利津华宸电子商务示范基地项目可行性研究报告 22页

'利津华宸电子商务示范基地项目第一章总论1.1项目概况1、项目名称：利津华宸电子商务示范基地项目2、承办单位：3、项目建设地点：利津县经济开发区4、法定代表人：5、建设内容：本项目在东营市利津县开发区新租用地8000余平方米，其中工业用地6000平方米，综合用地2000平方米，建设利津华宸电子商务示范基地。园内总建设面积16000m2，其中电子商务大厅5660.7m2，非生产性工业用房3250.2m2，仓库7089.1m2。6、项目总投资：570.2万元。其中项目一期200万元，二期370.2万元7、资金筹措：申请金融部门贷款200万元，其他由企业投资者按各自投资比例自筹。22 8、经营范围：电子商务服务中心、B2B网络平台。9、建设期：3年。10、财务效益评价：项目建成后，由财务评价得项目投资利润率20.77%，税后财务内部收益率19.91%，投资回收期6.01年(含2年建设期)。1.2项目开发背景近年来，我国电子商务发展迅速，广泛地渗透到社会经济生活各个领域，成为企业开拓国内外市场、提高流通效率的新渠道，消费者面临消费的新选择，也成为我们政府部门拉动内需、发展经济、优化产业结构的重要抓手。　　我国电子商务的交易规模2013年已超过10万亿，5年来翻了两番，2013年我国网络零售交易额约为1.85万亿元，5年来平均增速达80%。2012年我国快递业务量排名世界第三，居美国、日本之后，美国2012年快递业务量为64亿件，2013年我国快递业务量完成92亿件，有乐观声音表示，我国网络零售市场规模在去年一年已经超过美国，目前成为世界最大的网络零售市场。据国家邮政局网站数据，2013年我国邮政业全行业业务总量完成2680亿元，同比增长32%；业务收入完成2530亿元，同比增长28%。其中，快递业务量完成92亿件，同比增长60%，最高日处理量突破6500万件；快递业务收入完成1430亿元，同比增长36%。快递业务量、业务收入年均增长率分别达到55.9%和35.5%。其他的网上商店比如凡客成本、1号店、当当网等等都有非常突出的表现。22 同时，电子商务的快速发展，成为稳定增长方式的重要动力。据有关统计表明，至2012年底，我国电子商务服务企业已经突破20万家，电子商务服务业收入已经超过2000亿，电子支付认证服务逐步推快，2013中国第三方电子商务支付总额17.9万亿，目前电子商务第三方电子支付企业已经达到223家。目前我国快递企业已经近万家，取得快递业务营业资格证书的已经超过9000家，营业网点达到7.5万处，从业人员超过90万，快递业务连续五年增长超过27%，其中50%的业务来自网络零售配送的需求。据亿邦动力网的统计，具有盈利能力的行业B2B网站达到5700多家。1.3承办单位概况利津华宸电子商务有限责任公司，注册资本金300万元，由陈崇荣投资180万元，占注册资本60%；崔群峰投资120万元，占投资比例40%;共同出资筹办，主要经营范围包括：网络信息、企业管理信息、计算机技术等咨询服务；纺织品、农产品、地方特产、服装、百货、电子产品家居建材、五金工具、橡胶化工产品、文化旅游产品及办公用品的网上销售；网络工程，网络平台开发及服务。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1：主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注1工程建筑主要指标1.1用地面积M28000工业用地M2600022 1.1.11.1.2综合用地M220001.2建筑面积M2160001.2.1工业用地建筑面积M210339.3仓库M27089.13层非生产性工业用房M23250.23层1.2.2商业地上建筑面积M25660.7其中电子商务大厅M25660.72层1.3容积率1.3.1工业用地1.11.3.2综合用地1.301.4建筑密度%1.4.1工业用地%291.4.2综合用地%30.741.5绿化率%152项目定员人1203总投资万元570.23.1固定资产投资万元420.2含建设期利息3.3流动资产投资万元1504资金筹措4.1企业自筹万元370.2包括流动资金4.2银行贷款万元200含建设期利息5主要财务计算指标22 