杭州新城陶瓷贸易有限责任公司创业计划书.doc 19页

'全球模拟公司联合体中国中心杭州新城陶瓷贸易有限责任公司创业计划书1.1公司概况公司名称杭州新城陶瓷贸易有限责任模拟公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他______________________（打√选择。如选其他请填具体类型）注册地址浙江教育学院博大501寝室主要经营范围经营陶瓷贸易，包括：艺术陶瓷，旅游纪念，花瓶瓷系列等。艺术陶瓷：高温红釉瓷、人物系列瓷、动物艺术瓷、灯饰艺术瓷、景物瓷；旅游纪念：旅游茶具、旅游纪念品、景点人物瓷；花瓶瓷系列：家居花瓶、艺术花瓶、灯饰花瓶、其它花瓶；市场定位通过分销等方式，为中层和中上层消费群体提供优质陶瓷家居用品和装饰品、旅游纪念品、艺术收藏品。以高质量和多样化的陶瓷品来满足消费者物质和精神需求，从而增强竞争力，以优质的产品与服务来树立良好形象，让消费者感到经济实惠。除此之外，重点是在服务上，加以创新，在行业里首推超值的“全程贴心服务”，保证客户买得放心，用得舒心。1.2注册资金18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心60万1.3产品/服务特征摘要产品或服务陶瓷灯具：1.中式古典★陶瓷灯【景德镇】吊灯*客厅/餐厅/卧室/走廊灯2.中式古典【景德镇】陶瓷灯具灯饰-吊灯/薄胎/粉彩/节能灯陶瓷壁饰：中式古典家居装饰/仿古雕刻工艺品/艺术摆设/时尚摆件挂件家居陈设瓷：家居花瓶、艺术花瓶、灯饰花瓶、其它花瓶1.4商业模式（盈利模式）从厂家以低价进货，然后以高价卖给买家！从中赚取差价！1.5市场机会18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1.生活水平的提高，对艺术品的需求更多，而且生活水平的提高，人们的购买能力大大提高；2.中国加入了WTO，各国交流密切，吸引外来游客；3.因特网技术的发展，网上购物很普遍；4.旅游业的发展为其提供了更好的外部条件。1.6投资与财务　　　　　　　　　　投资与财务　　　　　　　　单位：元总投资60万投资收益率（注：本文各表，除特别说明的外，均为第一年数字，下同）8.3%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年500005500060000关于第二、三年净利润的说明第二年、第三年按10％递增预测”备注1、投资收益率＝净利润÷总投资×100%2、本表“第一年预期净利润”应与“8.1附表1”一致3、本表“投资额”应与“5.3资金需求”中的“自有资金”一致4、清除这些文字后，须对第二年、第三年的“预期净利润”在此格作说明，如填入：“第二年、第三年按10％递增预测”2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户通过与商场、酒店、旅游服务和装潢等公司的合作，为爱好陶瓷艺术的中高收入人群或家庭提供优质陶瓷家居用品和装饰品、旅游纪念品、艺术收藏品，以提高其生活品质和精神追求18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心2.2市场预测（市场占有率）从目前市场机会来看：大众收入的提高，对生活品质有了更高的追求。任何产业的发展，都与背后的需求紧密相关，而需求的产生，总是与大众收入密不可分。过去，精美高档的家瓷产品，都是供出口，国内根本就没有消费基础。现在，在国内的已经成长起一批新社会阶层，他们富有、开放、追求高品质的生活，他们不在乎产品的价格，只在乎产品的品质。正是有了将近2亿的新社会阶层，点燃了家居陶瓷品的希望。从表面的市场机会和潜在的市场机会来看：中国是陶瓷的发源地，世界上许多国家、地区因陶瓷而认识中国。凭借得天独厚的先天优势和较高的性价比优势，我国成为全球日用陶瓷的生产大国和出口大国。但难以回避的尴尬问题是，如今我国陶瓷生产企业的技术水平和产品研发能力远远落后于欧洲陶瓷强国，在国际市场上尚无影响力大、占有率高的自主品牌。随着人民币持续升值、能源和原材料价格上涨、用工成本上升、环境保护标准日趋严格，加之出口退税的大幅下调，我国日用陶瓷企业的日子不好过，面临着前所未有的考验，出口形势严峻。在这种情况下，自主创新刻不容缓。我们的公司是由一群在校大学生组建而成的，在创新方面占有绝对优势。我们可以利用这一优势创新技术，优化产品。抓住机会，占有市场。针对工艺陶瓷品，我们可以融入现代的一些新的想法和趣味，设计出新颖的，好玩的有别与传统的陶瓷工艺品。从未来的市场机会来看：未来几年国际陶瓷市场的变化将呈现以下几个特点:一是产品档次要求愈来愈高.品质上乘、功能齐全、花色新颖、造型多变的陶瓷制品将受青睐,而质量低劣、设计陈旧、釉面单调的粗糙产品将被冷落和淘汰;二是实用性与欣赏性相结合的设计最有发展前途,日用陶瓷艺术化的步伐将愈走愈快,其色调、风格还将要求与餐厅、客厅的环境相匹配.功能单一的缺乏新鲜气息和审美追求的产品将不受欢迎;三是家用餐具瓷器销势趋旺。而我们正是以提供高质量和多样化的陶瓷品为目标，来满足未来消费需求。2.3竞争分析18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心上海希灵陶瓷贸易有限公司以中国著名古瓷都‘湖南醴陵’为生产基地，陶瓷品质量较好，以上海为销售市场，市场大。世博会的召开为产品外销提供机会。价格较高，面向高消费群。潮州市宏利陶瓷贸易公司位于中国著名“南国瓷都”---潮州枫溪区，接近产地，产品优质。专业生产优质日用陶瓷及各种档次的艺术花瓶，以中低端客户为消费群。产品品种繁多，花色新颖，生产技术力量雄厚，设备先进。员工具有良好素质，服务客人的不同要求。景德镇盛江陶瓷贸易有限公司座落在世界陶瓷之都――江西景德镇，接近产地，产品优质。经营方式多样，有自营、代理进出口等，销售方式以网络购物平台，景德镇陶瓷网上商城为主，实体店为辅。