新疆三塘湖项目施工前期策划.doc 18页

'新疆三塘湖项目部前期策划书一、项目概况⑴工程简介项目名称：华能新疆三塘湖二场一期49.5MW风电场工程升压配电站土建施工建设规模：本期建设规模总容量为49.5MW，该建设规模符合新能源和可再生能源发展对并风电建设的工作思路所要求的规模。项目地址：新疆哈密地区巴里坤县三塘湖乡，该乡处于新疆哈密巴里坤县城以北88km处，距离哈密市约270km，属典型的大陆干旱性气候，光照资源丰富，昼夜温差大，年平均气温7℃，极端最高温度40℃。全年风速起伏不大，风况较好，主导风向稳定。⑵合同条件合同类型：固定单价承包工程合同工期：2013年5月1日至2013年6月30日合同价款及付款方式：合同总价为4050924.00元(大写：肆佰零伍万零玖佰贰拾肆元整),本合同价格为固定单价承包管理，按进度工程量进行结算支付。质量验收考核要求：工程建设质量满足总承包合同规定的规范标准和原电力部颁发的《风电施工质量检验和评定标准》及《电力建设施工及验收技术规范》要求，土建分部分项工程质量优良率95%以上；18 安全生产考核要求：杜绝人身死亡事故，不发生人身重伤、群伤事故，不发生重大机械和设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的特大交通事故，不发生重大垮塌、职业伤害和重大环境污染事故，全员年度轻伤负伤率控制在1.2‰以内。二、组织管理模式⑴项目组织模式贯彻落实公司各项发展战略和各项管理制度，实施公司可持续发展的规划，按照“精细、精确、精益”的“三精”管理要求，梳理项目管理要素，改进项目管理流程，创新项目管理手段，切实提高项目管理水平，增强项目创效能力，促进项目管理工作逐步制度化、科学化、规范化，项目部管理方面的制度进行了修订和完善。全面实施精细化管理，按照“事前有目标、过程有控制、事后有分析”的管理原则，对成本进行全方位、全过程、多层次的全员参予控制管理。⑵项目组织机构华能新疆三塘湖二场一期49.5MW风电场，主要机构设置如下图示：18 项目各办公室主要人员配置如下：生产安全办管理人员2人质量技术管理人员2人综合管理人员1人物资管理人员1人经营管理人员1人财务管理人员1人根据项目施工的实际情况，成立以项目经理为第一责任人管理体系，对总承包项目实施整体管理，项目各个职能管理部门为项目实施提供综合、职业化的管理和服务，并制定详细的项目部和各职能部门的职责。三、项目经营总体目标：⑴经营责任目标上缴费用测算：15.6万元，比例为3.86%；年度计划产值：405.09万元；⑵安全、质量目标（项目安全、质量管理与控制目标）。①安全生产目标及要求18 必须保证人身死亡事故为零；杜绝人身重伤；人身轻伤事故控制在5‰以内；必须杜绝重大工程、设备（包括施工机械）事故；杜绝重大火灾及交通事故。②质量目标及要求各单位工程一次验收合格率100%、优良率90%以上。③文明、环保及职业健康目标。环境与职业健康安全（E＆OHS）控制指标：不发生群体性职业健康安全事故；不发生重大环境污染和投诉事件。四、项目经营模式策划⑴项目经营模式的选择项目部计划由外协队伍施工完成，将支架基础、房建、电气设备安装调试等施工工序较为复杂、占用人员和设备较多的施工项目进行分包。⑵外协施工队伍安排施工队伍方面，项目部计划引进两个分包队伍。⑶项目外协作业选择①项目分包范围及分包模式计划分包工程项目为：土建一队主要负责：35kV配电室、GIS室、构架基础、无功补偿设备基础、避雷针塔；18 土建二队主要负责：SVG室、主变及事故油池、电缆沟、道路、场平、室外照明及接地工程。五、项目施工组织和技术方案1项目施工组织和技术方案编制情况：在项目施工前期，技术办公室根据招投标文件中要求的对主要施工节点部分的控制，在2013年5月06日前已经完成了对工程的施工总进度计划安排。