县妇女儿童医院建设项目可行性研究报告 77页

'**县妇女儿童医院建设项目可行性研究报告46 目录第一章总论1.1项目名称及承办单位1.2研究工作的依据和范围1.3项目建设的必要性1.4建设内容和规模1.5劳动定员和实施进度1.6投资估算与融资方案1.7社会效益分析和结论1.8主要技术经济指标第二章项目背景及承办单位概况2.1项目提出的背景2.2项目建设的必要性2.3承办单位概况第三章建设规模与建设内容3.1建设规模3.2建设内容第四章场址与建设条件4.1建设场址4.2建设条件46 第五章工程技术方案5.1项目组成5.2建设模式的选择5.3主要建筑方案5.4总平面布置5.5保障系统第六章环境保护、消防及安全6.1建设地点环境现状6.2主要污染物和污染源6.3治理方案6.4绿化6.5环境监测6.6环境影响评价6.7消防及安全6.8节能第七章组织机构及人力资源配置7.1组织机构7.2项目定员7.3培训7.4组织机构图第八章项目管理及实施进度46 8.1项目组织8.2项目实施阶段和建设周期8.3项目实施进度第九章项目招投标9.1建设项目招标范围及投标组织形式9.2投标、开标、评标和中标程序9.3评标委员会的人员组成和资质要求第十章投资估算和资金筹措10.1投资估算10.2资金筹措第十一章项目财务经济评价11.1财务评价依据11.2项目营业收入与营业税金和附加估算11.3总成本及经营成本估算11.4财务效益分析11.5不确定性分析11.6财务评价结论第十二章国民经济评价12.1影子价格及通用参数的选取12.2费用调整12.3国民经济评价指标46 12.4国民经济评价结论第十三章结论与建议附表：1、建设投资估算表2、国民经济评价建设投资调整表3、国民经济评价成本费用、营业收入调整表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧估算表6、无形和递延资产摊销估算表7、利润及利润分配表8、产品销售收入和销售税金及附加估算表9、借款还本付息计算表（平均还贷）附图：1、敏感性分析图2、盈亏平衡分析图3、项目建设规划总平面图46 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称项目名称：**妇女儿童医院建设项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：**县妇幼保健院项目法人：***1.1.3项目建设地址项目建设地址：***怡和大道中段西30米1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据（1）《关于农村卫生改革和发展指导意见》（国办发[2001]39号）；（2）《河南省医疗机构管理办法》；（3）《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）；（4）《医疗机构基本标准（试行）》（1994年卫生部发）；（5）**县妇幼保健院提供的基础资料；（6）编制人员现场踏勘的资料。1.2.2研究工作的范围46 根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、建设必要性、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施进度、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措、财务分析、国民经济评价等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和财务评价、经济费用效益分析，以便为项目的实施决策和建设，提供可靠的依据。1.3项目建设的必要性**县地处鄂、豫、皖三省交界处，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省五个区域性中心发展的城市之一。全县161万人，其中农业人口111万人。由于地理位置等因素影响，**县乙肝、痢疾、结核病等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。**县现有公立医疗卫生机构41个，其中县直医疗卫生单位8个，县直单位床位773张。因此，随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。目前，**县医疗卫生机构的服务水平服务设施，服务器械还很落后，加之妇女、儿童就医的特殊性和普遍性。所以，建设新病房楼，不但可46 解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，而且还可以吸引周边县区的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。项目建设十分必要。1.4建设内容和规模**县妇幼保健院病房楼建设总建筑面积50586m2。主要包括医院门诊楼、住院部、骨科、消毒洗涤间、食堂、车库、场地硬化、绿化以及保障系统等组成。本项目总建筑面积50586m2，总用地面积33335m2，容积率1.5，建筑密度17%，绿化率53%。1.5劳动定员和实施进度医院原有劳动定员130人，本项目将新增到300人。本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、竣工验收四个阶段。经研究，本项目自土建施工始，建设期为两年。1.6投资估算与融资方案项目总投资7026万元，其中：申请银行固定资产贷款资金4000万元，项目承办单位自筹3026万元。1.7社会效益分析和结论本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可提高**县及周边县区的整体医疗水平，使**县妇幼疾病诊断治疗水平上一个新台阶，而且也给**县和周边县的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的效益。因此项目建设可行。46 1.8主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1建设规模m250586建筑面积2项目劳动定员人300本项目所需人员3年耗动力3.1电104kwh170新增3.2蒸汽（采暖）t38280新增3.3水t630724新增4总投资万元70265资金筹措（总投资）万元70265.1申请银行固定资产贷款万元40005.2项目承办单位自筹万元302646 第二章项目背景及承办单位概况2.1项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。**县位于鄂、豫、皖三省交界处，地处江淮之间，南依大别山北麓、北临淮河，总面积2946平方公里。总人口为161万人，属河南省第一人口大县，国家扶贫开发工作重点县，省政府26个城镇化建设重点县，8个规划建设中等城市，5个发展区域性中心城市之一。**县下辖32个乡(镇)，601个行政村(街)。全县交通便利，312国道、罗叶高速公路、204省道、西宁铁路贯穿而过，全县各乡镇，各村均通公路或油路。由于面积大，人口多，经济发展较慢，以种植业、养殖业为主。全县总人口中男性85.1万人、女性74.9万人，0－7岁儿童17.4万人。男女性别比例为1∶0.9。据县、乡两级医疗卫生机构上报数字统计，2006年**46 县居民每千人两周就诊78.2人次，其中县级医疗机构10.4人次，乡级16.3人次，村级51.5人次，每千人年住院20.3人次，县、乡两级医疗机构均门诊医疗费为23.3元，次均住院医疗费45.3元。2006年妇科诊疗181236人次，住院16368人次，0－10岁儿童急诊95217人次，住院87356人次。县、乡、村三级妇幼保健网络综合服务水平较低。全县现有公立医疗卫生机构41个，其中县直医疗卫生单位8个，乡镇卫生院33个，仅有一所专门面向妇女儿童的综合性医疗机构。在综上所述背景之下，提出了本项目建设。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目建设是全面发展**县医疗卫生事业，满足广大妇女儿童就医的需要。**县总面积2946平方公里，下辖8镇25乡，601个行政村，全县共有161万多人，其中妇女儿童所占比例过半。目前，全县现有公立医疗卫生机构41个，只有**县妇幼保健院一家医院是专门服务于妇女儿童的专业性医疗机构。随着全县人民生活水平的提高，群众对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加，**县医疗卫生机构需要继续提高救治诊断能力，不断改善妇女儿童这个群体没有专门医疗机构看病的问题，因此，本项目建设是适应**县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进**县医疗卫生事业全面发展，满足广大妇女儿童就医需求的需要。3.2.2本项目建设是**县妇幼保健院自身发展的需要**县妇幼保健院是**县唯一一所服务于妇女儿童这个群体的专业医疗机构，担负着**县全县妇女儿童基本医疗救治工作。46 随着医院医疗技术水平的不断提高和周围区域人口的增加，现在的医疗场地和设施已经远远不能满足需求，需要扩大建设规模。具体原因如下：（1）**县妇幼保健院部分业务用房建于70年代末期，基础设施落后，年代已久，现在不同程度的存在着一定的安全隐患。（2）由于**县妇幼保健院位于老城区，在原址周边再扩展规模也不可行，大大限制了医院的业务开展。综上所述，**县妇幼保健院基础设施的陈旧将会影响到医疗新技术、新项目的开展，影响到专业人才的培养和技术水平的提高，影响到疾病的确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量的妇女儿童病患不能得到很好的医疗救治而不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复，也阻碍了医院社会效益和经济效益提高，使医院发展后劲减弱。