直驱式永磁风力、双馈式风力发电机可行性研究报告 77页

'直驱式永磁风力、双馈式风力发电机生产线项目可行性研究报告 目录第一章总论1第一节　项目背景1第二节项目概况5第二章项目建设必要性7第三章市场分析及预测10第一节世界风电发展现状和趋势10第二节我国风电产业发展现状和趋势13第三节风电发电机市场16第四节产品市场竞争分析17第四章建设规模和产品方案21第一节建设规模21第二节产品方案21第五章场址选择22第一节场址位置22第二节场址建设条件23第六章工程技术方案27第一节技术方案27第二节主要设备方案29 第三节工程方案32第七章主要原材料、燃料供应34第一节主要原料供应34第二节燃料动力供应35第八章总图布置和公用辅助工程36第一节项目总图布置方案36第二节公用辅助工程37第九章节能节水措施40第一节节能措施40第二节节水措施43第十章环境影响评价44第一节环境保护设计依据44第二节项目建设和生产对环境的影响44第三节环境保护措施46第四节环境影响评价47第十一章劳动安全卫生与消防48第一节劳动保护与安全卫生48第二节消防48第十二章组织机构与人力资源配置50第一节组织机构50 第二节项目招标运行组织管理53第三节人力资源配置53第十三章项目实施进度55第一节建设期55第二节项目实施进度安排55第十四章投资估算与资金筹措57第一节投资估算57第二节资金筹措62第十五章财务评价63第一节财务评价基础数据与参数选取63第二节销售收入及销售税金估算63第三节成本费用估算64第四节利润及利润分配估算65第五节财务效益分析66第六节不确定性分析67第十六章研究结论与建议70第一节研究结论70第二节建议70 附录附表：附表1:建设投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：项目总投资使用计划和资金筹措表附表4：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧费估算表附表7：无形资产及其他资产摊销估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：利润和利润分配表附表10：资产负债表附表11：借款还本付息计划表附表12：财务计划现金流量表附件：附件1：企业法人营业执照副本复印件附件2：企业2006年度财务审计报告复印件附件3：项目建设用地证明材料附件4：高新技术企业证书复印件附件5：欧洲CE认证证书复印件附件6：ISO9002质量体系认证复印件 附件7：项目环境保护准予行政许可决定书附图：附图1：项目所在地位置图附图2：总平面布置图附图3：总平面效果图 第一章总论第一节　项目背景一、项目名称直驱式永磁风力、双馈式风力发电机生产线项目二、项目承办单位概况项目承办单位：法人代表：项目负责人：xx电机有限公司于2004年成立，注册地址为大连庄河市新华街道工业园区，注册资金500万元人民币。主营业务为发电机、电动机、机电产品制造。企业拥有固定资产6573万元。2007年末企业总资产为9200万元，资产负债率为58.9%，2007年实现销售收入6285万元、实现净利润511万元，上缴利税总额720万元，实现工业增加值2035万元。xx电机有限公司是生产交流电动机和电机控制系统的专业厂家，通过了电机行业ISO9002质量体系认证，欧盟CE认证，3C和CQC认证。荣获大连市高新技术企业，AAA级信用等级和重质量讲诚信《消费者满意示范单位》的称号。企业现有职工180人，拥有专业技术人员43人。厂区占地面积68000平方米，建筑面积16000平方米。公司拥有一流的现代化的机械加工、装配和喷漆等现代化生产流水线，建有理化计量和整机测试两大检验中心，具有真空压力浸漆、定子匝间综合测试仪、高低压电机综合试验等全部电脑程序化控制的检测设备，并具备电机综合设计、开发和研发能力。 公司生产的主要产品有20多个产品，1000多个规格。年生产能力达100万千瓦，产品销往国内十几个省市并出口欧洲、美国、东南亚、拉美、非洲、等地区。三、编制依据1、《可再生能源中长期发展规划（2006—2020年）》2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》3、《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》发改能源[2005]1204号4、《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》5、《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》6、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》7、《发改委关于促进风电产业发展实施意见》8、《投资项目可行性研究指南》9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）10、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》11、2006年大连市政府工作报告13、企业提供相关资料。四、项目背景风能属于可再生能源，它具有资源潜力大，环境污染低，可永续利用等特点，是有利于人与自然和谐发展的重要能源。据科学分析风能资源的全球储量为水能资源储量的10倍，高达53万亿千瓦时/年，理论上只要开发风能资源的50%即可满足全球电力能源需求。随着可持续发展思想逐步成为国际社会共识，风能的开发利用受到世界各国高度重视，欧美以及亚洲和拉美国家均制定开发风能资源的计划以及风能发展激励政策，风能资源开发得到迅速发展。我国经济已进入高速平稳 增长的发展阶段，能源作为经济和社会发展的重要物质基础之一，它的需求增长也将面临极大的压力和挑战。增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进经济和社会的可持续发展，已成为我国经济和社会发展的一项重大战略任务。根据最新风能资源评价，我国陆地可利用风能资源约3亿千瓦，加上近岸海域可利用风能资源，共计约10亿千瓦。但截至2006年底我国风能总体利用率仅为0.26%，且国内风电研发技术仍显薄弱，风电产业链发育不完善，风电设备产能不足，大型风电设备严重依赖进口，这些因素制约着我国风电产业的发展。面对风能资源利用的现状和广阔的发展空间，我国《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》中指出将可再生能源低成本规模化开发利用作为能源类的优先主题之一，还明确提出要重点研究开发大型风力发电设备，以及沿海与陆地风电场和西部风能资源密集区建设技术与装备。此外，为了加快可再生能源发展，促进节能减排，积极应对气候变化，更好地满足经济和社会可持续发展的需要，在总结我国可再生能源资源、技术及产业发展状况，借鉴国际可再生能源发展经验基础上，我国研究制定了《可再生能源中长期发展规划（2005-2020年）》（以下简称规划），规划中提出了从2006年到2020年期间我国风能资源开发利用的发展目标是实现总装机容量增加2900万千瓦，并且制定了规划实施保障措施以更好的推进我国风能资源开发和项目建设。在风电资源开发利用过程中各项有利政策推动下，风电产业也拥有广阔的发展空间，《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》中指出“风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设”，这对于国内风电设备参与市场竞争提供了有力的保障。在风电设备中兆瓦 级机型是目前该领域内最具有发展前景和需求前景的机型，2002年全球兆瓦级大型发电机组所占比例达到62.1%，我国兆瓦级发电机组也逐渐成为主流，为把握兆瓦级发电机设备需求增长的这一市场机遇，xx电机有限公司与沈阳工业大学联合开发兆瓦级直驱式永磁风力、双馈式风力发电机。直驱式风力发电机风能利用率高，永磁风力发电机的效率可高达96%；采用三相永磁交流发电机，低速发电性能良好；风轮有宽的工作速比，最佳速比气动效率达0.45以上；机组有极高的可靠性，结构简单，风轮直接驱动三相永磁发电机；少维护，整机结构简单，重量轻，安装维护方便，易搬迁等特点；低噪音，风叶有较好的空气动力学曲线。因为它具有防护等级、绝缘等级高，噪声低、外形美观、节材降耗等优势，市场前景广阔。而且，随着国家扩大基本建设投资，扩大内需，确保国民经济以8%的增长幅度，预计风力发电机作为国民经济的基本产业必将稳中有升，市场需求将会不断增加。双馈发电机起源于绕线式转子异步发电机，这种结构的发电机是通过对其转频率的控制，来实现发电机的双馈调速，所需功率变换器的功率较小。无刷双馈发电机的定子上有两套极数不同绕组-控制绕组和功率绕组，发电机的定子绕组直接与电网相连，转子与功率变换器相连，变换器的另一端也与电网相连，通过特殊的控制方式，该发电机可实现发电机有功功率和无功功率的独立控制，此风力发电机为变速恒频式发电机，也是风力发电中最优化的标准机型。鉴于风电资源利用的良好前景，风电产业发展的广阔市场空间，以及公司技术研发能力，xx电机有限公司计划投资建设1.5兆瓦风力发电机建设项目，以更好的满足风力发电机组装企业对发电机需求量的日益增长，促进我国风电能源的快速发展。本项目也正是基于上述背景而提出的。 第二节项目概况一、项目建设地点项目建设地点位于庄河市新华街道工业区，占地面积为22700平方米，项目区交通便捷，基础配套设施完善。二、项目建设规模、建设内容及建设期1、项目建设规模：年产直驱式和双馈式风力发电机350台，总装机52.5万kW。