双金属复合管产业化项目可行性研究报告 52页

'XX公司“双金属复合管产业化项目”可行性研究报告二○○八年四月51 目录1总论……………………………………………………………………………32市场预测………………………………………………………………………93建设规模与产品方案…………………………………………………………154技术方案、设备方案和工程方案……………………………………………175主要原材料供应………………………………………………………………196总图运输与公用辅助工程……………………………………………………207环境保护、劳动安全卫生、消防和节能……………………………………258组织机构与人力资源配置……………………………………………………309项目实施进度…………………………………………………………………3310工程建设招标方案…………………………………………………………3311投资估算、资金来源………………………………………………………3612财务计算及经济分析评价…………………………………………………3813社会效益分析………………………………………………………………4114项目风险分析及对策………………………………………………………4115结论与建议………………………………………………………………43附表：设备明细表………………………………………………………………45附件：1.企业法人营业执照2.质量体系认证证书（1~2）3.实用新型专利证书（1~5）4.国家级火炬计划项目证书5.高新技术企业认定证书6.国家重点新产品证书7.工程建设推荐产品证书8.全国防腐蚀科学技术进步奖证书9.新产品、新技术鉴定验收证书（1~3）10.XX省爆炸物品使用许可证51 1总论1.1项目名称、建设单位及负责人项目名称：xx公司“双金属复合管产业化项目”建设单位：xx公司企业性质：股份有限公司法人代表：XX1.2可行性研究报告编制单位及资质编制单位：设计资质：法人代表：1.3可行性研究的依据（1）xx公司委托本公司编制“xx公司双金属复合管产业化项目”可行性研究报告的合同。（2）xx公司提供的产品资料﹑生产工艺和项目建设的其它原始资料。（3）立项报告及批文。1.4可行性研究的范围及主要内容本报告的编制范围：对需求市场进行预测和分析，拟定合理的生产纲领，结合公司现有生产、经营情况，提出合理的设计方案，选用先进的工艺设备，配置项目所需的公用设施，进行节约能源﹑环境保护﹑劳动安全卫生﹑消防﹑总图运输设计，进行项目投资估算和经济分析评价,从技术和经济方面论证项目的可行性。1.5项目提出的背景及投资的必要性1.5.1项目提出的背景“SFG系列双金属复合管”51 项目于2000年立项，历经研发、试制、用户试用、中试和市场开拓等过程，在此期间共取得六项国家专利，形成了具有自主知识产权、独特完善的制造技术，在石油、化工、制药和火力发电等行业赢得了用户的好评。XX公司为了促进企业经济快速发展，在“SFG系列双金属复合管”项目研发和中试取得成功的基础上，经过深入广泛调查研究，分析企业目前面临的形势和任务，仔细研究了双金属复合管项目的客户群体后提出了XX长远发展的战略思想：“以双金属复合管为主导产业，将XX建设成为国内能源产业新型功能材料的领先者，同时成为用户信赖、同行尊敬、员工骄傲、公众关注的专业化高科技公司”。在这个战略思想指导下，确定双金属复合管产业以石油天然气行业为目标市场，到2010年形成以XX为研发和大批量生产基地；通过“双金属复合管产业化项目”的实施，增加双金属复合管的批量生产能力（包括管件、衬管配套）；形成合理的生产布局；为用户提供高质量的产品，满足市场需求。本次产业化项目的建设以提高产量、经济效益和市场占有率为中心，选用国内外先进设备，加强经营管理，形成以高新技术为特征的专利型产业，保持企业持续发展的能力。1.5.2投资的必要性（1）企业自身发展需要根据公司的发展战略规划，公司要以双金属复合管为主业，充分利用航天专利技术优势，将公司建设成为国内能源产业新型功能材料的领先者，本产业化项目的建设也是实现公司发展战略的重要举措之一。经过分析论证和研究，XX选择了利用航天固体动力技术，高附加值、高科技含量的双金属复合管进入XXXX园区。（2）适应市场需求的变化双金属复合管既可以解决石油天然气行业的防腐蚀问题，又可以大量节约贵金属材料，降低用户的使用费用，同时，该产品在国内市场上刚刚从产品生命周期的引入期转变为成长期，市场空间很大，成长性良好。51 双金属复合管广泛涉及众多领域，在石油行业，已覆盖了中石油、中石化所属18个油田的60%以上井下注水管腐蚀区域；同时在长庆油田、塔里木油田又拓展了地面污水和天然气集输管网市场。为适应市场对“双金属复合管”的需要，企业必须投入资金，扩大生产能力，形成经济规模，长久占领市场主要份额，增加新用户，不失老用户，逐步打入国际市场，所以投资建设本项目非常必要。1.6项目概况1.6.1企业基本情况xx公司是由XX为主发起人，联合XX等发起人，于2002年12月登记注册的股份有限公司，公司集合了航天应用领域的优势资产，主营高分子材料、复合材料及其制品。注册资金4250万元，公司总部位于XX。公司股权构成见表1-1。表1-1股权构成表序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）11960.146.1221099.925.883640.0515.064499.811.76550.151.18合计4250100xx公司现有员工279人，人员组成见表1-2。表1-2人员组成表各类人名称数量（人）平均年龄比例51 员总数企业总人数27933100%管理层人数333712％技术人员553120％销售人员413315％生产人员1032837％行政、财务473516％知识结构博士硕士本科大专1人6人37人77人材料、自动控制、机械、电子、经济管理等专业技术职称研究员高级职称中级职称初级职称1人16人47人52人XX建立了完善的内部生产经营、管理机构，实行董事会领导下的总经理负责制。并设立公司监事会，内部监督机制完整。公司建立两级质量保证体系，严格按照ISO9000质量体系运作，通过了质量保证体系认证。XX近3年财务收入见表1-3。表1-3近3年财务收入表（万元）序号名称2004年2005年2006年1主营业务收入966710771168902其他业务收入1693963税金98710978174固定资产2161236632895资产负债率64%57%60%1.6.2企业承办条件分析（1）区域优势——本产业化项目建设条件、场地、交通很好。同时，西部油田是复合管产品的主要用户，XX是西部油田石油物资的主要集散地，在XXXX建设复合管生产基地具有明显的区域优势。（2）基础设施优势——本产业化项目建设可利用产业基地配套的基础设施。（3）人才优势——利用公司的技术优势、管理优势、区域优势加快项目建设速度；有专业技术人员和有实践操作能力的工人，使产品质量得以保证。51 （4）市场优势——与用户建立了良好的沟通机制与协作配套关系，在西部油田石油和天然气集输管线上的使用已取得阶段性成果，产品销售渠道畅通。（5）资金优势——自筹资金有保障。（6）资源优势——直接从原材料企业批量采购，降低采购成本，提高行业竞争能力和占领市场的能力。（7）有XX的大力支持。1.6.3项目主要建设内容鉴于高压冲击波复合工艺涉及到火工品，因此项目分两地建设。在选址建设上保留XX，将高压冲击波复合工序安排在老厂区XX；在XX新建制管、管件制造和研发基地，并且一次统筹规划，分期实施。这种建设布局是通过对生产工艺流程、生产成本、安全生产及运输诸方面进行充分的综合分析和比较后所采取的较为合理和稳妥的一种方案，尽可能满足各方面对建设环境的要求以及经济效益的最优化。按照两地建设方案，各地建设内容如下：1、XX：XX现有制管车间2808M2，复合车间1296M2，综合车间2200M2。建设目标为：以爆炸复合作业为主要工作内容。为此，需要对田王老厂区做如下调整：将现有的复合车间进行适当的技术改造，增加一个复合作业用水池；现有综合车间维持不变；将现有的制管车间改做成品库房；现有的喷砂场地改做半成品存放地；在现有复合管围墙外建设喷砂场地。