云师大文理充时服务店创业计划书.doc 31页

'云师大文理充时服务店创业计划书第一章摘要一、项目描述1、企业概况全称：云师大文理学院补充同学时间服务店简称：文理充时服务店法律模式：有限合伙企业联系地址：云南师范大学文理学院14栋电话：经营范围：以帮助广大师生提垃圾、提饮用水等服务业为主，制造业、零售商，批发商为辅运作方式：线上线下并行，上门服务为主导形式2、目标：塑造文理校园宿舍卫生产品及服务第一品牌3、宗旨：想同学所想，解学校所忧，供以勤奋还校园清新优雅，打造诚信、诚心、细致的服务品牌，服务于广大师生，充时于文理内外。4、理念：充时服务店提倡的是“诚信高于天，他财非我意；勤奋用于心，解忧于我手”的理念。5、意义：在文理充时服务店得到发展的同时，既可以解决宿舍卫生问题（特别是男生宿舍）,又可以解决饮用水搬运困难问题（尤其是女生宿舍），既可以在一定程度上间接控制同学们在宿舍制造垃圾的量，又能够使同学们的环境保护意识得到提升。二、产品与服务31 （1）同学们的垃圾在宿舍内时服务的方式1、主要的产品（2）同学们的垃圾在宿舍门外时服务方式（3）产品意向及定价计划（初期）经过上学期一个多星期的市场调查，我们的团队成员共发放300份调查问卷于文理部分二级学院，最后收回285份问卷，经过研究讨论调查问卷，结果有170份需要我们的服务产品、115份表示暂时不需要、15份无效。问卷涉及的部分内容表示结果如下表：产品/客户愿意客户愿意度（%）12点至13点服务1618点至19点服务2621点至22点服务47其他（随叫随到）11定价计划31 产品/价格意向客户出价格（%）我方价格（%）宿舍为单位30元/月4045宿舍为单位8元/星期3530随叫随到2元/次25251、服务描述产品发展：初期，在校园广告宣传栏处贴广告宣传、上门对同学进行讲解、借助微信微博等在线宣传，提高同学们对我们产品的认识；实行期，采用一对一、一对多的服务方式对客户进行上门服务，同时以客户对服务产品的反映情况为主，对工作人员进行考核，施行奖惩制度；发展后期，提垃圾只能是企业早期切入市场的业务，当学生的认识提高了，习惯好了，或者学校在宝洁方面的政策发生改变了，企业将把服务对象转为市区各小区忙碌的居民，同时企业将找准时机转型，转型后的企业将以制造业为主，批发商、服务业为辅进行运营。主要研发能在短期内将大量垃圾进行溶解的产品，为人类制造清新的环境空间，也为可持续发展贡献一份力量。人力资源：对学校学生有意向做兼职者进行招聘、考核及培训，挖掘得力的人才。公关部：关注市场趋势，维护产品形象，协助人力部组织维护招聘、考核等。校园活动计划：31 在学校组织大型活动学生比较集中时，可适当提供赞助或者以企业的名义承接某一项任务，做一些公益节目，从而达到产品推广的目的。一、行业及市场1、市场特征通过上学期一个多星期在我校调查访问发现，大学生寝室卫生问题让人堪忧，不少宿舍垃圾无人倾倒，成堆垃圾早已溢出角落中的垃圾桶，铺满一地，恶臭扑鼻，在这样的环境下，同学们想要学习总是要跑到自习室，图书馆等地方去，这过程中即浪费了同学们的时间，也可能形成自习室、图书馆位置供不应求的局面。为了解决这一现状问题，我企业推出宿舍垃圾收取倾倒服务，它能够有效地减少环境污染，维持宿舍环境卫生，也能够使同学们的环境保护意识得到提升，同时还节约了去自习室、图书馆走路的时间，间接的补充了同学们学习的时间。另外，我们发现我校宿舍桶装水的使用都是学生自己去一楼宿管阿姨处购买和领取，需要自己搬运至宿舍，这对于高楼层同学，尤其是女生来说是一件比较困难的事情，我们公企业同时承接宿舍饮用水配送的附加服务。企业的人力资源可以从在校大学生中选取。因为学校地处杨林经济开发区，周边仍在发展和建设，加之课程的安排，学习的紧迫，不便于想独立、想锻炼的同学外出兼职和工作，本公司先期可以解决部分同学的兼职问题。31 提垃圾只能是企业早期切入市场的业务，当学生的认识提高了，习惯好了，或者学校在保洁方面的政策发生改变了，企业将把服务对象转为市区各小区忙碌的居民，同时企业将找准时机转型，转型后的企业将以制造业为主，批发商、服务业为辅进行运营。主要研发能在短期内将大量垃圾进行溶解的产品，为人类制造清新的环境空间，也为可持续发展贡献一份力量。