私人订制项目商业计划书.doc 32页

'全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————私人订制项目商业计划书1.0执行摘要1.1公司概况公司名称公司___________________________________公司类型√□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他（打√选择）______________________注册地址经营范围旅游服务市场定位服务地点定位：杭州繁华的路口，主要针对消费水平中高的地点。服务对象的定位：拥有一定经济基础的学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。企业定位：为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。1.2注册资金1.3产品/服务特征本公司为广大顾客提供更具私人化的服务，提供更详细与个性化的旅游咨询服务，只为客人能够拥有更好的旅游体验而奋斗30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1.4商业模式（盈利模式）公司盈利模式，根据发展阶段可以分为三个不同的盈利模式。1、前期，我们定位学生等高出发旅游群体，主要通过给客人提供一些旅游咨询服务，订制相对应的私人旅游计划，收取一定的服务费用。2、中期，我们将扩大自己的经营范围，为各个公司，社会群体提供更好更完善的旅游计划，提供私人导游，全程0消费的旅游体验。3、后期，发展自己的门店，扩大市场占有率，把公司做的更大更强。1.5市场机会我国的旅游业较长期的保持7％年均增长率，已经成为国民经济新的经济增长点，旅游业带动了相关产业和社会经济的全面发展，已经成为我国经济发展的支柱性产业之一。随着国民收入的增加和人民生活水平的提高，越来越多的中国人加入到旅游活动中来。我国旅游市场需求呈不断扩宇博智业市场研究中心对2014年旅游市场分析了解到，2014年上半年我国旅游市场运行总体良好，基本实现了预期的增长。但三大市场表现各异——国内游、出境游、入境游继续保持“两升一降”局面：受国民旅游消费的基本需求的进一步释放推动，国内游继续保持两位数的高速增长;受国内中高收入水平国民数量持续增加、对更高质量旅游环境的追求以及对外国猎奇心理的不减等综合因素影响，出境游继续火爆;受外国经济增长乏力导致的部分居民收入放缓、中国环境的恶化以及部分国家对华好感度下降等的制约，入境游持续下降。　　2014年旅游市场分析情况显示：上半年受国家持续出台“微刺激”的作用，国民经济勉强保住年初制定的目标增速。受经济运行中的各种风险的抑制，国民经济的可持续高速增长面临前所未有考验——受房地产和债务风险的拖累，中国经济爆发局部性危机的可能性不小;由局部风险引发的系统性风险依然存在，不可小觑。改革步伐的缓慢进一步拖累上述问题的及早解决，以不断“刺激”带来的经济增长来对冲危机的延后将是饮鸩止渴。30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————　　虽然旅游业面临不利的市场环境，但好消息是包括旅游业在内的第三产业连续数个季度超越包括建筑业和制造业在内的第二产业，表明持续的结构调整取得了一定进展。受益于此，上半年旅游业的发展忧中有喜。具体来看，产业方面，上半年传统旅行服务业的景气水平有所回升，一、二季度旅行社业的景气水平处于“稍微景气水平”。受投资创业和互联网创新的驱动，面向大众市场的广义旅行服务业保持繁荣发展态势。区域旅游方面，上半年东、中部等传统的旅游目的地和客源地旅游企业景气水平较高，维持在“相对景气”水平，西部偏低，为“稍微景气”，区域经济合作和交通网络的完善进一步促进区域旅游一体化的进程大趋势。30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1.6投资与财务单位：元投资额3700000投资收益率（第一年）15.47%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率8%年增长率10%266133311255365203备注2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标市场和目标客户私人订制的主要目标市场是旅游咨询服务，提供更好更专业的私人旅游计划，从而提高市场占有率，每个人都有慵懒的时刻，所以这就是一个巨大的市场，利用人的懒惰心理，提供更方便的服务。从来获得一定的利润。私人订制的目标客户是出游率较高的学生和相对不方便自助出游的老年人30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————市场定位服务地点定位：杭州繁华的路口，主要针对消费水平中高的地点。服务对象的定位：拥有一定经济基础的学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。企业定位：为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2.2市场预测（市场占有率）　据中国报告大厅发布的《2014-2018年中国旅游行业研究报告》显示：2季度，在线旅游市场火爆。据调查显示，2014年在线旅游OTA交易规模614.1亿元，环比增长5.5%，同比增长17.1%；营收额为32.4亿元，环比增长4.5%，同比增长19.0%。　　出境游市场：上半年出境游人数和支出双双大增，旅游业贸易逆差显著。　　据中国旅游研究院的报告，1-6月中国出境旅游人数达5410万人次，同比大增18.7%，带动出境旅游支出超过700亿美元，同比增长20.7%，贸易逆差超过470亿美元。　　出境旅游市场分析：对华免签证或放宽签证制度的国家/地区增多，出境游从精英化走向平民化和多元化。　　2014年旅游市场分析数据显示，今年上半年，外交部和驻相关国家使领馆就与墨西哥、巴塞罗那、阿曼、英国、以色列、法国等就简化签证手续举行密切磋商，取得了一定成果。到目前为止，对华免签证国家或地区有16个30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1）网络旅游行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。2）网络旅游行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。3）网络旅游行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。4）网络旅游行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。5）网络旅游行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力2.3竞争分析30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2.4项目SWOT分析优势（Strengths）1擅长制定攻略。2微信平台公众号运用熟练3私人订制。独一无二4有专业人士辅助5创新，独特6成本低需求大劣势（Weaknesses）1万事没有万全之策2缺乏APP技术开发3缺乏充足的资金链机遇(Opportunities)1、生活水平不断提高，人们更加爱好旅游2、毕业季出游人员较多3、策划交流，思维缜密4、按个所需5、蜜月旅游6、主打学生市场，扩充老年出游威胁（Threats）1同行竞争大，市场竞争逐渐激烈2顾客需求越来越多样化，目前的经营模式越来越难以满足顾客的需求顾客面对各种商家，见识了各种标新立异的想法之后需求也越来越难以满足。