县天然气利用项目可行性研究报告 74页

'目录第一章总论11.1项目名称11.2项目建设单位11.3报告编制单位21.4报告编制依据21.5报告研究内容31.6建设地点31.7建设内容及规模41.8投资估算和资金来源61.9财务评价结论61.10研究结论6第二章项目建设背景及市场分析82.1项目建设背景82.2项目必要性10第三章项目市场分析113.1“十二五”期间XXXXX县燃气建设发展目标113.2项目市场分析11第四章建设地址与建设条件134.1建设地址134.2建设条件13第五章建设规模与产品方案165.1建设规模及产品方案165.2天然气质量标准165.3生产工艺流程17第六章项目建设方案206.1总体建筑要求206.2工程方案206.3总图布置246.4公用工程及辅助设施27第七章项目土地利用情况307.1项目选址307.2土地利用情况307.3节约集约用地措施32第八章高、中压管网建设工程设计338.1应遵循的设计规范338.2设计范围338.3施工方案34 第九章消防系统设计399.1应遵循的设计规范399.2消防系统设计概述399.3消防系统设计的安全措施409.4消防给水系统409.5消防设施409.6消防安全机构、消防管理制度和事故抢险预案41第十章自控和仪表4310.1加气站的控制系统4310.2加气站的仪表设置43第十一章劳动安全与工业卫生4511.1应遵循的劳动安全卫生规程和标准4511.2生产中能产生的职业危害以及造成危害的因素4511.3劳动安全和工业卫生措施46第十二章环境影响分析4912.1设计依据及规范4912.2工程投产运行后的污染源概况4912.3本项目污染源分析及预防措施4912.4绿化51第十三章节能及资源综合利用5213.1设计依据和标准5213.2本项目主要耗能的部位及能源种类5213.3节能措施5213.4节能评价53第十四章组织机构与人员设置5414.1组织机构5414.2劳动定员5414.3人员培训5514.4劳动制度55第十五章项目实施进度5715.1项目管理5715.2项目招标内容5715.3项目建设期58第十六章投资估算与资金筹措6016.1投资估算编制依据6016.2投资估算6016.3资金筹措方案63第十七章财务评价6417.1财务评价的依据6417.2财务评价的基础数据64 17.3财务评价指标6517.4不确定性分析6717.5财务评价结论69第十八章社会效益分析7018.1为城镇居民及过往车辆提供方便7018.2为社会劳动力提供就业岗位70第十九章结论和建议7119.1结论7119.2建议71附表：财务评价表附件：1、企业法人营业执照；2、组织机构代码；3、勘测定界图。 第一章总论1.1项目名称XXXXX县天然气利用项目1.2项目建设单位本项目建设单位为XXXXX县XXXXX天然气有限公司。XXXXX县XXXXX天然气有限公司成立于2007年4月，是XXXXX县人民政府通过招商引资引入的民营企业，主要承担着XXXXX县县城天然气城市气化工程建设、天然气气化规划、设计、技术咨询、天然气输配和销售、加气站建设和经营管理、天然气器具销售、安装、维修等业务。XXXXX县气化工程与2007年12月26日通气点火，2010年12月30日实现管道输气，截止目前，已经敷设城市主管网15公里，庭院管网20公里，气化的居民小区有泾渭上城、维也纳森林、鸿禧花园、杨林二期、天下荣郡等30余个，累计发展居民用户7000余户，实现通气2200户，县城天然气的气化率突破17%，气化人口6600人。商业公福用户继颐园酒店通气后，陆续又为国府酒店、阿香山寨餐馆、财政局职工食堂、XXXXX县幼儿园、鹿歌幼儿园、XXXXX县第二幼儿园等7家餐饮公福用户通气。经过前期的大量准备工作，2012年7月20日加气站项目已开工建设，目前工程建设正在有序进行。71 该公司下设办公室、管线所、财务部和加气站四个部门，共有职工21人，其中大、中专以上学历及专业技术人员16人。公司管理班子团结务实，企业团队锐意进取。公司始终坚持“稳健经营、理性发展”的经营理念，秉承“没有安全，就没有XXXXX”的安全观，着力加强以人为本的社会主义精神文明建设。历年来，该公司先后被XXXXX市工商行政管理局、XXXXX市物价局、XXXXX市市政公用局、XXXXX县规划建设和住房保障局等单位授予“守合同重信用”、“价格诚信先进单位”、“优秀私营企业”、“XXXXX市天然气供应保障先进单位”、“先进燃气企业”等荣誉称号。该公司营业厅连续两年被XXXXX市市政公用局评为“星级服务”三星级单位。随着城市人民生活水平的提高以及管道燃气业务的开发和推进，该公司将不断努力、开拓进取、以优质的服务，一流的技术造福于高XXXXX人民，未来将积极推动全县燃气公用事业的发展，为广大居民及工商客户提供亲切、专业和高效率的服务。1.3报告编制单位本项目报告由XXXXX与XXXXXXXXXX联合编制。1.4报告编制依据1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；2、《XXXXX市汽车加气加油站建设暂行规定》；3、《XXXXX市加油加气站规划》；4、项目单位提供的有关基础资料；71 5、实地调研中搜集的相关资料。1.5报告研究内容本报告的宗旨是分析、论证该项目实施的可行性，具体内容包括项目建设的背景和必要性、市场分析、项目建设地址与条件、建设规模与产品方案、建设方案、项目土地利用情况、高、中压管网建设工程设计、消防系统设计、自控和仪表、劳动安全与卫生消防、环境影响分析、节能与资源综合利用，组织机构设置与人员设置、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析等内容。1.6建设地点本项目建设地点位于XXXXX县城南郊（属XXXXX镇榆楚乡）XXXXX大道北段，上林一路与XXXXX大道交汇处，项目南侧为上林一路，路南侧为筹建商品楼盘，北面为XXXXX，西北和西面邻为XXXXX，东侧为预留空地，东北侧为酒店和敬老院。项目总用地面积38723㎡（折合58.08亩），其中：代征面积7916㎡（折合11.87亩），项目净用地面积30807㎡（折合46.21亩）。1.7建设内容及规模1.7.1建设内容本项目总用地面积38723㎡（折合58.08亩）71 ，其中：代征面积7916㎡（折合11.87亩），项目净用地面积30807㎡（折合46.21亩）。项目具体的建设内容包括：1、项目总建筑面积14700㎡，其中：钢构网架加气棚建筑面积6000㎡，设备棚建筑面积1000㎡，站房建筑面积2500㎡，综合办公楼建筑面积4400㎡，库房建筑面积300㎡，机修间建筑面积100㎡，值班室建筑面积20㎡，维修中心建筑面积250㎡，配电室建筑面积80㎡，锅炉房建筑面积。2、购置相关的门站、加气设备，并配套相关的消防、阻隔防爆装置。3、高、中压管网建设工程（详见第八章）。