芜湖波帝医药保健模拟公司创业计划书.doc 28页

'芜湖波帝医药保健模拟公司创业计划书目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2市场预测（市场占有率）52.3竞争分析52.4项目SWOT分析63.0营销策略163.1产品特征183.2产品定价183.2渠道销售183.3促销/宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责105.0.投资与财务分析报告115.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具115.2月原材料/商品采购成本125.3月销售与管理费用预测125.4启动资金需求125.5启动资金来源136.0风险分析与对策137.0企业的愿景148.0附录158.1附表１：经营第一年利润表单位:元158.2附表2：第一年度的现金流量表161 1.0执行摘要1.1公司概况公司名称芜湖波帝（Body）医药保健模拟公司公司类型个人独资企业注册地址安徽省芜湖市镜湖区主要经营范围公司主营业务涵盖天然药物、医药化工、医疗器械、医药商业和综合贸易等五大核心业务领域，其中特别是在医用电子仪器设备，临床检验分析仪器)；经营保健食品；销售定型包装食品等方面；涉及国际贸易、国内营销、生产、研发、物流和技术服务等多种经营业态，已初步形成了科工贸一体化发展的产业格局。产品服务概况28/28 最好的质量，最贴心的服务，最合理的价格；吃的放心，用的安心，花的开心，您值得拥有！现在市场上，保健类食品非常之多，有关生物科技的保健食品也有不少。但本公司经过多方的调查和严格的分析之后发现，社会上流行的各类保健品虽然看起来各式各样，但都大同小异，没有仕么特色，只是换了个名字，换汤不换药而已。这样的话，就会造成很多问题。首先，这些产品不是顾客真正想要的，那么保健这类商品便似乎失去了它的存在意义，而且长此以往的话，必将造成保健食品的市场竞争力缩小，不久得将来整个食品市场将没有我们生物保健食品的立足之地。其次，产品总是没有仕么创新，也就是说，对顾客的身体没有仕么大的帮助了，其实，生物保健品这块在技术上是很有挖掘潜质的。除此之外，当今很多商家或者一些知名企业在安全上没有提高警惕，总是有这样那样的安全事故。我们这些食品服务业应以顾客的利益为先，安全第一啊！在此，本公司做出以下承诺：一要建立健全保健食品经营质量管理制度并上墙，在保健食品经营过程中认真执行和落实各项管理制度；二要设立保健食品质量管理机构或质量负责人和经过专业培训的食品安全管理人员，加强保健食品质量管理。保证从事保健食品经营的所有从业人员在上岗前都经过食品安全知识培训并合格。保证所有从事保健食品经营的人员经健康检查并取得合格健康证明；三要保证经营场所、储存场所、设施、设备和卫生环境符合条件；经营场所和仓库(贮存区)具有相应的采光、照明、通风、防尘、防虫、防鼠等设施；在保健食品仓库(贮存区)设离地隔墙的货架，保证仓储设施符合产品的贮藏要求，具有调节温、湿度的设施设备。经营场所有保健食品专区、专柜和标识；经营的保健食品不与普通食品、有毒有害物品和个人日常用品混放；经营保健食品品种均建立了台帐，索证索票制度认真落实；不做夸大疗效的保健食品宣传；四要自觉规范企业经营行为，接受政府监管部门和消费者的管理与监督。总之，本公司将根据顾客的需求，用最先进的生物科技，再加上对安全的绝对监督，创造出造福大众的优秀保健食品。28/28 本公司除了批发外还有店面的零售服务。市场机会写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利”，大大“地利”；非常驻人口众多，并逐年风速增长；1.2注册资金注册资金70万元1.3商业模式（盈利模式）本公司的盈利方式主要分为两种。第一，首先本公司以批发为主。对象是一些保健品零售商店或一些相关的小型企业，因为本公司拥有自己的创造研发团队，且拥有自己的大型工厂，可以批量的生产。第二，本公司也会零售，针对的主要是一些附近的客户，我们有自己的商店，可以随时欢迎新老顾客的光顾。另外值得一提的是，本公司不仅批发零售自己研发制造的保健品，还会与相关知名企业公司联合，销售一些当今市场上比较盛行的各种品牌的保健品，尽我们的最大努力服务好我们的顾客。1.4投资收益评价单位：万元总投资额（万）70投资收益率（第一年）21.4%预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率%年增长率%1530%70%备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见附件经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位提供最专业的网上预订服务。28/28 目标客户我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、机关等客户2.2市场预测（市场占有率）仅和平路一条街20层以上的写字楼就超过30座，按每层拥有8名员工的企业有3家，那么20层×30座×3家企业×8名员工=14400名顾客假设我们只拥有1000名顾客(不足10%)，每次净赚1元钱计算，那么1000人×1元×30天(月)×10个月=300000元每年30万的利润，这是最保守的计算方式。