创意创业策划书模板.doc 21页

'全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————创意创业策划书模板1.0执行摘要1.1公司概况公司名称南通尚优口腔医疗技术服务模拟公司公司类型√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他（打√选择）______________________注册地址江苏省南通市开发区星湖大道205号B座203室经营范围口腔补牙材料、口腔矫形修复材料市场定位满足综合性医院口腔科、专业口腔医院、社区医疗单位以及口腔诊所的质量、低价格的器耗材需求。目标市场：苏中地区口腔医疗相关单位。1.2注册资金300万元1.3产品/服务特征我公司经营的产品主要有：仁宣热、自凝造牙粉、金属义齿材料、高强度牙科陶瓷、超硬质合成树脂牙、钢丝牙套、牙钉、隐形弓丝等。我们发现各种非法小诊所、不正规口腔医院受利益驱使，瞄准商机无限的口腔领域市场，虽然有机遇和挑战一说，但是从短期来讲，赢取暴利还是很让某些非法机构不择手段的。小诊所、不正规医院往往在价格低这一方面与众多正规医院相比，脱颖而出，而众多顾客也欣然接受，追逐实惠的心驱使。口腔环境是相对比较敏感的。如果去除牙石的器械消毒状况不理想或者在非正规医疗场所直接是重复再利用，那么感染的几率就会大大增加。或者，碍于医疗手段的局限，小诊所可能对结石的清除不会很彻底，表面的结石去掉了，而深层的龈下结石还在，于是造成牙结石的反复生长，或者直接洁牙之后导致了严重的牙周炎。这些惨剧，一直在发生。一些口腔的美容产品，没有质量和渠道的保障，在给患者使用后出现负面反应，导致医院、诊所和患者的无处诉苦。“医患接触零距离，诊疗操作零差错，医患关系零投诉，顾客隐私零暴露”以及“无痛、无菌、无近远期障碍”20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————的四零要求和三无理念正是对诊疗做出的细化要求，其中包藏的是医德和医术，同时也可以作为整个社会诊疗大环境对牙齿问题患者做出的承诺备份。1.4商业模式（盈利模式）※运营性的商业模式和策略性商业模式相结合。通过业务渠道和组织等方式盈利。1.5市场机会在调查的苏中地区，我们发现各种非法小诊所、不正规口腔医院受利益驱使，瞄准商机无限的口腔领域市场，赢取暴利还是很让某些非法机构不择手段的。小诊所、不正规医院往往在价格低这一方面与众多正规医院相比，脱颖而出，而众多顾客也欣然接受，追逐实惠的心驱使。口腔环境是相对比较敏感的。因此，苏中地区县级及以下市场可发展空间巨大。1.6投资与财务单位：元投资额2000000投资收益率（第一年）200%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率200%年增长率200%200000040000008000000备注※投资收益率＝净利润÷投资额×100%※第一年“预期净利润（税后利润）”应与8.1表的“净利润”一致※“投资额”应与5.3表的“自有资金”一致20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标市场和目标客户※你公司究竟想满足哪些顾客的什么需求？这些顾客就是你公司的目标客户。※通过选定目标市场，明确目标客户。（目标市场，就是经过市场细分后，你所选择的一个或数个子市场。目标市场就是目标顾客。）※阐述你公司目标市场、目标顾客的特点。满足综合性医院口腔科、专业口腔医院、社区医疗单位以及口腔诊所的质量、低价格的器耗材需求。目标市场：苏中地区口腔医疗相关单位。特点：1、专业性强；2、产品质量要求较高；3、价格要求适中；4、客户群体大，市场潜力大；5、国家政策扶持。市场定位※企业确定目标市场后，企业将通过何种营销方式、提供何种产品和服务，在目标市场与竞争者以示区别，从而树立企业的形象，取得有利的竞争地位。市场定位的过程就是企业差别化的过程，如何寻找差别、识别差别和显示差别。将体验式营销、关系营销、品牌营销相结合，提供口腔畸形矫正器材，口腔治疗相关耗材及对应的售后服务。企业定位：目前我公司销售渠道较为专一，主要针对综合性医院口腔科、专业口腔医院、社区医疗单位以及口腔诊所，同时我公司为新建立的公司，正处于起步期，市场认可度有待进一步加强，部分单位的合作关系有待进一步稳固。我公司依托长三角地区口腔器材生产公司货源充足，供给便捷，从而保证价格满足目标客户的心理承受。同时产品具有专业性、多样性，并且我公司具有专业的技术团队，保证合格的产品质量和完善的售后服务。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2.2市场预测（市场占有率）※预测目标市场的市场需求、市场容量及其变化趋势等情况；※预测你公司近几年（如三年内）可能达到的销售额和可能占有的市场份额。1.苏中地区医疗器材市场的容量及发展潜力。苏中地区包括南通、泰州、扬州3个省辖市，共22个县（市、区）。其中拥有口腔科的三级综合医院16家，二级综合医院42家，社区医院79家，专业口腔医院9家，口腔医疗诊所103家。口腔医疗的专业特点决定了综合医院口腔科治疗以及社区化、小型化诊所是国际口腔医疗的基本模式，同时这也是中国口腔医疗发展的大趋势。2.苏中地区医疗条件和患者需求对该行业发展的影响。在调查的苏中地区，我们发现各种非法小诊所、不正规口腔医院受利益驱使，瞄准商机无限的口腔领域市场，赢取暴利还是很让某些非法机构不择手段的。小诊所、不正规医院往往在价格低这一方面与众多正规医院相比，脱颖而出，而众多顾客也欣然接受，追逐实惠的心驱使。口腔环境是相对比较敏感的。一些口腔的美容产品，没有质量和渠道的保障，在给患者使用后出现负面反应，导致医院、诊所和患者的无处诉苦。