表1-1主要建构筑物一览表序号工程名称建筑面积（㎡）占地面积（㎡）层数结构形式1生产区95009500　　1.1加气棚600060001钢结构1.2设备棚100010001钢结构1.3站房250025001砖混结构2办公区44001100　　2.1综合办公楼440011004砖混结构3辅助区800800　　3.1库房3003001砖混结构3.2机修间1001001砖混结构3.3值班室20201砖混结构3.4维修中心2502501砖混结构3.5配电室80801砖混结构71 3.6锅炉房50501砖混结构4小计1470011400　　1.7.2建设规模项目建成后，预计年输配天然气1324万m3，其中：民用天然气776万m3，车用天然气548万m3，建成后将满足XXXXX县城镇居民用户日常需要及县城的汽车加气。1.7.3总图经济技术指标本项目总图技术经济指标详见表1-2：表1-2总图技术经济指标序号项目单位数据备注1总用地面积㎡3872358.08亩2其中：代征面积㎡791611.87亩3净用地面积㎡3080746.21亩4总建筑面积㎡14700　5建筑占地面积㎡1140017.10亩6道路及地面硬化面积（不含加气棚及工艺配管区）㎡1328619.93亩7绿化面积㎡46216.93亩8工艺配管区㎡15002.25亩　9容积率　0.48　10建筑密度%37%　11绿地率%15%　71 1.8投资估算和资金来源本项目总投资7624万元，其中：建设投资7324万元，铺底流动资金300万元。资金来源为建设单位自筹。1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入3412万元，年平均总成本费用为1763万元，年平均利润总额1474万元，年平均上缴所得税为368万元，年平均净利润为1105万元。全部投资财务内部收益率分别为19.65%（所得税前）和15.64%（所得税后），全部投资投资回收期（pt）为税前6.14年，税后6.84年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，综上所述，本项目经济可行。1.10研究结论从总体来看，该项目无严重风险和灾难性风险，风险因素较少，在项目建设阶段主要做好资金的管理投入工作，在资金的筹措和使用上应从前期的工程设计、与设备厂家的合同洽谈、设备71 的调试安装及装饰装修施工过程等环节上采取切实措施严格控制工程投资，提高资金的使用效率，将资金风险降到最低。此外，在营运期间的风险也应引起足够的重视，除了制定严格的操作规章之外，应时刻强化员工的安全意识，同时做好站内的日常管理，将项目的风险降到最低。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。本项目的建设技术成熟可行，设备先进，项目选址合理，符合国家环保、能源政策，项目建成后的经济效益显著，投资回收期较短，社会效益明显。本项目工艺技术成熟可靠，资金有保障，环保和经营安全可达到相关政策法规的要求，同时能够增加就业岗位，改善当地群众生活。综上所述，本项目是可行的。71 第二章项目建设背景及市场分析2.1项目建设背景1、XXXXX县燃气建设现状XXXXX县城区的天然气气化工程主要由XXXXX县XXXXX天然气有限公司公司负责。“十一五”期间在县城已安装天然气小区共19个，发展居民住户3000余户商业用户及公福用户1户。累计输配气量15.3万m3，铺设管网16.42公里。2010年完成泾渭至XXXXX天然气输气管线工程，直接解决了县城天然气供应不足的问题。2、天然气门站简述天然气在城市燃料当中是一种洁净的燃料，根据天然气成分，主要成分是甲烷，含其它有害物质较少。含总硫每标准立方米不超过450毫克，含硫化氢不超过15毫克，燃烧后产生的二氧化硫也很少。因此，是城市理想的燃料。替代城市燃煤等燃料后，将大大降低城市环境污染。天然气门站又称城市调压门站，是天然气长输干线或支线的终点站，是城市、工业区分配管网的气源站，在该站内接收长输管线输送来的燃气经过过滤、调压稳压、计量和加臭后送入城市或工业区的管网。3、CNG加气站的发展汽车工业的发展是现代文明进步的重要标志之一。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的日益提高，汽车工业将快速发展，71 城市车辆保有量不断增加，汽车尾气的排放对大气环境的污染也进一步加剧。随着天然气资源的开发利用，为改善汽油柴油燃烧后对环境造成的污染，天然气汽车在世界上许多国家都得到了广泛的推广和应用。CNG加气站是汽车加装燃料的基地，是汽车产业必不可少的组成部分，是汽车使用和发展的基础设施。加气站是为城市汽车提供加气服务的场所，显然它是城市重要交通的吸引点，因为重要交通吸引点的合理布局，可以获得大幅度的空间分流与削减交通量的双重效果。城市汽车为加气而专程驶往加气站，从而形成了以加气为目的的车流，这一车流必将对城市的交通产生影响。加气站作为CNG汽车加气行为的终点，它的选址和布局直接关系到加气车流的状态，影响到加气的效益以及整个城市交通系统的总体经济效益。XXXXX市大力发展以压缩天然气为燃料的燃气汽车，可以治理汽车污染，改善大气环境质量，解决石油资源短缺，调整能源结构，降低出租车运行成本，拉动、培育新兴相关产业。发展天然气汽车，CNG加气站是关健的基础设施。根据统计数字，XXXXX市已发展天然气汽车12000辆，其中公交车3000辆，出租车9000辆，已建成CNG加气站18座，日供气压缩天然气19万M3。在建加气站6座，根据现有可使用天然气作燃料的汽车保有量和XXXXX市政府规划建CNG加气站的数量，XXXXX市的CNG加气站的建设必须加快步伐。71 2.2项目必要性本项目建设地点位于XXXXX市XXXXX县，项目的建设是充分的、必要的，原因在于以下两个方面：首先，随着XXXXX市及XXXXX县的经济增长速度加快，区域居民数量增加，年耗气量不断攀升，本项目的建设可以满足XXXXX县城镇居民用户日常需要。其次，项目建设的重点在于缓解当前形势下常规能源的短缺及注重环境保护，但同时加气设施的完善也必不可少：（1）发展CNG汽车是治理大气污染改善环境质量的根本途径。城市大气环境污染中一个重要的污染源就是汽车尾气排放，解决这一问题的唯一方法和有效途径是发展清洁汽车。最近在全国开展的创建卫生模范城市和创建环境模范城市行动又给XXXXX市政府提出了更高的要求，发展CNG汽车，改善环境质量迫在眉捷。（2）发展CNG汽车是调整能源结构，提高出租车、公交车行业经济效益的有效举措。我国是一个石油资源相对贫乏的国家，但我国的天然气资源相对比较丰富，我国西气长输工程的全线贯通，靖（边）西（安）复线的建成，为XXXXX推广使用CNG汽车提供了资源条件。同时，天然气是一种高辛烷值的燃料，辛烷值是评定燃料性能的一项主要指标，汽车使用高辛烷的燃料时，发动机不易出现不正常燃烧——爆震燃烧，不仅对发动机的性能可以提高而且发动机的磨损下降、寿命延长。天然气的辛烷值比汽油的辛烷值高得多，辛烷值的提高使发动机可以采用更高的压缩比，获得更高的性能。