恒远物流有限责任公司项目商业计划书.doc 58页

'恒远物流有限责任公司项目商业计划书第一章执行摘要1.2公司及业务延边恒远物流有限责任公司是一个提议中的公司。本公司拥有素质较高的管理团队和专业技术人员，是一个抓住国家及国际政策机遇，利用地理优势而建立的专业物流公司。本公司具有较强针对性，目标市场明确；而且，本公司利用地理优势建立多个物流节点，并开辟了多个国内国际物流通道，运用先进的网络信息跟踪系统，可以随时随地的让顾客知道自己的物流信息，具有较大的发展前景。本公司在确定短期目标的同时也着眼于公司的中长期发展，力求做好物流体系的进一步完善和发展工作，把握相关物流领域的发展动向，大力拓展国内和国际市场，为公司今后的发展开拓更加广阔的空间。本公司力求立足延边，面向东北亚，辐射全国，建设一流的物流企业，以点带面，促进经济的协调发展。1.3市场2009年国务院颁布实施《中国图们江区域合作开发规划纲要——58 以长吉图为先导区》（以下称《规划纲要》），将对图们江区域开放开发产生巨大而深远的影响，尤其是长吉图开发开放先导区的建设。延边州地处图们江地区开放核心区，是长吉图开发开放先导区的开放窗口和前沿，与周边国家经贸往来日益密切，同时延边州是我国面向东北亚开放的重要门户，基于《规划纲要》的实施，将大力推进公路、铁路、水力、航空等基础设施，届时将对物流服务产生积极地推动作用，提供广阔的市场空间，尤其看好对朝业务。1.5营销公司制定初期，中期，长期营销目标，以价格营销和网络营销为主要手段，扩大公司的市场份额，使公司在竞争中占有集中优势。1.6资金需求公司成立起初需资本800万元，其中自筹资本540万元（67.5%），外部融资260万元（32.5%）。期初预购置固定资产550万，引进无形资产13.2万，流动资产236.8万元。外部融资主要为向银行借入长期借款，以公司拥有的固定资产作抵押物；银行贷款利率为5.49%。1.7财务状况公司筹建期为2年，计算期为5年1.8资金的退出风险投资资金预计在第6年开始退出，主要采用兼并收购的方式。1.9风险58 在运营过程中将面临行业、经营、管理及其它风险，公司将采取提高自身营运能力，不断完善网络信息系统；建立合理的管理机制，推行创新机制，优化组织管理；时刻关注周边国家的政策信息，加强与境外公司的合作与交流，把握住国际市场的动态变化趋势等相应的规避措施。           第二章  公司2.1公司名称延边恒远物流有限责任公司2.2法律形式有限责任公司58 2.3公司成立公司成立日期：公司假定成立于2011年12月公司地址：吉林省珲春市联系人：韩文峰联系电话：0433-2738888传真：0433-27388882.4公司发展战略■初期（1－5）年集中成长战略为主，利用区域优势和国家政策的有力条件（1）立足延边，利用公司所在的区域优势，抓住朝鲜开放建设基础设施的机遇条件（2）借势国家“长吉图”开发，以此为契机，抢占本地区市场份额，迅速扩大市场。（3）以珲春为起点，建立珲春——吉林——长春主要运输线路，承接来自珲春——海参崴（俄罗斯），珲春——青津（朝鲜），构建以物流节点为中心的物流网络。（4）建立便捷的网上物流系统，在宣传的同时给客户提供便捷的服务，牢牢抓住已有的客户。（5）注重提高公司知名度，树立品牌形象，确立在目标客户群中间的服务形象。n       中期（5-10）年 扩大优势，开拓市场，面向全国和远东市场58 （1）继续保持在吉林省及东北三省物流方面的领先地位，形成一套完整全面的物流信息整合体系。（2）发展珲春——圈河口岸——韩国，俄罗斯，日本的航线，另外增加珲春到延吉机场的航线，在日韩寻找合作伙伴，迅速在当地扩展业务。（3）加强同朝鲜方面的交流，在朝鲜建立合作伙伴企业争取到更多的朝鲜基础建设物流订单。（4）选择多元化的交通运输方式，针对朝鲜大力发展铁路，我国也准备在吉林建设高铁，公司在这个阶段可以选择运量更大，成本更低的铁路运输，提升自身的利润空间。（5）增添新设备，招募培训新员工。（6）保持价格优势，注意树立良好形象，完善自己的物流网络和提升运输能力。■ 长期（10-20）年 以多元化战略为主，加强对外合作，拓展市场（1）利用长期积累的经验，积累的客户，继续拓展国际客户。（2）把自身定位于西通蒙古，西亚，俄罗斯，东连韩国，朝鲜，日本等远东国家的纽带位置，加强与国际大公司的合作，拓展国际业务，将自身建设成具有国际较高水平的物流企业。（3）网络物流系统及时升级，紧跟公司规模及业务拓展的步伐。（4）加强与各高校的联系，不断给公司输入新鲜“血液”。2.5公司现状   本公司现处于初创阶段，其所有权拟由风险投资商、管理团队共同所有，将采用有限责任公司的组织形式，现已与各相关单位达成部分书面意向（详见附件三）。58 【文件1】光大控股创业投资（深圳）有限公司的投资意向书【文件2】韩国风险投资公司한국기술리스크투자(북경)유한회사的投资意向书2.6公司文化n       公司宗旨做最强的物流服务商，做最好的货运代理人n       公司愿景做东北亚最具影响力的物流企业n       公司使命立足图们，面向东北亚，辐射全国，建设一流的物流企业，以点带面，促进经济的协调发展。       第三章 市场分析3.1行业分析3.1.1国内物流行业发展现状与市场需求情况分析58 21世纪是物流挂帅的世纪，以整合交通运输、仓储、配送等环节而成一体，实现企业与社会成本最低、效益最大的物流业与互联网经济一起被人们当成“新经济”的重要内容，被广泛地称作第三利润源，企业为甚至国家的物流水平已成为其核心竞争力的重要标志。近年来我国物流市场不断对外开放，物流企业在竞争中重组整合，国有、民营和外资企业“三足鼎立”的态势越发明显。2010年物流总额与国内生产总值相比的物流需求系数为3.2，即我国每单位GDP产出需要3.2个单位的物流总额来支持。我国物流需求系数一直呈上升趋势，“八五”时期平均为1.6，“九五”时期平均为1.7,“十五”时期平均为2.2，系列数据表明随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的发展加快，其对于现代物流发展的依赖程度越来越高，全国各省市纷纷加大对物流基础设施建设的投入以及物流技术装备，物流能力明显得以提高，珠三角、长三角、环渤海以及东北地区加强联合与协调、统筹规划，合力营造区域物流发展的“大环境”。物流及物流相关产业迅速发展。我国现代物流整体规模扩大，发展速度加快，运行效率提高，对经济发展的支撑和促进作用更加明显。　随着物流需求的增加，物流供应企业服务将从低值基础性服务转向高附加值服务，物流基础设施、综合物流业、交通运输及快递业务都蕴藏着巨大的投资机会和投资价值。3.1.2延边地区现代物流发展现状（一）发展基础58 （1）物流需求现状。2005年以来，延边地区经济社会保持快速发展，综合实力不断增强。2005年至2009年延边朝鲜族自治州的GDP从212亿元增长到450亿元，年均增长17%左右。其中第一、二、三产业分别实现增加值46.3亿元、216.1亿元、187.6亿元，三次产业对经济的贡献率分别为1.8%、57.4%和40.8%，三次产业结构为10.3：48.0：41.7。持续发展的经济环境和雄厚的产业基础，产生了巨大的物流需求。在农业方面，2009年，全州市完成农林牧渔业总产值82.0亿元，同比增长2.9%。全年粮、油 蔬菜、肉、禽蛋产量农业和农业产业化的发展，形成了大量农产品和农资产品的流通，产生了巨大的物流需求。在工业方面，以食品、医药、林产、能源矿产工业四大产业基地为主导的工业体系基本形成。2009年全州规模以上工业实现增加值165.7亿元，同比增长23.0%，卷烟214.5亿支，软饮料24.2万吨，啤酒8367.9万升。工业的迅速发展，工业产品的对内对外流动，进一步扩大了工业物流市场。消费品市场继续保持繁荣活跃，2009年全州完成社会消费品零售总额217.8亿元，增长20.9%。商品交易市场继续发展，全州拥有1000平方米以上的各类商品交易市场116个，商贸流通的持续发展，伴随着商流形成了巨大的物流需求，形成了广阔的商贸物流市场空间。（2）物流基础设施现状。延边地区公路网以高速公路和国省干线公路为骨架，配合以重要县道公路为支线，构成了干支相连的公路网。截至2008年底，延边州公路通车里程达到8469公里。延边州在全国公路国道网中的地位比较重要，国道302（珲春-乌兰浩特）与国道201（鹤岗-大连）在敦化市交汇。延边州的公路网通过珲乌线、鹤大线、长清线（长春-东清）、鸡圈线（鸡西-圈河）、老松线（老松岭-松江）等可与省内各地及辽、黑、内蒙等省区公路相接并形成网络。目前，延边州共有十一个口岸，占吉林省对外公路口岸总数的80%。