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'绿色生活休闲农庄项目商业计划书1休闲农庄简介休闲农庄是国际上最流行的一种全新的休闲业种，它以田园风光、庄园风情为主要风格，迎合城市人追求“绿色”“田园”的一种心态，综合了城市人比较感兴趣的农村生活状态，把“食用无公害的农家食品”“自耕自种自留地”、“牲畜家园”、“小桥流水”、“别有洞天”、“垂钓”、“鲜果采摘”等一系列的全新休闲方式综合起来，形成了一站式享受田园乐趣的业态。在繁华的都市生活中打造出一片全新的天地！农民依托当地旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途径。他们可以把自有的一般生活资料、生产资料转化为经营性资产，无论是从事休闲农庄的农民还是从事农业生产和加工的农民，都可以从中增加收入。“休闲农庄”或“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。休闲农庄旅游项目不仅根据当地实际，发展特色农家旅游，如：果园游赏、篝火会友等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时，让其视觉上也能得到很好的享受。现今休闲农庄旅游发展趋势很好，它作为一种新兴的特色旅游项目，休闲农庄旅游从一开始就受到了游客的普遍欢迎和市场广泛认同，有着巨大的市场潜力和广阔的市场前景。随着人们物质生活水平的不断提高，现代旅游业的快速发展，近几年以“吃农家饭，品农家菜，住农家屋，干农家活，享休闲农庄，”为主要内容的“休闲农庄”旅游方式，引起社会各界的极大重视和关注。在人们对精神文化生活的需求日趋丰富并呈多样性发展的今天，休闲农庄特色旅游活动在全国悄然兴起并已成为旅游业中的一大亮点。随着产业链、服务链的延伸，不仅带动了餐饮服务、商贸流通、客运交通等相关的第三产业发展，而且促进了农产品生产和销售、特色旅游产品加工和制作等农村第一、二产业新的发展，促进了农业和农村由单纯提供农产品向提供生态产品、文化旅游产品的转化升级，为农村产业结构调整和主导产业培育注入了新的动力。1919 休闲农庄旅游的蓬勃兴起，让农民充分看到了环境资源的价值，积极主动地保护和建设良好的自然生态环境，为休闲农庄旅游提供强有力的支撑和保障。城市游客的到来，送来了城市的信息、技术和管理，带动了休闲农庄旅游业质量和水平的提高，推动了农村社会的城市化进程。因此，休闲农庄旅游是城乡互动中的桥梁和纽带。2休闲农庄市场分析2.1上虞地区市场状况随着人们生活水平的提高，人们的旅游理念和愿望已发生了重大变化，休闲度假已悄然兴起。有关研究表明，当人均GDP达到1000美元，旅游便开始普遍进入家庭；当人均GDP达到2500美元时，休闲消费的增长速度会快于经济增长的速度，社会便进入休闲消费的急剧扩张期。对台州来讲，目前已到了迎接休闲时代到来的节骨眼上。上虞是一个历史底蕴极为深厚的县市，同时是一个开明开放度比较高的县市，“五山一水四分田”是对上虞地理环境最好的概括，属东亚季风气候，季风显著，气候温和，四季分明，湿润多雨，造就了山清水秀的自然资源。同时被誉为“浙东新商都”的上虞拥有着非常大的发展潜力。同时，以工业化生产为重点发展对象带动城市经济快速的发展。所以在这样一个山海具备、文化深厚、经济基础较好、休闲设施并不完善的，市区环境受工业化影响较为严重的城市里发展以无公害农家食品为主的休闲农庄可谓是对症下药，同时也将成为都市居民缓解压力的理想目标。休闲农庄这种业态的休闲方式在欧美是比较流行的，在我国也只有延海的几个城市有类似的。这种模式在上虞市还是一个空白，我们就是要抓住这个市场空白的机遇，在别人还没有想到的时候，我们已经付之于行动！2.2目标人群我们的农庄为中高档市场定位。我们的目标客群企业老板、追求时尚的都市白领、有稳定、高收入的家庭组员，以及中年的政府官员。积极迎合他们追求田园风情乐趣、享受原始生活的的心理！这部分客群的消费能力比较强，他们会不惜金钱来追求一种自然的休闲状态。