北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目可行性研究报告 35页

'北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目第一章总论1.1项目概要项目名称：北屯市荷花湖合作社家庭旅馆建设项目建设性质：改扩建建设单位：北屯市荷花湖养殖专业合作社建设地点：十师北屯市188团1连荷花池法人代表：李忠文建设期限：18个月，即2016年6月至2017年11月1.2编制依据本项目属于水产养殖业项目,报告编制结合国家和自治区水产养殖、旅游业发展有关的规范、十师发展规划和相关政策、法规为编制依据：《中华人民共和国渔业法》；《中华人民共和国渔业法实施细则》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国环境保护法》；农业部《完善水域滩涂养殖证制度试行方案》(农渔发［2002］5号)；《关于推进社会主义新农村建设的决定》；《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划》；《第十师国民经济和社会发展“十三五”发展规划》；4 1.3建设内容1.3.1冬储池160平方米；家庭旅馆726m2的采暖及装修工程；1.3.2冷库和育苗采购鱼苗购置3000万尾。1.3.3购置螃蟹苗35吨，计98万元；大鲤鱼苗40吨，计48万元；大草鱼苗60吨，计96万元；大狗鱼苗10万尾，计10万元；梭罗鱼苗10万尾，计10万元；五道黑育苗50万尾，计15万元；花鲢鱼苗30吨，25.5万元；泥鳅苗10吨，计16万元。各种育苗合计3000万尾。1.4投资估算项目总投资768.51万元，其中：企业自筹568.51万元，银行贷款200万元。银行贷款用于鱼苗采购和家庭旅馆后期建设及配套设施。1.5资金筹措本项目总投资768.51万元；其中，申请银行贷款200万元，占项目总投资的26.02%，企业自筹568.51万元，占项目总投资的73.98%。1.6项目规模1.6.1生产规模养殖总面积3495亩，养殖池3401亩。项目建成生产后，年产各种鱼、蟹类629吨。1.6.2产品方案项目建成生产后，年产各种鱼类600吨、蟹类29吨。加工风干鱼100吨。风干鸡20吨。年接待旅游垂钓等游客800人次。4 1.7实施进度该项目于2016年6月份开工建设，目前已租赁土地和养殖水面3495亩，水产养殖池、引排水渠已建成投产。标准养殖垂钓大棚2515.87m2的主体工程，家庭旅馆726m2的主体工程，农家乐休闲凉棚。项目总体框架已完善，道路、绿化及部分主体工程已完工，建设规划已备案。1.8主要技术经济指标序号指标名称单位指标1建设规模育苗万尾20002主要产品商品鱼吨/年6293项目总投资万元768.51直接工程费万元440.8生产加工检验设备万元86育苗采购万元180其他费用及预备费万元61.454项目建设期年25劳动定员人186正常年销售收入万元1760.57总成本及费用万元1267.58经营成本万元1496.59财务指标9.1所得税前财务指标9.1.1投资内部收益率%19.69.1.2财务净现值（Ic=8%）万元795.879.1.3静态投资回收期年39.2所得税后财务指标9.2.1投资内部收益率%19.69.2.2财务净现值（Ic=8%）万元795.874 9.2.3静态投资回收期年39.3利润指标9.3.1正常年税后利润总额万元263.59.3.2投资收益率%19.69.3.3投资利税率%26.999.4盈亏平衡点%48.611.9研究结论（1）本项目若建成，将是188团渔业标准化养殖基地，并保障供应北屯市人民的生活需求。（2）本项目以合作社+农户建立改革创新经营形式，提高当地农民渔业的积极性，使当地农民有较大的增收。（3）本项目建设配套条件具备，产品有市场。（4）财务分析各项指标较佳，该项目可行。4 第二章背景及必要性2.1项目建设背景水产品是人类优质蛋白质的重要来源，发展水产业对改善人类的膳食结构，提高人类的自身素质，具有十分重要的意义。水产业中的休闲渔业与游钓业、观赏鱼养殖业，还能丰富人们的文化生活。水产业是大农业的重要组成部分，发展水产业是当今农业结构调整、转移农村富余劳动力、提高农民收入、促进农民脱贫致富和全面建设小康社会重要途径之一。第十师是一个以农业为主农牧共存的边境师，位于新疆准格尔盆地北边缘的阿勒泰南麓,属大陆性暖湿带干旱气候。