县城供水扩建项目可行性研究报告 64页

'县城供水扩建项目第一章总论1.1项目名称某某县县城供水扩建项目1.2项目建设单位及负责人项目建设单位：某某县自来水公司项目负责人：1.3编制单位1.4编制依据1、《国家发改委关于可行性研究报告编制的指南》；2、《某某县县城总体规划》3、《某某县国民经济和社会发展“十一五”计划和2020年远景目标》4、《某某县县城供水项目规划》5、《某某县县城供水现状情况报告》6、某某县自来水公司提供的其它相关资料。64 1.5项目可研报告编制的范围本可行性研究报告从某某县县城供水扩建项目的建设背景、建设的必要性、工程建设方案、环境影响评价、节能节水、组织机构设置、投资估算及资金筹措等方面研究论证该项目建设的可行性，并对项目进行建设投资估算及经济效益分析。1.6项目建设地点某某县北城区1.7项目建设内容主要为县城北城内的供水管网（北大街和南二路）扩建，管道为聚乙烯给水管道（PE管道），总长15709m，管径为DN160～110mm。1.8投资估算与资金筹措本项目估算总投资为789.81万元，其中工程直接费用为718.01万元，预备费71.80万元。资金来源为：申请中央政府专项资金671.34万元，省级政府配套资金78.98万元，市县级政府配套资金39.49万元。1.9可行性研究简要结论本项目建设符合某某县国民经济和社会发展规划，是某某县近期建设规划中的重要基础设施工程。本项目的实施将改善64 某某县县城供水现状，从根本上改善区域基础设施建设，全面提高某某县综合实力，为某某县的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展；对振兴某某县的经济发展和社会进步、推进党中央对西部大开发战略的全面实施，具有十分重要和积极的意义。经过分析可知本项目建设具有良好的政策环境，建设依据充分；建设方案经济合理；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行；项目国民经济评价显示本项目具有良好的国民经济效益对当地经济的发展有着重要的意义。因此，本项目建设是可行的也是必要的。1.10主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1技术指标　　　　管网长度m15709　管材　　聚乙烯给水管（PE管）　管径mmdn315~110　2经济指标　　　2.1项目总投资万元789.81　2.2财务评价　　　　年平均营业收入万元464.4　　年平均总成本费用万元312.2　　年平均利润总额万元152.2　　年平均上缴所得税万元37.15　　年平均净利润万元115.05　64 　总投资收益率%13.1　2.3国民经济评价　　　　经济内部收益率%28.03　　经济净现值万元1355　2.4资金筹措　789.81　　申请中央政府专项资金万元671.34　　省级政府配套资金万元78.98　　市县级政府配套资金万元39.49　第二章项目建设背景及必要性2.1某某县概况1、地理位置与自然环境某某县位于关中平原西部，东接**县、**区，南隔渭河与**、*县相望，西与*县接壤，北与*县毗邻。，土地总面积745.8km2。全县辖9镇3乡，185个行政村，2个居民委员会，截止2008年，共有人口45.60万人，其中农业人口42.48万人，非农业人口3.12万人。全县山、塬、川、滩兼有。高山峻岭重叠，深谷大川纵横，川道平原宽阔，构成复杂多样的地形地貌。地域南北长于东西，地势由西北向东南倾斜，北高南低。境内自北而南自然形成低山丘陵、山前洪积扇、黄土台塬和渭河阶地等4个明显的地貌地形单元，南北呈阶梯跌落。海拔最高1579.8米，最低438.4米，相差1141.4米。    64 县域内有大小河流9条，均属渭河水系。主要河流有韦水河、七星河、美水河、太川河等。渭河为过境河流，在县域南部自西向东流过，某某段全长18.4km。多年平均流量147m3/s。2、社会经济全县耕地总面积4．92万公顷。粮食作物以小麦、玉米为主，次为高粱、谷子、豆类。经济作物以棉花为主，油菜、芝麻、花生、大麻、辣椒、烤烟次之。是我省麦、棉主要产区之一。某某县是农业大县，是国家确定的粮食生产大县和某某省粮食、油菜、生猪、苹果、辣椒、秦川牛等生产基地。建成“吨粮田”10133公顷，水果总面积7333公顷，蔬菜面积1067公顷，辣椒2800公顷。县北有天然林400余亩，以山杨、栎类为主。经济林有苹果、柿子、杏、核桃、梨等。种植药材主要有白术，生地、大黄，黄芪等，野生药材主要有防风、黄苓、苍术、柴胡、地榆、酸枣、山楂等。大家畜有牛、马、骡、驴。“秦川牛”、“关中驴”广泛分布于高原和平原乡镇。有野兔、锦鸡等野生鸟兽10多种。工业有农机、电机、毛巾、水泥、水泵、食品加工等厂。近年来，全县上下坚持以科学发展观统领全局，围绕大目标、谋求大发展、再造新优势、续写新篇章，经济建设进入了快车道，社会事业处在上升期。县域工业化、农业产业化和农村城镇化进程明显加快，产业结构发生深刻变化，开放程度进一步提高，城乡居民收入稳步增长，经济社会发展进入了又快又好的时期。2008全县生产总值完成25.9亿元，同比增长13.8%；地方财政收入完成3753万元，同比同口径增长14.9%；农民人均纯收入达到2949元，同比增长12.1%。3、基础设施条件64 某某原城区地处七星河与韦水河交汇处的河谷盆地，地形南北高东南低，东西沿河谷开敞，地势复杂多变。县城北城区位于县中部原城区东北的黄土台塬上，距原城区2.0km，西宝公路中线穿城而过。某某区位于县城以北某某佛文化旅游区，距原县城15km。县城规划总面积7.5km2（原城区1.8km2，北城区2.9km2，某某区2.8km2）。至2008年底，城区总人口4.8万人（不含流动人口）。4、气候及水文某某县属暖温带半湿润的大陆性季风气候。据史料记载，境内历史上多次发生冷暖变化，变幅一般不大。全县气候基本特点：四季分明，冬长秋短，光热丰富，雨热相伴，雨量较少，夏热冬寒流。春季，热带暖湿气流北进，气温迅速回升，降水明显增多。但易受极地冷气团南下影响，升温快而不稳，昼夜温差大，多寒潮、霜冻、大风等，春旱时有发生。夏季，主要受副热带高气压影响，天气炎热，多雷阵雨和大风。雨量分布极不均，常发生程度不同的夏旱和伏旱。秋季，随着大陆冷气团的加强而南压，迫使副热带高气压东退，暖湿气流和干冷气流相互交替，降温快，多连阴雨。冬季，受西伯利亚冷气团控制，气候寒冷且干燥，气温最低，雨雪稀少。2.2项目建设背景1、项目建设符合《西部大开发“十一五”规划》随着西部大开发战略的进一步推进，2007年3月，国家发展和改革委员会与国务院西部地区开发领导小组办公室64 联合发布了《西部大开发“十一五”规划》（以下简称《规划》），《规划》要求继续把基础设施建设作为西部大开发的重大任务，抓好在建重点工程建设，积极开展重大项目前期工作，坚持每年新开工一批重点工程，不断提高基础设施建设的质量和综合效益。其中，在加强水利设施建设中提出，稳定提高严重缺水地区供水保障水平，优先解决城乡居民生活用水问题。在此基础上进一步提出，改善重点区域基础设施。要求以区域中心城市为重点，继续建设一批供水、供热、供电、供气、污水和垃圾处理、大气污染防治等项目。改造城市供排水、供热和燃气等市政公用设施地下管网。本项目建设符合《规划》的要求，项目建设单位紧抓西部大开发战略实施的有利时机，特提出本项目建设。2、项目建设是响应国家扩大内需、保障民生政策的具体实施为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院准确判断形势，及时对宏观经济政策做出重大调整，果断出台了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。中央特别提出要加大民生工程、重大基础设施等方面的投资力度，从而保障我国经济的持续、稳定发展。本项目建设正是响应国家扩大内需，保障民生政策的具体实施。2.3项目建设的必要性1、现有供水系统已不能满足县城发展需要64 县城是全县政治，经济，文化、商贸，信息中心，在新的经济发展大潮中，县城对全县经济发展和社会进步的中心带动和辐射作用将更加凸显，但是，目前县城供水设施严重滞后于其他基础设施建设，现状供需水矛盾相当突出，解决供水设施严重不足，已成为社会各界共同关注的焦点。2008年，县城供水区实际需水量为258万m3，水厂生产能力为7000m3/d，但由于配水管网建设滞后，新城区供水系统不能满足居民和企事业单位的正常生产生活需要。