1、竞争对手分析内容/竞争对手市场占有（%）主要经营服务消费对象学校专请的清理阿姨90-95打扫和整理同学们已经拿到楼下的垃圾学校指定，非专业化，时间固定自动处理好垃圾，放在学校要求指定位置的同学2、目标客户目标对象使用率%购买率%人群占有率%在校大学生70605小区、别野居民203550其他人群10545四、营销策略1、宣传与促销时间段活动内容特色迎接新生派本企业工作人员参与接新生工作，促进学生对产品的了解突出清洁服务主题，活动注意诚信，主要与同学建立信任感学校各类晚会组织工作人员，维持会场的卫生、秩序打造企业良好形象，建立师生对企业的信任桥梁31 社联社团晚会为社团提供赞助，换取他们为本企业做宣传工作以公益为主题，集合网络工具对本产品进行宣传，主要出售服务产品1、营销费用（1）海报：员工工资200元/月，横幅、栓绳子、刷子等小工具100元。（2）印刷品：员工工资200元/月，所需器材150元。（3）活动：员工工资50元/人/次，赞助费用100-500元/次。3、销售人员激励机制为了保证企业制定的计划得以全面实施及对外的形象，我们采用了奖惩机制对员工进行考核。主要以“用户意见反馈表”及热线意见为对员工进行奖惩的依据。五、资金需求31 资金需求量为10000元人民币。其中宣传费用1000元人民币，招聘、培训销售人员费用1000元人民币，购买垃圾袋、工作手套、制定工作牌1000元人民币，其他各种办公用品1000元人民币，员工浮动工资为1000-4000元人民币，准备补缺资金2000元人民币。本企业是有限合伙企业，合伙人在企业中按其投资份额享有相应的权利。如果合伙人要转让其份额必须经过其他合伙人的一致同意。退出合伙人时，要根据需要退出的合伙人的情况，依照合伙协议而定。五、财务预测1、启动资金启动资金估算数量（元）投资办公用品1000工作必需品1000总投资2000运营资本第一个月的员工工资4000第一个月的经营支出2000其他支出2000总运营资本8000总启动资本100002、未来的运作情况31 （1）短期运作在一年年内，因充时服务店规模初步建成，对购买的客户来说服务上可能存在一定的局限，所以先推出部分优惠的特色服务产品，并和客户签订销售期限合同，以图壮大本企业的经济、市场、竞争实力。（2）中期运作中期文理充时服务店发展至一定规模，可将充时店注册资本提升至100万元，货币资金30万元，风险投资40万元，将原有服务产品，扩张到杨林职教园个大高校的校园里，同时可以批发同学们需要的垃圾袋、研发二人提饮用水上楼专用的水笼。和垃圾袋批发商签订定期批发合同并吸引其他投资者加入，进一步提高自己品牌的信誉度。（3）长期运作文理充时服务店将一直以推动帮助同学们提宿舍垃圾到楼下和提饮用水上宿舍的特色产品进入文理校园市场为发展目标，促进我国个大高校校园卫生清洁、同学留有更加充足的学习时间、兼职便利等局面。建立属于自己的平台，最终成立充时有限公司。我校共计16栋学生公寓，可平均分为5层，每一层有37个宿舍，每个宿舍服务费用为30元/月，同学们对我们服务产品的需求比例为60%。因此，本企业估测未来3年的运作情况如下：3年运作情况表项目销售收入（万元）利润（万元）资产回报率%文理提垃圾190.6992.271.431 七、风险控制1、经营过程中潜在的风险由于市场分析不到位，决策失误导致入不敷出，无法支付员工工资及合作企业相应资金；培训工作不到位，销售人员诚信出现问题，导致服务对象财产遗失；受到学校的排挤、查封。2、针对上述风险采取的措施在初期调查的过程中，实行“多、广、细”方针，确保市场信息的准确性；在招聘、培训销售人员的过程中，要求要适当的高一些，而且不能偏私舞弊，保证所录用的销售人员真诚可靠；经营之前首先取得学校的认可，经营过程中不要违背学校规章制度，不要损害学校利益，并且保证学校卫生越来越好。第二章综述一、项目描述1、项目背景31 通过上学期一个多星期在我校调查访问发现，大学生寝室卫生问题让人堪忧，不少宿舍垃圾无人倾倒，成堆垃圾早已溢出角落中的垃圾桶，铺满一地，恶臭扑鼻，在这样的环境下，同学们想要学习总是要跑到自习室，图书馆等地方去，这过程中即浪费了同学们的时间，也可能形成自习室、图书馆位置供不应求的局面。为了解决这一现状问题，我公司推出宿舍垃圾收取倾倒服务，它能够有效地减少环境污染，维持宿舍环境卫生，也能够使同学们的环境保护意识得到提升，同时还节约了去自习室、图书馆走路的时间，间接的补充了同学们学习的时间。另外，我们发现我校宿舍桶装水的使用都是学生自己去一楼宿管阿姨处购买和领取，需要自己搬运至宿舍，这对于高楼层同学，尤其是女生来说是一件比较困难的事情，我们公司同时承接宿舍饮用水配送的附加服务。公司的人力资源可以从在校大学生中选取。