羊绒衫制纺有限责任公司清洁生产技术改造项目可行性研究报告 91页

'羊绒衫制纺有限责任公司清洁生产技术改造项目（一）项目背景1、项目名称**********羊绒衫制纺有限责任公司清洁生产技术改造项目3、可行性研究报告编制依据4、项目提出的理由与过程根据城市规模的日益扩大，为了拉开城市框架、建设新型现代化城市、提升中心城市的社会服务功能，*****市委、市政府提出了《*****市城市总体规划》并呈报自治区审议，并于2005年11月获得了内蒙古自治区政府的批准，随即启动了新市区的规划建设。在该规划中，拟将*****市政务中心区西移，建成集办公、信息、商业、金融、体育、会展、居住为一体的城市行政中心，以缓解老城区日益加剧的城市扩张压力。而本项目现址——万丰工业园区处于新区规划范围之内，被纳入行政办公建设用地范围，因此市委、市政府决定将本区域内的工业企业整体搬迁至*****市经济技术开发区，使工业园区相对集中，为工业企业提供更为便利且完善的运营环境，也使工业园区同行政办公、商业金融和居民生活区域相对隔离，以最大限度降低相互影响。因此，根据*****市政府的统一规划部署，本项目建设单位——90 内蒙古***羊绒制纺有限责任公司在市政府、开发区管委会、规划局、国土局等部门的协调下，决定将现有工厂进行整体搬迁至*****市经济技术开发区，新建厂房车间、仓库、办公宿舍楼及污水处理站等配套设施，并添置先进的加工设备和生产工艺，丰富品种、扩大产能、提升品质，实现提高企业经济效益，同时也增加相应的就业机会。另外，随着以资源开发、能源消耗为中心的全球工业经济的快速发展，环境问题随之产生且逐渐恶化，甚至对人类赖以生存的地球环境产生了严重的挑战。我国作为占全球人口2/5的最大发展中国家，生态脆弱性远在世界平均水平之下。随着工业经济的深入发展，国民经济的持续快速发展与生态环境的保护和治理之间日益突出的矛盾，更是成为我国经济社会发展急需解决的紧迫任务。针对经济建设与环境保护之间的突出矛盾，联合国环境开发署工业与环境规划活动中心于1989年提出的清洁生产的概念后便被越来越多的国家接受和实施，把推行清洁生产作为经济和环境协调发展的一项战略措施。随后在1992年联合国在巴西召开的“环境与发展大会”正式提出清洁生产战略以来，成为全球环境与经济协调发展的新战略、实现经济和环境协调持续发展的一项重要措施。对此我国政府积极响应，于1994年提出了“中国21世纪议程”，将清洁生产列为“重点项目”之一。随着我国人口趋向高峰、耕地减少、用水紧张、粮食缺口、能源短缺、大气污染加剧、矿产资源不足等不可持续因素对生存与发展的威胁越来越显现，中央政府已意识到推行清洁生产和循环经济是克服我国可持续发展“瓶颈”的最佳选择90 ，在《环境保护法》的基础上，分别于2003年1月1日、2009年1月1日开始施行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国循环经济促进法》，以提高资源利用效率、减少和避免污染物的产生、保护和改善环境、保障人体健康、促进经济与社会可持续发展。综上所述，内蒙古***羊绒制纺有限责任公司作为*****市重点企业，抓住此次整体搬迁改造时机，根据环境保护、循环经济、清洁生产相关法律法规和有关标准规范，结合企业自身生产工艺和场址条件，经过多方考察、咨询、讨论的基础上，决定在工厂迁建中实施清洁生产技术和工艺，在扩大产能、提升产品品质的同时实现清洁生产、循环利用，在本地区相关行业企业中形成清洁生产示范带动作用，为本地区节能减排、环境保护实现可持续发展做出应有的贡献。（二）项目概况1、拟建地点内蒙古自治区*****市经济技术开发区2、建设规模与目标本项目以*****市政府统一规划的开发区内工业企业整体搬迁为契机，通过引进先进设备和生产工艺，建造现代化加工车间、天然气蒸汽锅炉和污水处理站，实现羊绒制品的清洁生产、节能减排和水资源的循环再利用。本项目拟建设3座生产加工车间（6400m290 ）、原料库成品库各1座（各1500m2）、办公室1000m2、员工宿舍楼2600m2，以及配套的4吨天然气锅炉房和20万吨污水处理站，形成年产羊绒衫30万件、水洗绒（毛）10000吨、绒（毛）染色1000吨的生产能力。3、主要建设条件*****市位于中国北疆、内蒙古自治区西部，北依阴山与蒙古国接壤，南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望，东连草原钢城包头市，西邻塞外煤都乌海市，处于华北与西北的连接带上。黄河流经*****345公里，孕育了八百里河套米粮川，成为内蒙古重要的农业产业基地。*****市处于京津为龙头的呼（市）—包（头）—银（川）—兰（州）经济带上，是国家西部大开发的重点区域，已基本形成了乳、肉、绒、粮油、果蔬、饲草六大主导产业。近年来，经济结构的战略性调整迈出了实质性的步伐，对各类工业项目提供了良好的投资建设条件。（1）交通条件：铁路方面包兰铁路横贯全市，临哈（***—哈蜜）铁路临策段于2008年通车，*****市—蒙古国南戈壁省跨境铁路即将修建，届时将形成一横两纵的铁路运输格局；公路方面110国道和京藏高速公路横贯全境，临哈（***—哈密）高速公路“十一五”期间修通，*****市—蒙古国南戈壁省的甘泉公路已于2007年通车，市内公路四通八达，届时将形成两横两纵的公路运输格局；航空方面***区距呼和浩特机场383公里、包头机场240公里、银川机场270公里、乌海机场150公里，均有高速公路连接。市内支线机场已进入建设阶段，预计“十一五”末投入使用。90 （2）电力保障：蒙西电网最大供电负荷近900万千瓦，*****市电网是蒙西电网的重要组成部分。2007年，全市电力总装机容量突破120万千瓦，地区最高供电负荷达到104万千瓦，输变电网络齐全，电力保障水平日益提高，电力工业已成为重要产业。电力充足、电网配套、电价优惠，可确保工业、农业和城镇用电需求，另外本地区风能、太阳能资源丰富，风电项目快速发展，已有山东鲁能、国电龙源、东方基和等项目开工建设。（3）土地资源：*****市地域辽阔且人口相对较少，土地资源十分丰富，有平原、草原、山地、丘陵、沙地等多种类型。很多荒地可以利用，土地成本低廉。按照国务院发布的《全国工业用地出让最低价标准》，我市属12—15等级类型用地，土地出让金在60-120元/m2间，土地费用较低。（4）工业园区：*****市积极打造招商引资“洼地”，工业园区规划科学、布局合理，基础设施完善，成为招商引资、项目落地的重要载体。*****经济技术开发区是自治区人民政府批准的省级开发区，已引进企业120多家，累计投资30多亿元，形成绒纺、食品加工、生物制药、化工、电力等多种产业，成为*****市理想投资区域。（5）口岸资源：乌拉特中旗境内的甘其毛道口岸，是国家一级陆路口岸，常年通关，口岸功能日益完善，是连接蒙古国、俄罗斯对外贸易的重要通道。毗邻该市的蒙古国南戈壁省矿产资源和羊绒（毛）资源富集，甘其毛道口岸是中蒙合作开发两矿及相关资源的最佳通道。90 （6）人才劳动力：*****市是典型的移民地区，各种文化在这里融汇发展。干部群众受教育程度较高，全市有普通高等学校1所，在校学生4000人；普通职业学校5所，在校生4800人；普通中学94所，在校生11.07万人；小学357所，在校生11.92万人。本地区人民朴实勤劳，人员素质较好，能够满足工业发展所需的人才劳动力。（7）金融服务：*****市银行业金融机构总数达到450家，资产总额达到253.1亿元，增长27.59%；保险业金融机构8家，实现保费收入3.78万元，增长14.9%；证券业金融机构1家，全年证券交易量达到21亿元，增长156.1%。信贷体系现代完备，能够企业和项目提供优质的信贷支持和多方面的金融服务。（8） 城市服务功能：***区是市府所在地，是全市政治、经济、文化中心。按照建设工业新城、塞外水城、园林绿城的规划，工业园区配套设施完善，城市新区建设也已全面展开，城镇建设日新月异，城市面貌正在发生深刻变化。*****市城市服务功能齐全，教育、医疗、商业等服务业发达。教育教学质量居自治区前列，卫生医疗设施完善，商贸物流、餐饮住宿、金融保险、交通运输成为快速增长的四大服务行业，可以满足各行业不同的需求。邮电通讯发达，“京-呼-银-兰”光缆横贯全境，固定电话、移动电话用户快速增长，互联网络遍布城乡。4、项目投入总资金及效益情况项目总投资6471.83万元，其中建设投资3770.48万元、流动资金2701.35万元。90 经过整体搬迁清洁生产改造和扩大产能建设，本项目达到年产30万件羊绒衫系列产品的生产能力，年营业收入12600万元，年均实现净利润1929.57万元，项目财务内部收益率37.45%，财务净现值8085.93万元，投资回收期4年，投资利润率29.81%、投资利税率40.84%，财务平均指标均高于行业平均水平，具有较强的盈利能力。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号技经指标单位数据备注1建设规模1.1占地面积m21.2总建筑面积m2134001.2.1生产车间m264001.2.2库房m230001.2.3办公楼m210003层1.2.4员工宿舍楼m226004层1.2.5锅炉房m24001.3污水处理站m22000占地面积1.4年生产能力万件30　羊绒衫配水管网长度米　　2经济数据　　　2.1总投资万元6471.83　2.2建设投资万元3770.48　2.3流动资金万元2701.35　2.4资金筹措(总投资)万元6471.83　申请投资补助万元2800.002009年中央预算内投资项目资金企业自筹万元3671.833效益指标3.1年销售收入万元12600.00　3.2年增值税、营业税金及附加万元1415.73　3.3年总成本费用万元9898.51　3.4年净利润额万元1929.57　4财务评价指标　　4.1投资利润率率%29.81　4.2项目财务内部收益率%37.45　4.3财务净现值万元8085.934.4项目投资回收期(所得税后)年4　4.5盈亏平衡点（BEP）%41.16　90 90 二、市场预测（一）产品市场供应预测1、国内外市场供应现状绒山羊是我国的一种独特生物资源，经过长期的自然选择和人工选育，我国的绒山羊品种已成为目前世界上产绒量最高、绒纤维品质最好的优良品种。其主要产品——山羊绒，细而柔软、轻而保暖，被誉为“纤维宝石”，具有较高的经济价值，绒山羊产业已成为我国畜牧业生产中重要产业之一。依托优质的原料优势，我国已成为全球羊绒生产基地，每年产1万吨羊绒，占世界总产量的70%，加上从蒙古等国进口的羊绒原料，全球羊绒加工量有90%以上是在中国完成的。其余30%的产量主要分布在中亚五国及俄罗斯、蒙古国、伊朗等国。我国年出口无毛绒3000多吨，占全球羊绒贸易量的60%，而且质量也优于伊朗、蒙古等国。目前，我国共有羊绒企业2600多家，企业集中度比较高，北方形成了以内蒙古为主要羊绒原料和羊绒深加工基地，主要有鄂尔多斯、鹿王、东达蒙古王、雪莲、维信、兆君等大型企业，以及主要分布在鄂尔多斯、*****地区的羊绒系列产品加工销售中小企业，他们凭借丰富的原料资源优势占据了较大的市场，在全国乃至全球范围内形成了独特的内蒙品牌。与此同时，近年来南方企业如春竹、兔皇、珍贝则凭借款式花色的不断创新和完善的服务拓宽了市场份额，弥补了北方企业尚未涉足的空白90 。现在，我国年产12000～15000吨原绒、7000多吨无毛绒、2000万件羊绒衫（其中出口1000万件），已成为世界产绒量、加工量、出口量第一大国，世界羊绒制品加工中心和出口基地。2、国内外市场供应预测我国是全球羊绒及其制品的最大供应基地，已占世界羊绒制品供应量的90%以上，无论在产品款式、质量、价格还是品牌知名度方面，均处于世界领先地位。因此，我国羊绒制品的生产规模将直接影响到全世界羊绒制品的市场供应局面。我国羊绒及其制品主要产自北方地区，其中内蒙古、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆是我国山羊绒的主要产区，除这些省区以外，西藏、辽宁、河北等地也有生产，其供应情况如下：1、内蒙古自治区：年产羊绒4200吨，主产于鄂尔多斯市、*****盟、阿拉善盟、锡林郭勒盟和赤峰市。所产羊绒纤维细长、手感柔软、拉力大、光泽好、颜色正白，多呈冰糖色，绒瓜松紧适中，呈圆球状或馒头状，含粗毛少，净绒率高。一般西部品质好于东部地区，颜色以白绒为主。内蒙古羊绒产量和质量均居我国首位，深受国内外消费者的好评和青睐，尤其内蒙古西部地区企业，无论是以鄂尔多斯为代表的大品牌还是中小品牌均获得了广阔的市场空间，是我国最大的羊绒生产中心和出口基地。并且，内蒙古羊绒主产地这一产业优势将在很长一段时间内不会被取代。2、新疆维吾尔自治区：年产羊绒810吨，主产于北疆的阿勒泰、塔城和青河地区，南疆的阿克苏、喀什、和田地区以及东疆的哈密、巴里坤等地。其中以北疆各地产量大，品质较好，南疆、东疆次之。90 3、陕西省：年产羊绒780吨,主产于陕西北部的延安地区和榆林地区，其中榆林地区羊绒品质较好。其特征：纤维细而短，瓜子较小，绒色较杂。紫绒生产占一定比例，手感好，油性适中，粗毛等杂质含量较大，洗净率和净绒率不高。4、山西省：年产羊绒710吨，主要分布在吕梁、忻州、临汾三地区。主产于五寨、岢岚、离石、兴县、隰县、石楼、永和等地。其特征：绒瓜小而薄，纤维较细且短，长度40mm左右,粗散毛较长，颜色深浅不一，手感发涩。5、高西藏自治区：年产羊绒592吨，主产于阿里、那曲、日喀则地区，集中分布在日土、改则、革吉、尼玛、文部、班戈等县。其中以日土、改则品质较优。6、青海省：年产羊绒420吨，主产于海西州的都兰、乌兰及德令哈等地，以海北州产量大，品质较好。7、甘肃省：年产羊绒410吨，主要集中在肃北、肃南以及庆阳地区的还县、花池、合水等地。纤维较粗、含杂少、洗净率高。8、河北省：年产羊绒400吨，主产于太行山山区及北部的张家口地区和承德地区。纤维较粗、手感发涩、粗毛较长，品质较差。9、宁夏回族自治区：年产羊绒390吨，主要集中在贺兰山东麓的银北地区和六盘山附近地区。其特征：纤维细长，手感好，含杂质较少，洗净率较高。但部分产区由于中卫山羊遗传影响，粗毛较细平均43um,分梳中不易去除粗毛，给生产造成困难，很难达到质量要求。