由于缺水量巨大，自来水公司只能采取分区、分片、定时、定点供水。。2、是加快某某县城市化发展的必然要求近年来，随着某某县城市化进程的快速推进，县城区不断扩容，大量人口涌入县城区，某某县城区内的基础设施配套压力越来越大，尤其是县城内的集中供水设施已经不能满足当地群众日常生活的用水需求。县城供水设施存在的问题，已严重制约县城经济快速发展，影响县城居民的生活质量。也将对实现和全面完成《某某县国民经济发展“十一五”计划和2020年远景目标》构成影响。因此，对县城供水设施的全面改扩建符合党中央、国务院关于西部大开发战略布置，是满足某某县城区经济建设和社会发展的需要，也是提高城区居民生活水平、促进某某县城区城市化发展的需要。64 第三章项目现状及建设规划3.1县城供水现状随着县城供水日元贷款项目的实施，县城集中供水设施建设有水厂4座，其中1、2、3水厂位于老城区，4水厂位于新北城区。打配水源机井12眼（其中3号井已报废）；清水池4座，容积2600m3；加压泵站3座，加压泵8台。设施设计生产能力7500m3/d。企业自备水源供水能力4500m3/d。城区向外拓展，配水网管网亦不同程度地延伸，目前共铺设输配水管道12.78km，管径DN75-DN300mm，管材有铸铁管和PE管。某某县现有自来水供水1个，承担着一城三区的供水经营管理业务。公司现有职工65人，其中专业技术人员15人，运行管理技工40人，2008年总供水量180万T，水费收入240万元。现行水价：居民生活用水1.40元/m3，企事业单位用水1.80元/m3，建筑用水2.10元/m3，特种用水2.50元/m3。3.2县城供水存在的主要问题随着县城拓展和人民生活水平的不到提高，加之原有供水设施老化，现有的供水设施已远不能满足县城发展的需要。经查勘调查，目前县城供水主要存在以下不足和问题：⑴供水设施规模较小，供水能力不足。随着县城建设的不断发展，用水人数增长，用水标准提高，需水量急剧增加，供水设施已不能满足供水需求。⑵64 城区建设速度加快，供水管网铺设不足，造成水厂生产能力大，管网输配水能力极弱，售水量不足，单位制水成本高。⑶原有供水设施、供水管网老化，部分输水干管布置欠合理，供水“瓶颈”现象严重。由以上现状可看出，某某县城区供水问题已成为制约县城发展的主要因素，尽快进行供水设施和供水管网更新改造、提高管网覆盖率、做到优质足量供水，解决城区居民生活和企事业单位生产用水不足，已成为县城城市化建设的当务之急。3.3县城建设及供水规划某某县城按照一城三区的建设布局，即城关区、北城区和某某区。重点发展北城区，规划面积2.88km2，区内地形平坦，地形坡度极小，西侧紧邻扶——法公路，东侧为法——汤高级公路，该区将建成某某县新的经济、文化中心，现已初具规模。规划到2020年，县城建成区将达到10km2，居住人口将达到6.5万人，工业总产值达到90000万元，按照需水量预测，设计水平年最高日需水量将达到14500m3，现状供水设施能力仅为需水量的60%。城市供水是城市最主要的基础设施之一，是城市的生命线。供水设施能力严重不足，设施老化失修，配水管网破损，严重制约了县城经济发展和城区居民正常生活。64 第四章项目实施条件4.1自然条件1、地形、地质状况本县地域南北长于东西，地势由西北向东南倾斜，北高南低。境内自北而南自然形成低山丘陵、山前洪积扇、黄土台塬和渭河阶地等4个明显的地貌地形单元，南北呈阶梯跌落。海拔最高1579.8米，最低438.4米，相差1141.4米。   北部山区系千山余脉乔山，呈雁列状向东延伸。境内地形起伏，岭谷相间，沟深坡陡，有大小沟道283条，总长288.7公里。沟壑密度平均每平方公里1.96公里；地面坡2643，水土流失严重。境内河流5条，以瓦罐岭到刘家梁为分水岭，向北流入漆水河的有磨石沟、黑沟、纪家沟3条，向南流入渭河的有七星河、美水河2条，水量均少而多变。   中部以山前洪积扇区和黄土台塬区构成的平原面积较大，占全县总面积近三分之二。境内地势较平坦，由西北向东南稍倾。平原面被自西而东横穿的渭河和由北而南流入渭河的七星河、美水河自然分割成四大块。黄土台塬东部和西部地带，分布有9处槽形和碟形洼地。   南部川道地势稍平，渭河自东向西穿过。渭河以北至黄土台塬坡角，分为一、二、三级阶地；渭河南系平坦广阔的滩地。   全县山、塬、川、滩兼有。高山峻岭重叠，深谷大川纵横，川道平原宽阔，构成复杂多样的地形地貌。64 2、水文概况县域内有大小河流9条，均属渭河水系。主要河流有韦水河、七星河、美水河、太川河等。渭河为过境河流，在县域南部自西向东流过，某某段全长18.4km。多年平均流量147m3/s。地表水径流：径流一般由降水补给，由北向南递增，平均径流深114.2mm（县城内自产径流）。径流年内分配不均，多年平均径流量1.437亿m3，一般集中于汛期（7-9月），径流量0.862亿m3，占全年径流量的60%以上，最大径流分布于九月。占年径流量的17.5%，径流年际变化与降水变率相似。泥沙：渭河水系含泥沙较多，流域输沙模数1490~3880t/km2，河水含沙量9.99kg/m3。地下水：某某县属中朝准地台、半湿润带水文地区，有三种地貌类型即河谷阶地，黄土台塬，丘陵沟壑区。按含水岩组特性及地下水赋存条件，可划分为松散岩孔隙水，碳酸盐裂隙~岩溶水二类。松散岩空隙水：分布与广阔塬区和河谷川道，潜水含水层为第四系上更新统和全新统冲积砂砾含水岩组，下部为第四系中上更新统和下更新统洪积砂砾含水岩组，按水动力特性埋藏条件可以分为潜水和承压水两类。地下水补给主要靠大气降水，其次为河水侧向渗透补给，库水、塘水、渠水、田间灌溉水渗透补给，补给量大小与地表径流特征、灌溉工程及地质地貌等因素密切联系。64 水质状况：地表水成分主要还是降水径流和岩石、土壤生物等接触发生分解、交换作用形成，地表水为一级水。在矿化度含量除渭河外都大于200毫克/升，为微硬水，渭河水为软水。地下水矿化度一般在260~440毫克/升之间，PH值在7.2-8.5之间，属无臭、无色、无味透明淡水，适宜于人畜饮用、农田灌溉及工业用水。3、气象概况某某县属暖温带半湿润的大陆性季风气候。据史料记载，境内历史上多次发生冷暖变化，变幅一般不大。全县气候基本特点：四季分明，冬长秋短，光热丰富，雨热相伴，雨量较少，夏热冬寒流。春季，热带暖湿气流北进，气温迅速回升，降水明显增多。但易受极地冷气团南下影响，升温快而不稳，昼夜温差大，多寒潮、霜冻、大风等，春旱时有发生。夏季，主要受副热带高气压影响，天气炎热，多雷阵雨和大风。雨量分布极不均，常发生程度不同的夏旱和伏旱。秋季，随着大陆冷气团的加强而南压，迫使副热带高气压东退，暖湿气流和干冷气流相互交替，降温快，多连阴雨。冬季，受西伯利亚冷气团控制，气候寒冷且干燥，气温最低，雨雪稀少。4.2其他条件1、材料供应县内石料资源丰富，分布整个乔山区，东西长20Km，品位高，质量好，开采方便；渭河横穿某某县境内，多年平均输沙量436万t，均属中粗砂，含水量较小，开采方便。地材完全可满足工程建设需要。64 多年施工的实践证明，当地料石各项指标均符合规范要求，可以就地取材。2、电力供应某某县县城电力变电站和城区电网已经改造完成，电力供应充足，输电线路畅通，完全可满足工程的施工用电。3、公用设施条件工程交通条件十分优越，陇海铁路横贯县域南部，西宝高速公路横贯东西，西宝中线公路绕城而过。各水厂距供水区较近，输配水管网沿公路布设，地形开阔，便于工程机械化施工及设备、材料运输等。4、施工保障项目所在省、市均有符合国家资质的设计及施工单位，能充分保障工程实施质量，而且当地群众对项目积极性极高，可以义务投劳，均构成极有利的施工保障。4.3征地、拆迁、移民安置管网改建工程用地为现有市政工程占地，不涉及新征土地。因此，该工程项目不涉及移民安置和房屋拆迁问题。64 第五章工程建设方案5.1设计原则及依据5.1.1设计标准（1）《室外给水设计规范》（GB50013）（2）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）（3）《工业企业总平面设计规范》（GB5018-93）；（4）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；（5）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001年版）；（6）《生活饮用水卫生标准》（GB5749）（7）《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663）（8）《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）（9）国家现行的设计标准、规程、规范和规定。