2、XX：在XXXX，新建综合车间、制管车间（含半成品料场）、复合管零件车间、焊接车间、试验中心、研发大楼、辅助用房、门卫等，建筑面积总计62893m2。项目在XX的建设内容为：51 （1）在XX建设复合管研发中心，承担复合管及其管件新产品研发、复合管焊接技术研究和复合管特种试验、无损检验技术研究工作，同时兼顾公司机关部分办公。研发中心为六层结构，建筑面积总计4665.6平方米。（2）在XX建设内衬管生产基地，承担双金属复合管所有规格复合生产所需的内衬管。（3）目前田王地区现有的制管设备以及新购置的与制管相关的设备全部在XX内安装使用。1.6.4项目总投资及资金来源项目总投资：48690万元（其中：建设投资26000万元，流动资金22690万元）。资金来源：建设投资26000万元（其中10000万元为航天技术援助贷款，其余由企业自有资金解决），流动资金为22690万元（其中30%由企业自有资金解决，70%申请银行短期借款）。1.6.5主要数据及经济指标项目建成后，年生产双金属复合管8.5万t(469.5万m)；达产年年销售收入160000万元；年利润总额14886万元，年营业税金及附加857万元；全部投资财务内部收益率24.6%；总投资收益率33.0%；项目资本金净利润率49%；全部投资回收期6.3年，盈亏平衡点59.6%。1.7项目厂址及自然条件1.7.1厂址本项目建设场地位于XXXX园区内，厂区南临，北临，东为，西临,交通运输便利。厂区外形约呈矩形，净用地面积101亩（不含代征地）。1.7.2自然气象条件年平均气压970.0hpa年平均气温13.3℃最热月（七月）平均气温26.6℃51 最冷月（一月）平均气温-1.0℃极端最高气温41.7℃极端最低气温-20.6℃年平均相对湿度71%最大积雪厚度22cm最大冻土深度45cm年降水量580.2mm日最大降水量92.3mm主导风向及频率C29NE14年日照时数2038.2h年雷暴日数17.3d地震烈度8度2市场预测2.1产品市场供需预测2.1.1产品供给状况双金属复合管在国外从上世纪90年代开始在石油天然气行业投入使用以来，已取得了不凡的业绩，目前国内的生产厂家及产品见表2-1。51 表2-1双金属复合管生产主要厂家序号生产厂家省市产量(t/a)应用领域1xx公司陕西5000石油化工、制药、建筑业2常州市宏宇不锈钢复合管有限公司江苏1800制药、环保3常州市腾力不锈钢复合管有限公司江苏2500制药、环保4山东鲍德金属复合板有限公司山东2000石油化工xx公司是我国最早将该产品进行产业化并进行市场开拓的企业，1999年国内首创了机械式复合管，2005年开发了针对高含硫天然气田的内衬825合金的高端双金属复合管产品；已有多年双金属复合管研发、生产的经验，特别是在爆燃加衬、液压加衬等技术方面在国内处于领先水平，已获6项专利技术，已将该系列产品应用于石油天然气、化工、水煤气等方面。2.1.2产品需求预测(1)石油、天然气行业我国石油工业每年消耗石油钢管约120万t，价值达100多亿元，其中50％以上的石油钢管基本处于在强腐蚀环境中使用，即石油行业防腐管道的市场容量每年约60万t，价值50～60亿元。随着天然气勘探开发的加速发展，石油耐蚀钢管的需求量将会大幅增加，因此，石油天然气行业是双金属复合管应用的一个重要市场。(2)化工行业化工行业在气、液相的输送过程中，腐蚀现象极为严重，而众多企业由于耐蚀合金价格高昂难以采用这些管道，只能采用一般的碳钢管，这样由于腐蚀造成停产的现象时有发生，有的则造成大的事故，而双金属复合管则可使该项问题得到很好的解决。(3)能源与环保行业火力发电厂为了减少煤的燃烧对大气造成的污染，防止酸雨而广泛采用烟气脱硫（FGT法）法脱去燃烧气体中的硫，该工艺中的管道需要防止SO251 的腐蚀；环保行业中的污水输送管需要防止溶解氧的腐蚀等，而目前采用的普通碳钢管耐蚀性能明显偏低，但不锈钢管管道价格则较高。(4)市政建筑行业双金属复合管基管材料保证了管道机械性能的要求，其内衬所具有的良好耐腐蚀性能和卫生洁净指标使其不但具有传统金属管道的机械性能、稳定的化学成分和通用的施工规范，同时又具有塑料管道的耐腐蚀性能和洁净要求，是替代塑料管道、薄壁铜管、不锈钢管和钢塑复合管的最佳产品。据建设部统计，近年来我国建筑给排水管材年消耗量价值为300多亿元，其中60％的用量为金属管材，即金属管材总消耗为180多亿元。管道在建筑行业的应用中具有用量大，范围广，使用环境状况变化大等特点，需要根据建筑物的功能、业主的需求等进行不同的选择，目前主要应用的有镀锌管、铝塑复合管等。根据卫生标准要求镀锌管道已属于淘汰的产品；铝塑复合管在使用过程中由于在耐温、耐压等方面存在一定的不足使其使用受到一定的限制；不锈钢管使用效果良好但由于价格高昂，也难以广泛应用。从主要应用行业可以看出，在管道传输中普通碳钢管易腐蚀；不锈钢管、耐蚀合金管虽具有较好的耐蚀性能，但由于价格高昂、使用成本过高使其难以为用户所接受，而双金属复合管是一项集耐蚀合金材料和普通碳钢管与一体的双金属复合材料，该项产品的开发成功解决了困扰普通碳钢金属管道腐蚀的技术难题，填补了我国在该项技术领域的空白。目前仅石油行业防腐管道的市场容量每年约60万t，化工行业、能源与环保行业、市政建筑等行业的潜在市场也非常之大。2.2产品目标市场分析本产品目标市场主要在中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司所属各大油、气田，其中：中国石油天然气集团公司年需求量为38万t（其中地面集输管线25.4万t，注水管12.6万t左右）；中国石油化工集团公司年需求量为22万t（其中地面集输管线14.5万t，注水管7.5万t51 左右），两公司年总需求量大约为60万t左右。2.2.1中国石油天然气集团公司表2-2中国石油天然气集团公司所属油田注水管年需求序号油田名称原油产量销售收入职工人数注水井数平均井深年需注水管万t亿元万人口m万m/t1大庆油田50005062696001100360/590162华北油田5008010766150038/62293辽河油田138012613238425004克拉玛依油田10001411021003000210/344265大港油田300677.2600150030/49186吉林油田356.713/21317长庆油田55.45.5810120035/57378玉门油田38241.889青海油田242.510四川油田5410.711塔里木油田385320.430400010/163912吐哈油田30031.51.9560400075/12295合计771/1263912.2.2中国石油化工集团公司表2-3中国石油化工集团公司所属油田注水管年需求序号油田名称原油产量销售收入职工人数注水井数平均井深年需注水管万t亿元万人口m万m/t1胜利油田265022719.462692000420/688522中原油田568.73河南油田263.6585220040/65574江苏油田134152.45江汉油田150345.66滇黔贵油田591.33/491合计463/759002.3价格现状与预测51 目前国内双金属复合管生产企业的产品范围在Φ25mm~Φ1200mm，产品的种类分为SFG-AISI304和SFG-AISI316L两种，平均售价分别为1.4万元/t和2.8万元/t,随着原材料、能源的涨价，产品销售价格有可能有些涨幅。2.4市场竞争力分析及市场占有率2.4.1市场竞争的焦点根据石油天然气管道业对管道的技术、安全性以及其他方面的考虑，管道制造商在石油天然气市场中的竞争焦点主要体现在以下三个方面：(1)产品的技术水平及其安全性鉴于石油天然气输送管道泄漏会带来巨大的经济损失和恶劣的环境污染、人员伤亡等方面的重大影响，政府有关部门和管道用户对油气输送管道的耐压、耐高温能力，防腐蚀技术水平和安全性都有非常高的要求，因此，在石油天然气市场中，管道制造商的技术水平、经验积累以及信誉度等方面是其构成竞争力的重要因素。公司2006年获得了美国石油学会APISPEC5LD产品认证资格，成为国内唯一一家获得此认证资格的双金属复合管生产企业。公司还主持编写了1个行业产品标准。