白色垃圾处理创业项目商业计划书.doc 51页

'白色垃圾处理创业项目商业计划书第一章执行总结1.1公司宗旨　公司宗旨将世界白色污染消灭，还给世界一片新绿，实现可持续发展的基本国策。把大自然不洁净不符合自然规律不适合人类发展的东西给清除掉环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称1.2公司简介公司是一家收集白色垃圾（塑料袋、小食品包装袋、废旧废弃塑料等等）并将其制成新式产品的集专业设计研发、生产和营销自主创立的一家保护环境、保护家园的一家环保公司。白色污染是人们对难降解的塑料垃圾(多指塑料袋)污染环境现象的一种形象称谓。它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物，由于随意乱丢乱扔，难于降解处理，以致造成城市环境严重污染的现象。公司宗旨将世界白色污染消灭，还给世界一片新绿，实现可持续发展的基本国策。1.3公司口号及标志口号：51 维护环境不轻松，争做环保急先锋，展现地球绿风采，环保关系到未来。1.4公司理念遏制“白色污染”：树环保理念养环保习惯在围绕项目大力推动科技创新的同时注重对环境和资源的保护，通过减排、环保及资源保护体现保护环境、节材节约资源的科学发展理念。改变家乡，改变祖国，改变世界，改变地球，改变生物圈，让这个大自然回到从前。。1.6产业发展意义塑料制品作为质轻，防水，防腐蚀的新型材料，在全世界被广泛运用。塑料最早运用于农业地膜，给农业生产带来了极大的发展，可使农作物在任何季节生长，促进了市场消费。据市场统计，自1990～1995年，塑料的生产以每年8．9％的速度增长，已经席卷了整个地球。简直可以称作“白色革命”。但它在为人们提供方便的同时，也给人们带来了一场“白色灾难”。至今，“白色污染”已经成为众所周知的一个新型名词。它主要指各种发泡塑料袋，农用地膜等给环境造成了污染，并且得到社会的普遍关注。中国台湾省1994年颁布了对“白色产品”的禁令，一年后，又取消了该令。51 杭州市早在1995年颁布通告，禁止本地使用一次性发泡塑料餐具。广州市于1997年6月颁布政府令，规定自当年九月一日起，在市内禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料饭盒。基于此，1999年1月，国家经贸委颁布了【1999】第6号令，明确一次性发泡塑料餐具，作为落伍产品，要于2000年底以前全面淘汰，从2001年起，全面禁止生产、销售和使用。从上述材料可以看出，今天距最后期限已经过去一年多时间，但一次性发泡餐具依旧随处可见，而政府也从当时的强令“禁白”，变的态度“暧昧”起来，常常敷衍了事，“禁白令”成了一纸空文。鉴于上述情况，我们进行了多方面的调查研究，查阅各种资料，得出了至今为止的国家开发并投放市场的各种新型代替品的各方面情况，并进行分析总结。艰难历程我们去了西固区环保局，在环保局里，我们受到热情的接待，在交谈中我们认识到了“白色污染”的真正组成，并初步了解了“白色污染”危害的概念，对现今治理“白色污染”的方案也有了一些了解（备有一份问答记录）。我们去了新华书店，省图书馆，还有学校的书库，但关于“白色污染”这方面的资料非常少，仅有的只是聚乙烯，聚丙烯及聚氯乙烯的成分，研究过程受阻。为了摆脱困难，我们决定利用当今信息技术——上网。在网上我们寻找到了一片广阔的空间，使我们对“白色污染”有了更为深刻的认识。并对我们撰写论文起到了很大的帮助。有了以上的基础，我们决定对兰州地区的“白色污染”进行进一步的了解。我们先后采访了华联超市，电力超市，及一些零售商店，小摊小贩。我们被深深震撼了，每日每年有如此多的塑料带和泡沫饭盒随意丢弃，而人们对于这一切熟视无睹。我们感到如果不提高居民素质，要解决“白色污染”问题，实在太难了。51 “白色污染物”，具有如此强大的生命力，它将给我们的生活带来什麽样的严重危害，我们会在以下内容中进行叙述。首先，让我们了解一下塑料的组成成分。一、“白色污染物”的组成成分“白色污染”主要指白色的发泡塑料饭盒，各种塑料袋，农用地膜等给环境造成的污染。但“白色污染”并不是人们通常认为的塑料制品。众所周知，塑料是一种具有优良综合性能的新材料，也是一种消费品，总的来说，它也是一种物质。任何一种物质均有其生命周期，在达到其生命周期终了的全过程便是降解过程，因此，塑料本身也是可降解的。只是由于通过稳定化技术，即加入光、热稳定剂，抗氧剂等延缓或抑制其固有的可降解性。而且，塑料有300多种，常用的有40余种，而实际上能成为白色污染的只占其中的一小部分。因此不能够把“白色污染”同塑料等同起来。“白色污染”物的主要成分为：聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PV)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯树脂(PS)。以下我们一一做一个了解：聚乙烯：聚乙烯是乙烯经加成聚合反应制得的一种热塑性树脂。根据聚合条件不同，可得到相对分子量从一万几百万不等的聚乙烯。聚乙烯是略带白色的颗粒或粉末，半透明状，无毒无味，化学稳定性好，能耐酸碱腐蚀。商业上将聚乙烯分为低、中、高密度。一般用于包装的主要是不加增塑剂的低密度(0.92g／cm3－0.93g／cm3)聚丙烯：相对分子量在8万—51 20万之间。聚丙烯主链有一个甲基侧链。如果甲基全部分布在一侧称为等规聚丙烯；如果甲基有规则地分布在主链两侧，称为间规聚丙烯；如果甲基无规则地分布在主链上，称无规聚丙烯。聚丙烯通常是半透明固体，无味无毒，密度（0．90g／cm3—0．91g／cm3），机械强度比聚乙烯高，耐热性好。三种聚丙烯中，以等规聚丙烯产量最大。采用三氯化钛—氯二乙基铝为催化剂，在加氢饱和的汽油中使丙烯聚合，得到等规聚丙烯。聚氯乙烯：相对分子质量5万一12万，聚氯乙烯通过游离基加成聚合反应生成高聚物，属热塑性树脂。