起重机卷筒组项目可行性研究报告 41页

'1概述1.1项目名称及可行性研究报告编制单位项目名称：SHH起重机卷筒组项目承办单位：法定代表人：住所：项目可行性研究报告编制单位：辽宁省国际工程咨询中心（资格证书编号：工咨甲10620070036）。1.2项目提出的背景及建设的必要性起重机制造业是密切关系到城市建设、交通运输、能源开发等国计民生大业的产业。近年来，我国起重机行业取得了飞速发展。以桥门式起重机制造企业为例，到2008年，我国的桥门式起重机制造企业已有约450家，从业人员达14万人。大连起重机、太原起重机是行业技术领先，经济规模最大的企业，拥有国家级技术中心，综合实力雄厚，以生产高端产品为主，如核电站环行起重机、大重量冶金起重机、铸造起重机、大型船坞起重机等，为我国的工业发展和经济建设起着非常重要作用。我公司所生产的各种型号SHH起重机卷筒组正是为其配套的主要产品之一。起重机卷筒组是起重机的重要承重部件，是通过电机的作用来卷绕钢丝绳以实现起吊重物的下降或提升，它承载着起升载荷，收放钢丝绳，实现物体装置的升降。因此起重机械卷筒组的安全性、可靠性是非常重要38 ，因此起重机卷筒组是起重机机械中最重要、最核心的组成部分之一，该项目是与国内起重机行业配套的重要产品，因此项目的建设是必要的，对国内起重机行业的发展具有重要意义。本公司所生产的卷筒组主要适用于QD5~200T电动双梁桥式起重机，主要是自动保护焊接卷筒，焊接卷筒又分带齿轮盘接手的卷筒和带卷筒联轴器的卷筒。除此之外，还可以根据客户的需要设计、制造非标准卷筒。本项目不仅符合国家宏观装备制造业安全节能调控政策，而且对促进公司的快速发展带来了良好的机遇。1.3编制依据（1）辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司委托辽宁省国际工程咨询中心编制项目可行性研究报告的合同；（2）根据辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司生产、设计和制造资质证书、技术资料和提供的其它基础资料为依据。1.4编制范围在编制项目可行性研究报告过程中，将就以下内容进行阐述和评价：（1）项目提出的背景；（2）产品市场预测；（3）建设规模及产品方案；（4）厂址及建设条件；（5）工艺技术及设备配置方案；（6）总平面布置方案；（7）公用设施配套方案；（8）环境保护、职业安全卫生及消防方案；38 （9）节能方案；（10）建设进度与招标方案；（11）投资估算及资金筹措方案；（12）财务效益分析。1.5项目概况（1）项目建设地点本项目建设在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇接官村地段的企业现有厂区内实施。（2）项目主要建设内容购置大型龙门起重设备、大型机械加工设备、各种保护焊接设备以及检测设备等，形成起重机卷筒组项目生产线。所购置的主要起重设备、机加设备、焊接设备共计56台（套），以及附属检测设备、运输设备和厂房管网配套设备等工艺装备共计92台（套）。对新建厂房和用现有厂房的地面进行改造，建设设备基础。厂区内各种管道、线网的局部改造。（3）项目建设期项目建设期定为18个月，即从2010年5月至2011年12月。（4）项目建设规模项目建成后企业可形成年产各种规格卷筒组600个的生产能力。（5）项目投资项目总投资估算值为2500万元。其中：建设投资为1900万元，建设期利息105万元，铺底流动资金495万元。38 项目总投资2500万元中，拟申请银行贷款1500万元，其余1000万元由企业自筹。（6）项目主要经济指标项目主要技术及经济指标见下表1-1。主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位数据及指标1建设规模及产品方案起重机卷筒组台/年6002主要原材料消耗普通钢材吨/年3000合金钢板吨/年900普通焊条千克/年1560合金钢焊条千克/年15003燃料动力耗用量水吨/年900电千瓦时/年560004新建建筑面积m220505购置设备、仪器台（套）926定员人807项目投资数据7.1项目总投资万元25007.1.1固定资产投资万元1900其中：静态建设投资万元1795建设期利息万元1057.1.2铺底流动资金万元4957.2长期贷款万元15007.3自筹资金万元10008经济效益及财务指标年实现营业收入万元/年4800年实现税金总额万元/年46038 年实现利润总额万元/年480年实现所得税万元/年120年实现净利润万元/年360总投资收益率%19.0资本金净利润率%51.0借款偿还期年5.2投资回收期（全投资、税后）年6.2内部收益率（全投资、税后）%19.52企业概况辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司成立于2005年12月8日，是集起重机卷筒组、高耐磨产品、压力容器、污水处理设备等设计、研发、制造、生产、销售和经营于一体的小型科技型企业。公司现有员工138人。其中：硕士研究生3名，本科学历12名，大专学历15名，具有高、中级技术职称12人。其中：科技研发中心专业研发人员13人。公司具有较强的专业技术力量。公司注册资本1030万元。截止2010年末，公司拥有总资产3695万元，其中固定资产原值2658万元，固定资产净值2096万元，负债合计1009万元，资产负债率27.3%。近三年公司经营情况见下表：主要经济指标表表2-1单位：万元年份销售收入利润税金2008100696822009294228623620105300380306辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司，公司已通过ISO900138 质量体系认证。同时获得了大连重工起重集团有限公司供方认证。是中国一重认证单位、是鞍钢股份有限公司责任公司承包方，B类施工企业。企业近年来先后为鞍钢、本钢、北台、抚钢、首钢、唐钢、邢台、邯郸、南钢炼铁厂、炼铁高炉配套各种起重机卷筒组、高耐磨产品、压力容器设备、水处理设备等。我公司生产的各类起重机卷筒组、压力容器、水处理设备和高耐磨合金产品不但设计新颖，而且产品齐全，质量一流，技术水平在国内同行业中处于领先地位。辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司为鞍山市诚实守信单位。3市场预测3.1起重机卷筒组的结构与发展起重机制造业是密切关系到城市建设、交通运输、能源开发等国计民生大业的产业，几十年来，起重机在我国经济建设中发挥着重要的作用。近年来，我国起重机行业取得了飞速发展。以桥门式起重机制造企业为例，到2008年，我国的桥门式起重机制造企业已有约450家，从业人员达14万人。如大连起重机、太远起重机等他们是行业内经济规模最大的企业，公司拥有国家级技术中心，综合实力雄厚，以生产高端产品为主，如核电站环行起重机、大重量冶金起重机、铸造起重机、大型船坞起重机等。卷筒组的作用：卷筒组是起重机的重要承重部件，通过电机的作用来卷绕钢丝绳以实现起吊重物的下降或提升，它承载起升载荷，收放钢丝绳，实现取物装置的升降。因此起重机械卷筒组的安全性、可靠性非常重要。38 （1）卷筒的种类。按筒体形状，可分为长轴卷筒和短轴卷筒。按制造方式，可分为铸造卷筒和焊接卷筒。按卷筒的筒体表面是否有绳槽，可分为光面和螺旋槽面卷筒。按钢丝绳在卷筒上卷绕的层数，可分为单层缠绕卷筒和多层缠绕卷筒（见图6-15）。一般起重机大多采用单层缠绕卷筒，多层缠绕卷筒用于起升高度特大，或要求机构紧凑的起重机（例如汽车起重机）。（2）卷筒的结构。卷筒是由筒体、连接盘、轴以及轴承支架等构成的。单层缠绕卷筒的筒体表面切有弧形断面的螺旋槽，以增大钢丝绳与筒体的接触面积，并使钢丝绳在卷筒上的缠绕位置固定，以避免相邻钢丝绳互相摩擦而影响寿命。多层缠绕卷筒的筒体表面通常采用不带螺旋槽的光面，筒体两端部有凸缘，以防止钢丝绳滑出。其缺点是钢丝绳排列紧密，各层互相叠压、摩擦，对钢丝绳的寿命影响很大。卷筒的结构尺寸中，影响钢丝绳寿命的关键尺寸是卷筒的计算直径，按钢丝绳中心计算的卷筒允许的最小卷绕直径必须满足：DOmin≥h1d式中:D0min--按钢丝绳中心计算的滑轮和卷筒允许的最小卷绕直径，mm；d--钢丝绳直径，mm；h1--卷筒直径与钢丝绳直径的比值。3.2市场分析由美国次贷危机引发的全球金融风暴席卷了整个经济圈，但是经济衰退的恐慌对起重机制造业来说却是塞翁失马，焉知非福。38 从宏观环境上来看，此次金融危机对中国经济造成的影响和破坏显然是深远的，仅从一些表面的数据我们就可以管窥其中的一些问题，对于非常看重国内生产总值的中国来说，GDP的反应确实不太良好。但与此同时，我们也意识到，正是由于起重机制造业是受国家宏观经济调控影响很大的行业，所以在当前的经济形势下，国家加大固定资产投资，实施增值税转型改革、“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设”等十项举措，以及央行落实的适度宽松的货币政策，都无疑是给该行业注入了强心剂。2008年社会固定资产投资约17万亿元，增幅25.5% ，增幅比07年还高了0.7个百分点，09年前2个月城镇固定资产投资10276亿元，同比增长26.5%。其中，中央项目投资1070亿元，同比陡增40.3%；受基建需求带动，非金属矿采选、制品业投资284亿元，增长58.7% 。政府的举措和真实可观的经济数据坚定了我们对行业未来发展的信心，所以此时，企业就应当将重心放在准确把脉市场机制、重新审视起重机行业这些年走过的路，进而去考虑如何走得更好。辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司根据大连重工的技术要求，通过公司广大科技研发人员的勤奋努力，设计和研发出各种SHH起重机卷筒组产品，该产品在国内市场竞争中具有很强的性价比，并具有售后服务及时等优势，其市场发展前景非常可观。3.3起重机卷筒组产品竞争对手的分析目前，拥有起重机卷筒组产品的核心技术和生产特许证书的企业，在我国制造业生产企业中为数不多，但就其研发技术水平，规模能力以及售后服务能力等相差很大，特别是具有一定规模的并拥有现代化高新技术、工艺装备的企业就更少了。因此，我公司生产高技术水平的起重机卷筒组产品具有很强的优势。辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司的起重机卷筒组产品项目投产后，在市场竞争中具有较强的优势：一是公司完全掌握了起重机卷筒组产品先进的生产技术与工艺，公司在国内市场中与国内知名大企业合作多年，具有技术上、销售上的主动权；二是在国内起重机卷筒组产品企业中，具有地理位置和材料优势以及设施装备先进38 等优势；三是公司具有良好的售后服务体系，具有一定信誉基础优势。4建设规模与产品方案4.1建设规模项目建成后将形成年产各种SHH起重机卷筒组成套设备600台（套）的生产能力。4.2产品方案4.2.1产品描述起重机卷筒组的形式：卷简在起重机起升机构中用来缠绕钢丝绳以传递动力。卷筒组由卷筒、卷筒组、齿轮联轴节、轴承支架等部件组成。卷筒轴通过齿轮联轴节与减速器连接。铸造卷筒一般用HT200，特殊需要时可用ZG25H、ZG35E制造。焊接卷筒采用Q235等钢板卷成筒状焊接而成，大大减轻卷筒重量。钢丝绳在卷筒上卷绕时，有单层卷绕与多层卷筒两种卷绕方式。桥架类型起重机多采用单层卷绕，在起重机卷筒的工作表面上加工有螺旋槽，以增加钢丝绳与卷筒的接触面积,降低了其间的接触应力，同时还能使钢丝绳有规律的卷绕,减少钢丝绳的磨损,延长使用寿命。多层卷绕多用于起升高度较大或结构尺寸受限制的地方，如汽车起重机常制成不带螺旋槽而是光面卷筒，使钢丝绳可以紧密排列。钢丝绳在起重机卷筒组上的固定形式：起重机所用的卷筒是复式卷筒，卷筒的两边都有螺旋槽，其螺旋方向相反。钢丝绳两头分别固定在左、右螺旋槽的外端上。钢丝绳在卷筒上的固定通常采用压板固定，这种固定方法简单、拆卸方便。为了保证起重机卷筒组的安全，减小对固定压板的压力或棋子的受力,保证取物装置下放到极限位置，在卷筒上除固定绳圈外，38 还应留不少于2圈的钢丝绳。这几圈钢丝绳叫安全圈，也叫减载圈。采用安全圈，绳尾固定圈拉力仅为钢丝绳最大拉力的13.4%。如果没有安全圈则固定圈拉力就是钢丝绳的最大拉力。而压板都是按有安全圈设计的，因此在使用中,一定要注意，不允许把钢丝绳放尽，而必须留有安全减载圈。4.2.2产品特点1．