3旅游政策改变频繁4道德风险430—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————3.0营销策略3.1产品定价与销售收入预测3.1产品定价与销售收入预测产品或服务单位成本单价(元)最低批发单价(元)零售单价(元)平均销售单价(元)同类产品市场零售单价(元)月均销售数量月均销售收入(元)旅游订制个301201201301000120000其他产品000000合计———————120000030—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————3.2地点（渠道/选址）经营地址面积（M2）租金（元/年）选择该地址的主要原因杭州市钱江新城6001200000靠近客户群体，有利于拜访客户，进行交流.备注3.3促销/宣传推广推广方式主要内容费用（元/年）广告宣传选择媒体:报纸,杂志,电台,直邮,网络等8000会展推广选择适合推广产品的会议和会展会1000公关活动引起客户关注的文章,被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿，商业应酬8000网络推广在杭州各大门户网站进行广告投放20000优惠活动通过降价,打折,适用,,展销等方式吸引顾客5000人员推销通过电话方式以及实地访问来推广产品700030—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————数据库营销企业通过收集和积累会员(用户和消费者)信息,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话1000促销/宣传推广费用占营业收入的比例3.39%费用合计3000030—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理行政部市场部采购部财务部研发部前台台行政助理台助理调研台外拓仓库台外购台会计台出纳台研1台研2台4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长高敏23总经理大学本科在私人订制担任总经理具备专业知识，和项目管理的知识储备！具有良好的人际沟通能力。林雨佩22经理助理大学本科在私人订制担任总经理助理心思机敏，脚勤手快。善于领会领导意图。麻依琳22行政助理大学本科在私人订制担任行政助理特长，善于打交道，语言表达能力强。陈旯22市场部经理大学本科在私人订制担任出纳个性开朗，有较强的口头表达能力，对工作认真负责，刻苦耐劳，能够配合会计的工作。30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————蒋晓琳22采购部经理大学本科在私人订制担任采购部经理具有工作经验丰富、群众基础和工作基础好的特点和优势。潘婷23财务部经理大学本科在私人订制担任采购部经理人品态度端正，认真负责，吃苦耐劳，适应能力强，敢于挑战并有明确人生规划者。宋燕23出纳大学本科在私人订制担任出纳刻苦耐劳，能够配合会计的工作。30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 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全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————、总经理助理1、负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。2、做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本。3、草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档。4、做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材。5、协助领导协调各个岗位的工作关系。财务部1、在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作。 2、负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序。3、建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益。 5、监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议。企业行政部1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议。2、负责协调各部室工作，负责市行部署工作、会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；。3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映。4、负责为行领导办公提供服务。5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理。6、负责协调处理来信来访。7、负贵市行机要保密工作。8、负责制定全市中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题调研及理论研究工作。30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————9、负责起草市行重要会议报告和文件。10,负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务。11、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作。12、负责承担新闻发言人的工作。13、负责组织农村金融研究和学术交流活动。14、负责行领导交办的其它工作。市场部1、组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划。2、有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理(主任),副经理人选。3、组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划。4、组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置。5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用,考核,调配,晋升,惩罚和解聘。6、负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准。7、组织编制并按时向总经理汇报30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————:每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况。8、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况。9、负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系。10、组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。11、负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等。12、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。13、组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等。14、负责组织,推行,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。15、组织开展市场统计分析和预测工作。16、按时完成总经理交办的其他临时性工作。采购部1、调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机。2、拟订和执行采购战略。3、根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配。