2、建设内容⑴项目建设机加工车间、装配车间和库房等配套建筑设施，总建筑面积12200平方米。⑵购置相关生产及检验检测设备169台/套。3、建设期项目建设期2年，从2007年12月至2009年12月。四、项目建设总投资与资金来源项目总投资7986万元，其中建设投资（含建设期利息）6386万元，流动资金1600万元。资金来源：自筹资金3518万元，占总投资的44.05%；银行长期借款4468万元（其中贷款本金4300万元，建设期利息168万元），占总投资55.95%。五、主要技术经济指标项目所得税后主要财务评价指标，财务内部收益率为18.25%，税后财务净现值为1941.82万元，投资回收期为6.68年（含建设期）。总投资收益率24.74%，资本金净利润率42.13%。该项目的主要技术经济指标见表1-1： 主要技术经济指标表表1-1序号指标单位指标值1方案类1.1总占地面积平方米227001.2总建筑面积平方米122001.3职工总数人2881.4生产规模万千瓦52.51.4.11.5兆瓦风力发电机套3502投资类(铺底流动资金口径)2.1总投资万元79862.1.1建设投资万元63862.1.2流动资金万元16003财务预测类3.1达产年销售收入万元148003.2达产年经营成本万元123853.3达产年销售税金万元653.4达产年利润总额万元19283.5达产年所得税万元4824经济评价类4.1财务内部收益率（税后）%18.254.2财务净现值（税后）万元1941.824.3投资回收期（税后）年6.684.4总投资收益率%24.744.8资本金净利润率%42.135风险评价类5.1盈亏平衡点%46.83 第二章项目建设必要性1、项目建设符合国家可再生资源发展的产业政策我国《可再生能源中长期发展规划（2005-2020年）》提出全面落实科学发展观，促进资源节约型、环境友好型社会建设，认真贯彻《可再生能源法》，把发展可再生能源作为全面建设小康社会和实现可持续发展的重大战略举措，加快水能、风能、太阳能和生物质能的开发利用，促进技术进步，增强市场竞争力，不断提高可再生能源在能源消费中的比重。规划2006年至2020年风电装机容量增加2900万千瓦，计划投资1900亿元推动总体目标的实现。同时为了改变我国风电产业技术薄弱、风电设备成为风电发展瓶颈的现状，国家出台政策积极推进风电设备制造自主化建设，重点突破关键设备的设计和制造技术，《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》中提出只有风电设备国产化率要达到70%以上的风电场才允许建设，以保护国内风电设备生产企业的利益。xx电机具备风力发电机的研发、设计和生产能力，投资建设风力发电机建设项目，将有利于满足我国风电发展过程中对发电机需求量的增长；有利于提高风力发电机组主要零部件的国产化率；有利于降低风力发电场的投资（发电机约占风力发电机组总成本的6%），符合国家风电装备国产化发展思路。对照《产业结构调整目录（2005年本）》，本项目属于鼓励类目录第十二条机械中的第12项清洁能源发电设备制造（核电、风力发电、太阳能、潮汐等）的要求。2、项目建设符合大连装备制造业的发展规划 大连市装备制造业紧紧抓住东北老工业基地振兴和国际产业转移两大机遇，认真贯彻落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）的精神，坚持科学发展观，转变经济增长方式，增强自主创新能力，依据文件中提出的装备制造业十六个重点突破领域为主要方向，结合大连市实际情况，确定优先支持发展的9大类产业，其中包括兆瓦级发电机及大型资源综合利用设备等。xx电机在国内兆瓦级发电机生产领域中处于领先地位，其产品广泛应用各类大型装备机械设备中，本项目建设有利于促进风电设备生产形成产业聚集优势，成为兆瓦级发电机的国内主要生产企业，项目的建设符合大连装备制造业的发展思路。3、项目建设符合企业发展要求随着xx电机经营规模扩大，原有电机生产市场占有率趋于稳定，处于产品生产成熟期。随着国家对风电这种清洁的可再生资源开发力度进一步加大，市场上对1.5兆瓦发电机需求的大幅增长，为了把握住市场机遇，公司提出规模化生产1.5兆瓦级发电机。但是由于公司现在生产作业车间空间和设备上的限制，原有车间已不能满足1.5兆瓦风力发电机的生产。通过该项目的建设，可以扩大车间生产场地、增加必须生产设备，实现1.5兆瓦风力发电机的批量生产，将公司的技术优势转换为市场优势和效益优势，促进公司发展。4、项目产品有着广阔的市场前景根据《可再生能源中长期发展规划（2006-2020年）》中提到的具体发展目标，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%左右，到2020年达到15%左右。15年间国家计划投资1900亿元，其中 到2010年，全国风电总装机容量达到500万千瓦。建设30个左右10万千瓦等级的大型风电项目，形成3个100万千瓦级的风电基地并建成1～2个10万千瓦级海上风电试点项目。到2020年，全国风电总装机容量达到3000万千瓦。建成若干个总装机容量200万千瓦以上的风电大省和6个百万千瓦级大型风电基地，并建成100万千瓦海上风电。从规划中可以看到风力发电机也将面临极大地需求增长，从行业发展看，目前国内风电装机的发展速度明显超前，预计到明年就可基本达到计划在2010年实现的500万千瓦装机容量，2010年装机容量可以达到1000-1500万千瓦，这样的发展速度意味着未来15年风力发电机的市场空间是极其广阔的。5、项目的建设具有较好社会效益和经济效益该项目属于劳动、技术密集性产业，项目运营投产后需要招聘大批的技术工人，项目定员288人，主要是招聘大、中专院校毕业生，技工学校定向培养生，焊工等技术工人，对安置当地劳动力就业有积极意义。同时项目具有较好的经济效益，达产年销售收入14800，年利润总额1928，上缴利税1194万元。 第三章市场分析及预测第一节世界风电发展现状和趋势一、风电是最具规模化发展前景的可再生能源发电技术风力发电是目前技术最成熟、最具规模化发展前景的可再生能源，在能源供应日趋紧张、环境污染日益严重的形势下，风电发展越来越受到各方的高度重视。资料来源：《PowerEngineering》2004图3.1可再生资源发电技术市场和技术成熟度分布图近5年来，全世界风电装机容量年复合增长率超过25%，成为发展最快的发电技术。 图3.22001-2006年全球及主要国家风电装机增长情况目前该产业的大发展主要集中于欧洲，其它地区的市场，尤其是亚洲和北美，正在快速追赶。表3-1全球前十大风电装机国家2001-2006年装机情况l欧洲依然保持最重要的市场地位，但是随着市场的全球化加剧，其份额将比过去有所下降。2004年，欧洲占据了全球年度市场的72%，2005年下降到55%，在2006年下降到51%。预计这个趋势还将继续，到2010年，预计欧洲将占据年度市场总量的44%。l北美市场在总装机容量方面继续保持第二大区域市场的地位，2006年底，该地区的装机容量为9.8GW，预计到2010年底将达到 31.6GW。从2007年到2010年，美国将成为世界上最重要的国家市场，预计年平均装机容量为3.5GW。l亚洲，由于中国出人意料地高速发展，亚洲市场已经超出人们的预测。未来，亚洲将以全球最高的年均增长速度（28.3%）发展。到2010年底，该地区总装机容量将达到29GW。l2006年拉丁美洲和加勒比海地区的风能市场取得了令人振奋的发展，新装机容量达到296MW。l2006年太平洋地区的风能发展相当缓慢，新装机容量仅为112MW。从2007年到2010年，装机容量预计为1000MW。l非洲仍是风能产业最不发达的大陆。预计从2007年到2010年，整个非洲大陆的装机容量将增加900MW。二、全球风机技术现状和趋势风机技术的创新很快，具体表现为风机单机容量不断增大。全球平均装机单机容量从1990年的200KW增加到了2005年的2MW。从2004年起兆瓦级风机已经成为商业化机组的主流，1.0MW以上的风机占到新增装机容量的74.9%，是2000年的两倍。此外，技术进步和风电场规模不断扩大使风力发电成本迅速下降。从20世纪80年代开始，风力发电成本从平均30美分/度下降到目前的4.5美分/度，过去5年平均以每年4%左右的速率下降，显示了风力发电显著的成本优势。 单位：美分/kwh图3.3风力发电成本变化第二节我国风电产业发展现状和趋势我国风力资源十分丰富，据国家气象局提供的资料：我国陆地上10米高度风能资源总储量约为32.26亿千瓦，其中可供开发利用的为2.53亿千瓦，约占7.8%。海上风力资源是陆地上的3-5倍，风能合计可达10亿千瓦。理论上，50米高度的风力资源是10米高度的一倍，到100米高度还要增加。兆瓦级发电机组会大大提高风能资源的使用率。图3.4国内风能资源分资料来源：中国风能协会布 一、我国风电产业发展迅猛在世界各国均积极开发风能资源的同时，我国也在积极倡导风电技术的开发应用。1998-2002年以来：国家支持风电技术引进和创新及规模化发展，在此期间，我国通过了“乘风计划”、国家科技攻关计划、“863”计划以及国债项目和风电特许权项目等，这些项目支持了风电技术引进和自主创新及制造业的规模化发展。2004年以来，我国风电产业在中国经过了导入、起步阶段，目前正处于爆发式增长时期。资料来源：中国分风能协会图3.5国内风电装机容量及增长趋势根据国家发改委发布的目标：2010年全国风电装机容量达到年全国风电装机容量达到500万千瓦；2020年全国风电装机容量达到年全国风电装机容量达到3000万千瓦。