所以我们的目标市场是两种顾客行为：一种是刻意追求形的；一种是兴趣支配形的！同时无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜将直接销售与各大单位的食堂，并且将开设实体店，以无公害蔬菜超市的形式面对所有消费者。1919 2.3市场容量或本企业预计市场占有率根据第六次人口普查显示，目前我市居住人口已达77.94万人，而且不包括外来人口。而这几年，我市社会经济得到了快速发展，农业人口非农业化，城市人口规模不断扩大，比重已经超过了总人口的50%。城市化进程得到进一步的加快。而休闲农庄在本市并未多见，而且在食品问题较为严重的大旗下，农庄主打无公害蔬菜，更是大大提升了本企业的市场占有率。2.4市场容量的变化趋势同2000年第五次全国人口普查时的72.25万人相比，10年间我市人口共增加5.69万人，达到77.94万人，增长7.88%。年均增长率为0.76%，高于全国人口0.57%的年平均增长率。2.5休闲农庄基本竞争状况2.5.1同行业竞争者据调查显示，目前我市的休闲农庄数量还寥寥无几，而上虞市政府也曾爱会议上表态要扶持发展一批休闲农庄。这对于我们来说是一个大好创业机会啊。但是，在上虞市农家乐的发展已经初具规模，这对于休闲农庄来说是一个变异的对手，它将吸引一大部分经济实力相对略差的消费群体。不过那也是一把双刃剑，农家乐为休闲农庄打下了坚实的基础，让我们原先的潜在消费者有了在休闲农业这一块的消费先例和消费意识。2.5.2潜在竞争者从理论上说，休闲农庄或休闲农庄的潜在竞争对手包括饭店业的高低两端，即星级酒店和只是提供简单住宿餐饮为主的社会小旅馆或小饭馆。虽说这些酒店或饭馆不是休闲农庄的直接的竞争对手，但也不能忽视两个需要考虑的因素：一是由于星级酒店为了吸引顾客，不断推出各种促销活动，使得顾客能在星级酒店享受大众化的消费；二是那些小饭馆也会推出价格低廉的农家菜，这样就会影响到休闲农庄的消费市场。3SWOT分析3.1优势分析3.1.1项目创新1919 许氏农牧有限公司旗下的绿色生活休闲农庄将以无公害蔬菜为重点，放养家畜、保健蔬菜为辅实现一条龙食品供应，不仅供应农庄自身需要，同时供应多个事业单位的食堂。而且将在未来开设无公害蔬菜超市实体店。同时农庄还将实施认种，让消费者实现自耕、自种、自理、自食。真正体验农村生活，食用安全食品。3.1.2管理创新我们将成立一个创业团队，而本团队可以利用目前所掌握的现代管理模式，使休闲农庄的管理现代化、科学化和人性化。3.1.3有一定客源背景创业团队成员中大部分都是本地人，且又有很多的同学、老师与朋友等人脉关系，所以争取本地客户或近距离客户比一般休闲农庄有优势。3.2劣势分析3.2.1创业者经验缺乏由于创业者多是初次接触公司，缺乏实际的创业经验，所以对很多问题或困难可能会预计不足，对很对实际的事物没有操作经验，因此需要便实践边学习，可能需要花出一定的学费成本。3.2.2缺乏资金休闲农庄的建设需要较大资金投入，这对于我们这个初出茅庐的创业团队来说，是一个较大的困难。3.3机会分析3.3.1中国经济和旅游业快速发展使休闲旅游成为可能中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。据世界旅游组织预测，2020年中国将成为世界最大的旅游目的国。随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入，必将建立起开放的旅游产权市场，创造融资、旅游相关产业进入、退出等方面的有利条件，这将为我们休闲农庄休闲旅游业的发展拓展巨大的空间。3.3.2政府机构政策的支持近年来由于上虞市对休闲农庄产业的发展十分重视和支持，也出台了相关的政策，使我们大力发展休闲农庄旅游成为可能，同时也给我们的创业提供了一个很好的平台。3.3.3农业的发展1919 上虞市四季鲜果之旅项目以趋向成熟，农家乐数量急剧增加，城里人下乡一司空见惯，这为我们的休闲农庄的发展带来了正面的影响。