安保系统设备设计、研发与生产项目可行性研究报告 59页

'安保系统设备设计、研发与生产项目第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称安保系统设备设计、研发与生产项目1.1.2项目单位概况项目建设单位：公司（以下简称“##公司”或“项目单位”）企业法人代表：##项目负责人：##项目联系人：##联系方式：13955502991##公司是由自然人##、##投资成立，注册资金1500万元，位于##经济开发区东河园。经营范围为安保系统设备设计、研发与生产销售。1.1.3可行性研究报告编制依据和范围（1）编制依据1）项目可行性研究报告编制委托书；2）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；3）《中华人民共和国环境保护法》；4）《中华人民共和国节约资源法》；5）《皖江城市带承接产业转移示范区规划》；6）《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；7《##国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；8）《##国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；43 9）《投资项目可行性研究指南》；10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；11）建设单位提供的技术资料；12）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。（2）编制范围1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.1.4项目提出的理由与过程43 人类社会的进步，社会财富的增长和科技水平的提高，改善了我们的生活和质量。然而，社会不安定因素和犯罪也在同时增加，并且随着高新技术的发展，犯罪手段日渐现代化、智能化。无论是经济发达国家，还是发展中国家或欠发达国家，都不同程度的发生着相应社会条件下的犯罪现象，有些甚至是跨国犯罪。安全问题已成为整个国际社会关注的焦点问题。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。可以说，社会只要还有犯罪和不安定因素存在，安防行业就会存在并发展。事实证明，社会犯罪率往往并不因社会的发展、经济的繁荣而减少。欧美等发达国家，如果没有建立在高科技安防基础之上的安全防范系统，其社会犯罪率可能会比现在要高出几倍乃至几十倍。那种“夜不闭户”、“路不拾遗”的“民风”，其实只是一种美好的愿望。目前，安防产业是全球新兴的电子支柱行业之一。世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。随着中国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对安全产品的需求不断提高。根据安防行业协会的统计数据，2012年中国安防市场规模最低为3100亿元，到2015年，中国安防市场规模最低为4715亿元，最高将达到5590亿元。43 根据《2014-2018年中国安防行业市场前瞻及投资战略规划分析报告》数据分析，2011年，我国安防行业市场规模达到了2696亿元，相比上年增长19.82%。从2006年到2011年，安防行业市场规模从1200亿元增加到2696亿元，复合增长率达到了17.61%，考虑未来不确定性风险，保守估计将15%作为未来5年的最低复合增长速度。实际上，2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来5年市场需求将分别表现为20%-80%的不同增速，总体年增长率仍将保持在20%左右，将20%增长速度作为未来5年的最高复合增长速度。在平安城市建设、行业运用需求和民用市场需求的多重因素推动下，安防行业将迎来快速发展的时期，安防市场的持续膨胀将为企业带来快速发展的良机。随着经济的快速发展，人们的安全防范意识大为提高，令中国安防市场商机无限。公司股东##、##通过考察安徽市场了解到，目前##尚未有安防监控设备生产厂家，安徽市场也只有为数不多的生产安防系统设备的厂家。综上所述，公司决定在##经济开发区东河园征地20亩，投资安防系统设备的涉及、研发及生产项目，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造池州本土实力安防系统设备企业，创建自主知识产权的品牌，形成产、供、销一体的综合性安保系统设备生产、安装企业。1.2项目概况1.2.1项目地点本项目建设地点位于##经济开发区##。1.2.2建设规模项目投资4500万元；项目建成达产后，可年产3万套安防监控产品。1.2.3建设内容在##经济开发区东河园征用土地20亩，总建筑面积8000平方米；购置生产设备，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。1.2.4建设期限项目拟定建设期1年。拟从2015年8月开始筹备，到2016年7月竣工验收。1.2.5建设条件43 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。##经济开发区内公共基础设施完善，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.6项目投入总资金及效益情况项目估算投资总额为4500万元，其中：建设投资为4116万元，建设期利息0.0万元，流动资金384万元。项目投资总额4500万元，全部由企业自有资金解决。项目达产年新增营业收入为7500万元，营业税金及附加为34.2万元，增值税为684.0万元，总成本费用为5906.1万元，所得税389.9万元，利润总额1559.8万元，净利润1169.9万元。1.2.7主要技术经济指标表1-3主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一主要技术指标1生产规模万套32建设期月123仪器设备台套24劳动定员人605项目用地面积亩206建筑占地面积平方米42007建筑总面积平方米80008建筑密度%31.489容积率0.6010绿化率%8二项目经济指标1总投资万元4500.02固定资产投资万元4116.0其中：建设投资万元4116.0建设期利息万元0.03流动资金万元384.04资金筹措万元4500.0其中：自有资金万元4500.0银行贷款万元0.043 5正常年份营业收入万元7500.06正常年份营业税金及附加万元34.207正常年份增值税万元684.08正常年份总成本费用万元5906.19正常年份利润总额万元1559.810正常年份所得税万元389.911正常年份净利润万元1169.912总投资收益率%28.213项目资本金净利润率%28.814盈亏平衡点%21.115全部投资投资回收期(所得税前)年5.2含建设期16全部投资内部收益率(所得税后)%23.917全部投资财务净现值(所得税后)万元3574.9ic=12%18全部投资投资回收期(所得税后)年6.5含建设期1.3结论与建议1.3.1研究结论（1）本项目的建设《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类“鼓励类”第二十八条“信息产业”第三十一款“数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。（2）项目选址在##经济开发区##，符合当地产业发展规划和总体要求。（3）本项目占地面积20亩，总建筑面积8000㎡，建设年产3万套安防设备产品生产线。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。（4）本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。43 （5）本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年消耗量约为120万度，自来水的年消耗量约为7.5万吨。（6）本项目建设期1年。（7）总投资及财务评价本项目总投资4500万元，其中固定资产投资总额4116万元，流动资金384万元。项目税后内部收益率23.9%，投资回收期为5.2年。