但从目前的发展势头来判断，风电的发展速度将会远远超过发改委的预期。保守预测到2008年可以提前实现发改委的规划目标500万千瓦，并且到2010年的我国风电装机容量可以达到1000-1500万千瓦左右。这就给风电设备厂家带来了高速增长的国内市场。而且随着我国风电技术日入成熟， 风电设备制造厂商的国际竞争力将会大大增强，面临的是更加广阔的全球市场，前景不可限量。二、MW级以上风机很快将成为主流兆瓦级机组与千瓦级机组相比较的优势主要是风轮扫掠面积离地面更高，在同样的地点可获得的风能更多，单机容量大的机组有条件采用更先进的电力电子和控制技术，其部件的工作效率和综合经济效益较好。虽然在兆瓦级机组发展初期，其经济性不如百千瓦级机组，但是随着技术成熟和批量增大，成本会降下来。在欧洲市场2001年兆瓦级机组的份额超过50%，2003年超过70%，2004年主流产品已升到2MW以上，代表了市场的发展趋势。2006年我国新增风机市场MW级以下占70%，但随着我国的新上的整机厂商逐渐开发出MW以上机组，我国的MW级风机占每年新增比例将会迅速增加。且国产风电机组的比例也将逐渐增大。目前涉足风电整机设备的国内厂商有近50家，但2007年批量化投产兆瓦级风电机组的厂商仅有金风科技、大连重工及东方汽轮机等不超过5家企业。表3-2我国2003-2006年装机按单机容量分类资料来源：风能协会 资料来源：风能协会图3.6我国MW级以上风机占每年新增市场比例预测图3.7国内新增市场国产风电机组占比例第三节风电发电机市场发电机是风电机组中重要的组成部分之一，占总风机总成本的6%左右。变速恒频双馈异步发电机组是大功率风力发动机的主流机型，制造技术相对成熟，大部分的主流厂商生产该种风力发电机组。 永磁直驱式风力发电机组是最近几年的风力发电新技术成果，直驱式风力发电机具有维护成本低、耗材少等经济可靠的优点，但制造成本和控制难度大，直驱式风力发电机组的售价高于双馈式；表3-3双馈式和直驱式两种发电机的对比双馈式直驱式传动系统（齿轮箱）有，经常磨损，故障率高无电机高速低速电机体积小大制造难度和成本低高电机控制简单复杂总体制造难度和成本低高总体维护成本高低本项目产品所采用的技术路线生产直驱式和双馈异步式发电机，而且是兆瓦级的发电机。根据上述分析数据，到2010年兆瓦级风机机组可占新增装机容量的90%左右，以年新增装机容量为250万千瓦-350万千瓦估计，到2010年需要兆瓦级发电机容量达225-315万千瓦，说明兆瓦级风电发电机的市场也是十分广阔的。项目产品在抢先占领市场后仍具有极大的份额增长空间。第四节产品市场竞争分析风电行业的迅速发展为本项目的发展提供了良好的机遇，本项目具备以下竞争优势：☆政策优势实施东北地区老工业基地振兴战略，是党的十六大提出的一项 重要任务，是党中央、国务院继建设沿海经济特区、开发浦东新区和实施西部大开发战略后，从全面建设小康社会全局着眼作出的又一项重大战略决策。振兴老工业基地，关键是振兴工业，而装备制造业是重中之重。根据国家可再生资源发展规划，到2020年，我国风电机组装机容量将达到3000万千瓦。并且风电资源的开发利用是符合我国坚持科学发展观、坚持可持续发展、建设和谐社会的总体思路的产业。未来很长一段时间，风电产业都将获得从国家到地方给与的极大的支持和鼓励，本项目具有十分优越的政策环境优势。☆区位优势项目地处东北门户的辽宁省大连庄河市，大连是东北地区工业的重要基地，相关配套设施齐全，本项目所需原材料、燃料等必须品来源有可靠保证。大连又是东北地区重要的港口城市，正逐步发展成东北亚地区的货运中心，完全可以保证公司产品畅通运输与销售。此外，国内第二大的风电机组整机装机企业——华锐风电科技有限公司位于大连市，可有效降低风电发电机的运输成本和技术支持服务成本，项目产品具有较强的区位优势。☆技术优势xx电机是生产交流电动机和电机控制系统的专业厂家，通过了电机行业ISO9002质量体系认证，欧盟CE认证，3C和CQC认证。荣获大连市高新技术企业，公司拥有一流的现代化的机械加工、装配和喷漆等现代化生产流水线，建有理化计量和整机测试两大检验中心，具有真空压力浸漆、定子匝间综合测试仪、高低压电机综合试验等全部电脑程序化控制的检测设备，并具备电机综合设计、开发和研发能力。☆管理优势 公司现有完善的全程质量管理体系，已通过ISO9001-2000版质量体系认证，以后每年又经复审合格。公司生产的主要产品有20多个产品，1000多个规格。年生产能力达100万千瓦，产品销往国内十几个省市并出口欧洲、美国、东南亚、拉美、非洲、等地区。同时，公司拥有一支技术好、素质高的员工队伍，公司现有专业技术人员43人。公司现任的领导班子是一支团结合作、求真务实、目光远大、不惧怕风险、勇于突破和创新、事业心极强、善于果断决策的领导集体。公司安全生产和环保工作在全市名列前茅，被市政府列为现场管理免检单位。2004年被市委、市政府授予“文明单位”称号，被中国机械工业联合会授予“全国机械工业管理进步示范企业”称号。☆经营优势公司将利用在商界的信誉和销售网络，直接向客户提供服务，设立双馈式和直驱式风力发电机系列产品在国内的代理：关内总代理，负责华北、西北、西南、东北等地区的销售业务；国外市场方面，已经与外商签订了意向性合作合同，主要针对直驱式风力发电机的出口；另外，在成都设立双馈式风力发电机东南亚地区总代理，负责东南亚地区电机销售业务。 战内略部选因择素外部因素外部因素优势（Strength）1自主研发，技术先进2抢先占领2WM级市场3售后服务及时周到4、价格相对较低劣势（Weakness）1.生产成本高2.维护成本高3.下游数量企业少，交易成本高机会（Opportunity）1.可再生能源发展规划2.风电行业迅速发展3.大功率风电机组处于起步阶段S+O1.加强技术研究，加快技术转化过程2.扩大规模，完善质量，提高产品市场占有率3.完善销售网络W+O1.控制成本，提高利润2.提高质量、建立产品维护系统威胁（Threst）1.兰州电机和永济电机厂实力雄厚2.价格竞争可能加剧3.新加入生产者，加剧场竞争S+T1.加强技术研究，保持产品技术优势和质量优势2.了解竞争对手的情况3.加强产品质量好，维护成本低的宣传W+T1.维护与下游企业长期的合作关系2.控制成本，提高产品价格的市场竞争力图3.8 SWOT矩阵分析 第四章建设规模和产品方案第一节建设规模本项目总占地面积为22700平方米，总建筑面积为12200平方米，主要建筑物包括加工车间、装配车间和库房等配套建筑设施，购置相关生产设备及分析检测仪器。项目建设规模：年产350台风力发电机，总装机52.5万kW。第二节产品方案一、产品生产大纲本项目主要产品为1.5MW直驱式永磁风力、双馈式风力发电机，产品生产大纲如下：产品生产大纲表表4-1序号名称规格台数指标值1直驱式永磁风力发电机1.5兆瓦180台27万kW2双馈式风力发电机1.5兆瓦170台25.5万kW3合计350台52.5万kW二、产品主要技术参数产品研制、生产和检测严格按照《风力发电机组异步发电机第一部分技术条件》（GB/T19071.1-2003）和《风力发电机组异步发电机第二部分：试验方法》（GB/T19071.2-20030执行。 第五章场址选择第一节场址位置一、项目建设地点庄河市位于辽东半岛东侧南部，大连市东北部，为大连市所辖北三市之一。地理坐标为东经122°29′～123°31′，北纬39°25′～40°12′，东近丹东与东港市接壤，西以碧流河与普兰店市为邻，北依群山与营口市的盖州市、鞍山市的岫岩满族自治县相连，南濒黄海与长海县隔海相望。距大连市180公里，丹东167公里。该项目选址位于庄河市新华街道工业区，交通十分便利，并对货物的疏散、物流运转极为方便，借以提高因货物周转率降低运输成本。二、项目占地面积及土地权属类别项目占地面积22700平方米，已取得土地使用权，土地使用证详见附件2。三、场址现状项目建设地点地形平坦，土地利用率高，该场址已平整完毕，具备现场施工条件。目前部分厂房已经开始建设。 第二节场址建设条件一、气候条件1、气温该项目地区地处北半球的暖温带，气候属于暖温带湿润大陆性季风型，由于受海洋影响，具有一定的海洋性气候特征。气候温和，四季分明，降水集中，日照丰富，季风盛行。春季（4—5月）降水少，气温回升快，4月末终霜。4月初大地融化。西南风增多，降水量渐增，全季降水量较少，罕见的暴雨。南北风交替频繁，有大风。4月末到5月初闻雷。夏季（6—8月）高温潮湿，多连雨阴雨和暴雨天气。7月下旬到8月中旬最热。每月降水日数都在10天以上，暴雨多出现在7、8月，平均每月可有1—8次，季降水量大，占全年降水量60—70%，空气湿度大。秋季（9—10月）天高云淡，气候凉爽。进入9月后，气温迅速下降。10月上、中2旬出现初霜。10月可有寒潮袭来，北风渐增。晴天，每月可达7—12天，低云明显减少。降水量聚减，有时有暴雨出现，9—10月为全年冰雹最多月份。冬季（11月—次年3月）干冷晴朗。初冬（11月）西北、西南大风交替频繁，几乎每天皆有风天，10月中、下旬可见结冰。冷空气频繁袭来，气温急剧下降，寒潮月平均1—3次，1月最冷。2、风况庄河地区处于东亚季风区，盛行风向随季节转换而有明显变化。冬季亚洲大陆蒙古冷高压发展强大，北太平洋低压同样发达，使庄河地区偏北季风。夏季，印度洋热低压强大，北太平洋热带高压发展壮大，使庄河地区盛行偏南季风。春、秋两季则是南北风的转换季节。二、地形地貌庄河地区为低山丘陵区，是辽东丘陵山地的一部分。长白山余脉 —千山山脉及其余脉纵贯全区，形成北高南低的地貌轮廓。区内山脉大体呈北东南西方向分布，山地集中分布于北部和中部，北部的步云山，海拔高度为1130米，是，辽东半岛最高峰，与老黑山等山体连成一片，构成庄河地区北部山地绿色屏障。