公共交通站场枢纽站工程项目可行性研究报告 46页

'公共交通站场枢纽站工程第一章总论1.1项目名称与建设单位1.1.1项目名称：******公共交通站场枢纽站工程1.1.2承办单位：******公共交通公司法人代表：1.2项目申请报告编制单位编制单位：******************资格证书：1.3承办单位概况公司成立于**************。1.4研究的依据与范围1.4.1研究依据1、委托书（******************2003年5月）2、《******城市总体规划（1994—2012年）》（）3、《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号）4、《河南省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于优先发展城市公共交通实施意见的通知》（豫政办〔2007〕87号）46 5、《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》（建城[2006]288号）6、《******人民政府转发市建委等部门关于******优先发展城市公共交通的意见的通知》（濮政[2006]49号）7、《******国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；1.4.2研究范围根据国家对建设项目项目申请报告阶段的工作范围和深度规定，我公司对该项目的建设条件进行了实地勘察，对项目影响区的社会经济状况及交通量调查与预测、建设规模与主要技术指标、工程建设条件、工程技术方案、环境保护与节能、项目管理与实施、组织机构与劳动定员、项目招投标、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合分析与研究，为项目建设的决策提供可靠的依据。1.5研究的主要结论1.5.1建设必要性公交事业随着经济的发展同步发展，但同时存在诸多问题有待解决：现状公交网络主要集中在新市区和中原油田基地，难以满足不同阶层、不同居住区居民出行的要求；46 服务于客流集散的公交枢纽和站点是公交的核心，现状公交换乘枢纽的匮乏已经成为制约公交服务水平提高的主要因素之一；公交车辆的运营调度需要服务于车辆的停车、保养等功能，这些功能的发挥离不开用地的保障，目前存在停车场面积不足和用地权属不明的问题，使得公交车辆的停靠和保养得不到保证，难以发挥其实际功能。为此，在现状基础上进行公交站场建设是必要的。1.5.2城市公共交通量预测预测到2012年，******的公共交通出行比例将由现状的9.5%提高到18%，到2020年达到25%。按《******城市道路交通管理规划》提供的数据，预测：到2012年**城市人口规模60万，预测城市公交车辆客运量将达到：33.03万人次/日1.5.3规划建设方案根据公交线网规划及公交车辆发展预测，公交车辆到2012年将达到660辆，拟规划公交站场4处、枢纽站3处，停车场1处，其中：场站中心站、***站、***站、***站各占地50亩，枢纽**站、**站、**站各占地5亩，停车场占地30亩。1.5.4项目管理与实施进度安排本项目承办单位是******公交交通公司。由项目建设单位负责项目的征地、折迁及项目组织、协调和管理工作。项目建设期一年。1.5.5投资估算与资金筹措项目总投资为7385.8万元，其中：固定资产投资6995.8万元，申请上级扶持4000万元，项目单位自有资金解决2995.8万元；流动资金1300万元，铺底流动资金390万元由项目单位自有资金解决，其余申请流动资金贷款。1.5.6主要技术经济指标可行性研究报告资金申请报告项目建议书可行性分析商业计划书环评报告创业计划书环境影响评价报告书46 主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模站场、枢纽站、停车场座4、3、1占地面积亩2452总投资万元7385.82.1固定资产投资万元6995.82.2铺底流动资金万元3903项目定员人9244年销售收入万元120455年利税万元1106.26年利润万元829.77全部投资回收期年7.358投资利润率%11.239投资利税率%14.9810财务内部收益率%14.8311全部投资财务净现值万元1198.0212贷款偿还期年5.78含建设期13盈亏平衡点%54.491.6结论与建议46 改善城区的基础设施条件，引导各类发展主体向城区聚集，发挥城区功能和区位优势，是小城镇建设过程中的重要任务。项目建成后，对改善城区的公共交通状况，改善城区的投资环境，促进城区经济和社会发展，推动城镇化进程具有重要意义。第二章项目建设必要性2.1项目建设背景******位于河南省东北部，黄河下游冲积平原，西邻安阳市、鹤壁市，西南与新乡市接壤，北部与河北省，东部与山东省相邻，东西长103.24公里，南北宽101.46公里，总面积4266平方公里，总人口356万人，是闻名遐迩的国家石油化工基地（中原油田所在地），并先后成功创建了国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、世界人居环境金质奖等“六城二奖”，是一个充满朝气、蓬勃发展的城市。改革开放以来，全市人民高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，******委、市政府依据“强化中心、开拓东进、三位一体、城郊共荣”的总体发展战略，解放思想，真抓实干，带领广大人民积极进取，努力拼搏，使得全市社会经济建设取得了显著成绩，经济增长的质量和效益显著提高。止2005年全市完成国内生产总值382.7亿元，比“九五”末增长了75%，年均增长11.8%，人均生产总值达到10716元；46 基础设施建设日臻完善，“十五”期间，全社会固定资产投资累计完成553.8亿元。