华南心超市创业计划书.doc 24页

'华南心超市创业计划书目录第一部分概述...............................................第二部分综述...............................................第一章团队介绍...............................................（一）团队缘由...............................................（二）团队成员经历...............................................（三）团队架构...............................................（四）团队成员信息.........................第二章商品、业务和服务...............................................（一）超市商品种类及价格范围.........................（二）附加业务种类...............................................（三）桌面超市服务.........................（四）盈利模式.........................（五）发展规划.........................（朱）第三章管理团队和管理组织情况.........................（一）管理机构，主要股东、员工管理、薪金、奖惩制度及各职位的构成等情况.................................................................（二）管理团队的独特战斗力和与众不同的战斗精神.....（张）第四章超市行业、市场与竞争分析.........................（一）目标市场.........................（二）行业分析.........................（三）竞争分析.........................（张）第五章营销策略.........................24 （一）营销机构和营销队伍.........................（二）营销渠道的选择和营销网络的建设.........................（三）广告策略和促销策略.........................（四）价格策略.........................（五）市场渗透于开拓计划.........................（六）市场营销中意外情况的应急对策.........................（张）第六章经营计划.........................（一）旧商品的经营计划.........................（二）新商品的经营计划.........................（三）商品品质控制和质量改进计划.........................（四）超市需要购置的设备.........................（五）商品的经济分析及采购过程.........................（张）第七章融资说明.........................（一）投资计划.........................（二）超市商业计划书融资需求.........................（朱）第八章财务计划与分析.........................（一）投资预算分析.....................（二）现金流量表.........................（三）资产负债表.........................（四）今后三年的发展预测.........................（朱）第九章风险因素.........................（一）人才风险.........................（二）市场风险.........................（三）管理风险.........................24 （四）财务风险.........................（五）其他不可预见的风险.........................（六）风险控制和防范手段.........................24 第一部分：概述一、项目简介：华南心超市是由华师创业先锋俱乐部会长张容彬、副会长朱锋等人集资建立的超市，该超市位于华师西区绿谷超市旁，拥有优越的地理位置。本超市最大的特点是除了提供常规的超市商品销售服务外，还整合中国联通、康师傅、苏宁易购、梦芭莎网购、百脑汇电脑城、KINGLED、等多个品牌的华师校园总代理，还为同学提供立春教育科技公司的家教平台和蛋糕订购、DIY蛋糕等多元化优良的商品及服务为理念，满足于同学和老师的生活和消费。超市注重中长期目标，将逐步拓展全省乃至整个华南地区校园的连锁经营，以及覆盖更多的商品，最终将形成多元化经营集团公司。