71 第三章项目市场分析3.1“十二五”期间XXXXX县燃气建设发展目标“十二五”期间XXXXX县燃气建设发展目标中，其中由XXXXX县XXXXX天然气有限公司敷设县城东二环向北延伸、鹿祥路、东方红路、环城东路、西韩路等城区干道和新开发片区公网约5公里。发展居民用户约6000户，有杨林二期和三期小区、泾渭上城、鸿禧花园、龙江小区等县城东南片区及新建小区；商业餐饮用户20户，有县城水景公园餐厅、千城大酒店、锦海酒店等。3.2项目市场分析3.2.1市场供应XXXXX省陕北气田已探明贮量为7504亿m3。且西气东输管道已将新疆塔里木盆地的天然气和陕北天然气汇合东输，XXXXX省天然气公司靖西复线已建成投运，年输气能力为40亿m3，XXXXX市天然气二期工程已经启动，年输气能力可达6.9亿m3，根据有关资料介绍，陕北气田可稳产供应25年。陕北气田建有一座现代化的气源净化厂，出厂的商品气质量符合国家标准GB17820《天然气》中规定的Ⅱ类气质标准，但作为车用燃料，仍需除尘、脱水，使之应符合国家标准GB18047《汽车用压缩天然气》中规定的气质标准。71 3.2.2市场需求此外，近年来，XXXXX市经济发展十分迅速，带动了机动车数量的猛增，据统计，截止2011年8月，XXXXX市机动车保有量已达132万辆，并且以每年20%以上的速度猛增，日挂牌新车为800辆至1000辆，预计未来4年XXXXX市机动车保有量将达到200万辆。市区交通拥堵情况日益严重。XXXXX市的机动车保有量增加的同时也使XXXXX成品油市场需求急剧增加，汽、柴油供不应求。截止2012年5月，XXXXX市天然气消费量为7.18亿m3，同比增长了15.4%，其中居民用气为2.92亿m3，商业、公共福利用气1.66亿m3，工业用气3668.88万m3，加气站用气量为1.31亿m3，与2011年同期相比均有所增加。所以本项目建成后市场有充分保证。3.2.3项目客户分析居民用户、商业用户、工业用户、出租车、公交车是本项目的主要客户。通过对公交车、出租车和中短途汽车的耗油量调查，平均每辆公交车的日耗油量为29升，每辆出租车的日耗油量为26.8升，每辆中短途汽车的日耗油量为27.5升。而1Nm3天然气相当于1.08升汽油，因此，每辆CNG燃料公交车日耗气量为271Nm3，每辆CNG燃料出租车日耗气量为24.85Nm3，每辆CNG燃料中短途汽车日耗气量为25.51Nm3。71 第四章建设地址与建设条件4.1建设地址本项目建设地点位于XXXXX县城南郊（属XXXXX镇榆楚乡）XXXXX大道北段，上林一路与XXXXX大道交汇处，项目南侧为上林一路，路南侧为筹建商品楼盘，北面为XXXXX，西北和西面邻为XXXXX，东侧为预留空地，东北侧为酒店和敬老院。项目总用地面积38723㎡（折合58.08亩），其中：代征面积7916㎡（折合11.87亩），项目净用地面积30807㎡（折合46.21亩）。4.2建设条件4.2.1地形地貌XXXXX县全境自西北微向东南倾斜，海拔357.5～414米，相对高差56.5米。北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以1.8%-2.7%的比例倾斜，中间有少量槽、碟洼地分布。塬地总体窄平，台升较低，略有起伏，由西向东以1.3%-3%比降倾斜。塬面上有条形沟，为水冲涮而成，各向塬的南、北向敞开。滩地总势低平，海拔357.5-360米，由西向东比降为0.7%-2%。4.2.2气象条件XXXXX县属暖湿带大陆性半湿润季节气候。冬、夏、春、秋季节干湿分明。年平均气温13.2℃，极端最高气温41.4℃71 ，极端最低气温零下20.8℃。年平均降水量537.9mm，年际间降水差异较大，多雨年的最大降水量为829.7mm。春、夏、秋三季多雨，降水量占全年总量的96.5%。常年盛行风向以东北为主，其次是西南风，年平均风速2.2m/s，最大风速16.0m/s。土壤冻结最大深度为44cm，空气平均相对湿度为70%。4.2.3地质XXXXX县位于关中盆地中部，处第四系固市凹陷与XXXXX凹陷之间。地层属华北地区层，汾渭分区，渭河小区。地质构造简单，地表出露地层单一，全境地表均被第四系覆盖，局部地段有第三系出露。未见基底岩裸露。全境地表仅出露第四系上更新统～全新统地层。上更新统上部为马栏组风积层，分布赵家村～张卜奉正塬及马家湾XXXXX塬，岩性为灰黄色疏松状垂直节理发育的砂质黄土，底部可见厚4～5米富含钙质结核的古壤层，厚度20～30米；下部为乾县组冲积层，分布仅在马家湾～渭河桥二级阶地底部局部出露，岩性为粘质砂土、砂质粘土及砂卵石层（未见底）。全新统上部冲积层分布于泾、渭河的河漫滩地带，岩性为冲积砂、砂砾卵石层及亚砂土、亚粘土，厚度2～38米；下部冲积层分布于泾、渭河一级阶地冲积平原内，岩性为砂质粘土、粘质砂土、砂、砂卵石层，厚度80米左右。井下地层为上第三系中新统～第四系全新统。但渭河南北在沉积厚度、岩性、岩相上均有较大差异。71 4.2.4基础设施条件1、供水：本项目用水量由城市自来水管网供给，生活、消防用水有保证。2、供电：据了解，当地电力供应非常充足，且供大于求，区内设有变电所，完全能满足本项目的用电需求。71 第五章建设规模与产品方案5.1建设规模及产品方案本项目总用地面积38723㎡（折合58.08亩），其中：代征面积7916㎡（折合11.87亩），项目净用地面积30807㎡（折合46.21亩）。项目具体的建设内容包括：1、项目总建筑面积14700㎡，其中：钢构网架加气棚建筑面积6000㎡，设备棚建筑面积1000㎡，站房建筑面积2500㎡，综合办公楼建筑面积4400㎡，库房建筑面积300㎡，机修间建筑面积100㎡，值班室建筑面积20㎡，维修中心建筑面积250㎡，配电室建筑面积80㎡，锅炉房建筑面积50㎡。2、购置相关的门站、加气设备，并配套相关的消防、阻隔防爆装置。3、项目建成后，预计年输配天然气1324万m3，其中：民用天然气776万m3，车用天然气548万m3，建成后将满足XXXXX县城镇居民用户日常需要及县城的汽车加气。5.2天然气质量标准进站天然气的质量应符合国家标准GB17820《天然气》中规定的II类气质标准，出站的压缩天然气应符合GB18047《汽车用压缩天然气》中规定的气质标准。71 5.3生产工艺流程过滤器调压器流量计加臭设备截流阀去中压管网来气图5-1门站工艺流程图工艺说明：本项目气源来自靖西二线泾河分输站阀室出来的1Mpa次高压气体，为了保证燃气输配设备和仪表（如调压器、阀门、压力表、流量计）的正常工作和保护其不被破坏，高压气体首先经过本站的高效圆筒式过滤器，去除燃气中的固体杂质。经过除杂的高压天然气通过自动调压器进行降压，将1Mpa高压气体的压力降为0.4Mpa，经过涡轮流量计对流量进行计量。自动调压器主要承担调压和稳压的功能。燃气的最终流向，是流向城镇客户，由于天然气无色无味，但具有爆炸的危险特性，一旦发生泄漏不易被察觉。