90 10、辽宁省：年产羊绒310吨，以盖州为中心，幅射辽东半岛。绒纤维长、牵伸度好，拉力、弹性大，青白有光，手感较好11、山东省：年产羊绒280吨，主产于泰山和沂蒙山周围地区，集中产于泰安地区和淄博地区。纤维较细而短，均匀度、色泽较好，绒瓜内含粗毛及杂质较多，绒瓜大而松。（二）产品市场需求预测1、国内外市场需求现状国内市场方面，以羊绒、细羊毛、皮革皮毛为原料的高档服装、家具、箱包、鞋帽等越来越成为人们消费的主流。目前普通羊绒衫国内市场需求量大约在680-800万件，并呈现逐年增长的趋势。国际市场方面，随着我国加入WTO，出口配额取消，为绒毛皮革产品，特别是羊绒制品出口提供了更多的机会，目前世界市场普通羊绒衫年需求量在2000万件左右，随着功能性产品和混纺、夏季羊绒制品的研制生产，羊绒衫市场需求将更加广阔，绒毛、皮革制品出口的机会将更多。2、国内外市场需求预测在国内方面，党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标和西部大开发战略的实施，为消费品生产加工业的发展带来了新的机遇。在这个历史进程中带来的居民收入的增加，社会物质生活水平大幅度提高，使以轻纺产品为主的消费品有更广阔的市场空间。素有“软黄金”与“纤维钻石”90 美称的羊绒以其原料的稀有以及纤维的舒适、保暖特性，使羊绒服饰成为世界各国消费者钟爱的服装产品，发展空间十分巨大，市场需求逐年增加。然而随着近两年人民币的升值和自2008年开始下半年美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，外需不足逐渐显现，对我国包括羊绒制品在内的纺织行业的出口产生了较大影响。针对外需不足的情况，国家陆续出台了以挖掘内需、刺激消费为重点的的宏观调控政策，国内政策趋于宽松，内需市场趋于稳定，内需将逐步成为确保行业发展的主要支撑。内需市场极具潜力，将为纺织业提供较大的市场空间，国内包括服装和家用纺织品在内的终端消费需求不断增长，随着国家提高农村居民收入和消费能力的政策落实，目前处于较低水平的农村消费将以较快速度增长；城镇居民收入水平也将稳步提高，预计2009年商品零售总额增幅可保持在20%左右。另外，随着各国对经济增长政策的陆续出台，这次金融危机会在2009年下半年后将有所缓解，经过2-3年的调整和努力，全球经济必将走上正轨，因此对世界主产地的我国纺织产业带来新一轮的需求拉动。尤其是，羊绒作为一种较为稀缺且中高档生活需求品，未来市场需求必将是巨大的。（三）产品目标市场分析1、目标市场确定90 根据目前国内外经济形式和未来消费品需求预测，结合建设单位技术工艺、产品品质、营销网络、企业品牌等因素，销售市场仍以现有销售网络为基础努力拓展北方及华东市场，待国际经济形式变暖、外需市场活跃后，争取港澳、东南亚及欧美市场，使产品附加值得到提升、企业效益进一步提高。在国内市场方面，主要以北京、上海、西安、兰州、济南等北方和华东地区大中城市为重点开发市场，以适合工薪阶层消费的物美价廉的产品填补鄂尔多斯等大品牌所忽略的市场空间。与此同时，通过不断引进消化吸收先进的技术工艺和现代管理模式，逐步提升品牌知名度。2、市场占有份额分析目前*****市***羊绒衫制纺有限责任公司生产销售的“***”牌羊绒衫已在北京和上海地区市场占有率达到了10%左右，在兰州、西安、济南等地市场占有率达到了15%左右。通过本项目的建设，使产品款式、品质得到进一步的提升，在不断优化市场营销方案的基础上，争取使项目产品目标市场占有率提高2—5%。3、价格策略及价格预测本项目产品销售价格以产品成本水平的基础上，根据市场供需状况、同类产品市场行情和主要竞争产品的价格因素，结合建设单位经营目标和营销策略确定。根据目前精品羊绒衫系列产品的市场行情和未来预期，本项目产品销售均价（出厂价格）预测为420元/件。90 三、建设规模与产品方案（一）建设规模1、建设规模方案本项目为迁建项目，因现有场址属于市政府统一规划的行政办公区域，区内工业企业需要整体搬迁至经济技术开发区。根据迁入场址情况和建设单位经营发展情况，本项目的建设规模有两个方案较为符合建设单位实际情况，分别为：（1）保持产能：保持现有年产20万件羊绒衫的生产规模，不增添新设备，按清洁生产要求和规范进行车间厂房、锅炉房及污水处理站的建设。（2）扩大产能：按清洁生产要求和规范进行车间厂房、锅炉房及污水处理站的建设的基础上，购置设备扩大产能，达到年产30万件羊绒衫的生产规模。2、推荐方案及其理由本报告推荐第二套建设规模方案，既：在建设标准化洗涤、染色、针织车间的基础上，增设天然气蒸汽锅炉、污水处理站，实现羊绒制纺清洁生产，形成年产羊绒衫30万件、水洗绒（毛）10000吨、绒（毛）染色1000吨的生产规模。推荐理由有：90 （1）由于市政规划需要进行工厂整体搬迁，因此本项目车间厂房等工程设施属于全部新建，为按高标准、高起点建设新工厂创造了便利条件，因此对于生产工艺与设备更新改造来说是以此难得的机会。（2）根据我国《环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国循环经济促进法》，以本次整体搬迁建设的时机，大力推行清洁生产工艺和配套设施，在扩大产能、提升产品品质的同时实现清洁生产、资源循环利用，在本地区相关行业企业中形成清洁生产示范效应，以此推定本地区循环经济发展进程。（3）随着持续快速的经济发展和人们收入的不断提高，对于羊绒衫等羊绒制品的需求也已越来越多样化，对产品款式、质量的要求也越来越高，因此只有不断满足人们日益增强的消费需求才能保持产品的市场竞争能力和企业生存能力。因此，对于本项目来讲，根据市场需求和行业发展趋势，及时引进先进工艺和设备是必需的，也是迫切的。（4）经过全体人员的努力，近几年建设单位市场规模不断扩大、品牌知名度不断增强，目前的生产规模很难满足未来市场需求规模，因此以此次政府主导的企业整体搬迁的契机，适当扩大生产规模、为未来需求规模打下基础是非常必要的、适时的，符合企业持续发展规律和建设单位发展目标，也将为就业形势较为严峻的社会。（二）产品方案1、产品方案构成90 根据建设单位市场销售情况和羊绒制品的未来需求趋势，本项目产品方案确定为12G提花羊绒衫精品系列，其工艺要求实现网眼、交织、扭花、集圈、嵌花、三色提花、多色提花、多维沉降片花样、双面组织、复杂组织、局部编织及成型编织等过程，此工艺能够有效提高产品档次、降低产品成本、增强产品市场竞争力。其产品方案构成如下表所示：产品方案构成表产品类型产品特点双编织系统产品弹性沉降片花样、成型编织和整体编织三个编织系统产品多维沉降片花样、结构花样、局部编织、三色提花四个编织系统产品多维沉降片花样、结构花样、复杂结构组织、嵌花花样局部编织、成型编织、多色提花2、产品执行标准产品执行标准根据产品类别相应采用IWS（国际羊毛局）针织物标准或中国纺织工业标准以及订单合同相应条款。产品质量指标表项目单位试验方法考核指标限度优等品一等品耐光>1/12标准涤度≤1/12标准涤度级GB8427(方法4)不低于433~43耐洗色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB/T12490GB3921不低于3~443~4333耐汗渍色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB3922(碱液法)不低于3~443~432~32~3耐水色泽变化毛布沾色棉布沾色级GB5713不低于43~43~4333耐摩擦干摩擦湿摩擦级GB3920不低于3~4332~390 四、场址选择（一）场址所在地位置现状1、地点与地理位置本项目建设地点位于内蒙古自治区*****市。*****市位于中国北疆、内蒙古自治区西部，在北纬40°13"-42°28"、东经105°12"-109°53"之间，北依阴山山脉与蒙古国接壤，国界线长368.9公里，南临黄河与鄂尔多斯市隔河相望，东连草原钢城包头市，西邻阿拉善盟及塞外煤都乌海市，处于华北与西北的连接带上。*****系蒙古语，意为“富饶的湖泊”，因境内有著名的淡水湖乌梁素海以及众多的湖泊而得名。***区是*****市政府所在地，是全市政治、经济、文化中心。位于*****市南部，黄河北岸、阴山南麓、河套平原中部，南临黄河，故取名“***”，处东经107°6"至107°44"、北纬40°34"至41°17"之间。本项目场址位于*****市***区西侧，*****市经济技术开发区内。*****市经济技术开发区创建于1992年8月，是经内蒙古自治区人民政府批准建立的省级开发区，已建成面积4.33平方公里，规划扩区控制面积57平方公里，是以吸引国内外客商，发展现代新型工业为主的开发区，享有地区级经济管理权限。开发区已完成了“六通一平”建设，到目前共引进企业154家，有10多种产品获国际、国家、自治区名牌，已基本形成了绒纺业、食品加工业、医药产业、化工产业，配套建设有90 ***热电厂等基础产业，为入区企业提供了完善而便利的投资环境和运营条件。2、土地类别及占地面积本项目建设用地由*****市政府统一规划，以土地置换方式划拨给建设单位。本项目规划占地面积约为99亩（6.6万平方米），南北长330米、东西宽200米，呈较为规则的矩形。3、土地利用现状场址土地属于开发区工业用地，目前已达到“七通一平”，土地较为平整，无较大土石方工程和拆迁安置工程。（二）场址建设条件1、地形地貌地震情况本地区地层结构主要为内陆断陷的后套盆地，为湖河相地层，盆地的北界为狼山山前断裂，南界以黄河为界。项目所在场地为黄河后套冲击地层，地层主要由粘土层、粉土和砂类土组成。本项目场址区域地面开阔平坦，地势从西南向东北微度倾斜，平均海拔高度为1127米。抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。2、工程地质与水文地质90 根据地质勘探资料，项目选址的地层岩性，第一单元以细砂为主，次为壤土、粉砂、极细砂，厚8米，细砂呈饱和、松散、颗粒均匀。第二单元允许承载力为18—34吨/立方米。细砂不均匀系数小于10，临界水利坡度小于1.18。***区标准冻结深度1.20m。现场勘察表明，场地地面平坦，地质情况良好，不存在不良地质作用，适宜作为本工程的建筑用地。该地区的地下水为第四系冲击湖积层潜水，地下水埋深为1.3m，地下水的升降随大气降水、灌溉而升高，随蒸发、开采而降低，变化幅度为0.4m，其水质属高硬度水。场地地下水埋深在现地表下5.15～5.40m左右。3、气候条件项目区地处河套平原，气候为典型半干旱半大陆性气候，四季较分明，春季干旱、夏季高温少雨、秋季天高气爽、冬季寒冷漫长，多年主要气象资料为：年平均气温6.8℃、极端最高气温为38℃、极端最低气温为-35.3℃。年平均降雨量为155mm，主导风向为西南风，平均风速为2.3m/s。4、社会环境条件*****市经济总量不断扩大，产业结构转型实现较大突破，2007年末全市生产总值达到355.15亿元，增长17.3%，是2000年的3.2倍。产业结构日趋优化，2007年底三次产业的比例约为25.1:47.4:27.5。工业经济在强势增长的同时，效益水平明显提升，规模以上工业企业效益综合指数连年攀升，2007年达到304.10，比上年提高16.18%。随着工业化的快速推进，财政增收大幅提高，市财政的宏观调控能力不断增强，到2007年末财政收入达到45.50亿元，增长54.6%。同时，城乡居民收入水平也稳步提高，到200790 年末，城镇居民人均可支配收入达到10360元，增长15%，农牧民人均纯收入达到5435元，增长15.2%。*****市经济技术开发区创建于1992年8月，是经内蒙古自治区人民政府批准建立的省级开发区，是*****市最大的经济技术开发区，已建成面积4.33平方公里，规划扩区控制面积57平方公里，基本形成了绒纺业、食品加工业、医药产业、化工产业，配套建设有***热电厂等基础产业。5、交通运输条件铁路：包兰铁路横贯全市，临哈（***—哈蜜）铁路临策段开工建设，2008年通车。*****市—蒙古国南戈壁省跨境铁路即将修建，届时将形成一横两纵的铁路运输格局。公路：110国道和京藏高速公路横贯全境，临哈（***—哈密）高速公路“十一五”期间修通，*****市—蒙古国南戈壁省的甘泉公路2007年通车，市内公路四通八达，届时将形成两横两纵的公路运输格局。航空：***区距呼和浩特机场383公里，包头机场240公里，银川机场270公里，乌海机场150公里，均有高速公路连接。市内支线机场预计2007年开工建设，“十一五”末投入使用。物流运输：依托*****市便利的铁路、公路条件，近几年该地区物流配送业务发展迅速，尤其围绕农副产品运输配送形成了众多的大大小小第三方物流公司，解决了中小企业物流运输、产品配送的困难。6、公用设施条件*****市经济技术开发区作为*****市重点工业园区，近几年进一步加强了基础设施建设、产业发展整合功能，园区内已实现了“90 七通一平”，道路、给排水、供热、燃气、电力、电信等管网建设已逐步完善，基本达到了“物流通、融资通、市场通”局面，为园区工业发展和商贸物流提供了较为完善的公用设施条件。在此基础上，开发期主导产业正在快速成长，已形成了绒纺业、食品加工业、医药产业、化工产业的产业格局。7、施工条件本项目场址已达到“七通一平”条件，现场自然条件能够完全满足工程需要，与外部配套工程接口条件良好，交通便利、路网完善，具备工程施工基础条件。90 五、技术、设备和工程方案（一）技术方案1、生产方法本项目在羊绒原料的水洗、染色、针织传统生产加工方法的基础上，采取改进设计、使用清洁能源、采用先进工艺技术与设备以及改善生产管理、水资源综合利用等措施，实现羊绒织纺产品的清洁生产，达到国内清洁生产先进水平，从源头消减污染、提高资源利用效率、减少生产过程的污染物产生和排放，以最大程度地减轻对环境和人来的危害。在生产方法方面，本项目主要在如下几个方面进行清洁生产改造：（1）生产用蒸汽淘汰传统的燃煤锅炉，鉴于本地区天然气资源丰富、价格低廉的特点，采用天然气蒸汽锅炉，以减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物的排放量，降低大气污染。