无定型白色粉末，无固定熔点，密度为（1．35g／cm3—1．45g／cm3），具有较好的化学稳定性。熔于环乙酮，氯苯，二甲基甲酰胺，甲苯—丙酮混合溶剂等。聚苯乙烯：平均相对分子质量约20万。无色无味透明树脂，透光性好。表面富有光泽，易燃，密度为（1.05g／cm3－1.07g／cm3）具有优良的防水性，耐腐蚀性、电绝缘性．生产方法：本体聚合法，悬浮聚合法，乳液聚合法．这里介绍本体聚合法。在苯乙烯单体中加入引发剂和少量添加剂，现在预聚釜中进行低温聚合，制取预聚物，再转入聚合塔中高温加热，分段维持一定温度，反应结束即将熔融状聚苯乙烯挤出成条，在水中冷却硬化，切粒包装。以上是“白色污染”的主要成份，另外，在这些污染物中，还加入了增塑剂，发泡剂，热稳定剂，抗氧化剂等。二、造成白色污染的主要原因极其危害：1．主要原因：塑料垃圾没有得到妥善的管理和处置，垃圾没有实行分类收集，能回收的不回收利用，垃圾最终的处置方式基本上停在裸露堆放或浅埋的水平，一些城镇将江、河、湖岸作为天然垃圾场。交通、旅游业，除铁路外，还没建立起与生产经营相配套的垃圾收集勇统，对经营过程中生产的垃圾放任自流。管理薄弱•，对塑料包装废弃物缺乏相关的法规，以及人们对环境意识比较淡薄；造成滥用和随意乱倒现象相当普遍，这并非塑料制品本身的责任。2．主要危害：“白色污染”主要指对环境造成的“视觉污染”51 和“潜在危害”两个负面效应。“视觉污染”是指散落在城市中，人们随手丢弃的塑料废弃物对市容、景观的破坏．例如散落在铁道两旁、江河湖泊中大量聚苯乙烯发泡塑料餐具和漫天飞舞或挂在枝头上的超薄塑料袋，这些都给人们带来不好的视觉刺激，人民对此反映强烈。“潜在危机”是指塑料废弃物进入自然环境而难以降解带来的环境问题，其危害主要包括以下几点：不易回收，因为回收在利用的成本高，但利用率低，商家可以说是无利可图，而且由于它的回收价格很低很难吸引广大市民进行“白色回收”工作。所以，导致不易回收的现象发生。-难以降解。回收回来的白色废弃物不易处理。现阶段主要处理方法有焚烧和填埋，若将其焚烧，则会产生大量的有毒烟雾，污染大气，并且促使酸雨的形成，而至于填埋，则将其埋葬100年，则还是原状，无法被自然所吸收，且对土地有极大的危害，改变其酸碱度，影响农作物吸收养分和水分，导致农业减产，至于抛弃在水里或陆地上的塑料制品，不仅影响环境，而且若被动的吞食，则会导致死亡。这样就破坏了生态平衡。1．高温则分解出毒害物质，塑料制品本无毒害物质，但因为它的回收再利用的设备不够完善，工艺简陋，而且许多厂家无合法营业执照，导致再生产的塑料制品在温度达到65℃时，毒害物质就会析出并且渗入到食品中，则会对肝脏、肾脏、生殖系统及中枢神经等人体重要部位造成危害。三、“白色污染”具有广阔市场的原因极其在治理过程存在的相关问题在前面，我们已经提到经贸委的文件，文件中明确指出：“于2000年底彻底淘汰所有发泡塑料”。可在今天，发泡塑料仍旧存在，它为何有如此强大的生命力!究其原因有以下几方面：51 可降解的材料制成品不成熟。因为其制作过程复杂，其价钱要比“白色产品”高出1～2倍，人们当然不愿意“舍糠取贵”。另一方面，可降解的材料制成品的性能不如“白色产品”，因为“白色产品”的生产过程经过多年的历练总结，现已成熟，而新型材料才刚刚开发出来，且有的还需要大量木材，虽然产品降解了，但对生态、水体造成污染和破坏。1．打击力度不够大。现在的饭馆、餐厅进行“白色产品”销售，使用相当普遍、公开，明目张胆的进行市场交易，对国家规定视而不见，使这几年的“禁白”工作成了“白禁”。国民素质有待提高，一个公民的素质体现了一个国家的民族素质，但是至今人们的环保意识还很淡薄，随手乱扔废弃物品的习惯还很普遍，这种现象将会给我们的自然环境带来极大危害，并且此现象的出现，给“白色废弃物品”再回收带来巨大难题。2．对于“白色污染”回收再利用的设施不够完备。前面已经提到：“白色污染”回收再利用的利用率较低，主要因为我国的技术落后以及资金投入不足，所以，我国一些已研究的新型产品，无法投入生产使用中去。3．厂商由“公开”转入“半公开”，随着国家“禁白”政策的出台，“白色产品”生产厂家也由城市生产转入农村、郊区，由公开生产转入半公开生产，因为条件相对较差，导致制造出的商品不合格，并且此种现象给政府的“禁白”带来了困难。4．由以上几个例子，我们可以看出，如今解决“白色污染”的方法主要有二：废旧塑料资源化及生物降解塑料。A：废弃塑料资源化(就是回收废旧塑料，作为资源，加以开发和利用。)51 (1)直接作为材料，有些可再生性塑料制品，可回收，加工后，再制成新的塑料制品。(2)制取合成高分子单位。高分子是由单体聚合而成的，那么在一定条件下可由废旧塑料制成单体。如聚酯塑料通过醇解制成单体。（3)制取燃料油。将高分子链在高温下裂化。如聚乙烯，聚丙烯在高温下能分解成低分子石油烃，再分馏即可得各种燃料油。B：生物降解塑料．1．天然高分子改造法。就是以淀粉，纤维素，甲壳素，木质素，海藻等天然高分子为原料，通过化学修饰和共聚方法，对这些分子进行改造，合成易被生物降解的塑料。(2．化学合成法。模拟天然高分子结构，从简单的水分子出发，在塑料的高分子链上接有活性基团如酰胺基，肽基，酯基，含这些基的化合物类似于天然蛋白质，油脂的结构片段，易被生物降解。(3)微生物发酵法，许多微生物能以某些有机物为碳源，通过代谢，分泌产生聚酯类，聚糖类高分子，这些分子既易于降解，又可进一步再生利用。但是，由于塑料的结构不同和含有一些特殊的添加剂，有些塑料不宜回收利用；还有些塑料经加工初步讲解后的碎片，再自然环境中降解的很慢，不能彻底解决对环境的“潜在危害”。因此，一方面在对“白色污染”治理的同时，另一方面还应积极防止新的“白色污染”源的产生。为此我国环保部门提出，防治白色污染应实行“以宣传教育为主导，以强化管理为核心，以回收利用为主要手段，以产品替代为补充的原则”。