中源平价超市商业计划书.doc 14页

'中源平价超市商业计划书目录 概要阐述 ……………………………………………第一部分公司基本情况………………………………第二部分公司管理层…………………………………第三部分营销/服务…………………………………第四部分财务规划…………………………………第五部分行业及市场情况……………………………第六部分风险控制……………………………………第七部分项目实施进度………………………………第八部分管理………………………………………第七部分其他……………………………………备查资料清单…………………………………………撰写说明…………………………………………………… 概要阐述14 2009年年初，海南昌江核电站工程已经启动，其搬迁工作已经开始，估计在本年度8月份完成。此时昌江县海尾镇三联乡将有2个村（唐兴村与鸡地村）近400户家庭进行搬迁进核电站新村——五联波兰村。到搬迁工作结束，将形成以波兰村为中心，紧连着唐兴村，马地村、义仁村等八个村庄共有800多户人家的小城镇，而波兰的中心的中心是中心小学的三角路口，谢焕章住宅靠公路的路段。该路段连接海南核电站的出入口，有一个自然形成的小贸易菜场，五联乡居委会，中国移动五联营业厅，海联中心小学，距离海尾路口没有超过200米。小城镇将成，“百废待兴”，因为没有一个超市，人们遇到的问题：a、购买平常所需要用品不方便b、在小卖部商品品种不齐全花色不够；c、商品定价不规范；d、服务意识欠缺；e、管理和地理位置限制；f、付款方式单一；因而人们所需的是：a、物美价廉，购物方便；b、食品安全；c、优秀的服务态度；d、购买量大的送货服务；f、支付方式多样化；g、商务专业实训需求；14 故，在此前提下，针对人们存在的问题并结合实人们产生的需求，从而捕捉到创办超市的商机。若创建一个超市，那将是有很大的发展空间，因为我们所给客户带来的是：a、节约顾客的购物时间和成本；b、更大程度满足各类顾客对商品的需求；c、让顾客感受到优质、全面的服务；d、为商务专业的同学提供实训机会；e、提升学校商务专业学生的技能水平；f、公益价值；小商超主要特点是投资成本不高，投资风险低，收入效率高的特点，而且其运营灵活，易于驾驶。在150平米左右的小超市，投资20万，以商超的运营模式进行操作，主要经营的是百货，日常用品，简五金，食品、杂货和烟酒，三年内将收回成本。1、拟建超市的基本情况2、管理人员情况　第一部分公司基本情况 公司基本情况：公司名称五联中源平价成立时间2009年12月14日注册资本4千（实际10万）实际到位资本12.6万14 其中现金到位12.6万无形资产占股份比例10%注册地点海南省昌江县海尾镇五联乡公路边公司简介：成立于2009年12月14日的五联中源平价有限公司是一家由唐文晓、唐中科、谢焕章合伙创办的企业。公司经以标准的小商超、大卖场为主营业态,以现代物流和信息化管理为核心的经营格局。在“诚信致远，团结发展”的企业精神指引下，坚持“发展、积蓄、提升、服务”的工作方针，秉承“便捷生活，品质中源”的经营理念，有效发展,努力提升，诚恳的服务，为企业继续向前发展积累动力，成就中源事业做出应有的基石。目前公司主要股东情况： 目前公司内部部门设置情况：公司目前的业务为销售批发：百货、食品、家电、五金、烟酒、饮料。公司目前职工情况：拥有员工4人，其中管理人员3人，工人1人；公司经营财务预测：(单位：万元)项目本年度（2009年）预1年（2010）预2年后（2012）预3年后（2013）销售收入0.236 40 60毛利润 0.04 8 10 12纯利润 0.03 7.59 11总资产 12.6 18 20 30总负债 0 0 0 0净资产    负债率 0 0 00 净资产收益率     公司近期及未来3—5年要实现的目标：1、突破小商超的零售营业形态，以零售为主，批发为辅的运营模式，实现零售、批发、物流、管理和娱乐结合为一体的大商超场所；2、实现年销售突破100万大关，年利润达到30万；14 3、奠定以五联为中心，八个村庄为辅的商业圈。 