4、管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要。5、发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等。6、改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标。7、发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道。8、向高管理层提供采购报告。5.0投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧（元）说明（主要设备）工具和设备1800030015套桌椅、厨房用品室内设备13000217电脑、空调、电视30—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 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全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————销售数量月销售额02430405056707290810089108910891089108910891081000老年套餐平均售价650650650650650650650650650650650650650销售数量02.163.65.046.487.27.927.927.927.927.927.9272月销售额01404234032764212468051485148514851485148514846800团体套餐平均售价800800800800800800800800800800800800800销售数量07.21216.821.62426.426.426.426.426.426.4240月销售额057609600134401728019200211202112021120211202112021120192000其他产品平均售价000000000000销售数量0000000000000月销售额000000000000030—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————一、主营业务收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200减：主营业务成本原材料采购/进货04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480销售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促销/宣传推广61205100510040804080408040804080357035703570357051000流转税（按营收的5％计算）0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310营业费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人员工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000办公用品8645765765765765765765765765765765767200水、电、交通费3905105105105105105105105105105105106000折旧(按5年)5005005005005005005005005005005005006000其他费用2500250025002500250025002500250025002500250025003000030—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————二、营业利润-18374-9082.58-3680.32741.988144.2610845.413546.5413546.5414056.5414056.5414056.5414056.5473914减：所得税（25％）000685.4952036.0652711.353386.6353386.6353514.1353514.1353514.1353514.13518478.5三、净利润-18374-9082.58-3680.32056.4856108.1958134.0510159.90510159.90510542.40510542.40510542.40510542.40555435.530—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————8.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0322209317709.42320112.12328251.605340442.8354659.85340902.755357145.66373771.065390396.47407021.8750现金流入销售收入01398623310326344195846620512825128251282512825128251282466200应收款收入0000000000000股东投入现金20000000000000000200000借贷收入20000000000000000200000其它现金收入0000000000000现金流入小计4000001398623310326344195846620512825128251282512825128251282866200现金流出原材料采购/进货04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480销售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296促销/宣传推广61205100510040804080408040804080357035703570357051000流转税0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310场地租金300000000030000000006000030—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/32©该《商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 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全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————8.3商业计划书评审标准项目评审内容分值得分完整性（15）1.1目录完整，页数不少于21页51.2语言规范、繁简得当51.3内容完整5逻辑性（20）2.1数据的勾稽关系52.2第一年度现金流量表52.3经营第一年利润表52.4内容的逻辑性5可行性（45）3.1管理团队53.2市场风险53.3竞争对手分析53.4财务计划53.5营销策略53.6商业模式53.7市场分析、产品定价53.8产品或服务53.9执行摘要5合规性（15）4.1团队协作精神54.2实训师意见与评分10创新性（5）5.1项目创新（技术、产品、渠道）5总计100授课老师签字：日期：创业商业计划书|日期 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————8.4《商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：评估意见：实训讲师签字机构负责人签字日期__________日期__________中心专家评审是否同意实训讲师意见□是□否人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室审核人签字___________日期__________创业商业计划书|日期'