收集处理白色垃圾对我们的人类生活，我们的生活环境影响深远，经济文化的同步发展更容易达到双赢的效果。更符合中国的可持续发展的基本国策。节约资源，保护环境。1.7消费人群51 世界各地的每一个人。1.8营销策略1.8.1企业经营模式结构行政管理层面销售层面生产层面技术层面资金管理层面主要职责1.行政管理层企业的规划、决策、管理、监督、考核人员聘用与任免以及相关的人事管理公关与企业形象推广、相关社会活动融资、引资福利、后勤党建、工会建设和形成企业精神和文化2.销售层产品销售——企业生存和资金流通的原动力市场开发新产品推广——企业发展的原动力情报收集——提供给技术部门处理。是企业信息收集的主要渠道，也是领导决策的主要依据51 形象推广——配合行政管理部门，推广、树立企业的良好形象，逐步建立品牌效应，引领企业良性发展产品监测——监督生产环节，进一步保证出厂产品的质量库品管理——库存产品的保管和规划，企业生产调度的主要依据用户服务——与生产部门、技术部门协作，做好售后服务、信息反馈，维护企业良好形象3.生产层设备采购、使用和管理原料采购、使用和管理生产组织、管理生产人员管理和考核生产成本管理、考核库品管理外协加工管理、检测产品检测、质量保证其追求的理想目标是：质量效率成本安全创新质量——产品、管理效率——生产、管理、质量成本——材料、人员、生产、质量、安全安全——人员、设备创新——生产、管理4.技术层为生产提供技术支持和保证为销售提供技术支持和保证情报收集、分析、处理、解析技术创新、新产品开发生产过程和生产产品的质量监测人员技术培训5.资金管理层常规财务工作资金使用的管理、监督、指导、考核、预警融资、引资生产经营成本的核算、考核51 1.8.2公司抗震策略：人无千日好,花无百日红。在严峻的市场竞争的环境下,企业采取相应的防震策略如下：第一，产品质量必须过关，无污染物的处理废弃物；第二，企业勇敢而积极地进入国际化，开辟国际市场，才有可能更好地规避市场风险；第三，企业会围绕企业的核心能力和资源进行扩张，不盲目地多元化；第四，企业在进入国际化的时候，尽可能地使自己本土化，尤其是品牌的本土化，这样才能够提高当地消费者的忠诚度，减少经济危机可能带来的冲击。1.9投资与财务根据市场调研，其市场潜力较大，投资收益高，拟定公司注册资本350万元，成立白色垃圾处理有限公司，总股本为350万股。发起人以房屋建筑105万元作为固定资产，占股本总额的30%，另外无形资产商标和专利权入股，商标权占10.25万元，采购材料占89.75万元，分别占股本总额的2.93%和25.64%。除注入的资金外，拟吸收两家企业合作入股，风险投资总额为80万元。考虑到公司建设的需要及合理的资产负债率，公司建设期还需外借资金50万元，为金融机构3年期借款利率为6%，主要用于开办费等费用支出。正式经营初期需外借资金20万元，为金融机构1年期借款，利率为6.12%，主要用于临时性周转。51 第二章项目介绍2.1材料来源来源于生活生产中产生的废旧塑料（塑料袋、小食品包装袋、废旧废弃塑料等等）2.2产品概述一、地膜51 地膜看上去薄薄一层，但作用相当大。不仅能够提高地温、保水、保土、保肥提高肥效，而且还有灭草、防病虫、防旱抗涝、抑盐保苗、改进近地面光热条件，使产品卫生清洁等多项功能。对于那些刚出土的幼苗来说，具有护根促长等作用。微薄地膜半透明，厚度为0.006－0.10毫米。增温、保墒性能接近于广谱的膜。但由于厚度减薄，强度降底，而且透光性不及广谱地膜，一般不宜用于地膜沟畦、高畦沟植、高垄沟植、阳坡垄沟植、平畦近地面、地膜小拱棚等覆盖栽培方式。每亩菜田约用4－5公斤。51 二、电线外包装三、水管51 四、盆2.3产品优势物美价廉2.4质量保证按照一定的标准生产产品的承诺、规范、标准。由国家质量技术监督局，提供产品质量技术标准，即生产配方、成分组成，包装及包装容量多少、运输及贮存中注意的问题，产品要注明生产日期、厂家名称、地址等，经国家质量技术监督局批准这个标准后，公司才能生产产品。国家质量技术监督局就会按这个标准检测生产出来的产品是否符合标准要求，以保证产品的质量符合社会大众的要求。为使人民确信某实体能满足质量要求，而在产品质量51 中实施并根据需要进行证实的全部有计划、有系统的活动，称为质量保证。显然，质量保证一般适用于有合同的场合，其主要目的是使用户确信产品或服务能满足规定的质量要求。如果给定的质量要求不能完全反映用户的需要，则质量保证也不可能完善。质量控制（QC）和质量保证是采取措施，以确保有缺陷的产品或服务的生产和设计符合性能要求。其中质量控制包括的原材料，部件，产品和组件的质量监管，与生产相关的服务和管理，生产和检验流程。在软件开发团队中，由于质量被视为软件产品的生命，而始终被人们所高度关注；然而在现实生活中，许多软件产品却时常陷入质量低下的旋涡，总是不尽人意。究其根源，在于这些软件产品对其质量内涵的把握，仅仅停留在减少软件运行错误、加强软件测试、避免软件缺陷的一般性层面，而对整个软件开发生命周期的全过程质量管理，缺乏总体架构。因此，在大型软件产品的开发与设计中，始终体现全过程质量管理思想的RationalUnifiedProcess™(简称RUP)和提供全生命周期支持的软件开发平台，则展现出强大的生命力和独特魅力。2.5前景展望“视觉污染”是指散落在环境中的塑料废弃物对市容、景观的破坏，如散落在自然环境、铁道两旁、江河湖泊的一次性发泡塑料餐具和漫天飞舞或悬挂枝头的超薄塑料袋，给人们的视觉带来不良刺激。“潜在危害”是指塑料废弃物进入自然环境后难以降解而带来的长期的深层次环境问题，主要包括以下几个方面。1．塑料地膜废弃物在土壤中大面积残留，长期积累，造成土壤板结，影响农作物吸收养分和水分，导致农作物减产。51 2．抛弃在陆地上或水体中的塑料废弃物，被动物当作食物吞食，导致动物死亡。3．进入生活垃圾中的塑料废弃物质量轻、体积大，很难处理。如果将其填埋会占用大量土地，且长时间难以降解。