卷筒组装置的结构形式及特点我国起重机行业采用的卷筒装置传统结构形式多为齿轮盘连接方式，近几年来，国内外起重机行业在卷筒装置上采用了一些成熟的新技术、新工艺及其设计方法。德国MAN公司采用的一种卷筒装置，其关键技术是在驱动减速器与卷筒之间安装有一套特殊的鼓形滚柱联轴器，此联轴器不仅能传递扭矩和承受较大的径向力，而且还能补偿减速器轴线与卷筒轴线的角度偏差，最大可达1.5。它主要由带有法兰的外圈、带花键的内圈及若干鼓形滚柱和端盖等组成。卷筒用鼓形滚柱联轴器曾被列为国家级科研攻关项目。2．卷筒组的设计与制造(1)卷筒连接的设计：与卷筒联轴器相匹配的卷筒，可用钢板焊接成形或铸造成形，卷筒可直接套装在联轴器上或通过中间联接法兰间接地与联轴器装配在一起。联轴器与卷筒法兰或中间联接法兰之间设有轴向的固定螺栓，这些螺栓不仅起轴向连接作用，而且能通过联轴器与法兰之间的摩擦副传递一部分扭矩，但在设计计算时，一般不考虑螺栓传递的扭矩。在联轴器的法兰圆周上加工有两个平行的用以传递扭矩的平面，与其相配的卷筒端面法兰上加工有对应的传递扭矩的槽。该槽可以是在被连接的法兰上直接加工获得，也可通过钢板焊接成形。(2)卷筒支承短轴的设计：支承短轴的设计是这种卷筒装置设计的一个重要环节。38 ①对于用钢板弯卷焊接成形的卷筒，短轴是通过两个法兰板与卷筒体焊接成一体。对于直径较小的卷筒(约小于900mm)，采用工序为：卷筒体内侧法兰板预先与短轴焊接上，然后插入卷筒体，并将内侧法兰与卷筒体焊接上，之后将外侧大法兰与卷筒的短轴焊接上，最后再整体加工短轴的支承部分。对于直径较大的卷筒，由于操作人员能进入卷筒内施焊，为保证短轴与卷筒的同轴度，往往采用工序为：两个法兰板预先与短轴焊接上，然后插入卷筒体，并与卷筒体焊接上，最后整体加工短轴支承部分。短轴的材质一般选用可焊性较好的35号优质碳素钢或16Mn低合金钢。②端部支承座设计对使用鼓形滚柱联轴器的卷筒装置，轴承座可用传统的结构形式，其短轴相对于轴承座的轴向运动被固定，这种轴承座对卷筒装置的安装有较高的要求。对于万向型球铰卷筒联轴器，由于球面自身具有限制卷筒轴向窜动的功能，故在设计时完全可解除轴承座对短轴的轴向约束，这样不仅使轴承座设计简单，而且使卷筒受力更合理，安装调整更方便。③减速器的配套与卷筒联轴器相配套的减速器采用三支点减速器或底座式减速器，这两种减速器国内已有很多厂家生产，也可用老式的ZQ型减速器，但其输出轴伸为渐开线花键型。在减速器输出轴端设有轴端挡板，用以防止联轴器的轴向窜动，固定轴端挡板的螺栓采用止动垫或穿钢丝防松。为了避免超限设备运输，常要将卷筒与减速器分体包装，此时只要将卷筒法兰与联轴器之间的联接螺栓解开即可，联轴器带在减速器上，这样使工地安装也方便。(3)卷筒联轴器的选择：卷筒联轴器的选择一般根据起升机构的实际工作级别、传递扭矩、径向力及配套减速器的轴伸来选取。对于万向型球铰卷筒联轴器，由于其径向承载能力很大，通常都大于减速器输出轴伸的允许径向力，故可忽略径向力的验算。38 4.2.4产品水平4.2.4.1技术来源本项目产品SHH起重机卷筒组是根据大连重工等企业要求，由辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司研发设计与制造，产品技术吸纳国内外同类产品的优点，并与辽宁科技大学机械制造专业和冶金焊接专业合作，应用一流的技术实现产品的生产制造。4.2.4.2产品的技术优势1．技术优势：公司成立于2005年，具有大型机械装备、压力容器、高耐磨合金产品等研发、设计、制造和安装资质许可证，2006年通过了ISO9001质量保证体认证，拥有大型机械装备、压力容器等研发、设计、制造与安装，具有雄厚的技术力量，工装设备完善、检测手段齐全。公司是中国机械工程学会团体会员单位，同时也是国家《大型成套工程用钢国产化研究》课题研究成员单位，先后对高强钢、低温钢、高韧性压力容器用钢进行成型加工和焊接工艺等试验。2．拥有先进的焊接工艺和热处理工艺：由于公司对进口CF钢和国产CF钢进行过大量的焊接工艺评定试验，加工成型评定试验，对卷筒组、容器的热处理工艺评定试验，特别是对起重机卷筒组整体热处理评定试验等试验研究，积累了大量试验数据，优选最佳的工艺参数用于起重机卷筒组产品的生产。3.拥有专利技术：公司针对各种大型机械装备卷筒组、容器和环保设备的特点，研发出了各种产品，特别是对容器的密封结构型式进行了专题研究，研发出环冷机余热回收密封装置。并申报专利，专利号：ZL200920014422.9。这项专利技术可以有效解决各种容器的密封问题，解决了多年来容器密封的一个难题。4.2.4.3企业技术基础38 辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司是专业研发、生产、销售起重机卷筒组、高耐磨材料产品、各种压力容器产品、环保水处理成套设备、除尘脱硫与环保产品等系列产品的科技型企业，公司与辽宁科技大学、大连重工等大型企业技术合作多年，已成功开发出了SHH起重机卷筒组、高耐磨材料产品、压力容器产品、水处理设备、除尘脱硫与环保成套设备等系列产品。几年来公司的系列产品在大连重工等企业运行良好，产品的各项技术指标、质量指标、生产工艺、产品功能等均达到国家标准要求，部分技术指标达到国际先进水平，其成套设备的技术水平在国内同行业中居领先地位。5工艺方案与设备方案5.1工艺方案公司拥有先进的焊接工艺和热处理工艺：由于公司对进口CF钢和国产CF钢进行过大量的焊接工艺评定试验，加工成型评定试验，对卷筒组、容器的热处理工艺评定试验，特别是对起重机卷筒组整体热处理评定试验等试验研究，积累了大量试验数据，优选最佳的工艺参数用于起重机卷筒组产品的生产。SHH起重机卷筒组的制造工艺采用以下三种:1．整体加工成形：卷筒为钢板卷制而成。粗加工以后,利用数控机床或专用靠模板,或间歇挂轮装置在卷筒表面整体加工成折线形螺旋槽,这样制出的卷筒精度高。2．四瓣拼焊成形：卷筒为四块钢板拼焊卷制而成。将两瓣圆柱形槽和两瓣螺旋形槽的钢板在未焊之前先分别预先加工出直槽和斜槽,再经弯曲后相间拼焊成形。这样制出的卷筒精度较差,槽形会因为弯曲而变型,所以对卷筒直径与壁厚有限制。3．两瓣拼焊成形：卷筒为铸件与钢板拼焊卷制镶嵌而成形,38 内部为钢板卷制预加工好的光卷筒。