陕西xx公司一期建设年产8000吨苹果蒸馏酒项目可行性研究报告 53页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称：陕西合阳华企苹果酿酒有限公司一期建设年产8000吨苹果蒸馏酒项目1.1.2项目承建单位：陕西合阳华企苹果酿酒有限公司1.1.3项目负责人：车兴潮（陕西合阳华企苹果酿酒有限公司总经理）1.1.4项目依托单位基本情况项目技术依托单位北京华企AP酒业技术开发有限公司。该公司是由国家体改委研究会改制设立的，法人代表宋德君，公司注册资金1000万元，总资产1700万元。该公司自成立以来，主要从事水果蒸馏酒技术的开发应用与推广。苹果蒸馏酒技术是宋德君、王永明和赵万鑫于1998年完成的新技术成果，并获国家专利。目前公司拥有各类专业技术人员78名。苹果蒸馏酒技术已完成了产品的中试阶段，正在进入推广应用之中。53 项目资金依托单位联工发国际（集团）有限公司（英文简称UID）。该公司是受联合国工业发展组织（英文简称UNIDO）双重授权——应用和推广联合国工业发展组织项目评估专家系统（COMFARⅢEXPERT）授权单位。UID依托联合国工业发展组织庞大的国际信息网络，银行和非银行金融机构，以及投资信息数据库等国际背景资源，采用全球唯一的联合国工业发展组织项目评估专家系统，对项目的投资风险及财务评价做出科学的分析与测算，使之与国际规范化，标准化的招商引资，投资融资模式相接轨。该公司已与合阳华企公司达成意向，为苹果蒸馏酒的生产提供融资途径。1.1.5项目提出的理由与过程1）国家产业政策与行业发展规划中国是一个粮食消费大国，12亿人的吃饭问题备受世人关注。由于酿酒每年消费粮食超过1800万吨，相当于9000万人一年的口粮，酿酒与人争粮的矛盾十分突出，为此，国家明确了“节粮酿酒，发展果酒，压缩粮酒，尽快调整酒业结构”53 的方针政策，同时，为了促进果酒业的发展，国家通过调高所得税率来抑制粮酒，扶持果酒的发展。目前粮食酒税率为33%，果酒为10%。中国酿酒工业的发展趋势是，向优质、高产、低消耗、低酒度、多品种、高效益发展，逐步实现四个转变：高度酒向低度酒转变；蒸馏酒向酿造酒转变；粮食酒向果酒转变；普通酒向优质酒转变。苹果酒产品既具有水果的天然滋味，又具有传统白酒的风格。属天然滋补白酒，既受国家产业政策的扶持发展，又是中国白酒业发展的方向。2）项目工艺先进、技术有依托苹果蒸馏酒生产技术是宋德君、赵万鑫和王永明在考察借鉴欧洲先进国家果酒生产技术的基础上，自主完成的专利技术成果，该技术填补了中国白酒生产的一项空白，苹果白酒目前市场上尚无同类产品销售，本项目依托北京华企AP果酒公司，技术实力有保障。3）项目区资源丰富，具备发展基础条件项目区合阳县地处渭北旱塬区，是世界八大优质苹果主产区之一。目前全县苹果种植面积已达31万亩，多年产量稳定在30万吨。苹果产业已成为该县经济持续发展，农民脱贫致富的主导产业。随着市场经济的全面发展，商品果的档次逐年在提高，残次果的产量逐年在增加，目前年产残次果约在9～10万吨左右。项目辐射区渭南市苹果种植面积已达180万亩，年产苹果150多万吨，残次果产量在40～50万吨。本项目的主要原料为普通苹果。当地的苹果资源为项目运营可提供基础保障。4）项目提出的经过53 合阳华企苹果酿酒有限公司是专业从事苹果酒生产与销售的注册公司，为了充分利用当地的优质苹果资源，促进我国果酒酿造业的发展，该公司依据国家产业政策和中国白酒的发展趋势，经过几年的调研与论证，与北京华企AP公司达成技术依托意向，同时，该项目得到联工发国际（集团）有限公司的融资支持，因此该公司提出兴建年产12000吨苹果酒建设项目，为中国白酒工业的可持续发展闯出一条以果代粮酿酒的新途径。1.2项目概况合阳华企公司苹果蒸馏酒项目建设总规模为12000吨，拟分期实施项目建设。其中一期建设规模为年产8000吨苹果蒸馏酒，二期建设规模为年产4000吨苹果蒸馏酒。本次实施一期建设工程。1.2.1拟建地点本项目工程建设地址为合阳县原柠檬酸厂旧址。该址位于县城金水路与南环路交汇处，东邻检察院，南为南环路，西沿金水路，北为闲置空地，占地面积23.6亩。1.2.2建设规模根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目年产苹果蒸馏酒8000吨。本项目建成后可实现年平均产值42013万元，利税7621万元，年利用普通苹果8万吨。1.2.3产品方案与标准53 本项目产品方案设计为四种产品，一是苹果白酒（白兰地型），年产4800吨；二是苹果干红酒，年产800吨，三是苹果利口酒，年产800吨，四是苹果原汁酒，年产1600吨。本项目产品标准执行国标GB11856—1997标准。1.2.4生产工艺本项目生产工艺属于生物高科技技术，生产方法主要采用大容器液体快速发酵与壶式蒸馏工艺。1.2.5原料来源本项目生产所需主要原料为普通苹果，年需求量为8万吨，全部由项目区合阳县及渭南市当地苹果产区供给，辅料为香精、除色剂、除苦剂和除异味剂，年需求量1吨，全部由北京华企公司供给。项目生产用电，由城关镇变电所供给，项目用水由企业自备井水源供给，项目生产用燃煤由澄合矿务局王村矿供给。1.2.6主要建设条件1）市场条件：本项目产品属独家产品，目前市场尚属空白，市场潜力巨大。2）技术条件：本项目生产技术依托北京华企AP酒业技术开发有限公司，生产工艺为独家专利技术，技术实力雄厚，产品质量有保障。53 3）施工条件：本项目利用原柠檬酸厂旧址进行建设，部分车间及辅助设施可被利用，同时，现厂区水、电设施完备，供电、供水充足，厂址两面沿路，且与108国道连接，交通条件优越。