老人与孩有限责任公司创业计划书.doc 38页

'老人与孩有限责任公司创业计划书第一章执行总结1.1公司公司名称：老人与孩有限责任公司(JOY)公司性质：以服务为核心的有限责任公司公司目标:5年内在海口以优质高档的服务获得消费者的认可，建立品牌，获取后期发展资金，并在第四年初步试点第二家公司。在5至10年内扩大市场，建立标准化模式，从海南向一线城市辐射，形成连锁。公司宗旨：公司始终坚持“始于主动，寓与真诚，终于满意”的服务宗旨，旨在丰富老人的晚年生活，科学的教育下一代，使老年人和小孩都在从我们的服务中获得幸福快乐。通过我们全面，专业的服务，解决现代社会存在的问题。组织形式：直线部组织结构。公司设立财务部、推广部、市场部、活动设计部、人力资源部、并设有顾问。1.2产品前景本公司提供的服务是针对老人和小孩这种组合群体的，服务人群具有特定性，市场目前仍然处于空白状态，而随着人民生活水平的不断提高，必然会加大对于老人和小孩的投入，行业前景良好。本公司的服务是采用科学的方法量身为老人和小孩制定的，引进世界一流的教育方法和工具，服务更加专业和周到，必然能够更好地为客户所接受。本公司服务的价格制定是基于现代服务行业的标准价格制定，服务类型多样且价格较低，具有较大的价格竞争力。1.3市场机会与竞争优势目前，海口市尚没有针对三代家庭类型，提供让老人和孩子共同娱乐的系统的服务。市场仍然处于空白状态，竞争压力大幅减小，随着海南国际旅游岛建设的逐步深入，人民生活水平大幅提高，对此服务的需求也会相应大幅提高，因此在未来的一段时间内，市场前景非常好。本公司积极引进科学的方法来服务客户，引进瑞士乐高玩具，与海口国贸的上邦乐高俱乐部签订协议，聘请大量专家教授为客户进行讲座，我们全面，专业的服务是公司在市场中最大的竞争优势。另外，公司积极解决民生问题，适应了历史潮流，得到国家政策的支持，也得到社会的广泛认可，具有积极的社会意义38 1.4创业团队概述本公司主要有五名成员组成，我们来自不同的专业，但是我们有着共同的信念，从创业想法的产生到公司开立，一路我们一起奋斗，带着创业的热情，积极面对问题，努力实现自己的目标。我们的口号是“既然选择前方就风雨兼程”。这是我们的第一份共同事业，所以我们必须加油，带着智慧去接受挑战。38 第二章背景中华民族自古就有尊老爱幼的传统美德，每一个公民都希望自己的父母有一个安乐的晚年，自己的孩子有一个光明的前程。中国当前在社会转型的重要时期，壮年一代面临着较大的生活压力，不得不全身投入于自己的日常工作中。在城市中，由老人带孩子的现象开始趋于普遍，老人和孩子开始自发成为一个主体，共同生活，相依相伴，同时也成为社会关注的对象，迫切需要社会的关心和爱护。中国经济飞速发展，社会急剧转型，城市化进程加快，越来越多的人口由农村进入城市，人们在物质生活条件和思想上都有了巨大的改变。与此同时，也相应产生了一些社会问题。中国已进入人口老龄化社会，城市老年人人口基数庞大，而相应的为老年人服务的设施和机构并没有完善，同时，由于老年接受教育程度普遍偏低，很难自发的科学的为自己创造良好的生活娱乐环境，因此，老年人面临着尴尬的生活状态却很难改变。与此同时，由于计划生育政策的有力贯彻，新一代家庭多为独生子女家庭，家长十分重视下一代的教育问题，投入大量的金钱用于发展少儿特长和学习文化知识。望子成龙，望女成凤的心愿固然良好，但是却缺少科学的教育方法，而且多数家长由于工作问题缺少与孩子相处的时间，长此以往，不利于孩子未来的发展和人格的健全。而当老年人和少儿群体相互融合，形成一个整体时，必然会出现种种问题，当代社会已经暴露出老年人与孩子产生巨大代沟，老年人教育方式陈旧等一系列问题。中国政府对老年人赡养和培养下一代给予了巨大的重视，相关政策频频出台，加大对相关服务产业的资金支持。巨大的需求和有利的经济政策形势，都利于相关产业的飞速发展。以海口市为例，海口市共有家庭户542496户，三代家庭93509户，所占比重为18%；其中孩子年龄在3至8岁的家庭户约为31000户。据海南省人民政府网站，2010年，海口市城市居民人均家庭总收入18076元，同比增长9.5%，其中，人均可支配收入16720元，比上年的15237元增长9.7%。随着海南国际旅游岛建设的不断深入，人民生活水平大幅提高，对于老人和小孩的投入会相应的增加，必然会出现巨大的市场需求。在这种有利的经济政策形势之下，针对老人和小孩的专业服务的发展已成必然之势，我们应当走在前列，以获得更大的发展。38 中国企业现在正在走向国际化，企业除了服务质量和生产技术要达到先进水平之外，更加重要的是要肩负起现在企业应该承担的社会责任。让每一个老人都有一个丰富多彩的晚年，让每一个孩子都能够在快乐中健康成长，让老人和孩子能够相互了解，相互关爱，这就是我们一直所追求的。在快乐的活动中传承美德，在传承中学会感恩。快乐，传承，感恩就是我们创立这家企业的宗旨。38 第三章公司布局与产品服务3．1公司布局图一产品服务介绍3．2产品服务介绍图二38 老人专区夕阳岛安静舒适型茶道,下棋,读书看报,热闹趣味型交谊舞,暖身操等适于老人的舞蹈教学,工艺品手工制作(剪纸,刺绣),插花生态养生型养生讲座,美容保养,不定期的足疗服务文化赏析型电影,戏曲欣赏,现代科技普及教育少儿专区微量的运动有益于老人的身体健康,舞蹈和手工是最佳的运动形式少儿专区宝宝乐园创新益智型乐高玩具,大型迷宫拼图游戏,益智游戏技能才艺型采用蒙特梭立教育法,同时引进国际一流的益智玩具,无论在软件还是硬件都达到一流水平简单乐器培训,舞蹈教学(街舞秀),轻松娱乐型故事会,动画教学隔代亲子专区亲情堡垒户外放松型提供老人和小孩的共同出游服务,并提供一些活动项目服务合作互助型组织老人和小孩参与由专家设计的合作互动项目,项目类型不固定隔代表演秀组织老人和小孩参与共同表演,加强老人与小孩的默契38 3.2.1老人专区：本公司将针对老人群体的服务划分为四种类型，分别是安静舒适型，热闹趣味型，生态养生型，文化赏析型。