对俄口岸可直接通达俄罗斯的扎鲁比诺港、波谢特港直至俄滨海边疆区首府海参葳等地。对朝口岸可通达朝鲜的罗津港、清津港等地，形成了内外相连、四通八达的公路网络。58 （3）物流信息现状。物流信息化逐步展开，信息网络初步形成。近年来，我州加快了数据、宽带网络建设，地区信息化程度日益提高，现已形成网通、联通、铁通、移动等多家通信运营企业并存发展的格局，信息基础设施体系初步建立。社会物流信息化得到一定发展。延边信息港等信息平台可以进行简单的网上交易，部分工商企业和物流企业已建立起企业内部的信息管理系统，实现信息化管理。长白山、哈啤、敖东等都有企业自己的信息系统，比较专业的物流服务企业有延边邮政、延边宇通。整体来说，物流行业的信息化程度还比较低，大部分从事物流的企业还处在传统的运作阶段，只是采用简单的微机录取和存储信息，有些甚至采用手工填单等方式获取信息，真正应用信息化管理的企业很少，拥有综合信息平台（含筹建、调试中的）的企业不到总数的四分之一，应用现代物流信息技术（如条码识别技术、射频技术等）处理物流信息的企业更少。（4）物流供给现状。物流相关行业发展。2009年，全年完成公路货物周转量28.4万吨公里，同比增长12.5%。铁路货物发送量812.3万吨，下降4.0%，民用航空发送量0.7万吨，与上年持平。完成邮政业务总量3.7亿元，同比增长9.8%。目前注册仓储物流企业277户，仓储企业主要依靠出租场地仓库设施经营，有少量仓储企业开始调整经营理念，实行内部整改和技术升级，利用既有资源走现代物流的道路。物流企业运营。物流企业不断成长，多元化主体已经形成。近年来，随着改革开放的不断深入和全球经济一体化进程的加快，以及企业改制、主辅分离的实行，各种所有制形式的物流企业如雨后春笋，纷纷涌现。延边宇通一些国有的运输、仓储企业利用自身资源，通过企业重组和改制，拓展业务，向现代物流方向发展，延吉物流中心等私营企业通过改变观念、积极拼搏，投身于现代物流行业。延边国贸建立配送中心，开展统一连锁配送。中国久凌外运、中铁快运等国内外著名的物流企业也纷纷进军我州物流市场，与工商业企业合作，开展第三方物流服务，帮助企业优化物流资源，降低物流成本，提高物流服务质量。58 3.1.3延边地区物流行业的发展态势展望《中国图们江区域合作开发规划纲要－以长吉图为开发开放先导区》中把延龙图定位为前沿，在整个窗口中起到了传导和纽带作用。目前，延龙图区域有三个县市，每个县市都有各自优势。图们拥有有连接朝鲜由铁路连通和清津港的优势，应打造成连接国外和国家沿海地区的内贸运输通道，并在图门设立保税物流中心，提高它的保税和出口加工区功能来提升它的对外开放水平；延吉可依托核心城市和国际空港的地理优势，另外发挥我们与日本韩国在文化语言和我们人力资源的优势，要在空港地区争取国家设立综合保税物流园区来发挥和促进人流及高新技术产业发展的优势；龙井拥有对朝边贸口岸。龙井在边境区域中是朝鲜族人口集聚的一个地区，并有公路连接朝鲜清津港，将作为重要的民贸口岸发展。在今后的短时期内，图们江地区物流的出口,将有相当部分来自延边自治州,其进口也将有大部分用于自治州内,自治州外的边境物流将会逐渐增加,但它不影响自治州在图们江地区物流中的重要地位。自治州将会成为图们江口港口群的物流进出中国东北、乃至蒙古的集疏运系统的所在地，将形成新的物流中心。3.2市场定位与竞争战略公司将在着重考虑我方顾客诉求及自身组织优势的基础上实施科学，差异化的市场定位模式，这不仅能充分满足市场和顾客的差异化需要，也可为企业自身培育核心竞争力和竞争优势。采取差异化战略，为不同的顾客群体提供差异化服务的同时，也可通过学习和积累锤炼公司自身的组织体制，构筑周边协作网络，从而我提高公司的整体的服务水平与此同时降低单位服务成本。58 公司决定实施以优质的独特服务以降低客户的价格敏感性，以差异化独特性的深化来阻挡替代品的威胁并且维护顾客的忠诚，通过差异化品牌的创建来集中和壮大可能因差异化战略而缩小的顾客群，在企业效益不断提高的同时，实现单位服务成本和单位服务价格的下降。在自身诉求领域做到专业和尖端，公司在延边地区甚至东北地区的区域性竞争力是不容小觑的，从企业的性质来看，我们把公司后期定位在专业化、国际化的物流企业。在满足自身物流需求后，公司定位未来的发展方向是第三方物流企业，市场定位于以大型生产企业、商业企业和电子商务公司为服务对象，为包括原材料物流、生产物流、成品物流和销售物流在内的供应链过程提供物流支持。3.3竞争分析   3.3.1PEST模型分析   ◇政治因素（PoliticalFactors）2009年8月，国务院出台了《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》，在新的历史起点上进一步推进图们江区域改革开放，加快提升我国东北地区沿边开放的水平和质量，依据国务院长期以来关于中国图们江地区开发开放以及参与东北亚区域合作。《规划纲要》的主要范围是中国图们江区域的核心地区，即吉林省范围内的长春市、吉林市部分区域和延边州（简称长吉图），同时辐射我国其他参与图们江区域国际合作的辽宁省、黑龙江省和内蒙古自治区等地区，并涉及我方与周边国家合作的相关内容。58 长吉图地区特别是对外合作前沿地区经济社会加快发展，开发开放取得明显成效，主要表现在：经贸往来日益密切，珲春边境经济合作区、出口加工区、中俄互市贸易区等合作平台不断健全，作用进一步凸显；国际通道建设进展顺利，长春－图们高速公路、珲春－俄罗斯扎鲁比诺港铁路全线贯通，口岸功能不断完善；保障和支撑经济社会发展的基础设施条件大幅改善，一批能源、水利等重大基础设施工程相继竣工，有的已经开始发挥作用；我国参与大图们江区域合作的主体格局初步形成，珲春市与毗邻地区投资、贸易、旅游和过境运输等领域有了实质性进展，边境合作开发与吉林省腹地特别是吉林、长春等地区呈现互动发展态势。实践证明，图们江区域国际合作开发极大地加快了长吉图地区的对外开放进程，极大地改善了这一地区的基础设施环境，极大地提高了这一地区的人民生活水平，极大地促进了这一地区的经济社会全面进步。充分利用现有基础，深入推进长吉图地区开放开发和图们江区域开发合作，具有十分重大的战略意义。朝鲜成立国家开发银行，朝鲜大丰国际投资集团作为朝鲜的对外经济合作机构，主要向朝鲜国家开发银行提供投资和融资，集团总部将设在平壤。朝鲜国家开发银行将建立现代的金融规范和体系，可同国际金融机构和国际商业银行进行交易，并根据国家政策开展投资业务。　　朝鲜为了向经济改革迈进，引进资金解决内需，计划在被称为“咸北金刚山”的七宝山建设滑雪场，并和联合国世界旅游组织一起推进图们江（朝鲜称豆满江）旅游开发基础项目。金刚山位于朝韩军事分界线不远，是朝鲜推动与韩国经济合作的项目之一。而开发与联合国世界旅游组织一起开发图们江则是面向中国和俄罗斯，中国曾获得了从图们江流域到罗津港运输中国商品的道路使用权。有分析称，朝韩关系趋冷，朝鲜逐渐向中国靠拢，加大与中国的合作，开发图们江就是一个很好的例子。◇经济因素（EconomicFactors）58 鉴于“长吉图”规划的逐步开展，中朝、中俄、中韩以及中日的贸易量稳步增长。延边地区作为吉林省图们江区域开发的核心地带，目前以初步形成了现汇贸易、加工贸易、转口贸易、边境贸易、旅游贸易并重的大开放新格局。国内外诸多大型商家目光聚集延边、落户延边。延边的延吉卷烟厂、新元木业等一批有实力的企业先后赴朝鲜、俄罗斯投资办厂。新建一批通关设施项目，改扩建后的延吉机场获批为国际空港，开通了国内外重要航线20多条。“借船(港)出海”方面，开通了珲春―朝鲜罗津―韩国釜山、珲春―俄罗斯波谢特港―日本秋田港、珲春―俄罗斯扎鲁比诺―韩国束草等数条海陆客货联运航线，珲春口岸实现落地签证，打开了东北第二条出海物流大通道，加之延边州的11个开放口岸，让我省实现了通关达海。目前，延边州共有1个国家级开发区和4个省级开发区，特别是国家级珲春边境经济技术合作区和中俄互市贸易区、国家级珲春出口加工区形成的“三区合一”优势，在国内也是独一无二。◇社会因素（SocialFactors）我州位于吉林省的东部，东部与俄罗斯毗邻，南部与朝鲜民主主义人民共和国接壤，西邻吉林市、白山市，北接黑龙江省牡丹江市，是中国东北沟通内外的重要部位，是连接欧亚大陆的重要枢纽地区，是中国同朝鲜、俄罗斯、韩国、日本等国家往来最近的地区。距日本海的出海口最近只有15公里，拥有11个对外开放口岸。加快发展现代物流业对于提高延边州经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强经济综合实力和企业竞争力具有重要意义。58 目前物流需求现状，延边地区的物流不仅仅是延边三大产业所带来的，更重要的是其需求包括朝鲜的矿产资源的物流、中国吉林省和黑龙江省生产的矿物资源和农产品、工业品的物流、俄罗斯远东地区丰富的森林资源和原油资源的物流。