境内中小型塘坝众多，这些塘坝水域面积大，水质好，除了少部分用于灌溉和牲畜饮用外多数闲置，没有产生任何效益，造成了资源的极大浪费。如果在塘坝中发展生态综合渔业，通过投放河蟹、虾、鲤鱼、花白鲢、鲫鱼和草鱼等种苗，运用鱼—蟹综合养殖技术，并在交通便利的塘坝发展垂钓等休闲渔业，可以增加水产品产量，提高和丰富居民的生活质量和水平，同时带动旅游、餐饮等相关产业的发展。还可为当地农村经济发展注入新的活力，对农民脱贫致富产生积极的带动作用，也会成为新疆北疆渔业养殖的亮点，对推进十师渔业持续发展具有重大的现实意义。35 随着经济的发展和人民生活水平的增高，人们对水产品的需求已逐渐从数量型向质量型转变，今后渔业经济结构的调整和主要经济增长点必将重点依赖于名特优水产品的养殖开发。十师有着良好的自然资源和丰足价廉的饵料小杂鱼资源等优势，综观近年来国内各地水产发展状况及某县水产发展实践，因地制宜大力发展名特优水产品养殖是加快北屯市农业经济发展的最有效途径之一。党的十八大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。农业部、自治区农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。按照自治区农业厅倡导的“一地一品，规模养殖”的优势品种产业化发展要求，综合各方因素，宜将重点推广水产养殖和四季垂钓相结合的旅游项目为主导的不同水体，不同养殖方式的产业化养殖新格局。近年来，十师的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和师市党委、市政府的正确引导，北屯市荷花湖养殖专业合作社决定将养殖区域内的一部分天然滩涂综合利用发展旅游垂钓、水产养殖业。以此为龙头带动广大养殖农户实行水产养殖产业化生产经营。35 2.2项目建设必要性2.2.1是渔业发展的迫切需要境内有大中水面近千亩，自然生态环境优越，水污染小，非常有利于发展淡水养殖。长期以来，由于基础设施不配套，不能实行集约化养殖，名、特、优、新水产品的引进和推广也无法进行，基本处于闲置状态。本项目的建设可充分利用当地自然资源，提高水产养殖的产品质量，变资源优势为经济优势，推动十师富民工程的顺利实施。2.2.2是新农村建设的需要本项目立足社会主义新农村建设，以“科学发展观”为基本出发点，采用无公害水产养殖业生产方式，生产提供符合无公害标准的水产品，致力于打造地方特色品牌产品，建设“有机绿色菜篮子”工程，促进师市渔业产业化发展。为师市建设新农村，发展新农业，培养新农民，建立全新的示范基地和样板工程。2.2.3有利于提高农民养殖的积极性，增加农民收入农民合作社在渔业养殖加工过程中要遇到防病防疫、养殖品种、养殖技术、产品质量等风险，还有养殖场地与生活场所的卫生等问题。通过标准化规模养殖场建设项目的建设，进行标准化生产，可以降低防病防疫等生产成本和养殖风险。同时可以利用节省的时间开展其他生产活动，进一步增加农牧民收入。2.2.4是转变水产养殖方式的需要本项目采用“企业+基地＋农户”的联合经营模式，将水产品养殖35 产前、产中、产后各个环节有机地联系起来，把小规模的生产经营与大市场连结起来，使龙头企业与农户、大户与小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为自治区建设社会主义新农村无公害水产养殖基地、养殖生产方式转变、品牌经营、增加农民收入提供示范。2.2.5项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要水产养殖业是师市增加农民收入的新亮点，集中精力发展水产养殖业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，发展设施水产养殖业，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现农民增加收入的有效途径。2.2.6是无公害水产养殖业发展的必然趋势水产养殖作为全球水产品供给量的主要生产方式，以其巨大的发展潜力迎合了人们的需求，但是由于水产养殖自身的生态结构和传统养殖方式的缺陷，使得大部分养殖存在着许多问题：如传统养殖方式虽可以通过增加养殖面积来增加养殖总量，但养殖效益已明显下降，水产品质量降低；养殖营养物的外排、化学药物的使用造成水体自身污染，环境恶化；主要养殖品种病情严重且呈暴发性流行；水域生物多样性减少等等。