年生产销售5万吨高品质特殊钢项目商业计划书.doc 12页

'年生产销售5万吨高品质特殊钢项目商业计划书目录中国装备制造业面临高端特殊钢短缺危机--------------------------------------------------------------3第一章总论-----------------------------------------------------------------------------------------------4第二章生产10万吨高品质特殊钢生产基地项目基本情况介绍-----------------------------------6第三章生产10万吨高品质特殊钢产品生产线--------------------------------------------------------7第四章10万吨高品质特殊钢产品市场销售------------------------------------------------------------8第五章项目建设计划----------------------------------------------------------------------------------------8第六章资金使用计划---------------------------------------------------------------------------------------10第六章资金使用计划---------------------------------------------------------------------------------------10第七章经济效益分析---------------------------------------------------------------------------------------12第八章人员结构及未来三年的发展战略目标---------------------------------------------------------13第九章项目公司产品的竞争优势------------------------------------------------------------------------14第十章研究与开发------------------------------------------------------------------------------------------15第十一章行业及市场---------------------------------------------------------------------------------------15第十二章项目公司管理------------------------------------------------------------------------------------16第十三章风险及对策---------------------------------------------------------------------------------------17第一章总论一、培育10家年产值超过100亿元的特殊钢生产加工企业高品质特殊钢（含高温合金）是指具有更高性能、更长寿命、环境友好的高技术含量、高附加值的特殊钢品种。高品质特殊钢代对保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级具有重要意义，是体现一个国家整体工业发展水平的重要标志。12 科技部日前印发的《高品质特殊钢科技发展“十二五”专项规划》（以下简称《规划》）提出，“十二五”期间，特殊钢占钢产量的比例由现有的约5％提高到10％左右；特殊钢行业新增年产值达到5000亿元以上；培育10家年产值超过100亿元的特殊钢生产加工企业。 二、技术滞后高端材料受制于人《规划》表示，近年来，国内特殊钢生产体系初步形成，特殊钢产量快速增长，已形成一定规模的特殊钢产业。但与普通钢行业相比，国内特殊钢行业的技术发展相对滞后，与国际先进水平的差距也较普通钢行业大。工业发达国家的特殊钢产量占其钢总产量的比例较高，美国和韩国约为10%，日本、法国和德国约为15～22％，瑞典则高达45%左右。这些国家的特殊钢产品以高技术含量、高附加值品种为主，产量约占世界总产量的70%。目前，我国特殊钢产量占钢总产量的比例仅为5%，且产品基本上面向国内市场，国际市场份额仅占2%左右。目前，我国特殊钢的质量、品种、绿色化总体水平还不高。