因此，需要在天然气中增加具有刺激性气味的物质，使天然气泄漏后能被迅速发现。本站经调压器调压后的天然气，通过自动加臭装置给天然气增加具有特殊臭味的物质。通过加臭处理后的天然气已具有特殊的臭味，然后送入中压管网，最终送入城镇用户。71 由于门站担负着为下游用户提供可靠、持续的气源，因此，门站设备应不间断工作。为了确保在设备故障状态下能给下游用户提供持续、稳定的气源，本站拟采用“一开、一闭、一旁通”的设计思路，即：采用两路过滤、调压、计量设备，一路开启正常工作时，一路关闭备用；另一路旁通。当设备故障、更换过滤器滤芯或对设备维护保养时，关闭设备，开启另一路设备。当两台过滤器同时出现问题时、两台流量计同时出问题时、两台调压器同时出问题时、一台过滤器和另一路的流量计出问题时，则采用旁通管临时供气，并同时检修故障设备。备用设备、旁通管在正常状态下属于常闭设备，非正常状态下不可随意开启。从旁通气时，旁通上应装有截流阀，并由有经验的专业人员操作。图5-2加气站工艺流程图工艺说明：加气站的工艺流程为天然气汽车加气标准站流程。工作时，来自门站压力为0.4≤P≤71 1.0Mpa天然气通过天然气管道进站后，先经过滤、调压计量后进入脱水装置，再经缓冲罐进入压缩机，经压缩机三级压缩后压力增至25Mpa。由压缩机出来的管道通向顺序控制盘、储气瓶组等设施给汽车加气。当有汽车加气时，压缩后的气体可通过顺序控制盘给汽车加气，当没有汽车加气时，经干燥后的天然气存入储气瓶组，储气瓶组分为高、中、压三个压力等级，储气瓶组存满后，压缩机停止工作，加气时，通过顺序控制器先利用低压储气瓶给天然气汽车储气瓶加气，当低压瓶组压力不足时，自动切换至中压储气瓶补压，当中压瓶组压力不足时，自动切换至高压储气瓶，将汽车储气瓶压力补至20Mpa。71 第六章项目建设方案6.1总体建筑要求6.1.1建筑设计的安全要求1、加气站内的所有建筑物防火等级为二级，加气棚上的遮阳棚为钢结构，耐火极限为0.25h，罩棚采用非燃烧材料；2、站内所有建筑物的门窗向外开启；3、爆炸危险区域内的地坪采用不发火地面；4、加气棚遮阳棚全部采用非燃烧材料；5、XXXXX市地震基本裂度为7度，本工程所有建（构）筑物抗震设计按8度设防。6、对落后的工艺设备进行更换。6.1.2建筑设计的美观要求本着简单、大方、美观的原则，建筑物在满足使用功能的前提下要注意美观，造行要新颖，尽量与周围建筑物协调，力争成为当地建筑的一个新亮点。6.2工程方案6.2.1土建方案1、主要建（构）筑物建筑结构特征71 （1）加气棚新建罩棚建筑面积6000㎡，设备棚建筑面积1000㎡，均为轻钢结构，钢筋混凝土独立柱基。罩棚设计将按照国家相关设计规范和要求进行设计，建筑风格、造型和色彩力求简练、整洁，充分体现现代化企业的精神面貌，做到安全可靠，经济实用。（2）站房建筑面积2500㎡，单层，砖混结构，层高3.6米，外墙贴面砖，水磨石地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆。（3）综合楼建筑面积4400㎡，4层，砖混结构，层高3.6米，外墙贴面砖，水磨石地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆。可提供本站日常营业办公需要。（4）辅助用房库房建筑面积300㎡，机修间建筑面积100㎡，值班室建筑面积20㎡，维修中心建筑面积250㎡，配电室建筑面积80㎡，锅炉房建筑面积50㎡，均为单层砖混结构，内外装修要具有一定的标准。（6）总体工程①道路及地面硬化本项目道路地面硬化13286㎡，混凝土地面。②工艺配管区本项目道路配管区面积1500㎡。③绿化本项目绿化面积4621㎡，绿地率15%。2、主要建（构）筑物一览表71 表6-1主要建构筑物一览表序号工程名称建筑面积（㎡）占地面积（㎡）层数结构形式1生产区95009500　　1.1加气棚600060001钢结构1.2设备棚100010001钢结构1.3站房250025001砖混结构2办公区44001100　　2.1综合办公楼440011004砖混结构3辅助区800800　　3.1库房3003001砖混结构3.2机修间1001001砖混结构3.3值班室20201砖混结构3.4维修中心2502501砖混结构3.5配电室80801砖混结构3.6锅炉房50501砖混结构4小计1470011400　　6.2.2设备方案根据项目建设规模、产品方案、生产工艺方案的选择，项目所需新增设备选型按照下述原则进行。1、适应产品品种和质量要求；2、按照连续化生产要求，根据设备的生产能力，安排均衡生产流程，设备相互配套；3、降低原材料、能耗单耗，满足环境保护要求；4、符合政府或专门机构发布的技术标注要求；71 5、在保证设备性能和生产过程的基础上，力求经济合理，利于保养维修。项目所需主要设备详见表6-2所示。表6-2主要设备一览表序号项目名称规格单位数量1阀门国外电动球阀个12安全阀弹簧全启式安全阀台23计量表智能涡轮流量计套14调压器自力式调压器台15加臭机自动加臭机（5000m3/h）台16过滤器不锈钢钢丝网过滤器　17避雷针高10.0m，Φ20支28报警装置超高压超低压报警装置台19撬装设备CHFRMS-500A套110CNG加气机（双枪三线）JQJ-C-Ⅱ台411天然气干燥器Dngz-1500/0.4台112优先顺序控制柜CFP-H/1500台113卧式天然气储罐（3m3）DYCNG-800-3-25A台414安全阀DN32PN1.6个115安全阀DN15PN32个316电磁阀D2709/04012/278HXDN100PN1.6个117压力表组合0~1.6Mpa套418针型阀碳钢DN10PN1.6套419压力表接头碳钢M20×1.5套420调压器进口0.4~0.8Mpa出口0.2~0.4Mpa个121流量计TBQZ-100CDN100PN1.6个122过滤器GLW-G2/1.6DN100个123合计　　4171 6.3总图布置6.3.1本站总平面布置一般原则根据站内设施的功能性质、生产流程和实际危险性，结合四邻状况及风向，分区集中布置，减少管线长度，节约投资，方便以后的安全作业和经营管理。站内道路要通畅为主。6.3.2站内分区根据本站的功能，主要分为生产区、办公区（综合办公楼）和辅助区。生产区（工艺配管区）布置在规划区的西侧，办公区（综合办公楼）主要布置在站区的东侧，辅助区主要由库房、机修间、值班室、维修中心、配电室、锅炉房和停车场等功能区域组成，布置在站区的中央。6.3.3站区道路标准站区的道路布置考虑到加气机工作时车辆进出畅通无阻，对外道路采用双车道，车道宽度为6米。加气站的车辆入口和出口分开布置。站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车卸车停车位处，宜按平坡设计。71 6.3.4站区围墙站区内设备与站房之间设置高度为2米的非燃烧实体围墙，确保在事故状况下能互相隔离。6.3.5加气棚加气棚的面积为6000㎡。