然后将两瓣铸造成的双阶螺旋槽套在表面,拼焊成形。这样制出的卷筒精度较好,但工艺复杂,周期长。SHH起重机卷筒组产品生产制造工艺流程图，如下图所示：SHH起重机卷筒组制造工艺流程图致密检验钢板选材计算下料卷筒组装焊接焊接检验总装焊接、抛光总装检验检查确认安装并试验附件、审查检验抛光、油漆、铭牌入成品库出厂检验38 5.2设备方案（1）设备选择原则根据起重机卷筒组产品生产的技术特点和产品的工艺流程确定生产设备；所选设备技术先进、生产效率高、安全可靠、节能、环保；设备的配置数量根据新增生产能力和产品方案进行确定。（2）设备选择本项目新增大型龙门吊、大型数控机加设备、切割设备、剪切设备、焊接设备以及检测和研发设备等主要工艺设备92台（套），关键设备全部使用国产。具体设备选择详见表5-1。新增主要工艺设备明细表表5-1序号设备名称设备型号数量用途单价(万元)总价(万元)合计外汇(万美元)产地一SHH一、二、三类压力容器产品生产设备　　　　　　1车床CW125*11m1机械加工4545俄罗斯2车床CT50*8m1机械加工3030天津3车床CW680*3.5m4机械加工1248大连4车床CW163*3m5机械加工945沈阳5车床CW1450*2m3机械加工612沈阳6车床CW140*1m2机械加工5.210.4沈阳7车床C5320*1.6m1机械加工100100俄罗斯8镗床数显T61751机械加工200200苏联9镗床数显1601机械加工300300大连10镗床数显T6118机械加工4040沈阳11铣床4m龙门铣1机械加工5050俄罗斯12铣床XW62万能铣1机械加工1616俄罗斯38 13铣床XW61万能铣1机械加工55齐齐哈尔14铣床移动端面铣2机械加工2020河北15磨床MJ500（500*2.5）1机械加工3030日本16制齿类Y38滚齿机2机械加工3060营口17制齿类Y54插齿机2机械加工1020天津18刨床3单臂刨1机械加工6060天津19刨床90牛头刨2机械加工1020青岛20插床32插床1机械加工77抚顺21电焊机硅整流5焊接2.512.5唐山22电焊机二氧气体保护焊10焊接330唐山23电焊机普通焊机5焊接0.84唐山24气割小密锋全自动切割机5*14m2数控切割3060大连华瑞25气割等离子切割机3切割、下料2060唐山26气割半自动气割10切割、下料0.55江苏27冲床60T1冲压2228滚床30*3m滚床1成型5050江苏29滚床20*2.5m滚床2成型2040鞍山30起重设备30T吊车2起重2040河南31起重设备32T吊车3起重2550河南32起重设备10T吊车4起重832河南33起重设备5T吊车4起重520河南34检测类0-1500千分尺50检测0.15桂林35检测类0-4000卡尺5检测15桂林36检测类手提布氏硬度计1检测11桂林37检测类内径百分表20检测0.081.6桂林38检测类试压泵DYS-38011检测试验33桂林39检测类万能实验机WE-300A11检测试验55沈阳　合计：　1711544.5　38 5.3工作制度及人员本项目生产车间采用一班工作制。每班工作8小时，全年工作250天。本项目建成后企业新增人员50人。5.4车间组成根据产品的生产工艺要求，本项目拟新建厂房一座建筑面积1808m2，并利用原有厂房加工车间，布置新增工艺设备。2个生产车间建筑面积3338m2。其中：（1）新建加工车间车间长70m、宽20m，轨顶高10m，建筑面积1808m2。该车间设置32t桥式起重机2台，30t桥式起重机2台。该车间主要生产任务是完成材料、零件的组装加工制作。（2）原有厂房车间车间长60m、宽20m，轨顶高10m，建筑面积1530m2。该车间设置32t桥式起重机1台，5t桥式起重机4台。该车间主要生产任务是完成产品的安装、调试及检测。6主要原材料消耗本项目所需的主要原材料包括各种型号钢的板材、各种型号的焊条、密封材料以及各种重要配件等，其原辅材料主要在国内市场采购。项目新增主要原材料消耗量及来源详见表6-1。新增主要原辅材料料消耗量及来源表表6-138 序号名称单位年用量（t）来源1各种钢板吨3900辽宁2各种焊条千克3060辽宁3密封件及标准件吨80国内5其它钢材吨230辽宁6辅助材料千斤2000辽宁7总图土建7.1总图7.1.1厂区概况本项目在企业现有厂区内实施。该厂区位于辽宁省鞍山市海城腾鳌镇接官村，鞍山市南出口与沈大高速公路鞍山收费站毗邻处，占地面积38600平方米。厂区进出沈大高速公路十分便利，对外交通运输十分便利。7.1.2总平面布置厂区的建设现已全部完成，两座生产厂房均已投入使用。厂区总体布局合理，物流顺畅，满足项目功能需要。7.1.3主要技术经济指标厂区占地面积38600平方米厂区总建筑面积40850平方米建筑物占地面积4258平方米道路及广场铺砌面积350平方米绿化面积308平方米容积率0.2738 建筑系数51%场地利用系数79.9%绿化系数14%7.2运输7.2.1全年运输量本项目全年运输量6580吨，其中，运入各种原辅材料、外购件、外协件、包装物等3290吨，运出成品、废料等3290吨。7.2.2运输方式的选择企业厂外运输主要是载重汽车公路运输，少部分为铁路和海上运输。厂内运输依靠汽车吊、电瓶车来完成。本项目需购置载重汽车1台，汽车吊1台，电瓶车2台。7.3土建本项目拟新建厂房一座1808m2。并利用原有的厂房为生产车间。各厂房布置加工车间，生产车间各安装桥式起重机32吨2台和1台。本项目土建工程投资主要涉及厂房、地坪、设备基础和根据工艺要求安装的围栏等。8公用工程8.1给水（1）水源本项目给水水源主要是利用厂区内原有配套设施，38 引入管管径DN100，现有水源的供水能力及水质可以满足本项目新增用水的需要。（2）项目用水量本项目用水主要是生活用水及消防用水。生产过程中不用水。生活用水量，按人均日用水量60L测算，本项目新增生产人员50人，单班，年生产250天，则日新增生活用水量约3吨，年新增生活用水量约750吨。消防用水量，按火灾时室内用水量15L/s，室外用水量20L/s，一次火宅时间2小时测算，则一次消防用水量约250吨。（3）给水方案厂区内已设置了一套生活给水系统及消防给水系统。生活给水系统采用市政常压直接给水方式，厂区给水管网呈枝状布置，室外给水管道采用给水铸铁管，直埋敷设，室内给水管道采用PPR管。