经延边地区各口岸的过境贸易带来的物流需求和图们-清津-中国东南沿海内外贸运输航线的开辟，将为图们江区域（延边）带来巨大的潜在物流需求。◇技术因素（TechnologicalFactors）在传统物流已经进入资源瓶颈的时候，网络的出现是颠覆传统思想的一把达摩克利斯之剑，随时威胁着传统物流的生存和发展，如果现有的物流希望能够在信息爆炸的二十一世纪得到更长足的发展，就必须紧紧跟随时代的步伐，通过拓宽自身业务，适应网络时代的需要去改善自身，从而继续生存和发展。公司将建立一个具有物流信息整合，人才招聘等多种功能的网络综合信息平台，便于给随时随地让客户了解自己的物流信息，提升公司的竞争力。3.3.2SWOT竞争环境分析       内部环境   外部环境优势（S）s1得天独厚的地理区位优势，地处三国交界s2国务院颁布实施《规划纲要》带来的一系列优势s3靠近大学，人才优势s4网络营销，构建网络信息平台劣势（W）w1目前基础设施还不完善w2延边州没有出海口w3公司初期物流节点少 机会（O）o1《规划纲要》实施，图们江区域开发带来发展物流的机遇条件o2我国加大对外通道建设的力度利用优势抓住机会，建立竞争优势SO战略●建立在客户中的信誉，力求拥有自己的忠诚顾客群●利用网络信息平台，形成自己完善的物流信息整合系统，提高服务水平，提升竞争力克服弱点,利用机会WO战略●做好物流信息的整合，合理科学的调配公司的运输●重视对外的物流业务，拓展国际业务 威胁（T）t1初期同行业竞争t2有规模的大企业部分运输业务由其内部成员承揽t3朝鲜半岛局势不稳定 利用优势躲避威胁ST战略●进一步提高服务水平抓住已有客户，吸引新的客户●对外业务实现多元化，避开因局势问题给公司带来损失使劣势最小化的躲避威胁WT战略●健全管理模式，形成系统的管理流程并使员工能配合组织的管理，此在竞争中求稳定●健全网络营销系统，合理调配各种资源 ◆优势58 （1）在对朝鲜、俄罗斯远东地区的贸易拥有得天独厚的地理区位优势，公司所在地珲春市毗邻朝鲜、俄罗斯，是朝鲜半岛通过陆路直达欧洲的中转站，是中国对朝鲜贸易的重要陆路通道。（2）《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》（以下称《规划纲要》）已经国务院颁布实施，将对图们江区域开放开发产生巨大而深远的影响。我州地处图们江地区开放核心区，是长吉图开放窗口和前沿。（3）本地有综合性民族大学——延边大学，可以提供大量的技术，人才，同时延边大学频繁的对外学术交流，可以一次契机，加强与国外公司的交流与合作。（4）网络物流信息平台的建设将大大提升为客户服务的水平和质量，更会促进公司的长远发展。（5）成本领先、差异化。我们将会注意成本优势的影响因素：规模经济；经验和学习效应；产能利用；联系；相互关系；一体化；时机；政策选择；选址和制度。差异化优势的影响因素：产品差异化；分销渠道差异化；价格；促销。◆劣势（1）《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》的实施需要便捷的交通等基础设施的完善，目前基础设施的不完善可能会对纲要的实施造成一定的影响。（2）在延边州地区，中国没有再记得出海口，对公司的业务开展可能会存在一定得影响。（3）公司在建立初期，物流线路的节点比较少，有待于在未来几年内加大物流节点的建设力度。◆机会58 （1）中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》已经国务院颁布实施，《规划纲要》的实施，将对图们江区域开放开发产生巨大而深远的影响。我州地处图们江地区开放核心区，是长吉图开放窗口和前沿，肩负着实施《规划纲要》的重要时代责任和历史使命。同时国家西部开发战略以及东北老工业基地振兴的实施，都为本地区物流行业的加速发展提供了机遇。（2）我国对对外通道的建设支持力度的大大加强，预计2012年珲春铁路口岸过货能力达到850万吨；国家口岸建设发展“十二五”规划提出，2012年，建设完成圈河口岸，口岸过货量达到500万吨；2015年，南坪铁路口岸过货能力达到1000万吨，珲春千万吨煤炭基地、珲春千万吨炼化项目，这些都为我公司的发展提供了难得的机遇。◆威胁（1）物流行业竞争非常激烈，并且随着图们江区域合作的深化，势必会引来更多同行业的竞争者，这将对我们刚刚成立的企业造成不小的冲击。（2）一些有一定规模的企业，采购，产品运输务等业务由其内部成员承揽，这对我们的业务有一定影响。（3）朝鲜半岛国际局势的不确定性，这将直接影响我们公司的业务量，进而可能导致公司运转不畅。      58   第四章公司组织及管理4.1管理体系4.1.1组织形式公司成立初期由于规模较小，拟采取直线职能制的组织形式，组织结构图如下：      董事会总经理1人财务部3人人力资源部3人 营销部5人技术部3人 储运部6人法律顾问1人长春办事处吉林办事处 58 4.1.2部门职责4.1.2.1董事会　　(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；　　(二)执行股东会的决议；　　(三)决定公司的经营计划和投资方案；　　(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；　　(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　(六)制定公司增加或者减少注册资本的方案；　　(七)拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；　　(八)决定公司内部管理机构的设置；　　(九)聘任或者解聘公司总经理，决定其报酬事项；　　(十)根据总经理提名，聘任或者解聘公司部门负责人、决定其报酬事项；(十一)制定公司的基本管理制度。4.1.2.2总经理负责公司总体战略的制定，公司的全面管理工作，具体如下： (一)执行董事会决议、接受董事长的监督、主持全面工作，完成年度经营目标；(二)组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案；(三)组织实施经董事会批准的新上项目；(四)组织指挥公司的日常经营管理工作，签署有关合同、合约等事宜；(五)决定组织和人事编制，决定总经理助理、各职能部门负责人(财务部除外)的任免、报酬、奖惩；58 (六)根据生产和经营需要，聘请法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬；(七)决定员工的奖励、调资、晋级、处分和辞退；(八)公司长期、中期、短期经营发展规划，经董事会批准后组织实施；(九)负责公司有关规章制度的执行、修改和废止；(十)负责公司经营环境分析与策略研究，组织协调公司生产、安全、营运活动；(十一)负责公司营运资金的筹集、调拨以及费用的审批；(十二)审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金的增资、使用的可行性报告；新技术的引进及新产品的开发；(十三)协调好主管部门、各职能管理部门以及业务往来单位的关系；(十四)经营绩效的分析及考核各职能部门的工作；(十五)健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证资产保值和增值。搞好生产、安全、服务工作；(十六)加强企业文化建设；搞好员工的思想工作，加强队伍建设；尊重员工的意愿，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性；(十七)董事会交办的其他事务。4.1.2.3财务部制定本企业会计制度，进行日常财务管理和成本控制，按时纳税及应交利润等，具体如下：(一)公司财务部在总经理领导下，直接对董事会负责；(二)财务人员应遵守职业道德，严禁泄漏公司商业机密，认真学习，仔细工作，思想进步；(三)负责本公司财务制度的起草、修改和执行；58 (四)理顺银行、税务及有关部门之间的关系；(五)加强公司资产的管理，保证公司财产的安全；加强财务核算和财务分析，为领导者提供正确的决策依据；(六)严格执行国家的有关法规、公司各项制度，正确处理与各方面的经济关系；严格控制费用，准确、及时核算产品成本，真实、准确反映公司财务的收支情况；促进公司改进管理工作，做到增产节支、降低成本，达到公司经济效益最大化、利润率最大化、价值最大化；(七)按照会计制度及有关法规设置会计账薄，运用科学的会计方法做好记账、算账、报帐工作，保证帐帐、帐证、帐实相符；(八)按时报送各种财务报表、税务申报表(资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、纳税申报表及其他附表)；按时缴纳各种税费；(九)做好公司的财务资料、会计档案及重要文件的保管；(十)当好公司参谋，当好“管家婆”；(十一)完成领导交办的其它工作任务。