二、消费群体由于超市位于华南师范大学校内，而且附近的居民小区也很多，故消费面向的主流群体为学生，以及附近的居民。三、营销计划超市主要通过引进商家，为学生提供便利和适当的服务，把商家的商品信息定制成桌面超市，达到商家要求的商业宣传效果的方式，从中赚取商家利润和差价，，从而实现我超市盈利、学生便利、商家达到其商业目的的三赢目标。四、投资与财务分析超市成立初期共需资金50万元，其中张容彬投资10万元，朱锋投资10万元，其他好友投资30万元。第一年估计盈利50万元，由于在校内可以招熟悉的兼职学生收银，人力成本较低，以后每年销售利润率20%左右，投资回收期为12个月。五、组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取制限制，公司所有权与经营权合并，实行董事长负责制，总经理下设营销经理，财务经理，采购经理。24 第二部分：综述第一章团队介绍（一）团队缘由我们的团队名称是FBI创业团队，它引申自美国的FBI（FederalBureauofInvestigation）中文意思是美国联邦调查局，不过我们团队跟情报方面没有关系，却对商业有着浓厚的兴趣。大一开始，张和朱因为同时竞选班长而不打不相识，又因为同时去竞选学院年级级长而使得感情越来越深，一次由心的交谈，发现彼此对商业有着独特的看法，随着越来越多的交流，FBI创业团队应运而生。一个人的力量往往是不够的，二个人的力量也是微弱的，随着业务做得越来越大，团队成员也在不断壮大，声誉和口碑在华师学子口中越来越好！我们秉着“朝起早，夜眠迟，老易至，惜此时”的理念，它出自《弟子规》，意思是同时，我们坚定“”的信念，（二）团队成员经历（1）2011.9-2011.12团队总负责人张相继竞选军训负责人，班里的班长，计算机学院的11级级长，全都成功就职。在做军训负责人的时候，整个班的人很快就认识了他，他和其他人的关系很融洽，也因此被评为了军训“先进个人”；在做班长的时候，把班里的班务处理的很好，帮助同学排愁解难，真正做到一个班长的职责，在学期末成功被评为“华南师范大学优秀班长”；与此同时他还担任级长一职，与辅导员和其他级委共同处理年级事务，获得辅导员和其他级委的一致好评，并被评为“优秀级委”。他在本年级的名气很大，几乎没有人不认识。更多的是结交了其他学院的级长，人脉网是在大学生新生中出类拔萃的，也为创业打下良好的基础。团队另一个负责人朱同时也成功担任班级的军训负责人、班级副班长一职和年级级文体委员一职，协助辅导员和级委处理好年级的事务，也得到同学和辅导员的一致好评，曾荣获军训“先进个人”、校级“优秀学生干部”；曾是计算机协会的干事，由于工作认真严谨，被评为“学生社团工作积极分子”24 ；参加院运会，获得男子110米栏项目第三名，身体素质良好，为艰苦创业打下良好基础，积累了一定的人脉！同时，做过百脑汇电脑城的电脑和手机的代理，业绩虽不能说惊人，却收获很多，学会如何和外面的商家和社会人士打好交道，积累了一定的社会人士人脉，也在同学们心中留下“小商人”的印象。（2）2012.1-2012.6大一第二学期，一次聚餐，两个人志趣相投，对商业有着独特的看法，从最初谋划一个小业务到后来想到去成立一个社团来做更大的业务，社团没成立前，FBI创业团队却诞生了，开始他们一系列的业务，销售毕业花，销售英语4、6级耳机及资料，利用第一学期积累的人脉，这几次的业务推广都很顺利很成功，赚取不少利润；与此同时，社团的筹建工作也在紧张地进行中，利用别人打机的时间，两个人不断跟有经验的师兄师姐联系，一个星期内，两个人就跟计算机学院的学生会主席罗金尧、秘书长周越和10级团总支书浩强和10级级长等建立了良好的关系，为社团的筹建提出了很多宝贵的意见，也表达出尽力帮助社团的筹建活动；不仅如此，他们还跟几个老师沟通很多，她们表示也支持他们的想法，就这样，在大家的支持和帮助下，创业先锋俱乐部（下面简称创协）在2012年6月份正式成立，其中核心干部有8人；在暑假协同计算机团委成功举办了“赢在明天，我要创业”2012华南师范大学创业实践活；FBI创业团队参加此次比赛，并荣获该活动二等奖；（3）2012.9-2012.12创协进行了第一次招新，招到十多名成员，组成了一支25人的第一届创协，在此，张和朱领导大家成功举办了华师首届创业街活动，举办的过程艰辛困难，却收获得很多，学会去疏通关系，学会组织筹划一个活动；两个人经常奋战到深夜，就为了协会的发展，有时忙完了，一起坐下来聊聊天喝喝酒，觉得日子很充实，彼此的感情越来越深。创协方面越来越好，心也放了一大半，两个人突然萌发了要开一间超市的念头；在这之前，两个人的人脉已经很广阔了，结识了华师联通总负责人牛忠贤、Crazy-guys创业联盟创始人何宽、院团委副书记杨英杰、社联主席李大副、康师傅业务经理彭星源、立春教育公司董事长吴立春、苏宁易购广州校园推广经理刘勤、KINGLED生产总经理徐德浓、夜神灯公司销售总监谭嘉、德银国际理财公司渠道部经理等众多学校精英和企业界精英......24 （二）团队架构总经理财务部营采中心人力资源部采购组市场组拓展组片区办物流组店面1.总经理由担任，财务部主管和人力资源部总管分别由朱和林担任；2.