因此，新建一所妇女儿童医院，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，更好地满足广大妇女儿童就医的需要，发挥出医院的医疗实力，同时，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。**县妇女儿童医院建成后，将引进河南省著名骨科专家陈长安教授来我院亲自主理，并带资300万元，服务于老区及周边的人民，从根本上解决了目前老区人民的骨科就病难、看病贵的问题。综上所述，从**县医疗卫生事业的全面发展到广大妇女儿童的就医需要，从人人享有健康到医院设施的现代化等方面来看，本项目建设十分必要。2.3承办单位概况46 第三章建设规模与建设内容3.1建设规模**县县妇幼保健院是一家专科医院，目前占地面积2640m2，总建筑面积2106m2，其中业务用房建筑面积1800m2。该县2010年规划城镇人口49.5万人，县城范围内其他县级医疗机构病床数673张，按照国家发改委颁布的《国债项目县医院建设指导意见》县医院床位数的测算公式，以及各项设施的床均建筑面积指标，计算出**县妇女儿童医院350张床位时，业务用房建筑面积应达到51890m2，可见医院目前的业务用房面积还达不到国家的要求，缺口面积5000m2。同时根据有关部门的鉴定，目前正在使用中的病房楼建于20世纪八十年代初，建筑面积为800m2，目前此建筑物存在严重质量问题，大部分房间漏水、漏雨、墙体裂缝、各种管道部分锈蚀断裂，2005年经县房屋安全鉴定与技术管理中心鉴定为危房，已经对医护人员及住院病人的安全构成了威胁，需要进行拆除新建。3.2建设内容医院门诊楼、住院部、骨科、消毒洗涤间、食堂、车库、场地硬化、绿化以及保障系统等组成。本项目总建筑面积50586m2，总用地面积33335m2，容积率1.5，建筑密度17%，绿化率53%。主要建设内容有：46 门诊楼4层，建筑面积6359.8平方米,主要由各科门诊部、急诊室、药房、观察室、候诊厅、输液大厅等组成。住院部16层，建筑面积38318平方米，主要由普通病房、高档病房、重症病房、药房、医生办、护士站、专家会诊办、以及更衣、消毒等辅助用房。骨科部7层，建筑面积3022.8平方米，主要包括抢救、治疗、药房、化验、消毒、医生办、护士站等组成。消毒、洗涤间2层，建筑面积1416平方米，主要由消毒室、无菌存放、高温储存、敷料间、洗涤、分类收发等组成。食堂2层，建筑面积1469.8平方米，主要由食堂厨房，病人及家属就餐厅，职工就餐厅等组成。停车库15间，停车位55个。46 第四章场址与建设条件4.1建设场址**县位于河南省东南部，南依大别山，北临淮河，地处鄂豫皖三省交界处。全县总面积2924平方公里，人口161万。**县交通网络四通八达，宁西铁路、312国道、信叶高速和204省道贯穿全境，京九铁路掠边而过，淮河航运兴旺发达，离阜阳国际航空港仅数十公里，是连接东部和中西部地区的桥头堡。项目建设场地位于怡和新城区域内，东邻怡和大道，南北均规划有道路，交通便利，地势平坦，无地面附属物，项目区四周环境优美，有利于住院病人的康复。4.2建设条件4.2.1气象条件**县地处江淮之间，属亚热带向暖温带过渡的季风性气候区，气候学上的零度分界线压境而过，是我国的南北气候过渡地带。气候湿润，雨量丰沛，四季分明。全年最高气温：41.3℃全年最低气温：-15.2℃全年平均气温：15℃年平均风速：3.3米/秒46 无霜期：228天年平均降雨量：1066毫米年最大降雨量：1481.4毫米年最低降雨量：570毫米年平均日照：2139h4.2.2地震根据“河南省地震烈度区划图”的区划标准，该区域地震烈度为Ⅵ度。4.2.3城镇规划及社会条件本项目建设符合**县总体规划，项目的建设能够改善当地人民群众的医疗条件，促进当地医疗卫生水平和群众健康水平的提高，是一个利国利民的项目，得到了当地人民群众和政府的大力支持，有良好的社会基础和条件。4.2.4公用设施条件项目水、电等公用设施利用医院现有供水（电）网络：电力：医院为一级用电单位，使用双回路供电，医院安装变压器接入城区电网，另自备有柴油发电机组，项目用电有保障。供水：医院由市政自来水管网供水，给水干管接入市政的环状给水管网，在院内形成环状给水管网，其水质、水量、水压均能满足要求。供汽：医院采用集中供暖方式，安装一台锅炉，用于供汽，供汽能力17.4t/h，不仅可以满足供暖所需，而且也能满足临床消毒等医疗所需。4.2.5征地拆迁本项目由政府在怡和新城划拨土地，46 地面平整，建筑物少，拆迁工作量小。46 第五章工程技术方案5.1项目组成**县妇女儿童医院是在县城新开发区征地重建。该项目用地位于县城新开发区，东西长约200米，南北长140米。主要建设工程包括医院门诊楼、住院部、骨科部、消毒洗涤间、食堂、车库、场地硬化、绿化以及保障系统等组成。本项目总建筑面积50586m2，总用地面积33335m2，容积率1.5，建筑密度17%，绿化率53%。5.2建筑规划设计5.2.1建筑设计规范1、建设单位提供的技术资料和设计要求；2、《综合医院建筑设计规范》（GJ49-88)；3、《建筑设计防火规范》（GBJl6-87）；4、现行有关等专业的设计规范、规定等。5.2.2建筑设计思想与设计理念鉴于用地位置及功能的重要和独持性，本着功能特点，经济、社会、环境四个效益兼顾的原则，其它建筑物和环境相协调，在满足城市设计要求的前提下，灵活布局，力求塑造具有符合群众切身利益需求并具鲜明时代特点，具有视觉冲击力的现代城市公共医疗卫生建筑。（46 1）可持续发展的理念。这与生态建筑、绿色建筑的概念大同小异，其主导思想就是建筑本身对自然环境的影响做到最小，物质的循环做到合理、节能，重视环境的概念，尽量减少建筑对环境的不利影响。（2）智能化的概念，医院建筑的功能十分复杂，智能化的设计能最大限度地满足病人、医护人员使用方便，减少物流、人流的长距离运行，使空调、电力等达到最大程度的合理、有效地利用。智能化设计有自控系统、通信网络系统、消防系统、安全保卫系统和其他布线系统等。（3）人性化的设计，使医院建筑不再仅是就医、诊疗的场所，而是充满人情味的城市化的空间。5.2.3设计原则、功能及分区1、总平面布置原则（1）根据生态建筑的理念，最大限度地利用原有的景观、地形和地貌等，在规划和单体设计中予以利用；（2）根据不同性质的使用空间，空间的尺度和位置，创造适合不同空间、不同人群室外环境；（3）室外空间的设计尺度和色彩上与室内空间设计不同，同时要有机地融合在一起；（4）规划建筑之间保持合理的功能分区，洁污路线清晰，避免或减少交叉感染；（5）依据国家有关规划、建筑、环保、防火、抗震、劳动安全及工业卫生的规范和标准进行设计。46 本方案考虑到建筑所处的具体位置及特殊的使用功能，采用将住院部和门诊部分开形成内部广场的形式，将骨科门诊及其余的配套设施合理的安置其周围，在考虑与环境的融合以及合理解决交通问题的同时，缓解对交通路口的压力，表现出建筑自身的大气和对周围建筑的尊重。总体方案布局，兼顾交通、功能的合理性及日照时间的均衡性，充分满足患者就医和住院需求。2、清晰而有效的交通秩序医院主入口位于怡和大道上，次入口位于新三街。在交通人流的分配上，住院人流和门诊人流在入口处进行有效的分流：南侧的门诊部在南北两个方向各有主次出入口，方便患者的进出，东侧设有急诊入口，与门诊人流分开，互不干扰；北侧的住院部和骨科楼分别设置出入口，考虑到骨科患者行动能力有限，将骨科入口至于主入口附近。医院的配套附属设施：食堂和就餐区，消毒、洗涤间均放在医院的西侧，其中食堂和就餐区位于南侧，在具有良好的采光和通风条件下，减少对住院楼的噪音和气味污染，并且使后勤人、车流对医院的影响减少至最小；消毒、洗涤间位于住院楼的西侧旁，缩短污物流线，同时满足住院病房的消毒、洗涤需要，并且不遮挡住院病房的采光需求。总体路网规划中，采用规整的路网结构辅以环道（兼做消防通道），体现了现代医院的严谨高效和人性化。路网形态的布局则顺应了建筑群中各单位的定位，医院环道使相关的人流线、物流线尽可能的缩短，达到通畅、便捷的目的。3、功能合理，布局灵活46 建筑布局与功能分区的目的是为住院病人提供舒适、优美的住院环境，病人能有最迅速、最方便的看病，医院尽可能为病人提供一个舒适的医疗环境。门诊楼设于医院南部，住院部设于医院北部，以广场、绿地，相连通各楼既相互独立，又相互联系，形成医疗功能齐全、联系便捷、空间丰富的医疗群体建筑。在医院的西南西北侧设置了后勤保障区，包括后勤办公、食堂、锅炉房、变电站、洗衣房等，使得医疗与后勤保障各功能分区明确，联系方便。医院建筑充分体现“以人为本”的精神，充分展现人与自然、人与人与环境高度融合的思想。在建筑空间布局上充分考虑到人的活动需求，创造人性化的、不同层次的空间，为病人提供一个安静、舒适的就医场所。4、高层次、高起点的环境绿化有序的总图格局孕育良好的环境景观，在环境绿化中崇尚生态原则。布局上采用传统的自然的风景式造园与西方的规整的整形式园林相结合，营造出优美的、高质量的环境。在门诊楼与住院部前后以现代园林为主，绿化采用几何式、规整式的布局，在园林中引入直线与曲线，让自然与规整相融合。入口区设置喷泉及水庭形成活水环境，以此为中心，采用花坛、铺地、草坪、雕塑小品等造园手法，创造一个宜人的室外环境。5.3建筑设计黑格尔说：艺术的一大功能是弘扬理性之美。46 在一类建筑的医院，建筑造型在严格遵循总体规划方案的前提下，力求创造出富有清新气息的现代化新型建筑，同时也保持了在地段文化上的延伸性，无论在建筑的构成、材料细部的色彩方面都着重体现其与周围景观的协调和尊重。5.3.1建筑群体的空间组合关系住院部、骨科部和门诊作为本案的两栋主要建筑，主要立面各自面临城市道路。住院部、骨科部屹立于用地的北侧，作为建筑群体中最高、体量最大的建筑体，作为建筑群体主要形象起主导作用。门诊部立于用地南侧，功能和流线和住院部、骨科部要完全独立开来。