4.1.2.4人力资源部负责公司人事管理制度的制定，各部门之间的协调，新员工的招聘，员工的培训，绩效考核，薪酬福利制度的制定等，具体如下：(一)负责公司员工招聘、上岗、离职等手续的审查办理；(二)员工考核、奖惩制度的执行；(三)劳动、安全合同的签订及解除等。4.1.2.5技术部负责公司网站建设及对其他部门的技术支持，具体如下：(一)负责公司网站的建设，网站的日常维护；(二)合理编制技术文件，改进和规范公司机械使用流程；58 (三)组织技术成果及技术经济效益的评价工作；(四)研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据。4.1.2.6营销部负责制定企业营销策略以及市场开发和客户管理，具体如下：(一)在总经理领导下开展工作。负责公司产品销售日常工作；　　(二)制定公司销售策略，编制销售计划，抓好市场调研，积极拓展市场，不断提高市场占有份额；　　(三)建立销售网络，定期或不定期走访客户，建立客户信息反馈网，解答处理客户疑难；　　(四)制订部门内部管理及分配、奖励办法。加强业务员学习，不断提高综合素质和市场调控能力；　　(五)完善发货程序，抓好产品的追踪管理；　　(六)配合技术部搞好产品结构调整，不断满足市场需要。抓好客户接待；　　(七)认真作好销售工作经济活动分析，根据市场动态，适时调整市场营销策略；　　(八)严格履行销售合同，及时催收销售货款；根据市场适时调整价格；　　(九)掌握客户经营、资信程度，保守公司机密；　　(十)负责业务员出勤及差旅费的监督，销售业绩的考核；　　(十一)负责业务资料的收集、整理、归档及管理；　　(十二)完成公司领导交办的其它任务；  (十三)上级部门分配的其它任务。4.1.2.7储运部58 本公司相当重要的一个部门，负责货物的运输及货物的暂时储藏，具体如下：(一)负责公司运输车队的配置，调度，发挥出公司最大的货运能力；(二)负责车辆运输的保养维修；(三)负责妥善的处理来不及发出的委托公司的货物。4.2管理团队延边恒远物流有限责任公司初期管理团队成员主要包括：呼延文娟，女，总经理简介：延边大学经济管理学院中国少数民族经济专业在读硕士研究生，获得“成宝奖学金”、学生工作先进个人，熟练掌握区域经济及管理等专业知识。于明安，男，人力资源部经理简介：延边大学经济管理学院工商管理学专业在读本科生；延边大学优秀学生干部、优秀团干部、三好学生、院“三下乡实践活动”优秀个人，院论文比赛社会类一等奖、系创业大赛一等奖等奖励，熟练掌握管理学，经济学，企业战略管理等专业知识。韩文峰，男，储运部经理简介：延边大学经济管理学院会计学专业在读本科生；经济管理学院优秀学生干部、优秀团干部、院“三下乡实践活动”优秀个人，熟练掌握会计学和财务管理专业知识。吴晓峰，男，营销部经理58 简介：延边大学经济管理学院市场营销学专业在读本科生；经济管理学院优秀团员，熟练掌握市场营销学和经济学专业知识。杨芳，女，财务部经理简介：延边大学经济管理学院会计学专业在读本科生；经济管理学院优秀学生干部、优秀团干部、院“三下乡实践活动”优秀个人，熟练掌握会计学和财务管理专业知识。4.3专家顾问一、法律顾问   延边大学法律事务所徐炳煊：副教授，延边大学法学院民商法教研室主任主要研究方向为民商法，任延边林业检察院监督员、延边仲裁委员会仲裁员、吉林延大律师事务所律师，发表《延边朝鲜族自治州自治条例修改若干法律问题》、《反思与重构：当代中国民事调解制度》，具有丰富的法律知识及相关经验。二、财务顾问沈英：教授，延边大学经济管理学院会计学专业主任主要研究方向为会计学与财务管理，受聘于多家企业担任财务顾问，曾主持课题"知识经济对无形资产会计的影响及对策"，著《延边经济形势分析与预测》、《新编会计学原理》，发表相关论文数篇，具有丰富的会计和财务管理经验。4.4创新机制58 本公司着眼发展以下几个方面的创新：4.4.1人才引进招聘员工时坚持“德、智、情”并重的用人标准。团队精神和员工的沟通协调能力已经逐渐成为左右企业发展的重要因素。因此，我公司在坚持德才兼备的用人标准基础上，更注重对员工情商的要求。现代优秀企业的管理实践证明，在人性化的管理模式下，员工的情感力量完全可以作为一种积极的因素促进企业的发展。与延边大学建立委托培养关系。延边大学为我公司培养人才，我公司为延边大学相关专业的学生提供实习机会，雇佣优秀在校学生兼职做一些相对简单、程序化的工作。4.4.2培训定期对员工进行技术培训，使员工及时更新知识结构，掌握前沿技术；同时，与行业内先进企业建立联系，定期派出员工进修先进技术。在技术培训的同时，对员工开展情绪教育和人际交往训练。良好的人际关系可以给人带来快乐，不良的人际关系则会给人带来痛苦和烦恼。所以，我们将有意识地对员工进行社交训练，帮助他们提高、完善交往能力，使其拥有良好的人际关系所带来的快乐。情绪教育将注重培养员工的情绪自控能力、与他人的协调沟通能力。从而调动员工的积极性，在企业内形成一股巨大的热情，增强员工共同奋斗的凝聚力。4.4.3激励58 建立物质激励与情感激励并重的激励机制。目前，大批高科技人才被招聘到企业中，守旧的管理模式、激励机制已不能适应新变化，单纯的物质激励已经起不到激励作用，因此我公司将建立情感激励机制。这种激励不是以物质利益或精神激励为刺激工具，而是通过建立一种人与人之间和谐、友好的感情关系调动工作积极性的一种激励方法。情感激励是一种人情味很浓的管理方法。这种方法的最大特点在于关心人、爱护人、帮助人、尊重人，使被管理者处处感到自己受到重视和尊重。我公司在管理活动中，将注意情感激励与物质激励的合理搭配，把员工的生活福利和情感需要时刻放在心上，及时了解他们各个方面的情况，并努力创造条件加以解决。4.5公司未来组织展望在公司在成立的5年内，走出东北，逐步拓展全国市场，依托区域综合交通网络，把公司做大做强，构筑长春、图们为两极，吉林、敦化、延吉为重要物流节点，依托珲春-阿尔山、哈尔滨-大连、东部通道等交通干线，西接内蒙、北连绥芬河及满洲里、南通大连及丹东港，形成双向流动的现代物流网络。积极引进和培育物流龙头企业，开展第三方物流，在长吉重点建设汽车、石化、农产品、建材、冶金等专业物流园区，在延龙图和珲春重点建设，设立分公司，在朝、俄、日、韩寻找合作伙伴，把公司建设成国际性的物流基地。4.6公司未来人员招募●公司管理人员及工作人员将参考初期标准结合即时情况进行招募。●为了增加公司的权威性，保证其运作管理的质量，拟在将来聘请如下人员：法律顾问：拟聘请业务拓展地区最好的律师事务所代理法律事宜；财务顾问：拟聘请业务拓展地区顶尖的会计师事务所担任。其他是具体发展情况，公司管理层届时决定。58               第五章 营销策略5.1营销目标及营销战略规划5.1.1初期营销目标58 立足延边地区，以珲春为起点，建立珲春—吉林—长春的主要运输线路，并发展吉林省内主要支干长短途运输线路，构建以我公司物流中转节点为中心的完备的物流网络。构建以我公司为主导的全面的网络物流信息平台，通过国际化，专业化，多元化的优秀服务品质，提高企业知名度，在吉林省内树立初期良好的品牌形象，今儿辐射真个东北及东北亚区域。5.1.2中期营销目标实现市场开发与网络物流信息平台双管齐下，有机结合，在建立新的客户关系并为其拓展服务广度的同时，继续为现有客户拓展服务深度，强化跟踪服务体系，实行品牌营销，增强企业品牌竞争软实力，以此为基础发展珲春—圈河口岸—韩国、俄罗斯、日本的航线，在日韩寻求合作伙伴，在远东市场扩展国际物流业务。5.1.3长期营销目标不断提高服务水平，开发特色新产品，应用新的信息技术资源平台，拓展新市场，继续秉承“恒久品质，源远流长”的服务理念，积极维护顾客关系；扩大企业在物流行业乃至其相关行业的影响力，继续完善网络跟踪客服建设，将自身定位于西通蒙古，西亚，俄罗斯，东连韩国，朝鲜，日本等远东国家枢纽的重要位置，深化与国际企业的合作伙伴关系，不断拓宽国际业务，将自身建设成具有国际较高水平的物流企业。5.1.4营销战略规划   根据企业营销战略目标、企业目标市场现有资源及企业自身成长能力，现将企业营销战略设计为三个阶段，分别是：58 Ø       依据公司创立初期所要达到的营销目标和战略规划，在第一阶段，企业实施差异性的营销战略，进行市场细分，兼而实施“弥隙”战略，针对性的满足不同需求顾客群，在区域市场中力求获得较大的市场份额，与此同时避开其他大型物流企业的竞争压力，集中发挥自身优势，以较低投入实现顾客基数的增长和市场地位的争取。