天缘交友俱乐部项目商业计划书.doc 13页

'天缘交友俱乐部项目商业计划书一、企业概况主要经营范围：主营业务：组织旅游出行，同城交友,网络相识.联谊派对。业务发展：预订酒店、餐饮,代定机、车票，为会员前往全国各地开展吃、住、行、游一条龙服务。企业类型：□生产制造□零售□批发√服务□农业□新型产业□传统产业□其他二、市场评估目标顾客描述：网络上活跃的年轻人，一各大高校在校生以及社会青年为主，有目的地抓住部分消费能力较高的中青年人，引入会员机制。兼顾部分老年人、儿童，总之，抓住一切有消费潜力的人成为我们的顾客。顾客年龄：18—2543%26—4030%41—6015%60以上12%文化程度：高中以上13%大专36%本科及以上40%市场的容量或本企业预计市场占有率经过仔细的市场调查，目前旅行社近百家，旅游市场已基本饱和。而新型的旅游交友俱乐部却为数不多，市场竞争力较少，市场潜力较大。抓住机遇，迎接挑战，争取在一年时间内稳住客源，把各大高校的大部分消费者的注意力转移到我们的交友俱乐部来。13 市场容量的变化趋势：随着人们生活水平及知识水平的提高，对旅行，对于交友的需求也越来越高。传统的填鸭式随团游对许都年轻人普遍失去了兴趣，我部正是针对这种趋势，搭建一个平台，为年轻人提供旅行，提供交友的机会。我们将运用网络将青年旅游交友俱乐部在有条件的区域建立起来。目标市场是针对大学生及年轻人，随着业务的不断发展，将面向普通旅游者，各层次人。竞争对手的主要优势：1.先进入市场，对于旅行社及交友聚会等相关的多个环节比较熟悉2.采取无差异营销策略，节约了成本3.已经拥有了固定的客源，一定的知名度4.不进行市场细分，减少了市场调研、产品研发及广告费用等诸多开支。竞争对手的主要劣势：1.面对激烈的市场竞争，效益下降，只是一味地打价格战2.产品相对落后传统，满足不了顾客新的消费需求只是介绍相关旅游知识和由旅行社提供的路线及景点介绍，有关涉及大学生3.无差异营销策略虽节约了成本，却尝试了很多的新顾客消费群体13 本企业相对于竞争对手的主要优势：1.本土优势，利用自身当地的优势，会在价格上有舞客比拟的优越性2.创新意识，采取差异化的营销策略，满足部分没有被满足意愿的顾客群体，细分市场，抓住所有顾客消费群体。3.采取网络化经营，小面积营业场所，节约成本，可将更多资金投入产品研发、优质售后服务等方面、抓住市场空白，新的营销理念及方式。.相对于竞争对手的主要劣势：1.市场经验不足，新企业不具备一定的知名度，还没自己固定客源。2、市场的细分，增加了市场调研、营销及广告宣传的开支，好在营业场所租金较低，网络化的经营模式及会员机制可减少成本。3、动资金较少，因是个人独资企业，财务能力有限  4.与相关企业旅行社、酒店、票务、各高校等业务联系待加强。一、市场营销计划1、产品：产品或服务主要特征深圳东涌大梅沙一日游同城交友,网络相识.联谊派对2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格深圳东涌大梅沙一日游40809513 折扣销售赊帐销售1、地点（1）选址细节地址面积（M2）租金或建筑成本网络召集，暂无需固定经营场所（2）选择该地址的主要原因：降低成本，节约开支（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售提供给：√□最终消费者□零售商品粮□批发商（4）选择该销售方式的原因：节省中间费用a)促销人员推广1人、印刷品成本预测500/月13 广告网络广告、广告牌成本预测500/月公共关系成本预测营业推广成本预测五、企业组织结构企业将登记注册成：□√个体工商户口有限责任公司□个人独资企业□合伙企业□其他拟议的公司名称：深圳市天缘交友俱乐部企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主/经理：本人4500员工：1人2500企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型预测费用工商营业执照、税务登记证600企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型预测费用社会劳动保险300合伙（合作）人与合伙（合作）协议：13 内姓容名协议条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款五、固定资产a)工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑2500010000电话1200200传真机1500500供应商名称地址电话或传真b)交通工具13 名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真a)办公家具和设备名称数量单价总费用（元）办公桌椅110001000办公用品1300300供应商名称地址电话或传真b)固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）13 工具和设备17000285交通工具办公家具和设备130025店铺厂房土地开办费60060合计370五、流动资金（月）a)原材料和包装项目数量单价总费用（元）租车315004500/月用餐210/每人/每餐20/每人/每日供应商名称地址电话或传真b)其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资4500雇员工资2500租金13 营销费用1000公用事业费500物管、水电费维修费保险费10登记注册费600合计911013 销售收入预测（12个月）　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计（1）销售数量3003003003003003003003003003003003003600平均单价808080808080808080808080　月销售收入240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000288000（2）销售数量0000000000000平均单价000000000000　月销售收入0000000000000（3）销售数量　　　　　　　　　　　　