两栋建筑相互围合形成中心广场，增强建筑群的整体感。为了满足医院规模需要和对城市的视觉影响的关系分析，本案住院部地上16层，可以设置350间病房及相应的配套用房；骨科部地上7层，作为独立的部门，以满足日常需求为主；门诊部地上4层，含办公空间；整个形成高低错落有致，各体块关系明确，比例和谐，相互呼应，共同组成了和谐优美、有感染力的建筑群体。5.3.2建筑单体的现代简约风格建造的本质在于材料、结构、色彩来构造体形、空间及光影，而设计的本质就是把上述诸因素结合在一起。（1）建筑风格设计本方案充分考虑**作为新兴快速发展的城市风格，以简洁、现代、平和、多样、统一并富有雕塑感和时代气息的形象，创造一高雅、舒适、休闲、平和的医疗卫生建筑群体。通过简单块间的对比和穿插，建筑虚实之间的对比，前后层次的关系都体现了“简约”的意境。46 在建筑造型设计中，每一根线条都是对建筑韵味的表达。通过严谨的构图和精确的比例关系加上建筑细部的精心推敲，使建筑造型处处体现现代建筑的美感。它以独特的气质与周围的建筑形式相对比，于现代繁忙的都市中营造自己的宁静和卓尔不凡。（2）建筑立面造型设计在满足需求且不浪费的前提下，建筑立面没有多余的装饰，只对建筑形体进行逻辑归纳整理，特别注意材料质感和色彩选择，通过铝制百叶、具有现代质感的玻璃和米黄色高贵的花岗岩材料本身的表现力来赋于建筑一个健康、稳重、高贵的面孔，一个富有灵气的表情。在整体上加强建筑的雕塑感，以相辅相成的形态构成完美的三维空间形象，各个体块和谐组合，形成一组欣欣向荣，日渐上升的建筑体。建筑表面肌理的设计回复到对复杂组合空间的理性梳理。建筑造型设计特别注意建筑表面肌理形成，本方案一大特色在极具现代感的大面积开窗中加入稳重的元素――紧向通高墙面。通透的玻璃及稳重的墙体，两种性格肌理间“无缝”平滑对接，组合形成以极富动感的造型和鲜明的色彩穿插游离期间，勾勒出外形简约、内涵丰富、动静均衡的建筑体，以期与城市及生活其中的大众形成对话。加上偶尔的体块穿插层退，使建筑体块相互呼应。协调。比例统一，彰显对细节和比例的尊重。墙面的凹凸在阳光下投下轮廓鲜明的投影，增加了建筑的雕塑感。（3）平面设计46 根据妇女儿童医院设计的基本原则以及使用功能要求，经认真考察调研，进行多方案比较，最后确定的设计方案和功能分区大致为：门诊楼、住院部、骨科部的建筑平面形式均采用内廊式模式，此方案是根据使用功能上的需要，以电梯为中心，以内廊穿连各功能房间，以两端步梯辅助疏散，使在有限的面积设计出尽可能多的功能房间，使各功能区域互相联系紧密，又相对独立，减少医护人员往返迂回，创造一个舒适、高效、合理的空间环境。其中：门诊楼4层，建筑面积6359.8平方米,主要由各科门诊部、急诊室、药房、观察室、候诊厅、输液大厅等组成。住院部16层，建筑面积38318平方米，主要由普通病房、高档病房、重症病房、药房、医生办、护士站、专家会诊办、以及更衣、消毒等辅助用房。骨科部7层，建筑面积3022.8平方米，主要包括抢救、治疗、药房、化验、消毒、医生办、护士站等组成。消毒、洗涤间2层，建筑面积1416平方米，主要由消毒室、无菌存放、高温储存、敷料间、洗涤、分类收发等组成。食堂2层，建筑面积1469.8平方米，主要由食堂厨房，病人及家属就餐厅，职工就餐厅等组成。停车库15间，停车位55个。（4）环境设计住院病人一般心情欠佳，其“精神”功能要求极为重要，交往是他们的最大需要。除设计优美的室外环境，室内46 设计中多设有“共享空间”。玻璃顶引进阳光，大片玻璃窗引进绿色，将室内、室外空间一体化，创造出开敞与流动空间，让更多的自然景观、阳光、空气进入室内，在内部空间中追求“田园气氛”。同时运用有生命的造型艺术，包括中国“咫尺千里，移天缩地”的传统盆景艺术等用艺术手段来营造室内的室外化艺术气氛。创造亲切宜人，富有“人情味”的医院，将打破原来医院平直、生硬、冷峻的贯常局面，从精神上减轻病人紧张，沉闷的心理压力，对病体的康复是极为有利的。（5）色彩设计任何一位病人都是来自一个多色彩的生活环境，而只有多色彩的医院空间环境，才能使病人消除对单一的“白色”医院所产生的陌生、紧张、畏俱等不良心理。这里指的色彩是指合理的色彩组合，而不是五彩缤纷。病房的平顶和墙面采用柔和的浅米黄色，地面选用浅咖啡色的略带弹性的块材铺地。家具、装饰、盆栽景物、线槽装置、布幔等均统一进行设计，以求创造一个有利于病人治疗、休养、康复的温馨而朴实无华的色彩环境。同时，采用色彩分区和方向指引，减少来院求治病人寻找目的地及行进中的焦虑。（6）建筑剖面及交通组织设计门诊楼主体建筑4层，一层层高3.6m；二～四层高3.3m；室内外高差0.6m；建筑物总高度为20.1m。住院部主体建筑16层，一层层高4米，标准层高3.3米，总高53.5米，从布局上形成前低后高，层次鲜明的布局，两楼间距45米，保证了充分的日照。46 楼内竖向交通主要以医用电梯为主，楼梯为辅。各楼内共设电梯6部，电梯一侧及建筑物两端设楼梯间，作为辅助交通及消防疏散通道。地上一层大厅直接对外开门，电梯、楼梯紧密联系，形成一个共同的消防疏散体系，其中一层消防控制室设单独直接对外出口。各层使用电梯、楼梯为垂直交通工具，配以宽敞明亮的走廊及等形成水平交通网，组成一个完整的人员流动及疏散体系。（7）无障碍设计医院建筑设计中无障碍设计尤为重要，因大多病人都行动不便，在设计中应严格执行《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》，入口处应设残疾人坡道，每层应设残疾人专用厕所。电梯应满足残疾人使用要求，楼梯、扶手满足残疾人的要求。建筑室内外高差为600mm，入口处设置台阶，并设置轮椅坡道和扶手，坡度为1：12，宽度为2.4m，坡道两侧设扶手，在扶手栏杆下端设高为50mm的坡道安全挡台。公共使用的门采用自动门与推拉门。在推拉门门把手一侧墙面，留有不小于0.5m的墙面宽度。门扇安装视线玻璃，横执把手和关门拉手，在门扇的下方安装高0.35m的护门板。电梯：在住院部、门诊楼内，均设置无障碍电梯。电梯正面和侧面设高0.80～0.85米的扶手。电梯侧面设高0.90—1.10m带盲文的选层按钮。厕所：男女厕所内各设一个无障碍隔间厕位。厕位面积不小于1.80m×l.40m，安全抓杆直径为30～40mm，安全抓杆内侧应距墙面40mm。5.3.3土建工程1、设计依据46 （1）国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-S7；（2）国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ11-S9；（3）国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；（4）国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7-S9；（5）国家行业标准《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程》GBJ3-91及97年局部修订。2、建筑设计（1）门诊楼4层，建筑面积6359.8平方米，设计门诊量300/日。（2）住院部16层，建筑面积38318平方米，设计床位350张。（3）骨科部7层，建筑面积3022.8平方米，设计日门诊量120人/日。（4）消毒洗涤间2层，建筑面积1416.5平方米，日处理污染物1700公斤。（5）食堂2层，建筑面积1469.8平方米，设计就餐700人。3、结构设计a、抗震设计及荷载取值（1）抗震设防烈度6度（0.05g，第一组）（2）场地土类别：Ⅲ类（3）根据建筑重要性，建筑抗震类别为乙类建筑。（4）抗震等级：二级。（5）楼面活荷载：不上人屋面：0.5KN/m2上人屋面：2.0KN/m246 卫生间、走道：2.0KN/m2医院病房：2.0KN/m2电梯机房：7.0KN/m2疏散楼梯：3.5KN/m2基本风压：0.45KN/m2基本雪压：0.40KN/m2b、结构材料（1）砼强度等级C30---C40砼，其中水池、屋顶水箱、地下室采用防水密实砼。（2）钢筋：Ⅰ级钢fy=210KN/m2，Ⅱ级钢：fy=310KN/m2（3）墙体：±0.00以下采用240厚标准机制砖墙，±0.00以上外墙及楼梯间采用加气混凝土砌块砖，内隔墙均采用轻质材料，以减小梁柱截面尺寸，节省投资。c、结构选型地基基础的设计根据岩石工程勘察报告、场地的地震危险性作综合评价，正确确定地基承载力。基础埋置身度应根据地质情况、土的冻层深度以及地下水位等情况，综合考虑后确定。本项目拟采用复合地基处理后的人工基础。门诊楼、住院部、骨科部，消毒、洗涤间、食堂均采用框架结构，楼层面为梁板式，垂直荷载主要由框架体系承担，水平荷载由剪力墙和框架共同承担。填充墙体46 体采用150厚粉煤灰加气混凝土砌块砖，为了提高剪力墙承载力的稳定性，在剪力墙端（有明柱，但更多的为暗柱）。框架与剪力墙相交处也设置暗柱。位于楼层处，在剪力墙又设暗框架梁。4、主要建筑用料做法序号名称选用材料采用部位1屋面橡胶防水卷材（Ⅱ级防水）建筑物屋面2楼面防滑地砖厕所、盥洗间软地面医护部分3地面水磨石地面病房、走廊水泥砂浆设备用房磨光花岗岩门厅防滑地砖厕所、盥洗间4外墙陶瓷面砖外墙面花岗岩(毛面和磨光面两种)大门、雨棚、墙身基座部分5内墙乳胶漆墙内墙、顶棚6门不锈钢门入口木门室内门7窗塑钢窗8吊顶铝合金龙骨、棉板吊顶走廊、门厅、电梯厅5.4保障系统5.4.1给水系统1、设计依据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）；《室内给水设计规范》（GBJ13-86）。2、设计原则46 根据妇女儿童医院规划设计，合理预测需水量，按各用水点用水要求，合理分布供水线路，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短室内供水管线的总长度。3、用水量分析**县妇女儿童医院设计床位380张，医务工作人员170人，陪护人员按380人计。