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术环境、经济均是可行的。1.3.2建议（1）建议项目单位高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。（2）建议项目单位按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议项目单位充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。（5）企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。（6）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。（7）建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。43 第二章市场预测2.1国际主要安防市场的发展北美市场--作为全世界最大安防市场，其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。美国是世界最大的安防市场，美国的电子安防产品消费占全球的份额过去10年从15%增加到27%，而今后10年预计将再次翻番。美国市场的吸引力在"9"11"事件后凸现，不仅是机场、摩天大楼等标志性建筑和政府机构等敏感部门，就是普通的公共场所、家庭也加强了安全保卫的力量，而且这样的趋势在相当长的一段时间内还将持续。美国人为了增强安全感，对这个领域的投入不惜工本。亚洲市场--产品包容力极强。随着安防产业在亚洲市场迅猛发展，人们的安保意识也已逐步提升。亚洲市场特点归结为∶1.稳定成长，品质差异明显；2.崇尚名牌，美日品牌主导；3.市场较小，经销体系不全。港澳地区也是亚洲市场的代表，虽然地处亚洲，社会架构却类同西方社会，在安防产业发展上，对安防产品需求明确，对产品品质要求很高。相对于美洲、欧洲，亚洲市场还处于成长阶段，在生产、经销、市场体制等方面待进一步完善。欧洲市场--需求稳定，注重产品质量。欧洲通常被分为南欧、西欧、中欧、北欧和东欧。以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。西欧安防技术水平普遍较高，行业管理体制完善。近几年，德国安防行业发展相对平稳，防盗报警系统是德国安防产品的主体，视频监控系统近几年发展很快。而英国的安防市场年增长率在9.4%。英国的视频监控系统十分成熟，占据着全球视频监控市场10%、英国安防市场30%的份额，英国目前已安装450万台监控摄像机。平均每14人就拥有一个监控摄像头。43 中东市场--近年来随着整个中东市场环境的改变，注重经济多元化发展的同时，局势较为动荡，整个国家的安全防范问题也被摆在异常重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。中东市场长期被美国、日本、德国、英国、西班牙等发达国家垄断，"9.11事件"和伊拉克战争后，中东很多国家大量抽回欧美市场资金,寻找新的投资市场，确定新的投资方向。中东国家希望与中国发展商品贸易。目前中东地区的政治、经济形势为我国企业大规模地进入该市场、充分利用其有效资源提供了历史性的机遇。将会成公司新的利润增长点。2.2国内安防行业市场分析中国2006-2012年的安防行业市场规模由人民币1200亿元增长至2500亿元，年复合增长率接近30%。到2011年，市场已达到2490亿元，年均增速超过25%。中研普华预计2016年中国安防产业规模将达到5000亿元，年均复合增长率约为20.24%。目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以仲介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。行业总产值达到2500多亿元，其中安防产品产值约为1200亿元，安防工程和服务市场约为1300亿元；全行业实现增加值800多亿元，比2005年增长1.8倍，年均增长23%以上。而在未来五年，我国安防产业规模将实现翻一番的总体目标，2016年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元。近期虽然受欧美金融危机，以及国内中小企业融资困难等因素的影响。但安防行业依旧保持在年增长率15%左右。这一强劲的市场前景吸引了越来越多的国内外企业前来“淘金”。随着我国“平安城市”43 向二三线城市的不断深化，其他世界各国平安城市建设的需求加快，公共安全防护的技术和设备的运用与居民的生活越来越密切，安防产品大众化正在成为现实。比如：城市楼宇中的家用对讲设备就属于最基本的安防产品。这种设备几乎遍布城市的大小楼宇，随着城市化建设的加速，楼宇对讲设备的需求会更大。展望未来，随着网络和计算机技术的发展，防盗报警产品还会痛智能家居实现进一步的融合，并可开发出很多其他功能，为人们的日常生活带来便利，从而激发出更更广阔的市场。在应用市场方面，将朝更细化的方向前进-针对不同市场，推出不同产品。除了加快民用化进程外，周界防范系统也将受到市场的瞩目。2.3本项目产品目标市场分析中国正处于社会急剧转型期，治安状况令人担忧，对安防设备的需求也因此日益高涨，中国将成为继美国之后全球第二大安防市场。行业专家预测中国的安防设备市场将以每年20%以上的速度增长，而中国持续不断的建设高潮也为安防市场的稳定发展提供了最坚实的基础。安防系统设备主要可以分为三部分：视频监控、门禁和防盗报警设备，其中视频监控设备是最主要的市场。金融、写字楼、商场、新型小区是等是中国视频监控设备最主要的市场。家居、校园监控将是新兴的市场，通过网络视频监控系统，雇主可以在上班时间监控家里的保姆是否履行职责，家长也可以在线察看孩子在校园的学习和生活情况，具有视频监控功能的幼儿园在大城市非常受家长的欢迎，已经成为学校的一大卖点。43 本项目产品功能主要为视频监控、可视门铃、指纹锁等。视频监控产品分类有枪型摄像机、半球型摄像机、红外线防水型摄像机、一体化机、碟型摄像机等多个系列，产品技术领先，品种齐全，竞争优势明显。住宅小区、金融、校园、写字楼、商场是本项目最主要的目标市场。2.4本项目产品营销渠道及策略本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：首先占领本地市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，并在恰当的时候进入国际市场。公司顺应市场潮流，坚持两手抓：一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。具体的营销策略：1、建立良好的营销和售后服务体系。培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。2、在专业性报纸、杂志等媒体上作宣传。3、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传、销售，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。4、参加相关的专业会议和展览，对公司进行宣传与推广。5、公司的企业文化建设。文化是公司的精神编码，反映出来的是企业的内在凝聚力和外在形象，因此良好的企业文化有助于提高企业声誉和扩大产品知名度。2.5市场风险2.5.1.技术风险目前本项目行业技术成熟，技术风险较小。但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，与高校/机构合作，提高研发能力，不断进行技术创新，减少技术风险。2.5.2.经营风险43 本项目不存在市场销售渠道的经营风险，但可能存在物料供应方面的经营风险。项目单位生产经营所需原辅材料大部分从国内外市场采购，市场行情变化因素，可能对项目单位的生产经营产生一定的影响。针对成本上升风险，##公司将与供应商建立战略合作关系，并在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。2.5.3.行业风险我国安保系统设备研发与生产产业正处于发展阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，更多的安保系统设备生产厂商也开始研发生产安防设备，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免，产品品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。