Ø       第二阶段密切关注各细分市场之间的关联性和类同性，针对初期细分市场间的共同点，对其进行重新设计组合，归并为新的细分市场，较好的降低成本，以选择专业化和市场专业化的策略，有步骤，有计划的进入远东市场，加大广告营销投入，制造良好的“口碑效应”，扩大恒远的品牌影响范围。维护长期顾客公共关系，建立客户忠诚，实现产业拓展，实现国际化和多元化的长足前进。Ø       第三阶段是为企业的长期目标的实现，在此阶段中，对企业进行二次定位，充分发挥我公司在此阶段的核心竞争优势，多种媒体建设同步走，树立东北亚地区物流行业领跑者的新形象，在国外市场广泛进行品牌推广，行业扩展，扩大企业国际影响力。5.2企业营销组合产品（product）价格（price）渠道（place）促销（promotion）5.2.1产品策略     综述：我公司作为在延边地区新兴启动的物流企业，首先保证物流服务的数量和质量，在我公司主营核心运输线路的基础上，延伸物流的附加价值，同时并针对不同的细分市场不断开发多种类型的产品，拓宽产品线的广度和深度。58 我们提供的不仅是有形物流，更重要的是其过程中所包含的尽善尽美的服务。     产品组合：在企业运营的前期阶段，需要扩大产品组合，包括拓宽企业经营范围和产品项目，对产品线实施双向延伸策略，即上行和下行两个方向的延伸，根据当地政治经济状况的变化，实现产品线特色化和服务特色化。     品牌策略：企业营销战略应当体现企业文化和价值观，将我公司的品牌文化建立在其核心价值体系与服务体系之上，有意识地塑造人格化的品牌形象。以产品和服务为重心，通过与其他行业在信息共享等方面的合作互助，建立互利互惠的双赢战略模式，打造优质品牌，提高企业的信誉度。通过建立自主官方网站，在服务上不断完善跟踪型售后服务保障体系，并且通过网络资源的整合，实现产品的定单、产品的体验、产品的使用、产品的维护等一体化，形成绝佳的口碑营销方式，扩大公司“恒久品质，源远流长”的品牌知名度，树立我们“专业、创新、积极”的企业形象。随着企业产品多元化设计和发展，我方可实施复合品牌战略，针对不同市场，采取一品双牌甚至一品多牌的策略，以满足不同市场的消费者诉求，对于公司的主副线产品也可以实施主副品牌策略，灵活变通，应对自如。品牌作为公司的无形资产，需要对其进行整体的品牌资产管理，并对品牌运营进行适当的保护，以防止品牌资产流失。   包装策略：目前，我国物流行业的资源浪费现象较为严重，物流 领域中运输、仓储、流通加工对环境造成的不良影响是不可小觑的。   在国家可持续发展原则引导下，企业中的社会责任意识已有了雏形。绿色经营可以说在未来的竞争中可以称其为企业经营竞争的法宝。58    我公司作为成立初期的物流企业，将首先从包装策略上着手，发展绿色物流。其中包装标识实行绿色化，包装材料绿色化，包装模数化，大型化和集装化。我公司采用“再使用包装策略”（包装多次、反复使用和废弃包装再生处理）、“分类包装策略”和“配套包装策略”等包装策略。力求在绿色包装的基础上，加入企业所在地的地域特色和民族风情，为企业宣传起到推波助澜的作用，其独特的包装不仅可辅助企业打造特色的品牌效应，更可以引起的环保性质得到国家政策的扶持和特殊照顾，保护环境的同时为企业赢取更广阔的发展空间。5.2.2定价方法及策略我公司作为新兴的物流企业可以说在面对激烈的市场竞争中举步维艰,为了避免恶性价格竞争,必须采用科学、合理的定价方法和定价技巧制定出既能弥补成本、实现利润,又能够令客户满意,还不至于引起竞争对手的不满,从而招致商业性报复的物流服务价格。要达到这一目标,需要将成本导向、需求导向和竞争导向定价法配合起来制定出与客户谈判的物流服务价格,然后运用零头、折扣和服务等组合定价技巧对价格进行确认,形成实际成交价格。此中，我们分别综合了成本加成定价法、增量分析定价法、目标定价法、反向定价法以及随行就市定价法五种定价方法，针对企业不同顾客及不同运营阶段和其间企业定价目标的不同而形成核定价格。具体定价策略有：l   心理定价策略中间价格定价法：消费者要求物流企业价格合理的同时也要对保障货品，多数消费者消费倾向认为中间价格的商品质量有保证且价格合理，故采取中间价格定价法。58 习惯定价法：即按消费者的心理制定价格。物流行业在长期运作实践中，已经形成惯性的价格标准，采用习惯定价法，按照行业的平均现行价格水平并结合企业的实际情况来定位。招徕定价：我公司利用顾客的求廉心理，定期推出低价的物流路线，吸引客户选择。声望定价：在企业发展的中后期，企业的品牌效应取得良好的社会认可时，可以因我公司的品牌效应而采取声望定价法，即有“大品牌、高价格、好质量”的心理倾向。l   差别定价策略产品形式差别定价：物流企业根据其自身特点，对不同的型号或形式的商品物流运输，分别制定不同价格。◇新产品定价渗透定价法：由于目标市场物流行业竞争激烈，竞争者众多，因此我们采取渗透定价策略，旨在快速打开市场，在低价质优高速的服务以及牺牲部分附加服务的渗透策略下抢占同区域内的行业部分市场份额。5.2.3分销渠道策略5.2.3.1渠道策略物流企业从事营销活动中，虽然使用中间商较少，但是还是会借助一些中间力量来完善营销活动。如下图所示：货主（用户）物流企业货场、快递、货代企业物流企业物流企业                                                          58   1 个别式渠道结构（独家分销）2 垂直式分销渠道结构（VMS）：所有权式分销渠道（CorporateVMS）管理式分销渠道（AdministeredVMS）分销策略：1.门市经营，开设营业点，进行经营活动。              2.网上经营平台，在网上进行订单的收取，统一经营。5.2.3.2渠道管理（1）渠道成员的选择：如果一旦选择使用中间商，那么这个成员的优劣直接关系到企业的长期可持续发展。（2）渠道成员的激励：为提高中间商的积极性，本公司对中间商采取特定的激励方法，以促进公司产品的销售。5.2.4促销策略我公司的促销战略是将推式策略与拉式策略结合，以拉式策略为主、推式为辅的规划设计。5.2.4.1广告促销企业形象广告在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道，准确的传达我公司“恒久品质，源远流长”的品质诉求。产品广告58 产品品牌广告可以通过多种渠道进行。利用报纸、杂志制作简单，传播范围广，受众广泛的宣传广告，提升产品知名度；还可以打造户外（墙体、公交车体等）的平面广告，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播平台，以期在东北亚物流运输上能获得更大的关注度和市场份额。公益广告待进入长期规划阶段，公司可以向各大媒体和公益团体投放公益广告，提升品牌形象，二者相互促进，形成销量和形象的良性循环。5.2.4.2 销售促进保险附加：对运输的物品进行免费或低价位加上保险，或者对其保险额度进行一定额度内的提升，以吸引消费者关注。积分会员制：类似航空公司的里程数的积累，在积累到一定次数、金额或里程数时，会员等级将得到提高，同时相应得到更加优惠的各项费用。销售促进工具：当本公司采用中间商的渠道战略，当为取得或保持与中间商的合作关系时，可以运用购买折让、广告折让、陈列折让、推销金等销售促进工具。5.2.4.3公共关系企业的公关营销注重处理企业与顾客，企业与企业，企业与社会等各种社会关系的处理，为了达到稳定、改善企业终极形象的，进而保持市场占有市场份额的目的。本公司在中后期的销售过程和宣传过程中会更加注重社会效应的宣传手段，以求取得较好的社会反响，树立公司良好的企业形象，提升消费者心理归属感和亲近感，扩大品牌文化知名度。5.3网站建设及网络营销58 现代物流的定义更多指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。如果现有的物流企业想要获得长期稳定的发展就必须通过拓宽自身业务，适应网络时代的需要去改善自身，从而继续生存和发展。5.3.1网站功能（公司网站图见附件二）公司概况本栏目包括“公司介绍”、“企业理念”、“服务网络”三个板块，其主要功能是宣传企业，通过对企业的基本情况、文化理念、服务的了解，使我物流公司为更多客户所熟悉、信赖。这个栏目全部采用静态页面，我们将采用多种表现形式将公司的企业形象予以最好的传达。物流服务包括“配送运输”、“仓储服务”、“集卡服务”、“国际物流”、“货运代理”五个板块。其主要功能是全面展示本公司物流的服务项目，构建清晰明了的物流信息平台，客户可以随时在网上收发订单，并且随时随地的查询订单的物流信息。