（2）染色工段拟采用气流染色技术，该技术能够有效节省染料、化学助剂及辅助物料等污染物的使用，可减少污水中活性染料的盐成份三份之一达以上。与传统喷射染色技术相比，气流染色技术具有超低浴比，大量减少用水、减少化学染料和助剂用量，并缩短染色时间，节省能源，产品质量明显提高。该技术及设备最早由德国发明，目前国内已有厂家开始生产，技术指标和设备运营效率基本达到了国际水平。90 （3）对于水洗等产生的废水处理上，拟建一座标准化污水处理站，通过对废水中的羊毛（绒）脂分离提取、厌氧处理等措施，节约用水的同时能够有效减少COD、BOD含量，使生产废水达到使用标准后进行循环再利用，以减少污水排放量和新鲜水用水量。（4）在针织工艺上，采用国内先进的全自动设备，在提升产品质量、提高生产效率的同时，降低用电负荷，实现节能减排、清洁生产。2、工艺流程本项目生产加工工艺以羊绒衫生产为中心包括原绒（毛）水洗、染色、针织全过程。主要工艺流程如下所示：羊绒（毛）原料清理水洗染色纺纱配纱编织片检衣坯堆放缝合缩绒前灯检修补缩绒小烫裁剪缝制灯检修补拣毛整烫检验订商标包装标入库标（二）主要设备方案1、主要设备选型本项目作为整体搬迁改造工程，在利用现有生产加工设备的基础上，根据第三章确定的建设规模方案，本工程设备购置主要围绕清洁生产和扩大产能选型和确定。90 在扩大产能方面，在现有设备的基础上，新增羊绒衫针织设备——全自动电脑横机60台即可满足30万件羊绒衫生产能力，以增量投资带动存量资产，实现产能扩大。在清洁生产方面，主要对染色工艺和废水处理工艺进行改造，即选用气流染色设备、天然气蒸汽锅炉和污水处理设备。（1）清洁锅炉：选用天然气为燃料的工业蒸汽锅炉，根据生产规模选用4吨/小时即可满足生产需要。该类型锅炉具有三回程、高热、全湿背、无拉撑、阔容辐射、结构安全稳定、提供充足动力的特点，与传统的燃煤锅炉相比，天然气在燃烧过程中排放的二氧化碳比煤炭低40%以上，二氧化硫和氮氧化物趋于零排放，且无固体废弃物及运入、运出费用。（2）气流染色设备：气流染色有别于常规喷射溢流染色，气流染色技术采用气体动力系统，织物由湿气、空气与蒸汽混合的气流带动在下专用管路中运行，在无液体的情况下，织物在机内完成染色过程，当中无需特别注液。与传统喷射染色技术相比，气流染色技术具有超低浴比，大量减少用水、减少化学染料和助剂用量，节约助剂40％以上，节约水电气及能耗30％以上，并能够有效缩短染色时间，节省能源，产品质量明显提高。（3）污水处理设备及方案：主要应用悬浮物过滤、羊绒（毛）脂提取、厌氧等废水处理工艺。羊毛脂提取技术利用逆流漂洗原理投加纯碱及洗涤剂以去除羊毛所含油脂并利用蝶片式离心机将油脂分离出来，并使洗涤液循环使用90 大大节省药剂、减少洗毛废水排放量和新鲜用水量。应用目前国内大中型纺织企业广泛应用的二级厌氧－好氧技术，经厌氧－好氧处理后，废水的COD和BOD去除率可分别达到70％和95％，能够有效解决传统的单纯用化学法处理技术的成本高、较难达到目前排放标准等弊端，是较为先进的纺织废水处理技术。2、主要设备来源在设备选型方面，根据国内外相关技术设备的发展情况考察，结合国内同行业的先进经验，选用先进、经济的国产设备。3、主要设备清单（1）主要新增设备序号设备名称规格型号单位数量备注1全自动电脑横机台60国产2气流染色机GQN1-8管台1国产3清洁锅炉WNS-4-1.25Y(Q)台套1国产4污水处理设备套1详见第九章第四节（2）现有设备清单序号设备名称单位数量备注1全自动电脑横机台2进口2电脑辅助横机台120国产3缝合机台120国产4缩绒（洗衣）机台8国产烘干机台3国产整烫台台12国产洗毛机套1国产染色设备套1国产辅助设备国产90 （三）工程方案1、工程条件本项目主要建构筑物工程方案的设计，应生产工艺及其有关标准要求为依据，应用国家、地区及行业有关现行规范要求，执行“技术先进、经济合理、安全适用”的设计原则，要满足生产的要求和防震、消费设计规范的要求，做到安全运行、经济适用、布局合理、操作安装方便。地质构造：属第四系黄河冲积层，由粉砂、细砂、砂质粘土交互组成，地耐力在100~190KN/m2之间，标准冻结深度1.20m，不存在不良地质作用。地下水位：-1.8~-3m，地下水分布呈漏斗形。由于该地区实施的黄河水利枢纽工程，当地防洪、排涝设施完备，未发生过较大洪涝灾害。气候条件：该地区属中中温带温热干旱大陆性季风气候，主导风向为西南风，平均风速为2.3m/s。冬季较长且寒冷干燥，春季干旱风沙较多，夏季短暂炎热降雨较少。地震设防：项目区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。风压雪压：基本风压值为0.40KN/m2，基本雪压值为0.20KN/m2。2、主要建、构筑物工程方案本项目建设工程主要由洗毛车间、染色车间、针织车间和原料库、成品库，以及办公楼、员工宿舍综合楼和锅炉房、污水处理站等组成。工程设计遵循生产加工工艺流程要求，合理布局、适当划分生产区与生活区，工程建设严格90 按照国家食品行业有关卫生、消防、环保、安全等规范和标准施工。厂区各加工区域按照生产工艺流程划分明确，人流、物流互不干扰，车间地面应采用不渗水、防滑、易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应平整无裂缝、无局部积水、适当的排水坡度。车间尽量采用自然通风，自然通风达不到卫生和生产要求时，可采用机械通风或机械与自然的联合通风。车间和库房工程采用轻钢门式钢架结构，地基采用天然地基，基础采用现浇钢筋混凝土独立基础，坎墙用地基梁托起，墙面在标高0.90米以上采用彩涂压型钢板，0.90米以上为370厚砖墙，墙面及屋面板采用彩色压型钢板，墙体板选用V90型板，屋面板选用V760角弛IIIB型，屋面板保温采用100厚超细玻璃丝绵，墙面板保温采用100厚超细玻璃丝绵。主钢材采用碳素结构钢Q235-B，厂房外大门为手动保温彩板平开门，窗为平开双层塑钢窗，屋面、墙面檀条采用“C”型钢檀条。其他配套工程采用砖混结构。建筑做法主要以《华北地区建筑统一做法标准图集》为依据，尽量选用方便施工、构造合理的方案。2、主要建、构筑物工程一览表序号建构筑物层数建筑面积耐火等级结构形式备注1洗毛车间11200m2二级轻钢2染色车间11000m2二级轻钢3针织车间14200m2二级轻钢4原料库11500m2二级轻钢5成品库11500m2二级轻钢6办公楼31000m2二级砖混7员工宿舍综合类42600m2二级砖混8锅炉房1400m2二级砖混9污水处理站1二级占地面积2000m2合计13400m290 六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1、主要原材料品种与需要量本项目主要原材料为山羊绒，因生产品种以国内外流行款式为标准的精品羊绒衫系列产品为主，依托*****地区优质的资源优势，本项目原料选用本地优良品种——***羊绒，以保持高档、精品的产品质量，打造优质羊绒品牌、提高经济效益。***白绒山羊是绒肉兼用的优良地方品种，主要产地为阴山山脉一带。***白绒山羊体格大，全身毛洁白光亮，柔软整齐。毛长平均在15公分以上，单只剪毛量0.4公斤~0.8公斤。绒层厚度4公分~6公分。成年羊平均产绒量为365克，最高可达750克。所产羊绒具有轻、暖、软等特点，是毛纺工业的上等原料，在国际市场上享有较高声誉，也是*****市打入国内外市场的拳头产品。根据产品物料消耗定额指标，本项目以年产30万件羊绒衫的生产规模计算，年均需要原料羊绒250吨。2、原辅料来源与运输方式原材料来源主要由建设单位签订合同的养殖户供应。本项目建设单位在当地政府的政策支持下，经过多年的产业运营，以签订合同、优惠价收购、设立最低保护价等措施已在当地发展了数百家养殖户，形成了长年合同关系，以保证原料羊绒的稳定、保质供应。90 才收购羊绒方面，建设单位已建立了8个收购站点，采用上门收购等灵活的采购方式，保证原料的稳定供应。由自由运输车辆对收购站的原料进行统一运送至工厂，以保证运输时间和安全。辅助材料市场供应充分，选择知名度高、规模较大、品质有保障、信誉良好的供应商，由厂家配送到门。（二）动力、燃料供应1、动力与燃料品种与需要量因本项目淘汰燃煤锅炉，构建天然气蒸汽锅炉供应生产用蒸汽，采暖由开发区热电厂集中供热。*****地区属内蒙古西部鄂尔多斯盆地范围，天燃气资源丰富。该盆地天然气总资源量约10.7万亿立方米，其中，内蒙古境内天然气资源量4.1万亿立方米，占全盆地天然气总资源量的41%。目前已有乌审气田、大牛地气田、苏里格气田，其中苏里格气田和乌审气田列入我国5个储量超千亿方的大气田之中，而苏里格气田是我国最大的天然气气田，并列入世界知名气田之列。根据锅炉燃料消耗指标和生产用汽消耗量，本项目年均需要231万立方米天然气。2、燃料供应来源与方式天燃气由开发区供气管网集中供给，电力由开发区供电管网引入。90 （三）主要原材料、燃料动力价格1、价格现状因近年以来国家和地区有关政策和需求市场的变化影响，羊绒价格处于持续低位运行，近期羊绒价格约为220元/公斤左右。燃料动力价格方面，目前*****地区一般工业用天燃气价格为1.20元/立方米，工业电价为0.45元/Kwh，工业用水价为1.50元/吨。2、价格预测近几年羊绒价格保持低位运行，而且近期不会发生较大转变。考虑到随着全球经济的复苏，预测未来3-5年原料羊绒收购价格将会有所回升，预期在220元/公斤—260元/公斤。因地处天然气产区，且煤电资源丰富，天然气价格和电价近期内将不会有较大波动。（四）主要原料、燃料动力需要量汇总表序号名称单位年需要量备注1原料羊绒吨2502包装物套3300003天然气万立方米2314水吨21800020万吨循环利用5电万Kwh18890 七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置（1）主要单项工程项目厂址占地面积72600平方米，南北长330米、东西宽200米，呈较为规则矩形。本项目主要单项工程有库房2座、车间3座、办公楼和宿舍综合楼2栋、锅炉房个1座，总建筑面积为13400平方米。另建造一座污水处理站，占地面积2000平方米。（2）平面布置方案厂区位址为开发区主干道北侧座北朝南，厂区大门布置在南侧正中间，进入大门主干道直通北端，并向两侧以次干道的形式形成环形通道，便于物资运输和消防通道。院内南侧为办公生活区，干道东侧为3层办公楼、西侧为员工宿舍综合楼，沿生活区北侧种植灌木丛与北部生产区相对隔离。生产区从南至北依次为库房和车间东西对称布局，其中东侧为原辅料库、洗毛车间和染色车间，西侧为成品库和针织车间。在各建筑物及道路之间种植草坪形成绿化带。锅炉房和污水处理站布置在最北端，以灌木丛与生产区相对隔离。（3）硬化、绿化面积及方案90 厂内道路及硬化面积约为18000平方米，绿化面积约为40000平方米，绿化率为55%。根据*****市经济技术开发区有关政策规定，厂外绿化工程由开发区实施，故本项目不予以考虑。本项目的建设本着清洁生产的原则进行设计和运营，因此绿化美化厂区为员工提供优美的生产生活环境，同时降低噪音等对环境产生的影响。根据当地气候特点和周边厂区绿化情况，生活区与生产区之间及厂区四周种植常青灌木形成隔离带隔离，在各建筑物及道路之间种植草坪形成绿化带，草坪四周种植灌木。2、竖向布置采用平坡式地面连接形式，建筑物标高及道路标高依照厂区周围路面标高和雨管埋深，按土方平衡的原则进行设计。3、总平面布置主要指标表序号项目单位数量备注1占地面积m2726002总建筑面积m2140002.1车间面积m264003座车间2.2库房面积m230002座库房2.3办公楼m210003层2.4员工宿舍综合楼m226004层2.5锅炉房m24003污水处理站m22000占地面积4道路及硬化面积m2180005绿化面积m2400006绿化率55%90 （二）场内外运输1、场内外运输量场内外运输主要由原辅料运入和产品运出组成，其年运输量如下表所示：全年运输量表序号运输项目运输量（t/a）备注一运入4301原料2502辅料603包装物120二运出3801产成品2702生活生产垃圾110总运输量8102、场内外运输方式本项目厂址为省级经济技术开发区，具有良好的物流运输条件，交通110国道和京藏高速公路横贯全境，公路运输十分方便。生产所需原料均由当地合同户供应，以自有运输车辆解决；辅料、包装材料都有长期供货单位，一般由厂家负责配送到门；产成品运输以原有运输车辆和第三方物流企业相结合的方式解决，能够满足运输要求。场内运输主要为原料和成品的传输，可由原有设备解决，无需增置。90 （三）公用辅助工程1、给排水工程（1）给水工程供水水源从开发区供水管网引入厂区，厂区设二次供水系统，设生产及消防合用水池一座。给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，室外给水管网形成环状布置，主管埋地敷设。生产需软水由软水站供给，空调冷却用水采用循环供水方式。（2）排水工程项目生活废水经污水管道直接排至市政排水管网。生产废水经污水处理场进行处理，达到再利用标准后进行循环利用，部分废水排入开发区市政污水管网。本项目污水处理站的设计应以项目《环境评估报告书》为依据，选择专业设计、施工单位实施。2、供电工程（1）供电负荷本工程用电由开发区内供电线路引入，供电负荷为10KV，。电源选用1台10KV箱式变压器，备用电源采用100KW柴油发电机组，主备电源采用自动切换方式供电。（2）用电负荷及管线设置全厂用电负荷等级为三级，用电负荷为260KW，用电设备供电电压为380/220伏，三相四线制。电源引入电缆选用YJV22-10KV型电力电缆埋地敷设。动力及照明干线选用VV2290 -1KV型电力电缆直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时加穿保护钢管。（3）防雷与接地保护本设计所有单体均依三类防雷建筑物考虑。整体采用25*4镀锌扁钢做避雷网。利用建筑物基础做接地体防直击雷和感应雷。TNS系统中专用接地保护线、车间内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。接地体安装完毕后实测接地电阻，要求不大于1Ω。（4）动力与照明配电车间用电设备由低压配电屏控制，所有用电设备均设就地控制设施。