4）社会环境条件：项目区是优质苹果大县，当地政府和果农对苹果的产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条件良好。1.2.7项目估算总投资及资金来源项目估算总投资为9022万元，资金来源为：合阳华企苹果酒业公司自筹800万元，北京华企AP酒业技术开发有限公司设备出资200万元，申请联工发国际集团融资8022万元。1.2.8主要技术经济指标：1）年平均实现销售收入42013万元；2）年平均实现利润总额5900万元；3）年平均上缴税金7621万元。4）投资回收期全部投资税前（静态）3.28年全部投资税后（静态）3.33年；5）投资利润率65.4%；6）投资利税率182.8%。53 1.3项目编制依据1、国家关于编制项目可行性研究报告的相关规定；2、《陕西合阳华企苹果酿酒有限公司一期建设年产8000吨苹果蒸馏酒建设项目建议书》；3、渭南市发展计划委员会渭计发（2003）568号《关于合阳华企苹果酿酒有限公司年产8000吨苹果蒸馏酒生产线建设项目建议书》的批复；4、项目单位及北京华企公司提供的相关技术资料；5、合阳华企苹果酿酒有限公司委托渭南市投资咨询中心《关于编制陕西合阳华企苹果酿酒有限公司年产8000吨苹果蒸馏酒建设项目可行性研究报告》的委托书。第二章项目建设的重要意义及必要性2.1项目建设的重要意义53 白酒业是中国特有的、具有悠久历史的传统产业，是仅次于烟草业的第二大利税产业。由于传统制酒业以粮为原料，形成了酿酒业与人争粮的现实矛盾，迫使国家对以粮酿酒实行限制政策，而果酒业不但丰富了中国的酒饮料品种，对传承中国酒文化起到了促进作用，同时，果酒以其丰富的营养改变了人们的饮酒习惯，优化了酒业的产业结构，使以果代粮酿酒有了实现途径。项目建设充分利用当地资源，开发具有白酒特色，极富果香，营养丰富的苹果白酒，优化中国酒业产业结构具有重要的现实意义和促进作用。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是中国白酒业可持续发展的需要中国白酒在世界烈性酒类产品中散发着熠熠光彩，在消费者心目中占有十分重要的位置，多年来，我国酿酒业形成了酒饮同发同生，百花齐放的格局，中国白酒业正向优质、高产、低度、低消耗、多品种、高效益发展。本项目以苹果酒生产销售为基础，为市场提供天然营养白酒，不但丰富了白酒品种，而且使白酒的营养更趋合理，成为绿色食品。因而，建设非常必要。2.2.2项目建设是优化白酒产业结构，实现以果代粮酿酒产业政策的需要53 中国的传统白酒业以粮酒为主，由于粮源及国家税收政策的限制，造成目前全国38000家白酒企业中22%的企业亏损，50%以上的企业处在微利状态，中国的白酒业必须尽快优化产业结构，向优质果酒方向发展。项目建设的优势在于以苹果为原料，使以果代粮酿酒有了具体实现途径，同时，果酒业享受国家税收优惠政策，使优化产业结构成为可能，因此，项目建设是十分必要的。2.2.3项目建设是利用优质果品资源，实现产业化经营，带动当地人民脱贫致富的需要项目区合阳县是世界八大优质苹果主产区，经过几十年的发展，苹果产业已成为当地经济发展与可持续发展的主导产业，苹果种植面积已达30万余亩，年产量在30多万吨以上。同时，项目辐射区渭南市是陕西省苹果主产区，2002年全市苹果种植面积已达180万亩，年产量150万吨。随着市场经济的不断发展，商品果的档次逐年在提高，残次果产生率也有所增加，目前残次率在30%以上，由于无销路，多数被倒掉、烂掉，既给果农造成了经济损失，也影响了周围环境。项目建设可以充分利用当地的残次果资源，开发营养果酒，实现产业化经营，不但为企业运营降低了成本，而且使果农有了一定的收益，对当地人民脱贫致富具有极大的促进作用。因此，项目建设可实现企业与果农的战略双赢，是一项利国利民的双惠工程，项目建设确是必要的。53 第三章产品市场预测3.1产品优势分析苹果蒸馏酒是一种果酒新品种，它以苹果为原料，经过破碎、发酵、蒸馏等工艺酿制而成。它不含任何添加剂，是一种绿色食品。酒液无色，酒体清澈，酒色透明，具有优雅的苹果香，酒味醇厚、甘冽，口感纯爽，回味绵长，含有多种维生素及氨基酸等营养物质，具有开胃和清血功能。该酒和同度数粮食酒相比，刺激感要低。原酒可调制为5～76度各类系列酒，其高度酒经国家级评酒员品评，得到很高赞誉。苹果蒸馏酒已被市场接受，苹果蒸馏酒与国外的“XO”、“人头马”及国内名酒“金奖白兰地”、“夜光白兰地”属同一工艺类型。它不但保持了粮食白酒的基本特征，而且也吸收了国外白兰地的工艺优势，使其既富含水果芳香，又排除了白兰地酒中不适合中国大众消费习惯的“橡木”味。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，时尚高雅的消费习惯日趋形成，苹果蒸馏酒的市场前景十分看好。3.2产品市场供应预测53 中国是世界烈酒生产大国，目前全国有3.8万多家白酒生产企业，其中具有一定规模的企业5400家，是中国白酒业的骨干企业。2002年全国白酒产量为450万吨左右，据中国酒类商业协会原会长刘锦林分析，近年来中国白酒产量出现了连年下滑的现象，其原因是粮酒成本及人们的饮酒需求发生了变化，正在向优质、低酒度、高营养的果酒方向发展。果酒生产全国尚未形成规模优势，主要以山东张裕、烟台葡萄酒及各省市的小规模果酒厂生产为特点，生产规模很小，与发达国家不可相比。果类白酒全国目前尚无产品面世，市场供应极缺。目前国内市场果类白酒供应以国外产品为主，主要是法国白兰地，“XO”、“人头马”等欧洲产品，近年有各种调制酒如鹿龟酒、红茅药酒、奶酒及九加红酒暂代果酒，满足市场的果酒需求，市场供应不能满足需要。