健康通道食疗所创业计划书.doc 32页

'健康通道食疗所创业计划书一、企业概况企业名称：健康通道食疗所企业类型：销售类企业法律模式：合伙企业企业主要经营范围：食疗产品，包括汤、粥、茶水等类别创业团队基本情况：名称姓名专业背景相关经历在企业中的作用性格国际经济与贸易指导酒店管理管理人事部门酒店管理市场营销财务管理财务管理国际经济与贸易为企业谋战略中英文文秘负责配方开发设计二、项目简介32 1、摘要1．1企业概述健康通道食疗所是一家处于创始阶段的公司，地址是长沙市岳麓区的湘雅三医院附近。公司初期是在医院附近的主营食疗产品的养生食疗所，以零售绿色健康的食疗产品为主要经营方式，经营范围包括：养生粥类、汤类、茶水类、酒类和其他健康养生食品及原材料销售，为顾客提供无污染无副作用无添加剂的美味食疗产品，促进顾客恢复健康，强身健体的服务。主要客户群里为产后产妇、术后病人、住院患者及其他附近居民，是一个提供一种绿色营养、环保卫生的餐饮服务之外，并不断倡导引领一种新兴健康的食疗公司。本公司的宗旨：绿色安全，营养健康；以人为本，竭诚服务。1．2产品/服务我们的产品分成两个大类：第一类为成品，即煲好的汤类，粥类，茶水类等；第二类为原材料，主要针对那些愿意购买材料自行加工的顾客。我们的产品是为为了满足顾客对“三无”产品的需求，对健康的需求。1．3市场评估根据市场环境分析、目标消费群体需求特征分析、竞争对手分析和SWOT分析可知，食疗产业作为新兴的产业，有很大的发展潜力和较大的发展难度。但是由于我公司位于医院和小区附近，消费群体庞大，市场广阔。1．4营销策略在进入市场初期，我们主要采取最简单和最便宜的宣传方式，即在医院附近或者居民小区散发传单，并通过我们各自的人脉关系进行网络宣传；在日常销售过程中，可以经常性采取促销等方式进行宣传，并通过回头客的方式树立良好的口碑，以获取间接地宣传效益；在公司比较成熟时通过开分店的方式进行大范围的食疗知识普及以及公司的宣传，同时在进入新的地区之后，以交通广告、电视、网络等方式进行公司的宣传；当公司在长株潭地区的市场成熟后，已建立集团公司的形式拓宽宣传渠道，并扩大在网上的宣传，以建立网上分店的形式拓宽市场。32 1．5投资和收益根据我公司所需的工资（主要是营养师的工资）、水电费、租金、原材料、固定资产、其他开办费、网站建立费、装修费、宣传费、仓储费、营业执照、必须的流动资金等费用，预测我们需要近26万的投入资金，其中24万元来自我们团队自筹，2万来自大学生创业资金的赞助。据估算，我们将在第二年收回所有的成本。1．6风险分析首先我们做的这个项目初期总投入二十六万左右，资金不是很多，这就降低了总风险，另外这是一个门槛低的行业，易进易退。我们的产品成本价格便宜，经济实在，在销售上亏损的可能性不大。在管理上，我们是自己创业，自己给自己打工，自会十分更加注重资金链的流畅。对于其他风险，如市场风险、财务风险等，我们会加强预防，尽量避免。2、产品服务2．1产品描述2.1.1产品类型及功能我们的产品分成两个大类：第一类为成品，即煲好的汤类，粥类，茶水类等；第二类为原材料，主要针对那些愿意购买材料自行加工的顾客。