项目单位将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升项目单位在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。43 第三章建设规模与产品方案3.1建设规模根据前面所述，公司拟根据市场需求，在##经济开发区##实施安防设备的设计、研发及生产项目。经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，拟建设年产3万套各类安保设备的生产规模是适中的。正式生产后将根据订单确定各类安保设备的生产量。3.2建设内容在##经济开发区##购置土地20亩在，总建筑面积8000平方米；购置生产设备生产线，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。3.3产品方案本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；43 （4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是的对项目的功能性、盈利性等全面考虑。根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表3-1.表3-1项目产品方案表序号产品名称年产量（套）备注1安保系统设备30000合计3000043 第四章厂址选择4.1厂址所在位置现状本项目建设地点位于##经济开发区##。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况##位于皖南山区北部，东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连贵池，北交铜陵。地处东径117°40′～118°08′,北纬30°19′～30°50′，南北向长约65公里，东西向宽约40公里，土地总面积1203.6平方公里，约占全省总面积的0.87%。地形地貌特征是“枕山襟江、南高北低”，西南部中低山区山峦起伏、连绵不断，中部为丘陵区，低山高岗相间，冲岗丘塝交错；北部襟连沿江圩区，大多为河谷平畈和河圩，地势低洼平坦。##所在区域，地震活动频繁，但震级较低，查《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度为0.05g，相应区域地震基本烈度为6度，本工程抗震设计按6度设防。4.2.2工程地质与水文地质区内均为河谷盆地，主要沿河流两侧分布，最低标高8m，组成物质第四系粉质粘土、砂、砾石等。岩性上部为灰黄、杂色砂质粘土；中部为灰色粉土、粉细砂；下部为中粗砂、砂砾石。本组厚3—10m。##县域主要河流有青通河、七星河、九华河、陵阳河和喇叭河五大河流，均属长江水系，水力资源丰富。全县地表水总量12.4亿m³，人均占有量4600m³。4.2.3气候条件##43 地区属暖湿性亚热带季风气候，具有四季分明、气候温和、日照充足、雨量充足、无霜期较长的特点。历年平均气温16.1℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-16.0℃，全年无霜期230天，历年平均降水量1556.9mm，最大降水量2716mm，最少降雨量888.7mm，全年风向多为东北到东北偏东，随季节变化，风向也不断变更，年平均风速全县为1.6米，无风频率为28%。4.2.4城镇规划及社会环境条件##位于安徽省西南部，北与安庆市隔江相望，南接黄山市，西南与江西省九江市为邻，东和东北分别与芜湖市、铜陵市、宣城市接壤。##是中国第一个国家生态经济示范区，北临长江，南接黄山，西望庐山，东与芜湖相接。##矿产资源比较丰富，种类多。已发现矿种有40多种，有探明储量的矿产32种。矿山有300多处。主要矿种有铅、锌、铜、锰、银、金、硫铁、钼、钨、石灰石、白云石、方解石、花岗岩等。2004年11月被安徽省科技厅认定为“安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地”，2006年10月中国非金属矿工业协会认定为“中国非金属矿产业化发展基地”。##地处皖南北部，是皖南的交通枢纽中心，北接铜陵、合肥，南临太平湖、黄山，东至芜湖、马鞍山、南京等大中城市，西接安庆、九江、武汉。县中低山和丘陵居多。县境东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连池州，北交铜陵。##境域东西宽约40公里，南北长约65公里，总面积1180.6平方公里。##有佛教圣地九华山雄踞境内西南部，历以佛教名山和旅游圣地而驰名海内外。县境地势南高北低，南部群峰峭拔，中部丘陵绵延，北部以平原、圩区为主，素有“七山一水一分田，一分道路和庄园”之称。##为中国21世纪议程试点地区、国家生态经济示范区、皖江城市带承接产业转移示范区。43 2014年##工业围绕提质增效，主导产业引领、首位产业带动、重点项目支撑，注重结构调整、加快两化融合、推进转型升级，全县工业呈现出快速增长态势，实现规模工业产值129.2亿元，同比增长14.9%。有色金属材料、非金属新材料、机电装备制造三大主导产业带动性明显。三大主导产业共有规模企业75户，占全县规模企业业总数的64.7%；实现工业产值100亿元，占规模工业总产值的77.6%。4.2.5资源条件##境内矿产资源蕴藏丰富，已探明有7类36种，其中方解石、白云石、石灰石等矿产储量大、品质优、易开采，享誉海内外。据地质资料表明，境内方解石资源量达3亿吨，石灰石资源量30亿吨，白云石资源量10亿吨。其中非金属矿产中方解石矿矿点8处，分布在陵阳来龙山、东山、尖山、杨田东山崖、新河白云山、蓉城火焰山、酉华朝华—双冲等地，已查明方解石资源量2.5亿吨，以质优量大闻名于国内外，资源储量位居全省第一。4.2.6交通运输条件##交通便捷，区位优越。2至4小时经济圈覆盖长三角和中部各大城市，县城距九华山机场仅20公里，宁宜城际铁路、沿江高速、318国道横贯东西，京台高速、103省道、325省道贯穿南北，童埠港水运直通长江深水港。在皖南国际文化旅游示范区中处于重要核心区，是“两山一湖”的交通枢纽和天然门户。4.2.7公用设施社会依托条件##境内基础设施较完善，实现了村组道路硬化，安全饮水全覆盖，广播电视“村村通”，电话、宽带和无线网络全覆盖。文、教、卫事业发展迅速，设有完全中学、中心小学、幼儿园、县级医院等，可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。4.2.8施工条件43 本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。43 第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1技术方案选择本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。项目单位拥有本项目生产所需的技术，并结合以往生产实践经验，经过对比分析、研发、创新，确定了本项目的生产技术方案。生产技术标准遵照GB/T16697-1996《黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件》和BT/T12338-90《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》。5.1.2工艺流程（1）主要产品视频监控设备工艺流程本项目生产不同规格的方解石半成品，主要工艺流程如下：①电源板、驱动板、红外线板生产切元件脚贴片，热回流焊浸锡插件待用补件二次波峰焊半成品测试图5-1工艺流程图②CCD机板检验测试半成品老化性能测试贴滤光片来料外观检查图5-2工艺流程图43 ③组装包装成品老化成品测试总装图5-3工艺流程图5.1.3工艺技术来源本项目投资人拥有本项目生产所需的技术，并结合以往生产实践经验，经过对比分析、研发、创新，形成本项目生产技术，技术来源为自有。