我国是世界第一水产养殖大国，但由于近几年淡水鱼类、海养虾类、贝类等的暴发性死亡的出现，使人们开始认识到无公害水产养殖技术的必要性。35 因此，人们逐渐认识到了问题的严重性，开始探索新的养殖模式、研究新养殖技术、方法等等来减轻养殖环境压力，维系水产养殖业的可持续发展。无公害水产养殖是我国水产业目前较为可行、也是必须实施的发展战略。2.2.7可提高农民的科技文化素质，改善人民生活条件本项目的建设带动师市周边地区水产养殖业的发展，大规模推广无公害水产养殖配套技术，发展科技农业，提高师市养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。项目的建成有利于全面推进“三农”问题的解决，是师市调整农村产业结构、农民增产增收、解决农村剩余劳动力，缩小城乡贫富差距、解决“三农”问题的有效途径｡35 第三章项目建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择建设项目位于十师北屯市188团1连荷花池。项目区周围环境质量良好，有一定的环境容量；项目运营后将提高项目区生态系统的自我净化能力，有利于形成良性循环的复合生态系统。因此，该养殖场选址是适宜的。3.1.2自然条件1地理地貌一八八团位于新疆十师北屯市境内的额尔齐斯河南岸二级阶地上，地势东高西低，场内土地平整。地貌类型为古冲积平原，灌区土质属于额尔齐斯河冲积物，由于长期处于剥蚀过程中，西北风不断吹走表层松散物质，致使地表组成物质较粗，大多为砾质砂壤、轻壤土，土壤耕层浅，一般为25~45cm，以下为卵石、粗砂层，透水性强，保水、保肥能力差，第四纪覆盖物厚度一般为4.6-6.3m，局部地区2~3.5m，以下为第三纪泥岩不透水层。一八八团地处阿勒泰北屯西南，北以额尔齐斯河二级台阶为界，东南毗邻一八七团，西临布伦托海。地理位置为东经87°04′10″-87°55′57″，北纬46°15′46″-47°28′10″，海拔高度510-530米。2气候条件35 一八八团地处欧亚大陆腹地，属干旱大陆性气候，受全球环流西风带影响，冬季北冰洋气团控制时间长，夏季暖湿气团活跃期短，太阳辐射量年平均131.4千卡/平方厘米，年平均温度4.5℃，绝对最低温度-46.7℃(1969年1月27日)，绝对最高温度40℃(1989年7月27日)，平均年降水量101.4毫米，最多174.4毫米(1969年)，最少48.5毫米(1982年)，年平均蒸发量1922毫米，是降水量的19倍，日照年平均2884.4小时，年平均无霜期160天，以西北风为主，平均风速3.8米/秒。3土壤状况大多为砾质砂壤、轻壤土，土壤耕层浅，一般为25~45cm，以下为卵石、粗砂层，透水性强，保水、保肥能力差，第四纪覆盖物厚度一般为4.6-6.3m，局部地区2~3.5m，以下为第三纪泥岩不透水层。4水利资源一八八团农业、牧业、渔业、工副业水来源于额尔齐斯河。额尔齐斯河为一条国际河流，额尔齐斯河北屯河段多年平均径流量为33.8亿立方米，多年平均流量102.52立方米/秒，额尔齐斯河水源充足、水质优良，矿化度低(0.05~0.07克/升)，含沙量少，适于灌溉农田。团场有平原水库378水库一座，库容150万立方米，为调节水库，可以缓解季节性缺水的矛盾。同时在平顶山南侧的1#坑水库(调节库容330万立方米)可以做团场的补充水源。35 额尔齐斯河、乌伦古河的切割，形成两河之间的高坎台地，现代河谷发育较弱，河床下切于第三级泥岩，本区目前调查未见地下径流，目前的地下水主要为次生地下水，埋深随地形和季节变化，夏季灌溉期地形平坦处的地下水位在1米左右，冬季降至1.5米以下。地下水矿化度较高，达0.77~3.8g/L，对农作物危害较大。地下水目前尚未利用。5农业气象灾害农业气象灾害主要是春旱、干热风、冰雹、大风、盐碱。3.1.3社会经济状况全年完成生产总值12928万元，同比增长22.2%(可比价、下同)，其中第一产业增加值5575万元，同比增长2.7%；第二产业增加值3773万元，同比增长66.2%，其中：工业增加值2454万元，同比增长135.4%；建筑业增加值1319万元，同比增长4.9%；第三产业增加值3580万元，同比增长26.7%；人均生产总值17357元，同比增长19.6%。年末总人口7638人，其中：男3762人，女3876人；汉族7576人，其他民族62人；农业人口4554人，非农业人口3084人；从业人员3115人，在岗职工人数2328人；在岗职工平均工资13704元。