当前我国高端结构材料存在不少问题，高端材料自给率不足，其中有25%的材料完全空白，关键的零部件依赖进口；45%的材料品质较低，其稳定性、可靠性、合格率都处在相对低位；剩余的成熟材料也存在能耗高、资源利用率不足等缺陷。我国高温合金、大型客机用超高强度钢、新能源产业用特殊钢等品种依赖进口的情况严重。而我国高速铁路轴承及轴承材料等更是完全依赖进口。三、填补空白助高端装备制造业发展特殊钢作为制造业用钢最主要的钢类，关键材料的顺利开发、形成产业化将对航天航空、轨道交通、海洋工程、环保装备等高端装备制造领域形成利好，将成为高端制造业强有力的支撑。《高端装备制造业“十二五”规划》（以下简称《装备规划》）中明确指出，创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，造成我国高端装备制造业与世界先进水平相比，仍存在较大差距。《装备规划》提出目标，至2015年，高端装备制造业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%；到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%。目前，我国特殊钢产量仅占钢铁产量的6.11%。特殊钢的产量对先进装备制造业支撑在数量上保障力并不足；而特殊钢的质量稳定性、性能特殊性需求保障力更不足。12 《规划》提出，超超临界火电机组用特殊钢、重大装备用轴承钢、超低铁损高硅电工钢、核电装备用特殊钢、工程机械用耐磨钢、先进工模具钢、高性能高温合金等7大特殊材料的开发。以上关键材料的国有化，有助于高端装备制造业的长远发展。第二章生产5万吨高品质特殊钢生产项目基本情况介绍一、项目设立在天津市经济开发区投资建设年生产5万吨高品质特殊钢生产项目，项目占地：100亩，项目总投资人民币1.75亿元，拟注册成立的天津中创光元高品质特殊钢新材料科技有限公司（以工商局核准名称为准），其中，拟注册成立的北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司（以工商局核准名称为准）以技术投资占股30%，资本运作的海科中晟投资控股（北京）有限公司占股10%，基金方投资人民币1.75亿元人民币占股60%。二、项目公司介绍1.拟注册成立的北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司（以工商局核准名称为准）针对高品质特殊钢的特殊性，北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司自主研发了高品质特殊钢核心技术、工艺、设备。即保证了高品质特殊钢性能，又能有效控制成本。2.海科中晟投资控股（北京）有限公司于2015年发起成立的我国第一家高品质特殊钢新材料产业项目投资公司。公司在国内将会形成良好的高品质特殊钢新材料产业投资品牌，建立了良好的各种资源关系，储备了丰富的高品质特殊钢新材料产业项目资源。第三章生产5万吨高品质特殊钢产品生产线一、厂址选择1.项目建设地点天津市经济开发区。2.区位优势分析1)天津市进口铁矿粉和优质无烟煤资源丰富；2)天津市经济开发区交通运输方便；3)天津市经济开发区有充足的人力资源；4)天津市经济开发区政策支持力度大；5)天津市经济开发区经济开发区软、硬环境好。二、建年生产高品质特殊钢产品生产线项目公司在天津市经济开发区，计划于2016年12月31日之前建设完成年生产5万吨生产线和投入使用。12 三、年生产5万吨高品质特殊钢产品生产计划年生产5万吨高品质特殊钢产品生产计划表序号产品名称规格型号计划产量（万吨/年）1重大装备用轴承钢22工程机械用耐磨钢23铁路用特殊钢材24核电装备用特殊钢15电网用高强钢材0.56海洋工程装备特殊钢材0.57低碳产业用特殊钢材0.58低碳产业用特殊钢材0.59新能源产业用特殊钢0.510高温合金、精密合金和耐蚀合金0.5第四章5万吨高品质特殊钢产品市场销售一、5万吨高品质特殊钢产品市场销售目前高端装备制造业销售收入超过6万亿元，仅国内每年总量都有几千万吨以上的招标采购任务。二、5万吨高品质特殊钢产品营销策略项目公司抓住高端装备制造业集中采购招标机会。第五章项目建设计划第一节项目建设主要内容一、5万吨高品质特殊钢产品生产厂区整体规划具体指标详见下表：序号指标名称单位数量1用地总面积㎡667002建筑面积㎡164503建筑占地面积㎡246754地坪地面㎡60005绿地㎡60006绿地率%9一、工程方案(一)土建工程总建筑面积16450平方米，建筑占地面积24675平方米，主要建筑物详见下表：12 序号建筑名称建筑面积（m2）占地面积（m2）建筑层数1生产车间72001080012成品库房3600540013原材料库房3600540014综合办公楼1250150025宿舍食堂75090026门卫505017合计1645024050二、5万吨高品质特殊钢产品生产建设布局与进度安排（一）5万吨高品质特殊钢产品生产建设布局一号车间熔融还原铁生产线；二号车间高品质特殊钢生产线。