，用我比较了解的历下区为例可见一斑。写字楼100余座算100座，软件园有800家企业，平均员工算30人，那么100座×20层×3家×8人=48000人×800家×30人=24000人合计72000人，每天每餐的利润空间为720000元72000元×30天10个月=21600000元贰仟壹佰陆拾万的利润空间。2.3竞争分析企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。一、产品多样化据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。二、技术优势传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。网上订餐给我们带来了另外一个优势，通过网上订餐，可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为，我们可以更加准确地把握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低广告成本，让更多的消费者了解我们。三、服务贴心化28/28 我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。四、配送规范准确快捷化2.4项目SWOT分析优势（Strengths） 1、研发与技术优势   本公司建立了较为完善的、多层级的自主创新平台。本公司设有专门从事兽药自主创新研究的研发中心，并经广东省科技厅、省发改委、省经贸委批准同意组建广东省动物保健品工程技术研究开发中心；本公司与中山大学合作组建的生物安全三级实验室是我国首家由企业和高校合作的生物安全三级实验室，具有从事禽畜重要烈性传染病的病原学和防控技术研究以及动物源性人畜共患病的病原学和防控技术研究资格；本公司与中国兽医药品监察所、中山大学、华南农业大学、中国动物疫病预防控制中心等高校和科研机构建立了长期产学研合作关饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目可行性研究报告同时，本公司拥有一支专业的研发队伍，形成了一套较完善的自主创新体制和激励制度。本公司为国家火炬计划重点高新技术企业，现有从事高新技术产品研究、开发的科技人员 98 28/28 人（包括博士、硕士研究生 42 人，高级技术职称 9人，中级技术职称 30 人）。近三年本公司获得国家新兽药证书 8 项，广东省重点新产品 3 个，专有技术 19 项等一批拥有自主知识产权的产品和技术，获得研发成果转化 38 项。目前公司正在研发的项目中有国家火炬项目 2 项、国家星火计划国家的重点课题 3 项、国家 863 计划项目 1 项。     本公司具有较强的产业化能力。公司高度重视生产工艺优化与创新，多次率先完成农业部科研成果产业化任务。  2、产品质量和品牌优势 通过不断地进行技术创新，促进公司生产工艺逐渐成熟。研制出系列的中药添加剂产品，具有无毒、无残留、高效的保健效果，同时拥有保健预防、疾病治疗、促进生产、改善畜禽产品质量等功能，三珍散等产品树立了强劲的品牌优势，是重要的利润增长点。公司消毒剂产品深受用户好评,但产能严重不足、缺乏固体消毒剂品种。近三年本公司先后被中国动物保健品协会评为―消费者最信赖、生物药品行业十大质量品牌‖、―广东省名牌产品‖、―动物保健品行业最具影响力28/28 品牌‖、―动物保健品行业突出贡献奖‖、―2009年度广东省最佳优秀自主品牌‖等称号。公司品牌因此得到了市场的高度认可。 3、规模优势公司拥有7个按农业部GMP 要求组建的生产车间，8个国家新兽药证书，214个国家产品批准文号，154个种类的兽药产品，23个疫苗产品，并拥有3个国家农业部定点生产的疫苗产品，以及年产150万枚SPF种蛋的实验动物中心，是我国首家拥有自主出口权的动物保健品高新技术企业。公司的产能、产品种类都已形成相当规模，是我国兽药产品种类、产能、产量最多的动物保健品企业之一。公司硬件和软件设施完善、设备齐全，引进先进的全自动生产线和高度智能信息处理系统，其先进的设备和高度的信息集成技术为提高产品质量、提高生产效率提供了良好的物质条件。优质的产品创造了良好的经营业绩，促进了生产规模的进一步扩大，成果转化能力在同行更显优势。   4、管理优势28/28 公司的管理层多年从事本行业经营管理工作，具有丰富的经验，董事长温均生先生从事畜牧业已有近二十年的历史，对兽药行业的发展方向把握准确。总经理陈瑞爱在兽药行业工作多年，承担了十几项国家及省市级项目，具有丰富的科研和管理经验。公司致力于打造学习型组织，形成了一支行业经验深厚，持续成长的管理团队，形成了快速应对市场变化的管理机制。管理层能深刻认识和把握国兽药市场的发展动态，并对兽药行业技术发展具有敏锐的洞察力，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。劣势（Weaknesses）1、网站的安全性我们推出了网上预订服务，然而现在电子商务具体运作上还存在一些问题，例如安全性问题。