3.3市场需求预测53 中国是人口大国，白酒消费人群超过3亿人，2002年全国白酒消费达490万吨，市场销售额超过1000亿元。随着经济的不断发展，人们的生活水平在不断提高。白酒的消费结构在发生着深刻的变化，逐步向优质、低度、健康、营养型发展，果酒、啤酒及保健酒已成为人们消费的时尚，假定以10%的白酒消费人群测算，年需求苹果酒达50万吨，目前，国内市场尚未无同类产品面市，产品国内市场需求较大，项目产品很难满足市场需求，发展前景乐观。3.4产品价格预测水果白酒在世界上属于高档酒，营养成份全面，产品科技含量高，附加值高，如法国的“人头马”、“XO”等名酒均是用水果为原料生产出来的，目前我国的果类酒均为甜酒，产量很低，仅占酒类产量的1%，市场销路很好，价格一直稳定。苹果白酒目前市场尚属空白，产品价格具有独家垄断性，按照中国白酒业发展趋势，果酒将成为消费者青睐的时尚产品，以其纯净，低酒度、高营养的特点，势必成为未来市场的热卖点，预测该产品价格在未来5至10年内会有5～10%的涨升幅度，目前价格不会有下降的趋势。3.5产品销售策略3.5.1目标市场定位53 我国消费群体长期以中高度烈性粮食白酒为主，市场酒类消费主流产品依然是粮食白酒。改革开放以来，随着人们生活水平的不断提高，人们的健康保健意识逐步增强，对中低度果酒、啤酒的消费需求在增加，据统计，每年以10%以上的需求量迅速增长，在大城市的宾馆、酒吧、夜总会等社交场合，果酒及进口洋酒的消费人群逐年在增多，另一方面，随着我国城市化进程的加快，中小城市的经济发展突飞猛进，居民消费水平也在不断提高，果酒的潜在需求增长很快，同时，果类白酒是欧洲人的钟情产品，项目产品以苹果为酒基，其产品特色别具一格，国外消费者也是潜在的销售市场，因此，项目产品目标市场定位为：一级市场以国内大城市及沿海经济发达地区为主，二级市场以国内中、小城市为主，三级市场侧重国际市场开发，以欧洲市场为主。3.5.2经营策略1）大规模广告宣传策略，利用国内主流媒体，进行产品全方位的宣传促销，实施品牌战略。2）以大城市和沿海地区消费市场为主体，分区分阶段逐步占领全国市场，争取产品打入国际市场。3）吸收国外成功企业的营销管理经验，实施全营销战略，并逐步形成企业自身的管理模式与营销特色。4）以国内大、中城市代理机构为依托，逐步建立全国性营销网络，初期网络建设以北京、上海、西安、重庆、广州、深圳等全国十大中心城市为主，同时，先期开拓省内市场。53 第四章厂址选择与建设条件4.1厂址选择的基本原则1）节约用地，少占耕地，建设用地应因地制宜，优先利用荒地，山地和空地，尽可能不占耕地，并力求节约用地。2）厂址选择应尽可能不靠近人口密集居住区，减少拆迁移民。3）厂址选择应能满足生产工艺要求，厂区布置紧凑合理，有利于安全生产运地。4）有利于保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹。4.2拟选厂址现状4.2.1位置及四至本项目拟选厂址为合阳柠檬酸厂旧址。该厂址位于合阳县城金水路南段路东与南环路交汇处。厂区东与县检察院为邻，南为南环路，西沿金水路，北为闲置空地。4.2.2厂址现状现状厂区占地23.6亩，东西长140m，南北宽110m。建筑总面积7220m2。其中生产用房面积3845m2，包括三层主厂房1950m2，辅车间291m253 ，库房、化验、配电、冷冻机房等1604m2。办公及生活附助用房面积3375m2，包括宿办楼2200m2，锅炉房、浴池、餐厅等1175m2。厂区配电为双回路，分别为城市公网和农用电网，用电系统完备，配有800KVA变压器一台，180KVA变压器一台，用水为三眼自备井供给，厂区给水设施齐全。厂区现有锅炉两台，分别为2吨和6吨工业锅炉。4.3拟选厂址评价本项目利用原柠檬酸厂旧址进行建设，充分利用了闲置空地及相关设施，节约了土地，厂区位于县城南部边缘，两面环路，附近无居民居住区，无拆迁移民，同时，利用原有厂区内空地及部分现有厂房及设施，规划布局生产用房，土地利用率极高。厂区为合阳县工业用地规划区，周边无风景保护区及文物古迹，对周围环境影响不大。因此，项目利用闲置厂区进行建设，选址方案可行。4.4建设条件4.4.1区域自然条件项目区合阳县属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，冬长而春秋短。多年平均气温为11.5，年降水量为553.2mm。年均日照时数为2800小时以上，≥10℃活动积温为3500～4500℃，区内降雨多集中在7、8、9三个月，降水量占全年的54%，该区常年主导风向为西北风，次主导风向东南风。53 4.4.2地震、地貌及地震情况项目区合阳县在地质构造上属华北水陆台的一部分，为中生代燕山运动所形成。在渭河阶梯状断陷北部断阶和金水、大峪、太枣河及黄河的切割影响下，将台塬分割成高低不等，大小不同，塬沟相间的四块倾斜台塬。海拔高程在342～1543米之间，台塬区高程在500～900米之间。区内地形西北高、东南低，地貌以黄土台塬和沟壑为主。拟选厂址处在黄土台塬区，地形相对平坦，厂区地势东高西低，场地类别为II类，场地抗震设施烈度为7度区，建设应抗震设防。4.4.3工程地质和水文地质拟建场地地貌单元属渭北二级黄土台塬区，场地平坦，对厂区内经过勘察未发现断裂等不良工程地质现象，适应规划兴建一般工业和民用建筑。厂区广覆第四纪黄土层，厚度在80～100米，地层土壤具自重湿陷性，地基湿陷等级为III级。4.4.4施工条件拟选厂址位于县城金水路与南环路交汇处，南环路同时与108国道相接，对内对外交通条件优越，可满足项目建设运输需要。