同时考虑到大型双层公交车的高度以及加气棚面积与高度的协调等问题，罩棚净空高度设计为7.0米。6.3.6本站站内设施之间的防火距离本项目站内设施质检的防火距离详见表6-3。6.3.7站区绿化1、加气区不应种植油脂较多的树木，应选择含水量较多的树木，但考虑本站界区较小，站内不能种植能形成树冠的乔木，以免影响泄漏气体。2、围墙和道路路沿之间种植树冠小的花木、地面种植草坪。3、站前空地种植低矮花木。71 表6-3站区设施防火距离设施名称储气井放散口压缩机调压器间干燥器加气柱售气机站房变配电间道路围墙储气区1－335665643放散口－－－－－665643压缩机3－－45445622调压器间3－4－5665622干燥器5－55－555623加气柱66465－－56－－售气机66465－－56－－站房5555555－6－－变配电间66666666－－－道路44222－－－－－71 6.3.8总图主要技术经济指标总图主要技术经济指标详见表6-4。表6-4主要技术经济指标序号项目单位数据备注1总用地面积㎡3872358.08亩2其中：代征面积㎡791611.87亩3净用地面积㎡3080746.21亩4总建筑面积㎡14700　5建筑占地面积㎡1140017.10亩6道路及地面硬化面积（不含加气棚及工艺配管区）㎡1328619.93亩7绿化面积㎡46216.93亩8工艺配管区㎡15002.25亩　9容积率　0.48　10建筑密度%37%　11绿地率%15%　6.4公用工程及辅助设施6.4.1给排水工程1、给水本项目用水依托XXXXX县自来水公司提供水源。站内用水主要为生活用水、生产用水和消防用水。供水管道从门站外市政给水管道引入一条DN150管线至站内，供门站内各用水点使用。2、排水站内71 排水主要为设备、场地冲洗及生活污水。污水经管道排至化粪池处理后一并排至城镇排污系统，由城镇统一处理。6.4.2消防工程为保证消防用水，门站消防水系统采用蓄水池临时加压的方式给水，设室外消防栓消防给水系统。办公区在室外沿主楼消防车道布置消防管网，在管网上设置一定数量的消防栓。办公区室内消防给水管网竖向布置成环状。在不能利用水扑救的办公场所，设置一定数量的移动式干粉灭火器。6.4.3供电工程本项目用电主要依托电力公司10kV供电网络提供电源作为主供电源，门站设置柴油或天然气发电机组作为备用电源，以防突然断电后确保站区生产用电和部分生活用电的需要。本项目主要负荷分别由水泵的电动机、站场仪表及照明等，按照二级负荷供电要求设计。本项目配电室还拟设低压屏，作为站区配电之用。屏内配有电度表、动力、照明电源分别引入低压电屏内。经度量后供站内各用电设备需要。站内配电线路采用室外电缆直埋、室内导线穿管敷设的方式。6.4.4防雷接地本项目建筑物按二级防雷标准设计建设，防雷防静电接地均按国家相关标准执行。71 6.4.5通讯系统本项目通讯主要包括两个部分，即调度管理中心迅线抢险机构的生产调度和行政管理与管线巡线、抢修时的无线对讲机或移动通讯电话。71 第七章项目土地利用情况7.1项目选址本项目建设地点位于XXXXX县城南郊（属XXXXX镇榆楚乡）XXXXX大道北段，上林一路与XXXXX大道交汇处，项目南侧为上林一路，路南侧为筹建商品楼盘，北面为XXXXX，西北和西面邻为XXXXX，东侧为预留空地，东北侧为酒店和敬老院。项目总用地面积38723㎡（折合58.08亩），其中：代征面积7916㎡（折合11.87亩），项目净用地面积30807㎡（折合46.21亩）。7.2土地利用情况7.2.1项目各功能分区占地情况本项目总用地面积38723㎡（折合58.08亩），其中：代征面积7916㎡（折合11.87亩），项目净用地面积30807㎡（折合46.21亩）。项目总建筑面积14700㎡，主要包括生产区、办公区及辅助区，其中：生产区建筑面积9500㎡，办公区建筑面积4400㎡，辅助区建筑面积800㎡。各区建筑面积及占地情况详见表7-1。表7-1功能分区及主要建构筑物一览表序号工程名称建筑面积（㎡）占地面积（㎡）层数结构形式1生产区95009500　　1.1加气棚600060001钢结构71 1.2设备棚100010001钢结构1.3站房250025001砖混结构2办公区44001100　　2.1综合办公楼440011004砖混结构3辅助区800800　　3.1库房3003001砖混结构3.2机修间1001001砖混结构3.3值班室20201砖混结构3.4维修中心2502501砖混结构3.5配电室80801砖混结构3.6锅炉房50501砖混结构4小计1470011400　　5工艺配管区　1500　混凝土6绿化面积　4621　　7道路及地面硬化面积　13286　混凝土路面8合计1470030807　　7.2.2土地利用合理性分析本项目土地利用指标见表7-2。表7-2主要技术经济指标序号项目单位数据备注1总用地面积㎡3872358.08亩2其中：代征面积㎡791611.87亩3净用地面积㎡3080746.21亩4总建筑面积㎡14700　5建筑占地面积㎡1140017.10亩6道路及地面硬化面积（不含加气棚及工艺配管区）㎡1328619.93亩71 7绿化面积㎡46216.93亩8工艺配管区㎡15002.25亩　9容积率　0.48　10建筑密度%37%　11绿地率%15%　从上表指标数据来看，本项目各项用地指标达到了国家规定的标准，符合国家节约、集约用地的要求。项目选址地理位置优越，交通便利，基础设施完善。站区场地地势平坦，无矿物和文物以及军事设施，因此，项目选址合理，用地方案符合国家相关规定。7.3节约集约用地措施1、充分利用项目建设用地，提高建设用地利用效率。在满足加气工艺的基础上对本项目的各个功能区进行合理布置，尽量紧凑布局。2、完善建设项目竣工验收制度。要将建设项目依法用地和履行土地出让合同的情况，作为建设项目竣工验收的一项内容。没有国土资源部门的检查核验意见，或者检查核验不合格的，不得通过竣工验收。71 第八章高、中压管网建设工程设计8.1应遵循的设计规范1、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；2、《长输管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98；3、《油气管道焊接工艺评定方法》SY4052-92标准；4、《燃气用埋地聚乙稀管材（PE）》GB/15558.1-95；5、《燃气用埋地聚乙稀管材（PE）》GB/15558.2-95；6、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89；7、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY／T4079-95；8、《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY0402-2000；9、《关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》；10、《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[1996]140号；11、《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97；12、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；13、《埋地钢管牺牲阳极阴极保护设计规范》SY／T0019；14、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95。