营采中心主管由担任；下面各个小组需要招聘组长和组员，人数根据超市规模而定，范围在5~20人3.店面由普通员工组成，分长期招聘和临时招聘两种，人数也根据店面需要而定，范围在2~5人（四）团队成员信息成员职位个人说明张容彬总经理有一定的领导才能，善于社交，校园朋友圈子广，组织能力强。朱财务部总管对经济有一定的了解，善于学习，校外朋友圈子广，执行力强第二章（一)超市商品种类超市商品为常规超市的商品种类：24 大类名称中类代码中类名称小类代码小类名称目前价格带计划价格带01类个人护理用品0101洗发/沐浴010101洗发水0.5——400101　010102美发用品6——450101　010103沐浴露/香皂3——350101　010104洗手液5——300101汇总　　　　0102洁面护肤010201洁面用品10——600102　010202护肤品4——1000102　010203唇膏5——400102　010204化妆用具1——500102　010205刀架/片5——600102汇总　　　　0103牙膏/牙刷010301牙膏3——200103　010302牙刷3——200103　010303口腔护理10——5024 0103汇总　　　　0104个人用品010401毛巾3——150104　010402内衣裤5——250104　010403纸内裤3——80104　010404袜子3——200104　010405卫生巾2——200104汇总　　　　　　　　共计：02类生活用品0201家居用品020101杀蚊/虫等2——2024 03类烟酒0201　020102厨房/卫浴清洁2——200201　020103衣物清洁2——200201　020104宿舍用品2——300201　020105一次性用品1——200201　020106纸巾1——250201汇总　　　　0202文具/精品020201文具1——400202　020202头饰1——400202　020203精品2——400202　020204玩具5——600202汇总　　　　0203电池、胶卷020301胶卷10——400203　020302电池3——250203汇总　　　　　　　　共计：0301酒类030101啤酒2——100301　030102果汁酒6——800301　030103白酒/补酒5——5000301　030104洋酒20——5000301汇总　　　　0302香烟030201国产香烟3.5——500302　030202进口香烟8——200302汇总　　　　　　　　共计：04类0401糖果40401口香糖1——1024 便利食品0401　40102喉糖2——250401　40103进口糖2——800401　40104国产硬、软糖1——250401　40105巧克力1——80401汇总　　　　402饼干40201普通饼干1——25402　40202进口饼干5——30402汇总　　　　403休闲小食40301蜜饯1——20403　40302坚果类2——40403　40303肉类1——25403　40304膨化食品1——15403　40305风味小食1——8403　40306果冻1——20403汇总　　　　404食品杂货40401冲饮（咖啡、茶叶等）2——100404　40402罐头3——25404　40403调味品1——20404　40404粮油、副食2——10024 404　40405奶粉20——150404汇总　　　　405冻品40501雪条/雪糕1——20405　40502水饺/汤圆2——50405汇总　　　　406饮料40601碳酸汽水1——10406　40602茶1——10406　40603果汁1——20406　40604纯水/矿泉水1——10406　40605甜品（八宝粥、龟苓膏）1——10406　40606功能饮料2——15406汇总　　　　407牛奶40701新鲜牛奶2——5407　40702常温保久奶1.5——6407汇总　　　　408礼盒40801保健品60——300408　40802糖果礼盒30——150408　40803饼干礼盒10——10024 408汇总　　　　　　　　共计：05类快餐501面包50101新鲜面包1——6501　50102保鲜面包1——8501汇总　　　　502熟食50201熟食1——5502汇总　　　　503面类/粉类50301煮面（粉）2——20503　50302袋装即食1——5503　50303碗面2——10503汇总　　　　　　　　共计：06类601报刊、杂志60101地图5——1024 服务性商品601　60102书刊/杂志4——30601　60103报纸1——5601　60104音像制品　601汇总　　　　602电话卡60201套卡80——130602　60202充值卡50——100602汇总　　　　　　　　共计：（二）附加业务种类长期提供：家教、兼职、暑期工推荐，生日蛋糕订做旺季提供：班服球服、四六级资料、英语考试专用耳机、教材等（三）桌面超市服务我们将作为中国联通、康师傅、苏宁易购、梦芭莎网购、百脑汇电脑城、KINGLED、等多个品牌的华师校园总代理，在超市门口设一张桌子，上面设有代理的各品牌产品，这个代理业务以电脑为主要的卖点（四）盈利模式1.