我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免遭受攻击，但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购，对我们的管理造成了混乱，我们将采取各种方法来解决安全性的问题，例如让用户在第一次注册后，我们通过电话验证等形式对其进行验证，验证通过后，以后就可以免这道程序。2、进入市场晚机遇(Opportunities)1、写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对保健食品零售来说为“地利”，大大“地利”；28/28 2、非常驻人口众多，并逐年风速增长；威胁（Threats）1、竞争对手过多2、进入市场较晚3、内部人员缺乏合作经验，缺少经验28/28 3.0营销策略3.1产品特征名称产品描述图片产品1玫瑰胶囊配料表：玫瑰(重瓣红玫瑰)、维生素E食品添加剂：无规格: 60粒/瓶包装方式: 包装保质期：两年产品2爱爱螺旋藻··配料表：天然螺旋藻粉·储藏方法：密封避光置于阴凉干燥处·保质期：790·食品添加剂：无·规格: 1000g·性别/年龄: 全部适用·保健部位: 肠胃保健产品3脑黄金·产地: 进口保健品代购·包装方式: 盒装28/28 产品4蚕蛹蚁杞胶囊【规格】0.5g*8粒*6板【有效期】24个月【保健功能】：缓解体力疲劳【储存方法】：密封、置干燥处【成分功效表】：┗枸杞：治疗肝肾亏虚、腰膝酸软、头晕、健忘、目眩、目昏多泪、遗精等┗牛膝：治痿，补肾填精┗菟丝子：补肾益精、养肝明目之功效┗芦根：清热生津、除烦、利尿┗蚕蛹：怯风、健脾、镇静安神、益精助阳┗黑蚁：补肾强身、滋阴壮阳、填精固髓、增强性功能、防治阳痿、遗精、前列腺产品5阳光美容瘦身胶囊·配料表：绿茶、荷叶、山楂、紫苏、决明子、红花、左·储藏方法：置阴凉干燥处保存·保质期：24个月·食品添加剂：·品牌: 阳光美人 其它地区安利·系列: 阳光美人·规格: 1盒产品6维康钙片[成份]　本品为复方制剂，每粒含维生素D20.0126毫克（500单位），乳酸钙0.16克。辅料为：柠檬黄0.3毫克，香草醇0.6毫克。[性状]　本品为淡黄色片【保质期】12个月[作用类别]　本品为维生素及矿物质类非处方药药品。[适应症]　用于儿童、孕妇、哺乳期妇女钙的补充。28/28 [规格]复方[禁忌]　高钙血症、高尿酸血症、含钙肾结石或有肾结石病史者禁用。作用功效产品7碧生源常润茶配料表：绿茶、土茯苓、沙参、淮山药、番泻叶、草决明·储藏方法：置于低温干燥处·保质期：540·食品添加剂：无·产品剂型: 冲剂·性别/年龄: 全部适用·保健部位: 其它部位保健·产品辅助功能: 排毒通便3.2产品定价　单位：元产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品1瓶4512899产品2瓶234520499产品3盒449088产品4盒6610499产品5盒50150108产品6瓶112922产品7盒326258合计——4821083127328/28 3.3销售渠道　　　　　单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因芜湖市镜湖区100平方米2万元客户群集中销售渠道√面向最终消费者√通过零售商√通过批发商□其它（打√选择）选择该销售方式的原因目标群体集中在居民区、学校、机关、写字楼主要批发/零售商合作方式比例分成3.4推广方式主要内容广告宣传 广告是最普遍采用的一种促销方式，是指企业按照一定的预算方法，支付一定的费用，通过一定的媒体把产品或服务的信息传递给目标顾客的一种促销方式。在考虑做广告时，企业要确定产品的目标市场和购买者的动机，然后根据这些做出所需要的五项决策：广告目标、预算、需要传递的信息、效果评估方法。成功的广告可使默默无闻的企业和产品名声大振，家喻户晓，广为传播。会展推广这是说在促销之时，商家可以邀请多家同类商品厂家，在所属分店内共同举办商品展销会，形成一定声势和规模，让消费者有更多的选择机会；也可以组织商品的展销，比如多种节日套餐销售等等。在这种活动中，通过各厂商之间相互竞争，促进商品的销售。公关活动 公共关系在企业营销管理中占有重要地位。在企业内部，公关部门介于决策者与各职能部门之间或介于职能部门与基层人员之间，负责沟通和协调决策者与职能部门之间、各职能部门之间以及职能部门与成员之间的相互关系；在企业外部，公关部门介于企业与公众之间，对内代表公众，对外代表企业，沟通、协调企业与公众之间的关系。公共关系部门，无论是独立的职能部门，还是隶属于某一职能部门，它都具有相同的活动方式和工作程序。网络推广28/28 一、论坛：网络推广论坛方式，就是找一些和行业相关的论坛，然后进去宣传。二、博客：保证信息有价值，然后好好的维护下去。三、微博：很强大的产品，发展之迅速，让每个人都惊讶，具有很强烈的口碑效应。四、邮箱：以电子邮件为主要的网络推广工具，不过发送的广告可不能写得太硬，不然对方还没看就会删了，内容的话相对写得婉转一点，有点类似软文的性质。漂流瓶也是可以的。