3.4威胁分析3.4.1会受到中低档酒店的冲击休闲农庄的资金投入相对于酒店来说要少的多，其人员以及管理等方面都与酒店无可比拟，所以其竞争力也相对较弱。而目前县城、乡镇上的一些低档、小型酒店也正在向乡村扩展，他们也推出价格低廉的农家菜，这势必会对休闲农庄的市场造成巨大的影响。3.4.2资金短缺造成休闲农庄的发展受限如果一定时期内缺少客源、没有利润，那么后续资金很难跟上，万一资金链断裂，那休闲农庄的生存就很难保证了，所以能否在短时期内就能使休闲农庄走上正轨，产生利润，对创业者来说是一个很严峻的考验。3.4.3天灾对农作物的迫害上虞是一个自然灾害频发的地区，以无公害蔬菜为核心建设的休闲农庄将面临天灾的挑战，所以我希望我们的创业道路是天时、地利、人和。4绿色生活休闲农庄项目方案4.1项目发起原因依托当地旅游风景资源，利用村寨院舍开发农事风情和本土文化资源，因地制宜地经营特色旅游服务，成为勤劳致富的有效途径。“休闲农庄”旅游服务模式也就应运而生。休闲农庄旅游项目不仅根据当地实际，发展特色农家旅游，如：果园游赏、篝火会友、亲临认种等。还注入现代人很少涉及的视觉旅行，让人们在享受身体的旅行和心情的放松的同时，让其视觉上也能得到很好的享受。除此之外，创建我们的休闲农庄还有以下五个原因：第一，人们的生活水平日益提高，消费结构的快速升级，休闲旅游成为了城市居民一个新的消费需求和一种新的生活方式。越来越多的城市居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然。每个人都有反璞归真的欲望，而“休闲农庄”恰好满足了人们走进自然、回归自然的心理。1919 第二，当前城乡二元经济结构逐渐被打破，城乡一体化已是大势所趋。休闲农庄作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业，既为城市居民提供了了解农业、贴近农民、认识农村的机会，也增进农村居民对现代文明的了解和认知。第三，在“三农”问题日益得到关注的今天，各地蓬勃兴起的“休闲农庄”旅游服务为农村人力资源转换、开拓多渠道增收致富开拓了新路，并已经引起社会各界的浓厚兴趣和政府部门的热切关注。第四，我们的创业理念是让人们置身于田园，既有垂钓、犁地耕田等融融乐趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日间，可游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐赏明月繁星，倾听萤虫低唱。第五，在目前食品问题日益严重的情况下，我们将要推出无公害蔬菜，为人类的食品安全问题做出力所能及的贡献。4.2具体项目内容1、无公害蔬菜、保健蔬菜的种植。其中将主攻无公害蔬菜，不仅仅供应农庄内部需要，而且将大量对外销售。而且将在未来开设无公害蔬菜超市实体店，让所有人都能享受安全食品。当然放养家畜也将成为另一个亮点，而这样荤素结合也为农庄成为大食堂直接采购点加大了砝码。2、实行认种，提供自耕自种自留地和观赏、采摘的生态园。3、以吃农家菜，住农家屋为特色的农家乐也将成为农庄另一大部分，同时也可以和认种成为互补项目。4、四季鲜果以成为上虞市的特色产品，所以我们将种植一片果园，让游客体验采摘的乐趣。5、在一个休闲农庄里，娱乐项目是必不可少的，鱼塘垂钓、饭后棋牌、篝火会友等都会让山庄更具吸引力。4.3市场战略STP分析4.3.1市场细分（1）休闲旅游消费群体繁重的生活压力，使得人们越来越不堪忍受都市的喧嚣，而长假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时，人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以，一部分都市人便有了去农村游玩的想法。（2）体验消费群体休闲农庄一种新兴的旅游休闲形式，以雨后春笋之速度遍地开花并迅速得到了人们的青睐。