5.2主要设备方案5.2.1设备选购原则（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度；（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效；（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力；（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求；（5）设备性价比好，售后服务规范。5.2.2设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平；（2）引进的设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度要匹配；43 （3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提供设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施；（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3主要设备选购清单本项目的设备选型主要是依据节能、先进、实用的原则，所有设备均来源于市场。设备购置清单如表5-1：表5-1设备购置一览表单位：人民币万元序号设备名称技术规格台套数金额备注1台式全自动贴片机TP3003360　2无铅波峰焊机TP980C128.5　321寸高像素监视器TM21H5285　桌面型自动光学检测仪TV350226.8　半自动高精度丝印机T1200169.8　PCB板下料机T0330260.2　小型超声波清洗机TC3560159.2　台式电脑P4-6001056.5　中小型超声波清洗机TC300121.2　场强仪MW-96SCM133.6　世波仪HP54602CM5137.5　万用表MF-47101.2　测试仪DSP-1001126.0　配线工具AT8762D5112.0　放大台灯T60520.6　台钻ZQ4117-11型126.0　切割机HC-140235.4　手电钻FDIOSA418.5台虎钳212.043 半成品老化台自制560.0成口老化台自制590.0　小计　1640.0　5.3工程方案在##经济开发区东河园征地20亩，主要建设工程包括厂房（包括办公用房）、成品仓库、产品监测及研发中心、宿舍及食堂等。总建筑面积8000㎡。主要建（构）筑物工程如表5-2。表5-2主要建（构）筑物工程一览表序号建筑物名称结构型式层数占地面积（m2）建筑面积（m2）厂房钢构210002000成品库钢构110001000产品监测及研发中心框架210002000宿舍及食堂框架310003000　合计　　43 第六章原材料燃料供应6.1原辅材料供应本项目生产过程中主要使用光学仪器等，均可从周边区域购买，具有相对稳定的物料供应商和供应渠道。无论从原材料的质量、用量、交货期、信誉服务方面均有保障。预计本项目正常运营年份主要原辅材料消耗情况见表6-1。表6-1主要原辅材料年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1生产设备原料批300001000.0元/批国内采购备注：60.0元/吨，为出厂价，不含运输费用。6.2外购燃料动力供应本项目生产过程中主要电、水等燃料动力。预计达年产主要燃料动力消耗情况见表6-2。表6-2外购主要燃料动力年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1电万度120.01.20元/度当地2自来水万吨7.52.2元/吨当地43 第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总图总平面布置原则（1）以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。（2）厂区建设充分依托园区现有资源优势，以保证企业的可持续发展。（3）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。（4）厂区整体规划实行客流、物流和车流分离的原则,使客流、货流、车流互不干扰，合理畅通。（5）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置生产车间及各种设施。7.1.2总图布置方案1、功能布局：项目区位于##经济开发区##，考虑到园区使用功能的合理性及园区整天形象的因素，本项目主要分作：办公大楼，规模化生产用房，后勤保障用房及智能化仓库，设备用房四部分功能。43 2、空间布局：建筑群体布局以点面为空间逻辑，即以办公大楼为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一维度的线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。3、建筑结构（1）、建筑A、概述厂房改造设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各种功能分区明确。合理方便管理，并注重车间的建筑立面造型简洁明快，线条流畅，色彩协调。厂房设计应按照《建筑设计防水规范》GBJ16-2001、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑地面设计规范》GB50037-96等主要规范进行。B、建筑设计主要建筑构造应满足规范及工艺要求，可如下考虑：屋面：高分子卷材防水层，防水珍珠岩保温层（轻钢屋面为压型彩钢屋面板加保温棉）墙体：多孔砖，涂料饰面地面：水泥耐磨硬化面层门窗：采用木门、钢门、铝合金窗。（2）结构A、概述应符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《砌体结构设计规范》GB50003-2001、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002、《钢结构设计规范》GBJ17-88、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001、《门式钢架轻房屋钢结构技术规程》CECSI02-98等工程设计主要规范。43 应能承受基本风压、基本雪压、地震基本烈度等自然条件。结果选型及地基处理应根据地质勘查和《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001等规范确定。B、结构设计厂房为两层轻钢结构厂房，按规范要求在适当位置设抗震缝多道，地基基础应根据地质勘察确定。7.2场内外运输生产区各道路环状布置，道路主干道宽度设计为10米，次干道宽度设计为6米，以满足运输、消防的需要。生产原料运进以及成品运出皆以公路运输为主，厂区正大门供客车及人流进出，次门供人流进出，后门为专用货运通道，人流、物流和车流分开、线路无交叉重复。根据项目产品的生产特点与工艺要求，生产所需原、辅材料来源广泛，厂内运输主要是满足原辅料和产成品的厂内运输行为，配备铲车4辆；厂外运输利用社会运力来完成。7.3公用辅助工程7.3.1给水工程（1）用水量及水质要求：项目生产用水负荷2t/h，辅助用水负荷2t/h，生活用水负荷为4t/h，室内外消防用水负荷25L/s。项目年用水量7.5万吨，对水质无特殊要求，自来水即可。（2）供水系统：项目用水可从附近水库引43 进，设置给水管道，供生产、消防用水。项目生活用水从园区市政管道引入。厂区各生活用水点从给水主管网接入，对所有用水点进行单独计量，各独立建筑物内均需安装水表。本项目设置工艺循环回用系统，在厂房内设置排水通道，保障项目生产用水的需求。7.3.2排水工程根据生产、生活的排水水质情况，厂区排水实行清污分流制。项目区内排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计，室内污水管，采用排水UPVC管，粘接接口；室内雨水管采用机制阻燃玻璃钢管，粘结接口。车行道路上的检查井采用铸铁成套井盖，人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。（1）雨水：以自然径流以及渗透为主，局部有组织排放，设置雨水口，经厂区雨水管收集后排入雨水管网；（2）生产、生活废水：经厂区生化池预处理后排入城市污水管网，进入##蓉城污水处理厂处理达标后排放。7.3.3供电工程（1）供电负荷：项目年用电量共120.0万度。