优惠活动1、降价式促销　2、有奖式促销3、打折式优惠4、竞赛式促销5、免费品尝和试用式促销6、焦点赠送式促销7、赠送式促销　8、展览和联合展销式促销人员推销 人员推销是最基础也是最重要的促销方式，是指企业派出销售人员亲自向顾客对产品或服务进行介绍、推广和销售，与客户面对面进行口头洽谈交易的促销方式。人员推销既是信息沟通过程，也是商品交换过程，同时也是技术服务过程。推销人员的素质，决定了人员推销活动的成败。因此选择人员推销时，一定要注意推销人员的素质、推销人员的甄选与培训、推销人员的考核与评价等方面。数据库营销数据库营销就是企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护的营销方式。或者，数据库营销就是以与顾客建立一对一的互动沟通关系为目标，并依赖庞大的顾客信息库进行长期促销活动的一种全新的销售手段。是一套内容涵盖现有顾客和潜在顾客，可以随时更新的动态数据库管理系统。数据库营销的核心是数据挖掘。其它 营业推广是企业运用各种短期诱因，鼓励购买或销售企业产品或服务的促销方式，也是人员推销、广告和公共关系以外的能刺激需求、扩大销售的各种促销活动。营业推广的范围很广，形式多样，比如折扣、优惠券、陈列展览等，其作用就是效果即时显现。概括说来，营业推广有如下特点：其它4.0人员与组织结构4.1组织结构28/28 总经理财务部销售部生产部采购部会计出纳销售员销售员研发员研发员生产员生产员司机采购员采购员副总经理4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长汪家龙21总经理本科对保健品行业相对熟悉丁兆鹏21副总经理本科有丰富的销售经验李胜男22财务部经理本科从事过财务教学郑贤金20生产部经理本科有从事生产的经验杨军22销售部经理本科年轻，有激情，有销售经验鲍美玉19采购部经理本科精打细算能持家4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理汪家龙1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标28/28 2，主持建立和完善各部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定保健品销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制4，检查管理人员的工作情况和各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务5.定期同各部经理，研究新产品，并有针对性的进行各种促销活动6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估7.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高销售服务质量8.重视安全和卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全、库房的安全9.做好各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作10.参加每日总经理工作例会，主持每日销售、开发例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施11.完成总经理交给的其他工作副总经理丁兆鹏1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。3完成公司交办的其他任务。财务部/财务部经理李胜男1.协助总经理制定公司发展战略；2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；3.负责项目成本核算与控制；4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析生产部/生产经理郑贤金1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。328/28 、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施；销售部/销售经理杨军1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；4、培训市场调查与新市场机会的发现；5、新项目市场推广方案的制定；6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；7、销售队伍的建设与培养等。