并根据招标文件及监理单位的要求在工程开工前14天，按监理人的要求和施工图纸的规定，提交相关的施工措施计划。工程办公室在2013年5月08日已将《新疆哈密三塘湖风电场电站工程施工专项方案》上报至监理单位进行审批。2项目施工组织和技术方案审批情况：工程办公室编制完成的《施工进度总计划网络图》及与工程相关的施工措施计划均已按照招标文件及监理单位要求的时间提前上报到监理单位审批，已经审批合格的施工方案作为我单位各个分部工程进行施工的依据，将施工方案一式三份，监理单位存档一份，我方存档两份。六、项目经营核算模式：6.1合同结算6.1.1合同组织机构建立项目合同管理领导小组：孙灿营、李华侨、贾武松、季海凌；组长：孙灿营。项目合同管理成员：钱英、李军、姜德奎、李洪强、李春省；成员负责人为：钱英。6.1.2合同管理办法制订情况18 项目部已制定《新疆哈密三塘湖风电场工程项目部管理办法》，管理办法中就合同变更索赔工作结合公司和分局相关管理办法确定项目前期变更索赔计划安排及管理流程。6.1.3合同变更索赔计划及安排6.1.3.1短期变更索赔计划：计划于6月15日前将SVG室、35KV配电装置室、GIS室工程新增C20混凝土垫层工程项目进行签证和申报费用报告，预期在7月份进行结算；计划于7月15日前将增加独立避雷针塔工程项目进行签证和申报费用报告，并在7月份进行结算。6.1.3.2变更索赔安排：项目部注意分包商变更与业主变更的转化关系，从总包的立场出发，应在可能的情况下，尽量将自己所面对的变更转化为业主变更。及时将分包商提出的由于业主原因产生的变更索赔提交给业主，形成对业主的索赔，为费用解决创造条件。另外，在与分包商签订合同时要将与业主的合同条件反应到与分包商的合同中，让分包商一同承担业主的前期条件变化，并确保有科学严谨的分析和翔实的支持材料包括地质资料、工程图纸、现场照片、会议纪要等。七、资源配置7.1人力资源配置策划7.1.1管理人员配置计划7.1.1.1管理人配置编制说明项目部设立项目经理一名，负责本工程的全面工作。设立项目副经理两名及总工一名，其中项目副经理主要负责工程施工安全和生产方面的工作；项目总工程师负责技术和质量方面工作。18 7.1.1.2管理人配置计划管理人员配置计划工程名称：新疆哈密三塘湖风电场工程项目部序号管理岗位月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时1项目经理月平均工资*1.912013.5.12013.06.3060天2项目副经理月平均工资*1.822013.5.12013.06.3060天3项目总工月平均工资*1.812013.5.12013.06.3060天4安全生产月平均工资*1.712013.5.12013.06.3060天5技术质量月平均工资*1.722013.5.12013.06.3060天6经营财务月平均工资*1.522013.5.12013.06.3060天7综合物资月平均工资*112013.5.12013.06.3060天8总计102013.5.12013.06.3060天7.1.1.3管理人配置要求根据招标文件的要求，为了使工程能够在节点进度计划内完工，要求各个管理人员能够尽职尽责，做好自己的本职工作，保证工程能够按时完工。7.1.2外协队劳动力配置计划18 7.1.2.1外协队劳动力配置说明根据工程前期计划安排，要求修建进场道路和相关的临建设施的施工，所以需要配置相关的作业人员。然后根据工程的进度要求陆续的安排不同的工种人员进场，以满足工程的需要。