收集处理后可以节省土地空间，减少农作物的减产现象，减少对人类的危害，更有利于节能减排，不浪费一点资源，符合中国的可持续发展的基本国策。另外就是原材料多容易收集。　2.6公司选址我公司厂址初步设在吉林，吉林市是一个青山绿水的地方。这里四面环山三面水，树多草多有利于对气体的吸收，人口相对稀疏，如果发生意外，对人口疏散更快。51 第三章产业分析3.1新兴行业白色垃圾处理公司是第一家收集白色垃圾并以其作为原材料生产出形式产品及销售的新兴行业公司。3.2行业的社会效应现在社会如同一台大型机器，各个部门各个行业，每一个人，把能用的资源都利用起来，让这台机器运转。当今这台机器是愈来愈大，哪个环节出了问题这个社会都将无法正常运作。正如大个子要比小个子吃得多一样，大机器运作时用的资源也就要多些，今天的社会对资源的消耗是非常惊人的；全世界一天用的电量，用的燃料，用的食物等等；无法统计。这些是必须要用的，是最基本的成本，当这些资源平分到每个使用者身上，就成了我们每天的必须开支；如水电费，使用交通工具（非人力工具，如单车等），还有食品，住房价格等等；还可以归根到各个行业。这些价格和消耗的资源价格息息相关。面对新的机遇，也就是新的挑战；面对实实在在的节能新能源事业，任重而道远。3.3行业要求随着社会发展，市场扩大，新兴行业不断涌现。以不变应万变已不能再适应现代都市的要求。变革与创新将引领市场的发展。争取将世界变得更美好。51 第四章市场分析4.1市场背景科学技术越来越发达，人们的生活也越来越方便，白色垃圾也越来越多，甚至影响到到了社会，破坏了大自然。什么是白色污染呢? 所谓“白色污染”，是人们对塑料垃圾污染环境的一种形象称呼。各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物，由于随意乱丢乱扔．难于处理，造成城市和农村中环境严重污染的现象。在“白色垃圾”中，污染最明显、最令人头痛、群众反映最强烈的，是那些遍布城市街头和农村中的废旧塑料包装袋，一次性塑料快餐具。给人们的视觉带来不良刺激，影响环境的美感。并且白色垃圾污染的危害是多方面的：    1、一次性发泡塑料饭盒和塑料袋盛装食物严重影响我们的身体健康。当温度达到65℃时，一次性发泡塑料餐具中的有害物质将渗入到食物中，会对人的多个器官造成损害。     2、若把废塑料直接进行焚烧处理，将给环境造成严重的二次污染。焚烧垃圾排放出的有毒有害气体，人闻到后恶心、呕吐，浑身无力，时间长了人就会生病。3、每年暑假出去旅游，看到人们都在用一次性饭盒，车站、路边、广场，还有火车道的两旁，到处扔的都是，既难看，又污染了环境。51 怎样减少白色污染保护环境呢？1、我们应尽量减少塑料袋和塑料餐具的使用。应少使用塑料袋买菜或盛装食物，买菜可用菜篮子或布袋避免使用上的一次性，减少对环境的污染。盛装食物可以使用自备的不锈钢或塑胶饭盒，既卫生，又环保，还不会对身体造成危害。2、回收废塑料再加工利用是解决白色污染的根本途径。3、加强环保宣传，在社会上形成好的环保氛围。还有对塑料垃圾回收进行分装，把不同类的垃圾放在不同的垃圾桶内，提高人们的环保意识。“白色污染”对社会和环境带来许多不利影响。让我们携起手来，共同来消灭“白色污染”，让地球更干净，天空更蓝，水更清，人们生活得更好。4.2市场消费分析近年来，中国的消费观念发生了显著的变化：从重节俭的消费观念转变为重发展的消费观念；由量入为出的消费观念到即时消费观念又到超前消费观念的转变；生态消费观念越来越深入人心。发生这些变化的原因有很多，生产力的发展，西方文化的冲击等等，除此之外，工业社会的发展造成环境危机和能源匮乏促成生态、环保消费观念的形成和发展。所以以旧换新的营销战略是可以让我公司在市场站住脚的。51 第五章公司战略5.1战略定位5.1.1总体战略白色垃圾处理有限责任公司是308环保组模拟创立的，以保护环境，引领世界环保的新兴企业。废旧材料，保证质量与效率，达到产业的个性化和生产与宣传的一体化。5.2战略联盟5.2.1投资联盟定期开展环境及企业文化交流会，以降低我公司投资成本，减小投资风险，扩大公司推销渠道，以多种方式宣传我公司的形象。5.2.2知识联盟与国内各大服装设计培训学校和各大高等院校的环境专业建立联盟，为我公司培养有关环境保护，产品设计方面的优秀人才。并与一些知名的环境工程师鉴定合同，聘其来我公司就职以增强我公司的知名度和信誉度。5.2.3广告联盟我公司除了请名人作为环保公司的形象代言，还会与一些电视电影文化传播公司建立联盟，由我公司提供其影视拍摄过程中所需的道具。以电影电视的大宣传力度带动我白色垃圾处理公司的知名度。与一些大学联盟，将我公司作为学生实习基地提高我公司的知名度。5.3战略实施5.3.1前期（1—2年）51 生产并积极宣传，打稳在北京人们心目中的信誉及品牌形象，大力赢得更多消费者的青睐，并逐步扩大经营范围。5.3.2中期（3—4年）打开省内市场，在品牌上狠下功夫，并开辟区域中心市场稳定根据地。逐步将我公司的影响力扩展到以北京为中心的周边地区，扩大公司销售规模，增开连锁店和加盟店。5.3.3中后期（5—8年）扩大市场份额，采取特许连锁经营的策略，即公司将特许权转让给加盟店，加盟店要使用汉林风公司的商标、商号、服务方式等，并向公司交纳一定的特许费。将公司生产的现代汉服推广到全国各大城市，形成全国的连锁生产营销链条，并着力发展副产业，将业务扩展到海外华侨及国外人群中，真正将环保事业推向全世界。在企业稳步发展状态下，可考虑投资建厂，有自己的生产基5.4发展战略5.4.1企业发展前期：设计、宣传两手抓。1、聘请专业设计师设计新式产品2、宣传节能减排、可持续发展等一些环保信息3、加大广告的投入以吸引更多消费者4、采取品牌和低价手段挤占竞争对手的地盘5.4.2企业发展中后期：设计、生产、销售、售后服务一条龙的发展战略增多设计款式样式，扩大市场份额，着力发展副产业，与影视公司、影楼等加大合作力度，促使产业多元化。