采购部/采购部长鲍美玉1、熟悉和严格执行国家法律、法规、条例、标准、规范和公司制度、职责、流程、规定；服从直接上级的安排和公司管理；2、组织编写公司采购管理制度，建立原材料和设备易损件进货渠道；3、制定采购计划，保障生产用品、设备、车辆维修的需求；4、负责牵头并拟提A类材料、设备类（水泥、沙、石、常用外加（水）剂、粉煤灰、柴油、生产设备、装载设备、泵送设备、运输设备）等的招标文件或合同按权限报批，严格督促执行；28/28 5、负责牵头并拟提B类材料、设备类（检测、化验、试验、维修仪器和设备、动力机械）等的合同、报价按权限报批，严格督促执行；6、负责牵头并拟提C类材料、设备类（车辆和各种设备保养、维修、更换所需易损易耗品和配件，车辆定点维修单位的选择确定，A、B类以外的材料）等的合同、报价按权限报批，严格督促执行；7、负责对所有招标文件、澄清文件及设计变更、开标结果统计表、相关签字表格、中标单位投标文件副本（含有关承诺说明等）、中标通知书、合同及定案表、合同等应按顺序编码，建立台帐，并报集团造价采购中心备案，抄送督察中心负责人；8、维修工程核价类双包（包工包料）或材料类、人工费用按权限报批，严格督促执行；9严格执行公司制度，对混凝土原、辅材料，车辆、设备材料、油料、配件的质量和数量的准确性负责；保证公司混凝土原、辅材料，车辆、设备材料、油料、配件的供应不影响生产；10、加强团队建设，打造一支凝聚力强、效率高、技术过硬的团队。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备1000001.67%1670无办公家具60001.67%100.2无电子设备240002.78%667.2电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具200002.08%416汽车店铺／厂房租房，此项空白合计150000—2853.4——备注 折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》 月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品采购成本单位：元原材料名称数量【元】单价【元/千克】价格【元】玫瑰10080800028/28 天然螺旋藻粉10022000枸杞70032100牛膝100121200菟丝子200204000芦根30051500黑蚁500105000紫苏320206400决明子300206000绿茶10010010000荷叶80054000土茯苓600159000沙参100404000淮山药200306000红花100303000番泻叶4020800中草300257500芥子100303000红糖200204000甘草200204000蚕蛹50167200合计98700类别/项目金额备注固定资产购置合计85000工商注册、税务登记费20028/28 开办费市场调查费、差旅费、咨询费1500各种许可证审批费用5000支付连锁加盟费用0其他0合计6700流动资金原材料/商品采购165000场地租金3000员工薪酬30000办公用品及耗材1500水、电、交通3000其他费用0合计20250启动资金合计2942005.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用3000管理费用场地租金20000员工薪酬45000办公用品及耗材400水、电、交通差旅费500其它0财务费用利息05.4启动资金需求原材料/商品采购98700场地租金60000员工薪酬135000办公用品及耗材120028/28 水、电、交通1500其他费用0合计2964005.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东6086%私人拆借亲属、朋友1014%银行贷款银行00%政府小额贷款政府相关部门00%总计　—70100%6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做4由于赊账太多，导致现金流动方面困难减少赊账28/28 市场风险 随着食品添加剂行业的不断发展，饲料加工企业的生产规模不断扩大，保健食品业处于完全市场竞争状态。我国饮食行业集中度不高，市场竞争激烈，90%以上的食品企业则为微型企业甚至小作坊。由于饲料行业的技术壁垒偏低，进入行业的资金规模偏小，市场上大部分食品企业的生产能力和生产规模较小，生产技术与企业管理水平较低。公司主营业务为兽用生物制品、兽用药物制剂及饲料添加剂，未来在市场开拓方面存在一定风险。提高成员素质，注意安全隐患管理风险公司目前已建立完善的企业管理制度，积累了丰富的企全的产、供、销体系，制定了一系列行之有效的规则体系，随着公司本次超募资金的运用，充分扩大现有饲料添加剂及兽用药物制剂的规模，公司生产能力也讲迅速扩张，公司人员将不断增长，业务区域不断扩张，尤其是在本项目实施以后，公司将面临管理模式、市场开拓及人才需求的各方面挑战。因此饲料添加剂及兽用药物制剂的产能针对管理风险的应 公司现有高级管理人员，都有着丰富的管理敬业和多年的行业从业经验，通过在资深管理层与中青年管理层之间建立动态互动模式，加快公司制度化建设步伐，用制度建设来引领企业发展，规范企业成长，防止企业出现管理失控的风险。在管理制度建立以后，规范员工及管理层度制度的执行，加大制度监督与控制力度，使企业规范制度落到实处，切实发挥强有力的规范作用，防止企业管理制度失效。正确处理管理层之间的权利分配制度，在保持公司管理有效性及管理权限的基础上提升企业管理活力和员工士气。未来公司将以企业价值最大化为战略目标，保持公司核心技术及管理人员的稳定28/28 扩充，要做到研发、生产和销售三位一体，公司现有的管理架构、人员素质及管理方式若无法适应公司规模的迅速扩张，将有碍公司未来进一步发展。