7.1.2.2劳动力使用计划工程劳动力使用计划工程名称：新疆哈密三塘湖风电场工程项目部序号工种名称月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时1电工月平均工资*1.112013.5.12013.06.3060天2司机月平均工资*1.122013.5.12013.06.3060天3安全员月平均工资*1.1522013.5.12013.06.3060天4空压机工月平均工资*1.122013.5.12013.06.3060天5混凝土工月平均工资*1.15152013.5.12013.06.3060天6金结安装月平均工资*1.1562013.5.12013.06.3060天7钢筋工月平均工资*1.15112013.5.12013.06.3060天8木模工月平均工资*1.1582013.5.12013.06.3060天9电焊工月平均工资*1.1562013.5.12013.06.3060天10测量工月平均工资*1.122013.5.12013.06.3060天18 11普工月平均工资*1.05122013.5.12013.06.3060天7.1.2.3劳动力使用管理要求对所有需要进场外协队作业人员必须要先进行安全教育，各个工种的作业人员要严格按照相关的操作规程来进行作业，对不按规程违规操作的要按照有关规定进行处罚。7.2设备配置策划7.2.1设备配置说明根据本工程开挖施工特点，翻渣设备主要为PC220反铲等；挖装设备主要为PC220反铲和ZL-50装载机等挖装设备，出渣运输设备主要为20t自卸汽车。7.2.2设备配置计划主要设备配置计划工程名称：新疆哈密三塘湖风电场工程项目部项次设备名称计划数量形式（自购、局租、社会租赁）单价（折旧及修理费或租金等）计划使用时间进场时间退场时间总延时1反铲PC2201社会租赁21000.002013.5.12013.06.3060天2自卸车20T2社会租赁26000.002013.5.102013.06.3050天3装载机ZL501社会租赁10000.002013.5.102013.06.3050天4推土机1社会租赁16000.002013.5.12013.06.3060天18 5柴油发电机150GF1自购5060.002013.5.12013.06.3060天7.2.3设备使用管理要求根据生产情况，确定能力需求计划，根据计划配置设备，对设备进行统一调配。建立完善的设备管理制度，责任制度。并对设备进行定期检查，设置专门的设备监管人员，并对设备进场进行验收。八、建造总收入及总成本本项目工期较短，合同金额为405.09万元，不适用执行建造合同。九、目标成本管理9.1项目目标成本及年度目标成本（初步）本项目目标成本根据当地市场价测算，毛利为4.65%。9.2目标成本控制重点本工程主要进行分包施工管理，主要成本在于分包成本，目标成本控制中重点就是分包策划和分包单价的编制。本工程地处边远山区，工程总造价低，引进队伍需要的进出场费用高，在队伍选择上，必须选择一些综合实力较强的队伍且具有较强的合同履约能力，以降低单价中进出场费的摊销成本；其次，尽量降低项目部零用工的使用数量。施工项目成本管理，应该随着项目施工的进展，动态地、多形式地开展，而且要与生产诸要素的经营管理相结合。通过成本分析，恰当评价目标成本计划的执行结果；揭示成本节约和超支的原因，进一步提高企业管理水平，寻求进一步降低成本的途径和方法，不断提高管理效益。18 十、分包指导价编制10.1编制依据《新疆哈密三塘湖二场一期49.5MWp风电场工程升压站土建施工》招投标文件、合同文件，《电力建设工程预算定额(2006版)》及相关补充定额资料等有关配套文件，哈密市2013年第三期建筑工程信息指导价格。10.2编制程序10.2.1综合物资办进行市场调研，确定钢筋（含其他项目调拨）、水泥、油料、钢筋、型钢等主材价格，并与厂家协商配送费用。10.2.2经营办根据投标文件、合同文件及市场调研结果编制分包单价。10.3编制方法根据投标单价水平、市场价格水平进行测定编制。10.4基础价格确定PO42.5水泥，450元/t（到工地价）；圆钢6.5~10，4400元/t（到工地价）；螺纹钢16~25，4500元/t（到工地价）；商砼C30：575/方、C25：545/方（到工地价）。