庄河境内山脉系千山山脉南延而入部分，自北而南分高岭和步云山山脉两大干脉贯穿全区，全区山脉均属两大干脉之分支。勘察场地地势北高南低，地面起伏不大，最大高差0.7m，地貌单元为坡积裙外缘。三、地层结构和岩性特征依据钻孔揭露，场地内岩土层分布自上而下依次为：1、耕土：暗褐色，湿，松散状态，主要为粘性土等组成，含植物根系，层厚0.30m～0.40m。2、粉质粘土：红褐色～灰紫色，湿，硬塑，韧性、干强度均中等，含铁、锰物质结核，局部含10％碎石，该层分布较普遍，塑性均匀，层厚3.30m～5.20m。3、强风化页岩：灰黄色、灰紫色夹灰色，结构构造尚可辨认，岩芯呈碎块状，软硬相间，为软岩，破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级，最大揭露厚度2.10米。四、社会经济条件 2007年，全市实现生产总值199,200.00万元，同比增长16%；地方财政一般预算收入7.9,200.00万元，同比增长28.9%；完成固定资产投资106亿元，同比增长30.7%；农民人均纯收入6100元，同比增长19%；城镇在岗职工年人均工资13000元，同比增长6.5%。全市金融机构各项存款余额112.9,200.00万元，比年初增长18%；各项贷款余额55.8亿元，比年初增长7.6%。在县域经济基本竞争力百强县（市）和全国中小城市综合实力百强中分别列第70位和92位。2006年，全市实现工业总产值420亿元，同比增长17.5%。新增规模以上工业企业74户，总数达到205户，实现产值107亿元，同比增长52%；销售收入94亿元，同比增长45%。工业增加值占生产总值比重达到51%，实缴税金预计完成3.5亿元，同比增长17.4%。被授予“中国实木家具产业基地”荣誉称号。工业园区建设强势推进。市乡两级13个重点园区累计完成基础设施投资14.3亿元，入园项目200多个，已投产120个五、基础设施状况1、公用设施本项目生产用电、办公用电、生活用电均由庄河市电业局就近供电系统供给。生活用水由自来水解决，水管已通至项目区内，完全可以满足厂区用水。2、施工条件厂区周边交通畅通无阻，无任何障碍物，交通状况良好，可满足建设期的运输条件要求。工程主要建筑材料，如：钢材、水泥、木材、商品砼等建筑材料在本地区有许多的生产加工厂家和大型的建材市场提供货源。需要在国内、国际选购的材料、设备等物资，可经由海、陆、空运至大连市。大连市经贸发达，有充分的材料、设备选择余地，而且选购订购设备、货物方便，到港周期短。庄河市建筑、设计单位众多，整体水平较高，施工队伍众多，技术力量雄厚，项目的施工单位可在本市招标解决。3、周边条件 近年来，庄河市形成了家具、化纤、电子等新的产业优势。投资环境优越，城市基础设施完备，功能日趋完善，形成了强大的保障体系和较高的服务能力，国道横穿东西，庄林线、张庄线纵贯南北，成庄铁路连接东北铁路网，丹大高速公路更将庄河与大连市区连为一体，正在筹建中的庄河新港建成后，将使庄河成为通往韩国、日本及东南亚和俄罗斯的新口岸。 第六章工程技术方案第一节技术方案一、工艺技术方案及流程本项目属于机械加工行业。钢板、硅钢片和圆钢经过车床、铣床、钻床及冲床等机械加工，制成风力发电机的机座和转轴，再经过电气加工，将电磁线（漆包铜线）绕成线圈，嵌入到机座和转轴上，通过真空压力浸漆，烘干，分别制成风力发电机的定子和转子，进行总装配成风力发电机产品，最后经过出厂试验后，涂面漆包装入库。工艺流程简图详见图6-1 硅钢片进厂电磁线进厂圆钢进厂钢板进厂剪裁成板料钢板切割轴料切割定转子分割机座焊接机械加工定转子冲槽消除应力线圈绕制转轴磨削机械加工定子压装转子压装定子嵌线转子嵌线定子接线转子接线耐压试验耐压试验浸漆烘干浸漆烘干动平衡包装入库表面喷漆出厂试验装　配　　图6-1工艺流程简图 第二节主要设备方案风电设备运行环境恶劣，维护困难，维修成本昂贵，要求发电机的可靠性非常高，在发电机制造过程中关键零部件的加工技术要求特别非常严格。本建设项目主要解决兆瓦级风力发电机产业化中，所缺少的机械加工设备、电气加工设备和试验检验设备，确定新增设备。根据生产工艺方案，按照连续化生产要求，均衡安排生产流程，主辅设备相互配套。项目共需主要设备169台（套），部分主要设备详见下表：主要设备一览表表6-3序号设备名称规格数量单位备注1卧式车床CW61100C∕2000mm1台大连机床厂2卧式车床CM61100C∕3000mm1台大连机床厂3卧式车床CW6180C∕3000mm1台大连机床厂4万能升降台铣床X6142ATx2000mm1台安微省蚌埠市晶菱机床制造有限公司5万能外圆磨床MA1420A1台上海第三机床厂6曲轴磨床MQ8260x3000mm1台上海机床厂7摇臂钻床Z3050×161台中捷摇臂钻床厂8电机轴承装配机ZY-2801台大连黑石礁电工设备厂9数控定子压装机DYS-1601台大连黑石礁电工设备厂10定子压装机DY71-1501台大连黑石礁电工设备厂11数控定子压装机DYL-2801台大连黑石礁电工设备厂12滚道线G6001套大连黑石礁电工设备厂13滚道线G4201套大连黑石礁电工设备厂14压装器转台H160-2801台大连黑石礁电工设备厂15升降台SJT-3502台大连黑石礁电工设备厂16水帘喷漆室3.5×3×4.51台大连黑石礁电工设备厂17水帘喷漆室3×1.8×3.32台大连黑石礁电工设备厂18真空浸漆设备VCI-1600型1套张家港市长城真空浸漆设备制造有限公司 19悬挂线270m1套大连黑石礁电工设备厂20浸漆干燥箱1800×2000×20001台宁波东方加热设备有限公司21箱式加热电阻炉900×1500×10501台宁波东方加热设备有限公司22试验调压器YST-8001台上海森迪调压变压设备有限公司23试验用变压器YSJ-800∕13.51台上海森迪调压变压设备有限公司24变压器　2台庄河市电业局25感应调压器TSJA-200∕0.51台　26试验站　1套天津正大电梯有限公司27动平衡机YYQ-500型MCB-2801台上海申联试验机厂28动平衡机YYQ-1000型MCB-2801台上海申联试验机厂29配电柜　9台大连宏达电器有限公司30绕组匝间冲击耐电压试验仪RZJ-6G1台上海海鹰机电检测设备厂31多功能电焊机DW－23台上海神模电气有限公司32线圈圈数测量仪YG－108R1台上海神模电气有限公司33万能绕线模2004B/8W-500KW6套上海神模电气有限公司34漆包线电动刮漆器DF－61把上海神模电气有限公司35压线板，划线板91套上海神模电气有限公司36微处理器多功能电阻测试仪GC19411套上海神模电气有限公司37GC9200Z频耐压测试仪　1台天津正大电梯有限公司38电压互感器UV15-0.12台丹东市罗特仪用互感器有限公司39电流互感器HLK15-0.1∕6003台丹东市罗特仪用互感器有限公司40转换开关LW5-16∕92台丹东市罗特仪用互感器有限公司41轴承加热器2J2X-21台上海神模电气有限公司42直流电阻仪AN2512B1台上海神模电气有限公司43接触调压器TGCZJ-301台中国正泰集团公司44打包机　1台烟台45雕刻机GV2518E1台合肥力宇数控设备制造公司46空压机泵W-0.92台沈阳市精和机电设备制造有限公司47切纸机GZHI-1A1台大连金山印刷机器厂48格栅网、门H2000网门41套大连49平衡吊PDJ5252台山西阳泉电工机械有限公司 50叉车CPCD-203台锦州叉车有限责任公司51常压锅炉1.4MW1台营口自动化锅炉有限公司52吊车5T：1台，10T：1台，3T：3台5台河南中豫起重设备有限公司53半自动卧式带锯床G4025B1台庄河通件机械厂54焊接平台1600x26001个　55划线平台1500x20001个　56交流弧焊机BX1-400-22台上海通用电焊机股份有限公司57多功能电焊机AS－3001台　58摇线机　3台沈阳电工机械厂59铣端面打中心孔2BT8216-11台大连伯顿电机有限公司60电机底脚铣80-250XDJ16-281台大连伯顿电机有限公司61电机电机铣250-355600X1050mm1台大连伯顿电机有限公司62台式钻床Z41252台大连德春机械制造有限公司63低压配电柜　1套　64半自动气割机CG1-301台上海华威焊割机械有限公司65电动门　1米　66车床C6203台大连机床厂67牛头刨床650mm3台抚顺机床厂68数控立车2500MM1台瓦房店机床厂69数控立车5000MM1台瓦房店机床厂70摸具　44台　71龙门式数控平面钻床PD6061台沈阳中捷机床厂72数控车床CD11101台沈阳数控机床有限公司73数控立车DA5160A1台瓦房店机床厂74数控立车DA52501台瓦房店机床厂75数控30车床　2台沈阳机床厂76埋弧自动焊机MZ—12502台　77CO2气体保护焊机NBC—5002台　78高速单冲机JD91－101台芜湖机床厂79冲床JF21－1101台营口锻压机床厂80冲床JF21－2501台营口锻压机床厂81冲床JF31－4001台营口锻压机床厂82定子扣片机HJ012－1001台湖州机床厂83定子扣片机HJ012－20001台湖州机床厂 84平面立轴园磨床M71425/C1台朝阳机床厂85卧轴柜台平面磨HZ－5001台杭州机床厂　合计　169　　第三节工程方案本期项目建设总建筑面积12200平方米，主要建筑物包括加工车间、装配车间和库房等配套建筑设施，主要建构筑物详见表6-4。