照明按工艺及各场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯。照明配电箱选用XRM04型，安装在可安全操作的墙上，在主要通道和出入口设置应急照明和疏散指示标志。道路照明选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内，路灯配线选用VV22-1KV电力电缆直埋敷设。3、通信设施（1）通信方式由当地电信部门提供程控电话、宽带网络等通信线路，由广电部门提供有限电视网络。通信系统采用综合布线系统，综合布线采用模块化结构，星型布线并且有开放系统，能支持电话及各种计算机数据系统。在业务及办公室设双口信息插座。信息线路选用五类8芯双绞线，由建筑内配线架进行通话和信息分配。90 （2）通信线路及设施电话总机室拟置放于综合办公楼内，各单体（车间）电话由厂总机室电话配线架引出内线、外线采用电话缆直埋引至各单体（车间）电话组线箱，然后敷至各需要岗位。消防通信设计中，依据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，按各单体（车间）防火分区安装烟温探头，在走道出入口，楼梯口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与市消防队的直通电话。空调设备要求与防火阀、除尘设备防排烟装置连锁控制。4、供热设施厂区采暖均由开发区热电厂集中供热，供热管网采用半通行地沟敷设，地沟断面1500×1500mm，管材用球磨铸铁钢管。采暖型式为普通散热器采暖，散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖系统型式为下供下回双立管系统，供回水干管敷设在地沟内，同程式布置。5、通风空调生活区通风以自然通风为主，车间采用自然通风与机械通风相结合的方式，以机械排风为主。车间通风换气次数按6次/小时技术，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗缝隙自然补风。全厂空调面积4200m2，计算温度夏季为25℃、冬季为20℃，相对湿度夏季为65%、冬季为55%。90 空调选用组合式金属空调机组（节能型空调），该机组具有滤尘、加热、加湿等处理功能，夏季喷循环水冷却降温、冬季新风预热后与回风混合，再经绝热加湿后送入车间，采用上送下回的气流组织形式。90 八、节能与节水措施（一）节能措施1、节能措施1、建筑物的平面布置、朝向、体型设计上考虑阳光的吸收和自然风的通畅，在结构设计上，尽量采用节能保温建筑材料。建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温的新型建筑材料，以利节能。2、在设备的选型上采用高效节能设备，选用节能用电设备，同时采用变频、调速、用电补偿等措施以提高用电效率。3、厂区箱变尽量接近负荷中心，采用节能变压器，采用有自动调节装置的低压电力电容器（采用低压静电电容器补偿），以提高功率因数，减少线路等电能损耗，荧光灯均采用电子镇流器。电气设备采用节能、环保型的产品。厂区道路照明可选用小功率高压钠灯，采用减光和半夜关部分灯作为节能措施。4、采暖设施设备选用换热效率高的换热器，采暖管道全部采用发泡聚氨酯材料现场制造，增加密闭性和保温效果。5、加强节能教育和管理，制定节能奖惩机制，减少和避免跑、冒、滴、漏现象的发生。把节约能源教育作为一项重要的经常性的培训内容，提高全员节能意识和能力。2、能耗指标分析本项目生产生活所需能源主要有蒸汽、电力和供热用气，熨烫等生产加工工艺和空调设备耗用蒸汽，设备动力与生产生活照明耗用电能，以及冬季采暖耗用供热用气。90 本项目是以清洁生产和资源再利用为主要建设目标，在项目规划设计中，对于生产用蒸汽拟以购置天然气蒸汽锅炉解决，采暖用气由开发区热电厂集中供热，因此本项目不耗用煤炭资源，避免燃煤产生的烟尘废气和灰渣等固体废弃对环境造成污染性影响，从而达到清洁生产目的。因此，实际耗用能源主要为天然气、电力，其中：4吨天然气蒸汽锅炉天然气消耗量为320Nm3/h，年耗用量约为231万立方米；全厂用电负荷260KW，年耗电量约为188万Kwh。单位产品能耗表序号能源名称单位年消耗量产品年产量单位产品消耗折标准煤1天然气m3231000030万件7.70m3/件2970吨2电力Kwh188000030万件6.27Kwh/件627吨通过清洁生产技术改造建设，本项目不再耗用煤炭资源，改用天然气资源，较改造前年均节省煤炭资源（折合标准煤）2970吨。所耗用天然气折合标准煤较改造前年均节能600吨标准煤，节能率达到16.8%。（二）节水措施1、水耗指标分析本项目属于水资源消耗较低项目，用水环节主要有原料羊绒的水洗、染色和生产蒸汽，另外员工日常用水和食堂用水等生活用水。单位产品水耗表序号水源名称单位年消耗量产品年产量单位产品消耗1生产用水吨20000030万件0.67吨/件2生活用水吨1800030万件0.066吨/件90 由于本项目建造无数处理站，对洗毛和染色用水进行净化、回收循环再利用，只有少量废水向外排放，生产用水循环利用率达到90以上。年均用水量约为5万吨，较改造建设前年均节水量达到15万吨。2、节水措施（1）建造污水处理站回收利用生产废水。从洗毛、染色废水中分离污泥、提取脱离羊毛脂、染料等污染物的工艺，使生产废水达到洗毛染色用水标准，形成回收废水、循环再利用，大大减少废水排放量和新鲜水用量。（2）蒸汽用水，采用循环利用的方式，加强设施设备的维护和保养，减少和避免循环水的流失和浪费。（3）采用优良节水用具，防止在生产、生活中发生跑、冒、滴、漏现象。在工作及生活场所公用饮水采用自律净化喷式装置；坐式大便器采用一次冲洗水量为6L的节水型产品；各种用水龙头均采用陶瓷密封芯片节水型龙头。（4）室外相关绿化景区和道路喷洒采用节水喷灌设施，尽量利用污水处理站处理后的排水。（5）经常开展节水宣传教育，制定奖惩机制。90 九、环境影响评价（一）场址环境条件本项目厂址位于*****市经济技术开发区，***区市区西侧。该开发区地势平坦，视野和大气状况良好，环境容量较大。作为*****市最大的工业院区和省级经济技术开发区，开发区为入去企业提供良好的投资环境的同时，要求入区工业企业在建设和运营过程中重视环境保护措施，并制定了相应的奖惩制度。对此，区内企业也积极响应开发区环保要求，使生产过程达到了国家和地方规定的相关指标要求，因此该开发区虽然是工业企业集中区域，经过当地政府部门和各企业共同的努力，实现了环境友好型的生产生活。具体为：大气污染源较少，环境空气质量基本达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准。无重大噪声源，声环境达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）三级标准。地下水环境达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。本区域无地表水污染源。（二）项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响（1）大气环境施工期大气污染源主要有工程建90 筑施工及车辆运输所产生的扬尘，主要污染物是TSP。（2）水环境施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定的有机物和病菌。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。（3）声环境本工程施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者为间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有推土机、挖土机、运输车辆、搅拌机等施工机械设备。据同类机械调查，一些施工机械的噪声强度可达85-100dB（A），由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。另外，施工期需大量的土石方、原材料，往来运输车流量增加，交通噪声亦随之突然增加，将对周边环境产生一定影响。（4）固体废弃物施工期间产生的固体废弃物主要为土建垃圾和生活垃圾。2、项目生产运营对环境的影响（1）对空气环境的影响本工程在运营过程中，根据清洁生产的要求，淘汰燃煤锅炉而建造天然气锅炉。天然气主要成分是甲烷，燃气锅炉与燃煤和燃油锅炉相比，无二氧化硫、炉渣、颗粒物等有害气体，只排放少量的二氧化碳等。90 （2）对水环境的影响本项目生产用水主要是洗毛和染色工段，水耗指标为洗毛废水15万t/a、染色废水5万t/a，废水水质如下：洗毛废水水质情况分析CODcr(mg/l)BOD5(mg/l)PHSS(mg/l)1400084008-1013500染色废水水质情况分析CODcr(mg/l)BOD5(mg/l)PHSS(mg/l)6004806-7150（3）噪音本项目噪音主要由动力机电设备和生产加工设备。作为羊绒制品的生产加工项目，无需配备大型机电设备，对厂区及周边不会产生较大的噪音影响；在生产车间，由于针织设备具有一定的噪声，对生产人员会产生一定的影响。（4）废弃物主要废气为污水处理站排放的污泥和生活垃圾，因无燃煤锅炉，不产生煤渣等较大的固体废弃物。（三）环境保护措施1、建设期环保措施90 （1）扬尘：在施工基地周围设一定高度的围屏，采取防尘、印尘措施：运输车主要进出的主干道应定期洒水清扫，进出口也要设置在离居民较远处。并加强对施工人员的环保教育，努力减少扬尘。（2）水环境：施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工放心水、生活污水进行处理。（3）噪声：施工单位应注意施工机械保养，维持施工机械低声水平，给在较高声源附近工作时间较长的工作，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工程轮换。（4）施工垃圾合理堆放和及时清理施工垃圾，散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。在工程竣工后，应尽快将施工垃圾、渣土处理干净。2、运营期环保措施（1）废气治理本工程在运营过程中，根据清洁生产的要求，淘汰燃煤锅炉而建造天然气锅炉。项目区地处内蒙古西部鄂尔多斯盆地范围，天然气储藏量和开采量均非常丰富，且价格低廉、供应稳定。天然气被视为最干净的能源之一，天然气是较为安全的燃气之一。天然气是一种洁净环保的优质能源，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，能从根本上改善空气环境；天然气不含一氧化碳，也比空气轻，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高，无异味，将为本厂区和周边生产生活区提供安全、清洁的空气环境。90 （2）废水治理为了进一步贯彻持续发展战略，推广清洁生产方法和理念，本项目在废水治理方面，拟采用对洗毛和染色用水经过污水处理站净化后回收再利用的方式，实现废水治理的同时达到节约用水目的。1）废水性质及处理原理由于羊毛是天然的动物性蛋白质纤维，从羊毛身上取下的天然原毛中除主要有羊毛纤维外，还有羊汗、羊毛脂及固体杂物等杂质，为使纤维具有可纺性及染色均匀，必须将原毛中羊毛纤维以外的物质全部出去，这就是洗毛过程。洗毛过程中以水为媒介，投加一定量的纯碱、洗涤剂等表面活性剂，通过洗毛联合机的机械洗涤作用和各种洗涤物质的物理化学作用，达到洗净羊毛的目的。洗毛加工的不同槽体产生不同浓度的洗毛废水，其中第一槽洗毛废水含泥沙等悬浮颗粒较多，而第二、第三槽主要含有一定量的羊毛脂等物质需进行回收，而第四、第五槽废水主要作用逆流洗涤补水作用。2）处理指标废水处理后达到《中华人民共和国城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准表中2009年7月1号执行的标准：水质指标CODcr(mg/l)BOD5(mg/l)PHSS(mg/l)处理前洗毛水1400084008-1013500染色水6004806-7150处理后≤60≤206-9≤2090 4）工艺流程洗毛废水Q1=20.8m3/h。微滤机调节池泵泥砂、沉渣提取羊毛脂气浮池UASB罐染色废水Q2=8m3/h。调节池气浮池接触氧化池剩余污泥生物滤池污泥浓缩池清水池回用排放污泥脱水机排放泥饼外运5）工艺流程概述90 废水经过微滤机去除洗毛废水中细毛及其它较大的悬浮物，进入均质调节池调节水质水量。然后由潜污泵提升到浮选池，投加混凝剂和助凝剂，利用化学混凝作用去除悬浮物和污染物质。气浮后的废水COD仍然很高，采用厌氧处理。印染废水污染性较低，经过气浮处理后直接进入生物接触氧化池。厌氧处理后的废水与经过气浮的印染废水在接触氧化池混合，接触氧化池池中安有半软性填料，挂有大量微生物膜，池底设微孔曝气器为微生物提供氧气，大部分溶解性有机物和其他污染物在这里去除。由于出水水质要求比较高，再进入曝气生物滤池进行深度处理，以确保达标排放，也可回用。（3）噪音治理本项目无大型机电设备和其他重大噪声源，对周边不产生噪声污染。对动力机电设备选择噪声低的设备或加装消声器，降低噪音对厂区人员产生的影响。车间场所采用的针织等设备，轩逸国际先进水平的机器设备，其噪声分贝达到《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）规定的80分贝(A)以下。（4）废弃物处理污水处理站将产生一定的浮渣和脱水污泥等固体废弃物。脱水污泥（含水率85%左右，利于运输）不含重金属及其它有毒物质，不会产生二次污染，经过带式压滤积压成滤饼后，运送至当地环保部门指定的垃圾填埋场填埋。生活垃圾将由开发区环卫部门定期进行收集集中处理。90 （四）环境保护投资1、环境保护设施设备投资（1）污水处理设施设备投资本项目污水处理站设计建筑规模为1000m3，投资额249.50万元。