因为学校地处杨林经济开发区，周边仍在发展和建设，加之课程的安排，学习的紧迫，不便于想独立、想锻炼的同学外出兼职和工作，本公司先期可以解决部分同学的兼职问题。2、项目宗旨想同学所想，解学校所忧，供以勤奋还校园清新优雅，打造诚信、诚心、细致的服务品牌，服务于广大师生，充时于文理内外。3、项目介绍31 我们的项目主要是帮助同学们解决宿舍垃圾的问题。现在的大学生主要是专心致志的研习实用知识，然而他们寝室卫生问题让人堪忧，不少宿舍垃圾无人倾倒，成堆垃圾早已溢出角落中的垃圾桶，铺满一地，恶臭扑鼻，在这样的环境下，他们想要学习总是要跑到自习室，图书馆等地方去，这过程中即浪费了同学们的时间，也可能形成自习室、图书馆位置供不应求的局面。这些平时不起眼的事情，将影响着他们的学习。所以我们主要是帮助同学们解决宿舍卫生的问题，也就是帮助他们把宿舍的垃圾提到学校值指定的位置，解决每天都令他们心烦的垃圾，从而留给他们更加清新的学习空间和时间，也是间接地给他们补充了时间，使他们自己更加充实。2、项目意义在文理充时服务店得到发展的同时，既能够有效地减少环境污染，维持宿舍环境卫生，也能够使同学们的环境保护意识得到提升，同时还节约了去自习室、图书馆走路的时间，间接的补充了同学们学习的时间。另外，我们承接宿舍饮用水配送的附加服务，这解决了高楼层同学，尤其是女生搬水困难的问题，同时我们企业的人力资源是从在校大学生中选取的，这样就解决了因学校地处杨林经济开发区，周边仍在发展和建设，加之课程的安排，学习的紧迫，不便于想独立、想锻炼的同学外出兼职和工作的问题。二、产品与服务1、产品品种规划我们的产品可分为正式产品和附加产品两大类。正式产品是帮助同学们提垃圾给同学们留有更充足的时间去充实自己的产品，这个产品主要是由我们企业员工上门服务，其中可分如下两种：（1）同学们的垃圾在宿舍内时服务的方式（2）同学们的垃圾在宿舍门外时服务方式31 附加产品，可以根据同学们的需要帮助他们提饮用水上楼，特别是女生对这类产品的需求更大；可以根据企业的发展，员工就招聘在校的学生，给因学校的地理位置和课程安排的影响，想做兼职赚些生活费而却找不到做的同学提供岗位或者兼职。2、研究与开发研究决策开发经过市场调查，了解同学、学校的需求和烦恼，想同学们所想，解学校所忧，帮助同学们解决宿舍垃圾问题和提供兼职，为同学们提供更优质的服务；工作人员时刻维持学校的校园卫生。经过合伙人的讨论，一致同意此项产品的研发首先，招聘临时兼职员工，找到有需求的客户，按照客户需求的多少，再派送得力员工代理工作；其次，招聘、培训所需人才，人力资源以学生为优先选择；最后，培训出来的员工投入工作，服务于同学与学校，即产品投入经营。3、未来三年的产品和服务规划（1）第一年，主要是的产品是为文理学院的同学们提宿舍垃圾到宿舍楼下，帮助有需要的同学从楼下提饮用水到宿舍。根据学校、社联及社团的各大小晚会需要，可派送有本企业明确标志的工作人员参与并帮助维持会场卫生。在假期可以开始对各高校进行调查，了解他们是否有需要我们的产品。（2）31 第二年，如果各大高校需要我们的产品，那么可以派代表与其校领导进行商谈，给他们提出我们的要求和给他们带去的利益问题，洽谈成功后进入找客户阶段，此阶段可以派一名代表管理其校内兼职的同学，与此同时，可适当招聘、培训其校内的同学作为我们的正式工作人员，保证找到客户的同时，我们有足够的员工投入工作。（1）第三年，在前两年的前提下，可以进一步调查了解比较繁忙的市区和有比较高级的别墅，看看是否可以寻找到我们的客户。如果工作顺利的话，可以研制出我们的产品，并投入运营，我们的产品可以根据不同身份设置不同价格和质量标准。(1)因为我们的产品是服务产品，而且涉及进入同学们宿舍问题，所以我们的服务人员进入宿舍工作区域只能如图所示，禁止跨过红线进入宿舍区域。4、实施阶段此外，上门服务的业务员必须佩戴本企业的工作证。(2)我们的产品在实施的初期主要是做好宣传工作，可采取在校园广告宣传栏处贴广告宣传、上门对同学进行讲解、借助微信微博等在线宣传等方式，提高同学们对我们产品的认识；当我们的产品得到同学们的认可于接受以后，我们将采用一对一、一对多的服务方式对客户进行上门服务，希望可以为同学们制造清新的学习环境空间。同时以客户对服务产品的反映情况为主，对工作人员进行考核，施行奖惩制度。5、服务与支持MGB服务，又叫提垃圾服务(Mention31 garbage)。我们可以根据同学们的需要提供不同的时间服务，以达到不打扰同学正常生活。