主要建筑物一览表表6-4序号建筑物名称单位工程量备注1办公楼平方米1483混凝土结构，四层2机械车间平方米1780钢结构，一层3装配车间平方米3600钢结构，一层4冲压车间平方米2954钢结构，一层5大型车间平方米2028钢结构，一层重型6锅炉房平方米240混凝土结构7警卫室平方米115混凝土结构合计　12200　二、建筑结构1、厂房钢结构房屋，梁底标高为6m，柱距均为8m；墙体采用彩钢夹芯板，屋面及墙面檩条均采用“C”型冷弯薄壁型钢，屋面及外墙均为双层彩钢压型钢板，内填100mm厚玻璃丝棉保温材料，梁、柱均采用“H”型钢，柱基础采用钢筋混凝土独立基础，砖墙置于钢筋混凝土地基梁或条形基础上。地面采用现浇砼地面， 内墙面、顶棚采用普通白色815涂料饰面；外墙面采用磁砖墙面；窗采用塑钢单框双玻窗；门除封闭楼梯间及防火墙上的门为乙级防火门外，其它的内门为胶合板门，外门为钢木大门；屋面保温采用1：10水泥珍珠岩厚180，屋面防水采用SBS防水层。钢梁的防火措施采用防火隔热涂料，保护厚度1.5cm。钢柱有防火措施采用C20砼作为保护层，其厚度为5cm。2、办公楼办公室采用框架结构，外墙贴面砖，内墙及顶棚抹灰后刷乳胶漆〔局部贴瓷砖〕，楼地面贴地砖，窗用塑钢窗，门用木门。采用钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土梁、板、柱。柱基础采用钢筋混凝土独立基础，墙下基础采用混凝土条形基础。三、“三材”用量估算水泥243t木材22m3钢材78t 第七章主要原材料、燃料供应第一节主要原料供应一、主要原材料供应本建设项目所生产的兆瓦级风力发电机的主要原材料有硅钢片、碳结钢等，其他辅料为绝缘材料（纸、板、漆、管等）、标准件、轴承、编码器、热敏电阻、集电环、刷架等。以上原材料，除个别电机所需轴承需要进口外，其余均可国内采购。近年来，硅钢片等主要原材料的价格持续暴涨，在主要原材料价格上涨的同时，水、气、油等能源成本也逐步上升，迫使电机生产成本大幅上升。但是，据有关资料显示，受企业扩大规模，提高劳动生产率和经济效益的影响，行业内流动资金周转加快，产销量大幅度增长，尽管原材料价格上涨，行业利润还是有所增长。主要原料和辅料年消耗见表7-1。主要原料消耗表表7-1序号物料名称规格要求单位年用量1硅钢片DW420T10502铜电解铜T2453钢材板材、圆钢T7704铸件HT200T2805绝缘漆FU1040T1406配件　套　3507其它　套　350　合计　　 第二节燃料动力供应一、燃料品种和年需要量该项目正常生产后，燃料动力包括水、电、焦碳和煤，年需要量详见下表。主要燃料动力消耗表表7-2序号物料名称单位年消耗量1水T18002电万度1413煤T400二、燃料来源与运输方式水由市政自来水解决，水管已通至项目区内；电力由公司变电所供应，可满足项目建设需要。煤从庄河市当地市场购入。 第八章总图布置和公用辅助工程第一节项目总图布置方案一、总平面布置原则及方案1、根据当地自然条件和场地现状条件，结合生产功能确定平面布置原则如下：①厂区功能分区合理、系统分明、布置整齐，在适用经济的前提下注意美观。②满足生产要求，生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，工艺流程合理；③土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全，符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)；④适应厂内外运输，线路短捷顺直，物流和人流路径尽量短捷，避免物流与人流相互交叉、往复。⑤在满足生产、运输及消防的要求下，尽量集中布置；⑥根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜，合理布置，采用平坡式布置；⑦场地自然排雨水；2、依据上述原则,结合场地情况进行了如下设计:本项目占地面积22700平方米，为了有效提高厂区利用效率和便于生产运输，生产车间及仓库紧邻厂区红线布置，生产车间、原料及成品库与厂前道路平行。建构筑物之间设置环形道路，道路设计路面结构为混凝土结构。加工区主干道宽9m，转弯半径为12m。 场内采用灌木和草坪绿化。场区总平面布置详见总平面布置图。二、总平面主要设计指标总平面主要设计指标表表8-1序号项目单位指标备注1占地面积m2227002建筑密度%473容积率0.454绿化系数%18三、厂区竖向布置厂区的竖向布置采用平坡式系统，厂区内各主要连接处的坡度与标高均采用平缓连接。整个厂区比较平坦。为有利于厂区排水，同时减少工程的土方量，厂区整平坡度应不小于5‰，主厂房应置于坡度上方。第二节公用辅助工程一、给水工程本项目生产不需要用水，生活最大用水量2.5m3/h；消防用水25L/s（90m3/h）。水源利用开发区市政供水系统，为满足生产﹑生活及消防用水要求，给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管为DN150聚乙烯PE管，热熔焊接接口，供水水压0.35MPa，管道总长度750米。二、排水工程本项目生活污水最大排水量为2.2m3/h 。通过管道送至新建污水处理站，经过处理，使废水水质达到排放标准后排放。有关污水处理方案详环保章节。三、供电1、用电负荷、负荷等级及供电参数⑴用电负荷本项目用电负荷总装机容量1530kW。负荷计算采用系数法计算，无功功率补偿在变电所低压侧母线集中进行，经计算得：有功功率1082kW，无功功率257kvar，视在功率1120kV.A，功率因素0.93。⑵负荷等级及供电参数本项目用电负荷除消防泵为二级负荷外，其它均属于三级负荷，但长时间停电会给企业造成较大的经济损失。供电参数：电源电压10kV，配电电压380/220V，供电频率50HZ。2、供配电系统选择及方案配变电室建在负荷中心，为独立配变电室，配变电室设高、低压配电室、变压器室及值班。计量方式及供电系统：计量方式为高供高计。10kV侧为单母线运行，0.4kV侧为单母线分段运行。设置2×630kVA。3、主要电气设备选择主要电气设备及电缆，按负荷、环境条件、电压损失及经技电流密度或遮断容量选择，并按短路电流的动、热稳定校验。详见表8-4。主要电气设备表表8-4序号设备名称型号与规格数量单位 1高压开关柜GZS1-102台2变压器S9-630/102台3低压开关柜GCS-8台4动力配电箱GBL-5台5照明配电箱XMR-5台6高压电缆YJV22-10kV3X80186米7低压电缆YJV22-1kV3X95+2X50420米8低压密集母线CCX6-2000A18米4、防雷与接地根据气象资料，该地区年雷暴日数为10.1天，属轻雷区，配变电室新增变压器采用中性点直接接地运行，接地电阻小于等于4欧姆。生产车间等建筑屋均采用TN-C-S接地形式保护，并作等电位环行接地网，接地电阻小于等于4欧姆。所有不带电设备金属外壳、金属构件、电缆桥架、铠装电缆外皮、镀锌钢管及建筑屋构造柱内主筋均要可靠连接，并与原有接地网连为一体。铠装电缆金属外皮、镀锌钢管及建筑物构造柱主筋均可靠连接，并于接地装置连为一体。四、采暖1、热源选择全厂采暖由市政供热管网提供。2、全厂热负荷及供热要求全厂供热面积12200平方米，按照平均供热负荷50W/m2，全厂年需要热负荷0.6MW。采暖热媒为95～70℃低温热水，办公室及生产辅助用房采暖温度为18℃；车间为16℃。采暖系统采用机械循环水平串联同程式系统。采暖设备采用钢制散热器。 第九章节能节水措施第一节节能措施一、设计依据及原则1、设计依据项目的节能依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；《民用建筑节能设计标准》（JGJ-26-95）设计。2、设计原则执行国家现行的节约能源的政策、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，实现可持续性发展；能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则，并积极借鉴其他单位成功的节能措施；设计中所选用的设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能设备。二、项目综合能耗分析用能基本情况该项目立足节能、环保、提高产品质量的基础上，从工艺路线布局、各工序生产设备的选型到生产过程的控制，都以提高效率，降低消耗，增加效益为主要目的。该项目主要生产工序的能源消耗包括生产用电、用水、焦碳和煤等耗能。 综合能耗计算表序号能源种类能耗实物量折标量（吨标煤）1水1800吨462.782电141万度569.643煤400吨285.7284合计1318.148项目建成后，达产年产直驱式、双馈式风力发电机350台，综合耗能1318.2吨标煤，每台电动机产品能耗指标为3.8吨标煤。三、节能措施（一）生产工艺节能措施1.机械加工过程，从系统的角度出发，根据各机床能量消耗特性和噪声特性的差异，以及生产任务中多种工件工艺要求的不同，通过机床与工件之间的合理调度与安排，获得最优组合方案，最终取得整个机械加工系统的显著节能效果和降噪效果。具体包括以下步骤：⑴测定机械加工系统中的机床在不同转速下的空载噪声、空载功率，建立机床的转速—空载噪声、转速—空载功率数据库；⑵根据工件的工艺文件，确定各工件的加工转速和对应的加工时间；⑶计算工件—机床的空载能耗矩阵和等效连续空载噪声矩阵；⑷根据优化调度安排数学模型对加工方案进行优选，得出最优节能、降噪调度安排方案。2、采用高效节能烘箱。此烘箱加大了换气量，冷空气经过热交换器预热后，再输入加热器中。加热器采用固体继电器供电，供电电压可按工艺曲线自动调整，可使供电电源长时间处于轻载运行，既保证了质量，又节省了能源。3、机座焊接中产生的应力传统工艺是用中温电炉，将机座加热至650℃ ，保温数小时后，再慢慢降至常温。