53 项目用电由合阳县城公网与农网双向供给，电力充足，用电有保障。现状厂区用电为双回路设置，备有800KVA和180KVA变压器各一台，厂区供电设施齐全，可为项目建设所利用。项目用水由厂区自备井水源供给，现状厂区有自备井3眼，单井出水量为20～30m3/h，建有蓄水池一座，蓄水量为500m3，自建水塔一座，高位水池蓄水量为30m3，项目用水量为60吨/日，现状供水能力可满足项目建设及生产用水需要。项目产生污水主要为清洗苹果污水和生活污水，日产生量为45～50吨，经处理后排入城市排污管网，排水去向为金水路排污管道。4.4.5社会环境条件项目区合阳县是优质苹果种植大县，当地政府和果农对苹果产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境良好。第五章建设规模与产品方案5.1建设规模53 根据项目区资源条件及市场需求状况，结合企业实际与现状厂区容量，本项目设计建设规模为年产8000吨苹果蒸馏酒。其中年产浓度为50%的苹果蒸馏酒半成品7000吨，调制成6～42°的各类苹果酒8000吨。5.2产品方案本项目产品方案为四种产品：年产38°和42°苹果白酒（白兰地型）4800吨，其中38°酒2400吨，42°酒2400吨；年产11°苹果干红酒800吨；年产21°苹果利口酒800吨；年产苹果原汁酒1600吨，其中6°苹果原汁酒800吨，11°苹果原汁酒800吨。5.3产品质量标准本项目产品检验标准执行GB11856—1997标准。按标准要求，产品质量检测值为：酒精度：%（V/V）40.6铜：mg/L0.45甲醇：g/L[100%（V/V）乙醇]0.278非酒精挥发物总量：g/L[100%（V/V）乙醇]3.31853 第六章工艺技术方案及设备6.1工艺技术方案6.1.1产品名称苹果白酒（白兰地型），苹果干红酒，苹果利口酒和苹果原汁酒等四种产品。6.1.2生产方法的确定苹果蒸馏酒生产工艺技术属于生物高科技技术。生产方法主要采用“大容器液体快速发酵”及“壶式蒸馏”工艺。该技术可以保证产品的发酵、蒸馏的时间及出酒率，确保基础原酒质量稳定，并能勾兑出以上四种产品。6.1.3工艺流程进水称重选料清洗提升破碎榨汁发酵蒸馏贮酒勾兑包装排水排放废液排渣6.1.4工艺流程简述1）前处理工段53 先向清洗池放水，使水面达到离池顶300MM左右位置时，将水果由贮料库进入清洗池浸洗；再由提升机经清池槽输送至破碎榨汁车间，将榨好的苹果浆送入不锈钢储槽。2）发酵工段该工艺属于静态发酵技术，发酵液品温度控制在30℃以下，如查超过30℃时，则需用泵循环倒罐，每次不低于半个小时；一般发酵时间为5至7天左右，当发酵液在含糖0.2%以下，挥发酸小于0.6g/L时，表示发酵完全，方可进行蒸馏。3）蒸馏工段①粗馏将发酵液装锅（装锅量不得超过容器85%），锅内温度升至80℃，开启冷却塔进行蒸馏；当蒸到含酒5%以下时截去酒尾，停止蒸馏；粗馏酒的酒度一般在23～29%之间，粗馏时间为8小时左右。②精馏将粗馏液装锅（装锅量不得超过容器85%），缓慢加热，火力保持柔和，当温度上升80℃时，开启冷却塔蒸馏，使出酒温度保持在18～20℃之间；酒头取5升，酒尾在酒精度58%时应截取，中间部分为成品原浆酒；蒸馏时间在12小时左右。6.2设备6.2.1主要设备53 1）按照本期工程生产规模和主原料消耗来计算，年产8000吨苹果蒸馏酒共需苹果8万吨，全年按210个工作日，每天工作两班，每班8小时工作制度，则：80000÷210÷2÷8=23.8吨/小时故选用一台生产能力为25吨/小时的破碎榨汁机，按两班生产。2）不锈钢发酵罐按苹果出浆率70%计算，则发酵车间年发酵果浆总量为：80000×70%=56000吨若选用容积为25吨不锈钢发酵罐进行发酵，最大可容22吨果汁，每次发酵最大周期为7天，则需该发酵罐数量为：56000÷（210÷7）÷22=84.85个故按正常运行经验数据，选用容积为25吨304＃不锈钢发酵罐85个，三班制。3）法式蒸馏壶发酵车间每天平均产出量为：56000÷210=267吨/天选用容积为4吨法式蒸馏壶，每次装锅量为3.4吨，在粗馏过程中，需蒸馏壶数量为：267÷3.4=78.5台。精馏装锅量为粗馏量的25%，需蒸馏壶数量为：267×25%÷3.4=20台53 故按正常运行经验数据，选4吨法式蒸馏壶100台，三班制。4）不锈钢贮罐全年贮苹果原浆酒7000吨，每次贮藏时间最少为半年，拟选用容积为100吨不锈钢贮罐（每次最大贮酒90吨）：7000÷90÷2=39个故选用容积为100吨，不锈钢贮罐39个。5）灌装机年产苹果蒸馏酒8000吨，拟选用生产能力2.5吨/小时灌装生产线一条：2.5×8=20吨/班20×2×210=8400吨故取一套灌装生产线，二班制。6.2.2主要工艺设备一览表53 序号设备名称规格型号单位数量1破碎榨汁机25t/h台12不锈钢储槽45t个23螺杆泵10t/h台24多机离心泵10t/h台25洗果离心泵10t/h台26空压机1m2/min台17不锈钢连接配件8不锈钢发酵罐25t个859不锈钢平台、台梯底宽0.6米米10010法式蒸馏壶4t座8011不锈钢防爆移动泵台412不锈钢贮罐100t个3913灌装生产线2.5t/h套114化验室设备套315机械地磅30t台116提升机20t/h台117冷却塔套353 第七章主要原材料、燃料供应7.1主要原材料供应7.1.1主要原材料品种、质量与年需求量依据项目产品方案，苹果白酒（白兰地型）、苹果干红酒、苹果利口酒、苹果原汁酒等四种产品达到成品包装及设计生产能力，主要原材料品种、质量、年总需求量见下表：1）成品包装名称规格酒精度小包装大包装苹果白酒38°450mL×1瓶6瓶/箱42°500mL×1瓶6瓶/箱苹果干红酒11°750mL×1瓶6瓶/箱苹果利口酒21°400mL×1瓶12瓶/箱苹果原汁酒6°300mL×1瓶24瓶/箱11°600mL×1瓶24瓶/箱53 2）主要原辅材料、包装材料年总需求量序号名称规格单位年用量质量1苹果万吨82辅料吨13酒瓶300mL万个267400mL万个200450mL万个480500mL万个530600mL万个133750mL万个1074商标、瓶盖万套17205包装子盒万盒17206纸箱万只2207胶带卷6607.1.2原材料来源与运输方式53 1、本项目主要原料为苹果，年需求量为8万吨。