较强的组织管理能力，专业基础扎实，工作分析能够比较到位，有很好的洞悉和观察力，能够做到人尽其才。武泽峰市场总监本科市场营销专业主修市场营销专业，具有扎实的专业知识，有一定的工作经验以及实践能力。具有良好的组织性、纪律性以及良好的人际交往能力和团队协作能力。在团队中主要负责市场分析、研究等方面。38 薛朝财务总监本科财务管理工作细心认真,专业基础知识扎实,能对企业财务状况作出全面系统分析,与其他部门协作共同促进企业发展。在团队中负责财务预算和会计、审计工作。杨永杰财务总监助理本科财务管理具有很强的数学功底和扎实的会计学基础，学习能力强，专业知识扎实对财务管理方面具有极大的热情，行事认真负责，一丝不苟。在团队中负责财务和会计、审计工作。8.6.人力资源战略公司采取外部引进和内部培养相结合的人才战略。1、通过规划、组织、调配、招聘等方式，保证以一定数量和质量的劳动力和各种专业人士，满足企业发展需求。2、通过各种方式和途径，有计划地加强对现有员工的培训，不断提高他们的文化知识和技术业务水平。3、结合每一个员工的具体职业生涯发展目标，搞好对员工的选拔、使用、考核和奖励工作，作到发现人才、合理使用人才和充分发挥人才的积极性。4、采用各种措施，包括思想教育、合理安排工作时间，关心员工的生活和物质利益等，激发员工工作的积极性。5、根据现代企业制度要求，作好工资、福利等工作，协调劳资关系。38 附录：附件团队简介团队名称ATP团队团队口号挑战成就梦想，创业点亮人生团队目标追求完美，而不仅仅是成功！团队精神艰苦创业，永不言败构建理念在比赛中成长，在成长中收获，在收获中提高。团队成员姓名班级个人简介（特点、专长、背景、能力概述）刘莉08人力资源个性开朗，善于与人沟通，交际，有较强的组织管理能力，专业基础扎实，工作分析能够比较到位，有很好的洞悉和观察力，能够做到人尽其才。许静云08工商管理有较强的宏观把握能力，善于协调团队，处理各种突发状况。董萌研究生信息学院信息与通信专业喜欢、热爱编程及技术研究，精通有关于通信与信息系统科学，具有科学生产专业基础，对相关的生产技术十分熟悉。吴题08财务管理特点：思维活跃、擅于创新，细心，对数字敏感专长：财务分析和营销计划能力：用创新的营销计划打开产品市场；把握公司运营中财务状况并作出合理决策，让公司实现以低成本进行高效率运作。武泽峰08市场营销专业主修市场营销专业，具有扎实的专业知识，曾在联通公司洛江分公司实习，获得“金牌销售员”称号，同时在泉州“博纳森”留学服务机构担任市场推广员，有一定的工作经验以及实践能力。38 现任华侨大学外语协会会长、校团委国旗班副班长，具有良好的组织性、纪律性以及良好的人际交往能力和团队协作能力。曾多次参加学校各类科创、竞技类比赛，具有良好的演讲能力以及丰富的大赛经验。薛朝08财务管理工作细心认真,专业基础知识扎实,能对企业财务状况作出全面系统分析,与其他部门协作共同促进企业发展。杨永杰08财务管理本人性格开朗活泼，善于交际，阳光，有激情，有信心，有理想。现任中共工商管理学院08级学生党支部组织委员，曾获第二届模拟公选校级三等奖，院优秀学业奖。学习能力强，专业知识扎实，组织能力和表达能力较强，有主见，有规划，自我各方面管理较好。爱好羽毛球和乒乓球，学跳过交谊舞。团队标识：释义：（1）“ATP”是人类运动的力量之源、能量的代表。（2）“ATP”:①IttakesAbilityandPaintoreachourTarget.②只有卓越的智慧与辛勤的付出才能实现我们的目标。（3）队标象征着一团火焰，代表全队成员用之不竭的激情，又形似一颗水滴，代表全队水滴石穿的决心和毅力。38 附表表一：销售预测表单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年销售量（台）847488129254996010588销售单价（元）750750750750750销售额（元）63555006609000694050074250007945500注：我们假设产品的销售量在第二、三、四、五年的增长率分别为4.0%、5.0%、7.6%和6.4%。表二：期间费用单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年销售费用762660660900694050668250635640管理费用508440396540416430371250397275财务费用00000注：一至五年，公司销售费用分别按各年销售收入的8%、6%、6%、5%、3%计算；管理费用则是按销售收入的12%、12%、10%、10%、10%计提，财务费用假设五年内为0。其中研发费用按销售额的8%计提。38 表三：产品成本预算单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年直接材料8474008812009254009960001058800直接人工254220264360277620298800317640变动制造费用169480176240185080199200211760预计产品总变动成本12711001321800138810014940001588200预计生产量（台）847488129254996010588预计产品单位变动成本150150150150150固定制造费用838000838000838000838000838000预计产品单位固定成本198192182169159预计产品单位成本348342332319309注：单位产品的材料费用为100元，单位产品直接人工费用为单位产品材料费用的30%，单位产品变动性制造费用为单位产品直接材料费用的20%。38'