这种时尚的休闲方式使更多的“现代都市人”得以投身山林田园，尽情感受真山真水，一家几口或约上好朋友，一起“干农家活，吃农家饭，做农家人”，“春观花，夏纳凉，秋赏桂，冬咏梅”，这样的体验实在是惬意至极。1919 （3）特色产品吸引力强农庄的核心产品无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜等安全食品必定将成为有客的焦点，在目前食品问题严峻的形式下，势必为我们的安全食品提高了身价。我想光凭这一点就值得游客来农庄一游。4.3.2确定目标市场目标市场除上虞市区外还将选择绍兴、宁波、杭州、等周边城市，因为这些城市距离绿色生活休闲农庄比较近，而且这些地方具有较大的客源量，同时大城市的经济基础和消费水平都相对较高。4.3.3市场定位我们休闲农庄主要面向现代都市人群推出的一种体验式健康旅游项目。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、安全的农家食品、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围，使人感受自然、回归自然，获得一种心旷神怡。4.4营销策略4.4.1产品策略绿色生活休闲农庄的产品主要是提供饮食服务、住宿服务、娱乐活动、认种体验等，同时将四者结合起来，让顾客领略农家风貌，贴近自然，使他们享受其中。4.4.2定价策略根据对竞争对手的平均价格调查休闲农庄采用成本导向定价法中的成本加成定价。同时我们还采取选择产品组合中的选择产品定价（吃饭时可以将酒的价格提高，弥补有些菜类的价格）。从顾客的心理方面考虑，我们采用尾数定价、现金折扣定价等方法。并及时采取应对竞争对手的降价策略，推出某些新的菜肴，加大对本农庄的广告宣传，增强自己的服务质量。4.4.3促销策略●建立绿色生活休闲农庄网站、与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果。●选取几个人流量大的旅游景点，在旅游景点做几个绿色生活休闲农庄广告牌。同时在旅游景点至绿色生活农庄的路段中，设立指示牌（标明方向及距离）。●与市职中专、职教中心等学校联盟，建立客源共享机制，同时也可以同他们签定合作意向，作为学生实习的基地。同时为在校学生组织的活动提供横幅、礼物的赞助，加深自己在校园内的印象。1919 ●在旅游旺季的时候，在旅游景点设点，宣传绿色生活休闲山庄，同时提供一些优惠政策，如在山庄消费满80元，可赠送带有本地特色的精美礼品一份；消费满180元的，可赠送某些旅游景点的门票等（与当地的旅游景点区协商好，从而达到互赢的效果）。●与上虞市农业局等机关合作，开办一些有关台州土特产小型展销会（一年开办一次），从而带动本农庄及周边旅游景点的收入。4.5绿色生活休闲农庄建设内容绿色生活休闲农庄集“食、宿、娱”为一体，并结合当地实际，展示最朴实的农家风貌，让游客有宾至如归的美感，并切身领略农家的习俗文化，真正的“身心”旅游。主要的经营项目包括以下几点：————瓜果蔬菜绿色健康放养家畜新鲜安全作为精神食粮，饮食有如诗歌一般五花八门，很难说哪一派更为高妙，因为，于我倒胃的怪味，或许于人却是难求的美食。不过，合乎规律，源于生活本真的东西，无论出于啥派、叫个啥名，总是有滋有味的。在这里我们以农家或山家口味特色为立足点，对餐具可以进行设计定做，凸现农家特色。开发特色菜，特色小吃，特色山味。如开发得好，进行包装设计后，可以增加收入，从而做到边际效益递增。我们所用的农家产品可以保证全部是绿色无公害食品，我们会在农庄内开辟一片无公害蔬菜基地，提供农庄内部需要，同时对外销售。还将设一块认种场地，让游客自己亲自栽种，亲手采摘，游客在品尝当地特色农家土菜的同时,能体验那份耕种后收获带来的快乐。在农庄的附近种植一片水果园，让游客自己采栽新鲜的水果，品尝其美味。另外，为了增加游客良好的食欲以及美好的用餐经历，我们重点考虑一下三个方面的问题。（1）餐厅的外部设计休闲农庄的美应该是一种恬静的美，淡雅的美。我们休闲农庄的装潢设计也应该传承这种自然美，特此我们用紫藤种植在大棚的外围，以滕蔓环绕餐厅，让顾客在享受美食的同时，视觉上也得到很好的滋润，同时也蕴涵着紫气东来的意思。