“医患接触零距离，诊疗操作零差错，医患关系零投诉，顾客隐私零暴露”以及“无痛、无菌、无近远期障碍”的四零要求和三无理念正是对诊疗做出的细化要求，其中包藏的是医德和医术，同时也可以作为整个社会诊疗大环境对牙齿问题患者做出的承诺备份。(二)消费者调查我们对按照地区和不同群体对口腔医疗器材的需求分别进行了调查。1、苏中农村地区调查情况我们发现农村人口口腔卫生状况普遍都很差，牙周病普遍存在，牙结石情况相当严重。由于农村初级卫生保健对口腔保健知识宣传力度不够；农村卫生投入不够，设施差，基层口腔医疗服务落后；农村经济相当落后，人群文化水平相对较低，农村人口口腔健康状况存在如：口腔卫生状况差、口腔健康水平很低、口腔健康知识匮乏、口腔保健意识不强等问题。通过分析这些口腔问题，给我公司开拓农村市场提供了条件。我们的销售对象为乡镇口腔诊所或私人口腔诊所。考虑到这类诊所其经营者的目标人群为农村中低收入人群，能承受的牙科消费金额中端人群为1500元以内，低端消费人群为500元以内，我公司的农村市场销售针对农村消费者群体，我们提出发展中低端市场，以销售牙科小型器械和牙科材料为主，占领农村市场。2、苏中城市地区调查情况20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————与农村地区相比，城市地区口腔患者的消费水平和需求更高。他们对口腔医疗和美容技术要求高，希望材料质地要好、理化性能要稳定、毒副作用没有，可以考虑采用贵金属烤瓷，可承受费用为1500元—4500元。通过调查，我们发现在城市中有四类人群对口腔的医疗和美容需求较大。1）社会公众人物，如影视人员、歌星、体育明星、主持人等，他们经常上台演出，经常露齿。2）白领或公司、部门经理、CEO等，他们经常与人打交道，主持会议，形象还是很重要的。3）自己有一副“黄斑牙”有心理上的压力，不好意思交朋友，不参加朋友同学聚会，这样长时期下去，会影响身心健康。4）牙齿有严重缺陷，如四环素牙、牙齿短小、牙间隙较宽等。这以上四种情况，需要牙齿美容，不仅使牙齿美观、整齐，更重要的是解决心理障碍，对提高事业有帮助，快乐生活每一天。通过调查我们还发现发现，广大患者牙疼的问题，解决这些患者的特殊要求，更重要的解决患者的牙痛、缺牙的问题，帮助大家解决痛苦、吃饭问题，使得口腔健康，享受美好的生活。※预测你公司近几年（如三年内）可能达到的销售额和可能占有的市场份额。根据销售渠道、市场认可、价格、地域、产品多样性、产品质量、专业性等方面的调查，我公司制定了战略计划，在刚起步的半年，我们将从联系几家医疗机构、学校做试点，稳扎稳打，做好采购、销售、售后服务，取得各户的信任。同时做好宣传，拓展业务，在三年内达到销售额，争取在同行业中占30%市场份额。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2.3竞争分析苏中地区口腔医疗器械的销售量快速增长，2012年比2011年销售额增长近50%，主要的销售企业有5家，这5家的销售额占市场总销售额的近80%，这四家企业分别是A、B、C、D、E。A和C企业主要销售进口高端产品，他们的产品优点是科技含量高，产品质量过硬，操作方便，缺点是价格昂贵，维护保养成本极高且零配件单独采购比较困难，小型医疗单位一般不会采用他们的产品，他们的产品主要销售给高档私立医院和高收入群体，产品具有较高的利润额。B、D企业主要销售国内的高端产品，优点是价格相对其他企业较便宜，且质量有保证，在国内的一般医院和医疗点有一定的认可度，中等收入者较易接受他们的产品，但农村地区占有额较少。E企业是以销售国内中低产品为主，产品的质量较差，主要销售到农村的小型医疗机构和私人医疗点，价格容易被低收入者接受，主要以量取胜，但对城市中高档消费群体的满足不足。通过调查，我们发现：一方面市场对口腔器材需求不断增加，另一方面行业环境的鱼龙混杂和管理混乱，使医院、诊所和患者都迫切需要专业、正规的医疗器材公司来提供产品的质量和服务的保障。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————2.4项目SWOT分析优势（Strengths）专业口腔器材，针对性强；长江三角流域为器械生产区；技术团队优秀，紫金足；管理规范，销售策略劣势（Weaknesses）器材价位相对较高；销售渠道单一；公司刚起步，有一定风险。机遇(Opportunities)国家政策扶持；市场自由，占有率不高；科技发展；市场鱼龙混杂，需专业公司；患者医疗，美容需求增高威胁（Threats）同行有一定竞争，行业潜规则；低劣产品，层出不穷；合作关系有待进一步稳固。3.0营销策略3.1产品定价与销售收入预测产品或服务单位成本单价(元)最低批发单价(元)零售单价(元)平均销售单价(元)同类产品市场零售单价(元)月均销售数量月均销售收入(元)仁宣热、自凝造牙粉箱3804805304800500300150000金属义齿材料颗100120220200210500100000高强度牙科陶瓷颗6008001000900980500450000超硬质合成树脂牙盒500600780750780500375000钢丝牙套180024003600300040005001500000牙钉3003604504004801500600000隐形弓丝60801301109050055000注：①“成本单价”：即单位产品成本。②“最低批发单价”：不通过零售商或批发商销售的，不必填。③“平均销售单价”：各种销售单价的加权平均数。如不通过零售商或批发商销售，即为“零售单价”。④“月均销售收入”：“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。⑤产品名称：本表与5.2表、8.1表的产品名称，应完全一致，且排列次序相同。产品多的，只需列出主要产品；非主要产品列入“其他产品”。