源森生态科技项目商业计划书.doc 17页

'源森生态科技项目商业计划书一、企业慨况主要经营范围：仿野生种植铁皮石斛、金线莲等名贵中药材，仿野生养殖东北林蛙，并对以上名贵药材及本地区的农副产品进行加工、销售等。企业类型：□生产制造□零售□批发□服务□农业□新生产业□传统产业□其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）即简历：1998年至2001年就读于四川省泸州医学院，2001年至2002年在贵州省习水中医院实习，2003年至2006年在广东省碧桂园从事物业管理，2006年至2011年在贵州省习水县经营建材，从事销售工作。在办或曾经办过企业的类型：-15- 1、贸易企业，2、服务企业，三、市场评估目标顾客描述：1、主要以药品、保健品生产商为主要顾客，2、全国各大药材市场的部分中药材收购商，3、本企业周边大中城市、乡镇的部分中高收入人群及需要该产品用于疾病治疗的人群，4、通过网络购买该的部分人群，5、在条件允许的情况下对该产品进行深加工，以成品面向全国乃至全球的健康保健需求者。市场容量或本企业预计市场占有率：1、由于该产品的生长非常缓慢；产量不能很快提高，从而导致该产品的市场价居高不下。（铁皮枫斗：8000—20000元/Kg,铁皮鲜条：1000—2000元/Kg,铁皮花茶：3000—6000元/Kg,金线莲：2500—5000元/Kg,林蛙油3000—5000元/Kg）从以上价格可以得知该产品的市场需求量还有很大的需求空间，当以上价格降至一半时仍然有可以获得高额利润。2、随着社会的发展，人们生活水平的提高，保健品的市场还会不断地扩大。3、据初步估计在本地区的市场占有率为5%，纵观全国该行业产品微乎其微市场容量的变化趋势：1、-15- 随着国家对三农的重视、政府对该行业产业的扶持而推进该产业的生产进程，加快了该产业的饱和速度。但由于该类产品的生长习性较为特殊;从而决定了石斛产业的发展缓慢，在社会不断加快发展的同时保健品需求量也会随之加大，所以铁皮石斛产业在未来10年内是很难达到饱和状态的。2、以全国的形势来看，近5年间全国的石斛产业呈急剧上升趋势，以云南、浙江、广东等地的种植规模为全国之最，估占全国的70%左右；安徽、贵州、四川、湖南、广西、重庆等次之，各地均在加大力度推进该产业的发展。但目前全国的主要消费区域为浙江、广东、上海、北京等地，其余的地区还基本处于空白地带，由此可见石斛产业的发展还是比较具有发展潜力的。竞争对手的主要优势：1.资金实力雄后，可以一次大规模投入。2.生产时间长，经验丰富。3.4.竞争对手的主要劣势：1.企业运作模式不很健全。2.发展规模过大过快，可能导致不健康发展。3.员工的工作积极性不高。4.企业地理位置与生长条件有所不协调。5.本企业相对于竞争对手的主要优势：1.企业管理灵活。2.生产效益更高。3.企业规模小，企业开支少。4.企业运行体系更健全、更完善。5.-15- 本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.缺乏资金。2.3.4.5.四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征铁皮石斛名贵药材，抑制肿瘤，滋养肌肤，轻身延年。金线莲名贵草药，调和气血，生津养颜，食疗佳品。东北林蛙食药珍品，强精壮阳，丰含蛋白，延寿抗衰。2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手价格铁皮石斛（鲜条）800.00元/Kg1000.00元/Kg以上铁皮枫斗2400.00元/Kg3000.00元/Kg以上金线莲（干品）2000.00元/Kg2400.00元/Kg以上金线莲（鲜品）700.00元/Kg900.00元/Kg以上林蛙干1000.00元/Kg1300.00元/Kg以上林蛙油2500.00元/Kg3000.00元/Kg以上-15- 折扣销售赊账销售3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本贵州省习水县石堡山村蚂蝗坝6000312000.00元合计：（2）选择该地址的主要原因：生态环境好，水源方便可靠。土地宽阔，温度适宜。可以更好地发展仿野生种植，可以发展有机种植、生态种植、生态养殖等。（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者□零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：集中一次性销售，方便简单，减少促销成本。4.促销-15- 人员推销成本预测广告成本预测公共关系与收购商洽谈接待成本预测12000.00元/年营业推广成本预测合计：五、企业组织结构企业将登记注册成：□个体工商户□有限责任公司□个人独资企业□合伙企业□其他拟议的企业名称：企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务人数月薪（元/人）小计业主或经理经理13000.003000.00员工会计11000.001000.00管理员（工人）21500.003000.00合计：7000.00企业将获得的营业执照、许可证等有关证照：类型预计费用-15- 工商营业执照600.00税务登记证400.00合计：1000.00企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用员工保险1200.00合计：1200.00合伙（合作）人于合伙（合作）协议：合伙人出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止-15- 六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假定达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：设备名称数量单价总费用（元）热镀锌大棚骨架6000平米13.0078000.0010S熟料薄膜1万平米3.0030000.00遮阴网1万平米2.5025000.00竹竿2.2万支2.0044000.00土地、办公室（租金）1年7000.007000.00工具粉碎机（租用）1年200.00200.00抽水机2台500.001000.00水管3500米2.007000.00其它工具2000.002000.00合计：421900.00供货商名称地址电话或传真-15- 2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）合计：供货商名称地址电话或传真3.办公家具和设备根据预测的销售量，假定达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备名称数量单价总费用（元）办公桌、椅1套600.00600.00电脑1台2500.002500.00-15- 合计：3100.00供货商名称地址电话或传真4.固定资产和折旧概要项目名称价值（元）每年%年折旧（元）工具10000.0020%2000.00设备99000.0020%19800.00交通工具办公家具3100.0020%620.00办公用具店铺厂房土地热镀锌大棚骨架78000.0010%7800.00-15- 合计：30220.00七、流动资金（月）1.原材料和包装名称项目数量单价（元）总费用（元）购买种苗45万株2.00900000.00合计：900000.00供货商名称地址电话或传真-15- 2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目总费用（元）备注业主的工资雇员的工资7000.00租金7200.00土地、办公室和粉碎机的租金营销费用12000.00税费管理费公用事业费生活费维修费保险费1200.00登记注册费1000.00差旅费其他-15- 合计：28400.00八、八、销售收入预测（12个月）12111098765432-15- 1月份销售情况销售的产品或服务销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售总量销售总收入（1）（2）（3）（4）（5）合计九、销售和成本计划（12个月）合计12111098765432-15- 1金额月份（万元）项目含流转税销售收入流转税（增值税）销售净收入原材料：（1）：（2）：（3）：业主工资员工工资营销费用租金公共事业费维修费折旧费贷款利息保险费登记注册费总成本利润企业所得税个人所得税其他净收入（税后）收入成本税费十、现金流量计划（12个月）合计1211109876543-15- 21金额月份（万元）项目月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入注入的现金可支配的现金（A）现金采购支出：1、2、赊销支出业主工资员工工资营销费用设备、工具支出保险费登记注册费公共事业费维修费贷款利息偿还贷款本金租金税金其他现金总支出（B）月底现金（A-B）现金流入现金流出-15- -15-'