5.1营业收入万元2000平均5.2税金及附加万元100平均5.3年利润总额万元750平均5.4所得税万元187.5平均6财务评价指标（全投资）6.1税后内部收益率%19.96.2税后财务净现值万元2154ic=12%6.3税后投资回收期年6.01含建设期3年6.4投资利润率%28.967财务评价指标（资本金）7.1内部收益率%28.427.2财务净现值万元2405ic=12%7.3投资回收期年6.13含建设期2年22 第二章项目建设的必要性2.1符合国家产业政策电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术，符合国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”第二十八条信息产业37款：“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。2005年国务院发布《关于加快电子商务发展的若干意见》后，我国电子商务开始以前所未有的速度发展，发展电子商务在积极应对金融危机，加快传统产业改造、助力中小企业发展、带动内需和就业等方面的作用日益凸显。2009年“电子商务发展政策论坛”在杭州举行，共同探讨我国电子商务发展中遇到的政策瓶颈以及需要哪方面的扶持政策，显示国家重视推进电子商务发展是必然的。2009年商务部发布《关于加快流通领域电子商务发展的意见》，成为2010年中国电子商务快速上升的催化剂。2010年电子商务快速上升还源于行业合力与企业的积极努力，也是中国电子商务发展10年的一个必然结果。同时“积极发展电子商务”也列入了温家宝总理《2010年政府工作报告》，政府的政策导向和支持必然是电子商务发展的加速引擎。2010年4月，在广州举行的“电子商务助力外贸增长高层论坛暨部分省市区域电子商务平台启动仪式”22 上，商务部副部长蒋耀平表示商务部将继续加大推进电子商务应用和模式创新力度：着重加强电子商务理论、规划、管理等方面的研究，加大对电子商务发展的政策支持；并鼓励电子商务模式创新，扶持和规范第三方电子商务平台和行业电子商务平台建设，加大对网上展会的支持力度；扶持和规范面向消费者的电子商务应用，鼓励传统流通企业开展电子商务应用，提升传统市场流通体系信息化水平；积极参与国际电子商务重要规则的制订，开展跨国家、跨地区的电子商务交流活动；多渠道多形式开展电子商务应用的宣传培训活动，使电子商务真正成为商贸流通现代化的重要手段之一。根据《电子商务“十二五”规划》初稿，“十二五”期间，电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分，作为新一代信息技术的分支将是下一阶段信息化建设的重心，电子商务的应用领域也将进一步拓宽。2013年，山东省制定发布了《山东省人民政府办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》，明确从财政、金融、税收以及人才培养等方面着手，加大电子商务的扶持力度。对列为重点培育的电子商务企业，在房产税、城乡土地建设税和水利建设基金等方面给予见面优惠。因此，本项目的实施符合国家、省及地方相关规划和产业政策的。22 2.2符合东营市相关政策导向东营市为贯彻落实科学发展观，以加快转型升级、打造创新经济为重点，根据“政府引导、企业主体、重点扶持、典型带动”的原则，依托优势产品和重点产业，积极推进电子商务产业链建设，大力开展电子商务示范基地的创建，加快普及深化电子商务应用，健全完善电子商务发展环境，推动全市电子商务实现跨越式发展。