5.1.2设计原则1、城区配套管网的改扩建按统一规划、分期实施的原则，根据城市发展和建设的实际情况，以未来10～20年的发展需要来确定管网改扩建方案，分阶段实施，逐步完善。2、保障供水安全，保证管网水质。采用分片区供水，保证供水干管成环状；合理选择管材，避免管道的二次污染，降低管网能耗。64 3、尽量利用原有管网及水厂的供水设施，优先改造水压不足、漏损率高、爆管严重的片区，使该改建项目达到投资省、见效快，在短期内发挥工程效益的目标。4、工程建设中应保证正常供水，不允许大面积、长时间停水。5.2建设内容及建设规模本工程建设内容主要为县城内的供水管网（北城区）扩建，重点建设北大街——环城北路、南二路——环城南路两区，管道为聚乙烯给水管道（PE管道），总长10909m，管径为DN160～110mm。5.3供水管网扩建方案5.3.1配水管道、管网的布置1、配水管道、管网布置原则（1）管网应合理分布于整个用水区，线路尽量短，且符合某某县城建设规划。（2）较小的用水区域可布置成树枝状管网；较大规模的用水区域，可布置成环状或环、树结合的管网。（3）管线宜沿现有道路或规划道路路边布置。管道布置应避免穿越毒物、生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。配水管道应以较短的距离引向用水大户。（4）在管道凸起点，应设自动进（排）气阀。树枝状管网的末端应设泄水阀。配水管道上应分段设检修阀，各级支管上应在适宜位置设检修阀。64 （5）地形高差较大时，应根据供水水压要求和分压供水的需要在适宜位置设加压泵站或减压设施。2、配水管道、管网布置本项目为县城供水改扩建项目，配水管网布置成树枝状管网及环状。城区配水管网沿城区街道一侧人行道上布置，新区由配水管网按照城市发展规划，亦在道路一侧布置。5.3.2管材选择管材选择应符合《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，并具有足够的强度，水密性好，接口连接可靠，施工方便，内壁光滑，耐腐蚀，综合价格合理等条件。经比较分析，PE管卫生无毒，在使用过程中不结垢，不滋生藻类和其它微生物，不会对水质产生二次污染，耐腐蚀，其管内壁光滑，流动阻力小，输水能力高，使用寿命长，具有抗冲切能力强，重量轻，装运方便等优点，同时在考虑了设计内径、设计内水压力、敷设方式、外部荷载、地形、地质施工和材料供应的条件下，通过结构计算和技术经济比较，因此本次采用PE管管材。1、PE管材、管件要求本设计管材、管件的规格、品种、公差、物理性能应符合国家现行产品质量标准的规定，并应有质量合格证。规格及品种应符合设计的要求。（1）管材、管件的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象。管材的内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。64 （2）管材不得有异向弯曲，直线度公差应小于3‰。（3）管件应完整无损、浇口、溢边应修平整，内外表面光滑、无明显裂纹。（4）粘结剂宜于管材配套，其卫生性能，不得影响生活饮用水水质。粘接接头的剪切强度不得小于5MPa。不同型号的粘接剂不得混用，粘接剂含有块状、絮状物或分层时都不得使用。管材、管件、粘接剂存放18个月后，使用前应进行物理力学性能检验。（5）柔性接口密封圈应用天然橡胶或合成橡胶加工，不得采用再生橡胶、塑料及橡塑材料加工。橡胶密封圈应模压或挤压成型，截面形状符合设计要求，每个橡胶圈上不得多于两个接头。2、管道堆放、起吊和下管聚乙烯管道应成捆绑扎运输，管件不应散装运输。在搬运时应轻起、轻放，避免遭受剧烈撞击及尖锐物品的擦、划、碰触。更不允许抛、摔、滚、拖、烈日爆晒、寒冷地区和严寒冬季尤应特别注意。（1）存放管材、配件的地面应平整，不得散布有石块等坚硬物，用支垫物支垫时，其宽度不应小于75mm，间距不大于1m，外悬端部不大于0.5m，叠置高度不大于1.5m，承口与插口交替平行堆放，不得长期堆放在露天场所，应远离热源、通风良好、温度不高于40℃的库房内堆放。（2）粘接剂及丙酮等清洁剂、均属易燃品，在运输、存放、使用时应远离火源、防止火灾，粘接剂的溶剂易燥结、挥发，应随存随用。64 （3）管道下管时，应精心操作，搬运过程中要求轻起轻落，不要硌、碰、摔、划伤，因为PE管道的特性是切口反应敏感，若在搬运过程中遭受了局部损伤，当他投入运营时，将迅速从局部划伤、损伤部位扩大破裂。管材在吊运及放下管沟内时，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与沟壁或沟底激烈碰撞。5.3.3管径、管道工作压力的确定1、管径计算设计管道供水流量，按照设计供水标准，分别计算出了各供水点的需水流量，由下向上计算各级管道的设计流量，各供水点的自由水头，最低不小于10m。经济管径的计算采用公式为：D=1.13（Q/V0）1/2式中：D---经济管径（管内径m）Q---设计流量（m3/s）V0---经济流速，取值为0.6m/s。2、管道水头损失计算管道沿程水头损失计算：管网沿程水头损失计算，采用经验公式：Hf=i•L(m)式中：Hf--沿程水头损失（m）L--计算段管道长度(m)i--单位管长水头损失单位管长水头损失，i值采用下式计算：64 PE塑料管i值的计算采用公式：i=0.001*Q1.774/d4.774式中：Q--管段计算流量（m3/s）d--管道内径（m）管道局部水头损失：PE管道局部水头损失，按沿程水头损失的10%计入。管道累计水头损失的计算为：Hj=1.1Hf式中：Hj--累计水头损失Hf--沿程水头经计算，管径取DN160～110，管材压力等级按最大静水头的1.5倍选用。本次设计选用的管材压力等级为1.25MPa。（详见表5-2）表5-1某某县城供水扩建项目管网明细表序号管段名称管材单位长度1北大街区　m98802　高密度聚乙烯给水管道dn315m8603　高密度聚乙烯给水管道dn160m19004　高密度聚乙烯给水管道dn125m13605　高密度聚乙烯给水管道dn110m57606南二路区　m58297　高密度聚乙烯给水管道dn125m17528　高密度聚乙烯给水管道dn110m40779合计　m157095.3.4土方开挖、管道基础1、管道沟槽土方开挖64 本工程按无地下水的天然湿土开挖设计，沟槽断面形式为直槽式，施工中按1:0.05的微坡开挖。当遇雨季或流砂、填杂土时采取降水、排水、酌情加大边坡及用挡土板支撑，防止泡槽、漂管事故。管道施工沟槽土方开挖可人工作业、机械作业或两者配合的施工办法。沟槽每侧临时堆土或堆土场堆土时符合下列规定：（1）不得影响建筑物、各种管线和其他设施安全。（2）不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。（3）人工挖槽时，为安全起见，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m。（4）变压器、高压线下堆土高度应符合供电部门的规定。（5）开挖沟槽、运土、、堆土、应符合环保、卫生安全的要求。（6）开挖沟槽时，沟底设计标高200-300mm的原状土应予以保留，由人工开挖，沟底设计标高不得扰动。如遇局部超挖，需及时处理。（7）开挖沟槽、如遇管道、电缆、地下构筑物或文物古迹时，需予以保护，并及时与有关部门联系协同处理。（8）挖土机不得在架空输电线路下工作，距电缆1.0m处严禁机械开挖。2、沟槽开挖质量标准（1）不扰动天然地基或地基处理符合设计规定。（2）槽壁平整，边坡坡度符合设计施工规定。（3）沟槽中心线每侧的宽度，不应小于管道沟侧底部施工设计开挖宽度的一半。64 （4）槽底高程的允许偏差：开挖土方时为+20mm，开挖石方时为+20mm，-200mm。3、管道基础、接触面和基础包角本工程管道基础设计采用土垫层基础。在管槽天然弧形素土的基底上每相距50m铺垫一层长10m、厚10cm、宽同管槽的2：8灰土垫层。此垫层的上界面标高作为管道的管底标高。（1）若遇局部软土地基，管槽底部又处在地下水位以下时，应铺垫一层沙砾或碎石，厚度为15cm，碎石粒径为5-40mm，上层再铺设中、粗砂砂垫层厚度8cm。