目前******已成为豫东北地区的政治、经济、文化中心，冀、鲁、豫三省交界处的经济、贸易、流通中心。截止2006年，城区建成区面积45平方公里，城区非农业人口36.8万人。随着经济的蓬勃发展，在城市空间和小汽车迅速发展的背景下，******的城市公共交通再迅速发展的同时也面临着重大的压力和挑战。2.2项目建设必要性虽然城市公共交通得到了迅速发展，但与城市发展和城市居民的出行还远远不能相适应。当前，我国城市公共交通发展严重滞后，大中城市普遍面临交通拥堵的“心病”。造成造成这一状况的主要原因是城市公共交通基础设施投入欠账严重。为此，建设部、国家发改委、财政部、劳动和社会保障部四部委在2006年12月联合下发《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》，明确要求：各地人民政府要加大对城市公共交通事业的资金投入力度，地方城市公用事业附加费、基础设施配套等政府基金要向城市公共交通倾斜，并完善各项补贴。在地方公共财政投入的基础上，《意见》同时鼓励社会资本（包括境外资本）以合资、合作或委托经营等方式参与城市公共交通投资、建设和经营，通过实施特许经营制度，逐步形成国有主导、多方参与、规模经营、有序竞争的格局。46 建设部部长汪光焘透露，当前，我国城市公共交通建设严重滞后的局面并没有得到根本改变，居民对城市公交服务的不满意率高达70%。城市公共交通是公益性事业，是城市交通的主要载体，必须实行低票价政策，以最大限度吸引客流。《意见》指出，对于实行低票价以及月票，老年人、残疾人、伤残军人等减免票政策形成的城市公共交通企业政策性亏损，城市人民政府要给予补贴。对于******来讲，公交事业随着经济的发展同步发展，但同时存在诸多问题有待解决：1、现状公交网络主要集中在新市区和中原油田基地，难以满足不同阶层、不同居住区居民出行的要求；2、服务于客流集散的公交枢纽和站点是公交核心，现状公交换乘枢纽的匮乏已成为制约公交服务水平提高的主要因素之一；3、公交车辆的运营调度需要服务于车辆的停车、保养等功能，这些功能的发挥离不开用地的保障，目前存在停车场面积不足和用地权属不明的问题，使得公交车辆的停靠和保养得不到保证，难以发挥其实际功能。为此，在现状基础上进行公交站场建设是必要的。第三章城市交通分析3.1城市交通现状46 ******现状城市道路交通设施大部分集中在新市区和中原油田基地，并已初步形成具备一定功能的道路网系统。由于国家投资政策的改变、多年的城市基础实施投资欠账及中原油田的条块分割，使得******城市道路系统不够完善。目前的状况是新市区和油田基地条块分割，交通不畅，道路规划实施没能统一实施。1、客运总出行量******规划区内城市客运总出行量为102万人次/日，居民日平均出行次数为2.65人次，与国内同等规模其他城市相比较，居民出行次数中等，出行的主要目的有：上下班、走亲访友、购物、上学、旅游等。2、出行方式结构******居民出行方式结构符合我国城市的普遍性，即步行与自行车交通占最高的比重，其中：自行车交通超过了50%，公共交通出行比例仅为9.5%，步行有所下降。这说明：居民出行机动化水平提高，反映机动化的交通方式是出租车、单位客车、摩托车、公交车等。伴随机动化水平提高的是步行下降、自行车上升，其结果是出行距离的增大。3、出行目的一般而言，以家为起点的出行都有一次回家的出行与之相对应，所以回家出行的比例最高，约占36.9%，上班出行是对城市交通影响的最大因素。在出行的各目的中，上班占28.5%、上学占11.23%，其主要交通方式是自行车和步行。4、出行时间分布46 一日出行有四个峰值，因城市规模小，工作距离近，中午基本都能回家休闲。5、出行时耗和出行距离******全市平均出行时耗20分钟，与其他同等城市十分接近，平均出行距离2.6公里/人次。3.2交通需求分析3.2.1远期城市发展前景分析根据《******城市总体规划》，规划到2020年将现在清丰县的马庄桥镇纳入城区总体规划，随着国家户籍制度改革的持续推进，工业化进程的加速发展，经济将呈现快速平稳发展的态势，届时******城区面积将达到405平方公里，建成区面积65平方公里，城区人口65万，整个市域的城市化水平达到45.7%.3.2.2城市空间结构的变化******城区在北扩的同时吸纳******工贸示范园区作为******经济发展的一翼，形成共同发展的格局。整个城市结构形成了原主城区带动，北部新城区、工贸示范区共同发展，为城市发展注入新活力。3.2.3交通需求出行量的变化首先将出现出行总量规模的增加，将由目前的102万人次/日增加到2020年的218万人次/日，总量翻番；其次，在出行方式结构选择上，城市公共交通系统将承担更加大的作用，公共交通出行比例到2020年将达到30%以上，公共交通出行总量将达到65万人次/日，公共交通方式将在关键截面承担更加重大的作用。46 3.2.4道路交通车辆发展1、机动车到2007年末，******城区机动车保有量为5.21万辆，其中：汽车1.82万辆。根据******城市交通规划，推算2012年******客货机动车2.4万辆，未来摩托车、电动车、助力车拥有量按照4.5万辆控制，则城区机动车总量将达到6.9万辆。2、自行车城市用地规模的扩大将不可避免的导致居民出行距离的增加，促使居民出行由传统的自行车交通方式转向机动化交通方式。另外，随着经济快速平稳发展和居民生活水平的提高，居民对交通服务质量更加敏感，这必然会导致对自行车这种缺乏安全感的人力交通方式需求的减少。但自行车价格低廉和灵活机动的特点决定了在组团内部的短距离居民出行中仍是一种有效的交通方式。因此，未来发展中，自行车仍将是******居民出行中重要的交通方式之一，但在客运结构比例中将下降。3、出租车和其他城市相比，******的出租车超前发展，从发展趋势上有进一步增长的趋势，为控制出租车过快增长，影响行业发展，政府制定了一定的准入措施。