我们的MGB服务可分为12:30-13:00服务、18:00-18:30服务、21:00-22:00服务、其他时间服务。经过调查，这个服务的支持情况如下表：客户购买产品愿意表：产品/客户愿意客户愿意度（%）12点至13点服务1618点至19点服务2621点至22点服务47其他（随叫随到）11PDPT服务，又叫提供兼职服务（providepart-time)。企业的人力资源可以从在校大学生中选取。因为学校地处杨林经济开发区，周边仍在发展和建设，加之课程的安排，学习的紧迫，不便于想独立、想锻炼的同学外出兼职和工作，本公司先期可以解决部分同学的兼职问题。关于PDPT服务，我们提供多而易的服务，只要同学们有诚信、诚心、诚意、能力、不怕艰苦不怕脏，那么他们就是我们人力资源的最佳业务员来源。CYW服务，又叫提饮用水服务(carry31 water)。经过实地调查，我们发现我校宿舍桶装水的使用都是学生自己去一楼宿管阿姨处购买和领取，需要自己搬运至宿舍，这对于高楼层同学，尤其是女生来说是一件比较困难的事情，所以我们推出CYW服务，即承接宿舍饮用水配送的附加服务。三、行业与市场分析1、市场介绍经过实地调查访问发现，大学生寝室卫生问题让人堪忧，不少宿舍垃圾无人倾倒，成堆垃圾早已溢出角落中的垃圾桶，铺满一地，恶臭扑鼻，在这样的环境下，同学们想要学习总是要跑到自习室，图书馆等地方去，这过程中即浪费了同学们的时间，也可能形成自习室、图书馆位置供不应求的局面。知识给我们推出宿舍垃圾收取倾倒服务的最好时机。我们推出的宿舍垃圾收取倾倒服务能够有效地减少环境污染，维持宿舍环境卫生，也能够使同学们的环境保护意识得到提升，同时还节约了去自习室、图书馆走路的时间，间接的补充了同学们学习的时间。另外，我校宿舍桶装水的使用都是学生自己去一楼宿管阿姨处购买和领取，需要自己搬运至宿舍，这对于高楼层同学，尤其是女生来说是一件比较困难的事情，为此，又是一个承接宿舍饮用水配送服务的最佳机会。2、目标市场我们第一学期主要业务选址为云南师范大学文理学院杨林校区。31 市场：云南师范大学文理学院杨林校区。我们的选址区学生流量大，在该校区的学生达整个学校的四分之三以上。该店的目标客户主要为整天忙碌的大学生和美丽的女大学生。他们或是兼职时间紧或是学习压力大，需要在兼职学习之时专心致志，不要考虑到那些平时心烦的垃圾和宿舍的卫生。另外我们店内的消费定位为中低等消费水平，这对于大学生来说自然没有顾虑，而对组团购买服务的学生而言可凭宿舍数量证享受一定的折扣，这对暂时没有固定收入的学生具有较大的吸引力。3、顾客购买准则我们的顾客主要是学生，他们有一个共同点就是暂时还没有收入，所以我们的价格皆从优惠，基本上是以一个宿舍1元/天，提供的服务分为12:30-13:00服务、18:00-18:30服务、21:00-22:00服务、其他时间服务，这些服务对暂时没有固定收入的学生具有较大的吸引力。另外，同学们可以根据自己的情况选择服务时间，不过可能价格有所变动，但是我们会保证物有所值。4、竞争对手分析经过调查讨论分析，本企业主要竞争对手是学校后勤部、学校安排每天到宿舍楼下清理垃圾的阿姨等，他们都是学校应予的工作与服务，或是清理，或是提垃圾。基于此，本企业将采取连锁服务、提垃圾与附加提饮用水为一体的服务经营模式，推出自动化、多样化的服务。而且，公司将根据客户的需要提供服务，聘请知名的服务咨询师，用优质的服务吸引顾客，为企业带来良好的口碑，促使创业能够成功。31 经过市场调研我们了解到，学校后勤部及清理垃圾的阿姨没有直接到学生宿舍，服务不到位，没有给女生提饮用水等。而我们的企业正是为了解决这些缺点而产生，再加上新兴的附加服务，经营模式及独特的人力资源，还有针对学生的合理价格，我们相信企业具有较强的市场竞争力。内容/竞争对手市场占有（%）主要经营服务消费对象学校专请的清理阿姨90-95打扫和整理同学们已经拿到楼下的垃圾学校指定，非专业化，时间固定自动处理好垃圾，放在学校要求指定位置的同学四、市场与销售1、市场计划本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、服务附加推销等方式来促进运营。与此同时，我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社联、社团联谊等方式，开拓市场业务，扩建更大的市场占有率。2、销售策略开业首日开展各种优惠折扣活动。