产品品种齐全，主要有工艺瓷、日用瓷、瓷砖、名人名作、景德镇四大传统名瓷（青花、粉彩、玲珑、颜色釉）、咖啡具、茶具、宾馆专用瓷、花瓶、仿古瓷、陈设瓷、礼品瓷、装饰瓷、雕刻、传统画面等。产品有特色，为欧美人民所喜爱。多为艺术收藏品，价格高。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）1：我们的产品，有着丰厚的中国底蕴，越来越多的人对中国文化的探索； 2：无论是装饰品还是作为家庭用品，都能体现出一种人文精神，提高生活情趣。3：成本低。4：员工积极上进，有开拓进取精神。5：具备良好的产业基础。发展势头好，杭州创建“诚信市场”活动得到了广大经营户的积极响应。“杭陶”已逐步形成了“诚信光荣、失信可耻”的良好氛围劣势（Weaknesses） 1：携带不够方便，易碎。整体运输方面有较高要求； 2：没有陶瓷方面的专业人才； 3：缺乏足够的资金； 4：尚未树立自有的品牌形象，客户群体分散机遇(Opportunities)18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1：生活水平的提高，对艺术品的需求更多，而且生活水平的提高，人们的购买能力大大提高； 2：旅游业的发展为其提供了更好的外部条件； 3：因特网技术的发展，网上购物很普遍； 4：中国加入了WTO，各国交流密切，吸引外来游客；威胁（Threats）1：竞争压力大2：可模仿性强3：相关政策会促使成本的增加3．0营销策略3.1产品定价与销售收入预测序号产品或服务单位成本单价（元）销售单价（元）同类产品市场零售单价（元）月均销售数量月均销售收入（元）1中式古典★陶瓷灯【景德镇】吊灯*客厅/餐厅/卧室/走廊灯如图1件50062565050625018/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心2中式古典【景德镇】陶瓷灯具灯饰-吊灯/薄胎/粉彩/节能灯如图1件4505205507056003陶瓷工艺品/水墨陶瓷花瓶花器12903703505040004彩绘陶瓷花瓶13354354506060005中式古典家居装饰/仿古雕刻工艺品/艺术摆设/时尚摆件挂件如图1套350450500100100006其他产品合计3185018/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心3.2地点（渠道/选址）经营地址面积（M2）费用或成本（元）选择该地址的主要原因浙江教育学院70免费学校提供，交通较便利注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表１”中1-12月“管理（经营）费用－场地租金”之和应一致。销售渠道□面向最终消费者√通过零售商□通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因可以通过零售商更近的了解客户的需求，节省成本　主要批发/零售商情况天津心之筑设计装饰有限模拟公司　　通辽乐家装饰装潢有限模拟公司　　　　3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元）广告宣传　会展推广公关活动网络推广建立网站　　600优惠活动　　打折让利（9.5折）30天5000人员推销　　传单　200数据库营销*通过电子邮件发送促销或推广信息　0合计　580018/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心注1：数据库营销包括通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息等方式。注2：“成本预测”指第一年的全年数；此表中“成本预测－合计”金额应与“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理助理市场部行政部采购部财务部18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长方强21总经理大专（工商企业管理）派发传单较好的协调能力，认真负责。吴芳璐21总经理助理大专（应用英语）家教,超市促销员工作认真负责,能配合总经理的各项工作李婷21市场部经理大专（应用英语）航空公司票务员,派发传单有管理经验,应变能力强高雪姿21市场部职员大专应（用英语）派发传单有较好的交际能力,工作认真负责何梦婷21财务部经理大专（会计）超市促销员,银行卡代理,问卷调查员专业知识丰富,做事细心胡茜21财务部职员大专（应用英语）英语报推销员有耐心,吃苦耐劳,工作认真负责邵红仙21采购部经理大专（工商企业管理）问卷调查员,派发传单,乐购超市收银员有较多的工作经验,工作认真负责盛慧丽21采购部职员大专（应用英语）英语报推销员,派发传单工作认真负责,有相关的采购经验何思21行政部经理大专（应用英语）英语报推销员,派发传单有管理经验,能做好各分部门之间的协调工作钟燕燕21行政部职员大专（工商企业管理）派发传单协助行政部经理完成人员的调配工作18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心4.3部门/岗位职责部门/岗位经理（负责人）职责总经理1.全面负责经营管理工作，规范内部工作流程2.组建公司的基本团队，确定部门职能，人员分工及薪酬待遇3.检查，督促和协调各部门的工作进展4.处理公司重大突发事件5.必要时授权总经理助理代行总经理职务总经理助理1.在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置，实施检查、督促落实执行情况2.负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理3.做好办公会议和其他会议的组织工作和会议记录4.做好决议、决定等文件的起草、发布5.完成总经理交代的其他工作任务市场部1.