下面我们将会逐一介绍。1安静舒适型：服务内容为茶道，棋艺，读书看报三个板块。本类型主要是针对老人群体的兴趣爱好而制定，为老年人提供一个休息娱乐的活动场所。2热闹趣味型：服务内容为舞蹈教学，手工品制作和插花教程。舞蹈教学是针对老人的身体状况而量身制定，教学主要集中为暖身操，老年交谊舞。微量的运动有利于老年人的身体健康，舞蹈作为一种既优雅又时尚的形式，最适合老年人学习。手工品制作是一项非常有趣的活动，可以提高老人的兴趣，同时，进行一些精密的手工操作有利于抑制老年痴呆，提高老人的灵活性。手工内容的形式是灵活多变的，可以根据老人的兴趣而进行调整，便于操作和管理。插花教程是培养老人审美观的课程，由于时代差距老年人与年轻人存在巨大的审美差距，通过插花教程我们适当教授一些科学的审美观念，同时为老年人提供乐趣。3生态养生型：服务内容为养生讲座，美容讲座，不定期的足疗。养生与美容作为新兴产业已经逐渐扩散到老人群体，老年人对于养生格外的热衷，我们将聘请专家教授为老年人进行讲座，纠正错误的养生观念。爱美之心人皆有之，我们同时会进行美容讲座，满足老奶奶的需求。足疗是作为一种辅助形式，来让老人接触现代的休闲方式，舒缓身心。4文化赏析型：服务内容为电影戏曲鉴赏和现代科技知识普及。我们希望通过一些戏曲和老电影来满足老人怀旧的感情，同时通过这些形式能让老人从中获得乐趣。戏曲和老电影是老年人生命中不可分割的一部分，在这里面有着一辈子的回忆，我们希望能够满足现代都市里老人对于过去的渴望。现代科技普及教育是教授老人一些现代工具和技术的使用方法，如电脑，智能手机等等，通过我们的一些讲座能够让老人与现代社会接轨，成为新世纪的老年人。3.2.2儿童专区本公司针对儿童群体提供三种不同类型的服务，分别是创新益智型，技能才艺型，轻松娱乐型。我们希望通过我们的服务能够全面科学的教育小孩子，达到最佳的效果。1创新益智型：服务内容为教授使用乐高玩具，大型拼图迷宫游戏，益智游戏。乐高玩具是来自瑞士的高级玩具，是全球十大品牌玩具之一，乐高拼砌玩具曾经伴随无数多孩子的成长，在孩子和家长的心目中，乐高代表的是快乐，是无限的想象，是创意的未来。38 同样，我们希望将这种快乐带到中国的孩子中来，让他们能够享受其中的乐趣。乐高玩具对于培养孩子的想象力，创新力具有重大的意义，我们希望能将更科学的方法带入普通家庭中来。大型拼图迷宫游戏是培养孩子探索，求知欲望的极佳工具。迷宫和拼图有利于小孩子的智力开发，是幼儿教育中必不可少的活动项目。2技能才艺型：服务内容主要为简单乐器教学和舞蹈教学。3—8岁是孩子培养一些兴趣爱好的最佳年龄。我们与生活中的补习班不同，不是要向小孩灌输乐器或者舞蹈的技能，而是在日常的活动中体现乐器和舞蹈的乐趣，例如可以让小朋友在游戏中使用学到的舞蹈和乐器技能，让孩子在其中获得乐趣，保持最纯真的爱好而不摧残学习的乐趣。3轻松娱乐型：服务内容为故事会和动画教学。故事会和动画教学都是希望通过一些故事的情节来达到教育孩子的目的。听故事和看动画都是孩子的爱好，我们正是通过这些爱好来达到教育目的。在听故事和看动画的过程中，会有老师专门进行指导，来进行提问和引导，提高孩子的记忆和创新能力，同时获得无限的乐趣。3.2.3隔代亲子专区：本公司针对老人和小孩的组合群体，进行科学的构思和规划，提供适合的服务。我们将服务划分为三种类型，分别为户外放松型，合作互助型，隔代亲子秀。1户外放松型：服务内容是为老人和小孩群体提供户外出游项目，提供户外素质拓展和郊游活动，通过此活动是让老人和小孩有机会一起出外去感受大自然，增强默契感。适当的户外活动对于双方的身体健康都是有极大益处的。现代都市的快速崛起，使现代城市人都成为了笼中鸟，有机会一起出去郊游肯定能得到老人和孩子的喜欢。2合作互助型：服务项目是组织一些老人和小孩共同参加的娱乐活动。项目内容是灵活多变的，可以根据客户的要求和专家的建议及时改变，通过此项目旨在增加孩子的合作意识，加深老人和小孩之间的感情，使老人享受天伦之乐。在这个项目中，可以采取合作，竞赛等多种方式，优胜者进行奖励，趣味性比较浓厚，小孩和老人都能够在其中获得乐趣。3隔代表演秀：服务内容是组织专门的晚会来为老人和小孩搭建一个表演的平台，本公司会选择圣诞，元旦等一些节日，组织晚会，邀请老人和小孩组合进行表演，同时也会邀请孩子的父母一起参加，共同打造一个快乐幸福的节日。38 第四章市场分析4.1市场概述海口市公布第六次人口普查主要数据，65岁及以上的人口为143774人。海口共有家庭户542496户，三代家庭93509户，所占比重为18%；其中孩子年龄在3至8岁的家庭户约为31000户。据海南省人民政府网站，2010年，海口市城市居民人均家庭总收入18076元，同比增长9.5%，其中，人均可支配收入16720元，比上年的15237元增长9.7%。表一海口市主要年份城市居民家庭人均可支配收入(1987--2003)(按收入水平分组)2003年12月31日采集单位：元指标1987年2000年2001年2002年2003年一.