由##经济开发区引10kVA专用电向厂区送电，经厂区变电所降压后，送至车间各用电点。（2）供电回路及电压等级的确定：强电系统包括高、低压配电系统、动力及控制系统、电气照明系统、防雷接地系统，负荷为二、三级。低压（380V/220V）配电系统采用三相五线制，TN－S系统采用树杆式和放射式供电，功率因素COSф＝0.96，力率由低压电容补偿，计量分式为单台变压器高压计量，电源由10KV中压单回路主供电源，两路电源互为备用。（3）照明设施：生产区域的照明全部采用u型节能灯或T5系列日光灯管，办公区采用T5系列日光灯管和相配套的灯具，厂区道路照明使用纯三基式LED节能灯。（4）43 用电管理：车间设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电管理。7.3.4通信设施（1）通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。（2）通信线路及设施：电话线路由##电信局引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到150Kbps的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目单位每个车间、办公室内均设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一管理。7.3.5维修、仓储、检验等辅助设施本项目新建加工车间，其维修、仓储、检验设施安排在相应车间内。7.3.6采暖通风、动力及其他设施（1）采暖：厂区采取自然取暖。厂区办公室采取空调取暖。（2）通风：车间屋顶中部设置有采光通风井，侧墙设置通风机，在夏季可通过强制通风，确保室内通风换气次数。43 第八章节能节水措施8.1设计依据根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国节约能源法》和原国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542号“印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定》的通知”编制本章内容。8.2设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。8.3能耗、水耗分析（1）项目能耗主要来自于建筑的设施、设备等的耗损。（2）项目的水耗主要是办公用水、清洁用水、生活用水。8.4主要节能、节水措施8.4.1总平面布置与建筑节能（1）根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。（2）充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。8.4.2工艺节能43 （1）在设计中，严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）等节能规定，保证装置的节能水平。（2）生产设备优先选用国内外技术先进、质量稳定、能耗量低的。（3）合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。（4）在总平面和车间生产线的工艺布置时，做到紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免往返运输，节能效果明显。8.4.3节水（1）在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。（2）尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。8.4.4电气节能（1）供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。（2）在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。（3）车间照明，设计中选用高效节能型灯具。（4）合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少馈电线路的电能损耗。8.5节能机构及管理43 成立节能专项工作领导机构，加强能源的计量及管理，配备专人进行计量管理及计量器具的检测与维护，保障节能管理工作的落实。耗能设备及系统管线进户前（后）按《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB/T17167-2006）的要求完善蒸汽和电力计量器具（如热工仪表、流量计、水表、电度表等）的配置，并建立档案，同时按校准周期严格校准，并做好日常检查，以尽早发现问题早解决。43 第九章环境影响评价9.1设计依据1.《中华人民共和国环境保护法》2．国家环保局《建设项目环境保护设计规定》3．《污水综合排放标准》（GB8978－1996）4．《中华人民共和国水污染防治法》5．《中华人民共和国大气污染防治法》6．《环境空气质量标准》（GB3095-1996）7．《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）8．《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）9．《环境噪声污染防治法》10．《声环境质量标准》（GB3096-2008）遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。9.2厂址环境条件项目厂址位于##经济开发区##，该区无自然状态的森林，无珍稀或濒临物种，生态环境以人工生态环境为主，植被以人工植被为主，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等，园内无污染型企业，各方面环境良好。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响（1）项目建设过程中废水的影响43 项目建设施工过程中产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生的废水；建构筑物的养护、冲洗、打磨等产生的废水；施工人员的生活污水。（2）项目建设过程中废气的影响工程建设期间的废气污染源主要有：施工土方开挖及运输车辆、施工机械所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；施工人员食堂燃气废气和油烟等。（3）项目建设过程中噪声的影响工程建设期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声，噪声强度达80～100dB。（4）项目建设过程中固体废物的影响项目建设施工期间产生的固体废物主要是建筑垃圾和场平整时的工程弃土，以及施工人员的生活废弃物。9.3.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响（1）项目生产过程中废水的影响本项目废水主要为生活污水，生产用水都是冷却水，不产生化学变化，仅需定期补充少量的新鲜水即可。（2）项目生产过程中废气的影响项目产生的废气主要来自于筛选过程中产生的少量粉尘和烘干使产生的热气。（3）项目生产过程中噪声的影响项目新增的生产设备及部分公用工程设备会产生一定的噪声。（4）项目生产过程中固体废弃物的影响43 生产过程中会产生少量的废包装物材料及其它杂物，以及职工生活垃圾。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期间污染物控制措施（1）控制废水影响的方案施工人员生活污水经简易生化处理池处理后排入项目单位厂区外市政污水管网；建立排水沟、集水井、沉砂池，施工作业产生的废水经沉砂池沉淀处理后排放地块的沟渠，雨水经疏导直接排入项目单位厂区外市政雨水管网。（2）废气污染的治理方案对施工粉尘产生的作业点定时洒水，将施工用的材料集中堆放在库房（或临时工棚），对破包和撒落于地面的材料及时清扫。物料与土方运输合理装车，易产生粉尘的物料密闭运输，施工车辆上路前应冲洗干净限制车速，抑制粉尘和运输中的二次扬尘。施工楼房用网罩遮挡，文明施工。弃渣车辆必须采用经改装后加盖的车辆；各建筑单体封顶断水后，各楼层的建筑渣、灰等必须逐层清理，并采用编织袋、箩筐等工具有序清运，严禁高空扫抛，防止产生大量的扬尘。