集团在坚持“虚拟经营”51 、稳步发展的基础上，全面启动品质管理工程，从品牌形象、产品设计与质量、市场拓展、销售服务和信息化管理等全过程提升管理品质。5.5公司管理体系企业管理模式图1、总经理是公司行政管理首脑,向公司董事会负责,主要负责公司的日常行政管理、公司财务收支管理，总经理参与业务决策。2、财务处负责公司的财务管理、资金支出与合理控制公司的资金结构和分析经济增长情况。3、外联部负责和政府与其他企业一切对外事务。4、销售部负责公司产品的销售及业务联系,做好客户的售后服务工作。5、公关部进行公关策划，对外事宜等业务；负责本公司的后勤保障和卫生等方面。6、策划部负责对顾客需求的服饰进行设计创造，不断创造新颖时尚符合现代人需求的服装，对公司形成的产品形象进行宣传策划,负责市场调查、分析。51 7、办公室负责制订公司经营规划和所有规章制度，对公司规章制度进行监督维护，负责负责公司形文的规定及备案。8、生产车间负责生产公司的服装，这个部门至关重要。它的运行关系着公司将来的产品质量和市场美誉度。51 第六章市场营销6.1市场细分企业进行市场细分的目的是通过对顾客需求差异予以定位，来取得较大的经济效益。众所周知，产品的差异化必然导致生产成本和推销费用的相应增长，所以，企业必须在市场细分所得收益与市场细分所增成本之间做一权衡。由此，我们得出有效的细分市场必须具备以下特征：可衡量性。即市场特性的可衡量性：指各个细分市场的购买力和规模能被衡量的程度。如果细分变数很难衡量的话，就无法界定市场。可赢利性或市场开发的效益性：指企业新选定的细分市场容量足以使企业获利。可进入性或进入市场的可行性：指所选定的细分市场必须与企业自身状况相匹配，企业有优势占领这一市场。可进入性具体表现在信息进入、产品进入和竞争进入。考虑市场的可进入性，实际上是研究其营销活动的可行性。差异性或细分标志的动态性：指细分市场在观念上能被区别并对不同的营销组合因素和方案有不同的反应。6.2市场目标　　随着现代工业.农业的发展，塑料类产品在生产.生活中使用越来越广泛，在许多领域中，塑料甚至比钢材更具有使用优势。市场前景很广阔，可以将气制成生活用、建筑用品，儿童玩具等等很多的所料产品。51 6.3市场营销策略知识营销与网络营销并行　随着知识经济的到来，知识经济社会的形态正在快速形成，其本质特征就是知识的社会化和社会经济的知识化，知识成为知识经济社会的基础和核心资源。在知识经济社会的市场环境下，知识营销应运而生，成为营销创新的重要课题。中国是一个人口大国，有着巨大的市场。无论从产品销售的角度，还是从对消费者负责的角度，都存在一个引导消费者的问题。我公司将想大众传播汉服文化、倡导汉服运动。树立汉服文化一定的内涵。网络营销近年来发展迅速，特别在大学生等知识阶层中应用广泛，而这部分人群正是我们的目标人群。利用网上虚拟商店，陈列产品，顾客可直接在网上挑选商品，下定单、支付等。通过网络顾客的意见反馈来生产，提高生产者和消费者的协调与合作水平。6.4　产品服务售前服务：１保持与顾客的信息沟通，做到充分了解顾客的需要，灵活生产。２严格把手质量关，做到产品出厂零质量缺陷。售中服务：及时生产，及时发货。尽量满足顾客需求。售后服务：定期与顾客沟通，通过顾客的信息反馈及要求设计出更加满足顾客需求的产品。6.5价格新式成品按市场价，以旧换新付成品的45.5%51 6.6销售渠道本公司在经营上采取“特许连锁经营”模式，通过契约方式将专卖店特许给代理商经营，借别人的网捞自己的鱼。加盟店的所有权归各个独立的民事主体-加盟商所有，各加盟商独自承担各自的民事责任，与特许人无关。这样可以减少风险，避免设计的盲目性带来的损失。6.7促销组合6.7.1营业推广1、组织一些志愿者收集白色垃圾。2、主办大型的产品展示会，请国内明星，向社会展示公司的设计实力。拟邀请国内著名影视界明星来参加，提高企业知名度，并期望通过展示会争取更多的定单。3、积极参加国内文化传播运动，为大型古代电影、电视提供道具赞助，实现品牌营业推广的目的。6.7.2广告1、媒体选择：网络、报纸、相关杂志。2、宣传步骤：公司成立前期建立本公司的网页，涉及公司情况介绍，产品推广等内容，力求体现节能环保的思想。6.8市场进入策略1、通过大量的调研工作来为308环保组制定了策略范围，包括品牌定位、品牌个性、品牌形象、品牌价值等。2、时装展销会上介绍新产品，吸引顾客的注意，争取定单，进入市场。51 第七章投资分析在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态。公司设在北京市。7.1股本结构和规模根据市场调研，其市场潜力较大，投资收益高，拟定公司注册资本350万元，成立白色垃圾处理有限公司，总股本为350万股，股本结构和规模如下：单位：万元股本来源股本规模发起人货币资金固定资产无形资产金额（万元）145105100比例（%）413029本结构中，发起人以房屋建筑105万元作为固定资产，占股本总额的30%，另外无形资产商标和专利权入股，商标权占10.25万元，专利权占89.75万元，分别占股本总额的2.93%和25.64%。51 7.2其他资金来源及运用除注入的资金外，拟吸收两家企业合作入股，风险投资总额为80万元。考虑到公司建设的需要及合理的资产负债率，公司建设期还需外借资金50万元，为金融机构3年期借款利率为6%，主要用于开办费等费用支出。正式经营初期需外借资金20万元，为金融机构1年期借款，利率为6.12%，主要用于临时性周转。因为资产负债率较低，所以企业物质保障较高，债权人风险较小。7.3投资估算名称投资（万元）所占比例（%）房屋建筑10521.00%设备费用12124.20%无形资产10020.00%开办费用5010.00%期间费用265.20%预计广告费428.40%装修费387.60%其他费用30.60%垫支流动资金153.00%合计500100.00%51 注:开办费在第一年一次计入成本费用中。项目估算投资为500万元，静态投资485万元，垫支流动资金15万元。