固定资产投资额9934万元，个体经营户346个，非公有经济比重27.3%。3.2项目单位基本情况本项目是北屯市荷花湖养殖专业合作社5年发展规划的方向。项目采取“公司+基地+农户”三位一体的产业组织方式，实施产业化战略，将养加销、旅游结合在一起，通过产业化战略实施，推动重水产养殖业的革命。通过养殖专业合作社将分散、小规模、粗放散养，培育成一体化的现代化水产养殖业；通过新技术的推广，将单一的水产养殖业转变成集35 养殖、繁育、垂钓旅游、水产加工多行业有机融合的产业，使近几年发展低迷的水产养殖业焕发青春，进入发展的快车道。项目占地面积3495亩，以基地发展为主题，推动及带动北屯市其他团场乡镇水产养殖户发展水产养殖业，为农户带来一定的经济效益，使公司养殖基地成为本地区标准化养殖基地。项目占地面积3495亩，以基地发展为主题，推动及带动北屯市其他团场乡镇水产养殖户发展水产养殖业，为农户带来一定的经济效益，使公司养殖基地成为本地区标准化养殖基地。土地及水面总面积3495亩，养殖池3401亩，其中：1#养殖池100.5亩；2#养殖池640.5亩；3#养殖池2600亩；精养池60亩。其他用地90亩。建设标准养殖垂钓大棚2515.87m2，冬储池160m2，家庭旅馆726m2，农家乐休闲凉棚180m2。鱼类加工厂房480m2。仓储冷库1290m2。及配套的道路、绿化。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1交通条件188团交通条件较好，团场公路覆盖全团与316国道交汇，十师北屯市向东有216国道经富蕴、吉木萨尔、阜康到乌鲁木齐，向北经北屯市至阿勒泰市，向南经福海县、克拉玛依至奎屯乌鲁木齐。向西经布尔津、哈巴河至哈萨克斯坦口岸。经阿勒泰机场乘飞机可达全疆及内地各大中城市及沿海地区。3.3.2通讯条件35 团的邮电通信事业发展迅速。现已开通的北疆光缆，北屯市智慧城市网络覆盖全团，已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。GSM移动通信（全球通）、“163”公众多媒体信息网和无线寻呼系统也已建成使用，并形成规模。3.3.3电力条件本项目用电由北屯电力公司供电，目前项目单位具有自主产权的线路和变压设施，自配有应急电源，完全可满足生产生活用电负荷。3.3.4饲养条件北屯市荷花湖养殖专业合作社拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产专业技术人员5人。多年从事水产养殖的养殖技术社员6名。经多年的养殖已经具备了一定的专业知识，适应当地养殖条件的水产养殖方法。35 第四章市场分析和营销方案4.1市场调查世界渔业中心2003年发表的《2020年世界渔业展望》称，到2020年，世界水产品消费量(主要指鱼虾类)将达到12780万吨，比1997年的9080万吨增加3700万吨，增长40％。这种增长，一是来自发展中国家的需求，其消费量将从6270万吨增加到9860万吨，增幅近50％；二是来自发达国家的需求，其对水产品的消费量将从2810万吨增至2920万吨，增幅为4％。从这里不难看出，今后15年内水产生产具有很大的发展空间。而随着经济的发展、科技的进步和就业机会的增多，发达国家直接从事水产业的劳力越来越紧张，水产生产呈萎缩状态。如日本20世纪80年代鳗鱼生产量为 3.6万吨，到了90年代降为2.1万吨。这就给我们发展水产养殖提供了一个极好的机遇。中国是世界上的水产大国，水产品出口保持世界首位，并在贸易量中占有很大的份额。这就为中国扩大水产品出口提供了极其有利的条件。今后15年内，国际水产品的增加量主要来自养殖，其产量将从2850万吨增至5630万吨。水产养殖产品的国际贸易也将越来越会受到国际社会的重视和发展。因而当前我们应瞄准国际市场，把中国的外向型渔业做强做大。35 4.2市场预测阿勒泰地区人口发展较快，现有60万人口，188团现有人口6800人。水产品品种丰富，盛产中华绒螯蟹、鲤鱼、鲢鱼、狗鱼、鲫鱼、小白鱼等鱼种。湖水最深处达十余米，适宜开展水上水下各种垂钓休闲活动。利用荷花湖螃蟹在北屯地区享有的美誉和知名度，众多的旅游资源，应该说本项目的建成后拥有一个巨大的消费市场。4.3产品方案项目建成达产后，年出鲜鱼600吨，风干鱼100吨，风干鸡20吨，螃蟹29吨。