合阳及周边澄城、白水等地均为苹果优生区，盛产苹果，有充足的原料来源。辅料由北京华企AP酒业技术开发有限公司统一提供。包装材料如：酒瓶、瓶盖等，均由具有国家食品协会认证的制造企业提供；商标、包装盒、纸箱等，可在当地生产企业订制。2、运输方式：以汽车运输为主。7.2燃料动力供应7.2.1燃料动力品种、质量及年总需求量序号名称规格年需求量质量1水0.35MPa1.26万M3国家饮用水标准2电380/220V4万kwh3煤3500吨7.2.2燃料供应及输入方式1、该项目由于在原柠檬酸厂的弃用厂区上建设，该厂区原有水、电配套设施齐全，均可直接利用。合阳县及邻近的澄城县、韩城均位于“渭北黑腰带”地段，盛产燃煤。2、燃煤运输方式：汽车运输7.3主要原材料、燃料价格预测苹果600元/吨辅料216万元/吨酒瓶1.5元/个商标、瓶盖3元/套53 包装小盒5元/只纸箱8元/只水1元/吨电0.55元/KWh煤200元/吨第八章建设工程及辅助设施8.1总图布置8.1.1布置原则1）严格按照食品行业对厂房的规范要求设计；2）功能分区，系统分明，布置整齐，充分考虑利用原柠檬酸厂设施，并注重整体环境的协调；3）根据设计规范确定各建筑物间距，保证生产运营和消防安全；4）生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置要科学合理，物流和人流路径短捷，方便作用。8.1.2总平面布置总平面布置以功能分区明确，物流便捷为原则，并合理利用原柠檬酸厂部分设施，节约用地，力求建设现代化酿酒企业。根53 据厂区地理位置，交通运输等情况，将厂区分为厂前区与生产区两部分，生产区位于厂区北部。厂前区由综合楼、绿地组成，并点缀喷泉等建筑小品，厂区大门对面南环路，方便人流物流出入。生产区由贮料库、破碎榨汁车间、发酵车间、蒸馏车间、灌装车间等组成。机修车间、水塔、蓄水池利用原设施；锅炉房、配电房沿厂区东围墙依次布设，并将锅炉房位于主导风向下风侧。8.1.3空间设计厂区南高北低，自然坡度约千分之五左右，竖向设计采用平坡式布置，且坡度与自然坡度相一致，厂区雨水自然排放。8.2土建工程8.2.1主要建设内容及构想1）主要建设内容包括：生产用房、综合楼和附助用房等。2）建设构想该项目总面积13865平方米，其中新建面积6595平方米，利用原柠檬酸厂建筑物面积7270平方米。原设施利用主要指对柠檬酸厂主厂房、仓库、机修车间、宿办楼的利用。8.2.2设计方案1）生产用房：总面积8760平方米，其中新建面积3690平方米，利用原柠檬酸厂部分厂房面积5070平方米。53 ①贮料库：建筑面积1110平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，平面尺寸37×30米，层高10米。②清洗池用房：建筑面积450立方米，现浇钢筋混凝土框架结构，底部15×30米，高10米，清洗池在建设时与贮料库连体设计。③清池槽：建筑面积90平方米，现浇钢筋混凝土结构，底宽6米，高10米，长15米。布置在清洗池与破碎榨汁车间之间，起输送连接作用。④破碎榨汁车间：面积250平方米，利用原柠檬酸厂主厂房一层布设。⑤发酵车间：面积2390平方米，共计3间。其中发酵1车间，利用原柠檬酸厂东北角仓库布设，发酵2、3车间，建筑面积1560平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，每间平面尺寸52×15米，层高9米，发酵车间均配套设置一间化验室。⑥蒸馏车间：建筑面积480平方米，共计2间，现浇钢筋混凝土框结构，每间平面尺寸40×6米，层高4.5米。⑦储酒罐：占地面积208平方米，共计3排，露天设计。⑧灌装车间：面积400平方米，利用原柠檬酸厂主厂房一层布设。⑨53 成品库房：面积1300平方米，利用原柠檬酸厂主厂房二、三层布设。⑩机修车间；面积88平方米，利用原柠檬酸厂机修车间。2）综合楼：建筑面积2750平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，高五层。3）附助用房：总面积2355平方米，其中新建面积155平方米，利用原柠檬酸厂部分设施面积2200平方米。①门房：建筑面积30平方米，一层砖混结构。②配电室：建筑面积25平方米，一层砖混结构。③锅炉房：建筑面积100平方米，一层砖混结构。④后勤服务楼：面积2200平方米，利用原柠檬酸厂宿办楼布设。8.3附助工程1）绿化：面积1500平方米，充分利用厂区空地种植花草树木等。2）道路、停车场：面积7000平方米，水泥路面。3）循环水池：容积150立方米，得用原500立方米蓄水池分隔改造。4）围墙：长160米，全部采用花栏杆式围墙。5）大门：15米长，不锈钢电动门。53 6）管网：主要包括室外上、下水，电缆敷设、暖通、路灯照明等。8.4辅助设施8.4.1给排水1）水源利用原企业自备井水源，其水压、水量、水质均能满足本工程需要。