消防给水系统采用高压给水方式。在厂区内设有一座消防专用水池，储水量250立方米，在泵房内设有2台消防专用水泵，每台供水量不小于100m3/h，供水水压不小于0.6MPa。厂区消防给水管网呈环状布置，室外消防给水管道采用焊接钢管，直埋敷设，主干管管径DN150。在厂区内设有2处室外消防水泵联接器，在生产厂房等建筑物内设有SN65室内消火栓。上述给水设施可以满足项目的建设需要。8.2排水本项目排水主要是生活污水和雨水。生产过程中不产生废水。厂区已建成有组织排水系统，为雨污合流制，设置一套排水管网。本项目生活污水日新增排放量约538 吨。生活污水经化粪池初步沉降处理后排入厂区排水管网。食堂含油污水经隔油池处理后排入厂区排水管网。雨水经厂区道路两旁的窨井收集后排入厂区排水管网。厂区排水管网呈枝状布置。排水管道采用DN500钢筋混凝土管。厂区排水管网共设2个排出口，分别排入厂区北侧的市政排水管网中。厂区排水设施可以满足项目的建设需要。8.3供电（1）电源本项目用电负荷为三类负荷。本项目供电电源由鞍山市腾鳌镇供电局提供。380V供电线路已经敷设到厂区北侧并进入厂区。本项目用电电压为380伏和220伏。（2）项目用电量本项目新增生产用电设备总装机容量约160kW，按需要系数法测算用电量，需要系数x=0.25，平均有功负荷系数取0.35，则有功功率为104kW，日新增用电量约700kWh，年新增用电量约12万kWh。本项目合计年新增用电量约11万kWh。（3）照明厂区照明：目前厂区内沿厂区主干道设照明灯柱，照明灯具选用节能型灯具。生产照明：新增车间生产厂房内的照明采用混光灯，如金属卤化物灯、汞灯、钠灯联合照明，作业面照度不低于300Lx。具体生产场所的作业面照度按照《建筑照明设计标准》中的规定执行。办公照明：办公用38 房内的照明采用节能荧光灯具，作业面照度不低于300Lx。（4）防雷接地本项目所利用的厂房按三类建筑物考虑防雷保护措施。在屋面设置由避雷带和避雷网混合组成的接闪器，并在整个屋面形成不大于20m×20m或24m×16m的网格。利用结构主筋作引下线，相邻两条引下线的平均间距不大于25m。利用结构基础作自然接地体。防雷接地、安全接地、工作接地等共用接地体，接地电阻不大于10欧姆。屋面的所有金属构架及管道均与屋面防雷装置连接。8.4通讯本项目不新增通讯设施，利用厂内现有通讯设施进行企业内部协调和对外联系。9环境保护9.1适用标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；（4）《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）；（5）《辽宁省工业固体废物污染控制标准》（DB21-777-94）；9.2适用标准本项目建设地点位于鞍山市海城腾鳌镇接官村地段，厂区占地面积38600平方米，与鞍山市高速公路南出口附近。38 该厂区所在地，地势平坦，交通方便，该地区无大的空气、水质污染，环境状况良好。9.3项目污染物（1）废气本项目产生的废气主要是焊接设备产生的焊接烟尘。（2）废水本项目产生的废水主要是机加设备产生的废切削液、废机油等；以及新增人员生活污水（包括食堂含油污水），其含有COD、氨氮、SS、油脂等污染物。（3）噪声本项目主要噪声源为各种生产设备及辅助设备，设备运行时噪声达到75~85dB（A）。（4）固体废物本项目产生的固体废物主要是机加边角废料；以及新增生活垃圾，每人每天产生量约0.5kg。9.4治理措施（1）废气对焊接烟尘采用车间全面通风净化与局部通风净化相结合的方法。全面通风净化是利用轴流风机进行车间的机械排风，加强车间的全面通风换气。局部通风净化是在焊接集中区设置集烟罩来收集焊接烟尘，再经布袋除尘器净化处理，其净化率在80%以上。（2）废水对废切削液等废乳化液、废机油等废矿物油要加强管理，废乳化38 液、废矿物油均属于危险废物，应当委托当地有处理资质的环保单位进行处理。在日常生产中加强环境管理，减少落地油的产生。在机械和润滑系统下方设置收集器或滴盘以回收油类，并定期排空收集器和机械清洗。使用碎布或棉纱吸收落地油，并使其充分吸收达到饱和，将碎布或棉纱进行焚烧处理，不允许用水冲入下水管网。对新增生活污水利用企业目前采用的常规处理方法即设置化粪池，目前企业化粪池的容积可使污水在池内的停留时间不少于24小时。生活污水经化粪池初步沉降处理后排入厂区污水管网。食堂新增含油污水经现有隔油池处理后排入厂区污水管网。化粪池和隔油池定期清掏。（3）噪声从声源上进行控制，采用符合国家规定噪声标准的设备，优先考虑低噪声、振动小的设备，并在设备基础上采取隔振、减振措施。从传播途径上进行控制，在厂房车间改造中，尽量使工作和休息场所远离强噪声源，生产车间采取一定封闭措施，围护结构采用吸声材料。厂区总体布置中已将厂区内建筑物进行了统筹规划，合理布置，防噪间距，植树绿化，可以衰减降低噪声。通过对噪声进行综合治理，可使厂界昼夜噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的规定。（4）固体废物本项目产生的固体废物均为一般固体废物。其中：机加设备产生的金属边角废料经收集后，可对外出售给废旧物资回收部门，以使其得到综合利用。生活垃圾堆放于厂区内设置的垃圾存放点，垃圾存放点要做好38 卫生消毒管理。垃圾定期由环卫部门清理，并运送至城市生活垃圾处理场统一进行填埋处理。（5）环境绿化厂区绿化不但可以美化环境，改善职工的工作和生活条件，而且在一定程度上还可以净化空气，降低噪声，防治污染，达到文明生产的效果。目前，企业在厂区的总平面布局中考虑了绿化地带，如厂前区、厂区道路旁、厂房等建筑物周围均实施了绿化工程，以低矮灌木或草坪为主。（6）本项目针对各种污染物采取的环保治理措施是符合项目的特点和实际情况的，治理措施是可行的和可靠的，治理费用是适当的和经济的，治理效果是明显的，是可以确保各项污染物稳定达标排放的。只要在项目实施过程中，企业认真执行“三同时”等各项环保制度和环保措施，新增生产线建设对周围的生态环境是不会造成大的影响的。