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————3.2地点（渠道/选址）经营地址面积（M2）租金（元/年）选择该地址的主要原因南通开发区20048000租金便宜，公司地理位置对营销没有直接影响备注※如果以购置方式获得房产，租金为0，购置费用填入固定资产，并在此说明购置理由及购置费用。※租金：与8.1表“场地租金”一致。分销渠道□面向最终消费者□√通过零售商□√通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因代销商不承担资金投入和销售风险，只按协议领取代销佣金。主要批发/零售商情况南通市通州区三余镇人民医院南通市学田社区诊所南通市中医院南通市第一人民医院南通市口腔医院3.3促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/年）广告宣传流动媒体25，5000会展推广医疗口腔会议5000公关活动中端客户推荐试用100，000网络推广优惠活动公司周年庆、爱牙日等100，000人员推销享受一定的折扣140，000数据库营销促销/宣传推广费用占营业收入的比例7.5%费用合计600，000注：①数据库营销：是指通过手机短信、电子邮件等方式，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。②各项费用，不含本公司人员工资。③费用合计：应与5.3表、8.1表、8.2表的“促销/宣传推广”一致。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理行政部财务部营销部客服部网络维护部仓储物流部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长总经理医学硕士长期从事医疗器械的销售管理经验丰富行政总监管理学硕士有大型公司行政管理经验海外留学背景财务总监金融学硕士10以上年财务工作经验具有金融专业知识及经验财务副总监经济学硕士10以上年财务工作经验具有金融专业知识及经验营销总监医学硕士长期从事医疗器械的销售有丰富的销售经验和商业渠道客服经理医学硕士有客户服务经验拥有医学专业知识网络维护部经理医学硕士长期从事医疗器械的销售电子商务网站建设经验仓储部经理医学硕士物流专业毕业专业从事物流工作20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理1、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度,主持公司基本团队建设、规范内部管理；2、分析企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；3、审定公司具体规章、奖罚条例,审定公司工资奖金分配方案,审定经济责任挂钩办法并组织实施；4、主持公司全面经营管理工作；5、对企业经营活动的运作情况及时分析,提出改进和提高的意见,营造经营活动的良好氛围,并推进公司企业文化建设工作；6、领导建立和完善质量管理制度,组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；7、具体负责公司内部的人事任免决议，处理公司重大突发事件；8、统筹各部门具体工作。行政部1.协助总经理安排公司日常管理工作，制定公司各类工作计划。2.协助总经理监督公司各部门周、月、季度、年计划实施。3.组织公司级各类会议，做好会议记录，整理会议纪要。4.接待公司重要来访者，负责公司所有外事活动的协调和计划安排。5.协调公司各部门之间的关系，维护公司统一形象。6.起草以公司名义上报或下发的重要文件、报告等。7.及时反馈公司重要信息，组织协调与指导公司重大活动。8.完成总经理交办的其他工作。财务部1、根据公司的财务规定和要求，复核管理各种费用报销单据，确保发票符合相关规定，符合业务实际和财务核算需要；2、对应收款及相关的供应商费用进行抽查和审核；3、与各部门进行联系，做好年度费用预算；4、熟练处理商贸型企业一般纳税人全盘账务，对公司税务进行核查，保证公司纳税的准确性与及时性。5、与财务相关的临时性工作。6、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据生产进度以及业务部、采购部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性；7、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；8、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；10、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；11、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；12、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细；营销部1、在辖区内二级以上医院及医药公司进行公司产品的推广销售，完成销售任务；2、根据需要拜访医护人员，向客户推广产品，不断提高产品市场份额；3、开拓潜在的医院渠道客户，并对既有的客户进行维护；4、充分了解市场状态，及时向上级主管反映竟争对手的情况及市场动态、提出合理化建议；5、制定并实施辖区医院的推销计划，组织医院内各种推广活动；6、每周五能按时回公司参加例会及报告一周工作进展；8、树立公司的良好形象，对公司商业秘密做到保密。器材部：负责医疗器材的销售技术部：提供本公司销售器材的技术支持服务部：负责面向客户群进行医疗知识的普及宣教。客服部负责处理产品售后问题20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————仓储部1、在总经理的领导下，负责医疗器械的采购工作。2、凭采购单购货进货，按入库要求填写入库单并签字，保管员验收、签字，各持一联生效。