排水排入县城排水管网，排水符合国家建设部《排入城市下水道水质标准》的相关要求，最终排至县西沟。2）给水①全厂用水量，见下表全厂生产生活用水量表序号给水部分给水性质小时最大用水量m3/h日平均用水量m3/d1清洗池生产用水6402蒸馏车间133锅炉房0.524生活用水生活用水3.2125未预见生产用水0.536消防用水生产用水108216合计有消防119.7266无消防11.26053 水质：新鲜水质符合国家饮用水标准水压：进车间入不低于0.35Mpa。②循环用水：新鲜水采用企业自备井供给。循环水流程为新鲜水蒸馏车间冷却塔循环水池排污循环水泵③全厂给水采用生产、生活、消防合并系统。3）排水①全厂排水量，见下表全厂生产、生活排水量表序号排水部门排水性质排水量小时最大m3/h日平均m3/h1清洗池清洁废水6362蒸馏车间清洁废水0.823锅炉房清洁废水0.20.54生活用水生活污水2.475未预见清洁废水0.31.5合计9.74753 ②排水采用清浊分流，生活污水经处理后与清洁废水混合后排入县城排污管道。8.4.2消防1）基本情况项目所在地合阳县有一定的消防能力，可作用外部可靠的消防条件。2）消防按发酵车间和蒸馏车间考虑，生产火灾危险性为乙类，建筑物耐火等级为二级，体积23700m3，室内消防流量为10L/s，室外消防流量为20L/s，总消防流量为108m3/h，火灾持续时间为2小时，即原柠檬酸厂500立方地下蓄水池可满足需要。按消防规范布置室外消防栓，在主要车间布置室内消火栓，并规范设置灭火器具。不锈钢贮酒罐采用移动式泡沫灭火装置，并考虑火灾时用水枪冷却罐体。8.4.3供电1）供电①酿酒企业类同原柠檬酸厂用电需求，同属于二类工业用电负荷，采用双电源供电，对原双回路供电线路及部分设施均可利用。53 ②全厂生产用电设备安装容量145KW，生活照明电负荷45KW。经过测算，原厂区内180KVA即可满足项目用电需求，考虑工业用电一备一用，拟增容一台160KVA变压器作为备用。③在厂区东南角设配电室一间，由高压柜、低压柜、变压器组成，面积为25m2。④厂区电力、照明线路均采用VVZZ型电缆直埋地敷设。2）配电生产厂房的电源进线处设置切断装置，并要求布置在厂房外便于操作管理地点；厂房内配电设备，拟选择外壳不易锈蚀的小型暗蕊配电箱及插座箱，功率较大的设备由配电室直接供电。3）照明①厂房内的照明由厂区配电专线供电。②厂房内普通照明度一般为300LX，光源采用日光色荧光灯，综合楼、后勤服务楼可低于300LX，但不宜低于150LX。③按有关规范要求，厂房内设置应急照明，通向室外的正常出口设置疏散照明，在专用消防口处设置红色应急照明灯。4）防雷及等电位联结①全厂接地系统采用TN—C—S系统。53 ②防雷按三类工业建筑物设计，采用合接地系统，要求接地电阻不大于1欧。③酿酒工业厂房的车间环境比较潮湿，为防止用电设备对人员安全的危害，采用总等电位联结措施。8.4.4采暖及热水项目采用锅炉供热，根据综合楼、后勤服务楼面积及全厂职工人数进行估算，拟安装1台4吨生活锅炉和1台2吨茶水炉。第九章企业组织与劳动定员、人员培训9.1企业组织及劳动定员9.1.1企业组成公司的组成由北京华企AP酒业技术开发有限公司（甲方）和陕西合阳华企苹果酿酒股份有限公司（乙方）共同出资组建。其中甲方占20%股份，乙方占80%股份，按照股份比例，承担企业的权利和责任。有限公司最高权利机构为董事会，董事长由乙方担任，为企业的法人。董事会聘任总经理，负责公司的全盘工作53 9.1.2企业组织企业实行总经理负责制，总部、科室、班组三级网络管理，分级核算，逐级报帐，统一实行分级负责制和责任终身追究制。9.1.3企业组织机构及人员编制根据科学合理，高效务实的原则，确定本项目定员。本项目拟定人员编制为240人。董事会5人经理3人办公室7人（含门卫、司炉、炊事）企划部4人财务部3人质检部3人销售部20人53 供应部5人前处理车间20人生产车间134人灌装车间30人技术开发部6人9.2工作制度全年生产天数210天，每年正常生产7个月，其余时间为节假日，特殊情况进行设备检测、修理，收购果子季节突击一个月时间，加班时间由职工自愿，企业按《劳动法》给予相应报酬。根据生产的工艺要求，除发酵、蒸馏等生产车间，日工作仅限于白天，每班工作8小时。9.3人员培训根据项目的特点和发展，需要有计划地对项目的管理人员、技术人员、操作人员进行不同层次的培训。坚持基础培训与业务培训、短期培训与长期培训相结合，以内部培训为主。管理人员和技术人员的培训。拟分批组织由西北农林科技大学食品加工系进行全面系统的业务培训和管理培训，并由北京华企AP酒业技术开发公司实施传帮带，达到合格上岗；操作人员由设备单位负责进行操作要领，操作工艺及控制措施培训，做到岗位培训人人合格；短期季节工由企业内部培训。53 第十章节能和环境保护10.1节能措施10.1.1项目选用高效节能的设备，锅炉选用环保型产品。10.1.2.对生产过程中产生的废物、废水等进行综合利用或者循环使用。10.1.3.对产品进行合理包装，选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。10.2环境保护10.2.1生态环境影响评价、主要污染源与污染物该项目厂址为原柠檬酸厂弃用厂区，属非生态敏感区，也无重要生境，生态环境良好。项目建设会对区域生态环境带来一定的负面影响，项目建成后对厂区周围进行恢复性的整修和绿化，可恢复和补偿项目建设对生态环境造成的影响。项目产生的主要污染是生产噪音、清池苹果排出废水、锅炉烟气、原料渣及人群活动产生的生活污水和生活垃圾。10.2.2对策和措施1）废水53 项目生产用水主要是冲洗苹果产生的污水。