东营市政府从以下几方面加大对电子商务产业的扶持范围和力度：一、引导企业及个人应用电商平台；二、支持特色产品和重点行业开展电子商务；三、支持企业使用电子商务开拓国际市场；四、支持民生领域电子商务应用；五、培育引进一批具有一定影响力的电子商务企业；六、规划建设电子商务示范基地；七、加快推进电子商务应用网络基础建设；八、做大做强现代物流业；九、完善电子商务其它服务体系；十、强化财政支持；十一、加大土地、税收、金融、工商等方面的支持；十二、加强电子商务人才引进和应用能力培训；十三、完善电子商务统计和绩效评估体系；十四、营造电子商务发展的良好环境等。2.3有利于整合资源促进企业发展壮大本项目将新建电子商务综合大厅、高端智能物流仓储车间、仓库及标准厂房，同时创建——B2B电子商务平台，即集有形的园区、无形的商务平台以及产品生产为一体的综合性电子商务中心，有利于项目承办单位整合各类资源，降低企业运营成本，提高资源利用效率，把规模做大，从而促进企业发展壮大。22 第三章市场分析及预测3.1市场现状分析阿里巴巴研究中心数据显示，2012年中国电商服务业整体成交约2000亿元，同比增长83%，支撑起大约1.2万亿网络零售交易，8.4万亿电子商务交易。移动电子商务呈高速增长，预计增长率高达200%，成为移动互联网中增速最快的细分行业。全国电商交易额以及移动电商交易额增长趋势艾瑞咨询数据显示，2012年中国网络购物市场交易规模达13040.0亿元，较往年增长66.2%，在社会消费品总零售额的占比达到6.2%。从季度数据来看，2012Q4由于受“双11”、“双12”等促销活动影响，中国网络购物市场交易规模高达4239.422 亿元，同比增长80.0%，环比增长32.4%。中国网络购物市场从2012年后开始逐渐进入成熟期。未来几年，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度，预计到2015-2016年中国网络购物市场交易规模将超过30000亿元。2008-2016中国网络购物市场交易规模总体来说，我国电子商务整体延续了高速发展的趋势，并且在网民增长速度逐步放缓的背景下，网络购物应用依然呈现迅猛的增长势头。当前，居民消费在拉动国民经济发展中的重要性明显提升，而网络零售更是成为促进消费的重要抓手。在网络购物用户规模保22 持快速扩张的同时，市场结构也进入加速优化期，电商企业间展开平台化、开放化战略，企业间呈现竞合态势。3.2市场特点分析虽然中国电子商务市场规模的增长仍维持在一个较高的水平，但市场规模增长的放缓仍是不争事实，这一现象不仅是全球金融危机所致，同时市场也存在其他发展瓶颈，亟待突破：一是资金投入不足的问题，政府已经逐步认识到电子商务公共服务平台对中小企业度过经济寒冬作用巨大，且通过改善政策环境和引导予以扶持，但政府财政投入毕竟有限；二是支撑服务体系不健全的问题，从目前的电子商务平台来看，大多数平台只做到了能完成贸易过程中的特定服务，比如厂商介绍、产品展示，而对交易前的业务协同、交易后的支付和物流等功能性环节缺乏关注，贸易的全流程服务更无从实现。面对以上严峻的市场问题，2013年中国电子商务市场做出了一定的适应性调整，并反映为2013年中国电子商务市场的主要发展特点：（1）政府加强引导性投资的注入解决资金不足问题2013年政府加强了在电子商务领域的引导性投资，用以改善中国电子商务市场的投资环境，政府通过将投资收益返还社会投资人、支持社会投资回购政府所持股份等政策，将大量资金引入电子商务的发展。2013年底，依托“十二五”22 国家科技支撑计划重点项目“现代服务业服务交互支撑平台”构建的“正佳网”在广州正式开业，充分说明国家对电子商务发展的扶持力度已经达到一个新的高度，市场发展的资金问题逐步得到缓解。（2）企业与政府合力完善电子商务支撑体系在电子商务支撑体系建设方面，支付体系已经具备了一定发展基础，支付宝、财付通等网上支付服务商已经具备了一定的竞争优势，同时为进一步改善网上支付市场的发展环境，继续扩大市场占有率，企业具有主动联合政府或金融机构完善支付体系的意愿，其中完善网上支付信用体系工作成为2013年的主旋律。