四大收入来源：超市商品零售、短期代理业务盈利、商业信息有偿销售、代理。2.分配成本：凡是以批发（包括订购）的形式销售产品的，均可以收取适当定金的方式冲销成本。零售中的报刊杂志、饮料、牛奶、雪糕这四大类产品均可以月结的形式，即以赊账销售的方式冲销成本。商业信息有偿销售业务和代理业务除了员工工资这一项成本外，其他的均可由商家承担或者有授予代理权的公司提供相关物资（此项在协议书上有声明），从而冲销了成本；而工资是月结，此可在月盈利中冲销此项成本。剩下的就是批发用于零售中的文具和活动用品这一项成本，而在后面模块中的财务分析可以看到，这一项成本的金额并不大。3.利润：收入–成本（员工工资+文具、活动用品成本+流动性成本），即为利润。24 PS：本超市盈利模式是以销售综合商品为主，辅以各种短期业务盈利及接商家广告赚取更多元化的利润，并定期靠推出特色产品及家教兼职的服务来扩大品牌宣传的多重盈利模式。（四）发展规划1、一年发展计划根据公司对便利店筹备工作的进度推进，在第一年内，先在广州市内，在选址理想的社区先开设一家50-80平方米的便利店旗舰店，旗舰店成功运营1个月后，可加快开店速度，在旗舰店成功运营1个月后，并在2个月内再同时新开2-3家新店，6个月内再新开5家店，一年内开店数量在10家左右。即：⑴、从公司筹备时间起，1.5个月内开出第一家50-80平方米的旗舰便利店；⑵、第一家旗舰便利店成功开业和成功运营一个月后，2个月内开设面积为80-100平方米的2-3家标准便利店；⑶、第2-3家标准便利店成功开业并成功运营一个月后，6个月内再开设面积为80-150平方米的5家标准便利店；⑷、一年内，便利店的开店数量在10家左右。2、二至五年发展计划公司根据在第一年开设的便利店的成功运营情况、市场占有率和规模效应的需求及资本运营的需要，可在第二年内，加快开店速度和数量，可在以广州为中心的周边城市开设连锁便利店，如在东莞、深圳等城市内开设，店铺开设数量应在50-100家内，在3年内，开设200-300家左右，在五年内开设500家。3、五至十年发展计划公司根据五年内在广东地区的成功开店的经验、完善的管理体系和良好的采购平台及完善的物流体系，可加快开店速度和数量，可将其成功的便利店运营模式复制到全国及全球其他国家的省会城市内，店铺开设数量应在2000-5000家。第三章管理团队和管理组织情况（一）管理机构，主要股东、薪金、员工管理、奖惩制度及各职位的构成等情况1.管理机构：24 本超市是由10位出资者共同经营的有限责任公司，超市所有权与经营权相结合。成立初期的组织采用职能制，设有三个部门，分别是营采中心、财务部、人力资源部。每个部门设立经理，经理职位由出资者兼任。设总经理一名，总管三个部门。总经理由张容彬担任，财务部主管和人力资源部总管分别由朱锋和林勇奇担任；营采中心主管由李飞担任；下设采购组、物流组、片区办、拓展组、市场组五个小组，需要招聘组长和组员，人数根据超市规模而定，范围在5~20人店面由普通员工组成，分长期招聘和临时招聘两种，人数也根据店面需要而定，范围在2~5人（1）门店组织架构：店铺经理（1人）店务助理（1人）店务员店务员店务员店务员（2）薪水（月结）：a.店员:基本工资(10元/小时)+月度奖金（开业后，根据本店收益确定）B.助理:基本工资（12元/小时）+绩效工资+月度奖金（根据本店收益确定）3、考勤（1）实行每周六天（周一至周五）的工时制度，周部门内部安排人值班。（2）工作时间为：周一至周五：24 上午：7：00－12：00下午：14：00－18：00晚上：19:00-23:00周六至周日：上午：8：00－12：00下午：14：00－18：00晚上：19:00-23:30（3）员工必须严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，准时到岗，不得迟到早退。各部门卫生清扫应在上班前完成。上班时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。如需离开办理公事，应经部门负责人许可，否则按早退或旷工处理。（4）员工上下班须签到，遵守如下规定：①员工上下班均应亲自签到，不得托人或受托签到伪造出勤记录。②所有人员必须先到公司签到，才能外出办理各项业务。因工作关系外出办公，在前一天必须填写《派工单》，经部门负责人签字，否则按迟到或旷工处理；店长外出由营运长签字，营运长外出必须由便利总经理签字。（5）以下情况之一者按事假处理：①迟到或无故脱岗30分钟及以上，按事假半天处理；②员工累计迟到三次按事假一天处理。（6）以下情况之一者按旷工处理：①员工月累计脱岗三次、迟到五次按旷工处理；②工作时间外出办私事者，一经发现，按旷工处理；（7）考勤的记录和检查：①员工考勤由所在部门设专人负责；②负责对公司员工出勤情况进行记录和检查；③考勤检查分例行检查与随机抽查两种形式；④例行检查由品牌管理部在规定的权限范围内进行，检查方式与对象由品牌管理部自定；总经办、品牌管理部均有随机抽查权，随时抽检考勤情况；⑤任何部门员工均须无条件配合有考勤检查权的部门领导进行考勤检查。24 4请假：（1）假期类型员工请假分为事假、病假。