性。以企业经营战略为核心，建立一套规范化的人力资源管理体系，制定完善的人才培养与经营战略，建立稳健的、全新的、高标准的人才战略和人才格局，进一化公司的人才培养机制，促进有能力、有事业追求的优秀人才快速脱颖而出，使员在优秀职业经理的培养下，在重要工作岗位上得到快速提。公司未来将实现市场型人才和管理人才的互补性人才团队的引进，实现管理团队内部的知识与能力互补与共享、构建一支联系密切、配合默契的经营管理团队，稳步提升团队的综合竞争力。政策风险医药保健行业是一个比较成熟的行业，政策风险不大针对政策调整结构7.0企业的愿景让顾客吃出健康，吃出好心情。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者体验价值，我们将把公司战略目标长期地渗透，消费者至上，不断地学习和成长，做到可持续发展。发展战略：立足高新区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个陕西及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。抢先进入电子商务网上订购、个性化定制服务，管理模式化，为未来可持续发展打好基础。　         人员战略:坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。产品战略:根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。28/28 销售战略:紧紧抓住高新区附近的市场特点，把握好核心产品的生产和销售，围绕市场变化及时作出反应。通过数据库信息管理分析市场，保证对市场脉搏的把握。服务战略:我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。实施战略：建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。赢利战略：以餐饮配送为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。 研制促进动物生产性能、安全无害的新添加剂一直是畜牧业和饲料业的优先课题，添加剂主流发展趋势由一系列生物技术新产品所组成。积极发展中兽药、环境友好型消毒剂，减少抗生素使用，是保障动物源性食品安全的重要体现。本项目的实施，是实现公司战略目标的重要基础和保障，将极大地提高公司现有技术水平和产业规模，全面提升公司核心竞争力。综上，本项目在管理和经验上具备可行性，经济效益良好，技术上可行，同时符合公司长远发展战略。28/28 8.0附录1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价888888888888　销售数量300040001000300010004000100030001000400040003000　月销售额24000320008000240008000320008000240008000320003200024000　产品二平均售价252525252525252525252525　销售数量282030002000282020003000200028202000300030002820　月销售额705007500050000705005000075000500007050050000750007500070500　产品三平均售价333333333333　销售数量3500430012000350012000430012000350012000430043003500　月销售额1050012900360000105003600001290036000010500360000129001290010500　产品四平均售价101010101010101010101010　销售数量8000651091008000　6510　8000　651065108000　月销售额80000651009100080000　65100　80000　651006510080000　一、主营业务收入185000185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0000加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本650006500065000650006500065000650006500065000650006500065000780000营业税金及附加(按5.5%计算)101751017527995101752299010175229901017522990101751017510175178365变动销售费用销售提成(业务收入的10%)18500.0018500.0050900.0018500.0041800.0018500.0041800.0018500.0041800.0018500.0018500.0018500.00324300固定销售费用宣传推广费200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000　