人均可支配收入1112.007103.497754.808003.828349.71最低收入户544.662327.252416.092061.222208.89更低收入户533.361996.901973.421516.771795.68低收入户654.983334.773582.053275.343390.25中等偏下户781.594387.135305.954738.655246.45中等收入户991.426737.667436.337101.707854.21中等偏上户1171.069303.9510157.4010004.4610963.51高收入户1402.1012379.7413506.5414236.4414993.47最高收入户1733.7219383.0820718.9325637.0021210.99摘编自《海口统计年鉴2004》针对老人带孩子的现象，我们对本市的3至8岁的孩子父母及祖辈进行了问卷调查和实地访谈，家庭月收入在两万以上的父母中，49.7%的父母表示老人带孩子的过程中，老人觉得无趣并且疲惫；69.6.%的父母认为老人带孩子的方式欠妥。而受访老人中32.3%表示因为带孩子而无暇参加娱乐活动；37%希望能有一个活动场所，能一边带孩子，一边和其他老人交流,来丰富自己的生活。结合所查阅的各项统计报表，作如下分析:38 4.2市场机会分析4.2.1行业现状目前。海口市尚没有针对三代家庭类型，提供让老人和孩子共同娱乐的系统的服务。三代家庭93509户，其中孩子年龄在3至8岁的家庭户约为31000户。市场大且是空白的。4.2.2优势老人与孩俱乐部的特点就在于同时为老人和孩子提供娱乐、教育、养生为一体的服务，分别针对老人和孩子设计的精品活动，及为老人和孩子共同设计的隔代亲子活动，让老人在带孩子的同时享受轻松、快乐和健康；让孩子享受益智娱乐，培养团队协作的精神等。市场的空白有利于公司抢占市场份额，培养固定客户群。提供专为老人和孩子设计的活动，并为孩子们提供全球知名专业益智玩具——瑞士乐高玩具。4.3竞争分析4.3.1竞争产品和竞争对手潜在竞争对手有三个：亲子活动中心，亲子活动门户网站，老年会所。（1）与亲子活动中心相比，亲子活动中心的活动是针对父母和孩子设计的，而不是为老人和孩子设计的。并且亲子活动中心的活动设计偏向孩子，孩子很开心，家长很无趣，出现家长迁就孩子玩。而老人与孩俱乐部的活动让老人和孩子都乐在其中，在周末或节假日等定期推出专门针对老人和孩子设计的隔代亲子活动，让老人和孩子都能收获乐趣锻炼身体培养能力同时，还在周一至周五推出老人专区和宝宝专区，提供娱乐、养生知识、轻度锻炼、老人课堂等一系列专为老人设计的服务和个性街舞、益智游戏、手工制作等专门为孩子设计的娱乐服务，同时为孩子提供全球知名益智玩具——瑞士乐高玩具，为孩子们提供专业的益智玩具。（2）与亲子活动门户网站相比，老人与孩除了是专门针对老人和孩子设计之外，还具有固定的营业场所，可以为老人孩子提供更舒心、更放心、更贴心的服务，活动频率比门户网站高，且区域性强，方便老人和孩子的参与。（3）与老年会所相比，公司是针对老人和孩子共同设计的，为老人和孩子提供多样有益的活动，让老人和其他老人一起娱乐交流的同时还能和孙子孙女一起娱乐，完善老人教育孩子的方式，让孩子健康愉快地成长，让老人轻松愉快的度过晚年。38 4.3.2竞争优势由于市场尚为空白，我们通过提供专业，全面并且舒心的服务，开拓出新的服务领域，迅速占领市场份额。拥有全球知名专业益智玩具乐高玩具，为孩子打造专业的益智游戏，为老人们提供多样有益的娱乐服务。通过“我和小花一起长大”在营业厅养花活动和“我的成长展柜”等个性服务，让老人和孩子对公司服务有依赖情感，有利于培养长期顾客。4.4市场容量估计海口市三代家庭为93509户，据估计，其中孩子年龄在3至8岁的家庭户约为31000户。据问卷调查，家庭月收入在20000-50000元的占调查总数的40%。所以考虑到我们的服务项目和收费，本公司具有一定发展空间，估计市场容量为12400户。4.5预计市场场份额目前，隔代亲子活动俱乐部市场尚属市场空白，我们着眼于老人带孩子的家庭的精神需要和传统文化中子女的孝道所增加的老人消费能力，以及早教益智需求的增长，我公司的目标人群是家庭月收入在两万以上的较高收入人群。公司经营规模：10人初期业务承担能力：300对隔代亲子估计市场占有率：d=300/21000*100%=0.97%38 第五章公司战略5.1产品和服务SWOT分析我们对我们展开的活动进行了以下的SWOT分析，如图所示内部能力优势(Strength)劣势（Weakness）●服务项目多样，市场空白，发展潜力大，具有可观的市场前景●方式新颖独特，真正实现健康快乐这个主题●品牌形象良好，品牌确立之初，对于企业愿景、目标、使命等设定合理，企业发展目标性强，有自身企业文化●关注弱势群体,契合现代社会发展的宗旨，有利精神文化的发展,有利于家庭、社会的和谐稳定●发展初期人力财力的局限性,导致规模较小●针对高档次的消费人群,消费者要有一个考察并接受的过程●需要得到健康专家和教育专家的支持，需要招聘的各方面非全日制特长老师,这样使初期的招聘工作较繁忙●公司要真正的满足老人、孩子、父母三个不同需求人共同的希望，有挑战性外部环境机会（Opportunities）威胁（Threats）●老人带孩子普遍存在这样的现象,老人一方面感觉累,一方面不能提供积极有趣的活动,内容单调。人们迫切希望改变状况●现在白领阶层以上的人很少有时间能照顾到老人和孩子,所以他们渴望一些专业机构可以同时解决老人和孩子的问题●关注弱势群体有利于争取政策支持ＳＷＯＴ模型分析建议图●符合社会需要,有社会价值●公司模式复制性高●社会上已经有很多的老人活动机构和小孩培训机构●公司能否形成标准化的模式在面对劣势和威胁，公司尽最大努力做到：38 ●以标准化模式进入市场●尽可能得到政府和大型企业的支持●打造企业特色，创造企业文化，开发更多有益项目。