序号名称数量序号名称数量一、土建部分1微滤机1座6提升泵32台2曝气调节池11座7溶气泵22台3气浮池11座8空压机1台4曝气调节池21座9鼓风机2台5气浮池21座10鼓风机2台6接触氧化池2座9曝气器900套7生物滤池1座10半软性填料450立8污泥池1座11UASB罐1套9工房1座12布水系统1套二、工艺设备13布气系统1套1滤毛机1套14滤料1套2穿孔曝气系统2套15承托层1套3提升泵12台16提升泵42台4溶气泵12台17带式压滤机1台5提升泵22台18加药设备5套（2）清洁锅炉投资本项目淘汰原有燃煤锅炉，改建天然气燃料的蒸汽锅炉，投资为120万元，其中土建工程24万元、设备及安装投资96万元。2、厂内外绿化工程投资本项目绿化工程主要为厂区内部绿化，根据*****市经济技术开发区有关政策，厂区外的绿化工程由开发区负责实施和维护。因此，本工程绿化面积约为40000平方米，投资约为120万元。90 3、环境保护投资以上合计，本项目环保护投资为489.50万元，占建设投资总额的12.98%。（五）环境影响评价通过上述环境影响分析与治疗措施研究，本项目对环境影响主要为生产废水，因采用天然气燃料的蒸汽锅炉和购置噪音低设备，产生的废气、固体废弃物对环境的影响较小，不会对环境造成明显的影响。通过采取清洁锅炉、废水回收循环利用等综合治理措施，相比传统方案如燃煤锅炉、废水排放等对环境产生的负面影响，本项目废气、废水、废弃物等“三废”排放标准均能够达到甚至远低于国家和地方有关标准和要求，对厂区及周围环境影响较小。经过相应的环境保护设施和污染治理措施后，本项目减少工业废水排放18万吨，减排COD10.8吨、BOD5和SS3.6吨，并且不产生二氧化硫等酸性有害气体和炉渣等废弃物。综上所述，本项目符合国家产业政策，厂区布局较合理，项目具有清洁生产的明显特征。认真落实严格执行本报告书提出的污染防治措施后，能够满足达标排放和总量控制的要求，将环境风险影响降至最低，实现经济建设与环境保护的和谐发展。90 十、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度1、用电设备或电线可能发生触电事故；2、生产用蒸汽设备及管道，容易引起汤伤。3、染色工艺，因使用化学用品容易引起过敏等反应。4、编织工艺，机器运转声音较大，容易对编织工人造成一定损伤。5、在运转设备操作过程中，因操作不慎或违反操作规程，造成人员身体伤害和设备的损坏；6、蒸汽锅炉违反操作规定可能引发爆炸事故；（二）安全措施方案1、防火、防爆在总图设计中，考虑了各建筑物的安全间距及消防通道。车间内则设置防爆墙、安全门斗、泄压口、不发火地面、诱导灯、安全疏散通道、楼梯、安全门、防火门、防爆电气设备、静电接地、避雷网、易燃气体浓度报警仪、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、室内外消防器材、建筑物必要的耐火等级等有效措施。厂区专门设置危品库，主要用于储存易燃易爆物品和生产使用的化学试剂。2、防酸碱对使用化学用品和90 酸碱岗位，土建上采用防腐地坪；生产设备选用防腐材质，防止物料的跑、冒、漏、滴；操作人员必须穿戴劳防用品才能上岗。3、防噪声首先选用合理的生产设备，同时设计中充分考虑防震、减震、消音等措施，并采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作。4、防机械伤害对机械转动部分设置安全防护罩，严禁在运转设备上放置杂物及工具，定期检修，以免因长期失修造成事故。5、防高温对加热设备及管道采取保温措施，温度较高的生产岗位采取自然通风和机械排风方式排风。6、防尘对产生粉尘的生产岗位采取机械排风和局部除尘排风等措施，保证房间空气的洁净。7、减轻重体力劳动本项目建设中，采用自动化生产线，减轻工人劳动强度和人员数量，物料运输采用自动叉车、推车等机械设备，减少劳动强度和劳动量。8、卫生防护操作中配置必要的劳保用品，各生产车间设置更衣室，卫生间等卫生设施。厂内医务室、浴室等设施完善，工人定期体检，防止传染病人上岗操作。90 （三）消防设施1、火灾隐患分析本项目厂区设计单体有：生产加工车间（洗毛、染色、针织）、锅炉房、仓库（原料、成品）、污水处理站、办公楼、综合楼等。其中，生产区作为毛纺生产加工，尤其原料库作为无包装原料羊绒（毛）的贮存场所，是防范火灾隐患的重中之重。另外，员工宿舍楼，因员工作息期间抽烟、违规使用电器等容易引起火灾隐患。2、防火等级本项目原料库、成品库、针织车间等场所为甲类火灾危险场所，其余为丙类。3、消防设施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全间距，尤其是库房与主干道和明火散发点的间距，同时主要生产建筑周围设置环状消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、消防给水及设施90 厂区消防供水由消防加压泵供给，设电机内燃机水泵作为备用设备。厂区消防管网连成环状，厂区环状消防管上设室外消火栓，间距不超过120米。各单体内按《建筑设计防火规范》设置消火栓，并设置相应的灭火器。室外消火栓用水量为25l/s，室内消火栓用水量为10l/s，消防用水总量为35l/s；消防水池一座，有效容积300m3。厂区采用生产生活消防共管系统，并连成环状；管径大于DN100的，采用无缝钢管，其它采用热镀锌钢管。室内消防根据建筑物的特性、生产类别、耐火等级及火灾危险性和建筑防火规范要求设置消防设施。建筑物耐火等级均为二级。室内除设消火栓外，须设置灭火器。消火栓箱采用上、下双层结构，上层放置消火栓，下层放置灭火器。消火栓采用SN65型，水枪采用Φ19mm直流式水枪，充实水柱采用12m，水带采用麻质衬胶水带，长度为25m。灭火器采用ABC类干粉灭火器。污水处理站为丙类生产，A类火灾，轻危险级。建筑物耐火等级为二级。室内仅设置灭火器，灭火器采用ABC类干粉灭火器。原料库为甲类生产，B类火灾，轻危险级。建筑物耐火等级为二级。室内仅设置灭火器，灭火器采用ABC类干粉灭火器。3、电气（1）供电的负荷等级、电源的数量及消防用电的可靠性根据生产需要，消防、应急照明为二级用电负荷，容量约1kW。其余为三级用电负荷。（2）事故照明、疏散指示标志、事故广播、自动报警和电梯、消防水泵、通风等设备的控制与联动系统、消防控制室的设备选型等方面的设计主要生产场所和疏散通道设有应急照明装置,90 主要疏散通道设有疏散指示标志。各生产区内设手动和自动报警系统，并与空调机房及厂内消防泵房作联锁控制。（3）车间依二类工业防雷建筑考虑。整体采用φ8镀锌圆钢做避雷网。利用建筑基础做接地体防直击雷和感应雷。配电采用TNC-S系统，在低压电源进户处做重复接地，系统中专用接地保护线。车间内部配电屏，配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。车间内设总等电位系统，将各接地系统，进出车间的金属管道接至总等电位系统，接地电阻要求不大于4Ω。4、通风根据生产的特殊需要和危险特性，选择合适的设备。防爆区选择防爆风机，保证室内必要的换气次数。选用具有防火性能好的通风材料，空调通风管道穿防爆区及机房墙等处设置止回阀和防火阀。90 十一、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、项目法人组建方案本项目作为整体搬迁改造工程，组织机构延续现有组织体系，无需组建新项目法人。2、管理机构组织方案和体系图企业管理机构按照《公司法》实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法人代表，总经理负责企业的经营和管理。生产管理、技术、财务等重要岗位职员采用聘用制，其他采用合同制，组织结构图：董事长总经理副总经理副总经理技术部品控部考核中心办公室销售部生产部财务部90 （二）人力资源配置1、生产作业班次生产作业实行四班三运转，配备补班人员。生产人员工作时间实行国家劳动部现行法规制度，实行每周40小时的工作时间，年生产天数300天。2、劳动定员数量及技能素质要求本项目在现有年产20万件羊绒衫生产能力的基础上，扩大产能至年产30万件羊绒衫的生产规模，相应增加生产人员，管理、技术岗位人员无需扩充，能够满足生产管理需要。根据本工程建设规模，生产厂区劳动定员600人，其中新增人员200人。人力资源配置中，管理人员占2%、技术人员占10%、行政服务人员占5%、生产人员占83%。生产人员素质要求相当于中等职业学历，尤其有关技术操作岗位要求纺织院校相关专业毕业。3、职工工资福利生产人员工资实行计件工资，其他人员实行计时工资（月薪），福利执行国家和地方现行有关法律法规。4、员工来源及招聘新增人员通过社会渠道选聘纺织、机械、等专业的大、中专以上毕业生，培训考试合格后上岗工作。在生产运营中，根据工作能力、工作表现选调具备管理能力和操作经验的生产人员作企业发展的技术骨干。5、培训方案90 为了提高生产效率和劳动安全，提升技术水平和产品质量，对于员工的持续培训教育是企业发展必不可少的环节。（1）岗前培训：所有新员工一律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是：岗位技术培训，不合格不准上岗；企业文化培训，把普通员工培训为敬业爱岗的新型工人。对于技术工艺和设备设施操作、维修人员上岗必须具备相关专业知识、技术技能和责任意识，并由设备供应商和建设单位有关技术人员进行岗前强化培训。（2）在职培训：根据生产工艺和技术的要求，定期对各部门、各岗位工作人员进行深层次的技术培训和思想教育，使之形成常态化、规范化、标准化。90 十二、项目实施进度与招标方案（一）项目实施进度1、建设工期根据项目建设内容和工程特点，本项目建设工期计划为1年，即自立项批复开始至投入运营计划用12个月的时间。2、项目实施进度安排建设项目实施进度总体可分为前期工作、施工建设与工程竣工、投入运行四个阶段。本项目计划2009年2月——4月完成前期工作，2009年5月——2010年1月完成工程施工与设备安装调试，并完成竣工验收工作，于2010年2月份开始投入运营。3、项目实施进度表（横线图）90 （二）招标方案1、招标内容及范围（1）工程勘察、设计、施工、监理单位；（2）生产加工设备、生产辅助设备、空调设备、锅炉、管道、地面材料、门窗、防水、消防等重要部位材料设备。2、拟采用的招标组织形式招标组织形式，建议委托具备乙级以上招标代理资质的中介机构，对工程施工、监理和设备及重要材料进行公开招标。对于工程勘察设计单位，建议由建设单位向轻纺工业设计单位进行自行招标，对于生产车间、污水处理站工程可进行邀请招标。3、招标方案通过委托乙级以上招标代理资格的中介机构在较广的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和经验丰富的设计单位、监理公司、施工企业和设备、重要材料供应商，以保证工程质量，降低造价，防止劣质产品通过正常渠道流入，提高项目的社会效益。主要设备和重要材料采用委托招标方式，委托具有相应资质的机构代理招标。按照《招标投标法》，招标人和投标人均需按招投标法律、法规的规定进行招投标活动。招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开投标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查表书、澄清问题、评表报告、定标、发出中标通知书、商鉴合同、通知未中标人。90 5、招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★★★59设计★★★建筑工程★★★1335安装工程★★★监理★★★设备★★★1500重要材料★★★其他情况说明：建设单位盖章年月日90 十三、投资估算与资金筹措（一）投资估算依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）国家、行业和地方有关投资估算编制办法和取费标准；（4）当地投资估算概算定额和类似工程造价指标；（5）设备购置及安装费的市场价格和厂家询价数据；（6）项目建设单位提供的相关资料。（二）投资估算1、建设投资本项目建设投资估算为3770.48万元，其中建筑工程费1335.70万元、设备购置及安装工程费1422.50万元、原有设备投入530万元、工程建设其他费298.86万元、预备费183.42万元。2、流动资金本项目流动资金采用分项详细估算法测算，达到设计运营能力时需要流动资金2701.35万元，详见“附表3流动资金估算表”。3、总投资估算以上合计，本项目总投资估算为6471.83万元，详见“附表1总投资估算表”。90 （四）资金筹措本项目根据建设单位生产特点和经营情况，结合未来发展规划，以市政府统一部署的工业企业整体搬迁为契机，在原厂区整体搬迁建设中，利用当地丰富且优良的资源优势，采用技术先进、规模适当、经济合理的工艺技术，进行羊绒制纺清洁生产改造建设，实现经济发展与环境保护相协调的生产运营环境。根据国家发展和改革委员会发布的《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2008]2692号）文件精神，本项目的建设符合该通知中的污染防治方面的清洁生产项目申报范围。根据上述文件和《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》，本项目建设资金申请2009年中央预算内投资补助2800万元，其余资金由建设单位自筹解决。（五）总投资投入计划根据建设进度安排和建设单位经营计划，本项目建设期为1年，投产当年即可达到满负荷运营水平，因此项目建设投资全部安全在建设期，流动资金于投入运营当年投入。详见“附表2项目总投资使用计划与资金筹措表”。90 十四、财务评价（一）财务评价基础数据与参数选取1、财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格。价格水平采取本报告市场预测和原料燃料供应章节中预测的价格体系，均为不含税价格。2、计算期与生产负荷计算期按16年计算，其中建设期1年，运营期15年。根据项目生产特点和建设单位经营能力和营销计划，项目投入运营当年即可达到满负荷生产水平。