供水标准：住院病人用水采用250升/人·日，医院工作人员、陪护人员用水按110升/人·日，医疗用水100升/床·日。日用水小时按12小时计，是变化系数取2.0。经计算，本项目平均用水量为14.4t/h，最大用水量为28.8t/h。项目日用水量为172.8t，年用水量为630724t。消防用水量另计。生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水标准。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa。4、水源和供水设施医院给水由**县自来水公司提供水源，现医院建有完善的给水系统，由给水干管接入医院供水系统，直接供水，给水管管材均选用铝塑复合管。5、热水系统热水供应温度一般在600C左右，特殊需要更高的温度可以采用局部加热的方法进行加热。热水供应系统利用医院锅炉热水系统供应热水，个别采用电热方式供应热水。6、消防给水系统根据《建筑设计防火规范》和的有关规定，分室内消防和室外消防给水系统。46 室内消防给水系统由室内消防管网、室内消火栓和高位消防水箱组成。室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置。各楼分别设置2根DN100热镀瓷铜管作为消防立管，由室外环状管网引入。消火栓用水量室内为10L/S,室外为20L/S,火灾持续时间接l小时计，折合为最大小时消防用水量为540m3/h。在屋顶分别建40立方米、10立方米和15m3的水箱各一个，室内消火栓选用65mm口径消火栓、19mm喷嘴水枪、直径65mm、长度25m的麻质水龙带，保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。消防立管及上下环状管均采用100mm管径，每根消防立管每层按一定距离设置室内消火栓1个，消火栓口距地面1.10m。室外消防采用低压消防制，控制半径按80m计。室外消防给水系统由环状管网、室外消火栓组成。室外消火栓灭火系统要保证消防在用水需求。另外，本项目建筑物应根据需要设置足够数量的干粉灭火器。5.4.2排水系统1、设计依据（1）《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-881997年版)；（2）《污水综合排放标准》（GB8798-1996)；（3）《综合医院建筑设计规范》(JCJ49-88)；（4）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。2、设计原则46 结合妇女儿童医院规划设计情况，合理预测污水量，建立合理完善的排水系统，有效地收集输送病房楼污水，同时尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用。3、排水量计算病房楼排水量按给水量的80%计算，经计算，时排水量11.52m3/h，最大时污水量约23.04m3/h，日排污水量估算为138.24m3/d，年排水量50457m3。4、排水方式根据医院现状地形图，排水采用雨污分流制，根据汇水区域及建筑布置，设两条排水管。医院污水主要包括含粪便污水、医院污水。医院的污水中含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及其它有害物质，因此污水系统应防止与供水系统交叉污染。医院污水，需送污水处理站采用医院专用的污水处理设备进行综合处理，处理后水质达到国家规定的排放标准时方可外排。雨水排放结合竖向设计，采用排水暗管与地面坡度相结合的排水方式，地表泾流尽量利用道路和地面的坡度。地面最小坡度设计为0.3%。将大部分雨水汇集到医院主次路面上，由路下的排水暗管排入城市雨水管网。排水管最小设计坡度为0.3%。5.4.3电气一、供配电系统1、设计依据（1）《供配电系统设计规范》(GB50052-96)；（2）《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)；（3）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/Tl6-92)；46 （4）《建筑设计防火规范》（GB50045-96)；（5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94)；（6）《综合医院建筑设计规范》（JCJ49-88)；（7）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。2、用电负荷、负荷等级和供电参数本项目用电量按10w/m2，中央空调按30瓦/m2计。经计算，本项目总安装容量为500KW，备用负荷50KW，视在功率为395KvA。年用电量170万度。供电参数为电压380/220V，50HZ，三相交流电，功率因数经补偿后在0.9以上。3、电源、电源设施和外部条件根据本项目需求，需安装4台400Kva变压器，供电电源线路由医院变电器直接引线接入，用电负荷为二级负荷，目前医院采用双电源供电，同时医院有自备发电机组一台，可满足本项目的需求。4、低压配电本项目配电方式采用放射式和干线相结合的混合方式，电压为220V/380V，配电设备中的主要干线敷设于建筑物内的管道井内，采取插接式母线槽，水平干线采取电缆桥架和穿管暗敷相结合的方式。消防设施照明灯等一级负荷均采用双电源供电，并在末级配电箱内实现自动切换。5、照明照明灯具若安装在有吊顶部分时，采用嵌入式格栅荧光灯或嵌入筒灯。无吊顶时，采用吸顶式荧光灯和吸顶灯。46 6、防雷与接地该项目建筑为二级民用防雷建筑，应采用全面的防雷保护措施，建筑物顶部采用避雷网作防雷接闪器，突出屋面的物体应沿其顶部装设避雷针。每三层沿建筑物四周设均压环，并与建筑物内各种竖向金属管道相连。避雷针、避雷网、均压环、引下线及所有引入室内的金属管线均与接地装置可靠连接在一起。避雷带、避雷网、均压环、引下线及防雷接地装置均可是利用建筑物金属体。接地方式应与医院整个电气接地系统相一致，用电设备接地、防雷接地、弱电系统接地及其它电力系统接地可采用联合接地形式，接地电阻不大于1Ω。二、弱电系统设计1、设计依据（1）《民用建筑电气设计规范》（GJ/T16-92)；（2）《民用闭路监视电视系统设计规范》(GB50198-94)；（3）《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)；（4）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000)；（5）《综合布线设计技术规定》；（6）《综合医院建筑设计规范》（JC49-88)；（7）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。2、火灾自动报警系统及消防联动装置火灾报警制采用集中系统、总线结构、模拟量智能探测器、自动与手动相结合的控制方式，使系统布线简单，报警准确，又可避免误动作造成损失。46 门诊楼、住院部、骨科部在一层均需设消防控制室，并分区设置各区域报警装置，火灾报警系统采用总线制，建筑物内主要采用感烟探测器。消防控制采用自动与手动相结合的控制方式。对广播扬声器采用总线制模块自动控制方式，分散就地控制。其它控制对象除上述自动控制方式外，还有多线制手动集中控制，平时处于手动状态，由消防值班人员根据报警信号确认，需要操作时，在消防控制室手动操作。报警系统的信号线、直流电源线、电梯等重要设备的控制线、火灾事故广播导线、消防通讯线均选用ZR-RV阻燃型导线，所有导线均穿钢管暗敷设。3、广播系统在病房楼公共部分设置背景音乐及公共广播，广播室设在首层消防值班室内，平时也可作为业务寻呼广播，火灾时在消防控制室内将其强切到消防广播。4、有线电视系统本工程电缆电视系统的前端机房设在一层控制室。电视信号来自城市有线电视网。有线电视系统的所有管线均为暗敷，线路及放大、分支分配器按双向传输系统考虑。5、综合布线及电话通讯系统该项目初步考虑设中继线420对，光缆进线，在地下室设电话光端机房。楼内另设PDS设备间，每层分不同区域设配线架及HUB，安装于弱电竖井内。横向布线采用五类线，均沿吊顶内敷设的电缆桥架敷设，终端盒采用壁式插座盒的方案。46 6、保安监视系统为保证病房楼的安全，设置闭路电视监控系统。在各出入口、电梯轿厢等处设置CCD黑白摄像机，监控设备放置在底层消防值班室内，监控设备包括监视器主控设备、24小时长效录像机(或硬盘录像)等。5.4.4供热（1）采暖范围并项目将对医院各楼采取集中采暖。（2）热源选择和燃料分析项目热源选择为饱和蒸汽，医院统一采用集中供暖，由医院锅炉房统一提供，本项目需接入热力管道。3、负荷预测本项目总建筑面积为50586m2，生活采暖指标采用60瓦/平方米，经计算，总采暖热负荷为3000kW，考虑折算系数0.75，可以计算平均用汽量为14.5t/h，最大用汽量17.4t/h，年用汽量38280t，折合年用煤量4800t。4、供热方式选择本项目采暖使用压力为0.2Mpa蒸汽，由医院锅炉房提供的蒸汽经减压后分别向各用汽点供汽。采暖系统由室外采暖管网、室内管道、散热器和阀门等组成。室外热力管道采用直埋式，入口处安装平衡阀以调节流量。采暖散热器拟选用SPC300系列散热器，该散热器具有传热系数高、美观、耐腐蚀等优点。46 5.4.5通风、空调系统1、通风门诊楼、住院部、骨科部内某些房间常常会产生臭气、粉尘、有害气体和致病微生物，为了避免污染，保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，在这些房间必须设计安装机械通风系统，以保证良好的通风环境。医院机械排风方式有如下几种：（1）机械排风与机械送风关用方式此种方式主要应用于要求卫生条件较高的场所，不论换气次数和保持室内正负正要求等方面都可以得到满足。