至始至终竭诚服务，形成服务界的先锋●多运用消费心理学，采用多种营销手段，在适当的时候采用消退战略5.2.公司总体战略◆公司使命老人健康，孩子快乐，父母放心◆公司愿景从传统服务业脱颖而出，成为中国服务业的“沃尔玛”◆公司理念“黄发垂髫，怡然自得”◆企业精神专业源于品质，卓越源于用心◆服务宗旨始于主动，寓与真诚，终于满意5.3.发展战略5.3.1初期发展（第1-3年）（1）初期发展状况在初期，公司是主要通过创业团队成员的出资来融资，资金总额120万。鉴于成本估算，初期企业规模偏小，集中服务周围小区。初期成本价高，为了回笼资金采用较高价格销售，顾客相对较少。（2）初期发展目标第一年获得盈利15.4864万，第二年获得盈利50.0054万，第三年获得盈利76.812万。公司准备在1.16年内收回项目全部投资，实现项目盈利。38 与海口教育机构和老年团体建立良好的合作关系，了解各大生活区老人带孩子的情况，改善服务项目，逐步建立海口市的服务网络，利用积极的营销策略不断开拓市场，快速抢占市场，建立专业的服务项目，打造特色，获得顾客支持，培养顾客忠诚度。实现以较高的增长率茁壮成长。（3）初期发展战略初期采用优质服务战略，包括：◆优良的内容公司站在老人和孩子的角度，推出适合他们这个年龄段的活动内容，从定期的老人活动、小孩单独的活动，到周末老人孩子一起乐的形式，从老人的传统交谊舞、有趣的老人学校，孩子的乐高益智游戏天堂，到忆青春的重阳节其乐融融、神秘的圣诞节晚会，公司融入传统和现代的需求，结合老人和孩子的需要，做到服务内容的完美。◆优良的质量公司对内部人员要进行专门的培训，从谈吐、笑容、沟通能力、应对及解决问题能力等方面培训。针对老人健康、孩子全面发展方面请专门的养生专家、教育专家莅临公司，亲自做指导讲解。◆优良的营销策略公司消费人群主要是高消费者，适合在小区周围展开。需要得到顾客的充分了解和信任，所以从最开始的宣传、广告、价格定位就要足够合理、人性化。需要展开营销活动来打开肥沃的市场。5.3.2中期发展（第4-10年）（1）中期发展目标◆扩大市场市场竞争激烈，企业应在产品价格、服务和企业声誉等方面下功夫，不仅要巩固原有市场的老用户，而且还要积极设法刺激各地潜在顾客，利用原有市场创造新的用户，同时还要努力争取将顾客从竞争者手中夺过来，以此来增强企业在市场竞争中的优势。◆发展产品企业努力改进老产品，开发新产品，提高产品质量，以满足顾客不断增长的需要，从而使现有企业不断地成长和发展。◆开发市场38 企业在原有市场的基础上，为现有产品去寻找和开拓新的市场，扩大地理区域，从而促进企业继续成长和发展。这时必须将服务对象特点、地区的发展、人们的观念结合起来。否则，就会遭受很大的风险和损失。（2）中期发展战略通过充分的市场研究，拓展新市场，公司将逐步扩展市场范围，向上海、北京、长沙、成都、西安、武汉等地区发展。并积极开拓港澳市场，为进入国外市场做出准备。本阶段主要运用集中优势战略，构建产品品牌，提高公司知名度。5.3.3后期（10年以后）后期企业主要着力于稳定市场，保持市场占有率，包括稳定期竞争战略和再发展期多元化战略。◆稳定期竞争战略本公司在进入稳定期后，将提高产业标准，增加进出壁垒，使新进入者和现有竞争者的竞争成本增大。对已开辟的市场渠道利用先占优势阻断新进入者进入，利用产能威吓和价格策略防止现有竞争者挤占市场份额。本阶段将主要运用成本领先战略。◆再发展期多元化战略为了降低运营成本和资金成本、创造新的生长机会、延伸核心竞争力，保证企业能长远的发展，公司将实行多元化发展战略（通过兼并收购、业务重组等措施，整合企业的价值链，形成集群优势保证企业处于较有利的地位）。5.4.撤退战略如果企业的外部环境发生较大变动，企业可以采用撤退战略妥善转移企业资源，减少企业的退出障碍和成本，公司采取的主要撤退方式有：5.4.1特许经营本企业赋予特许经营企业有限的权利，并且一次性付清费用的方式，允许特许经营企业使用公司的商标品牌，但要严格遵守本公司的经营规定。5.4.2分包企业可以将不宜内部经营的一部分业务转移给他人经营，经营的宗旨必须符合本企业的发展状况和目标，本企业仍维持原先的拥有权。38 5.4.3出卖在公司完全失去经营能力时唯一可采用的是破产清算，实现产权的彻底转移。第六章管理体系38 6.1公司性质有限责任公司6.2组织形式直线部组织结构6.3部门职能公司设立财务部、推广部、市场部、活动设计部、人力资源部、并设有顾问。其中推广部下设网络部和公关部，负责设计产品。总经理活动设计部推广部市场部人力资源部财务部财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人力资源部：主要负责整个公司的内部运作，同时担负公司人员的聘任和调配。市场部：对该行业的发展情况以及顾客的需求进行持续的分析，给活动设计部提意见，以帮助其设计出符合顾客需求的活动。活动设计部：根据市场需求和顾客需求进行特色活动内容的设计推广部：负责公司总体的营销活动，确定公司的营销策略和措施，宣传公司特色及文化，与顾客和中间商建立联系，拓展客户群完善客户关系管理。相关顾问：我们会请相关方面的专家做我们的专门顾问。6.4公司文化6.4.1企业文化建设公司组织的建立和健全，必须最有利于实现我们的使命和目标，必须确保我们做正确的事和正确地做事。而良好的企业文化有利于组织的发展和健全，所以我公司在一开始就建立了有利于公司发展的企业文化，来保证企业不断向前发展。38 公司企业文化建图选择价值标准：立足本公司的总体目标，把握公司价值观与组织文化要素之间的相互协调，让创新精神、敬业精神和团结合作精神成为我们公司文化的精髓。