出租车作为城市客运交通主要方式之一，其服务对象为高收入阶层和特殊目的的居民出行，不应该也不可能城市居民上下班和走亲访友的主要出行工具。4、道路交通设施建设46 城市对道路设施建设的投入将进一步增加，城市路网将逐步形成系统，城市道路用地面积指标、路网密度指标有较高提高，城市交通秩序将得到改善，但道路供给能力的提高总是赶不上城市交通量的增长。第四章公共交通发展与交通量预测4.1公共交通现状调查和分析4.1.1公交车辆******公交公司自1992年以7台车运营以来，止2007年底，******拥有公交汽车329自然台，折合312.2标台，万人公交车拥有率为6.54标台/万人，低于规范要求的10标台/万人，在河南省只是处于中游水平。4.1.2公交车站设施建设截至目前，公交公司没有一块属于自己的停车场站，仅有的几个停车场全部是租赁使用，致使公交车的夜间停靠较为混乱，夜间停车后公交车辆遍布市区各个角落。这样，既给城市综合治理工作带来很多麻烦，同时也使得公交行业的规范管理成为老大难问题。根据公交线路上下客流量调查，按高峰上下客流量分为大中小三类，其中：高峰小时上下客流量大于1000人次的公交站点为大型站点，500—46 1000人次的公交站点为中型站点，500人次以下的站点为小型站点。根据站点分类及高峰上下客流量统计，******大型站点有：**站、**站、***站、***站、****站等5个，中型站点8个。4.1.3公交客运量******公交公司成立较晚，1988年成立，成立后为建市之处，人口少，城市规模小，收入水平低，一直没有运营。根据城市发展和居民出行需求，公司自1992年开始运营，1993年年公交客运量达到174万人次，到2006年******公交客运量已经达到3400万人次（不包括出租车），增长速度较快，年递增率达到了25.7%，实现了公交事业的快速发展。4.1.4城市公交网络特征分布1、公交线网结构目前，******公共交通线网的结构具有以下特点：①总体来看，城区公交线路走向大部分集中在东西走向，南北方向线路较少，这与******城市现状道路网布局相吻合；②公交线路过分集中在胜利路、京开路、大庆路、黄河路等城市主干道上，通往郊区的公交线路很少且多集中在中原路上；③开发区公交线网密度较低。这样的线网结构不甚合理，使得******城区居民的出行相当不便。2、公交线网特点46 截至2006年底，******公交公司共拥有公交营运线路18条，线路总长度273公里，平均线路长度为15.1公里。最短线路为4路（盟城小区—水电），线路总长约9.5公里；总长线路为31路（岳村—皇甫），线路总长约29公里。公交线网密度为2.72公里/平方公里。4.1.5现状主要问题及分析1、路网布局不完善导致公交线路主要集中在有限的几条城市主干道上；2、随着城市用地北上南下扩展，公交整体的发展滞后于城市发展速度，限制了居民出行；3、随着城市规模的不断扩大，公交客运量也逐年攀升，但公交方式的出行比例仍不高；4、由于城市道路网建设速度缓慢，导致公交线网布局不够合理，线路重复多，市区站点间距短，平均运行速度较低；5、由于公交线网布局的不合理，造成大型公交换乘站过分集中在城市中心区，外围地区公交线网密度低、配车少，居民乘用公交换乘不便；6、没有公交站场，导致大量的公交车辆夜间占道停放，影响了市容和交通。4.2交通量预测4.2.1******公共交通可持续发展的可行性1、城市居民生活水平的提高使得出行距离加大46 随着******社会经济的持续发展，居民生活水平不断提高，交通方式的选择将进一步向机动化方向发展。当出行距离小于2公里时，步行和自行车方式占主导；当出行距离在2—5公里时，步行出行方式向自行车和公共交通方式转移，在自行车与公共交通的出行效率上，视两者的服务水平的高低决定转移的方向；当当出行距离在5公里以上时，公共交通比自行车出行方式优势大，但又面临出租车、摩托车和小汽车等机动化交通方式的竞争。随着城市经济的发展，再加上就业观念的转变、职业选择自由度的加大，居民的出行距离将增大，出行方式从低费用的交通方式向高费用交通方式转移，不断提高对出行的舒适度和可达性的要求。2、道路设施的发展和国家政策的影响受国家相关政策如：公交优先发展政策、汽车产业发展政策、轨道交通发展政策和推进城市化进程等政策的影响，******路网水平将在现有基础上大幅度增长。从远期道路网络规划和建设水平情况来看，道路建设为公交线路的开设、公交线网密度和服务面积率的提高打下了基础，必将有力促进公交事业的发展。4.2.2公共交通车辆预测1、基于交通发展目标的分析预测到2012年，******的公共交通出行比例将由现状的9.5%提高到18%，到2020年达到25%。按《******城市道路交通管理规划》提供的数据，我市居民人均日出行次数为2.78人次/日，公共交通的出行比例按20%计算，46 公交换乘率1.1，平均载客人数为40人次/车次，车辆平均日运营次数15车次/日，车辆利用率90%，保持现状平均服务水平不变的情况下，预测：到2012年濮阳城市人口规模60万，预测城市公交车辆客运量将达到：客运量=人口*（出行次数/人）*公交出行比例*换乘率=60*2.78*18%*1.1=33.03万人次/日车辆数=客运量/平均载客人数/平均日运营次数/车辆利用率=33.03/40/15/0.9*10000=611辆，折合10.2标台/万人2、基于公交服务水平的分析假设公交线路覆盖达到2公里/平方公里，公交车平均运行速度20公里/小时，平均发车间隔2分钟，到2012年濮阳城区面积达到60平方公里，约需公交标准车辆。120公里*2辆/分钟*60*20公里/小时=720辆3、公共交通车辆预测考虑到濮阳城市经济发展实际和公交目前的发展水平，到2012年******公交拥有量按照万人11标台考虑，整体规模达到660标台。