10.5主要分包单价与合同单价对比分析说明土建施工项目分包单价在投标阶段的报价比较低，基本与分包单价接近，其他工程项目的分包单价均低于投标价。十一、合同变更策划11.1变更索赔组织机构及职责18 领导小组设置组长:孙灿营成员：贾武松、季海凌、李华侨、钱英、李军、姜德奎、李洪强。11.2变更索赔制度建设11.2.1机构组织成立以项目经理为组长的项目部索赔领导小组，副组长由主管生产副经理、经营办主任和工程办主任担任，具体成员项目部另行下文，办公室设在经营办合同科。项目部索赔领导小组主要负责各部门间索赔协调工作，对重大索赔事件进行决策，建立施工索赔责任制，对索赔工作做出贡献的人员进行一定奖励。11.2.2索赔工作要做到有理、有节、有层次地进行，力争搞单项索赔，避免一揽子解决或拖至尾工期解决，防止造成不必要的经济损失。11.2.3索赔工作依据索赔工作贯穿于自工程招标开始至工程竣工的全过程，其主要依据除有关法律法规外，还应以承包合同协议书、招投标文件及施工中的施工图纸、设计变更、与建设单位及监理工程师的各种来往文件等为依据，因此要求各部门应熟悉各项合同文件，为合理提出索赔事项奠定基础。11.2.4索赔及变更工作主要事项18 1)由于法律、财务等原因导致业主无法继续或实质上已停止履行合同义务。2)合同文件的商务条款和技术条款规定不严谨、内容矛盾、条款错误等合同缺陷引起的索赔。3)延期提供施工场地、道路、水电、测量基准及其他由业主提供的设施，致使延误工期及造成损失。4)工程场地条件变化，如地质、地下水位、地形高程等自然条件与设计资料出现较大差异而给施工增加难度。5)工程任务量的增加、减少或结构的变更。6)未按合同规定及时提供施工图纸或图纸错误，致使承包方造成损失。7)未按合同规定的期限、数量、价格、供货地点提供由业主负责供应的材料、设备。8)未按合同规定的时间支付各项价款。9)由于建设单位或监理工程师下达的指令而造成的损失。10)由于监理延误审批施工文件或对施工组织、施工程序干预造成的损失。11)由于建设单位或监理工程师在合同规定以外，对合格材料进行的试验、检验费用。12)由于甲方或监理工程师对合格隐蔽工程部位，要求开挖取样重新检验所发生的有关费用。13)由于甲方未按合同规定停水、停电造成的损失。14)由于业主其他施工单位影响生产造成的损失。18 15)由于甲方提供的施工机械质量问题，致使承包方损失。16)国家法律、政策因素的调整（包括物价上涨因素）。17)由于各种不可抗力或意外风险引起的损失。18)其他方面。11.2.5索赔的提出及处理程序索赔事件发生后，我项目部各相关部门按规定职责积极搜集、记录、归纳整理基础资料，在索赔事件发生14日内向监理报送索赔意向书，并及时通知监理进行现场核实，在意向书发出28日内，由经营办向监理提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和费用计算依据，并附必要的当时记录和证明材料。若索赔事件继续发生，相关各部门做好事件记录和监理的签证工作，待事件结束后28天内，由经营办向监理提交最终索赔申请报告。监理在收到报告后20天内，应将处理决定通知我部，我部在收到决定的14天内，由经营办将同意与否意见通知监理，若索赔结果不合实际，在合同规定的期限内再次上报，通过协商、调解、仲裁等方式，直至解决为止。索赔意向书或报告应含事件发生时间、地点、原因及简要经过描述、索赔依据、影响生产程度、造成损失的项目、数量、费用等主要内容。索赔程序应严格按合同条款规定的期限、程序进行；各部门按前述职责共同做好项目索赔工作。18 11.2.6变更及新增项目的提出及处理程序同上述索赔处理办法。11.3问题单价项目分析建筑工程单价在投标阶段报价偏低，实际分包成本达不到预期的利润，需分包时对材料实际单价进行市场调研后重新确定。