（2）餐厅的内部设计在餐厅内部设计中，尽可能的简约与体现农家特色。a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃钢，外部种植藤蔓蔬菜及植物，一可以增加蔬菜产量，二可以遮阳，三是有农家特色。1919 b、设施设备：设餐桌8张，吧台（小酒柜）、电脑（财务和客史资料等）设门口处。c、厨房：3个灶炉以及配套的厨房用具。设在大棚的里边上，并与大棚隔开，便于上菜及空气的流通。（3）菜肴设计菜肴设计的一个主旨，即新鲜、营养。所有菜肴都是农家土生土长，体现农家特色并降低成本。菜谱设计如下：●油闷茄子●水煮鱼●手抓龙虾●清蒸淡水鱼●红烧鲫鱼●蛋炒南瓜●火腿冬瓜●番茄炒豆腐●栗子炒鸡●松仁拌茭白●豆芽炖排骨●葱爆兔肉●酱爆兔肉丁●山蛇煲老鸡●双菇鲫鱼汤●猪瘦肉丝瓜汤●猪瘦肉白萝卜汤●红烧带鱼●干炸黄鱼●黄鱼豆腐羹●菠菜鸭血豆腐汤●凉拌黄瓜●凉拌青椒丝●火腿白菜●干烧茄子●香菇炒青菜●冬瓜排骨汤●芹菜炒鱿鱼丝●豆干炒芹菜●丝瓜划片汤●丝瓜炒毛豆●韭菜炒蛋●肉片烧菜花●肉丝炒四季豆●蒜苗回锅肉●蒜苗炒鸡蛋●糖醋黄鱼●鱼头豆腐汤———虫蛙低吟似乐易眠我们创办的休闲农庄能容纳40人住宿与80人餐饮，我们深信客房是各位的“家外之家”，是客人停留时间较长的地方，人们往往要求是清洁卫生的、舒适安全的，就像是回到自己家一样。据了解，从客房来看，各位一般对装饰布置是否高雅美观的要求不高，但清洁卫生和安全要求较高，还有一个就是对客房内的设施设备完备方便有一定的标准，因为客房服务与管理水平的高低直接会影响客人对绿色生活休闲农庄服务的满意度。在客房的设计上，我们追求的是功能与形式的完美统一，为了体现农家特色，我们设计的风格是简单而功能到位，土气而不庸俗。并且会提高应急，防盗，卫生等安全措施。绿色生活休闲农庄客房的设施设备全览1.客房每套寝具都是一客一用的，这样可以避免传染疾病的侵入，大家可放心安眠。2.寝具主要指的是床上用品如枕套、床单、被套等样色统一，采用床罩，增加整洁度。1919 3.床单是采用西式铺床的包角，这样就不容易造成床单移位、起皱等不舒适的状态。4.淋浴的水龙头上有明显的冷热标志，顾客可放心使用。5.卫生间应配备一次消耗品（牙刷、牙膏、洗发精、沐浴液、一次性毛巾等，标明有偿使用，并且明码标价）。6.牙杯和卧室的茶杯都选用一次性杯子，并及时更换和补充。7.屋里安装瓦数较低的节能灯作夜灯，方便客人夜间起来或遇上爱开灯睡觉的客人时能节约用电。8.坐便器的便圈上准备一次性便圈，或者清洗完之后贴上“已消毒”的封条，让顾客放心。9.浴室统一铺设防滑垫，安装浴帘。10.卫生间与卧室之间放上蹭垫，以免客人把水带入卧室。11.屋里挂有标识牌如“请勿打扰”、“正在打扫中”；房间已加强安全措施，如改装防盗锁等。12.屋里放有一本《服务指南》，告诉大家有需要时可以拔打的电话号码、屋内设施设备使用的简单介绍，同时，附有旅游指南。绿色生活休闲农庄客房的类型●标间：14间，放两张床，装修具当地特色，带独立卫生间。三人间：4间，放三张床装修具当地特色，带独立卫生间。————山村野趣融入自然为了提高游客的游玩兴致，尝试城市中所没有的山村野趣，我们增设了一些活动项目。活动主题：体验农家生活，品尝农家菜肴活动目的：使外来游客感受农家情怀，增加农家活力，改善游客心情，体味美好、淳朴农家生活，使游客游出快乐，游出满意活动单位：桃渚绿色生活休闲农庄休闲农庄活动时间：随机活动地点：绿色生活休闲农庄休闲农庄的菜园、池塘、养殖场、厨房。活动名称：农活休闲农庄风土风情游活动对象：游客活动内容：（1）采摘农家菜（2）野外巧捉鸡（3）垂钓大争夺（4）烹调大比拼（六）绿色生活休闲农庄组织机构1．公司组织机构设置1919 总经理：负责农庄的一切决策，协调农庄各个部门。客服经理：确保对客服务质量，能够及时处理矛盾，接受投诉；协调客户之间的关系。同时能够与员工同甘共苦，让员工觉得在这边工作有一种家的味道。