此垫层的上界面标高作为管道的管底标高。（2）本工程管道基础设计包角2a选用120°，在管道与垫层接触面的120°范围内必须用中砂或粗砂填充密实，以保证管壁外部有紧密而均匀的接触面，不得用土或其它材料填充。5.3.5管道敷设与安装1、管道的铺设管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈等重新作一次外观检查，发现有问题的管材、管件均不得采用。（1）管道在铺设过程中可以有适当的弯曲，但曲率半径不得过大。（2）管道穿墙处，应设预留孔或安装套管，在套管范围内管道不得有接口，管道与套管间应用油麻填塞。（3）管道穿越公路，设置钢筋混凝土保护套管，套管内径应大于管道外径+300mm。64 （4）管道上设置的检查井井室的井壁营勾缝、抹面；井底应做防水处理；井壁与管道连接处采用密封措施防止地下水的渗入，管道与井壁连接密封措施采用柔口连接。（5）管道安装和铺设工程中断时，应用木塞或其它盖堵将关口封闭，防止杂物进入。（6）管道安装完成后，铺设管道时所用的垫块应及时拆除。2、管道的连接高密度聚乙烯管道（PE管道）间的连接本设计采用不可拆卸连接中的对接式电热熔接口（自动溶接接口）；管道与管件间的连接方式也采用对接式电热熔接口；管道与阀门之间的连接方式采用可拆卸连接中的法兰接口连接。5.3.6阀井布置及阀门连接1、阀井布置配水管道、管网上的排气阀、减压阀、检修阀、泄水阀和排空阀均设置在阀井内，并考虑防冻、防淹措施。供水管道管线的隆起点或平直段长度大约600m时设置排气阀。在管线的低凹处或管道末端设置泄水阀。在管线直段长度1km时设置检修阀。以上三类阀井根据实际情况尽量结合布置以减少阀井个数。2、阀门连接阀门连接应紧固、严密。阀门中心线应与管道中心线垂直，操作机构应灵活、准确。64 5.3.7管道支墩及防滑墩布置在管道竖直转弯及平角转角处设支墩，平直段一般200m左右设防滑墩，支墩及防滑墩采用C15砼。5.3.8标志牌设计在管线平面转角、整公里处设标志牌，标志牌尺寸1×0.5×0.3cm，埋深0.7m，埋于管中心线右侧1.5m处。5.3.9主要工程量清单表5-2供水管网扩建工程工程量表序号名称工程量单位数量备注1配水管网工程　　　1.1土方开挖回填　　　1.1.1土方开挖m313068.7　1.1.2素土翻松夯实m31999.56　1.1.3土方回填m311072.1　1.1.42：8灰土垫层m3169.2　1.2重力配水管道　　　1.2.1高密度聚乙烯给水管道dn315m860SDR13.6PE1001.25MPa1.2.1高密度聚乙烯给水管道dn160m1900SDR13.6PE1001.25MPa1.2.2高密度聚乙烯给水管道dn125m3112SDR13.6PE1001.25MPa1.2.4高密度聚乙烯给水管道dn110m9837SDR13.6PE1001.3管道阀门井及阀门　　　64 1.3.1砖砌阀门井座70圆形砼井盖标图04S531-41.3.2阀门　　　　dn315蝶阀个4　　dn160蝶阀个4　　dn125蝶阀个14　　dn110蝶阀个48　1.4管道支墩及防滑墩　　　1.4.1A型管道支墩及防滑墩（C15砼）个104　1.4.2B型管道支墩及防滑墩（C15砼）个30　1.4.3C型管道支墩及防滑墩（C15砼）个15　1.4.4D型管道支墩及防滑墩（C15砼）个87　1.5管道跨越道路工程　　道路宽24m及36m,道路下管道埋深2.0m，顶管施工1.5.1工作坑土方开挖m31486　1.5.2轻型钢筋砼排水管m226　1.5.3工作坑土方回填m31486　1.5.4其他工程项目内容处5　1.6路面拆除、恢复工程　　　1.6.1路面拆除（砼路面、地砖）m212000碎石稳定土基层厚25cm，C25砼路面厚25cm1.6.2路面修复（砼路面、地砖）m212000碎石稳定土基层厚25cm，C25砼路面厚25cm1.7绿化m23500　64 第六章建设工期及进度安排6.1项目建设工期根据工程资金筹措情况及设备材料招标进度安排，本工程施工工期拟安排为10个月，即2010年1月初开工，2010年10底竣工。6.2项目实施进度安排本项目实施的进度计划，实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施，对项目的不同目标进行分解，根据项目的特点制订出进度控制计划。整个项目的建设周期为10个月，为了保证项目实施的质量和进度，建设应按国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，具体实施进度计划如下：2010年1—2月份，为项目施工准备期，做好施工图设计、招投标、施工准备工作；3——9月份为工程施工，做好管网改造工作；10月份为竣工整理，做好资料整理、工程验收等工作。6.3项目实施进度表具体实施进度如表6-1所示。64 表6-1项目实施进度计划表名称工期起止日期2010年12345678910施工准备591.1-2.28　　　　　　　　　　输水管道施工153.1-3.15　　　　　　　　　　配水管网施工1803.1-8.31　　　　　　　　　　验收、资料整编3110.1-10.31　　　　　　　　　　6.4建设进度保障措施县城供水改造工程，是某某县基础设施建设的重点项目之一，县委、县政府十分重视项目的建设工作，为项目的顺利实施做了大量的工作，成立了以县政府常务副县长为组长的“某某县县城供水项目建设领导小组”，统一协调组织项目的各项准备及施工管理工作。为了确保工期在计划期间内完成，在施工前必须做好一切施工准备，根据本工程的特性，经现场实际踏勘后，计划负责施工该工程项目的技术管理人员对整个工程的方案进行分析、讨论，制定合理、可行的施工计划。本项目建设，施工干扰少，可全线展开建设、分段施工，平行作业。本工程拟订2支专业施工队进行施工，即北区管网扩建工程施工队和南区管网扩建工程施工队，开工后拟在多个作业面展开工作，合理地安排各道工序的衔接施工，积极组织立体交叉，流水作业，在施工过程中要配备足够的劳力、物力和各种机械设备，组织施工人员分班连续作业，确保本工程的工期能按期完成，努力争取提前竣工。64 第七章节能节水7.1节能节水的重要意义能源是进行社会主义现代化建设和提高人民生活水平的物质基础，有效节约能源消耗是建立节约型社会、推进循环经济的时代要求。因此，合理利用能源、降低能源消耗，提高能源利用率，增强节约能源意识，对我国有重要的现实意义。此外，我国是一个能源短缺的国家，节约能源是我国贯彻“可持续发展”的既定国策。节约能源也是节约资源、降低生产成本的重要措施。按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）精神，节约能源是我国的一项长期基本国策，是实现能源有效配置的手段之一，对提高经济效益具有重要意义。本章以分析各工序和技术的节能措施为基础，说明本项目中有关的节能情况。7.2节能方案设计依据节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按照以下标准及设计规范实施提高能源利用效率：1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；3、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（2007年）；64 4、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505号）；5、《中华人民共和国电力法》；6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；7、《某某省建设项目资源节约管理规定》（某某省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《关于印发<某某省建设项目资源节约管理规定>的通知》）。8、某某省人民政府关于进一步加强节能工作的若干意见。7.3项目能源消耗种类分析本项目建设运营后主要消耗能源为电、水等，消耗状况如下：1、电本项目主要在水处理工艺、水厂自动化控制、生活生产照明等环节耗电。2、水本项目用水主要为水厂自供水系统以及水处理工艺中涉及的工艺用水。水厂供水系统为生产、生活、消防联合供水系统。