公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：1、实现批发和物流的结合。 2、发展成为当地的大商超市。 第二部分公司管理层 第三部分营销/服务小超市的主要客户源是整个小区内8个村庄的5000多人，海联小学300多人师生和核电站的工人5000人左右，共计一万多人。因为是在农村，估算每个人的消费能力是10元,那么在整个区域的每天消费总量达到了20万左右。但在次区域有铺面就达到20多家，据目前的实际情况，我们的市场研究如下：竞争者产品／服务价格地点备注（消费者心理）徐记超市产品主要为工人生活用品/服务态度生硬，对所需商品无自主选择权，尤其是特别忙的时候相对校外超市，价格偏高核电站偏门购买人数约占工人80%，但大多人不情愿，仅仅图方便。核电站内超市产品种类不齐全，顾客没有更多的自主选择权/服务态度较好。价格偏高核电站内方便购买但是，品种不多。其他小店面产品质量不好，品种不全/服务态度一般价格偏高各个村庄的购买人数约占区域10%，中源平价产品的质量过关、品种齐全/服务态度一般价格相对合理在社区中心，购买方便，但是社区的客人购买力不强。工人由于路途遥远，不便购买.我们还有以下的竞争优势A、具有稳定的目标客户市场；B、畅通、高质量的进货渠道（所有商品均由经销商直接供货，不经过批发商环节，这样既保证商品质量，又降低了进货成本）；14 C、相对于其他超市及小卖店，我们能将成本做到最低；D、享有更多的创业政策优惠（如：税费减免、房租低廉、水电费用较低等）；故我们的营销计划应该做到以下几点：A、了解市场，洞察消费情况，了解竞争对手，注意开拓新的市场；B、加强管理，加大宣传，注意商品的陈列，提高服务和店面的整体形象；C、满足消费者的日常生活需求，即社区日常生活必需品，如百货、生活用品、体育用品等；D、严格执行商品质量监督管理，保障消费者利益；F、严格控制成本，科学的退、换货系统；G、能促进增加消费量与毛利，降低库存，加快资金的流通量。第四部分财务规划 初始投资（创办成本）项　　目支付对象金　　额登记费用登记注册费工商行政部门注册费核名费工本费其他共计80元50元20元1100元1250元营业房子建造及货架费用水泥工及材料泥工8000.00元谢焕章支付铁皮海口供销商5457.00元唐文晓支付14 平板石碌商126.00元唐文晓支付白灰石碌商128+40=168.00元唐文晓支付钢筋海口商8356+315+280=8951唐文晓支付1块12厘钢板石碌商66.00元唐文晓支付电焊工钱杨老板600.00元唐中科支付卷夹门海口商1829+60+80+300=2269.00元唐文晓支付吊顶石碌商3800.00元唐文晓支付货架海口商23480.00元唐文晓支付瓷砖海口商1960.00元唐文晓支付第二次增加铁皮海口商780.00元唐文晓支付电焊广告及封顶2200.00唐文晓支付电线、电灯、开关海口商1241+80+40=1360元唐文晓支付门外膝500+200=700.00元唐文晓支付焊条120.00元唐文晓支付不锈钢油漆75唐文晓支付广告装裱500.00唐文晓支付地毯装修公司150元唐文晓支付建造房子及货架小计60762.00元唐文晓支付补助项目费用收银机1台海口商0与货架同计，唐文晓支付进、销、存管理系统1套软件公司1800.00元唐文晓支付电脑销售厂家2800.00元唐文晓支付14 开店前的印刷资料海口481.00元补助项目费用小计5081.00元开业费用鞭炮石碌商260.00元购物袋石碌商51.00元计算器及办公用品石碌商96.00元2个16A个插班海口商53.60元可乐的冰箱押金石碌可乐500.00元开业费用小计960.60元首次购进商品成本费用百货类联联发5848.00元可乐饮料可乐公司1415.50元日货类东岭18995.00元酒类饮料类铭盛5131.00元酱料、食品类龙华9116.10元日化类龙顺745.00元首次购进商品成本费用41751.20元二次成本追加进货及其他货物青岛啤酒白沙3000.00元唐中科追加旺仔系列石碌3000.00元唐中科追加电磁炉海口199×16=3184.00元三人合作项目油烟抽风机海口500×2=1000.00元三人合作项目14 空调海口0三人合作项目，已经销售完小计10184.00车费费用钢筋100+100=200.00元订货及接货铁皮200+100=300.00元三次上海口，货架200+50=250.00元订货交定金，接货定做卷扎门100.00元定做窗100.00元洽谈货物960.00元与11个公司9次上海口，6次在石碌与批发公司洽谈。