2008年1月17日，第三方支付平台支付宝与中国建设银联合推出了的支付宝卖家信贷服务，符合信贷要求的淘宝网卖家将可获得最高十万元的个人小额信贷，国内首次推出这种信贷模式，在很大程度上加强了第三方支付公司的信誉保障。（3）政府主导物流电子商务服务平台的整合与构建与企业主动建设网上支付体系不同，物流体系的完善需要政府的大力推动。通过整合全省甚至全国的物流资源，建立物流公共信息平台成为目前一个时期的首要任务。目前中国已经具备了中国物流交易中心、厦门物流公共信息平台等一批市级物流平台，但从信息质量、功能服务等方面看都需要进一步提升。（4）电子商务保持投资吸引力，B2C成风投新宠22 2013年中国电子商务市场除在扩大资金来源、支撑体系建设方面有所成就外，不可避免的需要面临全球金融危机所带来的影响，但随着中国电子商务与行业发展结合的更广、更深，充分利用电子商务B2C手段已经成为中国行业企业在度过经济寒冬中的重要选择。因此，2013年投资机构对中国电子商务市场的关注度不降反升，其中B2C行业无论在投资案例数量还是在投资金额上都呈快速增值趋势。母婴用品、IT数码产品、珠宝、建材等一大批传统行业细分领域开始进入B2C市场，并获得VC持续关注。年内，凡客、麦考林分别获得2000万美元和8000万美元的资本注入。可见B2C已经成为推动中国电子商务市场发展的重要细分市场。3.3市场前景预测展望未来，中国电子商务市场将在国民经济的发展中起到越发重要的作用。预计2014年市场规模将达到13.4万亿元，从市场格局看，B2B市场占整体市场83.3%，B2C比例明显提高，达到5.9%，C2C市场交易额则达到4.5%。（1）B2B仍有发展潜力，B2C将提速增长从整体市场及（5）总图布置时充分考虑到绿化要求，留有足够的面积种草植树。绿化不仅可以消声防尘，还可净化空气、美化环境、有利于职工的身心健康。（6）管理机构，劳动生、劳动保护等可在管理部门设兼职人员负责管理。22 7.4节能7.4.1设计原则（1）《评价企业合理用电技术导则》；（2）《综合能耗计算通则》；（3）《节约能源手册》。7.4.2节能措施（1）积极采用节能工艺于措施建筑维护采用保温墙板与屋面板，其具有良好的隔热与保温性能，夏天可降低制冷的能耗，冬天可有效低利用设备发热量，保持室内正常的环境温度。联合工房采用无动力的罗伯逊风帽自然通风，既达到良好的通风降温效果，又可节约大量能源。（2）项目新增生产设备选用国内先进设备，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。（3）动力机房、变电所靠近系统负荷中心，合理进行管网布置，减少阀门、弯头等能造成阻损的配件数量。（4）合理选择空压机的排气压力，避免不必要的高压，减少能耗。（5）空调、电梯等设备均采用节能型国内先进设备。（6）空压机、轴流风机等辅助设备均采用节能型国内先进设备。22 （7）采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.73，补偿后的功率因素达到0.92，节约电能。照明采用节能灯具（8）加强能源管理，完善各种能源的计量。电、水达到一级、二级计量100%。对单台功率大于50kW的用电设备及每条低压回路都单独设置计量表，以节约能源。（9）要切实贯彻《某某省实施〈节能法〉办法》，加强节能管理，尤其是节电、节水的技术及合理的使用，努力降低产品能耗。22 第八章投资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1有关说明（1）按国家发展和改革委员会建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究报告研究指南》中规定的有关投资估算编制方法进行。