中温电炉的加热功率一般都超过200KW。本建设项目采用机械振动消除应力的原理，订购专用机械振动机。它所消耗的电能和时间大约是中温炉的十分之一。高效、节能的效果十分显著。4、优化生产车间的布局和生产工艺路线进行调整，保证生产安全平稳，减少零部件在车间内的吊装、运输。5、采用节约工业用气的“回流排”，对工业用气统一供应，可节约工业用气（氧气、乙炔、二氧化碳、氩气）20％。6、新增新型数机床机，节电10％。7、采用低压电容就地功率补偿，使功率因数提高到0.93以上。8、厂房照明充分利用自然光，照明灯具全部选用高效节能产品。9、新厂房采用节能建筑，建筑节能可达25％。10、选用新型节能材料对厂区供热管网进行保温。11、在总图布置中，将电、暖等负荷中心布置在厂区中心位置，减少供电、供热负荷距离，降低能源损耗。（二）节能管理措施1、设立能源管理办公室，负责工厂的能源利用和节约工作。2、制定生产工艺过程中的单位产品的能源消耗定额和工厂的能源管理制度，定期进行考核，做到奖罚分明。3、制定年度培训计划，加大节能宣传力度，提高职工的节能意识。4、加大节能指标的考核力度，建立节能专项奖励基金，节能奖分配与生产任务、节能指标的完成情况挂钩，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，浪费受罚”的分配原则。 第二节节水措施一、设计原则国家计委和水利部颁布的《建设项目水资源论证管理办法》《评价企业合理用水技术通则》(GB/T9711—1993)二、节水措施⑴在设计中贯彻节约用水原则，冲洗水、绿化用水等全部使用中水，减少直流水的用量。⑵利用二次用水用作设备及管道的冲洗水，提高水的重复利用率，减少新鲜水的耗量和废水的排出量。⑶选用先进、高效、节水设备，对生产上水、纯水、循环冷却水等采用流量计量，以便于加强节水管理。⑷生活洁具设施，采用节水型设备。⑸加强管道维护，减少生产过程中的跑冒滴漏。 第十章环境影响评价第一节环境保护设计依据环境保护设计及监管依据以下标准：《环境空气质量标准》(GB3095-1996)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）第二节项目建设和生产对环境的影响项目选址于庄河新华街道工业区，工业园区周边环境优美，远离居民区，地形平坦，土地利用率高。项目建设对环境的影响主要表现在以下几方面：一、施工期间污染项目在建设期间和建成运营后，对环境的影响主要体现在以下几方面：1、噪音施工噪声指在基础工程、主体工程和装饰工程施工过程中，使用施工机械如搅拌机、震捣器、卷扬机和各种木工机械（电锯、电刨等）产生的间歇性的噪声污染。施工过程中使用的空压机、推土机、混凝土搅拌机等所发出的噪音在80-100dB(A)左右。2、建筑垃圾 在临近建筑场地处，因施工会产生大量的建筑废弃物，包括施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料、施工器械，开挖地基、平整土地的土石方等，该建筑废弃物主要影响通行，同时也可能在降雨、刮风的天气条件下产生污水和扬尘，从而造成环境的污染。施工过程中产生的废砖头、石灰渣等建筑垃圾约为80吨，应在建设完成后及时清运出去，不要对周围环境造成影响。3、扬尘项目在地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，这些扬尘尽管是短期的，也会对附近区域环境带来不利影响，也应积极采取措施实现降尘。二、运营期间污染1、噪声污染项目运营后噪声主要来源于各种风机、空压机、钻床、剪板机、电焊机等生产设备运行过程及机械铆焊、敲打过程中产生的噪声。噪声较大，最高可达85-110分贝。2、危险废弃物车间设备在维修保养时，擦拭设备产生油抹布，油漆的废包装物。3、固体废弃物主要为下料剪切边角料；机加工产生的铁屑；废机油和废切削液；生活垃圾等。4、废水主要生活污水5、废气废气主要电焊加工产生焊尘及喷漆过程中产生漆雾有机废气；食堂烹饪含油烟废气。 第三节环境保护措施一、施工期间污染的防治对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。二、项目运营期间污染的防治1、噪声污染的防治噪声防治的总原则是：尽可能选用低噪音设备，对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，设备和各种加工操作全部进入厂房，厂房做隔声、吸音处理，对操作人员进行防噪保护等措施。场界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中三类标准。2、危险废弃物集中收集，妥善放置，定期送往有资质的专业厂家作无害化处理。3、废气设置焊接操作台和引风装置，引风罩内设除尘过滤材料，过滤后由15米高排气筒排放。喷漆车间设置引风和吸附装置。4、废水自建污水处理站对污水进行达标处理，经过管道排到市政排水管网。排污水管道DN200，长度800米。5、固体废弃物污染 生产中产生加工产生的废铁屑，分别出售利用。生活垃圾分类封闭储存，排往政府指定的垃圾排放场地。生产中产生的废机械油和废切削液应委托有资质的危险废物经营单位进行处理，在收集、储存和运输中，设置专用设施和场地，并设统一的识别标志，对人员进行培训。第四节环境影响评价施工期间的污染属于短期行为，待施工结束后即可消除。项目在施工阶段将采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。项目建成运营期间对环境的污染主要有噪声、废液、废气和固体废弃物等，各项污染经采取适当措施治理后，均可达到排放标准要求，对项目周围环境不会产生明显危害，在最大程度上避免了对周边自然生态环境的负面影响。因此，只要落实各项污染防治措施，从社会、环境等方面综合衡量，该项目可行。 第十一章劳动安全卫生与消防第一节劳动保护与安全卫生一、安全卫生措施1、严格遵守国家《劳动安全卫生条例》的规定，确保各项施工安全和人身健康的要求。2、严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程，特殊工种持上岗证上岗。3、全体员工必须加强法制观念，认真执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法规，严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度，落实安全生产责任。4、各种安全防护装置、信号保险装置、监测仪表、警戒标志、防雷装置等必须齐全、可靠。5、工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁使用。电源设备、线路应防止受潮漏电，使用的机械设备必须有漏电保护开关（触电保护器）和接零接地。6、坚持定期或不定期的安全生产检查制度。各生产车间每季检查不少于一次；各楼(厂房)和生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应坚持每天检查。第二节消防一、消防设计依据严格按照《建筑设计防火规范GBJ16-87》(2001年修订版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑灭火器配置设计规范》以及《建筑工程施工现场供用电安全规范》以及各专业提供的有关设计资料要求进行设计。二、消防设计工厂总平面布置严格按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火距离，并设有消防通道或场地，以利消防车通行，厂房等建筑工程按二级耐火等级设计。生产车间均设有手提式干粉灭火器。本工程采用生活、消防联合给水系统，按《建筑设计防火标准》规定，室外消防用水量按20L/S供给，室内消防用水量按10L/S供给。三、消防控制措施1、项目在土建设计过程中，必须经过消防部门的批准，提出消防设计方案。2、按消防设计规范，建立火灾报警系统，实现火灾的早期发现，早报警，早灭火，减少火灾损失。3、建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的消火栓、泡沫灭火器等。4、建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建立适当的消防水池，保证30分钟用水量。5、坚持消防教育，常抓不懈，及时消除火灾隐患。6、加强消防设施维护保养工作，组织人员定期检查消防设施，确保设备时刻处于正常状态。对于不能正常工作的消防器材，要及时更换。 第十二章组织机构与人力资源配置第一节组织机构一、项目建设期间为了保证项目建设和运营期间的顺利实施，公司在项目建设期间专门设立筹建办公室，负责本项目的建设。由总经理任总指挥，总经理助理任副总指挥，下设工程技术部、质量安全部、设备采购部、经营财务部、综合办公室，项目建设期间组织机构见下图：技术监督部工程技术部设备采购部综合办公室经营财务部副总指挥总指挥图12-1项目建设期间组织机构图工程技术部：负责工程施工的进度管理、质量管理、安全管理。技术监督部：负责对厂房、设备技术质量进行监督和检验，完成设备的调试，保证厂房和设备符合建成后生产要求。设备采购部：负责项目所需设备的采购和设备安装的监督。经营财务部：负责项目厂房建设、设备采购工程结算等工程，统一调配工程资金，保证项目资金的合理运用。综合办公室：负责项目后勤保障，各部门协调等工作。二、项目运行期间xx 电机公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司由总经理全权负责公司日常管理、财务及经营活动，下设各职能部门。