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'铜陵罗曼帝公司创业计划书最终版2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：西餐，日式料理，中式快餐2竞争定位：与我们竞争的是学校周边的普通餐厅和学校食堂3消费者定位：大学生以及年轻情侣和对西餐有爱好的消费者目标客户大学生，年轻情侣，对西餐有爱好的消费者2.2市场预测（市场占有率）目前，在铜陵学院周边并没有类似的店面，市场机会大，前期1-2年内能达到学校总人5%，后期逐渐吸引更多的客人，达到10%2.3竞争分析食堂餐厅：同学们的图方便以及习惯性的选择是学校食堂的优势。劣势是学校餐厅的食物没有特色，味道不好金满园：比学校做的饭种类多,有包厢可以提供同学们聚餐的场所。15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 劣势是味道也不是很好并且价格没有太大实惠。2.4项目SWOT分析优势（Strengths）1.我们了解大学生的心理和需求，我们的菜品会贴近大学生的选择，价格会比较低，做到物美价廉。2.学校周围餐厅环境一般都不好，我们会搞一个温馨浪漫的气氛以满足大学生的需求3.学校周围并没有西餐厅，同类没有竞争者4.我们有更新的创意，提供人性化的服务可以吸引稳定的客户群劣势（Weaknesses）1.我们对经营管理的经验不足2.如果我们要做到比较好的环境需要前期大量的资金投入3.不好找一个合格西餐厨师4.目标群体收入较低不能定价过高，资金回收周期长机遇(Opportunities)1.大学生创业政策支持2.临近学校容易吸引目标客户群3.市场空白，容易建立品牌4.中国经济前景看好，人们日益富裕会对西餐逐渐有尝试的想法。威胁（Threats）1.潜在竞争者多，后期竞争压力大15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 1.政策性风险3.0营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色意大利面，蛋糕，面包吸引消费能力不高的同学来消费，早餐市场可以用面包和小蛋糕来打开价格便宜并且味道不错接受各种生日聚会，情侣聚会的服务通过接受各种生日聚会情侣聚会的服务，并且用优质的服务来得到顾客的信任来得到良好的口碑漂亮干净的包厢可以给消费者留下深刻的印象，形成良好的品牌效应各式盖饭可以满足有些同学对快餐的需求营养丰富的快餐15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 披萨吸引高端客户群味道很好，而且营养丰富，种类繁多3.2产品定价（重点）产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一意大利面7元25元12元产品二蛋糕面包0.8元定制蛋糕25元2元180元2元60元产品三盖饭3元8-18元7-12元产品四披萨20元-30元40元-100元30元-50元合计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；单位成本>表5.2中的单价3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　铜陵市狮子山区恒大绿洲底商263㎡　6000　临近铜陵学院2.销售渠道√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择　这样可以更好的了解大学生的想法，可以直接的得到回馈从而能更好的改进我们的销售策略，让我们的餐厅更加适应市场的变化。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式通过淘宝联系卖家进够西餐的一些必备的，容易储存，不好购买的原材料　　菜等一些容易购买的材料则每天去挑选新鲜的　15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 3.4宣传推广推广方式主要内容金额（年度总额）广告媒体发传单10000会展推广无公关活动无网络推广美团网5000促销活动开业初期在餐厅吃饭发放代金券，外卖服务则采取降价比如满15减5元等方式6000数据库营销无（以上各项目合计/12=月营业推广费用，后面表5.3用的到）4.0人员与组织结构4.1组织结构1.尊重餐饮业人员的独立人格.　　2.互相监督：管理层监督员工的工作，同时员工也可以向上级提出自己的意见或改变自己，适应西餐厅的环境，把西餐厅当成自己的有一个家.　　3.营造集体氛围：既要上下属感受到西餐厅纪律的严明，也要关怀员工，让员工感受到来自集体的温暖，有利于加强凝聚力，提高工作积极性.　　4.公平对待，一视同仁，各尽所能，发挥才干.15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长郝政清22总经理本科必胜客餐饮储备干部有创业的激情，有决策能力与应变能力侯柯23市场总监本科小肥羊餐饮业务员擅长品牌营销与推广，开拓市场姚年魁22人事总监本科铜陵饭店人事部擅长人际交流，能够协调好各部门之间的关系15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 李明23财务总监本科铜陵日报财务部学习过金融，会计方面的知识，有一定的知识储备4.3部门/岗位职责总经理郝正清负责协调和管理公司内部各部门工作营销部侯柯负责公司产品营销与品牌推广，吸引更多客户财务部李明负责公司日常的经济核算与会计处理人事部姚年魁负责公司内部人员招聘与培训，招聘人才5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备（5年）470001.67784.9冰柜2台：10000中央空调：3000桌椅12副：12*400=4800烤箱2个：24700装修费用（吊灯，墙纸）2000饮料机：2500　办公家具（5年）25001.6741.75沙发500　，电脑2000电子设备（3年）45002.78125.1电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具（4年）40002.0883.2电动车2辆店铺／厂房（3年）2.78租房，此项空白（装修、15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 自建等。自建折旧20年）合计58000--1034.95　备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12；5.2月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格蔬菜500斤42000肉类200斤102000西餐原料各2000份48000外卖包装600份0.5300合计123005.3月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用1750管理费用场地租金6000员工薪酬3*2500+5000=12500办公用品及耗材500水、电、交通差旅费5000其他8*900=7200财务费用利息05.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 固定资产购置合计（与5.1合计相等）58000空调，冰柜，桌椅，监控器，烤箱开办费工商注册、税务登记费00（不要钱）市场调查费、差旅费、咨询费58500各种许可证审批费用1000食品流通许可证，健康证支付连锁加盟费用无，非加盟其他费用500例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计60000流动资金原材料/商品采购3690036900场地租金1800018000员工薪酬37500办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费1500其他费用2160015000五险一金除了五险一金外的其他费用合计132000启动资金总计2500005.5启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 自有资金股东1033.3%私人拆借亲属、朋友0%银行贷款银行00%政府小额贷款政府相关部门2066.7%总计--30100%6.0月利润预测暂且不填单位：元项目本期金额一、主营业务收入118029.17加：其他收入23413.33减：主营业务成本生产/采购成本2950.73营业税金及附加(按5.5%计算)5831.86变动销售费用销售提成491.79边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入92.14%固定销售费用宣传推广费1750管理费用场地租金6000　员工薪酬12500　办公用品及耗材500　水、电、交通差旅费5000　固定资产折旧1034.95其他管理费用12241.67财务费用利息支出0二、营业利润55273.82减：所得税费用（按25％计算）40561.33三、净利润14712.48备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 7.0风险分析与对策注：只需要填写本企业涉及到的风险。