(2)产品的价格油气管道的建设规模比较大，投资数目庞大，在考虑其管道安全性的同时，价格因素也对竞争产生了一定的影响，但是，由于油气管道制造属于技术密集型产业，并且出于对安全性的首要考虑，只要能在关键技术上有所突破，价格谈判的空间仍然比较大。(3)产品操作的方便性和售后服务质量在油气管道的建设中，对产品现场施工的方便性有较多的考虑，并且随着行业的不断发展和成熟，以及腐蚀环境的千差万别，对管道制造商的售后服务质量以及提供系统化解决方案的能力也有所要求。公司为国内双金属复合管制造的首席公司，可为油田直接用户提供针对性的复合管系列产品。51 2.4.2产品竞争力分析如果把应用在石油天然气行业中的管道从承压能力、耐腐蚀能力、焊接性能、耐高温能力、力学性能以及价格方面做一个综合比较，可以看出，双金属复合管的综合性能最优，其在以上各个方面都具有很大的优势，在石油天然气管道中具有很强的竞争力。表2-4双金属复合管与其他管道综合性能比较表管道名称承压能力耐腐蚀能力焊接性能连接性能耐高温能力力学性能价格综合评价双金属管222222214镍磷镀管211222212碳钢管202122211不锈钢管122221010涂层管22110129钛合金12112108锆合金12112108玻璃钢内衬钢管22010117玻璃钢管12010015铝塑管00000000注：2分—优，1分—中，0分—差2.4.3市场占有率（1）仅石油行业防腐管道的市场容量每年约60万t。（2）目标市场主要在中国石油天然气集团公司年需求量为38万t左右;中国石油化工集团公司年需求量为22万t左右，两公司年总需求量为60万t左右。（3）“XX”的年生产纲领为8.5万t，根据企业的经营能力和信誉，占“中国石油化工集团公司”和“中国石油天然气集团公司”市场份额的14%左右是完全有可能的。2.5市场风险双金属复合管虽然在管道行业属新产品，但该产品以其优异的性价比在短短的几年内已得到了快速发展。国外属于产品成长期，而国内则属于产品成长期的初级阶段，因此其发展空间很大。51 当前，我国的经济建设正处于高速发展时期，双金属复合管目前主要用在各大油、气田，需求量很大，只要该公司加强管理提高质量，降低成本，加强产品竞争力，充实营销队伍，重视销售工作和售后服务，进一步开拓市场，以提高竞争力，可以减少市场风险。3建设规模与产品方案3.1建设规模根据市场需求预测，结合企业自身条件，确定本项目生产纲领见表3-1。表3-1生产纲领表序号产品名称及规格单位年产量销售收入（万元）单价（万元/t）全年一．SFG-AISI304复合管1Φ89系列万m/t123/165001.39229352Φ76系列万m/t120/153001.39212673Φ159系列万m/t39/84001.38115924Φ219系列万m/t7.5/27001.3636725Φ48系列万m/t39/22501.4031506Φ273系列万m/t3.9/19501.3826917Φ60系列万m/t39/33001.3644888Φ114系列万m/t4.5/6001.257509其它：机制系列万m/t12.3/15001.40210010其它：大管道系列万m/t2.7/15001.502250小计390.9/5400075000二．SFG-AISI316L复合管1Φ273系列万m/t7.2/102002.79285002Φ168系列万m/t14.1/64502.79180003Φ114系列万m/t13.5/40502.50113254Φ89系列万m/t16.5/28502.74780051 5Φ76系列万m/t7.8/11252.6730006其它系列万m/t19.5/23252.746375小计78.6/2700075000三.各类管件t40002.510000合计469.5/850001600003.2产品方案（1）公司以航天特种技术（金属管道爆燃加衬技术）为依托，发挥航天系统工程优势和资本优势，生产以双金属复合管为核心的航天品牌产品，为用户提供一流的产品和服务。（2）产品应用范围双金属复合防腐管道是该公司采用专利技术—“金属管道爆燃加衬技术”和“金属管道液压加衬装置”生产的新型内衬防腐管道。该产品以碳钢管为基材，充分发挥碳钢管优良的机械力学性能和价廉特征；以薄壁耐腐蚀合金材料为内衬，充分发挥耐腐蚀合金优异的耐蚀性能。填补了我国金属防腐蚀管道方面的一项空白。该管道耐温耐压，使用环境温度范围为－40℃～＋300℃，耐压达45Mpa，管道直径范围大（DN15～DN1200），管件最长为12m，管材最重为2.5t，可以满足不同管道系统的要求。双金属复合防腐管道可广泛应用于石油、化工、制药、食品、能源与环保、化肥与造纸、市政建筑等行业的液、气及其混合物的输送，具有很高的使用价值。（3）产品应用行业石油行业：掺水管、注水管、回水管、拌热管、油管、套管、油/气输送管道。51 化工行业：热交换器管道、加热器管道、介质输送管道、污水处理管道、排风/排烟管道。食品与制药行业：介质输送管道、污水处理管道、排风/排烟管道。能源与环保行业：烟气脱硫管道、污水处理管道。化肥与造纸行业：介质输送管道、换热器管道、污水处理管道、排风/排烟管道。（4）制造原理液压动力管产生的瞬间化学能以爆轰波的形式，通过介质传递给衬管，使衬管发生塑性变形，基管发生弹性变形，变形完成瞬间基管的回弹量远大于衬管，从而使基、衬管贴合紧密，达到复合状态。（5）产品性能比较表3-2市政建筑用双金属复合管与其它管道综合性能比较表序号管道类型承压能力耐蚀性能连接性能耐高温能力抗冲击性能钢性硬度1双金属复合管▲▲▲▲▲▲2聚丙烯管（PP－R）▽▲▲▽▽▽3铝塑复合管▽▲△▽▽▽4钢塑复合管▲▲△▽△△5薄壁铜管△▲▲▲▲▲6薄壁不锈钢管△▲▲▲4技术方案、设备方案和工程方案4.1技术方案“高压冲击波复合法”是目前国际上流行的双金属复合管制造技术（1994年左右试生产）。采用技术手段使得耐蚀合金衬管塑性扩张，这种复合法的优点是：生产成本较“卷制法”低，产成品为无缝钢管，可以承受高压，产品质量容易控制。局部冶金界面结合（端口环焊、端口堆焊等）保证使用可靠性。高压冲击波复合法工艺流程图:料场→不锈钢卷→开带坯料→制管→涡流探伤→定尺切断→检验→衬管↓51 料场→碳钢管→装配前处理→衬管装配→液压动力管装配→高压冲击波复合→X光探伤→成品→料场（其中高压冲击波复合工艺在田王老厂区进行，制管等工艺在新厂区加工）4.2主要设备方案主要设备的数量是根据产品加工工艺需要和设备的生产能力配置的。设计中主要设备名称、数量见表4-1，详细型号、技术参数见附表：设备明细表。表4-1主要设备选择表单位：台（套）序号车间名称数量设备名称1综合车间95不同规格的制管机、纵剪机组、端铣机、剪板机、卷板机、焊机、探伤仪、烘干机、喷码器等；2制管车间65定尺切断机、翻边机、氩弧焊机、清理机、坡口机、安全监控系统等；内外喷砂生产线、空压机等；3复合管零件车间11剪板机、转塔冲床、折弯机、剪角机等4试验中心20电弧氩弧焊机、万能试验机、硬度仪、超声测厚仪、光谱分析仪、腐蚀选材软件等5焊接车间35折弯机、压力机、冲床、切割机、攻丝机、CO2焊机、点焊机、喷塑机、喷漆室等4.3工程方案4.3.1设计的主要原则（1）本项目建设在XXXX内，交通运输条件好，市场氛围好。充分利用有利条件，建设生产厂房、料场等，利用基地配套的基础设施，形成项目确定的生产纲领，实现高起点、高水平和高效益。（2）设计中加强工艺设备的能力匹配和加工精度的选择。建成装备精良、队伍精干、效率一流，在国内外具有竞争能力的现代化企业。（3）贯彻节约能源﹑环境保护﹑劳动安全卫生﹑消防等方针政策，执行有关标准和规范。4.3.2工艺布置方案51 各生产车间长、宽、建筑面积、吊车吨位、轨高、生产工段划分等见表4-2。表4-2各厂房生产工段及有关参数序号厂房名称主要参数工段划分主要工艺1综合车间一层：102m×72m；轨高8m；吊车5t和10t；空压站：20m×10m；料场区、制管区、前处理区、空压站不锈钢管成型2制管车间（含半成品料场和办公楼）114×102m（24+18+18+24+15+15）；轨高8m；吊车5t；办公：（54m×14.4m）×6；半成品区、制管区、无损检验区、办公生活基管除锈、基管与不锈钢管装配3复合管零件车间生产：72m×72m，轨高7m，吊车2t；办公：（72m×12m）×6；零部件加工4试验中心57m×56m；一层高6m，二、三层高3.3m;二～三层为办公区产品试验、检测5焊接车间（84.7m×27.5m<局部宽36m>）×2，一层高6m，二层高3.3m。