11.4变更索赔重点和难点及注意事项11.5.1、项目上技术及经营人员编制数量紧缺，项目部应加派经营及技术管理人员，项目部领导应该重点关注变更索赔工作，对索赔工作中反应存在问题进行协调落实。十二、项目资金流策划12.1资金收入合同造价405.09万元，预计本工程资金收入405.09万元。资金流入估算表金额单位:元年份季度工程预付款完成工作量付款保留金扣留其它应收款2013年4月2810184.881018.48729166.322013年5月21215277.2121527.721093749.482013年6月21215277.2121527.721093749.482013年7月3810184.881018.48729166.32合计405092.404050924405092.43645831.6018 12.2资金支出成本支出资金估算表金额单位:元年份季度工程预付款分包及管理费付款保留金扣留其它应付款　2013年6月2　729166.3272916.632656249.69　2013年7月3　1093749.48109374.948984374.53　2013年8月3　1093749.48109374.948984374.53　2013年9月3　729166.3272916.632656249.69　合计　3645831.6364583.163281248.44　十三、项目风险规避方案策划13.1、建立完整规范的人力资源管理体系，制订并完善人力资源管理的各项标准、明晰员工的职业生涯规划、项目部的人力资源发展规划。按照分局人力资源管理机制的管理办法，项目根据自身的实际情况，对所需的专业人才制定不同的培养计划。13.2、加强项目成本测算水平和力度，优化测算方法，项目前期做好市场调查和规划工作，从源头控制成本；形成合同单价、目标成本、计划分包单价对比表，过程管控。18 13.3、工程项目进度、质量、成本目标的对立统一关系是工程项目进度管理的实施基础，是提出与解决进度管理问题的出发点与最终归宿。因此，工程进度管理必须满足工程质量。成本目标的约束条件要求，做到“在兼顾质量、成本目标要求的同时，努力缩短建设工期”。13.4、项目部根据工程合同、工期、施工组织设计、内部定额等文件以及成本历史资料编制目标成本，形成书面材料报项目考核委员会审查，项目考核委员会审批通过后，以项目考核委员会主任与项目经理签订“项目目标成本责任书”的形式下达项目部实施。13.5为准确反映项目实际成本支出情况，并及时为目标成本的分析考核提供准确数据，为查找偏差提供方向，为采取措施纠偏提供建议，财务核算必须及时、准确，并按作业队、机组和费用项目单独核算。十四、工程特点及难点分析⑴及时确定项目执行的关键线路和关键里程碑根据总承包项目施工的特点，结合其他同类总承包项目的施工经验，通过对项目目标、总体工期进行分析，以及对项目设计及施工周期的研究。根据工作量和工期要求，科学合理的安排进度计划，并制定有针对性的技术措施，施工工艺和施工方法。项目的关键里程碑：①2013年5月30日土建施工项目全部具备电气设备安装条件；②2013年6月30日屋外场平、室外照明、道路工程施工完成。在今后的项目实施管理中充分围绕关键线路和关键里程碑展开工作，时刻以项目关键路线为重点，以项目总体进度为主旨进行施工。18 ⑵总承包项目管理的难点①标总价偏低，不利于项目后期的运行管理由于本工程是分局在哈密地区与华能新疆三塘湖风力发电有限责任公司首次合作的总承包项目，中标总价在同行业报价中属于中下偏低水平，而且部分单项报价严重低于市场采购价格，这就给项目的后期管理运行带来了较大困难，项目管理人员从开始就清醒的认识到了这一难点，在不断借鉴学习其他总承包项目成功管理经验的基础上，项目准备采取“三控制，三管理，一协调”的管理模式，即：三控制：投资控制、进度控制、质量控制；三管理：安全管理、合同管理、信息管理；一协调：组织与协调。18'