业务经理：熟悉客户的要求标准，懂得如何和客户协商，从而更好的抓住顾客。销售部经理：负责农庄在无公害蔬菜、保健蔬菜、放养家畜、水果等农副产品的销售工作。生产部经理：负责农庄内所有农副产品的生产工作，同时做好后勤工作。会计主管：加强日常财务管理和成本控制；负责定期财产清查；控制资金的流入与支出。服务组：主要负责接待客户；并负责清理，保持农庄的整洁、美观。烹饪组：根据季节差异和客人情况需求，研究特别菜单，尽量满足不同顾客的要求。采购组：负责日常用品的购买，登记已用的、剩余的、要购买的物品。保证山庄内物品不短缺。洗涤组：清洁住房内部的被单、枕巾等物品，保持房间内的清洁、整洁，并及时消毒，以防后患。服务组：负责农庄饮食方面的清洁卫生，抓好餐具、用具的清洁消毒；加强对农庄餐饮方面的财产管理，掌握和控制好物品的使用情况；控制农庄的经营情况。（七）绿色生活休闲农庄组织文化以无公害蔬菜作为整个农庄的特色，将农副产品的特色与农庄相结合，使顾客在享受原汁原味的农家生活同时也能够放心的吃农家的食物。整个农庄清新，贴近自然，与农村相结合，突出新农村的特色。企业理念：和睦、和谐、团结、共赢经营理念：品质、品味、绿色、健康服务理念：热心、诚心、细心、真心、耐心5风险分析及对策5.1市场风险市场风险主要体现在消费人群不稳定，目标群体的消费层次低。对策：需要经营者做强有力的推广，借助老客户的力量，通过促销、打折优惠、办理会员证，定期举办活动等方法稳定客源，同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。1919 5.2竞争风险目前这里休闲农庄的数量相对较少，但普通农家乐还是较为常见，所以竞争十分激烈。对策：需要经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己的特色，实现差别经营，比如要致力于做好自己的菜品，给游客不一样的享受。5.3经营风险任何项目如果投资者不尽心经营，都会存在很大的经营风险。对策：投资人必须对休闲农庄经营有高度的热情，除了投入足够的时间去经营以外，还要有科学的管理方法，对人力的投入、原料的采购等都要经过精心核算，减少不必要的浪费，对固定资产的投入也要根据经营的实际情况来确定，避免过度投资而导致资金链的断裂，这样也会有效避免经营风险的存在。5.4市场淘汰风险“强者生存，弱者淘汰”，如果我们的产品和服务被竞争者超越，就会被市场淘汰。对策：为避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发展自己。同时要注意维系顾客关系，建立“顾客资料库”经常与重要顾客保持联系。6财务预测6.1筹资总额本项目前期资金由创业者独资100万元。6.2投资预算投资总额：100万元装修预算：30万元其中：厨房：2万元,大蓬：3万元，房间：20万元，娱乐场所：5万元场所建造预算：35万元其中：（1）地面设施预算：10万元其中：凉亭0.2万元，车蓬建造0.5万元,鱼塘建造0.5万元，养鸡、鸭、猪场所的建造0.3万元，沼气池的建造0.5万元，其他3万元（2）无公害蔬菜生产设施：5万元（3）地面基础设施预算：20万（铺路、围栏、绿化）1919 基础设施总费用：20万元其中：果树苗购置：0.5万元，鸡鸭苗购置：0.5万元，花卉苗购置：0.4万元，鱼苗购置0.5万元，猪苗购置0.5万元，蔬菜种苗购置0.1万元，共计2.5万元；油烟机、锅、煤气灶、电冰箱、电饭锅、微波炉等1.5万元；桌子、椅子等2万元；空调18，电视机20，被褥45，被套100，枕头45，床位40等9万元；多媒体，沙发、自动麻将桌2张，扑克桌2张，乒乓球桌2张等7万元。流动资金：15万元(营业资金周转用)6.3营业收入预算第一年:住宿费收入:80（人均消费）×40（床位）×240（营业天数）×50%（人均入住率）=38万元（包早餐）餐饮费收入:30（人均消费）×40×240（营业天数）×60%（人均餐饮率）=17万元（不住宿）娱乐项目收入：钓鱼项目：包括渔具出租和钓鱼两项，每天收入8人次×30元×240天×80%=5万元；水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、杨梅等，估算收入5万元；土特产品销售，包括土鸡、特色年糕、无公害蔬菜、保健蔬菜等，初步估算毛利额21万元。