（2）机械送风与自然排风关用方式此种方式只能保持室内正压，不能保持室内负压，主要应用于污染源分散和室内污染并不严重的场所。（3）自然进风与机械排风关用方式此种方式可以有效保持室内负压，适用于室内散发较多污染气体的房间。2、空调系统（1）降温方式选择门诊楼、住院部、骨科部夏季采用中央空调，食堂、消毒、洗涤间采用分体及柜式空调机进行调节。（2）空调降温方案为了节省能源及提高工作效率，保证各系统的正常运行，空调通风系统实行计算机运行管理控制。空调控制系统，要求集中管理，分散控制，对各46 设备与参数进行实时监控，远方启/停控制与监视，参数与设备非常状态的报警。本工程空调水系统采用二次泵系统，一次泵为定流量泵，二次泵为变流量泵。在每台空调机组、新风机组回水管上设置了动态平衡电动调节阀，风机盘管机组回水管上装设由房间温度控制调节的电动二通阀，冷源侧和负荷侧之间的供/回水管上设压差电动旁通阀。二次泵通过负荷侧的能量积算器控制开启的台数，一次泵由压差控制器来控制开启的台数。所有空调系统的运行管理控制均由BAS系统来实现。46 第六章环境保护、消防及安全6.1建设地点环境现状本项目位于**县新312国道以南，项目用地50亩，所在区域附近空气、声环境质量现状良好，适合本项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。6.2主要污染物和污染源本项目产生的污染物和污染源主要有污水、噪声、废渣、废气。详细情况分述如下：1、废渣主要为医院医疗垃圾、生活垃圾及锅炉煤渣。2、污水废水主要来源于卫生清洗水和工作人员及患者的生活用水。3、噪声噪声主要来源于空调等设备，声强在40-80dB(A)左右。4、废气废气主要来源于锅炉房锅炉燃煤烟气。6.3治理方案6.3.1编制依据（1）中华人民共和国大气污染防治法；46 （2）中华人民共和国水污染防治法；（3）中华人民共和国噪声污染防治法；（4）中华人民共和国固体废物污染环境防治法；（5）建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号）。6.3.2执行标准(1)GB8978-1996《污水综合排放标准》二级；(2)GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》二类区；(3)GB3938-88《地面水环境质量标准》IV类水域；(4)GB1312348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ三类标准。6.3.3治理方案（1）废渣治理项目产生的垃圾危害较大的是医疗垃圾（如一次性针管、输液器、棉球、纱布等），按国家标准要求，送医院专用的垃圾焚烧炉进行焚烧。其它生活垃圾集中收集后，委托环卫部门外运处理。医疗垃圾治理流程图焚烧医疗垃圾临时堆放场医用焚烧炉（2）废水处理本项目废水主要来源于卫生清洗水和患者的医疗用水,其主要污染物为粪大肠菌群、CODcr、ss等,排入院内现有的污水处理池，经一级处理后，废水中COD去除率50%，SS去除率50%，BOD5去除率50%,46 粪大肠菌群数灭除率94%，满足《医院污水排放标准》(GBJ48—83)的要求。废水处理后经检验达标方可排入市政污水管网。废水治理流程图泵污水池化粪池格栅生活废水达标后排入院外城市管网沉淀池医疗废水加入次氯酸钠加入次氯酸钠（3）噪声治理凡产生噪声、振动的设备如水泵、风机等除由建筑专业做隔声处理之外，均考虑安装消声，减振设备。空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备、使噪声dB控制在国标限制的范围之内。以上措施可以使噪声降低到环保标准规定的指标以下，确保良好的环境。（4）废气治理本项目产生的废气主要是锅炉燃煤产生的废烟气。具体处理工艺如下：通过旋风除尘器和冲激式除尘器两级除尘，除尘效率在95%以上，处理后烟气中的烟尘含量降至为25mg/Nm3，满足国家制定的排放标准（GB13271-91）规定的排放标准，处理后的烟尘经烟囱排入大气。由于冲激式除尘器为湿法除尘，烟气中的SO2、SO346 均被吸收至水中，大大减轻了燃煤烟气对大气的硫污染。冲激式除尘器采用循环水处理系统，被烟气带走的水分由新鲜水补充，系统基本没有外排水，不会构成对环境的二次污染。6.4绿化绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温、调湿、改善气候、绿化空气、减弱噪声等功能。绿色植物通过自身的光合作用，吸收二氧化碳,放出氧气；利用根系固定和覆盖土壤，起到屏障作用；增加空气湿度，降低风速和噪音，杀死细菌，从而净化环境。这些都十分有利于病人的诊治康复。优美的环境对愉悦病人心情就显得十分重要。当人们置身于绿荫繁茂，繁花似锦的环境之中，顿时就能使人产生一种精神振奋、舒适的感觉。因此，良好的绿化环境在现代医院建设中是一个不可替代的重要组成部分。将医疗办公、辅助、住宅等建设用地，道路等其它设施用地依不同的性质和用途相对集中，分区规划，互有分隔。医院的中心位置和各类不同性质用房之间留出大块的空地用于绿化，形成大面积绿化区域；在各建筑物的周围和内部依据各建筑的特点，利用一切小块,零星空地,搞好与之配套的绿化；道路两侧种植行道树形成绿化带；形成了“点、线、面”的有机结合。6.5环境监测46 环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。医院将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。6.6环境影响评价本项目实施以后，医院和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声、辐射均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。6.7消防及安全6.7.1消防1、设计依据及标准规范（a）中华人民共和国公安部令第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》；（b）《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）（1995年修订版）；（c）《火灾自动报警系统系统设计规范》（GBJ116－88）；（d）《建筑灭火器配置设计规范》（50166-92）。2、建筑防火本项目建筑执行“建筑设计防火规程”（GBJ16-87）。建筑防火应符合国家现行有关建筑防火标准的规定。建筑物的耐火等级：建筑物一级。3、消防措施（a）医院建筑单体周围道路一般宽度大于3.5m，有障碍处的净高度大于4m，可作为消防车道使用。46 （b）病房楼设置有火灾报警系统及消防连动装置，消火栓灭火系统和自喷淋灭火系统，当发生火灾事故时，灭火系统的加压泵均由联动控制装置联动控制。（c）在进线电缆沟内安装防火墙、防火门，电缆竖井和电缆穿墙孔采用耐火材料堵墙。在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路如直流电源、消防报警、架空电缆等处采用防火材料。电气系统设计中，确保电器设备、弱点系统、计算机网络系统等保护接地系统的可靠性。6.7.2职业安全、卫生1、标准（a）《电气设备安全设计手则》GB4064-83；（b）《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ63-83（试行）；（c）《建筑抗震设计规范》GBJ11-89；（d）《建筑防雷设计规范》GB50057-94。2、医院自然条件安全根据河南省地震局提供的资料，**县为6度地震区，建筑抗震设计按“工业与民用建筑抗震设计规范”执行。3、总图布置安全总图布置充分考虑安全因素，如消防通道、人、物流通道宽度，道路转弯半径及各建筑物之间的防火间距等满足安全使用要求4、运输安全46 医院道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志，道路转弯处应按有关标准，有足够的视野宽度。5、电器安全医院配电及照明共用变压器，车间配电电压为380/220V，工作照明和事故照明电压为220V，特别危险场所照明为12V。6、安全措施（a）锅炉等压力容器按有关规定装压力表、安全阀及报警装置，制定安全教育制度，并要定期检修。（b）对在辐射岗位工作的职工，应做好个人防护措施，并定期进行身体检查，保障职工的身体健康。（c）人身防护措施在岗工作人员要按规定要求洗手、洗澡、更衣，保持个人清洁卫生。工作服不得穿离规定的区域。病房内严禁吸烟。医务工作人员要每年体检一次，建立健康档案。患有传染病、隐性传染病、皮肤病及其他有可能污染影响其他人的，不得从事直接接触病人的工作。6.8节能6.8.1设计依据设计依据为《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日起施行）及国务院《节约能源管理暂行条例》（1998年1月1日发布）。6.8.2设计原则（1）合理选择和利用资源46 根据国家的有关能源政策和法规，在设计中因地制宜选择能源种类；在生产过程中尽可能做到能源综合利用、重复利用、分级利用。（2）积极推广应用新技术、新设备、新材料；设备优先选用国家推荐节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。（3）设置能源检测仪表，加强医院对能源的计量和管理。6.8.3节能措施（1）采用合理的配电方式，电器设备选用节能型产品，照明设计推广绿色工程产品，以节约能源。（2）供电系统中设电容器及进相补偿，提高功率因数，降低电耗。（3）加强供配电管理，合理使用及调度用电负荷。（4）供暖、给排水系统采用新型建筑材料和节能设备，并合理设计控制系统，以节约能源。