7.4固定资产购买明细表单位：万元设备名称数量单价总价普通型空调80.21.6中央型空调20.81.6电脑300.340.8宣传样本10110其他及低值易耗品3.4电动缝纫机150.23电熨斗150.040.6汽车32060汇总12151 7.5长期待摊计算表单位；万元年数项目第一年第二年第三年第四年第五年装修费7.67.67.67.67.6开办费1010101010合计17.617.617.617.617.6长期待摊采用直线法计算。7.6固定资产折旧费计算表单位：万元年数项目第一年第二年第三年第四年第五年设备9.529.529.529.529.52房屋建筑2121212121合计30.5230.5230.5230.5230.52根据固定资产的性质及耗用方式，设备预计使用5年，期间无残值，采用直线法计提折旧。宣传样本和其他低值易耗品在本期摊销完。51 7.7预计项目投资的现金流量表单位：万元年份项目一二三四五销售收入1780842.44909.881006.371056.83付现成本2504.39529.25554.09580.18607.58固资折旧330.5230.5230.5230.5230.52税前利润4=1-2-3245.09282.67325.27395.67418.73所得税（25%）561.2770.6781.3298.92104.68净利润6183.82212.00243.95296.75314.05经营净现金流量7=6+3214.34242.52274.47327.27344.577.8净现金流量折现表单位：万元年度净现金折现系净现值累计净现值0-5001-500-5001214.340.9091194.86-305.142242.520.8265200.44-104.73274.470.7513206.21101.514327.270.683223.53325.045344.570.6029207.74532.78考虑到资金的机会成本及投资的风险等因素，折现率为10%51 7.9投资决策分析7.9.1项目投资的静态分析1、投资回收期投资回收期=累计整年数+整年抵扣余额÷下年的NFC=2+（500-214.34-242.52）/274.47=2.16（年）2、投资报酬率也称投资率或平均投资利用率，它反映投资获利性的一个相对指标，在一定的投资情况下，投资报酬率越高（相对于企业期望的投资报酬率或基准投资报酬率）表明投资的风险越小，经济效益越好。投资报酬率（ARR）=年均净利润÷投资总额*100%=（214.34+242.52+274.47+327.27+344.57）/5/500*100%=56.13%由静态分析得，投资回收期为2.16年，投资报酬率为56.13%，则本公司方案可行。7.9.2项目投资的动态分析1、投资净现值投资净现值（NPV）=∑(现金流入量-现金流出量)*年限*(1+预期投资报酬率)-年限NPV=532.78(万元)运用净现值法进行选择投资与否时，NPV≥0投资方案可行。NPV＜0投资方案不可行。由上表可预测公司前五年内累计净现值NPV＞0且远大于零，盈利能力很好，故投资方案可行。51 2、动态投资回收期动态投资回收期是计算投资所产生的已贴现现金流量足以抵消初始投资现值所需要的年限,动态投资回收期一般越短越好。投资回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)投资回收期=2+104.7/206.21=2.50（年）由上式可知公司的动态投资期为2.50年，资金回收期限较短，投资方案可行。3、获利指数指方案未来报酬的总现值与投资额的现值之比，它是反映单位投资可获收益现值水平的一个相对指标。若计算出PI>1,则表明方案的实施能收回投资外，还能获利，方案可行；反之，方案不可行。其计算公式如下：现值指数=未来报酬的总现值/投资额的现值=1032.78÷500=2.07>1∴该方案可行由动态分析得，投资回收期为2.50年，净现值为532.78万元和获利指数2.07，则本公司方案可行。51 第八章财务分析8.1资产负债表单位：万元年数项目第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金457.18518.62592.34680.81786.97应收账款156.00168.49181.98201.27211.37预付账款150.82249.27266.14278.71266.97固定资产原值226195.48164.96134.44103.92累计折旧30.5230.5230.5230.5230.52净值195.48164.96134.44103.9273.4资产合计959.481101.331174.901264.711338.71负债应付账款41.8340.6139.4338.2837.16预收账款91.2360.8240.5527.03短期借款20应付职工薪酬359.79377.77396.65416.52437.36长期借款50负债合计471.62509.61496.90495.35501.56所有者权益实收资本350350350350350盈余公积27.5748.3465.6083.8797.43其中公益金8.2714.5019.6825.1629.23未分配利润110.29193.38262.40335.49389.72所有者权益合计487.86591.72678769.36837.15负债及所有者权益959.481101.331174.901264.711338.7151 8.2预计利润表单位：万元项目年数第一年第二年第三年第四年第五年一营业收入780842.44909.881006.371056.83-营业成本390.31408.29427.17447.04467.88-营业税金及附加-期间费用144.6151.48157.44163.66170.22±投资收益二营业利润245.09282.67325.27395.67418.73+营业外收入-营业外支出三利润总额245.09282.67325.27395.67418.73-所得税(25%)61.2770.6781.3298.92104.68净利润183.82212.00243.95296.75314.058.3比例及趋势分析以下主要从公司的偿债能力、营运能力、获利能力对财务状况进行比较分析。