第五章建设条件46 5.1地理位置******位于河南省东北部黄河下游北岸，与冀、鲁两省交界，东经115°00′50″，北纬35°45′41″，海拔高程（黄海高程，下同）48—57米，最高点61.8米，最低点47.5米，区内地势西高东低，南高北低，南北自然坡降率1/5000-6000，东西自然坡降率为1/6000-8000。5.2建设条件5.2.1气候******属暖温带大陆性半干旱季风气候区，四季分明，降水集中，光照充足，冬季干旱多风。各主要气候资料如下：①气温全年平均气温13.6℃全年极端最高气温42.3℃（1996.7.19）全年极端最低气温-20.7℃（1971.12.28）最热月平均气温27℃最冷月平均气温1-3℃低于零度寒冷期100天左右全年无霜期210-220天②湿度年平均绝对湿度13g/㎡年平均相对湿度70%③降水量46 年平均降水量612.9MM年最大降水量1067.60MM年最小降水量264.5MM小时最大降水量83MM24小时最大降水量256MM④蒸发量年平均蒸发量1663.3MM年最大蒸发量1924MM年最小蒸发量1541.8MM⑤日照年平均风速3.16m/s瞬时最大风速24m/x最大积雪厚度20cm平均冻土厚度20.6cm最大冻土厚度41cm5.2.2工程地质及水文地质5.2.2.1水文地质条件根据河南省地质局水文一队的水文地质普查结果和有关资料说明，******地下水可分为浅层、中层、深层等三类。浅层地下水无良好隔水层，属潜水或微承压水，水温15-17℃，水位埋深5-9米；中层地下水隔水性好，为承压水，水温20℃46 ，属微咸水或半咸水；深层地下水为承压水，此层水矿化度差别较大，上部属半咸水，下部属淡水。5.2.2.2工程地质根据《******用地评定图》，******建成区范围内属黄河下游第四纪冲积平原，地表以下15米范围内均为新迁冲积的松散沉积物，主要岩性为亚粘土、亚砂土和砂土，属中高压缩地层，地基承载力较低，一般为10-20吨/平方米。5.2.3抗震烈度根据《中国地震烈度区划图（1999）》显示，该区域为七度地震烈度区。5.3外部建设条件5.3.1交通项目拟建地点在******主城区的交通干道上，通过开州路与鹤濮高速引线相连，外部交通方便快捷，铁路有汤—濮—台铁路与京九、京广两大动脉相连，交通便利，与外界沟通方便快捷，可满足项目建设的需求。5.3.2通讯******10万门程控交换机已安全运营多年，微波通讯、互联网均实现国际、国内互联，可以满足项目建设设置直拨电话、微机网络系统的需要。5.3.3供电******城区供电网络完善，公交站场及停靠站就近接入10Kv高压线，可满足项目维修、办公及生活等的用电需求。46 5.3.4供水******城区供水系统完备，由******自来水公司供应，公交站场及停靠站附近就是供水管网，就近引接，可满足项目清洗、维修、车辆加水、办公生活等用水需求。5.3.5采暖******城区供暖管网已铺设并进行二期扩建改造，由******热力公司供应，从换热站就近引接，可满足项目采暖的需求。5.4外部供应条件本工程所需的主要材料有：生石灰、粘土、碎石、石屑、水泥、中（粗）砂等，其主要材料通过汽车运输均可由周边地区购得。第六章规划建设方案6.1公交站场设施的发展趋势6.1.1公交车辆发展趋势未来的公交车辆发展主要从能源类型、自身质量和有无空调几个方面来考虑：46 1、能源类型：目前，公交车辆可以采用的能源类型有汽油、柴油、液化天然气、压缩天然气、直流电网供电（及短程铅蓄电池），未来还会有燃料电池和液化天然气。其中，柴油、压缩天然气是目前的主要类型，而燃料电池和液化天然气是比较有发展前途的能源类型。目前，******公交车辆使用的燃料主要是柴油和压缩天然气，但伴随着科技的发展，未来新的替代能源对在场内加油的要求越来越小。2、自身质量：随着汽车工业的迅速发展，公交车辆的质量越来越高，在运营期间，故障率也越来越小，使得保养和大修的工作量减少，另外，车辆自身的自检系统也将使未来的保养工作量减少，这些都在一定程度上提高了保养场的效率，使得相同场地可以保养更多的车辆，节省了用地。3、有无空调：从目前国内公交的发展趋势看，随着居民生活水平的提高，人们更加关注生活质量，空调车的比例将增加。综上所述，使用新型能源，车辆自身安装有空调、质量越来越高的公交车辆将得到更多的使用。6.1.2调度水平的提高随着信息化水平的提高，未来人工调度的局面将逐渐被电脑所替代，而这一方面减轻了调度员的工作量同时也可使调度更加科学合理，另一方面，调度管理水平的提高，停车场的调度范围可以扩大，进而停车场的停车规模会增大。6.1.3土地资源的价值目前的站场模式更多的是考虑车辆的空驶，而对随之而来的人力资源浪费不是很看重。随着经济的发展，劳动力的价值进一步提高、土地资源进一步紧缺，提高整个站场运行效率、减少土地占用变得越来越重要了。46 6.2站场规划原则依据交通需求和发展战略控制规模，结合城市用地情况和总体规划布局，力求做到运营高效、管理方便、经济合理、节约用地。具体体现在：1、站场功能满足城市发展需求原则；在城市总体规划的指导下，适应公共交通系统运营规模扩大所带来的运输管理的结构性调整，以保障功能和安全为前提，结合城市道路工程的发展统一规划，合理布置场站内各功能区，满足运调和保修生产工艺等场站基本功能的实现。2、注意价值功能原则；积极采用新工程、新技术、新材料，提高管理水平，降低工程造价，做到安全舒适、技术先进、经济合理。3、运营效益优化原则；与线网方案密切结合，保障公共交通运输效益的最佳发挥。厂站内设施应保证线路运营车辆所需停、保、运调工作的基本要求，力求使场站所服务的公交线网的车辆在停、保作业时总空驶里程尽可能少，以发挥站场和公交车辆的最佳效益。4、土地利用优化原则；结合土地资源状况和总体规划要求，适应城市发展趋势的要求，落实公共交通优先政策，控制公交站场用地规模，为发展生产服务，为改善城市环境、美化城市服务，并寻求城市土地资源的合理配置和有效利用。46 6.3场站分类和功能定位根据国家关于加速汽车保费更新的要求以及公共交通行业技术进步和发展的趋势，国家行政法规《城市公共汽车、无轨电车工程项目建设标准》，将公交战场设施构成分为中途站、首末站、枢纽站、停车场、保养场等五类。