0平均单价　00000000000　月销售收入0000000000000（4）销售数量　　　　　　　　　　　　0平均单价　00000000000　月销售收入0000000000000（5）销售数量　　　　　　　　　　　　0平均单价　00000000000　月销售收入0000000000000（6）销售数量　　　　　　　　　　　　0平均单价　00000000000　月销售收入0000000000000（7）销售数量　　　　　　　　　　　　0平均单价　00000000000　月销售收入0000000000000（8）销售数量　　　　　　　　　　　　0平均单价　　　　　　　　　　　　　13 月销售收入　　　　　　　　　　　　0合计销售总量3003003003003003003003003003003003003600销售总收入240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000288000销售和成本计划　　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售含流转税销售收入240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000288000流转税（增值税等）6986986986986986986986986986986986988,376销售净收入233022330223302233022330223302233022330223302233022330223302279624成本业主工资45004500450045004500450045004500450045004500450054000员工工资25002500250025002500250025002500250025002500250030000租金0000000000000营销费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事业费5005005005005005005005005005005005006000维修费0000000000000折旧费3703703703703703703703703703703703704440贷款利息0000000000000保险费30003000300030003000300030003000300030003000300036000登记注册费0000000000000原材料（列出项目）0000000000000租车45004500450045004500450045004500450045004500450054000餐费60006000600060006000600060006000600060006000600072000（3）　　　　　　　　　　　　0（4）　　　　　　　　　　　　0（5）　　　　　　　　　　　　0（6）　　　　　　　　　　　　013 总成本223702237022370223702237022370223702237022370223702237022370268440利润93293293293293293293293293293293293211184税费纳税基数　　　　　　　　　　　　65184个人所得税　　　　　　　　　　　　2059.20其他　　　　　　　　　　　　335.04个人净收入　　　　　　　　　　　　62789.76现金流量计划　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金流入月初现金　310051007100910011100131001510017100191002110023100　现金销售收入240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000288000赊销收入　　　　　　　　　　　　0销售总收入240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000288000贷款　　　　　　　　　　　　0其它现金流入20000　　　　　　　　　　　20000可支配现金（A）440002710029100311003310035100371003910041100431004510047100452100　　　　　　　　　　　　　0现金流出现金采购支出（列出项目）0000000000000租车45004500450045004500450045004500450045004500450054000餐费60006000600060006000600060006000600060006000600072000（3）　　　　　　　　　　　　0赊购支出　　　　　　　　　　　　0业主工资45004500450045004500450045004500450045004500450054000员工工资2500250025002500250025002500250025002500250025003000013 租金0000000000000营销费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事业费5005005005005005005005005005005005006000维修费0000000000000贷款利息0000000000000保险费30003000300030003000300030003000300030003000300036000登记注册费600　　　　　　　　　　　600设备18300　　　　　　　　　　　　其他（列出项目）0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增值税　　　　　　　　　　　　8376.00附加税费　　　　　　　　　　　　335.04个人所得税　　　　　　　　　　　　2059.20现金总支出（B）409002200022000220002200022000220002200022000220002200022000　月底现金（A-B）31005100710091001110013100151001710019100211002310025100　13'