管件机械加工5主要原材料供应5.1主要原材料的用量和来源本项目所需的主要原材料是碳钢管材、不锈钢带材、镍基合金带材。碳钢管由成都钢管厂、天津钢管厂、烟台钢管厂供应，这三家钢管厂产品规格齐全、质量稳定、价格合理、供货及时、货源充足、均有给石化行业长期供货的经历，便于复合管各加工中心就地采购。特殊钢管由其他钢铁生产企业供应；不锈钢由太原钢铁集团、张家港浦项钢铁公司供应。这两家钢铁公司是国内最大的不锈钢生产基地，可大批量稳定提供奥氏体、马氏体、铁素体不锈钢，提供部分牌号的双相不锈钢；镍基合金由北京钢铁研究院、广州钢铁研究院供应，这两家钢铁研究院是国内镍基合金研发基地，可批量提供各种镍基合金。5.2主要原材料年需要量与单价表51 本项目所需的主要原材料是碳钢管材、不锈钢带材、镍基合金带材，年产各种规格的双金属复合管8.5万t，材料利用率为98%，年需要各种钢材量为8.67万t，详见表5-1。表5-1主要原材料年需要量与单价表序号名称单位数量价格（元/t）一.原材料1无缝钢管、焊接钢管万t7.860002AISI304不锈钢钢材万t0.51330003AISI316L不锈钢钢材万t0.3659000小计万t8.67二.辅助材料1氩气瓶376565元/瓶2焊丝kg9000120元/kg3.油漆kg50006总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.1.1总平面布置总平面布置根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求，结合厂区形状以及周围环境情况，总平面布置如下：将综合车间、复合管零件车间、研发大楼布置在北区，在此形研发、零件加工、制管生产区；将制管和半成品料场布置在西南区，在此形成半成品储存、无损检验区；试验布置在东南区，在此形成产品试验区。半成品料场靠近货流出入口，仓储、物流安全方便。厂区主要人流出入口设于厂区北侧，面向飞天路，货流出入口于厂区南侧面向航天中路，人、货分流，互不干扰混杂。厂区道路采用环状布置，满足运输以及消防要求。6.1.2总图主要数据51 表6-1总图主要数据表序号项目单位数据备注1本项目净用地面积m2674022建构筑占地面积m2307553道路广场面积m2130004绿化面积m2200005总建筑面积m2628936建筑系数%44.717容积率0.938绿地率%29.679围墙长度m942总平面布置详见总平面示意图，图号：0571B·KX3·1。6.1.3年运输量估算及运输方式根据本项目产品、原材料的特点，本项目对外运输采用汽车运输。本项目内部运输，根据生产加工过程中各类物料的特点及运距采用电瓶叉车运输。本次设计年运进8.67万t（原材料、包装材料等），运出8.67万t（成品、废料等）。本次设计新增下述运输车辆：载重汽车（20t）、（10t）各4辆，汽车吊2辆，叉车（3t）4台。6.1.4物料储存方式的选择本次设计各类仓库面积3024m2。原料及产品储存方式：重、大件采用地面堆放,配套件采用地面或货架存放。6.2建筑工程建筑物立面处理：设计中充分考虑到建筑物功能的要求及材质的特点，采用水平的带形窗和水平的色带。使整个建筑物具有新颖的外观、简洁的立面，给人以大方、新颖、具有现代视觉感受，符合当代大型工业厂房的设计趋势。51 （1）综合车间建筑物占地面积：7344㎡，建筑面积7344m2；厂房建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类生产，抗震设防烈度八度。车间由单层门式钢架结构，柱距均为6m，车间长102m，宽72m，设10t起重机各2台，5t起重机各3台,轨高8m；空压站，长20m,宽10m。厂房外围护1.2m以下砖墙，1.2m以上为聚氨脂夹芯彩板墙，地坪为水磨石地坪；塑钢门窗，电动提升大门。（2）制管车间建筑物占地面积：9180㎡，建筑面积9180m2；厂房建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，抗震设防烈度八度。车间由单层门式钢架结构组成，柱距均为6m,车间长102m，宽90m，设5t起重机各7台,轨高8m。厂房外围护1.2m以下砖墙，1.2m以上为聚氨脂夹芯彩板墙，地坪为水磨石地坪；塑钢门窗，电动提升大门。（3）复合管零件车间建筑物占地面积：5184㎡，建筑面积9504m2；厂房建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类生产，抗震设防烈度八度。车间由单层门式钢架结构和局部六层框架结构组成，柱距均为6m，车间长72m，宽72m，设2t起重机各2台,轨高7m。局部六层框架结构层高均为3m。厂房外围护1.2m以下砖墙，1.2m以上为聚氨脂夹芯彩板墙，地坪为彩色水泥地坪；塑钢门窗，电动提升大门。（4）试验中心建筑物占地面积：2676㎡，建筑面积3258m2；建筑物耐火等级为二级，抗震设防烈度八度。采用钢架结构，局部三层为框架结构，建筑物长57m，宽56m，一层层高6m，二、三层层高为3.3m。外围护1.2m以下砖墙，1.2m以上为聚氨脂夹芯彩板墙，地坪为彩色水泥地坪；塑钢门窗，电动推拉大门。（5）焊接车间51 建筑物占地面积：2776㎡，建筑面积5552m2；建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类，抗震设防烈度八度。采用钢架结构，建筑物长84.7m，宽27.5m（局部宽36m），一层层高6m，二层层高为3.3m。外围护1.2m以下砖墙，1.2m以上为聚氨脂夹芯彩板墙，地坪为彩色水泥地坪；塑钢门窗，电动提升大门。（6）半成品料场建筑物占地面积：864㎡，建筑面积864m2；建筑物耐火等级为二级，抗震设防烈度八度。车间由单层门式钢架结构组成，柱距为6m，建筑物长36m，宽24m，设5t起重机各2台,轨高8m。外围护1.2m以下砖墙，1.2m以上为聚氨脂夹芯彩板墙，地坪为彩色水泥地坪；塑钢门窗，电动提升大门。（7）办公楼建筑物占地面积：778㎡，建筑面积4668m2；6层钢筋混凝土框架结构。建筑物耐火等级为二级，抗震设防烈度八度。建筑物长54m，宽14.4m，一层层高3.6m，2～6层高均为3.3m。建筑物立面为灰白色乳胶漆，外窗为中空玻璃塑钢窗，地坪为地砖，内墙面为乳胶漆和瓷砖，吊顶采用轻钢龙骨埃特板。（8）研发大楼建筑物占地面积：1210㎡，建筑面积21780m2，18层钢筋混凝土框架结构，建筑物耐火等级为二级，抗震设防烈度八度。建筑物长72m，宽16.8m，一层层高4.8m，二层以上层高为3.0m。建筑物立面为灰白色乳胶漆，外窗为中空玻璃塑钢窗，地坪为地砖，内墙面为乳胶漆和瓷砖，吊顶采用轻钢龙骨埃特板。（9）辅助用房建筑物占地面积：680㎡，建筑面积680m2（两间），建筑物长42m，宽8m，单层砖混结构，层高3.6m。（9）门卫51 建筑物占地面积：63㎡，建筑面积63m2，建筑物长7m，宽9m，单层砖混结构，层高3.3m。6.3结构工程生产厂房、料场基础采用现浇钢筋混凝土独立基础。主体结构为轻型钢结构门式钢架，钢吊车梁，墙体窗台以下采用砖砌体，窗台以上采用钢檩承架、内外双层钢彩板，内置保温棉，屋面采用钢檩条上下双层钢彩板，中间保温棉隔热层。所有钢柱、钢屋架等承重钢结构件均要涂刷防火涂料。6.4给水排水工程（1）给水：项目总建筑面积为62893m2，人员1500人，最大班900人，年生产双金属复合管469.5万m（8.5万t）。生活用水50L/人.班，45m3/d;生产用水20m3/d;其他用水20m3/d；总用水量：85m3/d。室内消防用水量按15L/S估算，室外消防用水量25L/S估算。生产、生活、消防用水由产业基地给水管网供给，韦曲东街给水主管管径DN400。研发楼内采用临时高压给水系统，其余为常压消防给水系统。