7.4节能措施针对本项目，节能措施主要体现在以下几方面：1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；64 2、采取得力措施，节约能源和材料，材料统一采购，有出入库清单，减少材料浪费。3、加大节能宣传力度，使施工人员牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。4、供水、用水系统的水泵、电机、计量表等均选用国家推荐的节能产品。5、根据使用场所和环境条件对照明的要求，选择高效节能荧光灯作为工作间照明光源，并配以电子整流器和高效灯具。6、为了便于考核照明用电，照明用电与动力用电分别装表计量。7.5节水措施针对本项目，节水措施主要体现在以下几方面：1、加强宣传教育，增强全民的节水意识和环保意识；2、大力加强工程施工节约用水的宣传教育，培育大家自觉养成节水爱水的良好习惯；3、供水采用相应防渗漏技术措施。4、在建筑物内安装计量分水表，要求使用水计量率达到100%。64 第八章环境影响评价8.1项目环境现状某某县位于我省关中平原西部，水土流失的特点为重力侵蚀和水力侵蚀为主。供水区地貌类型为渭河北岸三级阶地，南北方向分别向千河河谷倾斜，所处地层为第四类松散地层。工程区四季分明，春季少雨，夏季伏旱，秋凉湿润，冬寒干燥，扯平均气温10.9℃，最高气温40.5℃，最低气温-19.5℃，年均降雨量641.2mm。工程区交通便利，西宝公路穿城而过。8.2设计依据项目建设严格执行以下规范和标准：1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1~2.4）；4、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；7、《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）；64 8、《建筑施工场界噪音限制》（GB12523-2001）。8.3环境影响分析8.3.1项目建设期对环境的影响分析1、环境影响因素界定（1）施工扬尘在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、材料运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节施工扬尘将更为严重。（2）施工机械噪声施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的机械推土机、压路机、装载机、挖掘机、搅拌机等施工机械的非连续性作业噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性。（3）施工人员的生活污水现场施工人员产生的生活污水是本工程建设中的主要水污染源。（4）固体废弃物施工弃渣和生活垃圾，施工弃渣主要来自施工过程中无法回填利用的方量。（5）水土保持64 在供水管道埋设、土建工程施工、道路平整过程中，免不了要进行挖方和填方。施工过程中将产生不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。2、防治措施（1）施工扬尘在施工现场实施洒水抑尘，禁止在大风天搅拌作业，减少建材的露天堆放、限制施工车辆的行驶速度。运输建筑垃圾及沙、石等建筑材料的车辆严禁超载，并统一加盖蓬布，避免产生撒漏、逸散。（2）施工机械噪声尽量选取低噪声机械，在施工作业中合理安排各类施工机械的工作时间，控制夜间施工时间。（3）施工人员的生活污水设置临时厕所，对施工人员产生的生活、粪便污水应集中堆放，并与当地农户联系作农肥用。（4）固体废弃物制定弃土（渣）处置与运输计划。与相关部门协商选定弃土（渣）场所，运输则应避开道路行车高峰期。（5）水土保持工程建设必须做好工程的土方衡算，有计划地组织挖方、填方，尽可能减少弃方和挖方量，取土完成后，应对表土进行固化和绿化。工程施工中产生的废渣石，应本着因地制宜利用的原则，首先应尽量为工程本身利用，对不可避免的弃方和区域的取方要做水土保持方案。对施工时遭到破坏的自然环境在施工后必须恢复。64 8.3.2项目运营期对环境的影响分析1、环境影响因素界定（1）水污染工程建成后将增加用水量，如果工业废水不达标排放或生活污水随意倾倒，将造成地表水体污染和城市环境污染。（2）大气污染运营期大气污染主要来自土方施工时的粉尘污染。2、防治措施（1）水污染环保部门应加强对工企业废水排放的监督管理，禁止不达标排放，生活污水应排入排水管网。（2）大气污染加强绿化。绿化是净化空气、减少粉尘、吸附异味的有效措施。因此本次设计尽可能充分利用空地进行绿化，种树植草，以形成草、灌、乔结合的立体绿化体系，艺术布设、美化环境。8.4环境保护设施投资本项目环保设施投资已计入工程总投资之内。8.5环境影响评价64 在项目的建设期，对于环境的影响都是暂时的，施工中对生态、水、土、气及社会环境有一定的影响，但范围和程度都比较小，只要加强施工管理，积极采取有效的污染防治、生态保护和恢复措施，严格按照技术标准进行建设安装，其造成的影响是可以接受的。随着工程的竣工，施工对周围环境产生的影响将逐渐消失。综上所述，该项目建设基本没有明显的污染，因此，从环境保护的角度，本项目可行，建议在建设过程中严格坚持并执行“环保三同时”制度。第九章组织机构9.1项目建设单位某某县自来水公司9.2管理机构工程建成后，根据有关管理规定，由县水利局统一领导，某某县自来水公司负责工程的日常经营管理。本着精诚机构，提高工作效率，县城供水工程改扩实施后，县自来水公司增加人员编制到70人。某某县自来水公司主要领导负责协调解决实施中主要问题及外部事务，下设计划部和工程部等主要职能部门：计划部负责项目实施前期工作，征地、拆迁、三通一平等；工程部负责项目实施中具体施工问题；财务部负责项目的资金管理；64 经营管理部负责竣工验收后的运营及日常管理。9.3机构适应性分析某某县自来水公司自主经营，管理中应把竞争机制引入企业，实行经理负责制，并组成一个精干的领导班子，按照全面质量管理的科学方法进行企业管理，建立各种岗位目标责任、生产管理制度和运行规程、安全操作制度、财务管理制度等。根据岗位制度选择上岗人员、工作人员应实行持证上岗、定期培训。使本工程发挥更大的经济效益和社会效益，为该区社会经济的发展和人民生活水平的提高做出更大贡献。县自来水公司一直参与本项目的前期准备工作，对本项目的熟悉度以及各部门人员的长期相关专业经验对本项目的实施管理非常有益，在各尽其责、同心协力的前提下表现出了较强的适应性，以实际行动支持该项目的建设，为项目的顺利实现提供了有力保障。64 第十章投资估算及资金筹措10.1编制依据1、定额采用建设部建标【1999】221号文颁发的《全国统一市政工程预算定额》；2、《某某省建筑工程综合概算定额》（1999）；3、《全国统一市政工程预算定额某某省价目表》费用定额（2001）；4、《某某省工程建设其它费用定额》（陕计设计（1999）091号）；5、《市政工程投资估算指标》（2007）（建设部建标【2007】240号文）。6、《水利水电预算定额》（2000）10.2其他工程费用和取费标准1、取费标准（1）前期工作费按照国家计委计价格[1999]1283号关于《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知；（2）本工程勘察设计费按照国家计委计价格[2002]10号关于《工程勘察设计收费管理规定》的通知。2、其他费用取费费率64 （1）建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取；（2）勘察设计费按国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知，计价格[2002]10号规定计取；（3）建设工程监理费参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计取；（4）工程保险费按照0.3%计取；（5）招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件计取；（6）工程预备费费率按工程费用和其他费用之和的8%计取。10.3其他说明1、本工程土石方工程平均运距按5km计；2、本工程投资估算无征地及拆迁补偿的费用。10.4建设投资估算本项目直接工程费用为639.36万元。