10职业安全卫生10.1设计依据（1）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部劳字（1996）3号令；（2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（3）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（4）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；（5）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；（6）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。38 10.2主要危害因素分析本项目生产过程中的主要危害包括火灾事故、机械伤害事故、触电事故、坠落及碰撞事故等各种因素。火灾事故能造成较大的人员及财产损失。机械伤害、触电、坠落、碰撞等事故均能对人体造成伤害，严重时可造成人员死亡。停电事故影响生产，甚至损坏设备。10.3防范措施本项目主要生产车间按丁（戊）类火灾危险性场所考虑，按照《建筑设计防火规范》的要求设置室内消火栓，并设置足够的灭火器。为防止机械伤害及坠落、碰撞事故的发生，在设备的可动部件设置必要的安全防护网罩；在生产场所的梯子、平台及高处通道均设置安全栏杆；在地沟口、水井口设置盖板；在有危险的吊装口、安装孔等处设置安全围栏；在有危险的场所设置相应的安全标志及事故照明设施。为防止触电事故的发生，在电气设备的外露导电部分按系统的接地形式通过保护线（PE线）或保护中性线（PEN线）接地，在两处及多处操作的设备旁设置事故开关，对有些设备设置漏电保护。进一步完善设备操作规程，搞好员工安全培训，合理安排工艺路线及设备布局，以确保一线操作工人安全。10.4安全卫生机构企业设置有安全卫生机构，按规定设置了必要的设施，配备足够的专业人员，以负责本项目的安全卫生管理工作。卫生保护方面严格执行国家有关规定，厂区内设置有38 男、女更衣室、休息室及卫生间。休息室设置电风扇和换气扇。冬季做到正常采暖，生产区冬季采暖设计室温为15℃，办公区冬季采暖设计室温为18℃。11消防11.1设计规范（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（3）《建筑物防雷设计规范（2000年版）》（GB50057-94）；（4）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；（5）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）。11.2火灾危险等级、耐火等级、抗地震烈度本项目主要生产厂房的火灾危险等级为丁（戊）类。主要建筑物结构型式为钢结构，耐火等级为二级。建筑物抗地震烈度为7度。建筑物防雷设计按三类设计标准设计。11.3总图消防（1）厂区内各生产车间的位置系按总体规划的布局布置，形成顺畅的生产流程。（2）为了生产运输、消防安全，在各建筑物周边结合现有场地情况，合理布置了周边道路，建筑物四周可形成环形消防通道。（3）各建筑物的布置满足防火间距的要求，建筑设计符合防火规范，并采取了相应的防火措施。38 11.4电气消防厂区内新增的供配电系统按《供配电系统设计规范》设计。配电线路采用TN-C-S接地系统，所有用电设备金属外壳均接地，接地电阻不大于10欧姆，防止供电线路短路引发火灾。在厂房内设置应急照明，安全出口处设置疏散指示标志灯和安全出口标志灯。消防用电设备采用单独的供电回路，以确保当发生火灾临时停电时仍能保证消防用电。11.5消防设施消防用水量，按火灾时室内用水量15L/s，室外用水量20L/s，一次消防时间2小时测算，则一次消防用水量约250吨。厂区内已设置了一套消防给水系统，采用高压给水方式，设有一座储水量为250立方米的消防专用水池，在泵房内设有2台消防专用水泵，每台供水量100m3/h，供水压力0.6MPa。厂区主消防管道沿厂区道路呈环状敷设，消防管道采用焊接钢管，直埋敷设，消防主干道管径DN150。在生产厂房等建筑物内按照防火规范要求设置SN65型室内消火栓。在车间内重点部位配置足够的MF8型手提式干粉灭火器。12节能12.1能耗分析本项目消耗的能源主要有电力及耗能工质水。电力主要用于生产设备用电及空调系统用电，水主要用于生活用水。电力由鞍山市海城腾鳌镇供电局提供，水由当地市政自来水系统38 提供。各种能源和工质供应充足，能够满足本项目生产、生活的使用需要。12.2节能措施本项目引进国外先进技术，采用具有国内先进水平的工艺设备，生产工艺先进、成熟、可靠，生产效率高，产品质量好，生产能耗较低。生产用电设备选用国外先进节能设备及国产标准设备，无国家明令淘汰的耗能高的机电设备，正常生产不会发生电能浪费现象。照明灯具采用高效节能型金属卤化物灯具、荧光灯具，在保证生产场所和房间达到照度标准的前提下，其照度功率密度不超过《建筑照明设计标准》的规定；另外，在厂房屋面设置了采光带，充分利用自然光，从而既保证照度又降低电耗。做好采暖建筑物围护结构的保温。生产厂房的墙体和屋面均采用新型复合保温材料，导热系数低，保温效果好，从而有效降低建筑物的冬季采暖能耗。室外采暖管道采用聚氨脂预制保温管，直埋敷设。管道外附保温层的厚度和导热系数均达到国家相关规范的要求，可有效防止热量散失。生活用水设施均采用节水型器具，如节水龙头、节水便器等。严格能源计量，对进入生产区的水、电等能质进行计量，严格考核各项能源指标，并尽量安装自动调控装置。在总图布置中，从节能的角度出发，实现了工艺流程的顺畅紧凑，尽量减少生产环节，极力避免物料往返运输，最大限度地缩短生产过程中的物料运距与高差，从而节省大量物料输送能耗。12.3项目能耗经测算，本项目年新增消耗能源情况见下表。项目能耗表（年）38 表12-1序号能源及耗能工质单位实物消耗量折合标准煤（t）备注1水t1800.0172电力万kWh2695本项目达产年新增销售收入约5000万元，万元收入消耗能源折合标准煤约20kg。13项目实施进度计划及招标13.1项目实施进度计划项目建设期18个月，即2010年5月开工建设，计划2011年12月竣工。项目实施进度计划详见下表（表13-1）。