4.4销售预测今后5-10年是师市北屯市水产养殖业产业化发展的重要时期，随着国家大力发展水产养殖业有关政策的落实，师市经济将保持快速稳定的增长，城乡居民收入及生活水平也将呈现快速增长，同时外来人口的增加、小城镇建设的加快和农村市场的启动，都将促进水产类产品消费，拉动养殖业发展，新疆与内地省市相比有得天独厚的地缘与资源优势，但没有得以充分发挥。本项目有统一标准、环保、安全等特点，代表着末来水产养殖业生产发展的方向。项目回报方式为产品销售收入，经测算回报率为19.6%，回收周期3年。35 第五章建设方案5.1建设原则1、坚持项目建设符合国家产业发展政策和区域经济发展规划的原则；2、坚持项目建设与促进区域产业结构调整相结合的原则；3、坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的原则；4、坚持项目建设符合充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技术水平的原则；5、坚持项目建设严格按照国家及自治区基本建设程序实施，确保质量和效益的原则；6、坚持项目建设注重生态环境保护，经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。5.2项目建设依据（1）依据《建筑工程抗震设计规范》(GB50011—2010)及《中国地震动参数区划图》(GB50011—2001版)，建筑物按其重要性分类，本工程属于丙类建筑，应按本区设防烈度7度进行抗震验算，并按7度进行抗震构造措施设置。（2）按《建筑地基基础设计规范》(GB2007)，本工程地基基础设计等级为丙级。35 （3）按《砼结构设计规范》(GB50010—2002)，建筑结构分三个安全等级，本工程属二级，结构构件按裂缝控制等级，最大裂缝宽度允许值按三类考虑。5.3建设方案和规模项目建成达产后，年出鲜鱼600吨，风干鱼100吨，风干鸡20吨，螃蟹29吨。5.4建设规划和布局养殖场地规划应本着因地制宜和科学饲养管理的原则，合理布局，统筹安排。场地建筑物的配置应做到整齐、紧凑，提高土地利用率，节约供水管道，有利于整个生产流程和便于防疫，并注意防火安全。养殖场内部按功能分五部分：生活管理区：办公区、生活区、警卫区，房屋为砖混结构，铝合金门窗。坑塘养殖区：与生活区观光区及加工区分开，专门用于鱼、蟹的养殖，为保障养殖水体的清洁干净，绿色环保，禁止非养殖人员进入该区域。旅游观光垂钓区：规划专门的休闲区域，供垂钓爱好者垂钓游玩。家庭旅馆住宿区：游客短期居住、农家乐各种美味鱼宴供游客品味。加工区：生产加工区和生活区、养殖区之间有隔离带，加工区有专门的实体围墙，以隔离外界对加工区的环境污染。5.5建设方案本项目的建设内容主要是以合作社+农户的形式建立养殖基地。5.5.1养殖技术方案35 充分发挥水产养殖特点，主要采用技术如下：(1)按不同阶段的营养需要合理供给配合饲草料，充分满足生产营养需要和提高生产质量；(2)实施定期消毒换水，保证养殖水体的清洁，便于科学养殖和管理；(3)对按照标准水产养殖管理技术，统一饲喂标准、统一防疫、统一档案管理、统一检测销售。5.5.2土建工程方案1、建筑地点建筑物按照规划合理的安排，做到养殖区、加工区、生活区、休闲区分开设立。生活区建立好独立的垃圾及污水处理系统，避免与养殖水体发生交叉污染。要建在避风、冬春季容易保温的地方。2、建筑材料以就近取材、经济耐用为原则。基础采用钢筋砼独立基础，砼标号为C30，垫层为100mm厚的C10素砼垫层。5.6实施进度项目建设期为18个月，即2016年6月至2017年11月。建设内容主要包括前期工作、主体结构施工、设备购置及安装，为保证该项目尽早发挥作用，根据项目区特点和前期工作进展情况，为充分调动人力、物力、财力，计划实施进度如下：建设冬储池160平方米；鱼类加工厂房480平方米；冷酷1290平方米。及配套的道路、绿化。2016年6月：向188团有关部门申请立项及审批；2016年7月：完成初步设计及施工图的编制；35 2016年8月～2017年10月：完成基建工程；2017年9月～10月：完成生产设备的安装调试；2017年11月：完成配套工程并全面验收项目完成情况。35 第六章环境影响评价6.1环境保护依据本项目环境保护主要依据如下法律和法规：1、《中华人民共和国宪法》2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国水污染防治法》4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5、《中华人民共和国水土保持法》。