在节日开展系列主题活动。通过自印宣传单进行宣传，在做这项工作的同时已经做到了为同学提供兼职的服务。④对于组团购买的服务，提供打折的优惠服务。⑤自主开发新服务、活动等激励购买。⑥设置消费者反馈系统，提高企业服务水平，切实做到顾客是上帝。⑧针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。⑨针对学生开展短假期营活动，提供比赛形式加以优惠服务。3、渠道销售与伙伴31 在这方面我们企业决定以公益的方式对产品进行出售：与学校签合同，我们在保证学校卫生的同时，给学校学生提供校级奖学金，名额限制由本企业提出；请学校代为宣传、推荐同学们购买我们的服务产品。与各二级学院对接，提供院级奖学金，让二级学院培育、推荐我们需要的人才，同时给我们提供客户资源。与社联合作，提供赞助及社联活动现场卫生维持的同时，让他们给我们介绍同学来购买服务产品。④与社团合作，提供赞助、社团活动现场卫生维持、为社员提供兼职的同时，让他们保证每个月给我们一定的购买客户。4、销售周期根据时间段划分，本企业销售可分为长期、中期、短期、临时销售，具体如下表：期限长期中期短期临时销售方式以宿舍为单位，按学年签收270元/学年；或者按学期签收，135元/学期。以宿舍为单位，按月签收30元/月。以宿舍为单位，按星期签收8元/星期。随叫随到，到点及收费，可视卫生情况收费选择销售周期越长的其享受到的优惠待遇自然越好。5、定价策略31 前期，我们主要是通过宣传来打造价格，以我们提供的服务时间为主，同学们可以按照我们规定的服务时间来购买我们的产品，也可以根据自己的需求向我们提出其他的服务时间，只要合理可行，我们就乐意接受。选择在我们规定的时间内服务的同学，我们有三种定价：以宿舍为单位，一天一元按学年签收，每一学年只需要270元；或者以宿舍为单位，一天一元按学期签收，每一学期只需要135元。以宿舍为单位，一天一元按月签收，每月只需要30元，避过了有31号的月份，少交了一些钱。以宿舍为单位，一天一元按星期签收，每个星期需要8元，多出的一元当做我们工作人员一星期跑一次的业务费。④三个宿舍及其以上一起组团购买者：三宿舍的可享受以宿舍为单位，按学年签收260元/学年，按学期签收130元/学期，按月签收28元/月，按星期签收6元/月。客户确定时，我们还要特别强调“以宿舍为单位”就不能说只购买一个宿舍的服务，却联合其他宿舍一起把几个宿舍的垃圾一同压到我们服务的工作人员身上，如若出现类似的情况，就等于违背了我们提倡的诚信原则。在服务期内，我们的工作人员有权拒绝为之服务。产品/价格意向客户出价格（%）我方价格（%）宿舍为单位30元/月4045宿舍为单位8元/星期3530随叫随到2元/次25256、市场联络31 为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同同学服务信息来源，我们决定采取以下方式:对象方式媒介具体措施校园里所有有需要者网络各学院百度贴吧、校内网、腾讯QQ、微信、微博、飞信等发贴介绍本企业各项服务和活动。创建公司讨论组、QQ群。创建本企业主页宣传单校内主同学流通道分发宣传单、小册予以优惠券等海报学校宣传栏等可贴地带制作精美个性、有特色的海报并张贴赞助学生活动校级、院级、社联、社团主办的比赛和活动为比赛活动提供经费以店名冠名。提供卫生员维持现场卫生的服务。为比赛提供优惠券、会员卡等作为奖品年度会议学校广场或者阶梯教室制作小段视频展示企业年度成就，表彰优秀业务员，为到场的人发优惠券等经验讨论各个代理点联合研讨近段时间购买服务的情况五、营运组织设计1、组织结构外交部销售部研发部人事部财务部代理会合伙会合伙会：主要是合伙人负责讨论并制定企业的经营战略和实施策略，推行企业的服务理念，促使使本企业全体员工对此有一致而且是认同的目标。代理会：主要是各个连锁店的代理人负责传达合伙会制定的本企业的发展战略并配合所代理店各部门策划工作、广告宣传等。31 研发部：负责新活动和服务的开发。为企业增加无形资产，全面把握设计趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。市场部：负责企业的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。人事部：负责企业人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。