总经理负责制定、颁布和组织质量方针的贯彻，批准质量管理体系的建立。同时，总经理还负责运行、改进资源配备、任命管理者代表、主持管理层会议，并对本企业所生产的最终产品质量和服务质量全面负责。总经理下设5位副总经理并设10个职能部门—销售公司、技术中心、物资采购部、质量保证部、工艺部、生产部、财务部、行政人力资源部、政工部和信息中心。生产部下设机械车间、冲压车间、装配车间、嵌线车间和动力工具车间。为提高公司的全员劳动生产率，确保加工产品的质量及效益，在经理领导下各部门实行分工负责制及工人计件工资制。并按劳动法规定，以安全生产提高效益为中心，建立健全出勤、劳动安全、卫生检查、成本核算、产品销售等制度，做到定岗、定位、责任到人。 销售副总经理人事副总经理财务总监技术副总经理生产副总经理董事会总经理监事会销售公司技术中心生产部工艺部质量保证物资采购信息中心政工部人力资源部财务部机械车间装配车间嵌线车间动力工具冲压车间图12-2项目经营期间组织机构图 第二节项目招标运行组织管理1、编制依据中华人民共和国招标投标法及国家计委令第3、4、5、9号。2、招标范围工程勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在30万元以下时，可以不进行招标，单项合同估算在30万元以上时，必须进行招标；建筑工程单项合同估算在100万元以上，要进行招标；设备及材料采购，单项合同估算在50万元以上，要进行招标。3、招标组织形式采取委托、公开招标的方式，拟委托有资质的招标机构进行。4、招标方式采取公开招标的方式。第三节人力资源配置一、劳动定员本企业职工定员在原有人数的基础上职工定员增为1000人，其中：管理人员50人，技术人员80人，销售人员50人，工人820人。根据实际业务的需要，各部门的人员配置如下：序号部门人数1总经理12副总经理33销售公司105物资采购部46质量保证部47工艺部8 8生产部89财务部510行政人力资源部811机械车间6012冲压车间5013装配车间5014嵌线车间5015动力工具车间2716合计288二、生产作业班次根据现场生产实际情况，一般工作班制为每天一班，8小时/班，年工作日为300天。三、员工招聘与培训项目所需的高层管理人员和高级技术人员主要依托原有企业的人力资源，熟练技术工人通过招聘解决，一般技术工人在当地剩余劳动力中招聘。主要是招聘大、中专院校毕业生，技工学校定向培养，人才市场招聘（焊工必须持有焊工证）。采取多种形式，进行不同层次的机械加工技术培训。每年采取“自培与外培”等形式，对技工、管理人员进行技能和业务知识的培训。预计每年200人次的技工和管理人员100人次参加培训。尽快建立起一支素质高、技术过硬、责任心强的加工技术队伍。同时边生产，边培训，建立一整套后续人力资源培训机制。本项目工艺生产装置先进，为熟练掌握这一技术，必须有计划地对全员职工进行分层次的专业知识培训工作。 第十三章项目实施进度第一节建设期根据本项目的工程量大小、建设特点及资金到位情况，本期工程建设工期为1年，即：2007年1月-2008年4月。为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，严把质量关。第二节项目实施进度安排1、2007年12月～2008年3月，项目前期工作，包括规划、征地、方案设计等内容；2、2008年4月，场地平整，施工前准备；3、2008年5月～2009年2月，厂房等土建工程施工；3、2009年3月～2009年4月，设备招标采购，人员招聘和培训；4、2009年5月～2009年10月，设备安装、调试、试生产；5、2009年11月，竣工验收。 项目建设进度表表132007年2008年2009年121~23~45~67~89~1011~121~23~45~67~89~1011~12工程前期　　　　　　　　　　　　　平整　　　　　　　　　　　　　土建工程施工　　　　　　　　　设备招标采购、人员招聘和培训　　　　　　　　　　　设备安装、调试、试运行　　　　　　　　　　　　　竣工 第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、建设投资估算建设投资由建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息组成。1、建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。本项目建筑工程投资为2196万元，具体估算过程见表14-1。建筑工程估算表表14-1单位：万元序号建筑物名称单位工程量单价(元)费用合计1办公楼m2148318002672机械车间m2178016002853装配车间m2360016005764冲压车间m2295416004735大型车间m2202827275536锅炉房m22401200297警卫室m3115120014　合计　12200　21962、设备购置及安装费该项目设备购置及安装费为2390万元，其中生产设备2058万元，详见表14-2. 生产设备估算表表14－2单位：万元序号设备名称数量单位单价金额1卧式车床1台30.0030.002卧式车床1台35.0035.003卧式车床1台31.0031.004万能升降台铣床1台38.0038.005万能外圆磨床1台18.0018.006曲轴磨床1台30.0030.007摇臂钻床1台15.0015.008电机轴承装配机1台26.0026.009数控定子压装机1台14.0014.0010定子压装机1台40.0040.0011数控定子压装机1台33.0033.0012滚道线1套0.090.0913滚道线1套0.090.0914压装器转台1台5.005.0015升降台2台4.008.0016水帘喷漆室1台16.0016.0017水帘喷漆室2台13.0026.0018真空浸漆设备1套14.0014.0019悬挂线1套67.0067.0020浸漆干燥箱1台45.0045.0021箱式加热电阻炉1台12.0012.0022试验调压器1台89.0089.0023试验用变压器1台78.0078.0024变压器2台45.0090.0025感应调压器1台23.0023.0026试验站1套45.0045.0027动平衡机1台6.606.6028动平衡机1台11.0011.0029配电柜9台2.4021.6030绕组匝间冲击耐电压试验仪1台2.602.6031多功能电焊机3台4.6013.8032线圈圈数测量仪1台1.301.3033万能绕线模6套2.3013.8034漆包线电动刮漆器1把5.005.0035压线板，划线板1套10.4010.40 36微处理器多功能电阻测试仪1套2.202.2037GC9200Z频耐压测试仪1台3.403.4038电压互感器2台7.0014.0039电流互感器3台8.0024.0040转换开关2台1.102.2041轴承加热器1台2.002.0042直流电阻仪1台2.002.0043接触调压器1台3.003.0044打包机1台4.004.0045雕刻机1台5.005.0046空压机泵2台2.304.6047切纸机1台2.902.9048格栅网、门1套1.201.2049平衡吊2台4.609.2050叉车3台9.0027.0051常压锅炉1台24.0024.0052吊车5台6.8034.0053半自动卧式带锯床1台3.003.0054焊接平台1个4.004.0055划线平台1个3.003.0056交流弧焊机2台1.903.8057多功能电焊机1台5.005.0058摇线机3台3.009.0059铣端面打中心孔1台18.0018.0060电机底脚铣80-2501台13.0013.0061电机电机铣250-3551台19.0019.0062台式钻床2台1.002.0063低压配电柜1套50.4050.4064半自动气割机1台3.303.3065电动门1米8.638.6366车床3台5.6016.8067牛头刨床3台6.5019.5068数控立车1台86.0086.0069数控立车1台98.0098.0070摸具44台　85.0071龙门式数控平面钻床1台32.0032.0072数控车床1台32.0032.0073数控立车1台52.0052.00 74数控立车1台85.0085.0075数控30车床2台22.5045.0076埋弧自动焊机2台1.002.0077CO2气体保护焊机2台1.202.4078高速单冲机1台19.5019.5079冲床1台17.4017.4080冲床1台50.0050.0081冲床1台126.50126.5082定子扣片机1台7.007.0083定子扣片机1台12.0011.3084平面立轴园磨床1台34.5034.5085卧轴柜台平面磨1台15.0015.00合计　169　　2058.003、工程建设其他费用工程建设其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、竣工验收费、生产职工培训费和土地使用费及其它开办费等。经估算，工程建设其他费用估算为1360万元。4、基本预备费在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算一定的基本预备费；工程基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和的5%估算，需272万元。5、建设期利息该项目在建设期向银行贷款，本金为4300万元，全部在建设期内投入，贷款利率7.83%，建设期利息估算额为168万元。