71 8.2设计范围本项目涉及的高、中压管网主要为城市配套天然气管网，预留接口，城市配套天然气高、中压管网根据XXXXX县城市规划另行设计。8.3施工方案1、土方工程（1）在开挖前应做好一切准备工作，并同建设、设计及其他有关单位共同核对有关地下管线及构筑物的资料。（2）开挖中如发现图纸尚未标出的地下管线及建筑物与燃气管道有冲突时，应及时通知有关人员研究处理办法。（3）如地下水位较高时，应采取降低地下水位或排水措施，应及时清除沟内的积水。（4）中压管在设计路面或自然地坪下管中心埋深1.2m.（5）沟槽要平整，在保证与设计坡向一致的情况下高程允许误差不超过正负2cm，任何一段沟槽中心偏差不大于正负5cm。（6）在开挖过程中如发现管沟断面变形，应用木板横杆支撑加固沟壁，对于不坚实的土壤地段，应做连续支撑，支撑物应有足够的强度。（7）管沟开挖后如发现槽底由卵石、堆积土、垃圾、炉灰、树根等杂物时，必须先清除杂物，然后铺一层砂土或素土，分层夯实到设计标高，特殊情况应请示设计单位另行方案。（8）沟槽挖出的土方应在沟槽的一侧堆放.71 （9）沟槽的支撑在保证施工安全的情况下，按回填进度依次拆除，拆除支撑后，应以砂土填实缝隙。（10）建设、监理、监检、设计、施工单位共同验槽，合格后下管安装。2、PE管道安装（1）管材、管件到现场后，应先索取质量检验部门的产品质量检验报告和生产合格证，产品使用说明书，在一批中抽样并按现行国家标准<<燃用埋地聚乙烯和管材>>和<<燃气用埋地聚乙烯管件>>进行规格尺寸和外观检查，必要时进行全面测试，符合要求方准使用。（2）聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接或热熔连接，不得采用螺纹连接，聚乙烯管道与金属管道连接，必须采用钢塑过渡接头或钢塑过渡法兰连接，金属部分必须进行防腐处理。（3）公称外径小于90ｍｍ(包括90ｍｍ)的聚乙烯燃气管道的连接宜采用电熔连接，公称外径大于110ｍｍ(包括110ｍｍ)的聚乙烯燃气管道或管件的连接宜采用热熔连接。（4）聚乙烯燃气管道不同连接应采用对应的连接设备和工具，连接时不得使用明火加热。（5）聚乙烯燃气管道连接宜采用同牌号材质的管材和管件，对性能相似而牌号、材质或管件连接，应进行试验有关部门判定连接质量能够得到保证后，方可进行。（6）聚乙烯燃气管道连接的操作工人上岗前，须经过专门培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。71 （7）在寒冷气候（-5℃）以下和大风环境下进行直接操作时，应采用保护措施或调整连接工艺。（8）聚乙烯燃气管材、管件存放与现场温差较大时，连接前，先将管材和管件在施工现场放置一段时间，使其温度接近施工现场温度。（9）聚乙烯燃气管道连接时，管端应洁净，每次收工时，管道应临时封堵。（10）聚乙烯燃气管道连接结束后，应进行接头外观质量检查，不合格者必须返工，返工后，重新进行接头，做外观质量检查。3、管道吹扫、强度、气密性试验（1）吹扫吹扫口要用长度大于4m的钢管，且钢管上设置吹扫阀。钢管一定要很好接地，其接地电阻不大于10Ω以便将静电顺利导入地下，用燃气管道清扫时，必须先缓慢地用燃气管内空气置换完成后，才能用高速气流进入吹扫。（2）强度试验聚乙烯燃气管道强度试验压力应为管道设计压力的1.5倍，中压管道试验压力为0.6Mpa，进行试验时，应缓慢升压，达到试验压力后，应稳压1h，不降压为合格，压力表应为0.4级，在校验有效期内。（3）气密性试验71 气密性试验在强度试验合格后进行，埋入地下的聚乙烯燃气管道的气密性试验宜在回填土至管顶以上0.5m后进行，在气密性试验开始前应向管道内充气到试验压力，保持一定时间，达到温度压力稳定，中压为0.46Mpa。4、回填（1）聚乙烯管道下管前先在沟底垫黄土或细砂，并夯实，厚度为80mm，待聚乙烯燃气管道敷设完成后，沟槽应及时回填，留出接口部位，接口部位必须用纺织带进行包裹防护措施，待管道试压合格后再回填。（2）若沟槽内有积水，必须排出后方可回填，回填前应首先将黄土或细砂回填到管道上，将管体压住，两侧同时回填，要求黄土填至管顶300mm处，并夯实，回填时应保证所下管道四周受力均匀。（3）回填时应注意管道两侧及距管顶0.5m以内土质要好，回填中不允许有石块、垃圾及尖锐杂物，距离管顶0.5m以上回填土中允许有少量直径大于0.1m的石块，严禁用冻土回填，在气温较高的季节施工时，管沟回填应选择在一天温度最低的时间进行。（4）回填土应分层夯实，每层厚度0.2－0.3m，管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须人工夯实，当填土超出管顶0.5m时，可使用小型立式打夯机进行夯实，每松土厚度为0.25－0.4m，回填土应层检查密实度，沟槽各部位的密实度必须符合下列要求：①沟底垫层及胸腔填土（Ⅰ）95%。②管顶0.3m范围以上必须严格按道路要求密实度回填。（5）聚乙烯燃气管道敷设时，管允许弯曲半径应符合下列规定：71 ①管段上无承插接头时表8-1允许弯曲半径范围管道公称直径D（mm）允许弯曲半径R（mm）D≤5030D50的通知》）。13.2本项目主要耗能的部位及能源种类本项目设备主要耗能的能源种类是电、水，另外天然气作为一种能源，由本站转售给城市居民及汽车用户。13.3节能措施1、本项目建筑用材均采用节能型材料，以减少冷、热能的消耗及不可再生能源的使用，并充分考虑自然得热；2、71 选择高效、节能型的光源和灯具等电气设备，户外照明用灯采用光电集中控制；3、选择节能型的卫生洁具和用水设备；4、生活及生产用水尽量做到循环使用；5、教育员工牢固树立节约用电、水等资源的意识。13.4节能评价本项目符合我国能源结的政策，站内工艺设施的设计、运行采取先进合理的技术，防止了天然气的不必要损耗，用电方面使用了节能设备，节约了电能。因此，本项目节能效益整体评价是可行的。71 第十四章组织机构与人员设置14.1组织机构本项目建设单位按照现代企业管理制度开展企业的经营管理活动。