研发楼设自动喷淋系统，采用消防贮水池→喷淋泵→湿式报警阀→自喷管网。（2）排水：生活污水经化粪池处理后排放到产业基地污水管网，污水主管管径DN400；雨水经厂区排水管网排出至产业基地雨水管网，雨水管主管径DN600。6.5暖通、空调、动力工程（1）采暖:项目建筑面积为62893m2，采暖面积为62029m2（料场不采暖），采暖用蒸汽量小时平均为6t/h。（2）通风除尘：对焊接加工过程中产生的烟尘，进行净化处理；（3）空调：厂房内设置降温风扇；办公室、研发楼设空调插座。（4）动力a)供热：生产不需要蒸汽，生产办公采用热水采暖，采暖面积为51 62029m2，蒸汽量小时平均为6t/h，采暖热源由产业基地少陵路集中供热站供给。b)供气：在使用的压缩空气的前处理车间内建压缩空气站，最大用气量10m3/min，平均用气量5m3/min，在表面处理车间内布置2台12m3/min螺杆空压机。生产过程中氩弧焊机使用的氩气,用气量为15瓶/d，在市场采购瓶装气体。6.6电气工程工艺设备用电安装容量为4515kW，预留585kW，公用设备用电安装容量为400kW，照明用电为500kW，总用电安装容量6000kW。在综合车间西北角设总配变电所一座，内设2台1000kVA和1台800kVA的干式变压器，6台负荷开关柜，9台低压开关柜，低压出线采用放射式引至各个建筑物，电源由产业基地少陵路110kV变电站供给。7环境保护、劳动安全卫生、消防、节能和地震7.1项目概述本产业化项目为金属管材机械加工类的生产项目，建设综合车间、制管车间、半成品料场、办公楼、复合管零件车间、试验中心、焊接车间、研发大楼、辅助用房、门卫等，项目建筑面积62893m2。年生产双金属复合管469.5万m（8.5万t）。达产年年销售收入16亿元；项目总投资48690万元，其中：建设投资26000万元，其中10000万元为航天技术援助贷款，其余有企业自有资金解决；流动资金22690万元。7.2环境保护7.2.1设计依据国家﹑部委关于环境保护的有关标准﹑规范，主要有：（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）51 （3）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）（4）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）（5）《机械工业环境保护设计规范》（JBJ16-2000）7.2.2设计原则贯彻“防治结合”原则，采取先进的工艺和设备，杜绝和减少污染物的产生，对生产过程产生的环境污染进行综合治理，达到国家和地方环境保护的有关标准。执行环保设施与主体工程同时设计同时施工和同时投产的“三同时”制度。7.2.3项目主要污染源﹑污染物及防治措施7.2.3.1氩弧焊接及喷丸过程产生的烟尘、粉尘产品在焊接、喷丸及喷漆过程中产生焊接烟尘、粉尘，主要成分为铁的氧化物，在电焊及切割设备工作处设置可移动式的烟尘净化机，使烟尘按一定的气流组织经除烟装置高效净化处理后排放，净化效率95%以上，车间烟尘浓度小于5mg/m3。喷丸设备是非标准设备，设备制造厂家要按国家规定的技术规定进行制造，设备自带通风除尘装置，除尘净化效率95%以上。喷漆室内保持负压，设置漆气过滤系统，排放到大气中的有害气体：甲苯<40mg/m3、二甲苯<70mg/m3。7.2.3.2生产过程产生的噪声（1）主要噪声源产生于各类机床、切割机等,采用普通设备时噪声值一般在70～90dB(A)之间，本项目设计时选用的都是符合国家标准的低噪声设备，使其运转时产生的噪声低于规定85dB(A)；（2）厂区建筑物和绿化树木的阻尼，厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中二类标准：昼夜噪声小于60dB(A),夜间噪声小于50dB(A)。7.2.3.3固体废料51 本项目生产过程产生有钢管边角料和机械加工的铁屑，这些边角料可以全部回收利用，不会对环境产生污染。7.2.3.4生活污水本项目生活污水经化粪池处理达标后，排入厂区生活污水管网。7.2.4本项目环境保护投资为50万元。7.3劳动安全卫生7.3.1设计依据（1）《工业企业设计卫生标准》（GB21-2002）。（2）《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）。（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。（4）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）。（5）《采暖通风与空气调节设计规定》（GB50019-2003）（6）《民用爆破器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005）（7）《爆破安全规程》（GB6722-2003）（8）《民用爆炸物品安全管理条例》（2006）7.3.2建筑物及场地布置建设综合车间、制管车间、半成品料场、办公楼、复合管零件车间、试验中心、焊接车间、研发大楼、辅助用房、门卫等。建筑物之间的距离、建筑物与围墙之间的距离、厂区道路不会对周围产生影响。7.3.3劳动安全7.3.3.1防火防爆（1）各生产厂房的电器设备不带电的金属部分均可靠接地，配电回路采用TN-S系统，供电系统设漏电保护。（2）各建构筑物按规范设置防雷设施。（3）焊接车间的喷漆室按技术规定设安全通风及安全检测装置。（4）田王基地爆炸复合工艺所采用的火工品的储存、运输、使用等51 依照民用爆破行业的相关规定进行。火工品设有专用储存库，已取得XX市公安局爆炸物品使用许可证并符合其安全储存和使用要求。（5）XX的建设中，不存在火工品的存放问题，试验中心只进行复合管焊接方面的研究。7.3.3.2防机械伤害（1）各类机械设备传动装置的外露部分，均安装防护罩。（2）产生火花飞溅的焊接设备，采用隔离罩或防护档板。（3）各厂房内的设备间距有足够的操作距离和安全通道。7.3.3.3防电离辐射对于X射线探伤仪等设备，实施铅屏蔽；设置“小心电离辐射”警示标志和警灯，建立连锁装置；对辐射防护水平进行监测；对放射作业人员进行职业健康检查和常年个人剂量追踪监测；给放射作业人员发放保健津贴；加强放射防护知识培训，持证上岗等。7.3.4职业卫生7.3.4.1噪声控制各厂房内选用的设备其噪声级符合国家规定的标准，使车间内噪声控制在85dB(A)以下。7.3.4.2防暑降温各厂房内设有防暑降温风扇,冬天设有采暖设施。7.3.4.3辅助卫生用室根据《机械工厂办公及生活建筑设计标准》（JBJT1-94）和《工业企业设计卫生标准》（GB21-2002），厂房内设有卫生间等设施。7.3.5本项目劳动安全卫生投资40万元。7.4消防7.4.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。7.4.2消防设计51 （1）总图部分总图布置各建筑物之间的距离符合建筑防火及消防规范，厂区主干道宽9m，次要道路宽6m，呈环状布置，满足消防要求。（2）建筑部分建筑面积为62893m2，生产类别均为丁戊类，耐火等级为二级。各建筑物按规范配置消防设施，按规范设计疏散通道、疏散指示标牌。（3）消防给水部分研发楼内采用临时高压给水系统，其余为常压消防给水系统。室内消防水量15L/S,室外消防水量25L/S。室内设灭火器，室外设消防栓，研发大楼设消防喷淋系统。（4）采暖通风部分各车间通风管道采用不燃的钢管材，管内装有阻火阀门，采暖热水管用难燃B1级橡胶保温管保暖。（5）电器部分建筑物内用电设施按三级负荷考虑；供电系统按TN-S系统考虑；设置事故照明；主要出入口设置指示灯；用电设备均采用可靠接地措施，建筑物防雷接地电阻不大于30Ω。7.4.3本项目消防投资30万元。7.5节能7.5.1设计依据设计中贯彻国家“节约能源法”，并执行下列有关技术规定：（1）《机械工业节能设计技术规定》（JBJ14-2004）。（2）土建公用﹑工艺各专业有关节能设计的技术规定标准和规范。7.5.2本项目主要能源品种及年需要量主要能源品种有：电力﹑水、蒸汽、压缩空气等。