天津市北辰区朝霞苗圃创业计划书.doc 9页

'·天津市北辰区朝霞苗圃创业计划书一、  企业概况※主要经营范围                                生产加工金刚牌安全防盗门，也可以来料加工。□生产制造 □零售 □批发 □服务□农业 □新型产业 □传统产业 □其它二、  创业者个人情况简介※以往的相关经验                         三、  市场评估※目标客户描述                                  1、需要加强居住安全防范而安装防盗门的居民；  2、需要加强单位、办公室安全防范而安装防盗门的机关、企事业单位及商贸门市。 ※市场的容量/本企业预计市场占有率            本企业周边地区有居民20万户，机关企事业单位40余家及商贸门市500余户，年需求防盗门约2000扇，本企业防盗门年销售量200扇，市场占有率仅为10%。 ※市场容量的变化趋势                                      随着人们生活水平的不断提高，安全防范的需求逐年增加，所以本企业的市场容量呈上升的趋势。            ※竞争对手的主要优势                                 企业创办得较早，有一定的知名度。     ※竞争对手的主要劣势                              1、有的产品价格偏高。          2、有的产品质量不好。       ※相对于竞争对手的主要优势                     1、产品质量可靠。         2、产品价格适宜。       3、销售地点好。    ※相对于竞争对手的主要劣势                     新办企业，缺少知名度。    四、  市场营销计划 ※产品                                      产品（产品系列）/服务    主要特征             防盗门采用最新工艺制造，16个锁点，安全可靠。有多种颜色供消费者选择。  9          ※价格                                        产品（产品系列）/服务成本价（元）  销售价  （元）竞争对手的价格（元） 防盗门1449   18001700~1900        折扣将给予  赊销将给予 内容来自vla.cn     ※地点                                               地址面积（平方米）租金或建筑成本（元/月）西安市向阳街装饰装潢材料商场5号      25       700        选择地址的主要理由                            该商场是西安市两大装饰装潢材料商场之一，有较高的知名度，客流量大，销量好。                                                                   ※分销方式（选择一项）                            产品将卖给：        □终端消费者 □零售商 □批发商9        选择该分销方式的理由：                                    因本企业规模小，只能直接面对消费者。     ※促销                                      人员推销 成本预测（元/月）    广告刊登广告成本预测（元/月）  100公共关系 成本预测（元/月）  营业推广 成本预测（元/月）    五、  企业组织结构   ※企业将注册成                                   □个人独资企业 □个体工商户 □合伙企业 □中外合资企业 □股份有限责任公司□有限责任公司 □其它   ※拟议的公司名称                                         ※公司员工                                               （附录部分将附有组织结构图和工作描述）职务      月  薪（元）       业主 / 经理            业主          1500           员工          焊工技师          1200           助手           500内容来自vla.cn      ※公司将获得的经营执照、                           许可证和特许经营证         类 型费用预测（元/年）         工商执照            50    内容来自vla.cn9         ※公司的责任（保险、税）                         类型费用预测（元/年）         保险           300         估税          2400内容来自vla.cn 六、  固定资产※工具和设备                                 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设长期共存备：设备描述数量单价（元）总费用（元）  电焊机1  32503250手电钻    1250250切割机    1450450氧气瓶    1800800乙炔瓶    110001000手动工具    130003000合计  8750    供应商名称地 址电话或传真恒河路五金商场恒河路175号 ※企业的交通工具                          根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：  描述数量单价（元）总费用（元）               供应商地址电话或传真      ※办公设备                                  9    办公设备需要配备以下设备：设备描述数量单价（元）总费用（元）        供应商地址电话或传真    内容来自vla.cn ※固定资产、折旧明细                      资产价值（元）年折旧额（元）工具设备     8750     1750    交通工具  办公设备  零售店面  工厂厂房  土地  合计     8750      1750 七、  营运资金（月） ※原材料、包装材料                        材料描述数量单价（元）每月总费用（元）钢材12扇90010800灌气520100     供应商地址电话或传真      内容来自vla.cn※其它经营费用                                 （不包括折旧费用和贷款利息）项目月费用（元）说明业主工资1500 雇员工资1700技师和助手各一名租金700 营销费用100 9 电费350 电话费100 维护维修费60 保险费25 公司注册费4 办公费600 其它费用  总计  八、  销售收入预测（12个月）  销售的产品 　　　　　月123　4　5防盗门销售数量246810平均单价18001800180018001800月销售收入36007200108001440018000 销售数量     平均单价     月销售收入      销售数量     平均单价     月销售收入     总计销售总量246810总收入36007200108001440018000 九、  销售和成本计划金额（元） 月份 项目 123456含流转税收入3600720010800144001800019800流转税      销售收入      经营成本      业主工资150015001500150015001500员工工资170017001700170017001700租金700700700700700700营销费用100100100100100100电费350350350350350350电话费100100100100100100维护维修费606060606060折旧费1461461461461461469 保费和贷款利息100100100100100100保险费252525252525注册费444444原材料耗费      钢材耗费180036005400720090009000灌气耗费4080120160200220办公费   600600600600600600总经营费用  7225906510905127451458515505税前利润-3625-1865-105165534154295估税200200200200200200净利润-3825-2065-305145532154095 789101112总数216002160023400234002520025200214200                     15001500150015001500150018000170017001700170017001700204007007007007007007008400100100100100100100120035035035035035035042001001001001001001001200606060606060720146 1461461461461461752100100100100100100120025252525252530044444448       1080010800117001170012600126001071002402402602602802802380600600600600600600720016425164251734517345182651826517410051755175605560556935693540100200200200200200200240049754975585558556735673537700十、  现金流量计划9 金额（元）月份 项目123456月初现金 629526858758652555业主投资7000     现金销售收入180036005400720090009900赊销的收入 18003600540072009000贷款15000     可支配现金238001169511685134751706521455现金流出      现金采购      钢材耗费180036005400720090009900灌气耗费100100100100200300业主工资150015001500150015001500员工工资170017001700170017001700租金700700700700700700营销费用100100100100100100电费、电话费450450450450450450保费和贷款利息1195     维护维修费606060606060办公费600600600600600600保险费300     注册费50     设备费8750     偿还贷款本金      估税200200200200200200现金支出17505901010810126101451015510月底现金6295268587586525555945789101112总数59451033515625208152690533095       70001080010800117001170012600126001071009900108001080011700117001260094500      15000266453193538125442155120558295               1080010800117001170012600126001071002002003003002003002400150015001500150015001500180001700 17001700170017001700204009 700700700700700700840010010010010010010012004504504504504504505400      11956060606060607206006006006006006007200      300      50      8750     1500015000200200200200200200240016310163101731017310181103321019851510335 1562520815269053309525085   9'