管理费用场地租金100010001000100010001000100010001000100010001000　员工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000　办公用品及耗材500500500500500500500500500500500500　水、电、交通差旅费100010001000100010001000100010001000100010001000　固定资产折旧1612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.5　开办手续费558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33　其他费用　　　　　　　　　　　　　财务费用利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00028/28 二、利润总额56654.1756654.17330434.1756654.17253539.1756654.17253539.1756654.17253539.1756654.1756654.1756654.171544285减：所得税费用（按25％计算）14163.5414163.5482608.5414163.5463384.7914163.5463384.7914163.5463384.7914163.5414163.5414163.54386071.26三、净利润42490.6342490.63247825.6342490.63190154.3842490.63190154.3842490.63190154.3842490.6342490.6342490.631158213.88.1附表１：经营第一年利润表单位:元经营第一年利润表8.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金700000315810376820398950426590439760475630442170485620524670589410668750　--现金流入现金销售收入50000100000900008000075000750007500085000900001050001200001500001,095,000应收款收入50000100000900008000075000750007500085000900001050001200001500001,095,000股东投入现金600000　　　　　　　　　　　600,000借贷收入100000　　　　　　　　　　　100,000其它现金收入　　　　　　　　　　　　0现金流入小计1,500,000515,810556,820558,950576,590589,760625,630612,170665,620734,670829,410968,7508,734,180现金流出生产/采购9870098700987009870098700987009870098700987009870098700987001,184,400销售提成5,00010,0009,0008,0007,5007,5007,5008,5009,00010,50012,00015,000109,500销售推广 3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,00028/28 税金65856585658565856585658565856585658565856585658579,020场地租金 120000　　　　　120000　　　　　240,000员工薪酬1350001350001350001350001350001350001350001350001350001350001350001350001,620,000办公用品及耗材12001200120012001200120012001200120012001200120014,400水、电、交通15001500150015001500150015001500150015001500150018,000固定资产购置85000　　　　　　　　　　　85,000开办手续费6700　　　　　　　　　　　6,700借贷还款支出　　　　　　　　　　　　0其它支出(差旅费)　　　　　　　　　　　　0现金流出小计462,685255,985254,985253,985253,485253,485373,485254,485254,985256,485257,985260,9853,393,020净现金流量1,037,315259,825301,835304,965323,105336,275252,145357,685410,635478,185571,425707,7655,341,160月底现金余额1,037,315259,825301,835304,965323,105336,275252,145357,685410,635478,185571,425707,7655,341,16028/28'