客服服务便于公司随时掌握客户的反馈信息，对客户进行跟踪服务，以改善自身不足，提高服务质量。人才招聘企业的不断发展壮大，需要不断的充实自己的人才队伍，公司的网站开设这样一个栏目就显得很有必要。可以随时公布公司所需的人才信息，又便于公司遴选所需的人才。5.3.2网络营销58 我们通过不断建立和完善我公司中网站的多方功能，以求能够达到国际物流企业的要求，如物流反应快速化，物流功能集成化，物流服务系列化，物流手段现代化，物流组织网络化。物流信息电子化等。5.4营销道德在市场竞争日益激烈的情况下，企业纷纷开始倡导与推行企业社会责任（CSR），通过对社会有奉献的行为来实现企业提高品牌形象与知名度，吸引更多更好的雇员，降低成本，和提高市场占有率的目标。这还包括绿色营销，慈善营销等。利润最大化是企业经营的最终目标，但企业管理人员与营销人员在做出决策时，不可忽视的就是他可能产生的社会后果。企业只有恪守营销道德，做到道德营销，才可获得长远的发展，也才有可能创造出历久弥新的企业核心价值。恒远物流在此郑重承诺：我们用诚信，用真心做最强物流服务商 做最好货运代理人       58         第六章 项目建设、融资需求及使用6.1建设期筹备建设期为6个月，大体工作安排如下：◇   选址 第1—2个月确定具体营业部门以及仓储地点，签订租赁合同。◇   注册 从第2个月开始行注册的一系列相关工作。◇   开展前期宣传活动 从第3个月开始，在目标市场大力开展各式宣传活动。◇   装修、购置固定资产及其他用品 从第3个月开始筹备◇   人员招募 从建设期开始，利用5个月的时间完成。◇   人员培训 人员招募结束后开始对工作人员进行业务培训，对公司全体员工进行岗前培训。58 ◇   公司网络平台建立及进一步完善 建设期内完成。◇   建立各种社会关系，并与合作单位积极联系整个建设期均开展此工作。6.2融资渠道本公司的资金来源大致有两个渠道：（1）自筹资金参加公司初期建设的管理人员以私人资金入股，与风险投资一同运作。（2）风险投资公司建设推广初期部分申请风险投资，利用风险投资运作企业。6.3资金使用公司前期总投资为800万，使用情况如下：固定资产：550万，用于公司基础设施建设。无形资产：13.2万，流动资产：236.8万6.4资金退出延边恒远物流有限责任公司严格按照法律的要求组建，股权明晰，投资者都会按照投资额持有一定比例的股份，这样可以保证投资者有足够的资金退出自由。同时，我公司凭借高质量的服务，将树立良好的企业形象，为风险资本的顺利退出奠定基础。58 公司预计在第四年可实现资金退出，经过分析论证，本公司拟采用的资金退出方式主要为兼并收购。即通过兼并、收购等方式，江股份转移给企业外的收购者。           第七章投资与财务分析7.1概述公司成立起初需资本800万元，其中自筹资本150万元（18.75%）；风险投资共390万元，其中光大控股创业投资（深圳）有限公司投资160万元（20%），韩国 58 投资公司投资230万元（28.75%）；外部融资260万元（32.5%），外部融资主要为向银行借入为期十年的长期借款，以公司拥有的固定资产作抵押物；银行贷款利率为5.49%。期初预购置固定资产550万元，无形资产投资13.2万元，流动资产236.8万元。相关税收政策：对在我州境内新办交通、电力、水利、邮政、广播电视基础产业的企业，且上述项目业务收入占企业总收入70%以上的，实行企业自行申请，税务机关审核的管理办法。经税务机关审核确认后，内资企业自开始生产经营之日起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；外商投资企业经营期在十年以上的，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。（财税[2001]202号）公司筹建期为2年，计算期为5年。投资回收期为5.37年，风险资金最好在第6-8年撤出，采用收购方式比较适合本公司。7.2投资分析7.2.1投资回报与可行性分析下表为前10年的现金流量表，后5年为预计值，公司平均资本成本为10%。  0800000014483302762308.531147990.96841828221.62252732488.92462896438.25973070224.55583315842.51993614268.34658 103975695.181 净现值（NPV）=448330/(1+10%)+762308.5/（1+10%）2+1147990.968/（1+10%）3+1828221.622/(1+10%)4+2732488.924/(1+10%)5+2896438.259/(1+10%)6+3070224.555/(1+10%)7+3315842.519/(1+10%)8+3614268.346/(1+10%)9+3975695.181/(1+10%)10-8000000=4668387.708净现值率（NPVR）=4668387.708/8000000=58.35%现值指数=4668387.708/8000000=2.71内含报酬率(IRR)=448330/(1+i)+762308.5/（1+i）2+1147990.968/（1+i）3+1828221.622/(1+i)4+2732488.924/(1+i)5+2896438.259/(1+i)6+3070224.555/(1+i)7+3315842.519/(1+i)8+3614268.346/(1+i)9+3975695.181/(1+i)10-8000000=0根据试误法得出IRR=27.48% 利用折现的分析评价方法评价该项目，即考虑货币时间价值的方法，计算净现值为正，说明折现后现金流入大于折现后现金流出，该投资项目的报酬率大于预定的折现率。现值指数大于1，说明其收益超过成本。内含报酬率为27.48%，该投资项目可行。7.2.2投资回收期58 通过净现金流量、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为五年零四个月，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)投资回收期=5+(800000-448330-762308.5-1147990.968-1828221.622-2732488.924)/2896438.259=5.377.3.成本费用计划表（见附表）会计报表（见附表）各年销售收入及净利润计划表：年份20122013201420152016销售收入18540002317500292005037960654934884.5净利润-74170239808.5625490.9681305721.6222209988.924   公司成立期初2—3年内不打算租入仓库，采取运输货物业务随签随发的形式，既能提高运货效率，减短车辆周转时间，同时又能节约租赁仓库成本。而这样实施也是有一定的弊端的，即会影响部分收入。公司在运输成本控制方面将着力于避免车辆返程或起程空载，并选择最优的运输方式，运输路线以及制定运输计划和运输能力配备等问题，把运输成本降至最低。7.3.1会计报表分析 主要财务指标分析表:分析角度财务比率20122013201420152016短期偿债能力流动比率28.6229.8832.4235.5836.97现金流量比率6.917.398.119.510.64长期偿债能力资产负债率33.66%32.48%31.54%29.78%22.00%产权比率0.510.480.4240.340.28权益乘数1.511.481.421.341.28长期资本负债率32.80%31.45%28.54%24.16%20.34%盈利能力销售利润率-4%10.35%21.42%34.40%44.78%58 资产利润率-0.90%2.86%7%11.90%16.93%权益净利率-1.40%4.23%9.61%16.00%21.70%由上表可见，长期偿债能力各比率在五年内整体呈稳定发展、缓慢下降的趋势。从资产负债率来看，公司持有的负债不算多，无太大偿债压力，说明企业偿债有保证，贷款安全；产权比率和权益乘数都呈缓慢下降趋势并且比率数值较低，表明所有者提供资金充足。另外，公司各项短期偿债能力指标也全部呈逐年上升的趋势。可见，公司成立初期五年内完全有能力偿还各种负债。 公司成立第一年，市场需求量较小，且前期投入大，利润较低。但销售利润率在第二年以后增长迅速，其他各项指标在五年内均呈逐渐上升状态，公司的盈利能力良好。第八章  附件附件一：公司标志及文化 HengYuanLogisticsCompany.Ltd.