产品或服务主要功能主要客户群体银耳红豆粥滋阴润肺、养胃生津益气清肠、安眠健胃爱美时尚女性，病后体虚者蜜枣莲藕肋排汤健脾开胃、清热凉血、益血生肌、止血散瘀体弱多病者，产后一周产妇、食欲不振、高热病人牛奶麦片粥养心安神、润肺通肠、补虚养血及促进代谢产妇、老少皆宜山药乌鸡汤补血安胎，补益身体益胃补肾、聪耳明目孕妇32 花生猪蹄汤益气、养血、和胃、催乳产妇海带萝卜汤软坚散结，防癌抗癌术后病人，老少皆宜黄芪鸽子汤补血、补元气，补虚劳，强筋骨术后病人人参猪肚汤气血双补、补虚养身、健脾开胃术后病人，小孩营养不良患者山药煲排骨补虚养身、健脾开胃术后病人、营养不良患者归芪炖老鸡气血双补、补虚养身、产后调理术后病人、产妇、体虚的女性冬虫夏草双鸽汤补虚养身、产后调理住院患者、产妇、营养不良患者姜丝鸭蛋汤解表散寒感冒患者黄芪姜枣汤益气补虚，解表散寒感冒患者麦门冬粥补中和胃，养阴除烦胃病患者、老少皆宜丹核佛片汤疏肝理气，解郁安神住院患者、促进睡眠、老少皆宜胡桃糯米粥调补阴阳、降血压高血压患者百合枇杷藕羹清热润肺，生津止渴糖尿病患者、老少皆宜猪胰菠菜蛋羹补脾益肺，润燥止渴糖尿病患者、老少皆宜松子粥养阴润肠便秘患者、老少皆宜松核蜜汤养阴润肠便秘患者、老少皆宜鲜山楂汁活血化瘀止痛痛经患者、女性人群黑豆红花饮活血化瘀，缓急止痛痛经患者、女性人群参芪薏米粥健脾祛湿胃病患者、老少皆宜降脂饮活血化瘀，轻身减肥欲瘦身人群菊楂决明饮活血化瘀，降脂减肥欲瘦身人群天冬绿茶茶包养阴清火，生津润燥，防癌抗癌中青年女性橘皮饮茶包理气化痰，祛风通络。老少皆宜32 盐橘解酒茶茶包开胃、化痰、通便，解酒饮酒人群乌龙茶茶包消脂减肥，健身益寿欲瘦身人群、老少皆宜三花减肥茶茶包宽胸理气，利湿化痰，降脂减肥欲瘦身人群千杯不醉茶茶包预防醉酒、解酒毒饮酒人群活血瘦身茶茶包理气活血、消除胃部胀气、排毒瘦身、暖胃上班族、老少皆宜桃红通便茶茶包活血通经、祛斑上班族丝瓜皮饮茶包清热、解毒、消肿上班族、学生降压减肥茶茶包顺气、化痰、化瘀、排毒降血压、降血脂气质虚弱者除外菊果降压茶茶包清热、通血脉，预防心血管疾病血压高人群珠兰茶茶包理气化湿，清利头目感冒患者香薷饮茶包发汗解表，化湿和中感冒患者三鲜茶茶包和中化湿，升清降浊高血压患者2.1.2售后服务对于食疗产品这种比较系统性的产品，我们注重售后服务。(1)为顾客康复后仍进行全方位的食疗，从康复到身体的保养，我们提供一系列的售后关照，使头回客往回头客方向发展(2)对于老顾客，我们在提供系列食疗服务的基础上，同时会为其提供一些关于食疗养生的知识，以便于在我们食疗所消费的顾客在食疗上有更多的见解，同时也是对我们食疗所得一种间接宣传。2．2产品优势（1）产品卫生无污染无副作用无添加剂32 （2）产品低成本高营养（3）产品丰富多样，种类多（4）满足消费者对无痛苦的健康的需求（5）价格合理、实惠（6）产品口味比药物更有竞争力市场的创新者，市场需求大3、市场分析3．1市场调查和SWOT分析3.1.1市场环境分析食疗品营养成分全，营养价值高，它含有促进人类生长发育及维持健康水平的乎一切必要的营养成分，有益健康。中国食疗业已持续发展了多年，如今，神话仍在继续，但市场已经开始从疯长回归到理性，这或许才是真正的食疗业黄金时代的来临。我国食疗业超长增长阶段已经过去，行业增长速度将趋缓，各食疗品企业竞争日趋激烈。中国食疗品行业正走在新的发展阶段上，与国际食疗品大家庭相比，虽然我国食疗品与以往相比已相当丰富，品质也有所提升，但梦想才刚刚开始，发展空间仍然很大。食疗品业发展到了一个拐点时期，“新鲜”会成为目前食疗品业市场发展的主流。在有冷链保证的地方推行新鲜食疗品，是中国食疗品消费升级的必然。近年来，无论是国际市场还是国内市场，对于功能性健康食品的需求逐渐旺盛。我国中医药素有“药食同源”之说，在卫生部2002年公布的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》中，列出了88种药食同源的中药名称。这些药食同源的中药品种在保健食品领域的发展，正呈现出诱人魅力，“食疗市场”将成为健康产业新的增长点。由于过去保健品企业的过分夸大宣传，导致整个行业的信任危机。