3、负责运器材件数、毛重、体积、按时办理运输手续及对外联系事宜。4、对临时性急需物品的采购计划，要一周内有回音，抢救器械在1—2天内将办理结果报告领导。5、每月30日接采购单，在下月15日前完成月计划采购及急、抢救器材供货和提货。6、对短缺、脱销器材及时通知库房。7、负责组织人员及时准确地运输器材，按运单负责办理接运提货手续，保证准确、清楚、无误。8、在运输中注意安全，了解所运器材的特性，防止途中破损或丢失。 9、购买器材要与管库人员共同严格把关，对不合格器材绝对不买，购回器材不合格者及时退交，做到帐物相符。 10、在外出执行采购任务中，严格遵守公司的各项规定，遵纪守法，年终写出采购总结。网络维护部维护本公司电子商务平台5.0投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧（元）说明（主要设备）备注工具和设备※“月折旧”统一按原值的16.67‰（即折旧年限为5年）计算；※“月折旧合计”应与5.3表、8.1表“折旧”一致；※“原值”应与8.2表“固定资产购置”一致；※“店铺／厂房”不要计入租金。交通工具办公家具和设备15000250办公桌椅、电脑、文具等店铺／厂房合计150002505.2原材料采购计划产品或服务单位数量原材料单价（元）金额（元）说明（主要原材料）热、自凝造牙粉箱30038014400仁宣100包/箱bao、单价480元/箱、合计300箱。金属义齿材料颗5001206000020—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————高强度牙科陶瓷颗500800400000超硬质合成树脂牙盒500600300000钢丝牙套套50024001200000牙钉个1500360540000合计2514400注：本表数量和费用均为第一年的月均数。注：①原材料单价：不能超过3.1表的“成本单价”。②合计金额：与5.3表、8.1表、8.2表“原材料采购/进货”一致。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————5.3营业（成本）费用预测项目成本/费用（元）备注可变成本/费用（月）原材料采购/进货269,6000产品销售提成（1%）32316销售人员提成332000*1%=33200流转税（5％）16,1580包括根据销售收入征收的其他税金3220000可变成本/费用共计2889896269固定成本/费用（月）场地租金4000※与3.2表、8.1表、8.2表一致促销/宣传推广50000包括业务招待费※与3.3表、8.1表、8.2表一致人员工资35000包括福利、社保等※与8.1表、8.2表一致办公用品1500※与8.1表、8.2表一致水、电、交通费500包括物业费、不包括出差时的交通费※与8.1表、8.2表一致折旧250.05※与5.1表、8.1表一致其他费用1000包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等※与8.1表一致固定成本/费用共计92250.055.4资金需求筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金股东50，000025%私人拆借亲友20，000010%银行贷款建设银行30，000015%集团融资政府小额低息贷款100，000050%总计200，0000100%注：初创企业的“自有资金”一般即注册资金。应与1.5表“投资额”一致。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————5.5盈亏平衡点（保本额）项目金额（元/年）备注销售收入38779250※与3.1表、8.1表一致流转税1938962.5※与5.3表、8.1表、8.2表一致销售净收入3684287.5※销售净收入＝销售收入－流转税变动成本2889896※与5.3表一致毛利794391.5※毛利＝销售净收入－变动成本毛利率（%）21.56%※毛利率＝毛利÷销售净收入×100%固定成本1107000.6※与5.3表一致盈亏平衡点（保本额）5134511.1317盈亏平衡点（保本额）＝固定成本÷毛利率6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险成本的控制以及现金的周转尽量找产品质量高价格适中的源头进行采购，同时可以进行先期产品使用，预付一定金额的货款。市场风险市场需求出现变化，竞争者以及原材料的通货膨胀根据市场需求制定企业战略，充分分析竞争者状况，并做好应对通胀的准备。管理风险人员的管理以及企业的内耗增强团队建设，做好人才的培养，尽量控制人才的缺失。政策风险行业政策以及货币政策及时关注政策动态，做好应对货币危机的准备。7.0企业的愿景20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————使口腔医疗成为平民消费的起的医疗服务！