加强施工机械的使用管理和保养维修，降低燃油机械废气排放，将其不利影响降至最低。施工人员的生活炉灶使用天然气或液化气，以减轻对环境的不利影响。（3）噪声污染的治理方案43 打桩机等高噪声设备只限于白天作业，严禁在夜间22:00至次日6:00施工。施工时场外的运输作业尽量安排在白天进行。将可在固定地点施工的机械设置在临时建筑房内作业。合理安排施工时间，采用低噪声设备、低噪声施工方式，敏感时段、敏感路段应减速禁鸣。采用先进施工设备，缩短工期，使用商品混凝土。必须连续24小时作业时，需取得环保部门的同意和批准，并公告于周围居民，以取得谅解。施工单位认真实施降噪措施。（4）固体废物的治理方案建筑弃土和废料应及时清运至市政批准的建筑垃圾堆放场倾倒填埋，并设置简易雨棚；废料严禁乱堆乱放，以防止被雨水冲入附近水体，污染环境。施工人员的生活垃圾采用分类收集后由环卫部门统一处置，保护好施工人员的生活、生产环境，减少施工人员传染病的发病率。9.4.2项目生产期间污染物控制措施（1）废水污染的治理方案本项目所排废水主要为生活污水及清洗设备、工作服、地面等排水。厕所排水在厂区内有化粪池进行处理，清下水则直接排入排水总管。生活废水经厂区现有污水处理设施处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》三级标准后，进污水处理厂处理达标后排出。另对项目冷却循环水进行综合利用，用于厂区的地坪冲洗或绿化浇灌。（2）废气污染的治理方案项目产生的粉尘量较少，在厂房内安装通风除尘设备，设置集中通风系统，加强厂房通风后对大气环境影响较小。（3）控制噪声影响的初步方案噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。具体的噪声控制方法有吸声、隔声、消声等。本项目采取的措施有：43 1）在设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响；2）对放置高噪声设备车间的门窗、墙体等围护材料采用隔声材料，以减轻设备运行噪声向车间外传播；3）将水泵等高噪声设备布置在独立的隔声间内，并设置减振地沟，以隔绝机械噪声和整机噪声；4）对滚动选矿机、烘干机等高噪声设备设减振基座，并安装减振橡皮垫和减振弹；5）合理布置厂区生产设备和公用设备，高噪声设备尽量布置在厂区中央部位。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。（4）控制固体废弃物污染的初步方案各种固体废弃物均分类存放，在生产中产生的废料经过回收后重新利用；项目清洗后产生的淤泥可出售给当地滑石粉原料厂；生活办公垃圾送至市容部门指定的垃圾存放点后，由市政环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填理。采取以上措施后，固体废物不会对项目区外环境产生影响。9.5绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔音。应在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带，本项目绿化率占8.0%。43 9.6环境影响评价只要本项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施，本项目建设、运营对环境影响较小，从环境保护角度分析，是可行的。43 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）（2）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）（3）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2003）（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（5）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）10.1.2危害因素和危害程度本项目生产的产品及原辅材料虽然不含有毒有害成份，且也无高空、辐射、高压等危险性作业的可能，但还是存在触电、噪声等劳动安全隐患。10.1.3安全卫生措施针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：（1）车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。（2）用电设备接地采用TN－C－S系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。43 （3）电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。（4）车间所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。（5）所有手持电动工具应执行GB/T31550－2006《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》的规定，应采用二类三类设备。（6）车间安装更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。（7）为了便于更好的通风，将在车间屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。（8）工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。（9）自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求。（10）危险区域安置警告标志。（11）机械设备的使用、维护、检修应制度化。（12）车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。（13）厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。（14）车间主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。（15）根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》规定，厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于4欧姆。43 10.2消防10.2.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）（5）《消防安全标志》（GB13495-1992）（6）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）10.2.2火灾隐患分析虽然项目产品及原辅材料具有阻燃性，但在高温下还是存在燃烧的危险，本项目存在火灾隐患的部位主要有仓库及各种电气设备。10.2.3消防措施（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。（4）生产车间室内按《建筑灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。43 第十一章组织结构与人力资源管理11.1项目法人组织机构项目单位是一家集设计、研发、生产、销售、安装、维护为一体的专业化安保系统设备公司，公司设有专门的人力资源部、财务部、供销部、生产部、质检部、技术研发部、后勤部等，组织结构齐全，主要管理人员均有多年的领导和管理经验。公司的组织结构图如下所示：图11-1组织结构图11.2项目管理本项目采用项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制及财务专门管理制进行项目运行管理。项目建设工作的实施由##公司专门成立项目筹建办公室，负责指导监督，直接、具体负责项目建设工作，承担项目实施施工准备、勘察设计、设备订货、生产准备直至竣工验收和交付使用等各个阶段的工作，并确保建设进度，使项目顺利投入使用。43 11.3人力资源配置1.生产作业班次根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。