采购电线电灯等100.00元开业时采购地毯等100.00元其他500.00元小计2610估计全部创办成本109148.80元融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少5万元，新增投资中，需投资方投入0万元，对外借贷0万元，公司自身投入5万元。来源金额性质2009年12月利润2010年1月利润2010年2月利润14 2010年3月利润2010年4月利润5394.602010年5月利润4259.40元总计所得资金：运营成本（请说明：月度运营成本　或　年度运营成本）项目细目月度金额年度金额备注固定成本租金00工资1000元12000元管理人员及工作人员工资广告费100元1200元海报及宣传单通讯费75元900元采购人员联系供应商易耗品300元3600元收银票据，购物袋合计1510元18120元货物运营成本20000元240000元可变成本水电费350元4200元运营成本总计计23335元280020元单位产品的经济价值一个单位的经济价值（为你的业务定义一个用于计算经济价值的单位）定义一个单位每件商品价格单位销售成本批发与零售业服务与制造业合计商品成本材料费人工费3.6元无0.23.8元每单位销售价格4.5元单位毛利润0.70元14 平均每月销售量23000元每月利润点17.14%财务分析：盈亏平衡点=月度固定成本利润/每单位毛利润=3999.62/0.70=5714点投资回报率＝净利润／创办成本×100%＝3999.62×12／112914.2×100%＝42.51%回收期＝创办成本／净利润＝112914.2／47995.4＝29个月公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划(万元)：年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入 2万 3万5万5万5万人员(个) 3人 3人3人3人3人 第五部分行业及市场情况一、宏观的市场自入世以来，我国的零售行业有了突飞猛进的发展，特别是海南，受着政策、人文、自然等因素的影响，正迈向“国际旅游岛”的海南也正向“国际购物中心”跨进，据悉，我省今后将以中心城市为重点，发展集购物、休闲、娱乐、旅游于一体的大型购物中心、专业商品市场和特色商业街区，培育标志性的名街名店，引进国内外著名商业企业和国内外知名品牌商品，创建舒适的购物环境、营造浓郁的商业氛围、开发丰富的休闲功能，提升城市商业质量和水平。同时，大力发展连锁经营、特许经营、品牌折扣店、专卖店、便利店、直销配送、网上商场等商业业态和经营模式，提高商业服务水平，树立商业服务品牌，在经营模式、商业业态和商业服务等方面与国际接轨，提升购物质量，使更多的国内外游客来岛旅游购物，增强海南旅游购物的吸引力。如此以来，我中源平价应该有一个长远的目标，那就是在十年之内发展成为当地的有特色的零售业的大龙头——十年内，海南第一核电站将于此建成，那是相对的周边产业也产成链，那是零售市场将形成（市场=人口+购买欲+服务）。14 二、微观的市场随着核电站的建成，其生活区也将规划建好，那时八个村庄和一个生活小区将连成一片，而中源平价就在该生活区的中央，是人群聚集的地方，是形成采购和服务的地方，整个片区主要需求的是食品、百货、五金、日用品、电器、办公用品等。