51 8.3.1偿债能力分析（一）短期偿债能力分析年度指标一二三四五流动比率1.811.842.092.342.52速动比率1.661.691.922.152.31现金比率0.790.770.911.061.21流动比率是衡量企业流动资产在短期债务到期以前可变为现金用于偿还流动负债的，能力比率愈高偿还能力愈强，通常流动比率保持在2(倍)左右最为适宜，本公司前五年的流动比率均保持在2左右，说明本公司流动负债的偿还能力比较有保证，企业经营较为安全。速动比率又称酸性测试比率，是将流动资产总额减去存货等后的值与流动负债之比，使用速动比率排除存货项目表示企业能力立即偿还短期负债的能力，一般情况下，速动比率为1为宜，如果速动比率大于1，说明企业有足够的偿还短期债务的能力，同时也说明企业拥有较多的不能盈利的速动资产；如果小于1，则企业将依赖出售存货或举措新债来偿还到期债务，就有可能造成急需出售存货带来的削价损失或举措新债带来的利息负担。本公司前五年的速动比率最低为1.66，最高为2.31，说明本企业短期偿债能力强。现金比率是企业现金类资产与流动负债的比率，它是衡量短期偿债能力的参考性指标。其计算公式为：现金比率=经营活动现金流量/流动负债51 （二）长期偿债能力分析年度指标一二三四五资产负债率0.490.460.420.390.37负债与权益比率0.970.860.730.640.60利息保障倍数16.3418.8421.6826.3827.92资产负债率是衡量企业负债水平及风险程度的重要判断标准。资产负债率越低，企业偿债能力越大，而对于企业来说，适度的负债经营不仅是维持和扩大企业生产经营的一项重要筹资政策，同时也是影响企业赢利水平的一项重要经营决策。本公司五年内的资产负债率维持在40％左右，说明本公司的长期偿债能力较强，并且财务风险小，利于投资者收回投资。权益负债比率,也称做股东权益比率,是负债总额与所有者权益总额之间的比率。本公司权益负债比率维持在0.7左右，说明投资者的利益有充分的保障。利息保障倍数指企业生产经营所获得的息税前利润与利息费用的比率，用以衡量企业偿还负债利息的指标，其计算公式为：利息保障倍数=（本期利润总额+所得税+利息费用）/利息费用51 8.3.2获利能力分析年度指标一二三四五销售收入利润率0.310.340.360.390.40销售成本利润率0.630.690.760.890.89资产收益率0.260.260.280.310.31销售收入利润率是衡量企业销售收入的收益水平的指标，其计算公式是：销售收入利润率=利润总额/销售收入净额X100%。销售收入利润率是反映企业获利能力的重要指标，这项指标越高，说明企业销售收入获取利润的能力越强。销售成本利润率是衡量企业销售成本的回报能力，其计算公式：销售成本利润率=利润总额/销售成本净额X100%。这项指标越高，说明企业生产能力越强。总资产收益率是指公司运用全部资产获得净收益的比率，反映企业每一元资产所获取的效益，即表示企业全部资产获取收益的水平，能全面反映企业的获利能力和投入产出状况。从上表可看出，公司的总资产收益率均在25％左右，高于同行业平均水平，说明本公司的获利能力强。8.3.4运营能力分析 年度指标一二三四五应收账款周转率4.824.975.025.135.21平均收账期75.7373.4472.7171.1570.06固定资产周转率2.983.925.367.809.66总资产周转率0.810.760.770.800.7951 应收账款周转率是由企业信用政策和赊销商品而产生的，应收票据系客户用以抵偿应收而签发的票据。其计算公式为：应收账款周转率=赊销收入净额/应收账款和应收票据平均余额。平均收账期通过计算应收账款平均收账来测试企业应收账款转换成现金的平均天数，其计算公式为：平均收账期=360天或365天/应收账款周期率。总资产周转率指销售收入净额与资产平均余额的比率，其计算公式如下：总资产周转率=销售收入净额/资产平均余额应收帐款周转率是用来评估应收帐款的质量和应收帐款回收工作工作效率的一项重要指标，应收帐款周转率越高，表明企业收款迅速，坏帐损失较少，资产流动性高和偿还能力强等特点。从表中可分析出，企业的应收帐款率高于行业平均水平4，说明企业的资产流动性强。固定资产周转率又称固定资产利用率，是衡量企业利用现有厂房，建筑物和机器设备等固定资产来形成销售程度的重要指标。本公司的固定资产周转率高于行业平均水平2，说明企业资产使用率较好。综上所述，企业的偿债能力、盈利能力和运营能力都不断增强，说明企业的财务状况良好。51 第九章风险及对策9.1市场风险及对策迅速的占领我们的目标市场无疑是我们成功的关键。现在的总的环境对我们十分有利，虽然市场容量很大。但是由于技术会带来很大的经济效益，有一部分生产商也会模仿我们的产品；此外，还有来自国外的资本、技术与产品的竞争。因此，公司初期将会依靠专利保护及自身的价格、地域优势占据有利地位，学会用法律保护自己；要在严守技术秘密的同时，加大科技力度，不断开发新产品，领导技术潮流。9.2管理风险及对策9.2.1管理人员与技术人员缺乏与采取措施由于公司人员结构相对年轻化，在管理和运作方面缺乏经验；况且公司规模的扩大，会导致管理人员和技术人员严重不足。所以，我们需要在招聘新的管理人才与技术人才的同时，避免原有人才的流失。我们将采取以下措施：1、明确利益关系，让管理人员在公司拥有一定的股份。2、建立一套完整的管理制度。3、形成特有的企业文化，增强公司的凝聚力。