主要生产车间实行两班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。2.劳动定员数量及技术素质要求根据本项目规模及生产设备的生产能力设计，确定项目工作人员为60，年工作量为300天。3.职工工资福利本项目工人人均工资为3.0万元，技术人均工资为4.2万元，管理人员人均工资为4.0万元，福利费均按14%计提。4.员工来源及招聘方案本项目所需人员直接面向社会公开招聘择优录取；中高层管理人员可采用向社会公开招聘和企业内部提升相结合的方式。5.员工培训计划人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。43 第十二章项目实施进度12.1建设期本项目建设工期为一年，建设阶段包括可研报告、行政审批、初步设计、施工招标、设备订货、施工准备、土建施工、设备及管线安装、设备调试、试运转、正式投产等阶段。各阶段穿插进行，环环相扣，以节约时间。43 12.3项目实施进度表序号工作项目2015年2016年7891011121234561可行性报告编制◆◆　　　　　　　　　　2筹措资金　◆◆　　　　　　　　　3初步设计　　◆◆　　　　　　　　4工程施工　　　◆◆◆◆◆　　　　5设备到货　　　　　　◆◆　　　　6设备安装　　　　　　　◆◆◆　　7生产物资供应厂家选择　　　　　　　　　◆　　8试运行　　　　　　　　　◆◆　9竣工验收　　　　　　　　　　◆　10正式生产　　　　　　　　　　　◆59 第十三章招标方案13.1编制招标计划的依据1.《中华人民共和国招标投标法》（2000年1月1日起施行）2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》3.《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部13号令）4.《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委27号令）13.2招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目单位意见，在本项目建设中，建筑工程、安装工程、设备采购等均采用招标方式，招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其它√13.3招标要求13.3.1投标人资质要求59 勘察、设计承包单位应具有相应的勘察、设计资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。设备供货商、大宗货物及材料供货商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供货商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。13.3.2招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在安徽省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。13.3.3招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标档。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计档、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标档格式、投标人应提交的其它书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容。59 第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据和说明1.估算范围包括固定资产投资和流动资金；2.建筑工程费：按《安徽省建筑、装饰装修工程安徽省安装工程（常用册）计价定额综合单价》（2009年1月1日施行）及《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（BDJ/T－206－2005）编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；3.设备购置费：参照厂商询价，含招标代理服务费、运杂费；4.安装工程费：主体、辅助工程设备按设备购置费的3%计提，公用工程设备按设备购置费的20%计提，其他设备不计提安装工程费；5.工程建设其他费用：参照以下文件并结合市场行情计取，建设管理费含建设单位管理费、工程监理费，其中建设单位管理费参照《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格[2007]670号文件计取；可行性研究费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；环境影响评价费参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件计取；工程保险费按建筑工程费的3‰计取；6.59 预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算；7.固定资产投产方向调节税：根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税。14.2总投资估算本项目估算投资总额为4500.0万元，其中：建设投资为4116.0万元，建设期利息0.0万元，流动资金384.0万元。14.2.1固定资产投资估算本项目固定资产4116万元，其中土建及土地费用2378.0万元，设备购置费用1190.0万元，辅助工程132.0万元，工程建设其他费用111.0万元，基本预备费305.0万元。14.2.2流动资金估算本项目全额流动资金为1272.5万元，根据项目的实际情况及公司的经营特点，本项目流动资金按全额流动资金的30%左右估算，为384.0万元。14.3资金筹措根据项目工程建设进度安排建设期为1年，投产期一年。总投资4500.0万元，全部由企业自筹解决。59 第十五章财务评价15.1财务评价的依据1．《投资项目可行性研究指南》2．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》3．《中华人民共和国公司法》及其实施条例4．《中华人民共和国增值税法》及其实施细则5．《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则6．财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》和近年会计制度改革的有关规定7．国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。15.2财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：1．财务价格。本项目投入产出品预测价格参照现行价格，采用不含税价格。2．本报告财务评价以增量投资为评价对象，项目计算期11年，其中建设期1年、运营期10年，运营期第一年达到设计纲领的70%，第二年达产，满负荷生产期9年。3．税收费率表15-1税率表序号税别计税依据税率（%）备注1增值税应纳税额17/13自来水取13%，其余均取17%2城市建设维护税流转税13教育费附加流转税5含地方教育费附加2%4所得税应纳税所得2559 4．财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13%。15.3产品营业收入和税金估算详见附表4《营业收入、营业税金及附加估算表》。15.3.1营业收入预测本项目产品销售价格（不含税）根据市场同类产品价格进行预测，安保系统设备单套设备2500.0元，根据项目确定的生产规模和销售单价估算，项目达产年营业收入7500.0万元。15.3.2营业税金及附加项目正常运营年份城市建设维护税23.9万元，教育费附加14.34万元，地方教育费附加9.56万元，营业税金及附加（不含税）共47.8万元。15.3.3增值税项目正常运营年份增值税为478.0万元。15.4成本费用估算按生产成本加期间费用法估算，总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用、营业费用。