项目实施进度计划表表13-1序号工作名称实施进度计划（月）12345678101115181基建建设及设备采购招标2设备安装、调试3设备试运行4项目竣工验收13.2项目招标依据《中华人民共和国招标投标法》及《辽宁省招标投标管理办法》的有关精神，本项目工程招标情况见下表（表13-2）：招标基本情况表表13-2内容招标组织形式招标方式招标范围备注38 不采用招标方式委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标设计√　√　　√　建筑工程√　√　　√　安装工程　　　　设备√　√　　√　重要材料　　　　　审批部门核准意见说明：　审批部门盖章年月日14投资估算及资金筹措14.1投资估算14.1.1编制说明本投资为辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司SHH起重机卷筒组项目可行性研究报告的估算。本估算参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》编制。本项目投资主要用于：（1）购置设备1600万元。其中：工艺设备估算值为1600万元。设备运杂费、安装工程费根据设备性质分别估算。（2）厂房地坪及设备基础按322万元估算。（3）工程建设其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费、生产准备费、办公及生活家具购置费、工程监理费、环境影响咨询服务费、工程保险及质量监督费等，均根据项目情况估算。38 （4）基本预备费按第一、第二两部分费用合计的5.4%估算。14.1.2静态建设投资估算本项目建设投资估算为1900万元。其中：建筑工程费32万元，占建设投资的2.1%；设备购置费（设备原价+设备运杂费）1606万元，占建设投资的84.5%；设备安装工程费35.1万元，占建设投资的2.33%；其他费用50万元，占建设投资的3.33%。详见静态建设投资估算表（附表1）。14.1.3建设期利息估算项目建设期18个月，建设投资借款当年按全年计算建设期利息，年基准利率为7.0%。项目建设期利息估算为105万元。详见项目总投资使用计划与资金筹措表（附表3）。14.1.4流动资金估算流动资金采用分项详细估算法测算，年新增流动资金650万元，其中铺底流动资金495万元。详见流动资金估算表（附表2）。14.1.5项目总投资估算项目总投资等于建设投资、建设期利息及铺底流动资金三项之和，估算值为2500万元。38 14.2投资计划与融资方案建设投资在建设期全部投入；流动资金按生产所需投入。项目总投资2500万元中，拟申请银行借款1500万元，建设单位自筹1000万元。详见项目总投资使用计划与资金筹措表（附表3）。15财务分析及社会效益分析15.1财务分析15.1.1概述财务分析参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行财税制度编制。本项目在现厂址实施，充分利用现有生产设施（主要是厂房等），计划年新增各种卷筒组产品600台，产品价值4800万元。产品销售价格为不含税价，未考虑计算期内价格波动等因素。销售量为生产量。增值税税率17%，营业税金及附加包括城市维护建设税按增值税额的7%估算；教育费附加（含地方教育税）按增值税额的4%估算。项目计算期15年，其中建设期1.5年。为较真实反应项目效益情况，财务分析中考虑了利用原有固定资产1500万元（主要是生产厂房等）。财务分析以上述产品为整体测算项目各项增量经济指标。15.1.2营业收入、营业税金及附加和增值税估算年实现营业收入（不含税）估算为4800万元。38 年实现营业税金及附加估算为180万元。年实现增值税估算为280万元。详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表4）。15.1.3总成本费用估算原材料（含外购件）及燃料动力消耗均根据建设单位提供的基础数据估算。成本测算中采用的价格为市场不含税价，未考虑计算期内价格变动等因素。工资及福利费按项目定员50人，人均年3万元估算。固定资产折旧费采用年限平均法估算，残值率5%，综合折旧年限15年。固定资产修理费按折旧费的20%估算。财务费用为长期借款在生产期利息和流动资金借款利息之和（长期借款年基准利率按7.53%估算，流动资金借款年基准利率按7.01%估算）。其他销售费用、其他管理费用和其他制造费用均列入其他费用中。本项目的总成本费用估算为1800万元（计算期第8年）。其中固定成本1100万元，可变成本1800万元。年经营成本1890万元。详见固定资产折旧费用与无形资产及其他资产摊销估算表（附表5）、总成本费用估算表（附表6）。15.1.4利润与利润分配估算年实现利润总额估算为550万元（计算期第8年）。所得税按利润总额的25%估算，盈余公积金（含公益金）按税后利润的15%估算。详见利润与利润分配表（附表7）。38 15.1.5盈利能力分析总投资收益率26.6%；资本金净利润率93.0%；项目投资财务内部收益率（税后）22.4%；项目投资财务净现值（i=12%、税后）1259万元；项目投资回收期（税后）6.4年；项目资本金财务内部收益率51.7%。项目投资财务内部收益率大于设定的基准收益率，项目方案在财务上可以接受。按设定的折现率计算的项目投资财务净现值大于零，项目方案在财务上可以接受。项目投资回收期较短，投资回收较快，抗风险能力较强。项目资本金可获得的收益水平较高。详见项目投资现金流量表（附表8）、项目资本金现金流量表、（附表9）。15.1.6清偿能力分析本项目新增长期借款1500万元。偿还借款的资金来源为项目建成后项目形成的未分配利润和折旧费，借款偿还期估算为5.8年。在借款偿还期内利息备付率均大于1，说明本项目利息偿付的保障程度高。在借款偿还期内偿债备付率均大于1，说明可用于还本付息的资金保障程度较高。38 通过对借款还本付息、财务计划现金流量、资产负债的测算与分析，项目财务状况较好，偿债能力较强，项目有足够的净现金流量维持正常运营，财务可持续性较好。详见借款还本付息表（附表10）、财务计划现金流量表（附表11）、资产负债表（附表12）。15.1.7不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP=42.4%当生产能力达到设计能力的42.4%时，项目即可保本，项目抗风险能力较强。