组织编制公司各方面销售计划及预算并监督实施2.组织市场调查分析市场调查报告3.更新调查服务咨询信息和公司有关产品信息4.编写和销售直接相关的广告宣传计划5.查询选择目标客户，并进行资料分析整理6.洽谈销售业务，做好销售合同的签订工作7.跟进客户的信息与产品使用（售后）反馈工作8.跟进应收帐款的催收工作，协调和维护客户关系18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心财务部1.制定公司年度经营计划，财务预算、执行、监督检查，提出调整建议2.负责统计公司的成本管理工作，提高资金利用率3.负责组织年度预算工作和财务统计工作，财务申报和纳税工作4.整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书5.参与薪酬、福利工作，负责薪酬费用审核及上级领导交办的其他事项采购部1.调查各部门物资需求情况，确定公司采购产品，服务类别和价格2.制定物资采购计划和合同，报经理批准后实施3.熟悉供货渠道及市场变化，评估并选择供应商，并与之处理好关系4.按计划完成采购任务，并尽量减少开支5.与财务部沟通付款情况，整理单据行政部1.负责员工的考核，考勤工作2.制定岗位职责、说明书和工作岗位要求3.起草公司相关文件，管理各类档案几拟定薪酬制度及标准4.处理、协调和维护内部员工和外部客户关系5.办理公司所需的各项证照，收集公司重要信息6.存放公司重要文件并接待外来人员5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧备注18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心工具和设备1、月折旧按原值的16.67‰（即折旧年限5年）计算；2、本表中“月折旧合计”应与“附表１”中“管理费用－设备及家具折旧”合计数和“附表２”中“现金流出－设备”合计数一致；3、清除这些文字后，把本格划分为5格，以便对各项目作“备注”。交通工具办公家具和设备3000（电脑自带）店铺／厂房合计30005.2原材料采购计划产品或服务数量原材料单价（元）费用（元）说明（主要原材料）中式古典★陶瓷灯【景德镇】吊灯*客厅/餐厅/卧室/走廊灯7050035000陶瓷中式古典【景德镇】陶瓷灯具灯饰-吊灯/薄胎/粉彩/节能灯10045045000陶瓷陶瓷工艺品/水墨陶瓷花瓶花器7029020300陶瓷彩绘陶瓷花瓶7033523450陶瓷中式古典家居装饰/仿古雕刻工艺品/艺术摆设/时尚摆件挂件11035038500陶瓷其他产品合计162250注：本表数量和费用均为第一年的月均数。注1：“原材料单价”不能超过产品成本单价。注2：此表中“费用－合计”应与“附表１”中“主营业务成本－原材料采购/进货”的合计数的1/12一致。5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金股东40000066.67%私人拆借股东亲友20000033．33%银行贷款如：工商银行18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心其他融资总计　600000100%注：初创企业的“自有资金”一般即注册资金，注意与“表1.7投资与财务”一致。5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本÷毛利率＝271315.75备注：固定成本：应与8.1附表１，管理（经营）费用所列各项一致；毛利率：毛利÷销售净收入×100%；毛利：销售净收入（指：销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与8.1附表１原材料采购/进货、销售提成/分成（可按收入的3%算）、促销/宣传推广等所列费用一致；盈亏平衡点的计算单位为人民币元。6．0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险账款、坏账，资金运行困难合理利用公司的的现有资产,切实关注利率的变动,以便在第一时间在财务上作出调整市场风险国内市场竞争激烈开发国际市场,创造良好的国际沟通与交流.开放院校教育以扩大市场管理风险缺少专业的陶瓷人才引进更多的独立陶艺文化策展人,人才引进机制和人才培养机制,做好与员工的沟通与交流政策风险经济危机的影响要随着证券市场的变化不断调整投资政策,建立国际陶艺文化交流机制7．0企业的愿景18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心1）开拓国外市场，提高产品档次；   2）丰富陶瓷产品种类，使产品样式多元化；    3）争取成为国内领先品牌18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心8.0附录8.1附表１：经营第一年损益表单位:元　　　　　　　　　　　　　　　　月份项目123456789101112总计产品１名称平均售价04003803803803803803803803803803804200销售数量050601001001001001001001001001001010月销售额02000022800380003800038000380003800038000380003800038000384800产品２名称平均售价04604804804804804804804804804804805260销售数量050651001001001001001001001001001015月销售额02300031200480004800048000480004800048000480004800048000486200产品３名称平均售价0340346.673403403403403403403403403403746.67销售数量050751001001001001001001001001001025