各种能源的年需要量见主要能源年需要量及能耗指标表7-1。51 表7-1主要能源年需要量及能耗指标序号能源种类单位年需要量每万元产值能耗折标煤（t）备注实物量折标煤（t）1电kW6000kWh24705009982水t2133563蒸汽t1204817224氩气m318825133765瓶5压缩空气m3753003综合能耗t27420.027.5.3节能措施（1）本设计设备选型贯彻节能原则，选用节能生产设备。（2）各生产厂房设备布置符合工艺流程，物流运输距离短捷。（3）电能和水量管理分厂房、部门安装计量表，进行单独考核。8组织机构与人力资源配置8.1组织机构公司长期以来按照《公司法》等有关法律、法规和规章制度不断建立和完善公司法人治理结构。公司组织机构图见下图。8.2人员培训（1）岗前培训新招员工上岗前，统一接受岗前培训，达到培训合格标准后方能上岗。每季度将进行上级主管考评，经考核合格后方能继续上岗。公司始终坚持“科教兴厂”的指导思想，把员工的培训工作作为一项重要工作来抓。采用集中培训和分散培训相结合、长期培训与短期培训相结合、系统培训和适应性培训相结合等灵活多样的培训方式，2005年培训员工5次，培训学时2000h。（2）专业素质培训51 根据不同员工的需求，培训层次也不同。有博士生层次、研究生层次、本科、高级技工、中级技工等。全体员工文化素质和业务素质得到不断提高，为公司发展打下坚实的基础。通过报告会、专题讲座、技术交流和质量讲座等方式，由技术骨干或外聘资深技术人员对各工种工作人员进行专业素质培训。厂长厂长助理总工程师生产副厂长销售部采购部生产部质技部研发中心制管车间复合车间无损探伤车间分条组制管组环焊组复合一组复合四组复合三组复合二组工艺技术组检验组计量组办公室装配车间表面处理车间焊接车间管件车间复合管零件车间51 8.3劳动定员2007年底，XX复合管厂现有在岗员工120人，其中：技术人员18人，管理人员15个，技术人员占职工人数的15％。本项目需要人员1500人，新增人员由公司内部调剂或对外招聘。全年工作日251d，一班制。工人年时基数：1830h，设备年时基数：1970h。工厂组成﹑面积和人员汇总表见表8-1。表8-1工厂组成﹑面积和人员汇总表序号厂房名称建筑面积（m2）工作人员（人）备注一.生产部分1综合车间7344340含空压站2制管车间10044420含半成品料场3复合管零件车间95041504试验中心3258845焊接车间5552240小计357021234二.管理研发部分1研发大楼217801802办公楼4668603辅助用房680204门卫636小计27191266合计62893150051 9项目实施进度9.1建设工期本次产业化项目建设工期为2年。9.2项目实施进度安排表9-1实施进度计划表序号项目名称2008年2009年20104～8月9～12月1～6月7～12月1~4月1可行性研究2初步、施工图设计3土建、公用施工4设备购置及安装5设备调试及投产10工程建设招标方案10.1编制依据根据中华人民共和国第21号主席令《中华人民共和国投标法》、中华人民共和国国家发展计划委员会第1、5、9号令和国家计委、建设部等七部委第12号令《评标委员会和评标方案暂行规定》,编制本建设项目招标方案。10.2公开招标项目的投标、开标、评标和中标程序51 （1）凡具有承担项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标者少于3个，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于工程施工的,投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成投标项目的机械设备。（2）开标时由招标人主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托有关机构检查并公证。（3）评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。（4）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书,该通知书具有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责任。按照招标文件,招标人和中标人签订书面合同。10.3评标委员会的人员组成和资质要求项目主要采用招标的方式,因此,在招标过程中,为保证项目的公开,对评标委员会的组成和资质有如下要求:（1）评标委员会人员组成评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由资深的专家担任,主任不参与投标,只负责人员的挑选和监督投票的公证性;评标委员会采用单数制,但最低不少于5人,并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二;评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。投标采用无记名投票方式,以得票多数当选,但中标者的得票不得低于半数。（2）评标委员会成员的资格要求评委会成员应是副高（副教授）及以上技术职责,从事本专业至少8年以上,对工程项目有较深入的研究,并且职业道德良好,与投票单位无任何厉害关系。评标委员会成员客观公正的履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见负责。10.4招标监督招标监督工作请公司协调有关部门依法实施监督。10.5招标初步方案基本内容及要求51 项目基本情况:主要包括建设项目名称、总投资、资金来源、项目进展情况等。10.5.1项目法人资格需附以下附件:营业执照、法人证件或项目法人组建文件复印件。10.5.2招标范围拟在工程施工、工程监理、设备采购等环节招标。本项目的设计涉及到设计专有技术,可以不进行招标。10.5.3招标方式本项目工程施工、工程监理拟在全国范围采用公开招标的方式招标,并根据项目,按照国家和省有关规定,确定公开招标的范围。10.5.4招标组织形式本项目工程施工、工程监理公开招标形式进行招标。工程项目的重要设备的采购活动拟采用自行招标的形式。发包方应按“工程建设项目自行招标试行方法”的规定报送书面材料。重要设备的采购活动也采用公开招标的形式。需附以下附件:项目法人与招标代理机构签订的委托协议书(复印件)、招标代理机构的资格证(复印件)及业绩状况说明。10.5.5评标专家库及评标委员会情况本项目评标委员会由5~7人组成,由项目法人和评标专家组成。说明:（1）评标专家应从国家或省政府部门评标专家库或招标代理机构的专家库内抽取;（2）评标委员会成员应由技术、经济等方面的专家及招标人的代表组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。10.6招标基本情况51 表11-2招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采取招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√建筑工程√√√安装工程√√√设备√√√11投资估算和资金筹措11.1投资范围投资范围包括新建综合车间、制管车间、复合管零件车间、试验中心、办公楼、焊接车间、辅助用房、研发大楼、门卫等建筑物的建筑工程费用，工艺及公用设备的购置及安装费用，户外管线及道路绿化等公用设施的费用，以及相应的其它费用。正常生产所需要的流动资金。11.2投资估算方法建筑工程费根据造价指标估算；设备购置费根据出厂价估算；设备运杂、安装、基础费按照概算指标计算；前期工作咨询费、工程勘察费、设计费按国家规定的收费标准计算；51 生产准备及开办费、工程监理费、场地准备及临时设施费、建设单位管理费、招标代理服务费、环境影响咨询费及劳动安全卫生评价费、基本预备费等按照《国防科技工业固定资产投资项目工程建设其他费用和预备费编制规定》计算；城市配套费按150元/m2建筑面积计算；建设期利息按贷款额和年利率7.74%计算（3-5年贷款利率）；11.3流动资金估算根据销售收入和成本估算流动资金，项目建成投产后需流动资金22690万元。