外交部：负责与市场各界企业进行交流，从中了解市场趋势，寻求新的领域或者合作伙伴。财务部：对本企业的财务进行管理。2、团队成员岗位描述和要求项目总负责人：主要是合伙人的领头人，制定企业的经营战略和实施策略，推行企业的服务理念，促使使本企业全体员工对此有一致而且是认同的目标。对其的基本要求是：只有权制定企业的经营战略和实施策略，推行企业的服务理念。但是是否执行还需要合伙会全体成员一起讨论并一致同意才可实施。外交负责人：负责与市场各界企业进行交流，从中了解市场趋势，寻求新的领域或者合作伙伴。对其基本要求是：有较强的交流能力，了解市场情况。财务负责人：对本企业的财务进行管理。要求：不虚报、不假手于他人、不做假账等。人事负责人：负责企业人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。要求：有识人、用人、立场分明之能。市场调查负责人：负责企业的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。要求：对时势变化要时刻关注了解，对市场反应的情况要迅速上报合伙会，以便企业快速做出调节。业务监督管理负责人：31 企业以诚信服务为基础，其主要负责监督管理全职或者兼职的所有与客户接触的工作人员，保证客户的利益及企业的形象。要求：不感情用事，不偏私，有识人之能，保证企业考核公平公正。3、建立团队愿景、使命和精神我团队一直以推动帮助同学们提宿舍垃圾到楼下和提饮用水上宿舍的特色产品进入文理校园市场为发展目标，以促进文理校园清洁卫生和补充同学时间为使命，希望提宿舍垃圾到楼下和提饮用水上宿舍的服务产品得到发展的同时，促进校园卫生清洁、同学留有更加充足的学习时间、兼职便利等局面。六、实施进度计划1、短期目标在一年年内，因充时服务店规模初步建成，对购买的客户来说服务上可能存在一定的局限，所以先推出部分优惠的特色服务产品，并和客户签订销售期限合同。产品采取网络销售与人员促销的方式，以一年为项目的初期运行阶段，当有一定效益之后，将产品经营范围扩张到杨林各大高校，和更多的购买客户签订合同，吸引其他更多的投资者加入，以图壮大本企业的经济、市场、竞争实力。2、中期目标31 中期文理充时服务店发展至一定规模，可将充时店注册资本提升至100万元，货币资金30万元，风险投资40万元，将原有只服务于文理校园的产品，扩张到杨林职教园个大高校的校园里，同时可以批发同学们需要的垃圾袋、研发二人提饮用水上楼专用的水笼。和垃圾袋批发商签订定期批发合同并吸引其他投资者加入。此外，可视企业发展情况，将适时地采用其他的融资方式来扩大企业营业规模，进一步提高自己品牌的信誉度。3、长期目标文理充时服务店将一直以推动帮助同学们提宿舍垃圾到楼下和提饮用水上宿舍的特色产品进入文理校园市场为发展目标，不断推出优惠组合及附加服务特色产品系列，并在服务上下功夫，争取将服务质量不断提升，得到更多服务特色产品商家合作，希望提宿舍垃圾到楼下和提饮用水上宿舍的服务产品得到发展的同时，促进我国个大高校校园卫生清洁、同学留有更加充足的学习时间、兼职便利等局面。最终成立充时有限公司，建立属于自己的平台，塑造文理校园宿舍卫生产品及服务第一品牌。七、财务计划1、资金需求与使用计划资金需求资金需求估算数量（元）投资办公用品1000工作必需品1000总投资2000运营资本31 第一个月的员工工资4000第一个月的经营支出2000其他支出2000总运营资本8000总启动资本10000使用计划总资金为10000元人民币。其中宣传费用1000元人民币，招聘、培训销售人员费用1000元人民币，购买垃圾袋、工作手套、制定工作牌1000元人民币，其他各种办公用品1000元人民币，员工浮动工作为1000-4000元人民币，准备补缺资金2000元人民币。2、融资计划经过一年的发展，本企业下一步将进一步提高自己的品牌的知名度和服务质量，可将充时店注册资本提升至40万元，货币资金15万元，风险投资20万元，，股本结构和规模如下：股本结构和规模单位：万元注册资本40风险投资20货币资金15无形资产1　31 中期文理充时服务店发展至一定规模，可将充时店注册资本提升至40万元，货币资金15万元，风险投资20万元，将原有只服务于文理校园的产品，扩张到杨林职教园个大高校的校园里，同时可以批发同学们需要的垃圾袋、研发二人提饮用水上楼专用的水笼。和垃圾袋批发商签订定期批发合同并吸引其他投资者加入。