具体详见表10-2。表10-2供水管网改扩建直接工程费用估算表序号名称工程量单位数量单价（元）合价（万元）备注1配水管网工程　　　639.36　1.1土方开挖回填　　　67.50　1.1.1土方开挖m313068.723.931.23　1.1.2素土翻松夯实m31999.5626.15.22　64 1.1.3土方回填m311072.126.128.90　1.1.42：8灰土垫层m3169.2126.832.15　1.2重力配水管道　　　289.33　1.2.1高密度聚乙烯给水管道dn315m860875.2575.27SDR13.6PE1001.25MPa1.2.1高密度聚乙烯给水管道dn160m1900305.1257.97SDR13.6PE1001.25MPa1.2.2高密度聚乙烯给水管道dn125m3112167.2552.05SDR13.6PE1001.25MPa1.2.4高密度聚乙烯给水管道dn110m9837105.76104.04SDR13.6PE1001.3管道阀门井及阀门　　　41.60　1.3.1砖砌阀门井座702672.0618.70圆形砼井盖标图04S531-41.3.2阀门　　　22.90　　dn315蝶阀个450002.00　　dn160蝶阀个440001.60　　dn125蝶阀个1435004.90　　dn110蝶阀个48300014.40　1.4管道支墩及防滑墩　　　1.91　1.4.1A型管道支墩及防滑墩（C15砼）个10443.360.45　1.4.2B型管道支墩及防滑墩（C15砼）个30152.230.46　1.4.3C型管道支墩及防滑墩（C15砼）个1530.610.05　1.4.4D型管道支墩及防滑墩（C15砼）个87110.190.96　64 1.5管道跨越道路工程　　　12.82道路宽24m及36m,道路下管道埋深2.0m，顶管施工1.5.1工作坑土方开挖m3148626.473.93　1.5.2轻型钢筋砼排水管m226132.773.00　1.5.3工作坑土方回填m3148619.452.89　1.5.4其他工程项目内容处560003.00　1.6路面拆除、恢复工程　　　200.44　1.6.1路面拆除（砼路面、地砖）m21200054.4865.38碎石稳定土基层厚25cm，C25砼路面厚25cm1.6.2路面修复（砼路面、地砖）m212000112.55135.06碎石稳定土基层厚25cm，C25砼路面厚25cm1.7绿化m2350073.5925.76　10.5项目总投资及投资估算本项目估算总投资为789.81万元，其中工程直接费用为718.01万元，预备费71.80万元。具体详见表10-4。表10-4项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算投资建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一直接工程费用639.3600　639.361供水管网改扩建工程639.3600　639.36二其他费用　　　78.6578.651勘察、设计、监理费　　　25.5725.5764 2建设期管理费　　　20.0020.003职工培训费　　　7.507.504办公用品购置费　　　12.7912.795试验运行费　　　12.7912.79三项目直接费合计　　　718.01718.01四预备费　　　71.8071.801基本预备费　　　71.8071.802涨价预备费　　　00.00五建设期利息　　　00.00六铺底流动资金　　　00.00七总投资　　　789.81789.8110.6项目资金来源与筹措资金筹措如表10-5所示。表10-5资金筹措一览表单位：万元序号资金来源金额占全部投资（%）备注一申请中央政府专项资金671.3485　二省级政府配套资金78.9810　三市县级政府配套资金39.495　　合计789.81100.00　64 第十一章财务评价及国民经济评价11.1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和《水利建设项目评价规范》SL7.2-94（以下简称《评价规范》）。本项目成本及收入采用的价格均以2008年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。11.2财务评价基础数据1、根据《方法与参数》行业测算结果，本项目融资前税前基准收益率设定为8%，项目资本金税后基准收益率设定为8%。2、本项目计算期16年，其中建设期10个月。3、本项目供水运营负荷为：运营第一年达到设计供水能力的70%，第二年起即开始达到设计供水能力的100%。64 4、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：增值税率为17%，城乡维护建设税为增值税的5%，教育费附加为增值税的3%，所得税率为25%。5、工程投资及分年度使用计划本项目将在10个月内完成全部投资和建设任务。6、收入估算工程完成后年供水量为258万吨，根据某某县现行水价及国家有关新工程新水价的政策和本工程实际，销售水价中工业用水居民生活用水及公共设施用水按基本综合价1.8元/立方米计算，在正常运营服务年年销售收入为464.40万元。7、产品成本估算（1）本项目新增人员为70人，人员年平均工资标准按14000元/人·年计算，福利费按工资总额的14%计提，年工资及福利费用为111.72万元。（2）原材料及辅助材料费用主要原辅材料为消毒药剂等，本项目采用液氯消毒(0.05元/吨),经测算年消毒药剂约12.9万元，参照已成工程的有关统计资料年其他材料费估算为15万元。（3）正产生产年份所需供水电费本项目完成后供水耗电量245万度,按现行电价0.7元/千瓦时计,年供水电费为171.50万元。（4）维护修理费项目年修理费用取固定资产原值的1.5%。64 （5）折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算折旧。其中房屋折旧年限按20年、残值率按5%计算，设备折旧年限按15年、残值率按5%计算。（6）摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，本项目无形资产摊销按10年、其他资产摊销按5年计算。（7）其他费用本项目其它管理费用和营业费用按营业收入的0.5%计取。项目总成本费用包括可变成本和固定成本及经营成本数据详见经济评价附表。11.3财务评价指标的计算按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标和财务生存能力分析。具体如下：11.3.1盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和项目资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：64 年平均营业收入464.40万元，年平均总成本费用为312.20万元，年平均利润总额152.20万元，年平均上缴所得税为37.15万元，年平均净利润为115.05万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前15.29%、税后12.16%，超过设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前553万元、税后245万元。3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：64 本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前6.98年，税后8.03年（含建设期10个月）。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为13.10%。5、项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为12.75%。11.3.2财务生存能力分析64 按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现依靠短期融资来维持运营的状况（详见财务评价表——财务计划现金流量表）。