6.2环境保护与治理、节能等措施本工程在工程施工期间，料场用地和临时占地，将会扰动原生地貌，对周围的土壤、植被产生一定的破坏作用，减弱了土壤抗风蚀的能力，易引起水土流失现象的发生。在施工过程中，将产生一定数量的废水、固体废弃物及噪声，对周边环境会产生不利影响。但工程本身的性质决定了三废的污染较小，工程对环境的污染属于水利工程建设的常规影响，无特殊性，且随着工程施工的结束，这些不利影响将自动消失。6.3节能措施本项目配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。本项目将加强水权管理，按照“总量控制、定额管理”和“计划用水、节约用水”的原则，实行水量核算，提高项目的节水、节能效率。35 本项目以国家颁发的能源管理法规、标准、文件为依据，在工程技术方案设计上采取了许多项节能措施，以达到降耗节能，提高能源经济效益的目的。6.4评价与审批项目实施后，对环境有利影响是多方面的、主要的，不利影响是次要的、少量的。该项目的实施对于188团经济的发展、边疆地区社会稳定及脱贫致富将起到积极的作用。本项目从环境保护的角度来讲是可行的、合理的。35 第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分根据国家有关工程管理规定，项目应建立质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身负责制，以确保工程质量，发生重大事故应追究当事人的行政和法律责任。施工过程中，应实行工程监理制、合同管理制，明确质量要求；实行竣工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用，造成重大损失的当事人，要追究法律责任。为保障本项目建设顺利实施，专门成立项目工作领导小组，负责组织、协调项目的实施。具体职责如下：领导小组长：一是制定项目实施方案，保证建设布局科学合理；二是制定生产流程和技术规范；三是对实施进度进行督促；四是对建设情况进行验收和总结。财务会计：一是负责协调项目建设资金，确保及时到位；二是加强项目资金的管理和使用。7.2劳动定员项目建成后，可新增就业人员18人，主要以当地农牧民为主。为确保产业化的发展，必须加强对养殖户进行养殖标准系列化培训，主要由畜牧兽医站的技术人员对养殖生产人员统一培训。7.3经营管理措施35 （1）严格执行项目法人责任制，建立完善的奖惩及激励机制，充分调动各方面积极性。（2）积极引导养殖户参与科技开发与推广应用。（3）强化生产过程的技术服务。7.4劳动安全、卫生与消防7.4.1消防依据1、《中华人民共和国消防法》2、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》3、《纠正与预防措施控制程序》4、《基础设施、设备控制程序》7.4.2消防要求依据GBJ16-87建筑设计防火规范，本项目工程生产火灾危险类别为丙类，建筑物耐火等级为二级。所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按《建筑灭火器配制要求》GBJl40—90的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。35 第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算依据（1）建筑工程项目依据项目的建设内容和工程量，按照阿勒泰地区建筑工程单位估算指标综合定额，并参考2015阿勒泰地区同类建筑工程单位造价对比测算。（2）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算。（3）其它费用计算根据国家、自治区规定的文件和设计单位提供的有关数据计算。8.2投资估算本项目总投资768.51万元；其中，申请银行贷款200万元，占项目总投资的26.02%；自筹568.51万元，占项目总投资的73.98%。见表8-1项目建设投资估算表。8.3资金筹措本项目总投资768.51万元；其中，申请银行贷款200万元，占项目总投资的26.02%；自筹568.51万元，占项目总投资的73.98%。见表8-2项目建设资金筹措表。表8-2项目建设资金筹措表序号建设内容合计（万元）银行贷款自筹备注1家庭旅馆及鱼苗266200662其他502.51502.51合计768.51200.00568.5135 8.4资金使用和管理强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。