强化员工认同：利用各种宣传工具和手段，大力宣传公司文化的内容与要求，使员工人人皆知，创造浓厚的环境氛围，树立榜样人物，加强培训教育，对违反规定的人员给予规范和矫正。语言文字：精心分析、全面归纳、精炼定格，让本公司的组织文化条理化、完善化、格式化，加以必要的文字处理与加工，用精炼的语言表述出来。规章制度：巩固落实、丰富发展，建立必要、可行的制度，领导率先垂范。6.4.2企业文化概述38 经营哲学：顾客至上，全心全意服务价值观念：服务社会，关爱老人小孩企业精神：求实创新，不断进取公司道德：精益求精、用活动特色说服顾客团体意识：分工明确，团结合作、追求高效、共同发展公司形象：健康积极的服务公司公司核心价值观：以人为本、以质求存、恪守诚信、发展创新6.5创新机制6.5.1机制创新公司将采用全新的“团队管理”模式，注重培养公司内部的团队力量，将员工管理提升为团队管理，倡导团队精神的同时，增强公司实战能力。6.5.2观念创新结合“头脑风暴”等集体创新学原理，公司本着“集体化创新”的原则，着手发掘公司团队和员工的创新成果，鼓励团队创新和个人创新，提升公司创造力。6.5.3活动创新要求在活动设计方面力求达到活动名称、活动理念、活动内容的新颖6.6团队成员及主要职务胡杨：本科在读，大三，金融专业，是辩论队的主力成员，积极参加ERP、操盘模拟大赛等活动，沟通能力很强，担任本公司的总经理，负责本公司的整体运作。周元：本科在读，大四，财务管理专业，专业基础很扎实，也参加过实习，业务能力很强，在本公司担任财务主管。张子剑：本科在读，大三，会计学专业，思维活跃，积极参加ERP等各种活动，在本公司主要负责创意活动项目的设计。徐冠宇：本科在读，大二，物流管理专业，学习努力，积极参加社联、辩论队及合唱团等社团活动，在本公司主要负责市场营销和推广方面的工作。曹阳：本科在读，大四，计算机专业，在校学生会担任外联部长和副主席，人际关系好，善与各种人交往，主要负责整个公司的内部运作，同时担负公司人员的聘任和调配。38 第七章营销策略7.1目标市场消费者市场主要为海口市家庭收入为中高档，家里有3-8岁孩子和老人的家庭地域：海口市常住居民收入：家庭收入大于20000元7.2产品一个公司想在市场上取得竞争优势就必须有自己的核心产品，服务是无形的，因此，本公司在产品上的策略如下7.2.1产品在活动内容的设计方面要本着追求质量性、丰富性、安全性、适应性的原则，设计出能吸引客户，满足其需求的特色活动。我们不仅为老人小孩提供活动，更重要的是给老人提供一种健康、有趣、丰富的生活理念，同时给小孩提供益智的机会。7.2.2包装我们会制作精美的活动宣传册，以便客户对公司有比较清晰的认识。7.2.3服务公司的服务特色是，通过与客户的反复交流建立互动的人性化服务，设计出特色服务，来最大限度地满足顾客的需求。售前服务：通过宣传和交流，让客户对公司尤其是活动有清楚的认识。售中服务：我们会本着顾客至上的服务理念，为老人和小孩提供温馨而舒适的服务。在活动设计的过程中加入顾客互动的模式，产品在顾客交流中不断完善。售后服务：建立信息交流反馈渠道，以保证活动内容的不断更新和创造，这样也可以争取长期的客户。7.2.4产品品生命周期进入期（约1年）为了在市场上迅速站稳，我们会针对服务的中高收入人群打造有特色的活动，形成长期客户。38 成长期（约2-4年）不断完善活动内容，不断提高档次，并凭借积累的一定的知名度，适度扩大规模。成熟期（5年以上）打造成为该行业的领头羊，同时尝试在别的地方设立类似的公司7.3价格针对我们投入成本状况和国内市场行情，我们拟采取顾客认知价值定价的价格策略，即根据我公司所设计活动的特色性，结合顾客可理解和接受的认知价值进行定价，大约定价会略高于类似公司。7.4销售渠道利用已有的渠道：公司处于起步阶段，知名度尚无，利用与乐高俱乐部等签订协议，让其同意为我们联系一定的客户，扩大市场范围；另外，处理好与海口市教育机构及养老机构的关系，通过他们发展业务。建立客户资源管理库，及时收集客户的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证活动能满足客户的需求。后期还会建立公司网站，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。7.5推广策略策略一:广告·企业形象广告：在广告中要体现公司服务至上的理念，能反映企业健康的形象。·活动内容广告：不仅在包装上要精致，而且活动内容也要精心设计，简洁易懂，能在最短的时间里让顾客对活动有大概的了解，同时吸引他们。·公益广告：我们会在重阳节等节日的时候和政府、相关机构等联合举办大型的公益活动，既进到社会责任，有对公司做了宣传。策略二:人员推销，加大与客户的联系，以最快地了解客户的需求。策略三:树立公司的健康形象要本着服务至上的公司理念，不断提高公司员工素质，为顾客提供及时，满意的服务，打造健康的企业形象。策略四:提高产品自身的营销性这一策略就是在活动设计上下足功夫，以求新颖独特，能吸引客户，顾客体验后觉得好的话不仅自己会成为长期客户，肯定还会无意识地对公司进行宣传。38 第八章投资分析8.1股本结构与规模公司注册资本100万。股本结构与规模如下：（单位：万元）股本来源股本规模风险投资创业团队（资金入股）金额2080比例20%80%股本结构中，团队成员资金入股占总股本的80%，风险投资方面，我们打算引入风险投资共同入股，以利于筹资，分散风险，但是保持自有股东地位，并为以后可能的上市做准备。8.2资金来源与运用公司成立初期共需资金120万元，其中创业团队自有资金80万元，吸收风险投资20万元，需要外借资金20万元。