月销售额01700026000340003400034000340003400034000340003400034000349000产品４名称平均售价销售数量月销售额产品５名称平均售价销售数量月销售额其他产品平均售价销售数量月销售额18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心经营第一年损益表（续）一、主营业务收入06000080000120000120000120000120000120000120000120000120000120000122000减：主营业务成本原材料采购/进货：9100046000610009100091000910009100091000910009100091000910001017000销售费用销售提成/分成（可按收入的3%算）：01800240036003600360036003600360036003600360036600促销/宣传推广：50050050050050050050050050050050050060000　　流转税及附加按收入的5％计算：45002300305045004500450045004500450045004500450050350减：管理（经营）费用场地租金：　人员工资：165001650016500165001650016500165001650016500165001650016500198000　差旅费：　办公用品：157800300003000030000　水、电费：3003003003003003003003003003003003300　设备及家具折旧(5%)：26.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.3289.3其他费用二、营业利润01400019000290002900029000290002900029000290002900029000294000减：所得税（20％）01200016000240002400024000240002400024000240002400024000244000三、净利润02000300050005000500050005000500050005000500050000备注平均售价：见表3.1；　　　　　　　销售数量：见表3.1；　　　　　　　场地租金：见表3.2　　　　　　　促销/宣传推广：见表3.3；　　　　　设备折旧：见表5.1；　　　　　　　原材料采购/进货：见表5.2；人员工资：杭州最低工资水平：960.00/月.人，外加社险；差旅费、办公用品、水、电费等费用：参照成本预算表此表中“净利润－总计”应与“表１.6”中“预期净利润－第一年”一致。销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心8.2附表2第一年度的现金流量计划单位：元　　　　　　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目123456789101112总计月初现金0.004859224803224789724858724930725002725071725143725215725284725356725531692现金流入销售收入6000080000120000120000120000120000120000120000120000120000120000 122000应收款收入6000080000120000120000120000120000120000120000120000120000120000 122000股东投入现金600000600000借贷收入其它现金收入合计6000005459225603225989726058726130726202726271726343726415726484726556726696085现金流出采购/进货9100046000610009100091000910009100091000910009100091000910001017000流转税45002300305045004500450045004500450045004500450050350销售费用5005005005005005005005005005005005006000场地租金人员工资165001650016500165001650016500165001650016500165001650016500198000设备办公用品15783003003002478水、电费3003003003003003003003003003003003300差旅费借贷还款支出其它现金支出合计11407865600813501131001128001128001131001128001128001131001128001128001277128现金净流量月底现金余额4859224803224789724858724930725002725071725143725215725284725356725428726074564备注借贷还款支出指的是因银行贷款或私人拆借的还本付息。18/19©该《商业/创业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心8.3《商业/创业计划书》评估表模拟公司名称杭州新城陶瓷贸易有限责任模拟公司团队成员总经理方强总经理助理吴芳璐市场部李婷高雪姿财务部部何梦婷胡茜采购部部邵红仙盛慧丽行政部部何思钟燕燕实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1初评描述：实训讲师签字日期_______________中心专家评审是否同意实训讲师意见□是□否人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室审核人签字___________日期__________创业商业计划书|日期1'