要按照国家基本建设项目资金管理要求，实行严格的资金使用审批管理制度，建设资金实施专款专用。真正使自筹资金和财政资金落到实处，发挥该项目的最大效益。35 第九章风险分析及保障措施9.1主要风险根据建设工程的特点，项目在建设和运行过程中可能存在的风险有施工风险、经营管理风险、资金风险、水产疫病风险等。9.1.1项目施工风险和危害1、本项目施工风险主要来自建筑企业水平，其中包含承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。2、主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能如期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。9.1.2项目管理风险和危害本项目管理风险是指在项目提供服务和管理过程中，由于管理者的行为疏忽或管理不善，不能满足社会安全稳定的需要。造成上述风险的主要因素包括管理者的业务素质、职业道德水平和管理制度等。9.1.3项目资金风险和危害1、项目实施期间，物价上涨、建筑材料价格调整、设计变更、配套资金不落实，项目实施过程中管理办法和管理制度不完善、执行不严，造成工程计量超合同、材料超供应等方面的不确定性。2、造成危害主要是工程费用的增加和资金成本的加大。9.1.4动物疫病风险和危害35 本项目最大的风险是动物疫病的威胁，所以首要的任务是加强预防及卫生消毒等工作。对于疾病的风险，尤其是重大疾病的防范，要建立比较完善的防疫体系和管理体系，疾病的风险有能力化解。9.2保障措施9.2.1建立强有力的组织保障项目工程的建设和管理是一项影响面广、工作难度大、要求高的社会系统工程，项目的建设涉及发改、财政、城建、土地等多个部门。通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制。负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施。9.2.2政策保障措施在项目建设中可以享受政府制定的优惠和约束政策，适当减免建设过程中涉及的行政事业性收费（市政公用设施配套费、拆迁管理费、工程质量监督费等）。工程建设的“绿色通道”，在立项、设计、报建等方面实行优先。积极协调政府相关部门的关系，沟通信息，减少不必要的办事环节，提高工作效率，切实保证各项有关优惠政策的落实。9.2.3资金保障措施采取积极有效的措施，落实工程建设所需的各项资金。积极争取各方面对工程建设的资金投入。制定切实可行的资金筹措方案，保证建设资金能够及时到位。35 建立风险预警机制，密切关注市场建筑材料的价格变化情况，推行工程量清单计价，将工程招标放在建筑材料市场价格较低的时间，降低工程建设费用。在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整工程的费用，保证工程项目建设的进行。9.2.4工程施工保障措施在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制。35 第十章效益分析10.1经济效益10.1.1基础数据及参数一、生产规模和产品方案本项目正常年出鲜鱼600吨，风干鱼100吨，风干鸡20吨，螃蟹29吨。二、项目计算期本项目计算期拟定为10年，其中：建设期为1年，投产期为9年。三、财务基准收益率财务效益分析中财务基准收益率取定为8％。四、项目总投资项目总投资768.51万元，其中：直接工程费440.8万元，占总投资的57.36%；间接工程费26.45万元，占总投资的3.44%；生产加工检验设备费86万元，占总投资的11.19%；育苗购置费180万元，占总投资的23.42%；预备费35.26万元，占总投资的4.59%。10.1.2财务分析项目经济分析采用国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定和要求，对本项目在计算期内的经济效益进行分析与评价。一、销售收入和销售税金及附加估算本项目正常年出鲜鱼600吨，35 风干鱼100吨，风干鸡20吨，螃蟹29吨。年销售收入为1760.5万元；二、成本费用估算本项目产品成本估算，包括单位产品原材料、辅助材料、能源消耗、人工费、制造费、企业成本和费用的估算。