企业组织设置如图14-1所示：图14-1企业组织机构图14.2劳动定员表14-1劳动组织及定员表序号组织机构人员职责备注岗位人数1经理办经理1全面负责会计1财务、经营出纳1财务售卡内部管理71 2运行班加气员4加气、兼职安全员安全员1安全员兼设备运行工3后勤班值班员1门卫厨师1生活合计1014.3人员培训加气站是一个技术密集型的企业，它汇集了多学科多专业的高新技术，它涉及到压力容器、压力管道的安全运行管理，涉及到防爆电器，防雷接地等专业知识。由于它的易燃易爆特性及周边的城市环境特性，消防安全管理更是重中之重，所以加气站不单是进油、售油、加气的简单操作重复劳动，更是一个需要一定的专业知识，一定技术水平和高度责任心的职工队伍的高新产业。本报告建议建设单位，应对职工进行一定的专业脱产培训，使职工对设备、压力容器、压力管道、自动控制，电气操作、消防安全等方面具有较高的专业知识；应对职工进行岗位责任、职业道德方面的教育，使职工具有崇高的责任感和使命感；应对职工进行消防安全方面的教育及实际事故抢险预案的演练，作到平时安全操作，战时有条不紊。14.4劳动制度71 公司员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行。公司对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产365天。71 第十五章项目实施进度15.1项目管理15.1.1项目管理原则和制度本项目的建设将坚持精心编制、精心设计、精心实施、精心管理的原则。本项目在建设过程中，将严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。项目建成后，应严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。15.1.2项目实施组织方式在总经理的领导下，成立精干、高效的实施班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标、谈判、采购、土建、安装、调试和人员培训等工作。采取平行作业的方式进行设备的考察、谈判、购置、安装、调试和培训及土建等工作。15.2项目招标内容15.2.1工程招标规定71 本项目在建设过程中的招标应严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》和国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定。凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元以上的服务，都必须进行公开招标，择优确定。15.2.2招标范围与招标方式本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资质的招标单位组织实施，采用公开招标方式，实行合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，保证项目顺利进行，达到项目的最初预期和效益。项目实施中的招标内容详见下表15-1。表15-1招投标内容一览表分项招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计√√√土建施工√√√设备采购√√√其他√√√15.3项目建设期15.3.1项目建设工期71 根据项目的具体建设内容要求，完成项目前期论证、申请报告编审、相关手续办理、项目土建工程、设备安装调试等。项目实施周期为24个月。15.3.2实施进度安排第1～2个月，项目的申请报告编审；第3～4个月，项目相关手续办理；第5～19个月，土建工程；第20～21个月，设备安装调试；第22～23个月，人员培训；第24个月，生产经营。71 第十六章投资估算与资金筹措16.1投资估算编制依据1、国家计委、国家环境保护总局计价格〔2002〕125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》2、《全国统一市政工程预算定额XXXXX省价目表》（2001）；3、《全国统一安装工程预算定额XXXXX省价目表》（2001）；4、《全国统一市政工程预算定额XXXXX省价目表费用定额》（2001）；5、XXXXX省建筑工程安装工程装饰工程费用定额（2004）；6、XXXXX省建筑工程综合概预算定额（1999）；7、XXXXX省发改委编制的《XXXXX省建设工程其他费用定额》。16.2投资估算16.2.1建设投资估算1、建设投资估算经估算，本项目建设投资7324万元，其中建安工程费用1936.02万元，设备购置及安装费3000万元，工程建设其他费用1973.41万元，基本预备费414.57万元。（1）工程费用经估算，本项目工程费用投资估算4936.02万元，其中建安工程费1936.02万元（详见表16-1），设备购置及安装费估算为300071 万元。表16-1建安工程估算表单位：万元序号工程名称面积（㎡）单位造价（元/㎡）建安工程费（万元）1生产区9500　11151.1加气棚600012007201.2设备棚100012001201.3站房250011002752办公区4400　4842.1综合办公楼440011004843辅助区800　803.1库房3001000303.2机修间1001000103.3值班室20100023.4维修中心2501000253.5配电室80100083.6锅炉房50100054工艺配管区1500200305绿化面积46216027.736道路及地面硬化面积13286150199.297合计　　1936.02（2）工程建设其他费用本项目工程建设其他费用估算1973.41万元（详见表16-2）。表16-2工程建设其他费用投资估算表单位：万元序号费用名称费用金额备注1土地使用费1742.458.08亩2项目可研及环评费用25.17　3工程勘察设计费36.75　71 4工程监理费50.62　5工程保险费14.81　6建设单位管理费103.66　7合计1973.41　3、基本预备费基本预备费费率按工程费用和其他费用之和的6%计取，基本预备费估算为414.57万元。16.2.2铺底流动资金估算根据本项目产品生产和销售的特点，经与项目实施单位研究，按照扩大指标估算法计算，本项目流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元（占流动资金的30%）。16.2.3总投资估算经计算，本项目总投资为7624万元，其中建设投资7324万元，铺底流动资金300万元。项目总投资估算表详见表16-3。表16-3总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的比例（%）一建设投资732496.07%1工程费用4936.0264.74%1.1建安工程费1936.0225.39%1.2设备购置及安装费300039.35%2工程建设其他费用1973.4125.88%3基本预备费414.575.44%二铺底流动资金3003.93%三总投资7624100.00%71 16.3资金筹措方案本项目总投资7624万元，其中：建设投资7324万元，铺底流动资金300万元。