46 第七章组织机构及人力资源配置7.1组织机构**县妇幼保健院目前组织机构不够完善，项目实施后医院实行院长负责制，设立**县产科急救中心，新生儿急救中心（NICU）、不孕不育治疗中心、妇女保健科、儿童保健科、婚前医学检查科、生殖保健科、健康教育科、妇科、产科、儿科、骨科、外科、内科、医学美容科、儿童乐园等一级科室及40个辅助科室。7.2项目定员医院总劳动定员300人，其中：专业技术人员270人，高级职称10人，副高职称25人，中级职称100人，初级职称135人。本项目以现有组织机构和人员为基础，劳动定员300人，其中护士165人，卫技人员105人，管理和后勤人员30人现有人员即可满足，不需新增人员。7.3培训熟练的工作人员是医院正常运行的基本保障，本项目要求医务人员和管理人员具有较高的技术素质，所有人员必须经过专门的技术培训，考核合格，方可上岗，培训可采用送出去和请进来的方式进行。48 医院要统筹安排，合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则。培训一支具备开拓性、智力型的医护队伍。要经常对医务人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核，把“严格要求、严密组织、严谨态度”落实到各项工作中去。7.4组织机构图院长副院长副院长副院长保卫财务人事审计后勤办公室防保住院部急诊门诊药械新生作急救中心护理部不孕不育治疗中心医务科产科急救中心感染预防保健计划生育西药医疗器械中药各临床科室儿童乐园医技科室各临床科室48 第八章项目管理及实施进度8.1项目组织8.1.1组织机构项目在建设过程中，**县妇幼保健院应结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。为保证项目如期完成，可成立建设项目领导小组，由医院院长任组长，下设办公室，合理配置相关专业人员，组成精简、高效的管理机构。8.1.2组织职责项目领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，组织项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收、资金物资的管理，并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的实施。同时制定奖惩制度，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚，确保项目保质保量完成。8.1.3项目管理项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。项目管理办公室对资金的使用要专款专用，严禁挪用和占用，并切实加强审计监督，制订奖惩制度，明确责、权、利，确保项目顺利实施。1、施工管理77 由项目领导小组统一组织，以责任承包方式把项目落实到各成员，确定项目责任人的技术责任和经济责任，对项目做出详细施工方案。明确项目目标、实施进度、质量技术保证等内容,经领导审批后方可执行。根据工程规划分阶段对工程进行验收，严把质量关。对不合格项目坚决不予验收，拒绝拨给项目经费，并根据责任合同和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。2、财务管理项目财务由医院财务处统一管理，项目开支及资金拨付由领导审定、签字后执行。项目资金设立专户，配备专门的财会人员进行专人、专账和资金封闭式运行管理。项目工程实行预算审批制度，由管理办公室审核,项目责任人签字后方可执行。对项目资金实行分阶段验收报账管理,对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予拨付剩余的工程建设资金,并追究有关责任人的责任。项目财务受政府有关部门的监督。8.2项目实施阶段和建设周期本项目严格按照国家有关项目程序进行，待可行性研究报告批准后，积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计，初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。项目实施进度包括以下四个阶段：（1）准备工作编制可行性研究报告及评估、论证、融资、准备设计资料等。（2）勘察设计场地的测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。（3）施工77 设备采购，土建施工、设备安装与调试等。（4）竣工验收、交付使用等。8.3项目实施进度本项目自土建施工始，建设期为24个月。建议实施进度如下表：77 工程实施进度表时间内容2007年2008年2009年456789101112123456789101112123可行性研究报告编报及报批△△△勘察设计△△△土建工程△△△△△△△△△△设备采购△△△水电安装△△△△安装、调试投入使用△△△△77 第九章　项目招投标为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。9.1建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。9.2投标、开标、评标和中标程序根据建设规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。377 、开标时委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。9.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从**县政府专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且医疗、卫生及工程等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者中标。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称要求在中级以上，从事本专业至少在877 年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。77 第十章投资估算和融资方案10.1投资估算10.1.1建设投资估算1、建设投资估算编制的依据及范围a、投资估算编制依据如下：房屋建筑工程和安装工程根据《河南省建筑装饰预算定额》进行估算。景点工程根据《河南省市级工程费用定额》2002进行估算。设施、设备根据设备制造厂家报价和当地现行市场价格估算。工程建设其他费用按河南省下发的取费标准和当地建设部门的其他费用估算标准确定。b、本项目投资估算的编制范围（1）主要建设项目：土建工程、装饰工程、供配电工程、空调系统、给排水工程、环境及绿化、消防与安全卫生、设备安装工程等。（2）建设期利息2、建设投资建设投资经估算为6999万元。⑴建筑工程费：采用单位建筑工程投资估算法，本项目建筑工程费4388万元。⑵设备及工器具购置费645万元⑶安装工程费计入⑴、⑵项77 ⑷工程建设其他费用：932万元①土地出让金：50亩×15万元/亩＝750万元②其它费用（含勘察设计费、建设单位管理费、监理费、培训费等）：182万元⑸预备费：756万元①基本预备费＝（工程费用+工程建设其它费用）×基本预备费率＝298万元t②涨价预备费：该项目建设工期较长，建设期内价格上涨可能引起投资增加。本项目建设期价格上涨指数预计为3%。涨价预备费为PC＝＝458万元⑹建设期利息本项目建设工期两年，自筹资金不计息，项目目前缺口资金4000万元，第一年申请贷款（或融资）2000万元，第二年申请银行贷款（或融资）2000万元，按中国人民银行2006年8月上调的金融机构贷款基准利率规定，中长期贷款年利率为6.84%计算，建设期利息为：第一年68万元，第二年210万元，建设期利息合计为278万元。项目建设投资估算表详见附表1。10.4.2流动资金流动资金估算采用分项详细估算法，因该项目系社会事业类项目，计算时未计应收账款和应付账款，仅考虑存货和现金部分。项目建成后，正常年需流动资金86万元。项目建设期需铺底流动资金约27万元。10.4.3项目总投资与总资金77 项目总资金＝建设投资＋全部流动资金＝7085万元项目总投资＝建设投资＋铺底流动资金＝7026万元10.4.4投资估算分析本项目估算分析见下表：项目总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额1建设投资69991.1建设投资静态部分62631.1.1建筑工程费43881.1.2设备及工器具购置费6451.1.3安装工程费0（计入1.1.1、1.1.2）1.1.4工程建设其他费用9321.1.5基本预备费2981.2建设投资动态部分7361.2.1涨价预备费4581.2.2建设期利息2782流动资金863项目投入总资金（1+2）708510.5融资方案本项目总投资经估算为7026万元，其中建设投资6999万元，铺底流动资金27万元。项目所需总资金7085万元，含全部流动资金86万元。融资方案：申请银行固定资产贷款4000万元，项目建设投资第一年申请银行贷款（融资）2000万元，第二年申请银行贷款（融资）2000万元，企业自筹解决3026万元（其中固定资产自筹2999万元，流动资金自筹27万元）。77 第十一章经济评价11.1财务评价依据1、项目财务评价方法以国家颁布的《建设项目经济评价方法与参数》为依据。2、经济分析中涉及的财务税收问题以国家现行财务税收规定为准。3、成本、费用等基础数据由项目单位提供，价格按当前市场水平确定。4、项目计算期按12年计，其中建设期为2年，经营期10年。本项目为国家鼓励支持类项目，根据原国家计委颁布的《建设项目经济－方法与参数》规定，本项目社会折现率为10%，行业基准收益率按10%计算。由于妇女儿童医疗属事业单位，不存在企业所得税。