以上详见项目建设投资估算表表11—1。流动资金估算表表11—2。11.4建设项目所需投资本项目建设投资26000万元，其中建筑工程投资13702万元，占53%；设备购置及安装6621万元，占25%；其它费用5677万元，占22%。流动资金22690万元。项目总投资48690万元。11.5资金来源项目建设投资26000万元，其中10000万元为航天技术援助贷款，其余有企业自有资金解决。流动资金22690万元，其中30%由企业自有资金解决，70%申请银行短期借款。以上详见投资计划与资金筹措表表11—3。51 12财务计算及经济分析评价12.1基本数据12.1.1生产纲领本项目达产年年产SFG-AISI304系列、SFG-AISI316L系列复合管85000t。达产年年营业总收入160000万元(含增值税)。产量和价格详见生产纲领。12.1.2实施进度和项目计算期项目计算期12年，其中建设期2年，投产期2年，第5年达到设计生产能力。12.1.3人员及工资人员按1500人计算，年人均工资按4万元计算，年工资及福利费总额为6000万元。12.2财务计算和评价12.2.1总成本费用估算原材料与燃料动力费按照消耗量与单价进行估算；新增固定资产房屋及建筑物折旧率为4.75%（折旧年限20年，残值5%），机器设备折旧率为9.5%（折旧年限10年，残值5%）,新增固定资产原值26000万元，采用直线折旧法，每年计提折旧费用1638万元；制造费用、管理费用、营业费用参考企业现有水平估算;财务费用按贷款额和贷款年利率计算;经测算，达产后正常年总成本费用135680万元，经营成本132856万元；详见表12—2，12—3。本项目成本估算不包括由于两地建设所带来的半成品运输费（约30万元/年）和人员交通费（约20万元/年）的增加。12.2.2营业总收入和营业税金及附加51 根据各年销售计划和销售价格计算本项目各年营业总收入。经过计算，达产后正常年营业总收入160000万元（含增值税）。增值税税率为17%,营业税金及附加包括城市建设维护税，税率为增值税的7%，教育费附加，费率为增值税的3%。经计算，达产后正常年应缴增值税8577万元，营业税金及附加857万元。详见，营业收入和营业税金及附加估算表表12—1。12.2.3利润及分配营业总收入扣除应缴增值税、营业税金及附加和总成本费用后即为利润总额，该项目达产后正常年利润总额14886万元，利润总额按25%税率交纳所得税，税后利润提取法定盈余公积金（税后利润的10%），其余为未分配利润。详见，损益表表12—4。12.2.4财务盈利能力分析（1）总投资收益率和项目资本金净利润率（2）现金流量分析经过现金流量分析，结果如下：项目投资财务内部收益率为：所得税后24.6%,所得税前31.3%。项目投资回收期为：所得税后6.3年，所得税前5.5年。资本金财务内部收益率为：所得税后33.8%。详见，项目投资现金流量表表12—5项目资本金现金流量表表12—6。51 （3）财务清偿能力分析本项目长期借款10000万元，偿还本金资金来源为未分配利润和折旧及摊销费，还款期内，偿债备付率均大于200%。经计算还款期为5年。通过资金来源与运用表可以看出，计算期各年均能实现收支平衡并有盈余，财务清偿能力较强。通过资产负债表可以看出，各项比率均在比较合理范围内，资产负债率达产年后均在50%以下。详见借款还本付息计算表表12—7。资金来源与运用表表12—8。资产负债表表12—9。12.3不确定性分析12.3.1盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：以上测算说明，该项目只要达到设计生产能力的59.6%即可保本。12.3.2敏感性分析当销售收入降低10%时，财务内部收益率(所得税前)降到0.3%；当经营成本增加10%时，财务内部收益率降到5.6%；当投资增加10%时，财务内部收益率降到30.5%,说明价格因素最敏感，其次是经营成本。12.4经济分析结论意见51 经过上述计算分析，该项目实施后，年营业总收入160000万元,年利润总额14886万元，年营业税金及附加857万元，年增值税8577万元，盈亏平衡点59.6%,总投资收益率33%,项目资本金净利润率49%,全部投资财务内部收益率24.6%,全部投资回收期6.3年，长期贷款偿还期5年。详见表12—10。可见，本项目各项财务评价指标合理，经济效益良好，项目可行。13社会效益分析13.1节省贵金属材料双金属复合管以碳钢管为基本材料，充分发挥碳钢管优良的机械力学性能和廉价特征；以耐腐蚀合金材料为防腐覆盖层，充分发挥腐蚀合金优异的耐蚀性能，该产品从根本上改变了传统金属材料的单一局限性，可完全满足现代管道高性能、多功能要求。13.2比普通钢管寿命长、价格低高压冲击波复合工艺不受管径的限制，不受管径长度的限制,复合质量可靠，这种制造工艺是国外在20世纪90年代才兴起的。本项目的建设对我国双金属复合管制造业水平有重要的促进作用。双金属复合管防腐寿命比采用传统技术的防腐寿命高出4~6倍以上;综合造价要比耐蚀合金管低1/3。13.3项目新增就业岗位约1000多个，具有明显的社会效益。14项目风险分析及对策14.1风险分析高新技术产业投资一般都具有“高科技、高投入、高风险”这一规律性，高风险可能意味着带来超常收益，亦可能意味着带来超常损失。本项目面临如下几方面风险，风险程度见表14-1；表14-1风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量※1.2竞争能力※1.3价格※2技术风险2.1先进性※51 2.2实用性※2.3可靠性※2.4可得性※3工程风险※4资金风险4.1资金来源中断※4.2资金供应不足※5政策风险5.1政治条件变化※5.2经济条件变化※5.3政策调整※6外部协作条件风险6.1交通运输※6.2供水※6.3供电※7社会风险※（1）市场风险　　产品市场竞争激烈，价格战频繁，都可能导致市场风险，使得产品积压、资金周转不畅，或者只能低价销售，这些都有可能对投资带来一定的风险。（2）资金风险　　资金风险是产业投资都要碰到的，本项目在固定资产、无形资产、人才需求等方面需要大量投资，如果自有资金不足，就有可能导致后续资金不济，延缓工期。（3）技术风险　　科学技术发展日新月异，要发展高新技术产业，不仅要依靠自己的技术开发能力，而且还要走引进来的办法，把国外的先进科技引进来，但不能引进在国际上已是淘汰的技术，或者由于技术发展很快，导致技术或设备很快过时，无法参与竞争，这些都会给产业投资带来很大的技术风险。（4）51 产品风险　　高新技术产业产品更新换代非常迅速，一种产品面世不久，另一种新的产品又已经登场了。因此，企业不可能抱着一种产品几年不变的想法，要对市场充分研究，紧跟市场需求，不断开发新一代产品，才能在市场上立于不败之地。14.2风险防范对策（1）充分了解本行业的发展状况及相关信息，包括技术水平、国家产业政策、市场竞争对手、市场需求等。（2）项目有发展空间，产品的生命周期较长，并与石油开采企业尽可能形成产品配套的意向。（3）形成产业规模，就有抗御市场风险的能力。（4）项目有强有力的开发机构的支持，走科技与产业相结合的路子，促进企业科技开发能力的提高。（5）融资渠道多元化，自有资金比较充足，配套的流动资金有保证，以增加项目的抗风险能力。多渠道融集资金，尽可能降低资金使用成本。15结论与建议15.1结论（1）本产业化项目建设符合国家有关节能、节材的发展政策和未来管材生产业发展的方向。（2）采用专用机床和专利技术，满足现代高技术企业对加工产品的需求；满足石油工业用钢管的要求，可以使用户降低生产成本。（3）采用技术先进、复合精度高、自动化程度高的设备，项目建成后将成为国内高水平的专业复合管生产企业，对我国复合管生产起到较大的提升作用。（4）项目建设交通条件优越，建设地址在XXXX，水、电、暖、交通运输等条件可以满足项目建设需要，主要原材料外购条件供应落实。产品市场主要定位在全国的石油、天然气企业。51 （5）本产业化建设项目，在节约能源和合理利用能源、环境保护、劳动安全卫生、消防等方面均满足有关标准、规范的要求。