资金来源为建设单位自筹。71 第十七章财务评价17.1财务评价的依据本项目财务评价依据为国家发展和改革委员会2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，以下简称《方法与参数》）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。17.2财务评价的基础数据1、参照《方法与参数》相关基准收益率的参考值，经与项目承担单位研究，本项目税前、后财务基准折现率分别确定为13%和10%，项目资本金税后财务基准折现率为12%。2、本项目建设期2年，计算期为12年。3、本项目运营负荷为：第一年为80%、第二年及以后为100%。4、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下：按照国家现行增值税规定，本项目营业税税率取5%；所得税率为25%；销售税金、所得税数据详见财务评价附表。5、本项目主要收入项目建成以后，正常生产经营年份销售收入为3481.88万元。71 表13-1正常运营年销售收入预测单位：万元序号产品名称单位数量单价（元/m3）销售收入（万元）1民用天然气万m37761.981536.482车用天然气万m35483.551945.45　总计万m3　13243481.886、主要成本估算（1）经估算，年需要主要产品成本费用估算为728.2万元。（2）本项目新增人员为10人，人均工资按照4万元/人·年估算，福利费按工资总额的14%计算。（3）燃料及动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电能等，项目建成后，正常运营年份所需动力费为188.7万元。（4）本项目固定资产折旧采用平均直线折旧法计算，土建工程按照20年折旧，残值率为10%；设备仪器按10年折旧，残值率为5%。无形资产和其他资产按照5年平均摊销。（5）其他费用本项目的维修费用按固定资产原值的1.5%计提，其他管理费按销售收入的2%计提，其他销售费用按2%计提。17.3财务评价指标17.3.1盈利能力分析71 按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入3412万元，年平均总成本费用为1763万元，年平均利润总额1474万元，年平均上缴所得税为368万元，年平均净利润为1105万元。1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前19.65%、税后15.64%，超过设定的基准收益率。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为税前2365万元、税后2222万元。71 3、投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前6.14年，税后6.84年（含建设期2年）。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，经计算本项目总投资收益率为87.79%，说明本项目建设具有良好的投资回报。17.3.2财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现依靠短期融资来维持运营（详见财务计划现金流量表）的情况。17.4不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：71 =44.56%即该项目生产能力达到设计生产能力的44.56%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力。详见图17-1盈亏平衡分析图。图17-1盈亏平衡分析图2、敏感性分析本项目在建设投资上升10%、产出价格下降10%、原材料价格上涨10%、运营负荷下降10%的不利条件下，项目内部收益率分别为17.83%、16.02%、18.65%、17.22%、项目财务内部收益均高于本项目设定的基准值。说明本项目有一定的抗风险能力。71 图17-2敏感性分析图17.5财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入3412万元，年平均总成本费用为1763万元，年平均利润总额1474万元，年平均上缴所得税为368万元，年平均净利润为1105万元。全部投资财务内部收益率分别为19.65%（所得税前）和15.64%（所得税后），全部投资投资回收期（pt）为税前6.14年，税后6.84年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，综上所述，本项目经济可行。71 第十八章社会效益分析18.1为城镇居民及过往车辆提供方便本建成后将满足XXXXX县城镇居民用户日常需要及县城的汽车加气，XXXXX市大力发展以压缩天然气为燃料的燃气汽车，可以治理汽车污染，改善大气环境质量，解决石油资源短缺，调整能源结构，降低出租车运行成本，拉动、培育新兴相关产业。发展天然气汽车，CNG加气站是关健的基础设施。随着周边公路车流量的增大，以及区域经济的快速发展，本项目建成后，除为城镇居民用户提供符合要求的天然气外，还可为过往的车主、司机、乘客提供车辆加气服务等。18.2为社会劳动力提供就业岗位本项目建成后，可为周边居民提供部分就业岗位，这就为当地及周边剩余劳动力增加了就业机会，这些都会直接或间接地促进当地人民生活水平的提高，能带动周边经济的发展，有利于社会稳定，为构建和谐社会做出贡献。综上所述，本项目的建设，不仅适应了XXXXX县机动车保有量增长的需求，还可以为社会劳动力提供就业岗位。因此，本项目的实施将产生良好的社会效益。71 第十九章结论和建议19.1结论从总体来看，该项目无严重风险和灾难性风险，风险因素较少，在项目建设阶段主要做好资金的管理投入工作，在资金的筹措和使用上应从前期的工程设计、与设备厂家的合同洽谈、设备的调试安装及装饰装修施工过程等环节上采取切实措施严格控制工程投资，提高资金的使用效率，将资金风险降到最低。此外，在营运期间的风险也应引起足够的重视，除了制定严格的操作规章之外，应时刻强化员工的安全意识，同时做好站内的日常管理，将项目的风险降到最低。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。19.2建议1、建议项目建设单位抓紧办理土地征用、环境影响评价等各项前期工作申报手续，抓住有利时机，尽早开工建设。2、本项目建设是必要的，也是可行的，鉴于工程建设的必要性和紧迫性，建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。71'