恒远物流责任有限公司立足于图们，贯穿整个延边地区，联系吉林省内市场，而面向东北亚，从而辐射全国，建设一流的物流企业，以点带面，促进经济社会的协调发展。我们始终坚持以诚信为基础，以创新为动力，本着“恒久品质，源远流长”的品牌服务观念，着力实施精品战略，塑造在东北亚市场具有相当影响力的国际物流品牌。恒远物流拥有一支年轻化、高学历、高素质的创业和管理团队，全部为大学本科以上学历，均对经济管理类的专业知识有着良好的掌握，并能将其运用到实际经营操作中。58 在全球经济一体化的背景下，我公司实施国际化产业战略，成功的引进韩国风险战略投资，以国际化视野和优质的服务，力求做市场内最强物流服务商，最好货运代理人，我们的愿景是做东北亚最具影响力的物流企业恒远物流责任有限公司的企业标识是以“恒远”的拼音首字母“H”、“Y”作为创作的基本元素，两个字母互相融合，造型圆融贯通、稳重大方的同时富于生命力和创造力，充分体现求真务实、稳健发展的现代企业特质。标识采用明亮的蓝色为基准色，有着强烈的视觉冲击力，外延选用蓝色与白色交辉融合，代表天空与海洋，体现稳重严谨、干练内敛、凝重平和，昭示企业志存高远的人文情怀和踏实厚重的前进模式、凝练务实高效的作风。循环、运动的视觉效果犹如大海涌动，气势磅礴，表达了恒远作为物流企业在经济市场链条中融汇贯穿的特点；也体现了物流行业资源合理循环运输，物流之势生生不息的内在含义，LOGO中箭头的造型，也在体现我公司前进向上的升腾意境和我公司奋发向上的精神、孜孜不倦的追求、蒸蒸日上的基业。中间的字母设计圆滑精致，富于美感的弯钩边缘设计展示的是以人为本的服务及经营理念；以及我公司对顾客要求的沟通式，反馈型探求，外沿中浅蓝色光晕的设计造型，寓意我公司循环往复的完整物流链条，更寓意我公司无穷的生命力和无尽的发展源泉。融会贯通，圆融互补，海纳百川，万世不竭；公司的整体LOGO简单明了的体现了恒远物流人创新向上，开拓进取的创业精神和恒远事业活力永在的蓬勃生机，陈述了体现不懈追求，活力激情的人文诉求，良好的展现了企业文化，可以说恒远物流所蕴含的“恒久品质，源远流长”的企业文化在这里得到了完美的表达和升华。附件二：网站首页 58   附件三：投资意向书                58                    58                    58                    58              附件四：《中国图们江区域合作开发规划纲要》《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》                       （节选）前言58 为深入贯彻落实科学发展观，在新的历史起点上进一步推进图们江区域改革开放，加快提升我国东北地区沿边开放的水平和质量，依据国务院长期以来关于中国图们江地区开发开放以及参与东北亚区域合作的有关文件精神，并与《东北地区振兴规划》相衔接，编制本规划。本规划的主要范围是中国图们江区域的核心地区，即吉林省范围内的长春市、吉林市部分区域和延边州（简称长吉图），同时辐射我国其他参与图们江区域国际合作的辽宁省、黑龙江省和内蒙古自治区等地区，并涉及我方与周边国家合作的相关内容。规划期自2009年至2020年。本规划是指导中国图们江区域特别是长吉图地区合作开发的行动纲领和编制相关专项规划的依据。一、重大意义                                       1992年，在联合国开发计划署的倡导下，中、俄、朝、韩、蒙五国共同启动了图们江区域合作开发项目。1658 年来，在合作各方的积极推动下，图们江区域合作机制不断健全，合作领域不断拓展，合作方式不断创新，为进一步推进中国图们江区域国际合作以及东北地区的对外开放打下了坚实基础。长吉图地区特别是对外合作前沿地区经济社会加快发展，开发开放取得明显成效，主要表现在：经贸往来日益密切，珲春边境经济合作区、出口加工区、中俄互市贸易区等合作平台不断健全，作用进一步凸显；国际通道建设进展顺利，长春－图们高速公路、珲春－俄罗斯扎鲁比诺港铁路全线贯通，口岸功能不断完善；保障和支撑经济社会发展的基础设施条件大幅改善，一批能源、水利等重大基础设施工程相继竣工，有的已经开始发挥作用；我国参与大图们江区域合作的主体格局初步形成，珲春市与毗邻地区投资、贸易、旅游和过境运输等领域有了实质性进展，边境合作开发与吉林省腹地特别是吉林、长春等地区呈现互动发展态势。实践证明，图们江区域国际合作开发极大地加快了长吉图地区的对外开放进程，极大地改善了这一地区的基础设施环境，极大地提高了这一地区的人民生活水平，极大地促进了这一地区的经济社会全面进步。充分利用现有基础，深入推进长吉图地区开放开发和图们江区域开发合作，具有十分重大的战略意义。三、加快建设长吉图开发开放先导区建设长吉图开发开放先导区，加速推进长吉图地区一体化进程，并作为一个整体参与国际合作，有利于更好地发挥长吉支撑图们江区域合作开发的直接腹地作用，是我国推进图们江区域开发开放的需要，是实现东北地区等老工业基地全面振兴的需要，是加强东北亚区域各国合作的需要。要按照统筹规划、分步推进的原则，优化空间布局、明确重点任务、加大政策支持，加快先导区建设。（一）优化空间布局统筹推进长吉图开发开放，促进长吉图一体化发展，形成窗口、前沿、腹地有机联结、功能协调、有效互动的空间布局。1．形成分工明确的区域发展格局——进一步发挥珲春开放窗口作用。研究赋予珲春更加灵活的边境贸易政策，探索双边、多边合作的有效方式；加快珲春俄、日、韩和香港工业园区建设，增强边境经济合作区经济实力；推进与毗邻边境地区基础设施的合作建设，推进投资贸易和人员往来便利化。适度扩大城市规模，提升国际合作竞争力，把珲春开放窗口建设成为集边境区域性出口加工制造、境外资源开发、生产服务、国际物流采购、跨国旅游等多种对外合作形式于一体的特殊经济功能区，成为图们江区域合作开发桥头堡。——加快提升延龙图开放前沿功能。以总体规划共制、基础设施共建、产业发展同构、公共事务同管，推进延龙图城市整合进程，强化长吉腹地与窗口之间的纽带传导功能。加快生产要素集聚，打造先进加工制造业、现代物流、旅游及高技术等产业为主体的产业体系；发挥口岸群优势，扩大经贸合作,58 建设延边国家级经济技术开发区；深化对日、韩、俄科技合作，加快延吉高新技术产业开发区的建设和发展，积极推进其升级为国家级高新区的工作。把延龙图建设成为图们江区域重要的物流节点和国际产业合作服务基地。——强化长吉直接腹地支撑能力。发挥科技、人才、产业优势，打造“长东北”新区和吉林北部工业新区，加快建设长吉国家重点开发区域,成为图们江区域的资源要素集聚高地、产业和科技创新高地、国际物流枢纽中心和东北亚国际商务服务基地。长吉地区要发挥支撑图们江区域合作开发的直接腹地作用，有选择地将相关配套产业向前沿和窗口地区转移，支持和鼓励企业利用对外通道开展国际物流业。2．促进城镇协调发展提高长吉图区域城镇化水平，继续巩固长春和吉林两个特大城市核心地位，加快延龙图组合城市向大城市发展，逐步把珲春打造成为大城市，努力把区域内交通轴线的主要节点城市打造成中等城市，分步推进县城镇升级为小城市，因地制宜发展边境贸易、长白山旅游、新能源开发、资源加工、农产品加工等特色产业，加快人口向中心城镇集聚，促进区域内各类城市层次清晰、功能互补、布局合理、协调发展。（二）加快产业提升以提高自主创新能力为支撑，大力推进产业结构升级，建设以现代农业和特色农业为基础、以先进制造业和现代服务业为主体的产业体系。2．现代服务业大力提升现代服务业层次，拓宽产业领域，着力发展现代物流、特色旅游、文化创意、服务外包、商务会展以及金融保险业。总部经济。借助东北亚博览会平台，依托长春南部新城商务区，建设长春•东北亚国际商务区。要围绕打造东北亚总部基地，积极促进国内、国际知名企业设立地区总部，引导省内知名大中企业集团设立研发、采购、营销中心等职能总部。58 现代物流业。依托区域综合交通网络，支持一批物流企业做大做强，构筑长春、珲春为两极，吉林、敦化、延吉为重要物流节点，依托珲春-阿尔山、哈尔滨-大连、东部通道等交通干线，西接内蒙、北连绥芬河及满洲里、南通大连及丹东港，形成双向流动的现代物流网络。积极引进和培育物流龙头企业，开展第三方物流，在长吉重点建设汽车、石化、农产品、建材、冶金等专业物流园区，在延龙图和珲春重点建设面向东北亚的国际物流基地。特色旅游业。文化创意产业。服务外包产业商务会展业。金融保险业。五、大力推进长吉图参与图们江国际区域合作国际合作是贯穿图们江区域开发开放的主线，是实现大图们江区域共同发展的关键。