11.2项目营业收入与营业税金和附加估算11.2.1营业收入1、医院医疗收入：项目建成后，年医疗收入将达2670万元。2、药品收入：项目建成后，年药品收入1330万元。3、其他收入：急救收入、特护收入等其他收入年合计为200万元。4、上级补助收入：该项目属社会事业类项目，并有一定的福利性质，国家财政每年有一定的补助，年平均约为130万元。以上四项合计，该项目年营业收入为4350万元。随着经济社会的发展，新型农村合作医疗的建立和完善，中心医院的带动和辐射作用将日益增大，预计项目收入将以每年5%的速度递增。11.2.2营业税金及附加77 按税法相关规定，非盈利性医疗企业暂免征的营业税，则该项目不存在营业税以及城市建设维护税和教育费附加等，年营业税金及附加为0。11.3总成本及经营成本估算本项目总成本费用估算中主要考虑原材料、动力、燃料、工资及福利、折旧及摊销、固定资产修理费、利息支出、其它费用等（详见附表5《总成本费用估算表》）。其中：1、原材料、动力、燃料以工艺生产所需及市场现价而定项目原材料成本主要为药品成本，年药品成本为930万元。用电按0.56元/度计算，每年按耗电170万度计，则年用电费用为95万元。用水按1.8元/吨（含污水处理费）计算，每年按用水60万吨计，则年用水费用为108万元。用热按400元/吨煤计算，年耗煤约为4800吨，则年供热费用为192万元。此项合计为548万元。2、工资及福利费本项目定员300人，年工资及福利费为692万元。此项合计为692万元。3、折旧及摊销根据国家规定，折旧采用平均年限法，电子设备按5年折旧，残值率为0，建筑物折旧年限20年，残值率5%，工程设备按10年折旧，残值率为5%，则电子设备折旧费为129万元/年，建筑物折旧费为163.5万元/年。77 工程设备折旧费为89.8万元/年，递延资产按5年摊销，无形资产按10年摊销，则递延资产年摊销费为10.8万元；无形资产年摊销费为75万元（详见附表6《固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表》）。4、固定资产修理费按固定资产总投资费用1.5%计，则固定资产修理费为75.5万元。5、利息支出本项目使用银行贷款4000万元，年利率6.84%，10年偿还期内合计为1316.78万元（详见附表9《借款还本付息计算表》）。6、其它费用其它费用主要指其它经营费用、管理费用（含办公经费、招待费等）、救护车交通费，总计为120万元。11.3.2项目总成本估算经估算本项目年均总成本费用为2984.88万元，其中：年均固定资产成本为1356.32万元，年均可变成本为1628.56万元。11.3.3经营成本估算经估算年均经营成本2516.07万元。11.4财务效益分析11.4.1盈利能力分析1、投资利润率按年利润率＝计，则该项目的年投资利润率为：＝39.1%77 2、投资回收期投资回收期（P）＝累计净现金流量开始出现正值的年份数－1+＝5－1+＝4.31（年）即该项目达到设计能力后，四年四个月即可收回全部投资。3、财务内部收益率（FIRR）根据公式-tnt=1＝0计算财务内部收益率为28%。4、财务净现值（RNPV）n-tt=1财务净现值（RNPV）=根据公式计算财务净现值（i=10%）＝8754.78万元>0详见附表8《财务现金流量表（增量全部投资）》11.4.2清偿能力分析本项目使用银行长期借款4000万元，年利率为6.84%。本项目拟采用年均还贷方式还款，10年内（含建设期）可全部还清。11.5不确定分析11.5.1盈亏平衡分析77 投产后年均销售收入为5721万元，年均固定成本为1356.32万元，年均可变成本为1628.56万元，年均营业税金及附加为0万元。BEP（经营能力利用率）＝［年总固定成本÷（年营业收入－年总可变成本－年营业税金与附加）］×100%＝33.14%BEP（产量）＝BEP（经营能力利用率）×设计生产能力（用营业收入计算）＝33.14%×5721（万元）＝1896.06（万元）计算显示，该项目生产能力达到设计能力的33.14％，营业收入达到1896.06万元，医院即可保本。11.5.2敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对全投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析表序号项目内部收益率（％）与基本方案比较1基本方案282营业收入+10%34+63营业收入－10%2－74经营成本+10%2－45经营成本－10%32+46建设投资+10%25－3注：“+”号表示增加，“－”号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论：本项目各因素中营业收入为最敏感因素，当营业收入降低10%时，医院的财务内部收益率降为21%，比基本方案下降7个百分点，这将给医院77 经济效益带来一定的下降。经营成本增加10%时，内部收益率为24%，比基本方案下降了4个百分点。另外，建设投资增加10%时，医院的财务内部收益率降为25%，比基本方案下降3个百分点，对医院经济效益也有一定影响。11.6财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期较短，投资利润率较高，有较强的清偿能力，并有一定抗风险能力，项目在财务上可行。77 第十二章国民经济评价12.1影子价格及通用参数的选取国民经济评价采用的社会折现率和影子价格由国家有关部门定期测定和发布，所有项目统一采用。按照《投资项目可行性研究指南》的要求，社会折现率为10%，影子价格换算系数为1.1,影子工资换算系数为1,对投资估算中建筑工程费用进行调整。12.2费用调整费用调整主要是对经济费用调整，以项目估算为基础，用主要材料的影子价格调整项目的建设费用，同时剔除有关利息。12.2.1调整建设投资对财务评价中项目建设投资做出调整，其中建设期利息、涨价预备金作为转移支付从支出中剔除，其余费用采用影子价格调整，其中劳动力按影子工资计算费用，土地费用按影子价格调整。12.2.2调整成本费用对于财务评价中各项成本费用调整，国内借款利息作为转移支付，不再作为项目支出，对原材料、燃料及动力费用以影子价格调整，对工资、福利费以影子工资调整。12.2.3调整营业收入财务评价的营业收入用影子价格调整。12.3国民经济评价指标77 经计算，由项目国民经济效益费用流量表计算，经济内部收益率为33%，经济净现值为11289.8万元（详见《国民经济评价指标表》）。12.4国民经济评价结论国民经济评价结果表明，项目投资内部收益率为33%，高于社会折现率10%的要求。综上所述，从项目对国民经济产生的效益看，该项目具有经济合理性，是可行的。77 第十三章结论与建议随着我国城镇医疗卫生体制改革的不断深化，满足广大人民群众的特别是妇女、儿童医疗保健综合服务方面的要求，已成为城镇医疗卫生体制改革的总体目标。**县妇幼保健院作为**县妇科、儿科的专科医院，担负着**县及周边区域的医疗、保健、康复等工作，而由于受各种客观因素影响，**县妇幼保健院业务用房大都建于70年代末期，基础设施落后，特别是病房楼设施陈旧简陋，现在不同程度的存在着一定的安全隐患。同时由于医院位于城区中心地带，因城市规划发展的需要，部分业务用房被拆除，急需扩大医院基础设施建设。因此，本项目建设将有利于提高广大人民群众特别是妇女、儿童的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，极好地弥补县妇幼保健院住院用房紧张的局面，提高医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面综合服务能力，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，从而对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动**县卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。经投资估算，项目总投资7026万元。综上所述，本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，项目建设不但可提高**县及周边区域的整体医疗水平，而且可使**县妇幼保健院在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶，有利于医院的可持续发展。因此，项目建设可行。77 建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，抓好工程建设管理，尽快投入使用，发挥其应有的效益。