明确规定取消专门的大修厂。本项目根据城市发展规划和社会发展需求，结合中途站、首末站、枢纽站面对社会和乘客的特点，归并为以客流集散功能为主的设施，在线网线网系统规划方案中作为客流集散中心统一规划考虑。运营站场设施规划主要研究公共交通场站和枢纽站、停车场的规模和布局。场站——既是车辆的保养场，又是车辆的停靠场，并承担车辆的日常维修和低级保养，是车队的所在地，担负线路的部分组织运营任务。枢纽站——是旅客集散、换乘的场所。停车场——是夜间驻车的主要场所，主要负责车辆的高级保养，主要作业内容有发动机、变速箱的构件的总成互换以及车身的整修、中修，车辆的临时进场检修。6.4场站布局模式未来便于运营、调度、保养作业管理，减少低保作业空驶里程，提高高保作业的效率，采用运营和保养分开，高保集中、低保分散的管理模式。46 保养场、停车场拟一次性征地，近期采用综合性保养模式，远期随着城市规模的扩大，使保养和运营逐步分开，建立专业化的保养场和停车场。场站首末站、换乘枢纽站同城市改建、新建小区、大型交通设施同步进行规划建设。新建的停车场、首末站、换成枢纽站位置尽可能选择靠近道路的地点，以便于车辆组织出行，减少对城市交通干道的干扰。停车场的布局考虑以下三种模式：模式一：高度集中的模式。在城区范围内布置1-2个大型的停车场服务整个城区公交车辆的停靠。模式二：分散服务模式。停车场服务小范围区域内车辆的停靠，形成均匀分布形态，以减少车辆空驶里程。这即是通过增加停车场数量来解决运营车辆夜间停车问题。模式三：复合分散模式。停车场的建设分为两个层次，对于现有的停车站场，主要通过挖潜改造，增加车辆停放能力，而已建成的首末站停放的车辆及新增车辆由外围新建的大型停车场解决。46 综合分析上述三种模式，模式一高度集中，有一定优点，但没有与已建成站场设施衔接，实施起来难度较大，模式二充分考虑了与已建成场站的衔接但没有因时而变，在中心城区解决相当大的停车面积存在很多困难；模式三首先解决了与已建成站场很好的衔接，在现有站场充分发挥作用的同时，在外围新建大型停车场来解决新增和调整的运营车辆问题。通过停车场规模的扩大，可以带来车辆使用效率的提高，而且，随着调度水平的提高，也使得停车场规模的扩大成为可能。为此，本项目拟选择模式三作为停车场空间布局的模式。6.5场站用地指标建设标准（96）按照建筑用地、停车区和回车道用地分级分类计算：要求超过600辆标车规模时，每标车按照200M2控制。计算的幅度在每标车186—210M2，对于停车区和回车道用地可分项按停车比例计算。《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJJ15—87）规定在用地紧张的城市综合用地控制在每标车200M2。但场站用地合计为每标车440—450M2，（其中：首末站（枢纽站）90—100、停车场150、保养场200M2/标车），主要在于分项用地重复考虑停车用地。结合******用地实际和规范要求，本项目场站建设用地指标按照：首末站、枢纽站建筑用地面积按照17M2/标车，停车场建筑用地面积30M2/标车，回车道面积按照13M2/标车，停车坪面积按照80M2/标车，合计193M2/标车。6.6公交站场设施规划设计方案6.6.1用地需求46 根据公交线网规划及公交车辆发展预测，到2012年公交车辆将达到660辆，拟规划公交站场4处、枢纽站3处，停车场1处，其中：场站中心站、黄河路站、中原路站、绿城路各占地50亩，枢纽大庆站、中心站、总站站各占地5亩，停车场占地30亩。6.6.2规划设计方案1、拟建地点选择拟建场站中心站位于站前路与开州路交叉口的西南角，黄河路站位于黄河路与老东环路交叉口西北角，中原路站位于中原路与西环路交叉口东北角，绿城路站位于京开路与绿城路交叉口西北角。拟建枢纽站大庆站位于大庆路与中原路交叉口西南角，中心站位于胜利路与京开路交叉口西北角，总站位于大庆路与胜利路交叉口西南角。停车场位于胜利路与盘锦路交叉口西南角。2、总平面布置场站根据用地位置布置如下：大门入口处建设办公宿舍楼，在办公宿舍楼场地对过建设职工食堂、仓库，后侧建设维修车间，旁边建设配电室，后部建设停车场。枢纽站布置如下：大门入口处建设调度室一座，旁边建设厕所和配电室，后部建设停车场。停车场入口处建设调度室，旁边建设厕所和配电室，后部建设停车场。3、土建工程建筑物的类型、结构、特点和建筑面积详见下表：主要建筑物一览表46 序号名称占地面积（m2）建筑面积（m2）单价（元/m2）造价（万元）结构备注公交场站1办公楼132026401000264框架4座2维修车间80080090072框架4座3职工宿舍16003200900288框架4座4职工食堂240024001200288框架4座5公厕600600120072砖混4座6仓库16001600900144框架4座7大门4000032砖混8座8硬化停车场3332033320110366.524处9简易停车场777207772030233.164处10变配电室24024090021.6砖混4座11围墙2880288022063.3612绿化2000020000408013配套费333353333530100枢纽站14调度室36036090032.4框架3座15厕所9090120010.83座16配电室12012090010.8砖混3座17硬化停车场96009600110105.63处停车场46 18调度室12012090010.8框架19厕所9090120010.820配电室90909008.1砖混21硬化停车场5400540011059.422简易停车场12600126004556.74、设备购置根据项目规划设计方案并结合当地实际，该项目需购置主要设备的规格型号、价格等内容详见下表。