外借资金来源于政府对创业大学生的优惠贷款，个人贷款限额为5万元，保守估计可筹到资金20万，期限为2年项目前期房屋费用预算名称面积月单价（元／m2）年总额（元）房屋租赁费200100240000房屋装修费200000合计44000038 办公室主要配置费用预算名称数量单价总费用（元）空调4375015000台式电脑3350010500固定电话250100桌椅105005000沙发225005000相机120002000资料柜2200400合计38000服务项目基本配置费用预算序号名称数量平均单价估算投资额（元）需提折旧类1投影仪1500050002音响设备120000200003展架12002004围棋22004005象棋5201006杂志、书、报刊20007乐高玩具500008周末活动所需设备、材料等的费用200000小计277700不需提折旧类9手工材料1000010高档茶叶540011花材3200小计18600合计296300前期投资共计77.43万元38 以下为：投资现金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资31.5731.57流动资金营业收入122.5153.13210370410付现成本（包括折旧）100.531586.4561107.584208.12219.12税前利润0.0021.968566.6739102.416161.88190.88-税收5.162116.668525.60440.470547.7205税后利润0.0016.806450.005476.812121.4115143.1615+折旧5.9345.9345.93411.86811.868净现金流量-31.5722.740455.939482.746133.2795155.02958.3投资收益分析8.3.1折现现金流量方法8.3.1.1投资净现值银行小额贷款一年期的贷款年利率为6.56%，考虑到目前资金成本较低以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取12%。投资项目投入使用后的净现金流量，按投资成本或企业要求达到的报酬率折算为现值，减去初始投资后的余额，其计算公式如下：NPV=∑NCFt(1+i)-t-C=246.46-31.57=214.89(万元)其结果相对收益可观，计算期内盈利能力很好，投资方案可行。8.3.1.2内含报酬率即是当NPV=∑NCFt(1+i)-t-C=0时，对应的i=IRR。运用差额法计算，当i=135%时NPV=32.72-31.57=1.15当i=140%时NPV=31.14-31.57=-0.43当i=IRR时NPV=0,则IRR=138.57%内含报酬率达到138.57%，大于资金成本率12%，主要因为本行业属于服务业，投入成本不是很高，但是后期的盈利稳定、可观。显然，该方案可行。38 8.3.2非折现现金流量方法8.3.2.1投资回收期回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)即投资回收期=1+(31.57-22.7404）/55.9394=1.168.3.2.2平均报酬率平均报酬率=平均每年营业现金净流量/初始投资额=89.947/31.57=2.8538 第九章财务分析9.1营业收入针对3-8岁的孩子处在学龄期这种现状，我们推出两种办卡方式，即A卡（周一至周五老人孩子一起来）和B卡（周一至周五只有老人来）。同时，针对不同人群的要求，推出不同使用期限的卡，月卡、季卡、半年卡（由于初期规模较小暂不实行年卡）。每种卡的单价如下:使用期类型月卡季卡半年卡A210059009900B140039007200第一年营业收入情况如下表：（单位：万元）使用期类型月卡季卡半年卡合计A9.4544.2529.783.4B4.219.514.439.1合计122.5注：公司第一年规模较小，顾客人群有限，预估使用A卡的有150人，使用B卡的有100人。采用权重的方法计算使用不同期限的人数，其中月卡的人数比重为30%，季卡的人数比重为50%，半年卡的人数比重为20%。38 9.2成本费用表(单位：万元)以下是第一年的合计:项目费用备注计入项目办公设备折旧0.38折旧年限10年管理费用房屋租金24一次性支付日常开销（包括水电费等）2．4月为0.2服务项目折旧5．554折旧年限5年主营业务成本不需折旧服务项目费用1.86分次购买外请老师工资203500元/月（4.2万/年）大概5个老师内部人员工资7.6保守点广告费12.0网站费用8万、后期宣传4万销售费用利息费用1.3220万元大学生创业优惠贷款（利率为6.56%）财务费用38 房屋装修费20合计95.114以下是五年的内容：项目第一年第二年第三年第四年第五年计入项目办公设备折旧0.380.380.380.760.76管理费用房屋装修费200000房屋租金2424244848日常开销2.42.84.288.7合计46.7827.1828.5856.7657.46服务项目折旧5.5545.5545.55411.10811.108主营业务成本不折旧服务项目费用1.862.33.56.67人员工资27.63350.498.3109合计35.01440.85459.454116.01127.11广告费121081512销售费用利息费用1.320000财务费用总计95.1178.03496.034187.77196.57　38 9.3财务报表及分析财务报表中的会计期间为2012-2016年度，共五年。公司项目属于服务行业。