20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————8.0附录8.1附表1：经营第一年利润表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计热自凝造牙粉平均售价5005004704604704705005004804704704705760销售数量4004502502502802703503201602902902903600月销售额200000225000117500115000131600126900175000160000768001363001363001363001736700金属义齿材料平均售价2202301801701751752202401901951952102400销售数量5305204804904855005305404804854704906000月销售额116600119600864008330084875875001166001296009120094575916501029001204800高强度牙科陶瓷平均售价95098087088089085099091085085088086510765销售数量6005504904704254605755504604355004856000月销售额5700005390004263004136003782503910005692505005003910003697504400004195255408175树脂牙平均售价8007907007107207307707807607507407509000销售数量5505604804904804905205354804704754706000月销售额4400004424003360003479003456003577004004004173003648003525003515003525004508600钢丝牙套平均售价32003300290027502750280031003175312529502950300036000销售数量5205304804604854905355204904855005056000月销售额16640001749000139200012650001333750137200016585001651000153125014307501475000151500018037250隐形弓丝平均售价4204304054103903854204153803853803804800销售数量17001600155015001400130015501580145014501460146018000月销售额714000688000627750615000546000500500651000655700551000558250554800554800721680020—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————牙钉用具平均售价12012011010595951151201101151151101330销售数量5505604704604804905105204804904954956000月销售额660006720051700483004560046550586506240052800563505692554450666925一、主营业务收入37706003830200303765028881002865675288215036294003576500305885029984753106175313547538779250减：主营业务成本原材料采购/进货23190002300600203420019766002391700197500022496002229300209110019921002062400206190025683500销售提成377063830230376.52888128656.7528821.5362943576530588.529984.7531061.7531354.75387792.5促销/宣传推广50000500004000040000400005000500050005000500050005000255000流转税（按营收的5％计算）188530191510151882.5144405143283.75144107.5181470178825152942.5149923.75155308.75156773.751938962.5营业费用场地租金480000000000000048000人员工资350003500035000350003500035000350003500035000350003500035000420000办公用品25002500250025002500250025002500250025002500250030000水、电、交通费5005005005005005005005005005005005006000折旧(按5年)2502502502502502502502502502502502503000其他费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000二、营业利润10881141210538741941658964222784.568997111177861088360739969782216.5813154.5841196.59994995减：所得税（25％）234591299447182297.75161553.552508.625169305.25276259268902.5181804.75192366.625200101.125207111.6252426248.75三、净利润853523911091559643.3497410.5170275.9520665.8841527819457.5558164.3589849.9613053.4634084.97568746注：1、平均售价、销售数量、月销售额：分别与3.1表“平均销售单价”、“月均销售数量”、“月均销售收入”一致。2、主营业务收入：当月各产品的“月销售额”之和，3、原材料采购/进货：与5.2表“费用_合计”、5.3表“原材料采购/进货”一致。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————4、销售提成：与5.3表“销售提成”一致。5、促销/宣传推广：与3.3表“费用合计”、5.3表、8.2表“促销/宣传推广”一致。6、流转税：与5.3表、8.2表“流转税”一致。7、场地租金：与3.2表“租金”、5.3表“场地租金”、8.2表“场地租金”一致。8、人员工资、办公用品、水、电、交通费：与5.3表、8.2表“人员工资”、“办公用品”、“水、电、交通费”一致。