主要设备一览表单位：万元设备名称型号单位台数单价金额网络互联设备套360.828.8变配电及配套S9-50KVA套83.528计算机调度套11616空调台套320.39.6柴油发电机组2000Kw套84.536环保设施套82.520高压进线千米8324照明灯具套800.18合计170.46.7给水工程6.7.1用水量及水质、水压要求46 ①用水量估算根据《建筑给水排水设计规范》GB15-88估算，各用水单位用水量估算见下表：项目用水量估算表序号用水项目平均用水量（立方米/天）最大小时用水量（立方米/时）备注1公交场站90152枢纽站1223绿化4054停车场4055其它102合计19229②水质、水压本项目各种用水均为城市自来水，水质标准应符合《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。各用水点供水管道进水口处压力应不小于0.2Mpa。6.7.2水源工程项目用水由******自来水公司供应，就近从主干供水管网引接，配套建设供水管网，可以满足生产、生活等用水的要求。6.7.3管道连接在项目区内，办公楼及职工食堂、职工宿舍的管道直接接干管，再分支，环网布置。46 6.7.4消防①根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），项目火灾按同一时间内一次火灾概率计算，设计固定式消防栓。A：室外消防栓用水量25L/S，建筑面积1000m3-30000m3，根据防火级别及要求，行政管理房、武警营房等按二级耐火等级设置，其它用房按三级耐火等级。B：室内消防栓用水量10L/S。新建供水设施可满足消防要求。②灭火器根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在办公楼、职工宿舍、职工食堂、仓库等处等处设置一定数量的便携式泡沫灭水器，并指定专人作兼职消防员，定期检查消防器材，并进行消防宣传。6.8排水6.8.1排水量估算由于绿地用水基本不外排，因此估算项目排水量为：每日104立方米。6.7.2排水系统1、区内污水排放主要为生活污水，拟建设污水管网，将污水经常规处理后排放至市政排水管网，可满足排水要求。建筑物内楼房卫生间设管道井，卫生间污水管下设有隔板，以保证安全。46 2、雨水：雨水采用地面散流方式自然排放至市政雨水管网。6.8供电6.8.1供电设计依据根据《供电系统设计规范》（GB50052-95）和《10KVA及以下变电所设计规范》（GB50053-94）等现行电气设计规范及工艺、暖通等专业提供的用电资料及防雷接地等进行设计。6.8.2用电负荷项目中公交站场设备及照明装机容量估算为39.5KW，其中备用负荷4.8KW，计算有功功率为32.35KW，功率因数补偿到0.95以上；枢纽站设备及照明装机容量估算为21.7KW，其中备用负荷2.3KW，计算有功功率为15.48KW，功率因数补偿到0.95以上；停车场设备及照明装机容量估算为39.5KW，其中备用负荷4.8KW，计算有功功率为32.35KW，功率因数补偿到0.95以上；6.8.3负荷等级根据项目用电需求状况，项目用电负荷等级II级，供电参数为380/220V，50HZ，三相四线制。6.8.4供电电源本项目用电就近从市政主干道路10千伏高压电源线引接，10KV电源线采用直埋电缆引入，可以满足要求。6.8.5供电方案及供电系统选择本工程在每个场站、停车场、枢纽站均设计10/0.38-0.46 22KV变配电室一座，其中场站和停车场变压器容量50Kva、枢纽站变压器容量为20Kva，可以满足项目的用电需求。电力变压器选用S9型产品，该产品是国家推荐的节能型产品。高压配电柜选用五防式（G-1ACF），低压配电屏选用PGCJ2型，低压电容器屏选用与低压配电屏配套的PCJ1型。动力供电线路由配电室向各用电设备及用电点以放射状方式供电。关键设备及设施采用专线供应，以保证其运行所需的电压稳定，用电有保证。6.9接地防雷及地震设防6.9.1接地防雷配电室高压侧设避雷专柜，以保证项目运行安全。在配电室设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于4欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。6.9.2地震设防根据现行的“中国地震裂度区域图（1999）”显示，本项目区所在地地震裂度为7度，建筑抗震设计按国家要求，项目建筑抗震设计按8度地震区设防。第七章环境保护、劳动安全与节能46 7.1环境保护7.1.1依据1、“关于《建设项目环境保护管理办法》”（86）国环字003号；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《中华人民共和国环境影响评价法》；4、《中华人民共和国大气污染防治法》；5、《中华人民共和国水污染防治法》。6、《水土保护工作条例》（国务院颁布）；7.1.2项目施工及运营对环境的影响1、施工期的环境影响填、挖处的植被破坏和水土流失，传染性疾病公害，简陋住房带来的公害，有害材料的逸漏，逸出的气污染物（包括粉尘），噪声与振动。2、营运期的环境影响噪声与振动，大气污染，不断的水土流失，路面径流的污染，营运有害物的汽车发生事故，造成有害物遗漏的污染。项目施工及营业对环境影响分析表阶段种类来源主要组成排放位置污染程度特点建噪声运输、施工机械施工路段严重间断性46 设期大气运输、施工机械TSP施工便道、施工路段扬尘严重线污染配料TSP、NOX、Bap、沥青烟搅拌站点污染废水施工人员生活配水、构造物施工BOD5、COD、SS、油施工营地搅拌站、施工场地点污染固体废物生活垃圾、公路废方运输散落施工营地配取站场挖方路段运输路段运营期噪声车辆行驶公路沿线持续性大气尾气CO、NOX、HC、WOX道路沿线CO、NOX较严重线污染废水路面雨水径流Pb、油类道路沿线轻微线污染固体废物运输散落、生活废弃物有害物质事故运输有害物、汽车发生事故气、液、固事故发生点严重不确定7.1.3环境保护措施根据各个阶段的不同污染特征，采用相应的措施进行环境保护。