电脑专卖店创业计划书.doc 4页

'电脑专卖店创业计划书七、路线规划公司发展的四步计划：第一步：第二步：第三步：第四步：八、财务分析财务分析的目的是为了显示公司的财务健康状况。商业计划书中应该把前期项目资金预算、收入预测、收入的分配及利用、财务制度的完善计划几个部分收集的数据整理成一个5年计划。这个计划包括以下三个部分：资金支出预算、收入预测和项目的资产负债表。（一）资金预算支出（固定资产投资）1.办公家具与设备（表7）名称数量单价（元）总费用（元）年折旧（元）台式电脑2380072002000笔记本电脑1400040001000数码相机112001200200彩色打印机110001000250办公桌42501000100办公椅8100800160宽带290018001000电话机1000办公用品102020050饮水机110010050风扇210020050总计1620048602.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：（表8）名称数量单价（元）总费用（元）年折旧（元）吉利汽车250003.经营管理费用（不包括折旧年费和贷款利息）（表9）项目费用（年/元）备注业主的工资纯收入按股份制分配雇员工资36000010名员工（月工资2000+提成）房租30000按一年计算4 营销费用8000前期必须加强一对一单位宣传等公用事业费1000水电、交通电话费1000主要以业务为主维修费500对各设备的维修其它1000接待费用合计455004.固定资产和折旧概要（表10）项目价值（元）年折扣（元）办公家具和设备162004860交通工具150005000材料31503150合计3435013010（二）资金预算收入（表11）资金使用计划初级阶段中期阶段理想阶段后期阶段年份2011-2012年2012-2013年2013-2015年资金需求预计收入预计用户数利润预测表：项目行次201120122013一、主营业务收入（亏损记“—”）1减：主营业务成本2主营业务税金及附加3二、主营业务利润（亏损记“—”）4加：其他业务利润5减：营业费用6管理费用7财务费用8三、营业利润（亏损记“—”）9加：投资收益10补贴收入114 营业外收入12减：营业外支出13四、利润总额（亏损记“—”）14减：所得税15少数股东权益16五、净利润（亏损记“—”）17（三）现金流量表预测项目201120122013一．经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计：购买商品、接受劳务支付的现金支付的各种税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计：经营活动产生的现金流量的净额二．投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产.无形资产和长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计：构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计：投资活动产生的现金流量净额三．筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计：偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计：筹资活动产生的现金流量净额四．汇率变动对现金及现金等价物的影响：4 五．现金及现金等价物净增加额：加：初期现金及现金等价物余额：六、期末现金及现金等价物余额：4'