9.2.2售服务人才的流失与采取措施51 由于顾客在使用我们的技术时需要一定的指导，所以公司将建立一套完整的服务体系，采取人员直销方式进行销售。公司需要一批高素质的科技人才，主要来自相关专业的大学毕业生，在工作过程中，他们将掌握公司的一部分智力资源，其流失对公司的市场稳定与发展会产生不利影响。我们将采取以下措施：1、适时提高工资与福利，建立激励制度。2、建立一套健全的晋升制度。3、业务人员职业化。9.3财务风险及对策公司面临的财务风险有：1、公司创立初期及扩大规模时可能会面临流动资金不足的问题。2、应收帐款无法按时回收及发生坏帐的风险。3、管理、销售人员挪用，贪污公司资金的风险。我们将采取以下措施：1、提高公司的生产能力，降低生产成本，增强公司的信用和形象。2、制定销售现金折扣制度，以缩短应收帐款回收期，降低公司损失。3、加强内部管理控制，提高公司职员素质修养。 51 第十章风险资金的退出风险资本推出阶段是一个完整风险投资循环周期的完成阶段。如果没有推出机制，风险投资公司就会呆滞，失去生存的价值。本公司秉承着对投资者高度负责的态度，建立良好的风险资金退出机制，把投资者得到的利益尽可能的最大化。风险投资的主要目的是获取最大利润，结合公司的实际运行和市场的形势，预计和推测市场的不确定因素。因此，公司凭借其良好的经营业绩，将采用风险资金企业回购的方式，使风险资本顺利的退出，来针对市场风险的不确定因素，以确保风险投资者获得最大收益。风险资本推出途径有多种，主要有公开上市、风险企业并购、风险企业回购以及资产清算等方式。51 第十一章团队介绍团队名称：308环保组团队成员介绍：吴世强：河北工程大学城建学院12级环境工程专业，具有较强的领导组织能力，负责本次创业计划的总体规划和实施，担任本次创业计划的执行组长。赵秋燕：河北工程大学城建学院12级环境工程专业，专业基础扎实，思维细腻，在本次创业计划中负责投资分析、风险分析及风险资金的退出等工作。庞晓克：河北工程大学城建学院12级环境工程专业，工作认真负责，学习成绩优异，专业知识扎实，在本次创业计划中主要负责市场营销部分。马可优：河北工程大学城建学院12级建环专业，学习成绩优异，精通会计学与财务分析，细心缜密，在本次创业计划中负责财务分析和财务报表等工作。张硕：河北工程大学城建学院12级建环专业，学习成绩优异，精通会计学与财务分析，细心缜密，在本次创业计划中负责财务分析和财务报表等工作。何庆焘：河北工程大学城建学院12级环境工程专业，专业基础扎实，思维细腻，在本次创业计划中负责投资分析、风险分析及风险资金的退出等工作。51 第十二章指导老师介绍贾东水：河北工程大学团委书记、教授，擅长管理学，对指导大学生创业计划有着丰富的经验，全面指导汉保小组完成此次创业计划。岳志春：河北工程大学经管学院工商管理教研室教授，擅长管理学，主要指导此次作品的市场营销部分。王晓华：河北工程大学经管学院会计教研室教授，擅长财务分析，主要指导此次作品的投资及财务分析部分。牛光民：河北工程大学城市建设学院学工办主任，擅长推销与择业，主要指导此次作品的规划与创新思想。杜瑞雪：河北工程大学建筑学院、艺术设计专业教师、硕士、擅长美术设计，对服装设计有很深的认识，指导此次作品效果图的设计与创意。51 第十三章附录13.1财务数据分析表13.1.1预计工资及福利费分配表单位：万元项目年数第一年第二年第三年第四年第五年总经理16.4217.2418.119.0119.96财务处31.4633.0334.6836.4238.24办公室42.4144.5346.7649.0951.55外联部57.4660.3363.3566.5269.84销售部53.3556.0258.8261.7664.85公关部39.6741.6543.7445.9248.22策划部119.02124.97131.2137.8144.7合计359.79377.77396.65416.52437.3651 13.1.2管理费用明细表单位：万元项目年数第一年第二年第三年第四年第五年工资315.61331.38347.94365.37383.65福利44.1846.3948.7151.1553.71累计折旧30.5230.5230.5230.5230.52修理费202122.0523.1524.31开办费1010101010水电费3031.533.0834.7336.47装修费7.67.67.67.67.6其他杂费1.221.281.351.411.48合计457.91479.67501.25523.93547.7413.1.3预计成本费用明细表单位：万元项目年数第一年第二年第三年第四年第五年工资及福利费359.79377.77396.65416.52437.36固定资产折旧30.5230.5230.5230.5230.52管理费用67.671.3874.0876.8979.86营业费用6265.168.3671.7775.36财务费用1515151515合计534.91559.77584.61610.7638.151 13.1.4预计应收帐款明细表单位：万元年数项目第一年第二年第三年第四年第五年预计服务收入780842.44909.881006.371056.83现金收入624.00673.95727.90805.10845.46应收账款156.00168.49181.98201.27211.3713.1.5利润分配表单位：万元年数项目第一年第二年第三年第四年第五年净利润183.82212.00243.95296.75314.05期初末分配利润110.29193.38262.40335.49-盈余公积27.5748.3465.6083.8797.43其中:公益金8.2714.5019.6825.1629.23应付利润45.9680.57109.33139.79162.39未分配利润110.29193.38262.40335.49389.7251 13.2产品展示51 51 51'