公司第一年不分红，第二年起按净利润的30%分红。9.3.1利润表(单位：万元)项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入122.5153.13210370410减：主营业务成本35.01440.85459.454116.01127.11营业税金及附加6.73758.422111.5520.3522.55销售费用121081512管理费用46.7827.1828.5856.7657.46财务费用1.320000二、利润总额20.648566.6739102.416161.882190.882减：所得税费用5.162116.668525.60440.470547.7205三、净利润15.486450.005476.812121.4115143.161538 9.3.2现金流量表(单位：万元)项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金122.5153.13210370410现金流入小计122.5153.13210370410购买商品、接受劳务支付的现金1.862.33.56.67经营租赁所支付的现金2424244848支付给职工的现金27.63350.498.3109支付税费11.899625.090637.15460.820570.2705支付其他与经营活动有关的现金34.412.812.22320.7现金流出小计99.759697.1906127.254236.7205254.9705经营活动产生的现金流量净额22.740455.939482.746133.2795155.0295二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金31.570.000.0031.570.000.00投资活动产生的现金流量净额-31.570.000.00-31.570.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金200.000.000.000.00借款所收到的现金200.000.000.000.00现金流入小计400.000.000.000.00偿还借款所支付的现金200.000.000.000.00分配股利所支付的现金0.0015.001623.043636.423542.9485偿付利息所支付的现金1.320.000.000.000.00现金流出小计21.3215.001623.043636.423542.9485筹资活动产生的现金流量净额18.68-15.0016-23.0436-36.4235-42.9485四、现金及现金等价物净增加额-31.5741.420440.937828.132496.856112.08138 以上是：资产负债表单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产:流动负债:货币资金89.8504130.7882190.4906255.7766367.8576应付账款00000应收账款00000短期借款00000减:坏帐准备00000负债合计00000应收账款净额00000存货00000流动资产合计89.8504130.7882190.4906255.7766367.8576固定资产:固定资产31.5725.63619.70245.33833.47减:累计折旧5.9345.9345.93411.86811.868所有者权益:固定资产净值25.63619.70213.76833.4721.602实收资本100100100100100无形资产:00000盈余公积1.54866.549114.230326.371540.6877减:累计摊销00000未分配利润13.937643.941190.0283162.8751248.7719无形资产净值00000所有者权益合计115.486450.4902104.2586189.2466289.4596资产合计115.4864150.4902204.2586289.2466389.4596负债及权益合计115.4864150.4902204.2586289.2466389.4596　　38 9.4财务指标分析重要报表数据提示每年的销售收入：122.5153.13210370410每年的利润总额：20.648566.6739102.416161.882190.882每年的净利润:15.486450.005476.812121.4115143.1615每年的资产平均总额b:132.9883177.3744246.7526339.3531比率及趋势分析：o项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年销售净利率13%33%37%33%35%资产净利率38%43%49%42%38%利润增长率223%54%58%18%资产周转率1.151.181.501.2138 分析：（1）销售净利率在30%左右，表明企业从销售中获利高;资产净利率在50%左右，表明企业利用资产获利能力强；总体说明企业的盈利能力很强。（2）企业的资产周转率在110%左右，比较高，说明总资产利用率高。（3）但从长期发展来看，企业的利润增长率是下降的，所以有必要进一步采取措施增加收入、降低成本费用，提高利润水平。38 第十章机遇与风险10.1机遇本市没有隔代亲子服务；国家对大学生创业的支持，使得外部环境相对宽松；我国经济的高速发展，人民生活水平的提高，对娱乐需求会增加。