第一年营业收入总计86万元注：第二年递增50%，营业收入129万元第三年递增50%，营业收入193万元第四年递增40%，营业收入270万元第五年递增30%，营业收入350万元6.4营业成本预算第一年,管理费用：50万元（1）员工工资及福利:员工11人×平均月工资2000元=2.2万元×12月=26.4万元（2）水、电、气成本：4000×12月=4.8万元（3）办公费用：5万元/年（4）基础设施的维护费：4万元/年1919 （7）其它不可预计费用：1.8万元/年(8)土地房屋租金：8万元/年注：第二年递增30%，管理费用65万元第三年递增30%，管理费用85万元第四年递增30%，管理费用111万元第五年递增30%，管理费用144万元第一年,营业费用：42万元（1）广告费用：15万元（2）营销费用：10万元（3）产品原料成本：8万元（4）基础设备折旧：9万注：第二年费用45万元第三年费用50万元第四年费用55万元第五年费用60万元税务支出:8万元（主要是营业税、教育费附加、城建税等税金类支出）注：第二年11万元第三年15万元第四年20万元第五年25万元6.5营业利润营业利润:营业收入（86万元）一营业成本（100万元）=-14万元（第一年）注:第二年未分配利润8万元，第三年未分配利润43万元，第四年未分配利润84万元，第五年未分配利润121万元（以上预算，因排除经营不可预计因数，年有效营业天数定位240天）7财务核算分析（一）公司成立初期的资产负债表表1-2期初资产负债表（简表）单位：万元资产金额负债及所有者权益金额流动资产100负债0.00固定资产0.00长期借款0.001919 无形资产0.00所有者权益100.00合计100.00合计100.00注：（1）固定资产折旧期8年，预计报废时净产值为10%，折旧方法为年限平均法；（2）房屋仓库等多为租用，已计入营业成本及管理费用；（3）创办初期公司需持有较大的流动资金，以满足营销及人事管理费用。（二）公司五年预计资产负债表表1-3　资产负债表单位：万元项目2012年2013年2014年2015年2016年资产：　　　　　流动资产153284140186固定资产8080808080减：累计折旧918273645固定资产净值7162534435无形资产00000资产合计8694137184221负债：　　　　　　长期借款00000负债合计00000所有者权益：实收资本100100100100100未分配利润-14-63784121所有者权益合计8694137184221负债及所有者权益合计8694137184221（三）公司预计五年的利润表表1-5　利润表单位：万元1919 项目2012年2013年2014年2015年2016年一、营业收入86129193270350减：营业成本00000营业税金及附加811152025营业费用4245505560管理费用506585111144财务费用00000二、营业利润-1484384121加：营业外收入00000减：营业外支出00000三、利润总额-1484384121减：所得税费用009.252130.25四、净利润-14833.756390.75（四）公司预计五年现金流量表表1-4　现金流量表单位：万元序号项目2012年2013年2014年2015年2016年（一）现金流入合计861291932703501营业收入861291932703502银行借款00000（二）现金流出合计171112150.25198250.251固定资产投资8000002付现成本911121411772203所得税00211919 9.2530.25（三）净现金流量-851742.757299.75（四）累计净现金流量-85-68-25.2546.75146.5（五）投资回收期分析投资回收期是指从项目的投建之日起，用项目所得的净收益偿还原始投资所需要的年限。