（2）参照类似、近似工程项目，考虑调价因素和地区差异，并参照某某市在建工程造价水平，结合本项目实际，估算建设投资。材料、设备基本选用国内优质产品根据设计参数，市场价格确定设备原价和运输安装费。（3）项目总用地面积12亩，土地费用工业用地暂按4万元/亩估算；综合用地暂按200万元/亩估算。（4）建筑单价，包括建筑工程及给排水、电气、消防、暖通等安装工程的单方造价。（5）勘察设计费按工程费用的0.2%估算。（6）建设单位管理费按工程费用0.9%估算。（7）工程建设监理费按工程费用0.6%估算。22 （8）前期工程咨询费及工程保险费按工程费用的0.39%估算（9）基本预备费按工程费用和其他费用的5%估算。（10）涨价预备费，依据计投资[1999]1340号文件及鲁计经基[1999]1465号文件，本项目按零估算。（11）固定资产投资方向调节税免税。（12）建设期为三年，建设期贷款200万元，贷款年利率按7.2%，经估算建设期贷款利息共计43.2万元。（13）流动资金：参照相关企业经营情况，经估算项目正常年流动资金需要量为150万元，需要铺底流动资金60万元。8.1.2工程建设投资估算详见表8。表8-1工程建设投资估算表序号费用名称单位数量单价或费率投资额（万元）一固定资产投资额万元420.21工程费用万元271.961.1综合办公区m25660.780045.291.2工业办公区m23250.245614.821.3仓库用房m2708940528.701.4桩基万元12.3522 1.5设备购置费120.601.6室外工程　50.202工程建设其他费用万元55.042.1土地费用万元482.1.1工业用地亩124482.1.2综合用地亩.2.2勘察设计费万元271.960.7%1.902.3建设单位管理费万元271.960.9%2.452.4工程建设监理费万元271.960.60%1.632.5前期工程咨询费及工程保险费万元271.960.39%1.063预备费万元50.003.1基本预备费万元50.003.2涨价预备费万元4建设期利息万元43.222 二流动资金　150.00三总投资万元570.28.1.3总投资项目总投资为570.2万元，其中固定资产投资420.2万元（包括工程271.96万元，建设其他费用55.04万元，预备费50万元，建设期利息43.2万元），流动资金150万元。8.2资金筹措和运用方案项目固定资产投资420.2万元，其中自筹资金220.2万元，银行贷款200万元，建设期利息43.2万元，流动资金全部自筹解决。具体见表8-2。8.3贷款偿还计划本项目固定资产投资中银行贷款200万，建设期第一年贷款，经营期分5年“等额本金、利息照付”方式偿还贷款，贷款利率按7.2%。22 第九章经济效益分析9.1经济效益分析总体上看本项目是一个投资少、见效快、效益高、风险小、投资回收期短，市场前景好，贷款偿还能力较强，经济、社会效益俱佳的好项目。其技术能达到设计标准，项目抗市场风险能力强，并能有效地节约资源消耗，降低生产成本，提高产品质量，因此，在技术上、市场上和经济上是可行的。本项目符合国家和东营市鼓励发展电子商务促进转型升级的相关政策，可以带动一大批相关产业的发展。综上所述，表明项目具有较强的财务盈利能力和财务生存能力，同时具有较好的抗风险能力，因此项目在财务上是可行的。22 第十章社会效益评价本项目符合国家关于继续加大推进电子商务应用和模式创新力度的相关政策导向，以及东营市关于进一步发挥电子商务在保就业、拓市场、促转型的相关精神，关于项目具有较好的社会效益。主要体现在一下几个方面。一、本项目的实施为利津县文化创意产业中心添砖加瓦。二、本项目的实施有助于拓宽利津县产品网上销售渠道。有助于引导产品生产企业注册网络品牌，加快网络分销渠道建设，在品牌宣传、货源组织、仓储配送、财务管理等方面提供支持。三、本项目投产后能解决周围不少居民的就业问题，缓解了就业压力；同时项目运营期间每年平均上缴所得税187.5余万元，营业税及附加100万元，为地方财政作出了贡献。22 22'