11.4财务不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=53.63%即该项目供水能力达到设计供水能力的63.63%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力，详见财务评价表——盈亏平衡分析附表及附图。2、敏感性分析本项目在投资上升10%、运营负荷下降10%、在产出价格（水价）下降10%和原材料价格上涨10%的不利条件下，项目财务内部收益率仍分别为13.69%、12.72%、11.59%和14.21%，均高于本项目设定的内部收益率基准值，因此本项目具有一定的抗风险能力。11.5财务评价综合结论64 经计算，当水价为1.80元/立方米时本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入464.40万元，年平均总成本费用为312.20万元，年平均利润总额152.20万元，年平均上缴所得税为37.15万元，年平均净利润为115.05万元。总投资收益率为13.10%；全部投资财务内部收益率分别为15.29%（所得税前）和12.16%（所得税后），高于设定的基准值；全部投资投资回收期（pt）为6.98年（所得税前）和8.03年（所得税后）（含建设期10个月）；财务净现值为553万元（所得税前）和245万元（所得税后），均大于零。财务生存能力分析显示本项目在正常经营年不会出现依赖短期融资来维持运营的状况，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。11.6国民经济评价11.6.1评价采用的基本参数1、社会折现率社会折现率是建设项目国民经济评价中衡量经济内部收益率的基准值，也是计算项目经济净现值的折现率，是建设项目可行性的主要判别依据。本项目社会折现率取8%。2、计算期本项目国民经济评价年按16年计算（包括10个月建设期、15年运营期）。64 11.6.2费用效益识别与估算1、建设投资调整将项目建设投资进行调整，其中的税金、建设期利息、涨价预备费作为转移支付从支出中剔除，其余的费用影子系数1.1对建筑工程费用进行调整，调整后的经济费用为838.29万元（详见表11-1）。表11-1国民经济评价经济费用调整单位：万元序号项目财务调整国民经国民经济评价评价原则济评价比财务评价增减1建设投资789.81　838.29　1.1建安工程费用639.36调整681.8442.481.2工程建设其他费用78.65调整84.6561.3基本预备费71.80不调71.802建设期利息0剔除003铺底流动资金0调整004项目总投资789.91　838.2948.482、年运行费用的识别与调整根据本项目的可研报告，工程管理和生产单位定员标准、现行的费用标准以及有关参数等进行综合分析确定建设工程的年运行费，按照国民经济评价要求，对项目运行费用应采用影子价格进行测算。（1）供水电费E1按照国家计委颁布的影子电价计算(0.316元/度)，工程完成后供水耗电量245万度，电费E1=77.42万元。（2）消毒药剂费E2本工程水的消毒采用液氯消毒(0.05元/吨)，年药剂费E2=15万元。（3）职工工资及福利费E364 剔除工资福利，职工工资每人年平均工资按14000元计算，新增定员编制70人，则E3=98万元。（4）材料费E4=12.0万元（5）维护修理费E5按工程固定资产原价的1.5%计列，E6=12.58万元。（6）其他费用E7按以上6项费用合计的10%计取，E7=21.50万元。经以上计算，工程国民经济评价时的年运行费为236.50万元。3、效益的识别与调整水是制约县城工业发展的关键所在，由于缺水致使许多企业不能达到满负荷开工，计算供水工程建成后，工业增加净产值为2575万元，按有关统计资料，供水分摊系数取6.0%时，其工业供水效益为154.5万元；生活用水及公用设施用水效益按水价收计得464.40万元；总计供水效益为618.90万元。11.6.3国民经济评价指标根据规范要求，在本工程的国民经济效益评价中，以经济内部收益率、经济净现值作为评价指标（详见国民经济效益费用流量附表）。1、经济内部收益率经济内部收益率（EIRR）是项目计算期内各年经济净效益流量的现值累计等于零时的折现率。64 经计算本项目经济内部收益率（EIRR）为28.03%，超过设定的基准收益率。2、经济净现值经济净现值（ENPV）是指用社会折现率将项目计算期内各年净效益流量折算到项目建设期初的现值之和。经计算本项目经济净现值为1355万元。11.6.4国民经济评价结论经测算该项目经济内部收益率为：28.03%，全部投资经济净现值为：1355万元。从国民经济收益率来看，大于基准经济收益率8%的要求。因此，该项目建设是可行的、合理的。64 第十二章社会评价12.1社会评价的意义及内容12.1.1社会评价的意义项目的社会评价是对项目建设运营的社会影响的考察，具有宏观性和长期性、目标的多样性和复杂性、评价指标和评价标准的差异性等特点，科学的社会评价意义重大：（1）有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致，防止单纯追求项目的财务利益；（2）有利于项目与所在地利益协调一致，减少社会矛盾和纠纷，防止产生不利的社会影响和后果，促进社会稳定；（3）有利于避免或减少项目建设和运营的社会风险，提高投资效益；（4）坚持实事求是的原则，在评价过程中，既不夸大也不缩小项目的各种效益，为业主提供可靠的决策依据。12.1.2社会评价的主要内容64 本项目涉及到某某县县城供水改扩建工程，其实施对某某县产生的社会影响所涉及的宏观领域相当广泛，若是只局限于对社会经济作用和贡献进行经济分析的话显然是不够的。本报告基于该项目的特点，就供水工程对其他社会影响方面分别进行了分析评价，社会评价的主要评价内容包括：社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。12.2项目对社会的影响分析随着经济发展和人们生活水平的提高，某某县城区用水量不断增加；而现有供水管网陈旧，设施不健全，供水质量较差。随着西部大开发战略的实施，城市基础设施建设力度不断加大，为本项目建设提供了良好的机遇。本项目的建设实施，将为某某县城区经济建设和社会发展提供足够的水资源，对于提高城区居民生活水平，兴建工商企业，优化产业结构，搞好城市建设，具有重要意义。12.2.1显著改善了所在地居民生活水平和生活质量近年来，随着某某县城市化进程的快速推进，县城区不断扩容，大量人口涌入县城区，某某县城区内的基础设施配套压力越来越大，尤其是县城内的集中供水设施已经不能满足当地群众日常生活的用水需求。本项目建设可保障某某县城区居民日常生产、生活用水供应，可显著改善当地群众的生活质量。12.2.2项目建设提高了社会服务容量，加快了县城城市化进程随着某某县城区的不断扩容，城区人口的大量增加，解决城区内基础设施配套供应与保障城区居民生产、生活需求矛盾就成为推行城市化健康、稳定、持续发展的需要。本供水改扩建项目实施后，可有效解决当前县城内集中供水紧缺的现状，为某某县城区经济建设和社会发展提供足够的水资源，提高了社会服务容量，促进了某某县的城市化进程。64 12.2.3创造就业机会，增加就业，促进社会和谐发展在项目建设过程中，可以从当地村民中吸收一批劳动力来参加项目建设实施，一方面降低施工成本加快管网的改造，另一方面也能增加当地农民增加收入，起到以工代赈的作用，有效地增加就业、扩大了内需，促进社会和谐发展。12.3项目与所在地的互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。12.3.1不同利益群体对项目的态度及参与程度本项目建设不但解决某某县城区居民的安全饮水问题，改善区域基础设施建设，促进当地社会经济的发展和居民生活水平的提高，沿线居民及当地群众对项目建设十分支持，参与的积极较高。12.3.2各级组织对项目的态度及支持程度西部大开发的战略布置以及国家扩大内需中民生工程的建设，为项目建设提供了良好的机遇，某某县政府十分重视基础设施的建设，积极响应政策号召，适时提出了本项目建设，并明确了建设方向和重点建设内容，并制定了建设项目的配套方案，出台了相应的政策和办法，为本项目建设提供了有力的保障。12.3.3地方经济文化状况对项目的适应程度64 县城是某某县政治、经济、文化、商贸、信息中心。