77 附表1建设投资估算表工程名称建设面积（平方米）单价（元）合计（万元）说明一、一类工程费用5033包括室内安装工程费1、土建工程3443门诊楼6359.8600381.6住院部383187002682.3骨科部3022.8650196.5消毒洗涤间1416.560085食堂1469.855080.8车库42040016.82、供电系统200400KJA四台及输电线路3、给排水系统120化粪池5座，给排水管道4、空调系统2005、供热工程120锅炉房及供热管道6、环境及绿化、硬化工程210硬化面积12000m2,绿化面积15000m2,景点一处7、消防工程958、设备购置费645医用CT、中心供氧设备、彩超等二、二类工程费用9321、建设单位管理费442、勘察设计费403、工程监理费444、培训费用545、其他费用（土地征用）750征用土地50亩三、预备费7561、基本预备费2982、涨价预备费458四、建设期利息278五、投资方向调节税0合计699977 附表2国民经济评价建设投资调整表单位：万元工程名称财务评价国民经济评价一、一类工程费用50335536.3二、二类工程费用93210071、建设单位管理费44442、勘察设计费40403、工程监理费44444、培训费用54545、其他费用（土地利用）750825三、预备费7562981、基本预备费2982982、涨价预备费458四、建设期利息278合计69996841.377 附表3国民经济评价成本费用、营业收入调整表单位：万元计算期财务评价国民经济评价营业收入总成本费用利润营业收入总成本费用利润143502973.221376.7847853105.721679.28245602983.141576.8650163120.291895.7134780.52995.361785.145258.553137.392121.16450123010.092001.915513.23157.252355.95552553027.312227.695780.23179.852600.6565510.52907.432603.076061.553065.622955.9375778.42930.252848.156356.243094.383261.8688059.72955.983103.726665.243126.343539.3396355.42984.83370.66990.943161.73829.44106665.63053.53612.17332.163237.274094.89116991.42960.94030.57690.543151.894538.65127333.53036.64296.98066.853235.164831.69财务内部收益率（IRR）：33%项目财务内部净现值（NPV）：11289.877 附表4总成本费用估算表单位：万元序号项目经营期合计年平均数123456789101112生产负荷（％）1001001001001001001001001001001001001原材料930976.51025.31076.61130.41186.91246.31308.613741442.71514.91590.614802.81233.62外购燃料与动力3953953953953953953953953953953953954740395水1081081081081081081081081081081081081296108电959595959595959595959595114095煤19219219219219219219219219219219219223041923工资及福利费69269269269269269269269269269269269283046924折旧费382.3382.3382.3382.3382.3253.3253.3253.3253.3253.3163.5163.53505292.15摊销费85.885.885.885.885.8757575757500804676修理费75.575.575.575.575.575.575.575.575.575.575.575.590675.57其它费用12012012012012012012012012012012012014401208利息支出292.62256.04219.46182.89146.31109.7373.1536.5800001316.78109.7长期借款利息292.62256.04219.46182.89146.31109.7373.1536.5800001316.78109.79总成本2973.222983.142995.363010.093027.312907.432930.252955.982984.83053.52960.93036.635818.582984.88其中：固定成本1648.221611.641575.061538.491501.911325.531288.951252.381215.81215.81051105116275.781356.32可变成本13251371.51420.31471.61525.41581.91641.31703.617691837.71909.91985.619542.81628.5610经营成本2212.522592307.82359.12412.92469.42528.82591.12656.52725.22797.42873.130192.82516.0777 附表5固定资产折旧估算表单位：万元序号项目原值年限经营期年份1234567891011121固定资产原值50332固定资产折旧382.3382.3382.3382.3382.3253.3253.3253.3253.3253.3163.5163.53残值474净值4650.74268.43886.13503.83121.52868.22614.92361.62108.318551614.514845固定资产折旧合计382.3382.3382.3382.3382.3253.3253.3253.3253.3253.3163.5163.55.1建构筑物34435.1.1建构筑物折旧20163.5163.5163.5163.5163.5163.5163.5163.5163.5163.5163.5163.55.1.2残值0.055.1.3净值3279.531162952.527892625.524622298.521351971.518081644.514815.2工程设备9455.2.1折旧1089.889.889.889.889.889.889.889.889.889.8005.2.2残值0.055.2.3净值5.3医疗设备6455.3.1折旧512912912912912900000005.3.2残值05.3.3净值51638725812900000000附表677 无形和递延资产摊销估算表单位：万元序号项目原值年限经营期年份12345678910111无形资产7501.1摊销107575757575757575757501.2净值67560052545037530022515075002递延资产542.1摊销510.810.810.810.810.80000002.2净值43.232.421.610.800000003无形及递延资产8043.1摊销85.885.885.885.885.8757575757503.2净值718.2632.4546.6460.83753002251507500附表777 利润及利润分配表单位：万元序号项目123456789101112运营负荷（％）1001001001001001001001001001001001001经营收入435045604780.5501252555510.55778.46059.76355.46665.46991.47333.52年总成本2973.222983.142995.363010.093027.312907.432930.252955.982984.83053.52960.93036.63税金及附加0000000000004利润总额1376.781576.861785.142001.912227.692603.072848.153103.723370.63612.14030.54296.9弥补上年亏损000000000000弥补亏损余额0000000000005所得税0000000000006税后利润1376.781576.861785.142001.912227.692603.072848.153103.723370.63612.14030.54296.9减：法定盈余公积金000000000000法定公益金0000000000007可供投资者分配的利润1376.781576.861785.142001.912227.692603.072848.153103.723370.63612.14030.54296.9附表877 产品销售收入和销售税金及附加估算表单位：万元序号项目单位或税率经营期年份123456789101112生产负荷（％）1001001001001001001001001001001001001营业收入435045604780.5501252555510.55778.46059.76355.46665.66991.47333.51.1医疗收入万元26702803.52943.73090.83245.43407.73578.13756.93944.84142.14349.24566.61.2药品收入万元13301396.51466.31539.61616.61697.51782.31871.41965.12063.22166.42274.81.3其他收入万元200210220.5231.6243255.3268281.4295.5310.3325.8342.11.4上级补助收入万元1501501501501501501501501501501501502年营业税金及附加000000000000附表977 借款还本付息计算表（平均还贷）单位：万元序号项目利率（％）建设期计算期年份12123456789101112生产负荷（％）1001001001001001001001001001001001001年初欠款累计0206842783743.253208.52673.7521391604.251069.5534.7500002本年新增借款200020000000000000003本年应付利息6.8468210292.62256.04219.46182.89146.31109.7373.1536.5800004本年偿还本金00827.37790.79754.21717.64681.06644.48607.9571.3300005偿还本金来源00827.37790.79754.21717.64681.06644.48607.9571.330000利润00359.27322.69286.11249.54212.96316.18279.6243.030000折旧00382.3382.3382.3382.3382.3253.3253.3253.30000摊销0085.885.885.885.885.875757500006借款偿还期10年（含建设期）77'