该污水不含有害物质，属于一般性污水，可直接排放或用于农田灌溉。2）废气项目产生废气的主要为锅炉烟气，在运营中拟选用高效环保型锅炉和优质低硫煤，可达到相关规范要求排放标准，对环境影响不大。3）固体废物项目产生的固体废物主要是经过榨汁车间外排出的果渣，果渣是优良饲料，可出售或加工成畜饲料，不会对生态环境产生负面影响。4）噪声项目在生产运营时，将产生一定的工业噪声，所以在建筑设计时，采用隔音降噪材料，减少对外界的影响。10.2.3结论项目所在地的环境质量良好，满足项目发展的条件；该项目属于农副产品深加工项目，符合国家产业政策；其产生的污染小，并有相应的措施进行有效地控制；项目开发对当地农业生态环境有很好的改善和恢复作用。53 第十一章劳动安全与卫生11.1劳动安全11.1.1本项目属食品酿造工业，无危险性作业，对职工的身体健康没有危害。11.1.2.在用电设施、机械等危险部位设防护网等措施，并建危险标志牌。11.1.3.定期对设备、仪器进行安全检查和保养，确保安全生产。11.1.4对员工进行技能培训和安全教育,严格遵守操作规程;严禁违规操作。11.2消防安全11.2.1该项目总图布置符合消防规范，利用原柠檬酸厂500m3的蓄水池，补充消防用水。11.2.2.在发酵等车间采用防尘防湿电器。在厂区重点区域安放干粉灭火器，并对职工进行消防教育。11.2.3.企业设置兼职消防管理部门，定期对消防设施和重点防火部位进行检查，做到防患于未然。11.2.4.53 生产厂区严禁烟火，控制易燃易爆物品接近火源和自燃。11.3工业卫生11.3.1.在厂内外路边、空地种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、净化环境。11.3.2.车间定时冲洗灭菌消毒，确保卫生达标；在厂区定时洒水，防止扬尘污染。11.3.3.遵照卫生部门规定，工人定期检查身体，合格者颁发健康证，严禁无证上岗或身体不健康者进入车间。11.3.4.严格遵守设备卫生操作要求，定期清洗消毒。11.3.5.工人进入车间必须穿工作服与雨靴，车间门口设净水池，进出车间清洗，防止将杂物带入车间。11.3.6配套化验设备，建立检验报表制度，把好卫生及产品质量关，避免不合格的原料入厂和不合格的产品出厂。11.3.7严格执行国家有关规定和标准。53 第十二章项目实施进度12.1项目组织管理12.1.1前期阶段成立陕西合阳华企苹果酿酒有限公司筹建处，由车兴潮担任筹建处主任，并配备专门人员负责完成项目前期的考察论证、立项、设计、融资等各项工作。12.1.2实施阶段在工程建设中实行法人责任制、项目招标制和工程监理制。由招标机构组织进行公开招标，决定施工队伍，聘请有资质的监理公司进行工程质量管理和监理工作，并积极协调解决项目建设中的具体事宜。12.2项目实施进度12.2.1项目前期工作该项目从2003年11月至2004年4月份进行市场调研及项目前期的立项审批、勘察设计和筹资工作。12.2.2建设工期根据工期定额，结合本项目实际情况，拟定本项目建设工期为5个月。即从2004年5月到2004年9月份。53 12.2.3实施进度安排（见下表）单位：月第十三章投资估算及资金来源13.1估算依据13.1.1陕西省建设厅陕建发（1999）50号文颁发的《陕西省建筑工程综合预算定额》；13.1.2全国安装工程预算定额陕西省价目表；13.1.3（1999）年《陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》结合浮动管理市场动态差价计算材料价；13.1.453 设备价格根据厂家提供并参考同类产品市场价格估算。13.2项目总投资项目估算总投资为9022万元（见附表），其中固定资产投资5632万元，流动资金3390万元。13.2.1项目固定资产投资项目建设投资估算为5632万元。其中收购合阳县柠檬酸厂210万元,土建工程780.3万元，附助工程284.4万元，辅助设施221.3万元，设备3732万元，工程前期费用100万元，基本预备费用172万元，建设期利息132万元。13.2.2流动资金参照同类型加工行业，运用指标扩大法，估算该项目运营后需流动资金3390万元。13.3资金来源项目估算总投资为9022万元，资金来源为：合阳华企苹果酒业公司自筹800万元，北京华企AP酒业技术开发有限公司设备出资200万元，申请联工发国际集团融资8022万元。53 第十四章经济评价14.1评价依据14.1.1根据国家计委编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；14.1.2国家有关财税制度；14.1.3项目单位提供的资料数据；14.1.4清华同方投资项目经济评价软件。14.2产品成本14.2.1产品名称及生产规模序号产品名称生产规模备注138°苹果白酒89万箱/年6瓶/箱42°苹果白酒80万箱/年6瓶/箱2苹果干红酒18万箱/年6瓶/箱3苹果利口酒17万箱/年12瓶/箱46°苹果原汁酒5.5万箱/年24瓶/箱11°苹果原汁酒2.8箱/年24瓶/箱53 14.2.2产品成本估算依据1.主要原料苹果依据产品中含量计算其需求量，苹果年需求量及价格见原材料供应章节，价格中含有增值税。2．辅料年消耗1000公斤，单价2160元/公斤，价格中含有增值税。3.水电煤按现行价格计算，水价1.00元/吨，电价0.55元/KWh，煤200元/吨，消耗按企业同类产品确定（见燃料动力供应章节）。价格中含增值税。4.包装材料依据同类企业产品消耗估算，主要包括玻璃瓶、纸箱、包装盒等包装材料吨产品消耗为2262万元。5．销售费用按销售收入12%估算（含广告费10%、运输费用25），计10814万元。