投资回收期或许是评估投资项目的一个最简便的方法，这个方法关注于回收投资成本所需的时间。投资回收期即表示一个资金预算项目收回所有成本的总时间。在不考虑资金的时间价值前提下，本项目投资回收期=25.25÷(72÷12)=3年4个月1919 8附录8.1公司的规章制度绿色生活休闲农庄管理制度第一章总则第一条：为使本农庄管理规范化、制度化和统一化，使员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条：适用范围。一、本农庄员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、本制度所称员工，系指本农庄全部在职人员。三、本农庄如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章：考勤制度1、工作时间餐饮部：上午8：00-2：00，下午3：00-10：30客房部：上午6：00-18：00，下午18：00-6：00，农庄的某些特殊岗位可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报秘书处审批并备案。　　2、迟到处理（1）上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。（2）1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发2天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月3天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月5天的基本工资。第三章工作守则1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。2、不得兼任其它农庄的职务。1919 3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成工作任务。4、爱护公物，未经许可不得私自将农庄财物携出农庄。5、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。6、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及农庄其它场所的环境卫生。7、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。8、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。9、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以农庄名义在外招摇撞骗。10、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害农庄名誉的行为。11、各级管理者应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。12、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第四章奖惩　员工有下列情形之一者应予嘉奖：1、全年请假（包括与农庄无直接关系的公假）累计未超过三日而工作勤奋者。2、工作勤慎、效率优良而有具体事实者。3、调解较大纠纷因而宁人息事，或劝同仁守法堪为表率者。　第五十七条员工有下列情事之一者，应予计功：　　　1、全年从未迟到、早退、及请假而工作勤奋者。　　　2、技术精进对本位工作有良好贡献者。　　　3、爱护农庄公物，卓有成绩者。　　　　4、尽忠职守、工作努力、有事实举证者。　5、遇有重大灾害，救护出力者。　　1919'