1、施工期的环保措施和建议（1）施工噪声是短期行为，主要是夜间干扰当地居民的休息，当距施工场地50米范围内有集中大片居民区时，建议夜间停止该路段的机械施工。46 （2）石灰土拌和时应尽量采取集中拌合方式，集中拌合的搅拌机应有二级除尘装置，灰土搅拌站设置在风向200米范围内无大片居民区、学校和医院等敏感区域的地方，采取路拌方式时必须选用带有密闭罩的路拌机。设置水泥搅拌站应选择在200米范围内无集中大片居民或对噪声敏感建筑的地方。料场应距居民区有一定距离，并加以遮盖。在运输易飞扬物时，应采取封闭或遮盖措施，防止沿路抛撒。（3）在施工中为确保路面泾流对路基冲刷的影响，应设排水沟并通过集水井、涵洞、明沟的形式将地表水引出路基以外。（4）施工人员在施工期就注意饮食卫生，做好环境卫生的日常管理工作，对各种生活垃圾及时处理，以防产生蚊、蝇滋生，防止病病的传播。（5）加强施工期间的交通管理，采取有效措施防止事故发生和避免交通阻塞。2、营运期环保措施的建议（1）栽植绿化降噪声林带植被绿化能够起到吸收有害气体、改善小气候、降低噪声、美化环境的作用，给人们造成心理上的安全感。应根据当地的自然条件选择叶茂枝密、粗壮、生长迅速的常绿树种。（2）对建筑物设置隔声设施在交通噪声的控制中，对室内要求安静的建筑物如办公等，宜采用对建筑物设置隔声设施降低室内噪声。（3）加强营运期沿线敏感点的环境监测工作，视超标情况，通过采取有效措施，确保道路建设与环境保护工作协调发展。71.4环境影响评价该项目为新建项目，施工中和建成后通过采取合理措施，可以有效减少和降低污染。46 7.2节能措施节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。节能是国家发展经济的一项长远战略方针。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。1、公交车辆的购置需使用符合国家节能标准的产品，以使废气排放量较低，能源消耗最低。2、对于站场、停车场、枢纽站建设必须使用的水泥需使用散装水泥，混和料（石灰土等）的拌和宜采取集中拌和方式，以提高拌和效益，减少能源损耗。3、加强施工管理工作，普遍实行责任制，将工程材料、能源损耗降至最低。第八章项目管理与实施进度8.1项目管理本项目承办单位为******公共交通公司。由该公司负责该项目的征地、拆迁等工作，并具体负责该项目建设的组织、协调、管理工作。1、项目实施严格按照“46 项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。8.2项目实施8.2.1实施进度安排本项目建设应在项目申请报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：项目申请报告编写与报批阶段、初步设计、施工图设计阶段、场地准备阶段、土建施工阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段应尽量提前完成，并允许有一定交叉。8.2.2实施进度表项目建设周期为一年，施工时间八个月。项目实施进度安排表46 序号时间(月)进度1234567891011121申请报告编制2申请报告审批3初步设计及审批4施工图设计5资金筹措6土建施工7设备采购8设备安装调试9峻工验收8.3项目招投标方案46 为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违法、违规行为，保护国家利益不受损害，特制定项目的招标方案。8.3.1项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围施工企业选择招标和绿化工程招标、设备材料招标等，面向社会进行公开招标。8.3.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，由业主单位委托有资质的招标代理单位组织项目招标并在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起20日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。4、开标时由业主单位主持，招标代理单位配合，邀请所有投标人参加，政府有关职能部门参与监督，以保证招标工作的公开、公平和公证。46 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。8.3.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开和公平，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地有形建筑市场专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员在工程师职称以上，从事本专业至少在5年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第九章投资估算与资金筹措46 9.1估算说明9.1.1估算说明①本项目固定资产投资估算包括办公用房、维修车间、职工宿舍和食堂、仓库、停车场、变配电室、调度室等及必要的生活福利设施的土建工程、设备购置及安装工程的费用和其它费用；②建设单位管理费、工程勘察设计费、工程监理费、招标代理费、质量监督费分别按工程第一部分费用的1.5%、3.5%、1.8%、0.8%、0.5%计取；③项目需征用站场用地245亩，按照******现行划拨地价核算，每亩价格为15万元。