6．管理费按销售收入5%估算，计1800万元。7.职工工资及福利按人均10000元/年，定员240人，年工资福利费240万元。8.固定资产折旧：房屋及建筑物原值为1129.2万元，按平均年限法折旧，折旧年限为20年。机器设备原值为4192.8万元，按平均年限法折旧，折旧年限为10年。（见辅助报表4.5）53 9．无形资产和递延资产摊销：无形资产主要为场地使用权，原值为210万元，按平均年限法摊销，摊销年限10年。递延资产原值100万元，摊销年限5年。（见辅助报表4.6）14.2.3产品成本项目销售费、管理费用按销售收入、工资总额所占比例计提，制造费用按消耗计算。估算项目达产年总成本费用为30347.34万元，其中固定成本7161.88万元，可变成本23185.46万元，经营成本29559.46万元。14.3财务评价14.3.1投产初期生产计划安排本评价拟定建设期一年，第二年达到生产能力50%，第三年到80%，第四年达到生产能力100%。计算期11年（含建设期1年）。14.3.2产品定价根据该产品目前市场售价，确定本项目产品价格：38°苹果白酒156元/箱，42°苹果白酒192元/箱，干红酒156元/箱，利口酒576元/箱，6°原汁酒288元/箱，11°原汁酒624元/箱。其中销售价格中含有增值税。（见辅助报表5）14.3.3税金53 1．税收及附加，增值税自生产期开始计征，税率为17%，消费税按10%，城乡维护建设税按增值税5%计，教育附加按增值税3%计。项目达产年销售税金及附加为8194.09万元，其中增值税为3195.09万元，消费税4517.52万元，城乡维护建设税为385.63万元，教育附加为95.85万元。2．所得税所得税享受税收优惠政策，实行“减二免三”，减税期税率为15%，正常年为33%。14.3.4利润指标投资利润率65.4%；投资利税率182.8%；项目计算期年平均利润总额5900万元。14.3.5财务现金流量分析14.3.5.1财务内部收益率全部投资所得税前63.43%，全部投资所得税后57.42%。14.3.5.2财务净现值全部投资所得税前（Ic=12%）24742万元，全部投资所得税后（Ic=12%）18918万元，自有资金（Ic=12%）20303万元。14.3.5.3投资回收期静态投资回收期：全部投资所得税前3.28年，全部投资所得税后3.33年，自有资金2.21年。53 动态投资回收期：全部投资所得税前3.22年，全部投资所得税后3.26年，自有资金2.24年。14.3.6偿贷能力分析14.3.6.1项目还款资金来源项目还款资金主要利用固定资产折旧以及未分配利润偿还。14.3.6.2还款方式建设资金贷款采用等额还本，建设期不还的方式。流动资金采取项目生产第十年一次性还清的方式。14.3.6.3借款偿还期根据项目建设期贷款额，自生产期开始，每年偿还借款本金938.67万元，5年可全部偿还固定资产贷款。流动资金生产第十年一次偿还2500万元。14.3.6.4资产负债情况分析资产负债率48%；流动比率186%，说明项目变现偿还流动负债能力很强；速动比率110%，说明项目流动资产中偿还流动负债的能力强。14.3.7资金来源与运用情况分析从资金来源与运用看，建设期收支平衡，投产后即有盈余，基本未造成资金的闲置和不足，资金来源与运用合理。53 14.4不确定性分析14.4.1盈亏平衡分析14.4.2以生产能力利用率表示的盈亏平衡点即生产能力利用率达到51.3%时项目盈亏平衡。可见，项目盈利能力较强。14.4.2敏感性分析根据项目特点，本项目只进行单因素敏感性分析，选择销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资四个因素，对税后全部投资内部收益率指标进行风险分析，测试这些因素在±5%～±10%范围内对项目可盈利性的影响。（见下图）53 由上图可以看出，销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资对项目盈利能力均产生不同影响，其中销售价格、经营成本对项目影响较为敏感，但变动幅度在±10%时，收益率仍在行业规定范围内，项目抗风险意识强。在项目生产中，要切实加强销售网络建设，加强成本意识，增强企业市场竞争力。14.5经济评价结论本项目财务评价各项指标好，加强产品销售是项目管理的重心所在，总之，该项目从经济方面考察是可行的。第十五章结论与建议本项目依托当地苹果资源优势，进行苹果深加工，符合当地实际，符合陕西省关于加快苹果发展及农村产业结构调整的相关政策。项目单位以北京华企酒业技术开发公司为技术依托，采用先进“大容器液体快速发酵”及“壶式蒸馏”生产工艺，运用现代生物技术，生产绿色保健产品。经地可行性分析可以看出，该项目投资适中，资金有来源，还偿能力强，投资回收期短，利润可观。同时，53 项目实施对促进区域经济发展，发挥龙头企业示范作用具有十分重要的意义。具有显著的经济、社会和生态效益。建议项目单位应尽快进行项目可研报告的批复，扎扎实实搞好项目前期工作，为项目早日开工建设做好准备。53 目录第一章总论1第二章项目建设的重要意义及必要性7第三章产品市场预测10第四章厂址选择与建设条件14第五章建设规模与产品方案17第六章工艺技术方案及设备19第七章主要原材料、燃料供应19第八章建设工程及辅助设施19第九章企业组织与劳动定员、人员培训19第十章节能和环境保护19第十一章劳动安全与卫生19第十二章项目实施进度19第十三章投资估算及资金来源19第十四章经济评价19第十五章结论与建议19附图：陕西合阳华企苹果酿酒有限责任公司一期建设平面布置图53'