改革开放以来，县委、县政府认真执行党中央各项方针政策，解放思想，开拓前进，国民经济快速发展，人民生活水平显著提高。随着某某县经济的发展，当地人民生活水平的提高，对商贸活动的需求也将会越来越迫切，本项目建设推动了区域经济的发展，创造了良好的生活环境，正迎合了某某县内经济不断发展，人民物质、文化需求不断增长的需要，是与当地的经济、文化状况相互适应的。12.3.4建设场址对生态环境的适应程度尽管由于本项目的建设实施，可能在建设期和运营期产生少许固体废弃物、噪声、大气等污染，会对当地的生态环境产生不利影响。但是范围和程度都比较小，并且本项目将严格按照环境保护的“三同时”制度进行建设和运营，采取了相关的环保措施后可以确保场址目前的生态环境质量不会降低。本项目与生态环境要求是相适应的。12.4社会风险分析本项目属基础设施建设，实施的社会效益十分明显，社会经济环境也为本项目的建设运营提供了良好的环境支持。社会风险因素较少。客观而言，本项目的实施也会对当地的环境造成一定的影响，施工期间产生的扬尘、建筑垃圾会对当地的环境造成一定的污染，这样会引起部分居民的反对。建议建设单位应与城市环卫部门协作一致，加强施工过程中的安全卫生管理，可妥善解决以上风险。64 12.5社会评价结论本项目的实施将改善某某县县城供水现状，从根本上解决某某县城区居民的安全饮水问题，改善区域基础设施建设，全面提高某某县综合实力，为某某县的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展，为当地居民创造良好的居住环境，社会效益显著。当地政府、沿线群众及当地村民等利益群体对本项目建设都是支持的、欢迎的。本项目建设与当地的经济文化状况是匹配的。项目建设尽管存在着一定的风险，但只要采取有效措施，注意统一规划和综合协调，就可将风险降低到最小。综上所述，本项目建设的社会评价是可行的。64 第十三章风险分析13.1风险分析概述13.1.1风险分析采用的方法本项目风险分析以《建设项目经济评级方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别，风险估计、风险评价与风险应对。风险分析的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合项目的具体情况，以上几种方法组合使用。13.1.2风险分析的内容本项目组织了工程设计、施工、投资、财务与经济、环境与社会影响分析等领域的专家，在认真研究项目方案等资料的基础上，围绕着项目的建设方案，对项目投资与财务上存在的主要风险因素进行了系统的分析研究。本项目的风险因素由工程风险、财务风险、运营管理风险三部分组成。13.2项目主要风险因素识别13.2.1工程风险工程风险主要是因为工程量、水文地质、工程方案、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。64 13.2.2财务风险1、投资估算风险投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、通货膨胀的变化可能出现的不确定性风险。2、融资风险该项目的融资渠道主要为国家专项资金及省、市、县三级政府财政补助，如果项目资金不能及时到位，将造成项目不能顺利进行。13.2.3运营管理风险项目建成投入运营后，由于管理粗放、管网维护体制不顺、维护保养成本过高等因素，都将造成本项目财务风险的产生，甚至导致预期的社会经济效益难以兑现。13.3风险程度分析根据本项目建设及运营期间存在的潜在风险因素，采用简单估计法对风险因素的影响程度进行了分析，结果见表13-1：表13-1风险因素和风险程度分析序号风险因素风险程度备注灾难性严重较大一般1工程风险√2投资估算风险√3运营管理风险√64 从上表可以看出，本项目的风险主要为工程风险及投资估算风险，这会给项目的建设及运营带来一定危害，但是通过采取相关措施，可以有效的避免或降低风险发生的可能性。13.4防范和降低风险措施13.4.1工程风险防范对策对于本项目的工程风险，可通过加大监理、管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上应严格把关等措施加以预防。建立科学严格的项目施工管理规章制度，贯彻项目业主责任制以及实施工程监理制、工程项目招投标制、合同管理制，以及质量监督制作为主要手段进行风险防范。特别是要严格按照施工设计和财务概算开展施工，确保按期高质量完工。13.4.2财务风险预防对策财务风险包括投资估算风险与融资风险。对于项目财务风险的防范对策，拟通过项目招标投标制有效地控制建设成本，加大项目建设中各项费用的支出控制，避免不合理的支出，对执行过程进行严格监督。建立相应的控制指标体系，据此建立财务风险预警系统，出现意外问题及时商讨对策。同时，积极争取落实省、县政府的补助资金，确保投资及时到位，将财务风险降到最小限度。13.4.3运营管理风险防范项目建成投入运营后，需要建立完善的管网维护管理制度，定期进行维护，加强日常管理，保证供水通畅、安全，确保人民群众的生命财产安全。64 第十四章结论及建议14.1结论本项目的实施将改善某某县县城供水现状，从根本上改善区域基础设施建设，全面提高某某县综合实力，为某某县的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展；对振兴某某县的经济发展和社会进步、推进党中央对西部大开发战略的全面实施，具有十分重要和积极的意义。经过分析可知本项目建设具有良好的政策环境，建设依据充分；建设方案经济合理；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行；项目国民经济评价显示本项目具有良好的国民经济效益对当地经济的发展有着重要的意义。综上，本项目建设是可行的也是必要的。14.2建议l、某某县应积极作好项目实施准备工作，出台相应的管理办法和优惠政策，使其按期保质保量建成。2、加强项目前期工作，认真做好勘测、设计工作。3、加强协调，搞好服务，为项目顺利实施创建良好的外部环境。4、严格项目资金管理和审计制度，做到专款专用，杜绝铺张浪费现象。64 目录第一章总论11.1项目名称11.2项目建设单位及负责人11.3编制单位11.4编制依据11.5项目可研报告编制的范围21.6项目建设地点21.7项目建设内容21.8投资估算与资金筹措21.9可行性研究简要结论21.10主要技术经济指标3第二章项目建设背景及必要性32.1某某县概况32.2项目建设背景62.3项目建设的必要性7第三章项目现状及建设规划93.1县城供水现状93.2县城供水存在的主要问题93.3县城建设及供水规划10第四章项目实施条件114.1自然条件114.2其他条件144.3征地、拆迁、移民安置15第五章工程建设方案165.1设计原则及依据1664 5.2建设内容及建设规模175.3供水管网改扩建方案24第六章建设工期及进度安排386.1项目建设工期386.2项目实施进度安排386.3项目实施进度表386.4建设进度保障措施39第七章节能节水417.1节能节水的重要意义417.2节能方案设计依据417.3项目能源消耗种类分析427.4节能措施427.5节水措施43第八章环境影响评价448.1项目环境现状448.2设计依据448.3环境影响分析458.4环境保护设施投资478.5环境影响评价47第九章组织机构499.1项目建设单位499.2管理机构499.3机构适应性分析49第十章投资估算及资金筹措5110.1编制依据5110.2其他工程费用和取费标准5164 10.3其他说明5210.4建设投资估算5210.5项目总投资及投资估算5610.6项目资金来源与筹措57第十一章财务评价及国民经济评价5811.1财务评价依据5811.2财务评价基础数据5811.3财务评价指标的计算6011.4财务不确定性分析6311.5财务评价综合结论6311.6国民经济评价64第十二章社会评价6812.1社会评价的意义及内容6812.2项目对社会的影响分析6912.3项目与所在地的互适性分析7012.4社会风险分析7112.5社会评价结论72第十三章风险分析7313.1风险分析概述7313.2项目主要风险因素识别7313.3风险程度分析7413.4防范和降低风险措施75第十四章结论及建议7614.1结论7614.2建议7664 附表：1、财务评价表2、国民经济现金流量表附图：1、某某县县城供水改扩建项目管网工程总平面图64'