创业风险分析对策行业风险餐饮业相对其他行业来说技术壁垒较低，使大家容易模仿和跟进，而且目前市场竞争又相当激烈，导致餐饮业受消费者消费习惯和消费潮流的影响我们团队都是学金融的，有很强的风险管理意识与能力，通过树立新品牌在行业中树立优势政策风险政府对餐饮业的政策出台和经济状况会对我们经营产生一定的影响我们将严格遵循政府的各项规定，各证件都配套齐全，按时缴纳各种税款市场风险一方面我们面对顾客的需求是复杂的，消费者对产品的营养，口味，品质的要求越来越高。另一方面，行业竞争者可能会采取这种措施遏制我们的销量并夺取市场额我们要定期进行市场调查，以便及时掌握市场的最新动态，并向专家取经，建立一种强有力的营销队伍，开展有效地促销活动技术风险作为一家餐饮企业，如何是自己的食品吸引更多的顾客是重要的我们将聘请专家不断研发新品种，吸引更多顾客资金风险公司创业初期可能面临资金流动性不足风险，也有可能造成小部分账款无法按时收回和发生呆账，坏账。我们要控制好资金用途，做好资金使用计划，将资金风险降到最低管理风险管理者的管理能力和对市场的分析和把握能力也非常重要我们会公开招聘人才，加强公司的管理能力环境风险在制作食物过程中可能出现油烟排放量不达标，卫生方面的问题通过购买污染处理设备，注重食品安全卫生，定期开展检查其他风险经营风险，人力资源风险通过提高食品质量大规模生产的低成本来降低市价变化带来的经营风险15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 8.0企业的愿景企业员工上下同心，努力拼搏，以优质的菜品和服务吸引回头客,力争一年内成为铜陵市招牌餐饮企业两年内再安徽省内开设3家分公司,并实现年净利润100万,5年内在全国增开10家分公司,并且成为全国股餐饮集团前十强.9.0附录15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 9.1附表１：经营第一年利润表单位:元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入5400051000806008400013020013500063000637501440002418001800001890001416350加：其他收入1184091202160019200420001968093601800021600252004136042000280960减：主营业务成本生产/采购成本162001530024180252003906040500189001912543200725405400056700424905营业税金及附加(按5.5%计算)2730.22465.14291.142907322.76279.92940.33444.375673210695.39204.89586.569982.28变动销售费用销售提成27002550403042006510675031503187.57200120909000945070817.5固定销售费用宣传推广费17501750175017501750175017501750175017501750175021000管理费用　　　　场地租金60006000600060006000600060006000600060006000600072000员工薪酬125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500150000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006000水、电、交通差旅费50005000500050005000500050005000500050005000500060000固定资产折旧1034.951034.951034.951034.95103510351034.951034.951034.951034.951035103512419.415/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 　其他费用12241.6712241.6712241.6712241.7122421224212241.712241.6712241.712241.71224212242146900财务费用利息支出0000000000000二、营业利润5183.18778.2830672.2830483.3880280.6862123.488343.0816966.50569441.38132648.08110128.58116236.88663285.785减：所得税费用（按25％计算）0023004.2122862.53560210.5146592.61012724.8787552081.03599486.0682596.43587177.66486735.9338三、净利润5183.18778.287668.077620.84520070.1715530.878343.084241.6262517360.34533162.0227532.14529059.22176549.85139.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0251190　273710　　　　　　　　　　　--现金流入现金销售收入5400051000806008400013020013500063000637501440002418001800001890001416350应收款收入都填0000000000000股东投入现金10000000000000000100000借贷收入20000000000000000200000其它现金收入1184091202160019200420001968093601800021600252004136042000280960现金流入小计3658406012010220010320017220015468072360817501656002670002213602310001997310现金流出生产/采购162001530024180252003906040500189001912543200725405400056700424905销售提成27002550403042006510675031503187.57200120909000945070817.5销售推广17501750175017501750175017501750175017501750175021000税金0010629.2110487.547836342180349.87873970687111.17022174803348964.3场地租金18000001800000180000018000007200015/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 员工薪酬125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500150000办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006000水、电、交通差旅费50005000500050005000500050005000500050005000500060000固定资产58000000000000000借贷还款支出0000000000000其它支出6770072007200720072007200720072007200720072007200　现金流出小计11465037600479606715065320670005980042062.5701501223808275085900804722.5净现金流量251190225205424036050106880876801256039687.595450144620138610145100--月底现金余额（应该>0）2511902737103279503605010688087680039687.595450144620138610145100--备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。15/16©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训讲师签字日期__________创业商业计划书|日期1'