10.2外部风险·国家政策的不确定性；·金融市场利率的变动，增加了银行贷款的风险；·潜在竞争者的加入；·老年消费者消费观念不能及时改变·服务产品技术含量较低，很容易被复制。生命周期较短，被替代的可能性加大10.3内部风险·价格在一定程度上影响进入低收入水平市场的营销策略；·新服务产品的研发不能及时更上市场的需求；·竞争对手的策略改变，应付策略的不确定性；·创业团队缺乏管理经验，给公司的前期管理带来了一定的风险。10.4解决方案·加大对研发新服务产品的投入，强化服务产品的技术优势；·与该行业专家学者保持密切联系，便于掌握行业最新动态；·注意公司职员的能力培养和素质提升，提高公司运营效率；·建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。第十一章风险资本的退出38 风险资本如果选择在一定时间退出，则按照以下方案进行。1.撤出方式（1）创业小组分期集资（也可以是利润分红）购买风险资本在公司所占的股份；（2）引入其他股本，进行资本置换；（3）加大员工参股成份，以稀释风险资本在总股本中所占的比例。2.撤出时间通过对公司盈利能力、现金流、资产增长率分析，提出以下撤出时间表：第一年年初：风险资本在总资本结构中占20%；第三年年初：创业小组集资购买风险资本在公司所占的股份，使风险资本在总资本结构中的比例下降到10%；第六年年初：创业小组集资购买风险资本在公司所占的股份，使风险资本完全退出。隔代亲子俱乐部市场调查问卷（老人篇）您好，我们是海南大学的学生，利用课余时间进行社会调查，调查由爷爷奶奶带孩子，或者外婆外公带孩子的家庭对隔代亲子活动俱乐部的需求。谢谢合作，祝您身体健康，阖家幸福。38 （请在选中的□中打勾，如无说明均为单选）1您家里平时由谁带孩子□孩子的父母带□老人带□父母和老人一起带2您的孙子或孙女的年龄为□3岁以下□3–5岁□5—8岁□8岁以上3您的日常生活中除了带孩子还有什么其他的活动(可多选)□在家看电□去老年活动中心□读书看报□没有什么事可做□其他4孩子日常生活中除了上幼儿园还有什么其他的活动（可多选）□看电视□玩游戏□上补习班□其他5您平时带孩子时都有什么活动（可多选）□看电视□户外活动□陪孩子看书□陪孩子玩游戏□其他6您平时在带孩子的过程遇到什么困难□不能了解现在小孩的心思□非常枯燥□很累，身体吃不消□其他7如果有一个专业为老人和小孩举办各种有益活动的俱乐部，您是否会考虑带孙子或孙女来参加□非常愿意□可以考虑□不会参加8您希望俱乐部的活动形式有哪些（可多选）□安静舒适型（品茶，下棋）□热闹趣味型（舞蹈，唱歌，手工）□生态养生型（养生，美容）□文化赏析型（电影，戏曲）□其他9如果您和孩子参加了俱乐部，您希望孩子从活动中得到那些益处（可多选）□智力开发□开拓眼界□锻炼身体□磨砺意志□学会合作□亲近自然□其他10如果您和孩子参加了俱乐部，您希望从中获得哪些益处（可多选）□丰富自己的生活□锻炼身体□学习养生知识□保持乐观生活态度□享受活动乐趣□丰富自己教育孩子的方式□其他11参加这样的俱乐部，您能接受的价格是多少钱一个月□500以下□500-1000□1000-2000□2000以上12如果您和孩子参加了这样的俱乐部，您会注重哪些方面（可多选）□只要老人和孩子开心就行□效果问题□安全问题□价格问题□其他13您对这样的俱乐部有什么意见或者建议再次感谢隔代亲子俱乐部市场调查问卷（父母篇）您好，我们海南大学的学生，利用课余时间进行社会调查，调查由爷爷奶奶带孩子，或者外婆外公带孩子的家庭对隔代亲子活动俱乐部的需求。谢谢您的合作，祝您身体健康，阖家幸福。38 （请在选中的□中打勾，如无说明均为单选）1您家里平时由谁带孩子□您亲自带□老人带□您和老人一起带2您的孩子的年龄为□3岁以下□3—5岁□5—8岁□8岁以上3您家里的老人除了带孩子平时空闲时间都干什么（可多选）□在家看电视□去老年活动中心□没有什么事可做□其他4除了上幼儿园，孩子平时都干什么（可多选）□看电视□玩游戏□上补习班□其他5老人在带孩子的过程中一般会采取那些活动（可多选）□看电视□户外活动□陪孩子看书□陪孩子玩游戏□其他6您认为在现代社会中老人带孩子的现状是什么□老人和孩子都很快乐□老人比较枯燥劳累，孩子很开心□老人非常开心，孩子不能接受科学的教导□老人比较枯燥劳累，孩子不能得到科学的教导7您认为老人在带孩子的活动中比较缺乏的活动形式是什么（可多选）□益智型□户外轻度运动型□文化体验型□趣味学习型□团队合作型□其他8如果有一个专业为老人和孩子提供优质服务的俱乐部，您是否考虑会让老人和孩子一起来参加□非常愿意□可以考虑□不太愿意□一定不会9参加这样的俱乐部，您希望孩子能从中获得哪些益处（可多选）□对智力的开发□开拓眼界□锻炼身体□磨砺意志□学会合作□亲近自然□其他10参加这样的俱乐部，您希望老人能从中获得哪些益处（可多选）□丰富自己的生活□锻炼身体□学习养生知识□保持乐观生活态度□享受活动乐趣□丰富自己教育孩子的方式□其他11您家庭的月平均收入为□5000元以下□5000—10000□10000—20000□20000—50000□50000以上12对于这样的俱乐部活动，您能最高接受的价格是多少钱一个月□500以下□500-1000□1000-2000□2000以上13如果老人和孩子来参加这样的俱乐部活动，您会注重哪些方面（可多选）□只要老人和孩子开心就行□效果问题□安全问题□价格问题□其他14您对这样的俱乐部有什么建议或者意见38 -------------------------------------------------------------------老人与孩有限责任公司38'