（二）5万吨高品质特殊钢产品项目进度安排项目建设进度安排计划表序号年度2015-2016月 份进度1-78-122-34-56-78-91项目立项2前期准备3土建工程---------------4设备采购5设备安装调试6试运行第三节原材料保证市场原材料充足，可保证5万吨高品质特殊钢产品生产需求。第四节建设工期计划2015年8月1日至2016年8月31日，5万吨高品质特殊钢产品生产日建设工程完成。第五节主要设备选型12 10万吨高品质特殊钢产品生产线多为非标准设备，由本项目公司自行设计制造，部分标准化设备招标采购。第六章资金使用计划一、5万吨高品质特殊钢产品项目投资5万吨高品质特殊钢产品项目投资17500万元人民币。其中：100亩土地购置投资6000万元人民币，设备投资3500万元人民币，基本建设新增投资4000万元，流动资金4000万元人民币。二、建筑工程投资估算基本建设投资10151.4万元（含土地购置费用），详见下表：序号改造建设名称单位数量单价合计金额（万元）1工业用地㎡66700300.00/㎡60002生产厂房㎡72002000.00/㎡14403成品库房㎡36002000.00/㎡7204原材料库房㎡36002000.00/㎡7203办公楼㎡12502500.00/㎡312.54宿舍食堂㎡7502500.00/㎡187.55门卫㎡502500.00/㎡12.56围墙米365350.00/米18.97绿化㎡6000150.00/㎡904高压配电室㎡5006000.00/㎡3005厂区道路㎡10000150.00/㎡1506上水、下水、雨水、绿化工程次12000000.00/㎡2007辅助工程次11500000.00/㎡150总计金额（万元）10151.4三、设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为3500万元。12 设备总投资估算为3500万元“设备清单”。序号购置设备名称单位数量单价合计金额（万元）1制球机台3600000.00/台1802输送系统套3350000.00/套1053干燥系统套3400000.00/套1204熔融还原系统套112000000.00/套12005还原系统套12500000.00/台2506提纯系统套16000000.00/个6007浇铸系统套3800000.00/套2408平面铸渣系统套32000000.00/套6009检测仪器套3500000.00/套150总计金额（万元）3445四、流动资金估算流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，流动资金总量估算为4000万元。五、资金用途和使用计划资金用途和使用计划表投入资金数量（万元）投入效果时间175005万吨高品质特殊钢产品的产能建设2016年12月第七章经济效益分析一、销售收入及增值税估算项目年产5万吨高品质特殊钢，销售单价约在10000元/吨左右，预计正常年份销售收入50000万元，增值税及附加3740万元左右。二、成本费用估算预计正常年份成本费用30000万元。1.原材料费用原材料总费用估算25850万元。2.水、电、暖费用12 预计正常年份水、电、暖费用1300万元。1.工资及福利本项目的劳动定员1250人，工资及福利平均按9.6万元/人·年计算，预计正常年份工资及福利费用1200万元。2.折旧费用房屋及构筑物按20年计提折旧，机器设备按10年计提折旧，残值率均为5%，正常年度年折旧摊销费用为650万元。3.其他费用其他费用包括修理费、销售费用、管理费用、财务费用等，按销售收入的2%估算，年其他费用为1000万元。4.利润估算项目建成后正常年，年均可获利润16260万元，企业所得税率25%，交纳企业所得税4065万元，税后利润12195万元。项目回收期2年（含建设期＋调试生产期），项目投资利润率69.67%。第八章人员结构及未来三年的发展战略目标一、生产5万吨高品质特殊钢产品人员结构人员结构及文化结构表员工人数及文化结构人员（人次）所占比例员工总人数125文化程度硕士97%本科1310%大专4231%高中/中专4231%12 初中2621%一、未来五年的经营和战略发展目标1.未来五年的发展经营目标项目公司的发展目标是在五年内做到高品质特殊钢通市场占有率在1%以上。第五年的销售收入达到10亿元人民币，同时完成上市工作。2.未来五年后的战略发展目标项目公司上市后，在全国区域内整合同行业企业10家，专业生产高品质特殊钢产品，年生产产能达到100万吨高品质特殊钢产品，市场占有率在3%以上，年销售收入达到100亿元，税金缴纳15.61亿元（增值税＋附加税＋所得税），净利润达到24.39亿元（项目公司占在全国区域内整合同行业企业净利润分配比例的40%），即项目公司每年可获得9.756亿元的净利润。