（2）审批权限①员工请假1天以内由部门总监批准，2天以上由董事长批准。②部门总监请假由董事长批准。（3）请假程序①员工请假前必须填写“请假申请单”，将请假原因、日期等一一注明，经签字批准后，将所担任工作交适合的代理人，方可离开，否则以旷工论。②因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话等方式，迅速报告部门总监，并于事后补齐请假手续。（4）事假、病假扣除请假当天工资。（二）管理团队的独特战斗力和与众不同的战斗精神第八章财务计划与分析（一）投资预算分析1、门店设备投资预算分析设备投资预算表（单位：元）序号设备名称数量预算金额备注1货架4组3200按照4组计算，每组800元2座地雪糕雪条柜1台200024 3冷饮柜1组16000立式3门高档4热狗机（池）1组5007微波炉1台50011汽水机1台3000购买或可向可乐公司租用13思乐冰机1台700014空调机1-2台6000按照2台计算（立式或挂式或吸顶式空调）16验钞器1个10017监控器1套100021音响设备1套50022打卡机1台10023收银台1个3000厂家定做25灭火器2个400按照2个计算合计433002、超市商品收益预算分析预算表超市商品收益预算分析预算表　单位：元项目预算金额备注一、商品销售收入￥240,000.00每天平均销售额5000元，客流500人次，平均客单价10元。二、毛利率25.00%三、商品销售毛利额￥37,500.00四、营业费用￥17,200.00（一）可控费用￥7,200.00工资￥2,700.00人员编制3人，平均工资是900元/月（需要3人的时间，人数未定）。24 水电费￥2,000.00门店水电费，以月为单位计提办公费￥200.00耗材品100元，印刷品100元。修理费￥50.00各种设备维修费。运输费￥1,000.00采购商品车费。包装费￥600.00购物袋费用。低值易耗品摊销￥300.00收银打印机纸、封箱胶、介刀等。商品折价报损费￥200.00残损不可退换商品、被盗商品。接待费￥200.00相关政府部门来门店检查工作时所花费的饮料费用（二）不可控费用￥10,000.00租赁费￥10,00.00营业场所租费用。六、纯利润总额￥20,300.00　（二）现金流量表现金流量表编制单位：单位：元项目1月2月3月4月5月6月一、经营活动产生的现金流二、投资活动产生的现金流24 三、筹资活动产生的现金流（二）资产负债表资产负债表编制单位：0.00单位：元资产月初余额月末余额负债和所有者权益（或股东权益）月初余额月末余额流动资产：流动负债：短期借款其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计非流动资产：24 非流动负债合计负债合计其他非流动资产非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）合计附：超市经营管理细则一、考勤1、实行每周六天（周一至周五）的工时制度，周部门内部安排人值班。2、工作时间为：周一至周五：上午：7：00－12：00下午：14：00－18：00晚上：19:00-23:0024 周六至周日：上午：8：00－12：00下午：14：00－18：00晚上：19:00-23:303、员工必须严格遵守公司的考勤制度，按时上下班，准时到岗，不得迟到早退。各部门卫生清扫应在上班前完成。上班时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。如需离开办理公事，应经部门负责人许可，否则按早退或旷工处理。4、员工上下班须签到，遵守如下规定：①员工上下班均应亲自签到，不得托人或受托签到伪造出勤记录。②所有人员必须先到公司签到，才能外出办理各项业务。因工作关系外出办公，在前一天必须填写《派工单》，经部门负责人签字，否则按迟到或旷工处理；店长外出由营运长签字，营运长外出必须由便利总经理签字。5、以下情况之一者按事假处理：①迟到或无故脱岗30分钟及以上，按事假半天处理；②员工累计迟到三次按事假一天处理。6、以下情况之一者按旷工处理：①员工月累计脱岗三次、迟到五次按旷工处理；②工作时间外出办私事者，一经发现，按旷工处理；7、考勤的记录和检查：①员工考勤由所在部门设专人负责；②负责对公司员工出勤情况进行记录和检查；③考勤检查分例行检查与随机抽查两种形式；④例行检查由品牌管理部在规定的权限范围内进行，检查方式与对象由品牌管理部自定；总经办、品牌管理部均有随机抽查权，随时抽检考勤情况；⑤任何部门员工均须无条件配合有考勤检查权的部门领导进行考勤检查。二、请假1、假期类型24 员工请假分为事假、病假。2、审批权限①员工请假1天以内由部门总监批准，2天以上由董事长批准。②部门总监请假由董事长批准。3、请假程序①员工请假前必须填写“请假申请单”，将请假原因、日期等一一注明，经签字批准后，将所担任工作交适合的代理人，方可离开，否则以旷工论。②因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话等方式，迅速报告部门总监，并于事后补齐请假手续。4、事假、病假扣除请假当天工资。24'