（2）敏感性分析敏感性分析表表15-1指标项目基本方案销售价格-10%投资+10%经营成本+10%财务内部收益率（税后、%）22.53.318.26.7财务净现值（税后、i=12%、万元）12590-103878864-6508从敏感性分析表可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本的变化较敏感，建议企业在加强产品的成本管理的同时，高度重视新产品的开发及市场销售工作，以达到项目预期效益。15.1.8小结综上分析与测算，得出主要经济指标如下：年实现营业收入（不含税）4800万元；年实现营业税金及附加180万元；38 年实现增值税额280万元；年实现利润总额480万元；年实现所得税额120万元；总投资收益率26.6%；资本金净利润率93.0%；项目投资财务内部收益率（税后）22.7%；项目投资财务净现值（i=12%、税后）1259万元；项目投资回收期（税后）6.4年；项目资本金财务内部收益率51.7%；借款偿还期5.8年。详见投资估算及财务评价指标汇总表（附表13）。项目在经济上可行。15.2社会效益分析本项目社会效益主要从以下几个方面做简要分析：（1）本项目新增就业岗位50个。对维护地区社会稳定，增加职工收入，提高居民生活水平，创建和谐社会都有着积极的作用。（2）总资产贡献率：利润总额480万元，增值税280万元，营业税金及附加180万元，所得税120万元，年利息支出105万元，资产总额4500万元（计算期第8年）。总资产贡献率20.1%。（3）社会贡献率：工资及附加费300万元，税金总额460万元，年利息支出105万元，净利润375万元，资产总额450038 万元（计算期第8年）。社会贡献率22.6%。（4）企业对国家的贡献率：税金总额460万元，资产总额4500万元（计算期第8年）。企业对国家的贡献率8.0%。建议该公司尽快实施本项目。16结论与建议16.1结论（1）SHH起重机卷筒组项目的建设，是国家宏观调控政策所重点支持的基础设施建设项目。随着我国工业进程的不断发展，对起重机卷筒组产品的需求还将有较快的发展，特别是对节能环保类卷筒组产品需求量会越来越大，产品市场潜力巨大。（2）项目的建设对SHH起重机卷筒组产品的安全性、节能性和环保性能都有更好的积极作用，其社会效益非常的显著。（3）辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司立足于起重机卷筒组的新技术，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，适时投资进行项目建设，将为企业进一步发展壮大奠定坚实性基础。（4）项目财务评价测算预期良好。项目投资财务内部收益率为22.4%，投资回收期为6.4年，表明项目具有较好的市场成长性和较大的盈利空间，项目建设具有可行性。16.2建议（1）本工程项目投资规模适中，建议企业做好资金安排，确保项目的顺利实施。38 （2）起重机卷筒组产品是起重机行业中的高科技产品，企业应密切关注行业的发展，不断改进和研发新型产品，提高产品的技术含量和安全性能，提高产品的市场竞争力，来满足不断变化的市场需求。38 辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司SHH起重机卷筒组项目可行性研究报告静态建设投资估算表附表1　　　　　单位：人民币万元、外汇万美元序号工程项目或费用名称建筑工程费设备价格设备运杂费安装工程费其他费用建设投资占建设投资比例(%)合计其中外汇一第一部分：工程费用256.01395.958.035.10.01745.096.61进口设备　341.025.515.5　382.025.52国产配套设备　759.932.520.7　813.1　54.23厂房地面及设备基础等223.0　　　　223.0　14.84工器具及生产家具购置费　　　　　0.0　0.05厂房通风管道改造等10.0　　　　10.0　0.66变电所改造15.020.01.02.0　38.0　1.97厂区给排水系统改造8.0　　　　8.0　0.4二第二部分：工程建设其他费用　　　　38.038.0　2.51建设单位管理费（含招标代理费）　　　　8.58.5　0.52咨询设计费　　　　　　5.05.0　0.33职工培训费　　　　5.05.0　0.34生产准备费　　　　5.05.0　0.35办公及生活家具购置费　　　　　　8.08.0　0.56工程监理费　　　　2.52.5　0.27环境影响咨询服务费　　　　2.02.0　0.28工程保险、质量监督等费用　　　　2.02.0　0.2　第一、二部分费用合计256.01100.958.035.138.01488.0　99.0三第三部分：预备费用　　　　12.012.0　0.8　基本预备费　　　　12.012.0　0.8四静态建设投资合计256.01395.958.035.150.01795.0　100.0　占建设投资比例(%)4.284.22.71.27.7100.0　　40 辽宁圣赫机械制造成套设备有限公司SHH起重机卷筒组项目可行性研究报告项目总投资使用计划与资金筹措表附表3　　　　　　单位：万元序　号年份　项目名称合计建设期　　　　　运营期1234561项目总投资25001680820000　1.1固定资产投资19001450450　　　　1.1.1静态建设投资17951375420　　　　1.1.2建设期利息1057075　　　　1.2铺底流动资金495　165120100110　2财务分析中项目总投资2200900500400200200　2.1固定资产投资19001450450　　　　2.1.1静态建设投资17951375420　　　　2.2.2建设期利息1057035　　　　2.2流动资金715　290175150100　3资金筹措25001480500120200200　3.1企业自筹10005003001005050　　自筹中用于流动资金495　165120100110　3.2长期借款15001100400　　　　3.3流动资金借款220　80804020　40'