在新的历史起点上推进长吉图开发开放和图们江区域国际合作，要统筹国际国内两个大局，创新对外开放观念，明确科学发展任务和目标，制定有效政策措施，健全完善协商协调机制，着重解决重大困难和问题，实现新突破新进展，逐步形成全方位、宽领域、多层次、高水平的图们江区域开发与国际合作新格局。（一）加快建设国际大通道畅通工程重点实施综合交通运输基础设施合作项目，构筑贯通东北经济区的国际运输通道，提升长春龙嘉机场通关综合能力，建设国际空港物流通道。1．跨境基础设施合作项目建设积极推进珲春口岸国际商品交易中心建设，进一步完善珲春-扎鲁比诺-束草－新泻航线陆海联运。加快沿边重要口岸基础设施建设，进一步增强通关过货能力，提高口岸利用效率和经济效益。58 2．国际空港物流通道建设在长春龙嘉国际机场国航和南航公司两个海关监管库的基础上，完善龙嘉国际机场保税仓库及报关厅的功能，延伸国际空港物流通道功能，增加空港货物吞吐量。完善公共信息系统，以经营航空货物为特色，发挥辐射作用，建设成为东北腹地进出口空地联运中转点和配送中心、东北亚航空物流中心。强化延吉空港国际物流功能。（二）积极推进跨境经济合作区建设充分发挥珲春边境经济合作区在图们江地区开发开放中的作用，尽快形成集投资贸易、出口加工、国际物流等于一体的多功能经济区。积极创造条件，逐步建设跨境经济合作区。在基本建成跨境边境合作区以及图们江区域国际大通道的基础上，探讨在珲春市建立更加开放的经贸合作区域，提高边境地区的开放合作水平。        附件五：《中国图们江区域合作开发规划纲要》（延边州）《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》58 实施方案（节选）（延边朝鲜族自治州发改委）《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为先导区》（以下称《规划纲要》）已经国务院颁布实施，《规划纲要》的实施，将对图们江区域开放开发产生巨大而深远的影响。我州地处图们江地区开放核心区，是长吉图开放窗口和前沿，肩负着实施《规划纲要》的重要时代责任和历史使命。为顺利实施《规划纲要》，提高《规划纲要》的执行力和操作力，抓住机遇，先行先试，充分利用我州的区位、资源、政策优势，进一步优化产业结构，完善基础设施，壮大综合实力，广泛参与国际经济技术合作与交流，全面推进我州的对外开放和经济社会发展，制订如下实施方案。一、实施《规划纲要》的指导思想、总体目标和原则（一）指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面深入贯彻科学发展观，继续解放思想，深化改革，扩大开放，立足图们江，面向东北亚，以长吉腹地为支撑，以提升沿边开放层次，增强参与国际竞争能力为目的，通过双边和多边国际合作，加快窗口和前沿区域建设；通过调整和优化产业布局，构建结构合理、技术升级的特色产业新体系；通过大胆创新和率先示范，建设充满活力、和谐安全的我国沿边开放新机制，把图们江区域核心区培育成为开放度高、辐射力强、产业基础雄厚、物流畅通、城市功能完备、生态环境良好的经济发展重要增长极和沿边开放示范区。（二）实施目标2010年是实施《规划纲要》的开局之年，全面启动实施《规划纲要》，“借港出海”基础性工程和合作机制等关健环节达到目标要求，先行先试在多个领域和层面有所突破并取得一定成效，为推进图们江区域合作开发夯实基础。到58 2010年，全州GDP达到526亿元，比上年增长18%，人均GDP达到24000元左右；全口径财政收入达到80亿元，城镇化率达到65%。2O12年，实现“借港出海”的目标，“内贸外运”货运量达到一定规模，中俄珲春—哈桑、中朝珲春—罗先跨境经济合作区（以下简称中俄、中朝跨境合作区）建设步伐加快，建成一批各具特色的国际合作产业园。珲春市经济总量翻两番，人口达30万人，窗口功能显著提升；延龙图区域中心城市经济总量翻一番，人口达到85万，人均GDP接近60000元左右，前沿承载功能显著增强，形成开放窗口、前沿与腹地有机联接、功能协调、有效互动。全州区域产业结构进一步优化，第三产业比重超过50％；生态环境更加优良，森林覆盖率达到82％；国际合作平台作用凸显，进出口贸易总额力争翻两番。全州GDP达到760亿元，年均增长19%，人均GDP达到34750左右，全口径财政收入达到100亿元以上，城镇化率达到70%，成为我省乃至东北地区经济发展新亮点。2020年，图们江核心区域对外开放实现重大突破，中俄、中朝跨境合作区建设初具规模，《规划纲要》发展目标全面完成。特色产业体系形成明显竞争优势，科技创新能力达到国内先进水平，资源环境承载能力基本满足生产发展和生活富裕的要求，对内区域经济关系协调合理，对外综合运输通道全面形成并实现物流便捷畅通，城市体系完善、功能完备。地区经济总量翻两番以上，GDP达到2300亿元，人均GDP105000元，全口径财政收入突破200亿元，城镇化率达到80%，基本建成我国沿边地区经济发展的重要增长极。二、实施《规划纲要》的重点工作和主要任务以《规划纲要》为基础，制订和完善各专项规划和配套措施，实施“通道畅通、城市扩容、基础设施再造、产业重塑、沿边开放、生态经济区建设”658 大工程，推进100个重点建设项目，着力抓好9个方面的重点工作并实现重大突破。（一）制定专项规划，在发展战略谋划上实现突破制定与《规划纲要》相配套的有关专项规划，并与我州“十二五”总体规划相衔接，保证《规划纲要》确定的我州功能定位、空间布局及发展重点选择和安排建设项目。功能区块方面，重点编制《图们江区域中俄、中朝跨境经济合作区建设规划》、《珲春开放窗口区域发展规划》、《延龙图开放前沿区域发展规划》、《图们江区域（延边）沿边开放规划》；基础保障方面，重点编制《图们江区域（延边）综合交通体系建设规划》、《图们江区域（延边）对外通道建设规划》、《图们江区域（延边）现代物流体系建设规划》、《图们江区域（延边）人力资源与科技发展规划》；产业发展方面，重点编制《图们江区域（延边）重大产业布局规划》、《图们江区域（延边）现代服务业发展规划》、《图们江区域（延边）生态建设规划》。制定与专项规划相对应及重点任务的工作方案。（二）加快通道畅通，在重大基础设施建设上实现突破对外通道建设是沿边开放的突破口，也是贯彻落实《规划纲要》的重中之重，须集全州之力抓好，并取得重大突破。2010年，开通珲春经罗津港至中国东南沿海的内贸货物跨境运输通道；实现珲卡珲春—卡梅绍瓦亚铁路铁路正常运营，2012年珲春铁路口岸过货能力达到85058 万吨；促进珲春－扎鲁比诺－新泻－束草客货运输航线稳定运营；维修改造圈河口岸－元汀口岸跨境桥和元汀口岸至罗津港公路；推进图们－清津－釜山、图们－清津－中国东南沿海内外贸运输航线的开辟；编制完成边境口岸建设发展规划；建设安图双目峰旅游口岸，确保其正式开通运行；将南坪铁矿口岸、开山屯铁路口岸及春化分水岭口岸纳入国家口岸建设发展“十二五”规划。2012年，建设完成圈河口岸，口岸过货量达到500万吨；建设完成图们铁路口岸，增加口岸客运功能；新建圈河、三合、图们、南坪、沙陀子、开山屯跨境桥；开辟延吉至俄罗斯、日本的空中航线，增加至韩国的空中航线。2015年，建设完成连接圈河、南坪、双目峰、三合等口岸的高速公路以及珲春－东宁铁路、珲春－绥芬河高速公路、南坪铁路口岸，南坪铁路口岸过货能力达到1000万吨；维修改造图们－清津铁路；启动三合－清津高速公路建设。2020年，全面完成以“借港出海”为导向的综合交通运输基础设施项目，构筑贯通东北经济区、蒙古国通往日本海的国际运输大通道，实现借港出海、连线出境、内贸外运的战略目标。对内主要通道建设：2010年，长春至珲春高速公路贯通，并进行图们至珲春既有铁路扩能改造。2012年，珲春通俄高速公路与海参崴—哈桑高速公路同步建成并贯通。2013年，吉林至珲春铁路客运专线和吉黑跨省高速公路网201国道建成。2015年，延吉机场易地改建完成。（三）推进重大项目建设，在产业结构转型升级上实现突破《规划纲要》以建设现代产业体系，引导产业合理布局为核心，提出了优化产业布局、创新产业体系、促进产业升级的战略要求。延边州的战略选择为立足珲春“窗口”和延龙图开放“前沿”，依托长吉“腹地”，打破行政体制障碍，形成生产要素合理流动，资源优化配置、产业协调发展的新格局。（四）做强珲春开放“窗口”，在沿边开放上实现突破（五）做大延龙图“前沿”，在提升开放程度上实现突破（六）加快开发区和园区建设，在招商引资力度上实现突破（七）加强生态环境保护，在建设生态经济区上实现突破（八）建立开放合作机制，在国际经济技术合作领域实现突破（九）抓好政策研究落实，在体制和机制创新上实现突破58    附件六：财务报表成本费用计划表各年度资产负债表利润表 现金流量表：2012年 2013年 2014年  2015年 2016年  58'