此外，可视企业发展情况，将适时地采用其他的融资方式来扩大企业营业规模，进一步提高自己品牌的信誉度。（1）初期投资估算以下为第一个月的初期投资估算：项目投资金额（元）租赁办公场地0员工招聘、培训费用1000网页建设1000办公用品1000产品宣传1000员工工资4000产品成本1000（2）中期投资估算预测公司在一年之后得到其高校或者投资公司的资金支持，和多个高校签订合同，充时服务店规模进一步得到扩大和发展，重点提高本企业的服务质量及业务员的服务素养，加大产品宣传力度，完善企业服务产品特色，企业在各个方面都将扩大发展，同时提升了企业自己的第一品牌特色知名度。项目投资金额（万元）租赁办公场地5/年31 员工招聘、培训费用5/年网页建设1/年办公用品4产品宣传5/年员工工资10产品成本10（3）后期投资估算后期企业注册资本增加至80万元，不仅充时服务店经营范围扩大到各大高校，还打造了属于自己的服务特色品牌，企业将建立自己的连锁店经营。此外，可视企业发展情况，将适时地采用其他的融资方式来扩大企业营业规模，进一步提高自己品牌的信誉度。项目投资金额（万元）租赁办公场地20/年员工招聘、培训费用15/年网页建设2/年办公用品5产品宣传8/年员工工资15产品成本153、损益预估表31 我校共计16栋学生公寓，可平均分为5层，每一层有37个宿舍，每个宿舍服务费用为30元/月，同学们对我们服务产品的需求比例为60%。因此，本企业估测本年度8个月的损益情况如下：损益预估表编制单位：文理充时服务店年度：2016年4月单位：元项目八个月累计数一、营业收入423747.37减：营业成本80000营业税金及附加13600销售费用32000管理费用16000二、营业利润282147.37三、利润总额282147.37减：所得税费用72037.05四、净利润210110.324、现金流预测现金流量预测表编制单位：文理充时服务店年度：2016年4月单位：元月份项目金额五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计金流入月初现金1000062968.4272968.4282968.4292968.42102968.42112968.42122968.42现金销售收入52968.4252968.4252968.4252968.4252968.4252968.4252968.4252968.42423747.37可支配现金（A）62968.42115936.84125936.84135936.84145936.84155936.84165936.84175936.84现员工工资400040004000400040004000400040003200031 金流出现金采购支出2000200020002000200020002000200016000营业费2000200020002000200020002000200016000水电费5005005005005005005005004000税金1506915069150691506915069150691506915069120768现金总支出（B）2356923569235692356923569235692356923569月底现金（A—B）39399.4292367.84102367.84112367.84122367.84132367.84142367.84152367.845、资产负债预估表资产负债表各个项目预估方法：由于不需要建厂，且经营办公以宿舍为主，所以固定资产仅为初始置办的各类办公用品，折旧期限为5年。企业于学校宿舍居住同时办公，所以无无形资产。产品为服务类，本企业主要为人工工作，外加的有型货物，所以没有存货。④应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零⑤现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，而且随着业务的增长和营业额的增长，现金余额同比增长。⑥应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。