9、折旧(按5年)：与5.1表“月折旧_合计”、5.3表“折旧”一致。10、其他费用：包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等，与5.3表“其他费用”一致。11、所得税：与8.2表“所得税”一致。“总计”时需对全年作纳税调整，故可能不等于各月之和。12、净利润：与１.6表第一年“预期净利润”一致。20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————8.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0143317315013142281157.253107917.753337418.6253851284.3754516336.3755228693.8755844658.12564997837352761.375现金流入销售收入30000003000000250000024000002400000240000030000003000000250000025000002800000270000032200000应收款收入007706008302005376504881004656754821506294005765005588504984755837600股东投入现金1000000000000000001000000借贷收入30000000000000000300000其它现金收入20000000000000000200000现金流入小计45000003000000327060032302002937650288810034656753482150312940030765003358850319847539537600现金流出原材料采购/进货23190002300600203420019766002391700197500022496002229300209110019921002062400206190025683500销售提成377063830230376.52888128656.7528821.5362943576530588.529984.7531061.7531354.75387792.5促销/宣传推广50000500004000040000400005000500050005000500050005000255000流转税188530191510151882.5144405143283.75144107.5181470178825152942.5149923.75155308.75156773.751938962.5场地租金480000000000000048000人员工资35000350003500035000350003500035000350003500035000350003500042000020—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————办公用品25002500250025002500250025002500250025002500250030000水、电、交通费5005005005005005005005005005005005006000固定资产购置15000000000000000150000借贷还款支出01300013000130001300013000130001300013000130001300013000143000所得税234591299447182297.75161553.552508.625169305.25276259268902.5181804.75192366.625200101.125207111.6252426248.75其它支出10001000100010001000100010001000100010001000100012000现金流出小计306682729318592490756.752403439.52708149.1252374234.2528006232769792.52513435.752421375.1252505871.6252514140.12531500503.75净现金流量143317368141779843.25826760.5229500.875513865.75665052712357.5615964.25655124.875852978.375684334.8758037096.25月底现金余额143317315013142281157.253107917.753337418.6253851284.3754516336.3755228693.8755844658.12564997837352761.3758037096.25　备注※月初现金：第1个月为0，第2个月起等于上月“月底现金余额”。※股东投入现金：与1.2表“注册资金”、1.6表“投资额”、5.4表“自有资金”一致。※现金流出中，除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外，应与8.1表一致。※固定资产购置：与5.1表“原值_合计”一致。本表无“折旧”支出。※其它支出：本表不包括利息，而8.1表包括利息20—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————/21©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————8.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________中心专家评审是否同意实训讲师意见□是□否人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室审核人签字___________日期__________创业商业计划书|日期'