3、财务基准收益率的选择财务基准收益率根据投资人收益预期和行业标准确定为12%。4、其他计算参数（1）折旧年限建筑物取20年，设备取10年，残值率均取5%，采用直线法折旧。（2）税费计算：城市维护建设税率7%，教育费附加费率3%，所得税按照利润总额的25%计算，不考虑当地有关优惠政策。（3）本项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率水平。90 （二）营业收入估算年产30万件羊绒衫精品系列产品，根据本项目满负荷生产能力和销售情况预测，按420元/件的价格测算，年营业收入为12600万元。年缴增值税1287.03万元，营业税金附加为128.70万元。（三）成本费用估算1、外购原材料费估算本项目年均需要250吨原料羊绒，另外需要相应的辅助材料和包装材料。外购原材料费测算为6441万元。2、外购燃料和动力费估算本项目年产30万件羊绒衫产品，需要231万立方米天然气、188万Kwh电和5吨水以及相应的采暖费，需要费用为474.90万元。3、工资及福利费估算本项目劳动定员600人，其中生产人员498名、技术人员60人、行政服务人员30名、管理人员12人，年工资及福利费为1337.90万元。4、其他费用估算其他费用主要为管理费用和销售费用，其中管理费用按工资及福利费的5%计取，销售费用按营业收入的10%计取，分别为40.14万元和1260万元，合计1390.14万元。修理费取建筑工程和设备购置费的5%。5、折旧费与摊销费估算90 本项目房屋建筑物年折旧费为85.17万元，机器设备折旧费为185.49万元，递延资产摊销费为11万元。（四）财务评价指标1、盈利能力分析（1）项目财务内部收益率按16年计算期测算，本项目财务内部收益率为：税前49.91%、税后37.45%，均高于选定的财务基准收益率（12%），具有较强的盈利性。（2）资本金收益率以建设单位自筹资金作为资本金测算，本项目资本金收益率为37%。（3）财务净现值按12%的财务基准收益率测算，本项目财务净现值为：税前11498.02万元、税后8085.93万元，均远高于零，具有投资可行性。（5）投资回收期本项目投资回收期（含建设期1年）为：税前3.32年、税后4年，低于行业平均投资回收水平，投资回报可观。（6）投资利润率本项目总投资6471.83万元，年营业收入12600万元，年均实现净利润1929.57万元，投资利润率为29.81%、投资利税率为40.84%，均高于行业平均水平，具有较强的盈利能力。2、偿债能力分析本项目无银行借款安排，财务评价不考虑偿债能力分析。90 （五）不确定性分析本项目不确定分析主要进行盈亏平衡和敏感性分析，以分析比较项目抗风险能力。1、盈亏平衡分析项目生产能力利用率测算：BEP(%)=年固定总成本÷（年营业收入—年可变成本—年营业税金及附加）×100%=41.16%盈亏平衡产量：BEP(产量)=设计生产能力×BEP（%）=30万件×41.16%=12.35万件本项目达到设计生产能力的41.16%即可达到盈亏平衡，既项目运营负荷超过41.16%即可盈利，具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图金额（万元）12600营业收入9967总成本费用8216变动成本1752固定成本90 0盈亏平衡点41.16%100%BEP2、敏感性分析本项目的敏感性分析以建设投资、产品价格、主要原料价格和产品产量作为不确定因素采取单因素敏感性分析方法，对上述不确定因素按+10%的变化范围观察财务净现值、财务内部收益率和投资回收期三个评价指标的变动情况。根据分析测算，本项目产品价格下浮10%时项目三项评价指标均能接受，其敏感度系数为1.55；主要原材料价格上浮10%时同样三项指标均可接受，敏感度系数为-1.10；而建设投资敏感度系数在+1范围之内，敏感性相对较弱，因此产品价格的变动对项目运营最为敏感，其次为主要原料价格。敏感性分析表评价指标不确定因素财务净现值(>0)内部收益率(>12%)投资回收期(<8年)基本方案8086万元37.45%4.00年建设投资+10%7794万元35.27%4.15年-10%8378万元39.91%3.85年产品价格+10%13063万元　53.05%3.21年-10%3108万元　21.95%5.77年主要原材料价格+10%4637万元　26.29%5.11年-10%11534万元　49.22%3.34年*表内评价指标为税后数据。90 敏感度系数和临界点分析表不确定因素变化率（%）内部收益率敏感度系数临界点（%）临界值基本方案　37.45%　　　产品价格+10%53.05%1.56　　-10%21.95%1.55-18.00%369主要原材料价格+10%26.29%-1.1223.00%36.9-10%49.22%-1.18　　建设投资+10%35.27%-0.22　　-10%39.91%-0.25　　90 通过上述敏感性分析可看出，本项目对于价格的变化最为敏感，价格的浮动将直接影响本项目的运营效益以及生存和发展能力，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品群的优化组合，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。另外，在运营过程中，根据主要原料价格行情结合市场需求制定灵活、合理的价格体系和营销策略，同时加强成本控制、拓展市场开发、产品质量保障，使项目保持良好的运营状态。（六）财务评价结论通过上述财务分析和评价指标的测算，本项目财务内部收益率均高于预期基准收益率，财务净现值远大于零，且投资利润率高于行业平均水平、投资回收期小于行业平均水平，具有较强的盈利能力；盈亏平衡分析和敏感性分析表明，具有一定的抗风险能力，从财务评价角度考虑，本项目的建设是可行的。90 十五、研究结论与建议（一）研究结论通过对*****市***羊绒衫制纺有限责任公司提出的羊绒制纺清洁生产示范项目的建设背景、市场分析预测、建设规模与产品方案的确定、场址选择、技术设备工程方案、主要原材料燃料供应情况、节能节水方案、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、实施进度计划以及投资估算、财务评价等方面的分析、评价与论证，本项目以整体搬迁作为契机，提出引进先进的工艺设施实施清洁生产技术改造。项目建成后，年均实现营业收入12600万元，年创利润1929.57万元，项目财务内部收益率37.45%，财务净现值8085.93万元，投资回收期4年，投资利润率29.81%、投资利税率40.84%，财务平均指标均高于行业平均水平，具有较强的盈利能力。由于实行了清洁生产技术改造，年均节能600吨标准煤、节水15万吨，减排COD10.8吨、BOD5和SS3.6吨，并且不产生二氧化硫等酸性有害气体和炉渣等废弃物，具有良好的污染防治、节能减排效益。综上所述，本报告认为该项目的建设符合国家和地区产业政策和经济建设要求，对党中央、国务院提出的扩大内需促进经济增长战略的贯彻落实和加快推进节能减排、清洁生产建设的执行具有积极推广意义，能够为加快本地区羊绒制品行业的清洁生产技术改造进程产生示范带动作用，促进经济建设与环境保护相协调，实现社会经济又好又快发展。90 （二）建议1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。3、精心安排，做好招投标工作，确保工期、质量、投资控制目标的完成。4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场。5、充分利用生产淡期，做好机器的维修，加强管理，减少运营成本。90 附图、附表（一）附图1、总平面布置图（二）附表1、投资估算表2、流动资金估算表3、项目总投资使用计划与资金筹措表4、营业收入、营业税金及附加估算表5、总成本费用估算表4、利润与利润分配表5、借款还本付息计划表（含建设期利息估算）6、计划财务现金流量表7、项目财务现金流量表8、项目资本金现金流量表9、投资各方现金流量表10、资产负债表90 总投资估算表附表1　　单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1第一部分工程费用　　　　　　1.1主体工程658.001080.0054.000.001792.00　1.1.1洗毛车间84.00　　　84.00　1.1.2染色车间70.00　　　70.00　1.1.3针织车间294.001080.0054.00　1428.00　　原辅料库105.00　　　105.00　　成品库105.00　　　105.00　1.2公用、辅助工程677.70255.0033.500.00966.20　1.2.1办公楼80.00　　　80.00　1.2.2员工宿舍综合楼208.00　　　208.00　1.2.3锅炉房24.0080.0016.00　120.00　1.2.4污水处理站57.00175.0017.50　249.50　1.2.5室外工程308.70　　　308.70　1.3原设备投入　　　530.00530.00　　　　　　　　　　第一部分费用合计1335.701335.0087.50530.003288.2087.21%　其中:环保投资201.00255.0033.50　489.5012.98%　　　　　　　　2第二部分工程建设其他费用　　　　　　2.1建设管理费　　　77.7577.75　2.1.1建设单位管理费　　　34.3034.30　90 2.1.2建设工程监理费　　　42.4242.42　2.1.3工程质量监督费　　　1.031.03　2.2可行性研究费　　　12.0012.00　2.3勘察设计费　　　59.0059.00　2.4环境影响评价费　　　6.006.00　2.5劳动安全卫生评审费　　　2.862.86　2.6场地准备及临时设施费　　　14.2914.29　2.7工程保险费　　　8.578.57　2.8生产准备费及开办费　　　25.0025.00　2.9招标代理服务费　　　15.8315.83　2.10施工图审查费　　　6.166.16　2.11市政公用设施费　　　41.4041.40　2.12搬迁工程　　　30.0030.00　　　　　　　　　　第二部分费用合计　　　298.86298.867.93%　　　　　　　　　第一、第二部分费用合计1335.701335.0087.50828.863587.06　　　　　　　　　3预备费　　　183.42183.424.86%3.1基本预备费(6%)　　　183.42183.42　3.2涨价预备费　　　　　　　建设投资合计1335.701335.0087.501012.283770.48100.00%　比例（%）35.43%35.41%2.32%26.85%100.00%　　　　　　　　　4建设期利息　　　　0.00　90 5流动资金　　　　2701.35　　　　　　　　　6总投资　　　　6471.83　流动资金估算表附表2序号项目最低周转天数周转次数运营期123456789101112131415　生产负荷　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产　　3854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.003854.001.1应收账款4091400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001.2存货　　2344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.081.2.1原材料9041610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251610.251.2.2燃料及动力60679.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.1579.151.2.3在产品572116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.49116.491.2.4产成品2018538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.19538.1990 1.3现金1524109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.92109.921.4预付账款2018　　　　　　　　　　　　　　　2流动负债　　1152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.652.1应付账款6061152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.652.2预收账款3012　　　　　　　　　　　　　　　3流动资金　　2701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.352701.354流动资金当期增加额　　2701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0090 项目总投资使用计划与资金筹措表附表3序号项目合计建设期运营期1121总投资6471.833770.482701.350.001.1建设投资3770.483770.48　　1.2建设期利息0.00　　　1.3流动资金2701.35　2701.350.002资金筹措6471.833770.482701.350.002.1项目资本金6471.833770.482701.350.002.1.1用于建设投资3770.483770.480.000.00　建设单位970.48970.48　　　财政资金2800.002800.00　　2.1.2用于建设期利息0.000.000.000.00　建设单位0.000.00　　2.1.3用于流动资金2701.350.002701.350.00　建设单位2701.35　2701.350.002.2债务资金0.000.000.000.002.2.1用于建设投资0.000.000.000.00　银行贷款　　　　　其他　　　　2.2.2用于建设期利息0.000.000.000.00　银行贷款　　　　　其他　　　　2.2.3用于流动资金0.000.000.000.00　银行贷款　　　　　其他　　　　90 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4　　单位：万元序号项目运营期123456789101112131415　生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入12600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.001.1羊绒衫精品系列12600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.00　单价（元）420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00420.00　数量（万件）30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00　销项税额2142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002营业税金与附加128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.702.1营业税　　　　　　　　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税90.