产品成本估算依据《工业企业财务制度》及其它有关规定。⑴材料燃料动力费年投放鱼苗3000万尾。饲草料费300万元/年；防疫治疗费60万元；燃料及动力费按每年460万元计算。其他费用257.7万元。则年需原材料费用及辅助材料费用1077.7万元。⑵工资及福利费估算本项目劳动定员18人，人均年收入4.32万元，正常年工资为77.76万元。工人福利费按人工工资的14%计提，则年需福利费10.88万元。则年需工人工资和福利费为88.64万元。⑶折旧、摊销费和修理费本项目固定资产折旧年限：固定资产投资按10年摊销，无形及递延资产按5年摊销，其他资产按5年摊销，共计100.97万元。修理费按折旧额的20%估算，计20.19万元。⑷其他费用其他费用包括财务费用、销售费用、经营管理费和其它制造费用等：①财务费用：财务费用主要为项目建成后投资贷款利息及投产后流动资金贷款利息支付计：14.4万元；35 ②销售费用：按销售收入的5%计63.38万元；③管理费用：按销售收入的3%计38万元；经计算，本项目总成本费用估算达产年为1287.5万元，其中：固定成本为189.61万元，可变成本为1097.89万元。经营成本为1533.65万元。三、销售税金及附加和所得税估算根据国家税务局和自治区税务局有关文件规定，本项目享受免税待遇，免征营业税及附加和企业所得税。10.1.3利润估算投产后，正常年利润总额为262.85万元。10.1.4财务现金流量分析通过现金流量计算，项目财务盈利能力具体为：所得税后所得税前财务内部收益率19.6%19.6%财务净现值(i＝8%)795.87万元795.87万元投资回收期(包括建设期)3.0年3.0年内部投资收益率为19.6%，投资利税率为34.17%。财务内部收益率均大于基准收益率，盈利能力满足行业要求；财务净现值均大于零，投资回收期较短，投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，项目财务上可行。10.1.5盈亏平衡分析盈亏平衡点计算公式为:35 BEP=48.61%经计算，该项目盈亏平衡点为48.61%，当销量达到设计能力的48.61%，企业可以保本，项目具有一定的抗风险能力。10.1.6评价小结从各项经济指标来看，财务内部收益率高于行业基准收益率8%，不确定性分析也表明项目具有一定的抗风险能力，故从财务上讲项目是可行的。10.2社会效益10.2.1保障和促进水产业可持续发展战略的实施为了保障我区养殖业的持续稳定发展，兵团出台了一系列扶持养殖业发展的政策措施，本项目就是其中之一。通过实施标准化规模养殖场建设项目，就是把先进的管理技术纳入综合决策，转变传统的饲养模式。从源头上提高和保证水产质量，从而保障和促进养殖业可持续发展战略的实施。10.2.2促进经济、社会和环境的协调发展经济的发展和社会的进步要与环境相协调。标准化规模养殖场建设项目中提出的建设与管理标准要求，就是要避免和减少养殖场疫病的传播对经济和社会大发展可能造成的负面影响，达到促进经济、社会和环境的协调发展。35 10.3生态效益项目按照环评要求进行生产，不会对环境带来影响，通过科学疫病防治，标准化饲养管理技术得到普及，既净化了养殖环境，又提高了安全生产。本项目为资源转化生态环保项目，会给社会和环境带来积极的影响，项目的建设可以促进农业内部结构的调整，有利于生态环境的改善。35 第十一章研究结论与建议11.1研究结论该项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，充分利用当地资源优势，得到了当地政府的大力支持，项目建设外部环境好。该项目建设可大范围带动农民增收，增收幅度大，能调动农户养殖奶牛的积极性，对于带动贫困地区经济增长做出积极的贡献，社会效益和经济效益明显。该项目建设满足环保部门的环境评价，项目对废弃物、污水、噪声等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染。综上所述：该项目符合国家产业政策，市场需求量大，前景广阔，比较优势明显。应用成熟可靠的先进技术，项目实施有技术保障。项目技术方案可行，经济效益、社会效益、生态效益良好。项目十分可行，建议尽快实施。11.2建议1、项目建设单位要抓紧时间，合理安排，尽快完成项目前期各项准备工作，及早进入实施阶段。2、项目建设单位应在设计、采购、订货之前，结合畜牧养殖专业设备特点，及早了解设备的各种技术参数，为设备安装打好基础。35'