现在情况虽然有了明显改善，但一些消费者对保健品仍然持怀疑态度。而且，我国的消费群体相对比较保守，对于新的合成性的保健产品在使用时比较谨慎，这就给药食同源的传统中药品种在食疗方面的发展提供了机会。此外，由于我国有着数千年中医药养生保健文化的积淀，中药食疗有着广泛的群众基础，所以，药食同源中药在食疗领域也便于宣传与推广。我们的调查结果也显示，72%的人对食疗很感兴趣，15%的人对食疗比较感兴趣，12%的人对食疗不是很热衷，1%的人对食疗没有兴趣，没有人认为食疗是骗人的。从结果也可得知食疗还有待进一步推广。32 目前，国内市场上的药食同源产品主要以粉剂、茶剂与原药的形式存在，老百姓的消费以滋补养身为主。随着保健市场的日趋成熟，消费者更加青睐原生药材，并配之以常规食物，这种食疗方式尤其受到中老年消费者的喜爱。药食同源产品作为食品类别，属于快速消费品范畴，所以，企业在产品包装、价格制定以及售后服务方面不能采用药品策略，而应注意突出其食疗特点：首先，产品包装要突出实用、便捷，注重环保，而不宜采用华丽、高成本的包装，最好是以一次性包装的形式出现；其次，一般保健食品的价格空间比较大，药食同源产品的价格需要在普通食品与保健食品中间取一个合理的消费价格，使之有利于做大产品规模，使销售上量；第三，在一般的食品店或者超市，基本没有消费服务，产品全靠消费者自行挑选，所以很多消费者购买产品是靠直觉，产品的销量只是依靠传统的产品影响力与日常快速消费的影响力拉动，而药食同源产品具有滋补保健功能，没有消费服务就没有办法让消费者了解产品，所以，对药食同源产品的营销还要强化服务体系建设，在这方面可以借鉴保健食品的一些做法；第四，对药食同源产品来说，口感好、保健功效明显非常重要，能够很快获得消费者的认同，如果加工工艺比较先进或者产品的外形比较独特，那么整体产品的形象就会提高很多，因此，做药食同源产品必须强化产品的加工工艺，精工细做，而不能像普通食品一样粗放加工。　　企业在关注药食同源产品时，可以从消费者相对熟知的中药入手，比如三七、红花、百合等，大部分消费者对其作用已有所了解，接触到这样的产品时比较容易接受。　　对于药食同源产品的销售，直销与连锁将成为未来药食同源产品的主打销售模式。因为直销能让消费者减少支出成本，连锁更能体现服务的价值。此外，还要从教育消费模式与引导消费模式入手，通过电子商务与实体产品展示结合起来，展开立体多方位的地面传播，从而形成一个“网格式销售模式”。3.1.2目标消费群体需求特征分析32 食疗品现已成为国民普遍采用的产品，而不同年龄、不同职业的人却有着不同的选择。l从口味上看，儿童多喝一些饮料等口味甘甜的新产品，青少年多喝一些酸奶，这主要是酸奶可促进饮食。而中青年多喝一些纯奶和部分酸奶，老年人则主要喝纯牛奶。l从消费者收入上看，食疗品的消费者收入即有高收入者也有中低收入者，饮用人量多，组成形态复杂，购买动机单一，但消费数量上中、高收入者不论在日用量上还是在累积量上都明显大于低收入者。价格要求学生百分比白领200以下37%5%200到50039%39%500到100015%46%1000以上9%10%l从消费者的消费目的来看，第一，食疗产品首先需要满足顾客对预防和治疗疾病、强身健体的需要，另外还有纤体美容、促进体格发展，减压、消除疲劳以及其他功能；第二，食疗产品具有无污染无添加剂无防腐剂的特点，能够有效减少负作用，摆脱各种反弹。l从消费者的使用频率看，大多周期较短，二三天一次或者一周一次较接近大众的选择。下图是我们的调查数据：l从消费者对食疗产品的功能要求看，功效性占据极大比重，其次是可口性，而由于人们对食疗产品的安全问题较信任，安全性仅比服务质量高出一点点。