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.092.4教育费附加38.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.613增值税1287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.0390 　销项税额2142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.00　进项税额854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97总成本费用估算表附表5单位：万元序号项目运营期　　　　1234567891011121314151外购原材料费6441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.006441.002外购燃料及动力费474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.90474.903工资及福利费1337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.901337.904修理费133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.54133.545其他费用1300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.141300.145.1管理费用40.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.1440.145.2销售费用1260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.0090 6经营成本9687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.487折旧费269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.2383.7483.7483.7483.7483.748摊销费11.0011.0011.0011.0011.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出　　　　　　　　　　　　　　　10总成本费用合计9967.719967.719967.719967.719967.719956.719956.719956.719956.719956.719771.229771.229771.229771.229771.22　其中：可变成本8216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.048216.04　固定成本1751.671751.671751.671751.671751.671740.671740.671740.671740.671740.671555.181555.181555.181555.181555.18利润与利润分配表附表6单位：万元序号项目运营期1234567891011121314151营业收入12600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.002营业税金及附加128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.7090 3总成本费用9967.719967.719967.719967.719967.719956.719956.719956.719956.719956.719771.229771.229771.229771.229771.224补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）2503.592503.592503.592503.592503.592514.592514.592514.592514.592514.592700.082700.082700.082700.082700.086弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）2503.592503.592503.592503.592503.592514.592514.592514.592514.592514.592700.082700.082700.082700.082700.088所得税625.90625.90625.90625.90625.90628.65628.65628.65628.65628.65675.02675.02675.02675.02675.029净利润（5-8）1877.691877.691877.691877.691877.691885.941885.941885.941885.941885.942025.062025.062025.062025.062025.0610期初未分配利润0.001596.042952.674105.815085.985919.126634.317242.217758.938198.158571.489007.069377.309692.009959.5011可供分配的利润（9+10）1877.693473.734830.375983.516963.677805.078520.259128.169644.8810084.0910596.5411032.1111402.3611717.0611984.5612提取法定盈余公积金281.65521.06724.56897.531044.551170.761278.041369.221446.731512.611589.481654.821710.351757.561797.6813可供投资者分配的利润(11-12)1596.042952.674105.815085.985919.126634.317242.217758.938198.158571.489007.069377.309692.009959.5010186.8814各投资方利润分配：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其中:普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　90 　其他　　　　　　　　　　　　　　　15未分配利润1596.042952.674105.815085.985919.126634.317242.217758.938198.158571.489007.069377.309692.009959.5010186.8816息税前利润2503.592503.592503.592503.592503.592514.592514.592514.592514.592514.592700.082700.082700.082700.082700.0817息税折旧摊销前利润2783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.82　投资利润率29.81%　　投资利税率40.84%　资本金利润率52.90%　　　　计划财务现金流量表附表7单位：万元序号项目建设期运营期11234567891011121314151经营活动净现金流量(1.1-1.2)0.002157.922157.922157.922157.922157.922155.172155.172155.172155.172155.172108.802108.802108.802108.802108.801.1现金流入0.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.0014742.001.1.1营业收入　12600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.001.1.2增值税销项税额　2142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.002142.001.2现金流出0.0012584.0812584.0812584.0812584.0812584.0812586.8312586.8312586.8312586.8312586.8312633.2012633.2012633.2012633.2012633.2090 1.2.1经营成本　9687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.481.2.2增值税进项税额　854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.97854.971.2.3营业税金及附加　128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.701.2.4增值税　1287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031287.031.2.5所得税　625.90625.90625.90625.90625.90628.65628.65628.65628.65628.65675.02675.02675.02675.02675.022投资活动净现金流量(2.1-2.2)-3770.48-2701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　2.2现金流出3770.482701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资3770.48　　　　　　　　　　　　　　　2.2.3流动资金　2701.35　　　　　　　　　　　　　　3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)3770.482701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入3770.482701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入3770.482701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.2偿还债务本金　　　　　　　　　　　　　　　　90 3.2.3应付利润（股利分配）　　　　　　　　　　　　　　　　3.2.4其他流出　　　　　　　　　　　　　　　　4净现金流量0.002157.922157.922157.922157.922157.922155.172155.172155.172155.172155.172108.802108.802108.802108.802108.805累计盈余资金0.002157.924315.856473.778631.6910789.6112944.7915099.9617255.1319410.3121565.4823674.2825783.0827891.8830000.6832109.48资产负债表附表8单位：万元序号项目建设期运营期11234567891011121314151资产3770.489502.1811379.8713257.5715135.2617012.9518898.9020784.8422670.7824556.7326442.6728467.7330492.7932517.8534542.9136567.971.1流动资产总额0.006011.938169.8510327.7712485.6914643.6216798.7918953.9621109.1423264.3125419.4827528.2829637.0831745.8833854.6935963.491.1.1货币资金　2267.844425.766583.698741.6110899.5313054.7115209.8817365.0519520.2221675.4023784.2025893.0028001.8030110.6032219.401.1.2应收账款　1400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001.1.3预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.4存货　2344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.082344.081.1.5其他　　　　　　　　　　　　　　　　90 1.2在建工程3715.48　　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　3446.253177.022907.792638.572369.342100.111830.881561.651292.421023.19939.45855.71771.97688.22604.481.4无形及其他资产净值55.0044.0033.0022.0011.