（6）本产业化建设项目的经济效益较好，项目可行。（7）本项目主要数据及技术经济指标见表15-1。表15-1主要数据和技术经济指标表序号项目名称单位数据和指标备注一.主要数据1年产双金属复合管万t8.5（万m）（469.5）2达产年总收入万元1600003职工总数人1500其中：生产工人人12344净用地面积m2674025建筑物占地面积m2307556建筑面积m2628937总投资万元48690其中：建设投资万元26000流动资金万元226908年利润总额万元148869年营业税金及附加万元857二.技术经济指标1全员劳动生产率t/人532每一生产工人年产量t/人633全员劳动年产值万元/人1004万元投资产值万元/万元6.25总投资收益率%33.06项目资本金净利润率%49.07全部投资财务内部收益率%24.6税前8投资回收期年6.3税前9盈亏平衡点%59.6三.工业建设项目用地指标本项目指标规定指标1投资强度=固定资产总投资/总用地面积万元/公顷3857≥21602容积率=总建筑面积/总用地面积0.93≥0.53建筑系数=建筑占地面积/总用地面积%44.71不得低于30%15.2建议本产业化项目建设条件较好，经济效益、社会效益较好，51 希望企业抓紧项目实施。51 附表：设备明细表序号设备名称型号及规格制造厂台数（台、套）电力（kW）价格（万元）备注原有新增合计每台合计每台合计一．综合车间（含料场、制管、前处理）1纵剪机组KYJ15-1200国产1140403535※352剪板机（大、小）黄石锻压222142/153三辊卷板机1.5×1250国产1340.7531.24.8※1.24三辊卷板机1.5×1600国产11230607.414.8※7.45环焊机WIM3-400国产1232.26.62575※256纵缝自动焊机ZF-1500国产2462128.953.4※47制管机（含模具）ZG40国产13430.51228.835.2※8.88制管机（含模具）ZG60国产24644.4266.420120※409制管机（含模具）ZG80国产1236318970210※7010制管机（含模具）ZG100大连339528511033011林肯焊机R3R等系列国产71320305103.060※2112电焊机YK-505FL4HGE唐山松下1120200.60.6※2013氩弧焊机WS-160A国产112.72.711※2.714氩弧焊机WS-180国产113.13.10.20.2※3.115氩弧焊机TIG-400国产2210.420.80.91.8※20.816氩弧焊机TIG-315国产14147.2100.80.57※100.817烘干机非标国产222040102051 18端铣机φ101国产4480.7560.43.2※1.619喷码机国产3251.57.5630※1820涡流探伤仪ET-55x系列国产3710110770※2121X射线探伤仪含上,下料,传输及监控系统国产1150507070225t吊车国产12310301854※182310t吊车国产11218362448※242410t吊车（基管料场）国产221836244825电动平车国产225101020小计486010818991327二.制管车间（含半成品料场）1喷砂机国产2243714870280※1402装配线非标国产33206030903内表面清洗非标国产3315458244自动输送线非标国产2220401252505安全监控国产665305306空压机国产23516080025125※507高压冲击波复合系统非标国产1230.10.31.23.6※1.28真空系统非标国产12339515※551 9矫直机国产3338144185410切割机国产6631821211坡口机Q1245国产225.5110.71.4※1.412坡口机Q1280国产2210.52112213封焊焊机国产3345135309014内缝探伤国产2224265215封口无损探伤国产221.83.6357016超声波探伤仪国产1232060120360※12017视频内窥仪镜GSY系列国产3580.10.81080※3018水压试验机国产112100200100200※10019喷码机国产222.5510020020打捆机国产2236100200215t吊车国产13410401872※18225t吊车（装配车间）国产3310301854235t吊车（半成品料场）国产221020183624电动平车国产225101020小计16617718102321三.试验中心51 1多用磁粉探伤仪CDX-Ⅱ型国产110.50.51.01.0※1.02汽车吊国产22/025503叉车国产22/06124电动平车国产2251010205车床（大、小）国产4413527286铣床国产111515887线切割机床国产1155778全尺寸弯曲试验机非标2281640809全尺寸高温试验机非标2250100255010微机控制电子万能试验机CMT5305国产11552020※2011微机控制钢管耐压试验机ZNY-20国产11332020※2012显微硬度计HVS-5国产110.50.51010※1013布氏硬度计TH300国产110.50.51010※1014金相显微镜XJP-B国产110.50.533※315X射线应力测定仪X-350A国产11113535※3516动态应力应变仪国产11112020※2017防腐蚀选材软件国产522522小计8162420589651 四.复合管零件车间1剪板机SHS4×255日本117.57.51212※122数控剪板机日本117.57.518183剪角机SHG-3C-250日本11551515※154数控转塔冲床CN-3000日本11881818※185数控转塔冲床MOTORUM-2048LT日本11661818※186折弯机PHS165×310日本1118182525※257折弯机PHS50×125日本11551010※108折弯机PHS80×255日本117.57.51515※159电锤P80-20国产11551010※1010电动葫芦CD1-0.5t国产110.50.533※311电动悬挂起重机LX-2t国产115577※7小计1011175151五.焊接车间1CO2保护焊机NBC-200KII唐山松下2212241.53※32逆变直流焊机WSM-315唐山松下22255024※43单相TIG焊机YR-150TMVTA唐山松下11111122※24喷漆室12m3非标1160602525※2551 5喷漆室25m3非标111201203530※306喷塑机国产1110102020※207CO2保护焊机NBC-200TSM1唐山松下1112121.51.5※1.59CO2保护焊机YD-200KRIVTA唐山松下3312361.54.5※4.510点焊机YR-350CM2HGE唐山松下11252522※211折弯机WY67-100上海11111118.418.4※1112数控折弯机湖北111111151513开式双柱可倾压力机J23-16营口115533※314开式双柱可倾压力机J23-3.15上海11551.51.5※1.515开式双柱可倾压力机JC23-63徐州117.57.555※516切割机XJ-400A-3XX11101055※517台钻ZQ4119湖北112211※118手动液压装卸机CTY湖北11101033※319台式攻丝机SWJ-12杭州220.5112※220台式攻丝机SWJ-6杭州220.5112※221台式铣钻床Z7032C吴忠111.51.533※322氩弧焊机WP-300唐山松下11252533※323空气等离子切割机LGK-40国产11252522※224数控冲床国产117.57.5151551 25电动悬挂起重机LX-2t天津115577※726其他非标5550.537.1小计28735526215合计11014325345154910注：1.备注栏中※表示已有设备；2．高压冲击波复合工艺设备布置在田王老厂；2.工艺设备总投资4910万元，其中原有设备(※)1302.5万元；3.项目无新增进口设备。已有进口设备均系中国境内日资企业生产。51'