6、涨价预备费根据国家计委1999年发布《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》( 计投资1340号文件)的规定，由于近年来我国物价趋于平稳，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，投资价格指数按零计算，可不考虑涨价预备费，因此项目在预备费估算中，只估算了基本预备费。通过上述分项估算，本项目建设投资6386万元。三、流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算，为简化计算，仅对存货、现金、应收帐款、应付帐款四项内容进行估算。1、周转次数计算周转次数等于360天除以最低周转天数2、应收帐款应收帐款=年经营成本/应收帐款周转次数3、存货存货=外购原材料+外购燃料外购原材料=年外购原材料/按种类分项周转次数外购燃料=年外购燃料/按种类分项周转次数4、现金现金=（年工资及福利费+年其他费用）/现金周转次数5、应付帐款应付帐款=（年外购原材料+年外购燃料）/应付帐款周转次数。经估算，流动资金为1600万元。四、项目建设总投资项目建设总投资=建设投资+全部流动资金=6386万元+1600万元 =7986万元第二节资金筹措项目总投资7986万元，其中3518万元为企业自筹资金，占总投资的44.05%，其中，用于固定资产投资1918万元，用于流动资金1600万元。该项目拟申请银行5年期长期贷款4468万元（其中贷款本金4300万元，建设期利息168万元），占总投资的55.95%。贷款额在建设期内一次投入；贷款年利率为7.83%，通过每年年末固定还本利息照付的方式还款，借款偿还计划详见附表11。 第十五章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、财务评价依据根据国家计委计办〔2002〕15号文件发布的“国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知”、《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料。二、财务评价基础数据与参数选取1、计算期与生产负荷项目计算期设定15年，建设期2年，经营期13年。项目第3年（含建设期）达到设计生产能力的50%，第4年达到设计生产负荷。2、财务基准收益率设定财务基准收益率为12%。第二节销售收入及销售税金估算一、产品销售收入经预测，达产年可实现销售收入14800万元。二、增值税、产品销售税金及附加增值税税率按17%计算，城市维护建设费为增值税的7%，教育费附加为增值税的4%。该项目达产年增值税为2516万元，达产年销售税金及附加为65万元。产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表4。 第三节成本费用估算一、原、辅材料费用经估算，年需要主要原、辅材料费用为10898万元。原材料及辅料费用估算表表15－1序号项目数量&单位单价（万元）总价（万元）1硅钢片1050吨91009562铜245吨8000019603钢材770吨68005244铸件280吨72002025绝缘漆140吨3400486配件15000052507其它560001960总计10898二、燃料动力费燃料及动力费用有电费、水费、冬季取暖费等，经估算，燃料及动力费121万元。燃料动力费用估算表表15－2序号物料名称单位单价(元)年消耗量金额（万元）1水T3.0018000.542电万度0.6714194.473煤T650.0040026.00　合计　　2341121.01三、工资与福利项目所需员工288人，其中，生产工人236人，管理人员15人，销售人员14人，工程技术人员23人。 人均年工资福利为1.5万元，则年工资及福利费为432万元。四、折旧费项目固定资产原值5299万元，固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，净残值率取10%；设备平均15年，净残值率取5%；采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为289万元，固定资产折旧费估算见附表6。五、摊销费项目摊销原值1087万元，采取直线法计提，经估算，年摊销费为132万元，估算见附表7。六、修理费该项目要求在达产后第5年进行中修理，费率为设备费的20%。综合考虑，修理费按折旧费的35%计算，年修理费用为101万元。七、总成本费用、固定成本、可变成本项目达产年总成本费用为12807万元，固定成本1788万元，可变成本为11019万元，总成本费用估算见附表5。八、经营成本经营成本=总成本费用-折旧-摊销-财务费用年经营成本为12385万元，经营成本估算见附表5。第四节利润及利润分配估算利润总额为销售收入扣除总成本费用和销售税金及附加后的余额，所得税按利润总额的25%计算。达产年利润1928万元；达产年所得税482万元。利润和利润分配估算表详见附表9。 第五节财务效益分析一、现金流量分析根据不同角度编制的财务现金流量表估算的技术经济指标如表所示。财务指标表表15-3项目所得税前所得税后财务内部收益率24.14%18.25%财务净现值（Ic=12%）（万元）4032.771941.82投资回收期（年）5.856.68从不同角度计算的财务内部收益率均高于基准折现率12%，财务净现值均远大于零，包括建设期2年在内的所得税后的投资回收期为6.68年，可以看出，该项目有很强的盈利能力。项目财务现金流量详见附表8。二、总投资收益率、项目资本金净利润率财务指标表表15-4总投资收益率24.74%资本金净利润率42.13%上述各项财务指标表明，本项目具有较强的盈利能力。项目的总投资收益率、项目的资本金净利润率的均高于同行业参考值，表明分别用项目的总投资收益率、项目的资本金净利润率表示盈利能力满足要求，说明本项目财务指标均较好，项目建设在财务上是可行的。三、偿债能力分析该项目拟申请银行5年期长期贷款4468万元（其中贷款本金 4300万元，建设期利息168万元），贷款额在建设期内一次投入。贷款年利率为7.83%，通过每年年末固定还本利息照付的方式还款。经经测算，项目的利息备付率大于2，偿债备付率大于1.3，说明项目具有较好的还债能力，数据详见表15-5。偿债能力分析表15－5年份34567利息备付率(%)6.317.649.8514.2828.24偿债备付率(%)1.611.651.691.731.77第六节不确定性分析一、盈亏平衡分析BEP（c）＝≈46.83%BEP（销售收入）=年均销售收入×BEP（c）≈6931万元计算结果表明，项目盈亏平衡点较低，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的46.83%，年销售收入达到6931万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。图15-1 盈亏平衡分析图 二、敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。财务敏感性分析表表15-6敏感性因素敏感性因素变化率敏感系数-5%0+5%建设投资19.46%18.25%17.14%0.61销售收入7.23%18.25%27.27%6.04经营成本25.89%18.25%9.24%4.94 图15-2 敏感性分析图由上图可以看出，销售收入（销售价格或产量）为最敏感因素，其次是经营成本,再次是建设投资。通过盈亏平衡分析和敏感性分析，说明该项目盈亏平衡点较低（46.83%）；当三种不确定因素变化幅度为±5%时（向不利于经济效益方向变化），财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有较好的抗风险能力。 第十六章研究结论与建议第一节研究结论项目产品符合行业发展的方向，响应了国家关于节约能源和发展循环经济的政策要求，并且产品具有良好的市场前景，应大力扶持。项目选址于庄河市新华街道工业区，交通十分便利，并对货物的疏散、物流运转极为方便，借以提高因货物周转率降低运输成本。项目的工艺技术先进，设备成熟，企业具有较强的研发能力，为项目建设运行提供了良好的技术保障。项目总投资7986万元，通过企业自筹和银行贷款，为项目建设提供可靠的资金保障。通过财务计算与分析，年可实现销售收入14800万元，实现净利润1632万元。所得税后主要评价指标投资回收期为6.68年（含建设期），税后内部收益率为18.25%，税后财务净现值为1941.82万元，总投资收益率为24.74%，均优于行业基准值的要求。从敏感性分析结果看，销售收入（销售价格或产量）为最敏感因素，其次是经营成本，再次是建设投资。在±5%的范围内变化，财务指标优于基准值，盈亏平衡点46.83%，说明该项目具有很强的抗风险能力。第二节建议 建议项目单位正确认识行业形势和企业自身，强化战略管理；重视信息化建设和互联网络的应用，制定或完善企业信息化实施规划和分步实施计划，分工协作，专业化批量生产；认真研究国家相关产业政策，加强市场调研，开发、生产符合国家风电装备的系列风电发电机组，提高配套性能水平；加强企业技术改造和技术中心建设，切实提高企业技术创新能力，积极开发大功率风力发电机组。采购先进设备过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质量关。该项目投资较大，项目单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。'