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益3770.489502.1811379.8713257.5715135.2617012.9518898.9020784.8422670.7824556.7326442.6728467.7330492.7932517.8534542.9136567.972.1流动负债总额0.001152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.652.1.1短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.2应付账款　1152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.652.1.3预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　2.1.4其他　　　　　　　　　　　　　　　　2.2建设投资借款　　　　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　　2.4负债小计0.001152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.651152.652.5所有者权益3770.488349.5310227.2212104.9213982.6115860.3017746.2519632.1921518.1323404.0825290.0227315.0829340.1431365.2033390.2635415.322.5.1资本金3770.486471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.836471.832.5.2资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　2.5.3累计盈余公积金　281.65802.711527.272424.803469.354640.115918.147287.378734.1010246.7111836.1913491.0115201.3616958.9218756.612.5.4累计未分配利润　1596.042952.674105.815085.985919.126634.317242.217758.938198.158571.489007.069377.309692.009959.5010186.8890 项目投资现金流量表附表9单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161现金流入0.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0015905.831.1营业收入　12600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.001.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　604.481.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　2701.352现金流出3770.4812517.539816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.189816.182.1建设投资3770.48　　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金　2701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本　9687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.482.4营业税金及附加　128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.702.5维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3所得税前净现金流量(1-2)-3770.4882.472783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.822783.826089.664累计所得税前净现金流量-3770.48-3688.01-904.191879.634663.457447.2710231.0913014.9115798.7318582.5521366.3724150.2026934.0229717.8432501.6638591.315调整所得税　625.90625.90625.90625.90625.90628.65628.65628.65628.65628.65675.02675.02675.02675.02675.026所得税后净现金流量(3-5)-3770.48-543.432157.922157.922157.922157.922155.172155.172155.172155.172155.172108.802108.802108.802108.805414.6490 7累计所得税后净现金流量-3770.48-4313.91-2155.991.932159.864317.786472.958628.1310783.3012938.4715093.6517202.4519311.2521420.0523528.8528943.49　计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）49.91%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）37.45%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%）11948.02万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%）8085.93万元静态投资回收期（年）（所得税前）3.32年(含建设期)　静态投资回收期（年）（所得税后）　4.00年(含建设期)　　　　　　　　　　　项目资本金现金流量表附表10单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161现金流入0.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0015905.831.1营业收入　12600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.0012600.001.2补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　90 1.3回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　604.481.4回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　2701.352现金流出3770.4813143.4310442.0810442.0810442.0810442.0810444.8310444.8310444.8310444.8310444.8310491.2010491.2010491.2010491.2010491.202.1项目资本金3770.482701.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还　　　　　　　　　　　　　　　　2.3借款利息支付　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本　9687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.489687.482.5营业税金及附加　128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.70128.702.6所得税　625.90625.90625.90625.90625.90628.65628.65628.65628.65628.65675.02675.02675.02675.02675.022.7维持运营投资　　　　　　　　　　　　　　　　3净现金流量（1-2）-3770.48-543.432157.922157.922157.922157.922155.172155.172155.172155.172155.172108.802108.802108.802108.805414.64计算指标：　资本金财务内部收益率（%）37%　　　　　　　　　　　　　　固定资产折旧费估算表附表5-4　单位：万元序号项目计算期1234567891011121314151690 1房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　原值1762.981762.981679.241595.501511.761428.021344.271260.531176.791093.051009.31925.57841.82758.08674.34590.60　当期折旧费　83.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.7483.74　净值1762.981679.241595.501511.761428.021344.271260.531176.791093.051009.31925.57841.82758.08674.34590.60506.862机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　原值1952.501952.501767.011581.531396.041210.551025.06839.58654.09468.60283.1197.6397.6397.6397.6397.63　当期折旧费　185.49185.49185.49185.49185.49185.49185.49185.49185.49185.49　　　　　　净值1952.501767.011581.531396.041210.551025.06839.58654.09468.60283.1197.6397.6397.6397.6397.6397.633合计　　　　　　　　　　　　　　　　　原值3715.483715.483446.253177.022907.792638.572369.342100.111830.881561.651292.421023.19939.45855.71771.97688.22　当期折旧费　269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.23269.2383.7483.7483.7483.7483.74　净值3715.483446.253177.022907.792638.572369.342100.111830.881561.651292.421023.19939.45855.71771.97688.22604.48无形资产和其他资产摊销估算表附表5-5　单位：万元序号项目计算期123456789101112131415161无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　0.000.000.000.000.000.00　　　　　　　　　　当期摊销费　0.000.000.000.000.000.00　　　　　　　　　　净值0.000.000.000.000.000.000.00　　　　　　　　　2其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　90 　原值55.0055.0044.0033.0022.0011.000.00　　　　　　　　　　当期摊销费　11.0011.0011.0011.0011.00　　　　　　　　　　　净值55.0044.0033.0022.0011.000.00　　　　　　　　　　3合计　　　　　　　　　　　　　　　　　原值55.0055.0044.0033.0022.0011.000.00　　　　　　　　　　当期摊销费0.0011.0011.0011.0011.0011.000.00　　　　　　　　　　净值55.0044.0033.0022.0011.000.000.00　　　　　　　　　90'