9.1.2编制依据①建筑安装工程按照《全国市政工程预算定额河南省市政工程单位估价表》、《河南省市政工程费用定额》、建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》估算；②材料价格以******2006年第1季度建筑材料价格表编制；③设备价格为厂家现行价；④基本预备费按第一、第二部分工程费用之和的5%计取，涨价预备费根据国家有关规定不计取；⑤投资方向调节税根据国务院1999年（82）号文件规定可暂不计取。⑥46 固定资产贷款年利率为7.11%，建设期利息计入固定资产投资；⑦编制方法依据《建设项目经济评价方法与参数使用手册》及相关文件。9.1.3固定资产投资估算由附表1知，该项目固定资产投资为6995.8万元，其中：①建筑工程费2366.62万元。②设备购置及安装工程费179万元。③其它费用（含工具购置）为80万元。④二类工程费用3887.68万元。⑤预备费325.7万元。详见附表1固定资产投资汇总表9.2流动资金估算（见附表2）流动资金需用额采用分项详细计算法，项目需新增流动资金1300万元。流动资金的30%为铺底流动资金计入总投资。9.3资金筹措项目总投资为7385.8万元，其中：固定资产投资6995.8万元，申请上级扶持4000万元，项目单位自有资金解决2995.8万元；流动资金1300万元，铺底流动资金390万元由项目单位自有资金解决，其余申请流动资金贷款。第十章财务评价46 10.1评价依据1、国家计委、建设部计投资（1993）530号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目经济咨询评估指南》；3、《公用事业项目项目申请报告编制办法》；4、《全国市政工程投资估算指标》。10.2基础数据及评价10.2.1项目计算期及生产负荷项目建设期一年，达产期二年，计算期十六年，投产第一年达到设计能力的40%，第二年达到设计能力的60%，第三年达到设计能力的80%，第四年达到设计能力。10.2.2投资使用计划投资使用计划详见附表3。10.2.3营运收入①项目达到设计生产能力时，年运营乘客12045万人次；②公交票价预测：参照市场现行价及市场供求关系，每人次票价1元。该项目的营运收入估算表详见附表4，由附表知：该项目正常年可实现销售收入12045万元。10.2.4总成本费用估算①原材料及辅助材料等消耗定额由工艺确定。46 ②燃料、动力价格为市场现行价。该项目年耗电106万千瓦时，电价为0.55元/度，年动力消耗58.3万元。③工资及福利项目定员924人，平均每人每月工资按1500元计算，职工福利费取职工工资总额的14%，年工资总额为2275.26万元。④折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算，办公楼、仓库、食堂等建筑物折旧年限取15年，其他固定资产折旧年限取15年，年提折旧159.38万元（详见附表6）。按国家有关规定无形资产摊销按10年计算，递延资产摊销按5年计算，分摊到产品成本中去（详见附表7）。⑤修理费用取折旧费的50%，为79.69万元。⑥营销费用按销售收入的4%估算，管理费用按销售收入的6%估算，总计为1204.5万元，财务费用包括长期借款和流动资金借款利息。经估算，正常年的总成本费用为10092.68万元，其中：经营成本9565.8万元（详见附表5）。10.3财务评价10.3.1税金和利润46 销售税金的计算依照国家规定的税率计征，本项目应缴纳营业税，税率为5%，城市建设维护税和教育附加分别取销售税金7%和3%。原辅材料税金的抵扣依照国家有关规定。经计算，正常年的销售税金为662.48万元。企业所得税按照利润总额弥补以前年度亏损的25%缴纳，在税后利润提取10%的盈余公积金（详见附表8损益表）。由附表知：项目正常年的利润总额为967.38万元。10.3.2财务盈利能力分析①利润指标投资利润率为11.23%。投资利税率为14.98%。这说明本项目的两项指标均优于国家基准收益指标，盈利能力较好。②财务净现值（详见附表9）计算期内全部投资财务净现值（i=12%）税后为1198.02万元，税前为2638.13万元。③、财务内部收益率全部投资财务内部收益率为14.83%，税前为17.78%。④、投资回收期静态投资回收期为7.35年（含建设期）。以上盈利能力指标反应出本项目的财务盈利能力较好。10.3.3清偿能力分析1、可供还款资金计算①46 年末的票务收入扣除成本，再提取盈余公积金后，剩余的新增利润全部用于还借款，还清贷款后再进行利润分配。②折旧与摊销全部用于还借款。2、借款偿还期（详见附表10）由附表知，本项目的借款偿还期为5.78年（含建设期），说明项目的清偿能力较强。10.3.4资产负债分析（详见附表11资产负债表）由附表知：本项目资产负债较低，投产第一年即不超过总资产的50%，流动比率、连动比率指标均较好，资金周转良好，具有较好的清偿能力。10.4风险性分析10.4.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP为：年固定成本BEP=—————————————————×100%年销售收入－年税金－年可变成本=54.49%通过以上分析知道：当产量达到设计生产能力的54.49%时即可保本，超过设计生产能力的54.49%时即可盈利，说明该项目的抗风险能力较强。10.4.2敏感性分析对影响项目的销售收入、经营成本、固定资产投资等因素进行单独考察（详见附表12）46 由附表12可以看出，销售收入和经营成本对项目指标影响较大，为敏感性因素，其中：经营成本最为敏感。公交票价以市场价格为基础，还要考虑市民的接受能力很难进行调整，故建议企业在注意开发市场的同时，挖掘自身潜力，降低经营成本，以期取得较好的效益。10.5评价结论改善城区的基础设施条件，引导各类发展主体向城区聚集，发挥城区功能和区位优势，是小城镇建设过程中的重要任务。项目建成后，对改善城区的公共交通状况，改善城区的投资环境，促进城区经济和社会发展，推动城镇化进程具有重要意义。46'