第九章项目公司产品的竞争优势一、高品质特殊钢产品技术方面绝对处于国内领先地位项目公司在高品质特殊钢产品技术方面绝对处于国内领先地位，具备了进入市场所必要的基本条件，主要表现在：1.掌握核心技术：具备批量生产高品质特殊钢产品的能力；2.具有自主知识产权的国内领先、短线生产、高度集成技术；3.拟申请几十项专利。二、成本优势明显项目公司关键设备大部分自己生产，因而成本低廉，系统成本约为国内同行业其他公司的3/4；区位优势明显，中国制造成本明显低于国外美国欧洲等地；工艺简单，生产效率高。三、项目公司负责人熟悉当地的政治经济社会环境及风土人情，高品质特殊钢产品的最大需求市场中国装备制造业。四、项目公司管理团队具有强烈的敬业开拓进取精神和丰富的经营管理经验；四项目公司技术团队拥有一批懂技术、会管理、富于开拓和奉献精神的技术及管理人员。12 第十章研究与开发一、研发计划同国内知名大学联合（北京科技大学、清华大学，同济大学，交通大学，南京大学）进行特殊材料开发。二、技术资源和合作项目公司目前具有高品质特殊钢产品全产业链的生产技术、工艺技术。三、技术保密和激励措施1.与所有员工签订了保密协议。2.不同楼层需要不同授权的门禁卡才可以进入3.预留了10%的期权用于奖励做出贡献的员工。4.技术文件统一归档保管。第十一章行业及市场一、行业状况我国装备制造业主要在核心技术和核心部件上受制于人。其中，核心技术主要是指控制系统和软件，核心部件主要是材料不过关。尤其是飞机起落架、高速列车车轴、轴承等抗疲劳高强钢，核电站用耐高温、抗辐射不锈耐热钢管，燃气轮机、涡扇发动机的高温合金叶片等材料，目前尚且不能实现国产化。二、市场前景国家发改委产业协调司主持的《中国特钢产业现代发展战略研究》课题组认为，我国特殊钢发展面临的主要问题可以概括为如下几个方面：高品质特殊钢比例低，结构不合理，部分高端产品不能满足国内行业发展及重大工程需求；特殊钢板带材、管材、棒材、锻材和复杂型材生产技术水平亟待提高；特殊钢生产的高资源和高能源消耗状况亟待改善等。三、主要竞争对手国内主要进行高品质特殊钢开发、生产的企业有：上海宝钢、太原特钢、鞍钢、武钢、首钢等。四、营销策略1.价格策略目前，各大装备制造企业对高品质特殊钢产品进行集采，本项目产品有绝对的性价比优势。2.行销策略项目公司是一家以科技创新为主的技术型公司，所以有条件为客户提供专业化服务。12 3.竞争策略项目公司的价格和竞争策略是，对空白市场首先要从自身市场占有率第一为报价的指导原则，可能在商务上有些牺牲，但是对后期的增量和扩容有很大的帮助。在后期市场中，可以采取较为稳健的竞争策略。4.激励机制在运营商市场中，市场人员应具备一定时间的行业从业经历，了解各大装备制造企业的组织架构，熟悉项目运作的流程，具备较强的客户公关能力，善于发现和挖掘市场机会。第十二章项目公司管理一、管理目标管理目标是三年内做到稳定为各大装备制造企业供应高质量、高性能、低价格高品质特殊钢。二、人事管理建立了人事管理制度，所有员工进入公司后，都签订劳动合同和保密协议。员工全部购买了社会保险，此外还为员工购买商业保险。项目公司的技术文件统一保管，并对员工按岗位进行门禁的授权，核心生产车间只有相关人员可以进入。第十三章风险及对策一、技术风险高品质特殊钢是一项高科技技术，是一项系统工程，它涉及多项学科。只有大量的知识经验积累并结合相关的理论基础才能够对高品质特殊钢整体系统进行比较有效的把握。二、市场风险高品质特殊钢产品有着庞大的市场需求。三、投资风险从投资安全性来看，首先，项目公司与投资机构所签定合同的各项约定将会得到严格履行。所筹集资金将作为该项目专项资金进行管理，不擅作其他用途，保证资金专款专用，并保证能够准时红利分配。其次，本项目技术研发、加工生产、销售回款等各个环节顺畅，资金流转和回笼速度较快，投资资金的红利分配绝对有保障。四、人事风险12 人是生产力诸要素中最活跃的因素，由于该项目人员需要招聘，从人事管理方面都会受到一些影响。对此，项目公司将加强企业组织的建设，建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构，同时建立合理的监督制约机制和激励机制。建立健全各项管埋制度，加强经营效果，提高经营业绩，以保障投资机构的投资收益。五、财务风险为了避免可能出现的项目公司管理和销售不当，使资金周转困难，及避免可能出现的资金安全性问题，项目公司将加强财务管理，保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。同时，加强市场销售力度，保证产品畅销、销售货款及时回收。12'