资产负债预估表编制单位：文理充时服务店2016年4月单位：元资产期初数期初数负债期初数期末数流动资产流动负债现金1000010000短期借款1000010000银行存款200100000流动负债合计1000010000存货非流动负债流动资产合计10200110000长期借款2000020000非流动资产非流动负债合计200002000031 固定资产1000010000负债合计3000030000减：累计折旧20000所有者权益无形资产实收资本40000040000减：累计摊销未分配利润210110.32非流动资产合计1000030000所有者权益合计40000250110.32资产合计20200140000负债及所有者权益合计70000320110.325、盈亏平衡分析根据本企业的投资回报率预估，可估测本项目盈亏平衡销售单价为1至3万元/年，盈亏平衡单位服务产品变动成本为1000至4000元/月，安全边际率为83.33%。在盈亏平衡分析中，安全边际率越大，盈利机会越高，抗风险能力强，由此可看出本企业在抗风险上，还是具有比较强的能力。7、投资回报率我校共计16栋学生公寓，可平均分为5层，每一层有37个宿舍，每个宿舍服务费用为30元/月，同学们对我们服务产品的需求比例为60%。因此，本企业估测在未来三年的运作过程中回报率如下：3年投资回报率表项目销售收入（万元）利润（万元）资产回报率%文理提垃圾190.6992.271.48、投资收回年限31 投资回收年限N=K总投资额（指全部建设投资加流动资金和利息/P企业年纯投入（净利润）N=100/21.01=4.75年随着经济的发展和人们生活水平的提高，大学生的人数会在不断的增加，相应的他们对我们产品的需求也在增加。在这个历史必然条件下，充时服务很快就能在学生市场上站住脚，再加上充时自己的成长和发展，以及广大师生对“充时”这个可以补充时间的品牌的认知，我们的企业在学校市场会稳步发展。企业的投资收回年限表，如下:投资收回年限表（年表）年份20162017201820192020净利润（元）210110.32315165.48315165.48315165.48315165.48八、风险控制1、政策风险本企业是依托于学校而存在的，政策风险主要是学校的政策有所改动，并且直接影响企业正常盈利，企业在这方面一时间无法去适应或者与学校领导无法达成共识。可以通过以下方法来控制：提高对学校老师同学的综合服务能力，增强服务适应学校政策变化的能力；尽量给学校校园带来利益，为广大师生服务，企业人力资源从学校录用，盈利适当即可。2、法律风险随着企业业务的扩大，企业的管理可能控制不到位，其组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的法律。企业的业务团队和服务质量不能跟政治变化的节奏。31 推行总分式管理，加强组织结构的控制；把好招聘、培训团队的关，提高团队的整体素质和服务的质量；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的时势。3、竞争风险竞争风险主要是，顾客认可并适应我们企业推出的服务还需要有一个过程。另外，随着潜在进入者与现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各方面竞争者都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起企业服务价格波动，进而影响收益。可以通过以下方法来控制：扩大本企业的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场变化的能力；建立一套完善的市场服务信息网，制定合理的销售价格，增强企业盈利能力。4、亏损风险企业在发展初期，亏损风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足企业业务快速发展的需求。企业前期投入主要来自办公用品购买、宣传、支不底付业务员、招聘、培训费用，可能会造成无法挽回的亏损。可以通过以下方法来控制：加强对企业资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度等。参考文献http://www.liuxue86.com/fanwen/cyjhs/http://baike.sogou.com/v187976.htm?fromTitle=%E5%88%9B%E4%B8%9A%E8%AE%A1%E5%88%92%E4%B9%A6http://wenku.baidu.com/view/240c85ea19e8b8f67c1cb98e.html?from=search调查问卷（见附件）31'