本项目正常生产年总成本费用为5901.1万元，其中：可变成本5490.0万元，固定成本416.1万元。正常年经营成本5672.4万元。15.4.1生产成本1、本项目产品所需的原辅材料、外购件、配套件的单位、年耗量正常运2、固定资产折旧费：企业的折旧按资产的类别分别以不同的折旧年限计算。无形资产摊销按50年分摊。两项正常运营年份为208.2万元；修理费，按折旧费的30%计提，正常运营年份为62.5万元；其他制造费，按营业收入的2%计提，正常运营年份为150.0万元。59 15.4.2管理费用正常运营年份为220.1万元。其中无形资产（土地）按50年摊销，其他资产摊销按10年摊销，其他管理费用按营业收入的4%计提。15.4.3营业费用按营业收入的5%计提，为原料和成品运费，达年产为375.0万元。15.4.4总成本费用依据计算，本项目正常生产年总成本费用为5901.1万元，其中：可变成本5490.0万元，固定成本416.1万元。正常年经营成本5672.4万元。15.5财务评价15.5.1财务盈利能力分析（1）现金流量分析本项目计算了所得税前和所得税后的项目投资现金流量。项目投资现金流量的经济评价指标详见表15-2《项目投资现金流量分析结果表》。表15-2项目投资现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资内部收益率%31.623.9全部投资回收期年4.35.2全部投资净现值万元5671.43574.9ic=12%本行业的财务基准收益率为12%，基准投资回收期为12年。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。（2）利税分析59 ①企业所得税项目正常年份上交所得税389.9万元。②盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金及任意盈余公积金提取比例分别为10%和5%，年均提取额分别为116.98万元和58.49万元。③项目正常年份利润总额1559.8万元，净利润1169.8万元。④总投资收益率、项目资本金净利润率分析＝28.2%＝28.8%本行业总投资收益率为12%，项目资本金净利润率为16%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。15.5.2财务生存能力分析综合分析经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、筹资活动净现金流量后，项目建设期净现金量为0，运营期各年净现金流量均>0，说明项目有较强的财务生存能力。15.6不确定性分析15.6.1盈亏平衡分析本项目正常运营年份总生产能力的盈亏平衡计算如下：59 ＝21.1%计算结果表明达到总生产能力的21.1%时，可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。15.6.2敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有产品价格、经营成本、产品产量等。各类因素变化幅度为+10%和-10%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度见表15-3。表15-3敏感性分析表变化因素-10%-5%基本方案10%5%内部收益率变化（10%）销售价格21.522.723.925.126.3销售数量22.523.223.924.625.3经营成本24.924.423.923.422.9投资回收期（年）销售价格4.24.75.25.76.2销售数量4.64.95.25.55.8经营成本5.65.45.25.04.8经分析计算，单因素变化上下变动5%，财务内部收益率均大于基准收益率，可见本项目具有一定的抗风险能力。15.7财务评价结论综上分析，项目建成后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为（所得税后）23.9%，财务净现值大于零，投资回收期为（所得税后）5.2年，本项目在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。59 第十六章社会评价16.1社会影响效果分析1.本项目投产后可弥补本地区乃至安徽安保监控设备研发生产企业的空白，推动地方经济的发展，增加地方财政收入。2.本项目建成投产能解决60人的就业问题，能部分解决项目所在地剩余劳动力就业问题，有利于提高人民群众生活水平，维护社会安定。3.本项目人均工资及福利费3.73万元，项目的实施有效地提高了项目所在地普通劳动者的收入，提高了人民群众的生活水平。4.满足本地区住宅小区、校园、写字楼等相关行业对于安保监控设备的需求。5.项目所在地主要居民为汉族，项目建设对居民的风俗习惯、生活方式等无不利影响，不会引发民族矛盾、宗教纠纷等社会问题。16.2社会适应性分析1.项目建设符合国家宏观规划和地方发展规划，符合国家产业政策和行业相关政策，对促进当地经济有积极作用，将引起当地政府的重视，争取更多的政策支持。2.项目不直接开采利用各类自然资源，不占用耕地，且能增加地方财政税收，能得到当地政府和居民群众的支持欢迎。3.项目为工艺成熟、布局合理，环保措施齐全，对生态环境影响极小，经济和社会效益较大，能为当地社会环境和人文条件所接纳。可获得当地政府和居民群众的认可。59 4.本项目建成投产可进一步提高企业的经济效益，推动区域经济的发展。5.该项目的实施可充分发挥企业的资源优势，调整和优化产品结构，不但能进一步提高企业的经济效益，而且还可推动区域经济的发展，增加青阳地方财政收入。16.3社会风险及对策分析16.3.1项目存在的风险本项目的建设地位于##经济开发区##，基础配套设施完善，招商引资力度强；风险因素有市场风险、经营风险、技术风险、管理风险、投资风险等，但主要是市场风险。16.3.2应对措施1、本项目依据市场需求变化趋势，跟踪世界先进的技术、选用国外先进的设备，为产品达到国际标准和提高产品在国内外市场占有率创造了条件。2、注重人才竞争，加强对外技术合作，加强产品的研发力度，提高产品质量，以规避技术风险。3、加快资金流、物流和信息流的速度，降低生产成本，提高管理水平和产品的市场占有率。加强产品售后服务。不断开发实用、先进、价廉的系列产品，在市场条件逐步成熟的情况下，延伸新产品开发和销售，以进一步扩大产品线覆盖。4、强化营销网络建设，实现电子商务，加强外销，逐步将市场做大做强，提高国内外市场竞争力，以规避市场风险。59 第十七章研究结论与建议本项目根据国家文件要求和本地产业的发展需要，在##经济开发区东河园建设安保系统设备的设计、研发和生产基地，项目市场发展较好，符合国家产业政策的要求，其可行性研究结论概括如下：1、设计中所采用的工艺成熟、设备先进，能满足要求。2、项目生产的产品质量好、结构合理、适销对路，原料周边地区厂家可供，产供销均无问题3、项目建成投产后，其污染度为零，对周五环境不会造成不利影响。4、项目的建成，将促进当地相关行业的发展。5、该项目总投资为4500.0万元，内部收益率23.9%（税后），投资回收期从建设期算起为5.2年，大于行业基准投资回收期。经济上是可行的，并具有一定的抗风险能力。经以上分析，本可行性研究报告认为本项目符合国家产业政策，具有较好的经济效益和社会效益，对促进##经济的发展有着积极的意义，建议项目单位高度重视，安排专人负责；完善前期工作，做好市场调研和设备选购事宜；在建设资金落实的基础上，有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。59 59 附表2流动资金估算表人民币单位:万元附表3项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元附表4营业收入、营业税金及附加估算表人民币单位：万元附表5总成本费用估算表人民币单位：万元附表6基1直接材料费估算表人民币单位：万元附表6基2直接燃料及动力费估算表人民币单位：万元附表6基3固定资产折旧费估算表人民币单位：万元附表6基4无形资产和其他资产摊销费估算表人民币单位：万元附表6基5直接工资及福利费估算表人民币单位：万元附表6项目投资现金流量表人民币单位：万元附表7项目资本金现金流量表人民币单位：万元附表8财务计划现金流量表59 人民币单位：万元附表9资产负债表人民币单位：万元59'