1、食品是小区不可缺少的必需品，如大米、食用油、水、面、等等，食品类的生活必需品，其利润非常低（0.5%-18%），但是小区的需求量却非常大，但是没有它，人气就没有出来。2、百货也是小区重要的必需品，如锁、刀、抹布、拖把等等，百货类的商品，其利润空间很大（最大30%-45%），虽然它的使用周期长，但是其也是撑起店面的必须商品。3、日用品，利润不大（平均12%-18%），但是小区的需求量也不小。是店面不可缺少的必须商品。但是要注意品种的采购，比如立白系列，雕牌系列等。4、五金是小区经常采购的必须品，好管理，利润大（33%-40%），但是我店才仅有其商品就是锁这一类的单品，必须要对其加大投入，采购电线、线槽、电灯等。5、电器产品也是小区的必需品，可能需求不多，但是没有它是不行的，其利润空间也比较可观（30%-50%），对其投入要注意单品的挑选，注意小区的购买力和小区的需求。6、办公用品也是小区的不可缺少的需求商品，因为在此有好几个单位。其利润空间也是最大的（可达100%），但是需求量不是很大，而且分季节。店面的商品要合理的搭配，建议食品：百货：日用品：五金：电器：办公用品是6:5:4:2:2:1，也就是食品占30%；百货占25%；日用品占20%；五金占10%；电器占10%；办公用品占5%这样可使我们既保持能实现我们的销售目标和利润点，也能有利地增加店面的形象。三、营销渠道营销渠道是促使产品或服务顺利地被使用或消费的一整套相互依存的组织。营销渠道也称贸易渠道或分销渠道。对于其很好的管理与利用，即可研究收集所必需的信息，从而能及时的沟通，制定有效的销售计划，从而能进行合理的采购及商品的搭配，是风险承担降到最低化。第五部分风险控制福兮祸之所伏，祸兮福之所倚，随着店面的建起，风险无时不存在，我们必须时刻面对随时而来的风险。目前可预知的风险只要有：14 1、拖欠风险，现代商业社会是一个契约社会，交易建立在共同遵守契约的基础之上。当不守信用和欺骗盛行时，一切契约都不可靠，商业活动就无法进行。我国企业间相互拖欠货款逐年攀升居高不下，目前已超过1.6万亿元。企业坏账率约5%，是发达国家0.25%-0.5%的10倍到20倍。由此可见拖欠是一种普遍的风险，特别是我地区的村民经常有拖欠之风，要引以重视，防止其的发生：拖欠风险产生的原因及控制方案拖欠风险产生的原因本公司现状控制方案  源自客户管理缺少准确判断客户的信用状况的方法 存在1、2、没有正确地选择结算方式和结算条件 存在1、对应收货款监控不严 存在1、对拖欠账款缺少有效的追讨手段 存在 没有合格的信用政策过分迁就客户 存在   源自内部管理客户档案不完整没有客户信息数据库 存在 财务部门与销售部门缺少有效的沟通 存在 企业内部业务人员与客户勾结 存在 没有赊销决策程序领导主观盲目决策 存在 缺少规范的赊销流程 存在 没有专职的信用管理人员 存在 考核指标不合理 存在 其他各类经营风险的产生原因及控制方案风险的种类产生原因控制方案自然风险洪水、地震、海啸 无法控制，可以买保险等手段减轻损失。政治风险政变、政策、法规把握信息、遵纪守法市场风险对手、供应商、 管理风险人员管理、资产、系统 人员风险 投资风险 交易信用风险 破产风险 人员风险 第六部分分红 14 第十三部分其它 为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）： 请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下： 企业应备资料清单1.     营业执照2.     公司章程3.     验资审计报告4.     资信证明5.     法人代码证书6.     税务登记证7.     财务报表（上年度、本年度、本月）8.     专利证书、鉴定报告9.    高新技术企业、高新技术项目证书10.    其它表明企业特点的资料11.    商业计划书公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。14'