32 l从消费群体看，学生、上班族、产妇、病人群体已成为餐制品消费的主力军，食疗产品含有的营养成份及方便食用的特点成为了消费者选择的标准。综合消费目的、消费水平等一系列的因素，我们最终将消费对象锁定在产妇和病人上。3.1.3竞争对手分析长沙市食疗业随改革开放、经济发展和人民物质、文化生活水平的提高而渐渐发展起来，但总的来说，目前长沙食疗企业不多，或者说有待扩展。但从某种程度上说，普通保健品行业就是我们的竞争对手，而长沙的保健品行业多如牛毛，其主要特点有：高、中、低档次幅度大；风味特色、品种多；投资者多元化，所有制形式多样化。而食疗作为一种新兴行业，要做的还有很多，据调查，85%的人表示接触过食疗,15%的人表示有进一步了解食疗的想法；81%的人认为食疗有前景，16%的人认为一般，3%的人不确定。所以我们的食疗所在日后的经营模式和产品类型上要做到合理合法、新潮前卫，充分突出食疗产品的绿色卫生环保以及其功能性，与普通保健品划开界限，得到顾客更多的肯定。3.1.4SWOT分析报告内部优势(Strengths)劣势(Weaknesses)32 环境l市场的创新者，市场需求大l产品丰富多样l无污染无副作用无添加剂&零疼痛l市场空白较大，少有借鉴，无法预测l人们的惯性思维难以得到改变l信誉尚未得到证实l满足消费者对无痛苦的健康的需求l成本低l价格合理、实惠l创业团队对食疗有兴趣、有信心l有艰苦创业、敢于创新的开拓精神l对于新产品，消费者多抱有怀疑态度，需要一定的发展时间l专业要求高，应聘专业人员费用较高外部环境机会(Opportunities)威胁(Threats)l目前该行业产业集中度低，不具有品牌效应，尚未出现类似知名企业；l食疗市场目前尚未拓展，有着广阔的市场前景l人们追求高品质生活、对健康保健的需求大l社会食品安全问题、医药副作用问题严重l国家对食品安全卫生问题的重视l产品形式容易被模仿l原材料上涨可能导致产品价格上涨l企业的运营模式，管理方式容易被同行模仿l可能同时存在同行，竞争系数增大经过调查研究，我们得出以下结论:(1)食疗产业作为新兴的产业，有很大的发展潜力和较大的发展难度。(2)经过实地调查和寻访经验丰富的资历人员，我们最终确定了企业的特色产品类型与目标顾客群体。本企业将面对广大产妇和病人群体，以粥类、汤类、点心类、酒类等产品为基础，并根据顾客的喜好制作专属于他的特色食品。其中，病人群体里包含了多个系列：Ø补血系列，例如银耳红枣粥、当归红枣排骨汤、黑米补血等；Ø开胃健脾系列，例如丁香橘皮汤、红枣旱莲草汤、山药三七黑豆粥等；32 Ø治疗高血压系列，根据不同症状，对症下药；Ø治疗糖尿病系列，例如菠菜芹菜粥、牡蛎茭白汤等；Ø瘦身系列，例如蜂蜜白醋茶、核桃蜜饯、黄瓜鸡蛋饼等；Ø美白系列，例如冬瓜黄酒膏等。(3)汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品；严格管理，定期培训人员，建立顾客服务报告；项目开发阶段进行严格的项目规划，减少项目风险；进入市场后，认识食品市场周期，不故步自封，积极开发更新食品；与原料供应商建立长期并保持长期的合作关系，保证原料资源的供给。(4)取长补短，规避风险，合理规划，坚定信念！3．2市场容量估算按长沙湘雅三医院的人流量来算，一个小时算100个人流量，在一天的15个工作时间中就有1500个待康复者以及他们的陪同者、探病者、附近小区居民、湘雅医学院学生可能在我们食疗所消费，保守估计近万人中，早中晚3餐，共计消费了3500份食疗产品，并且平均每个人消费25元。市场总潜量：Q=a×n×q×p其中：a——估计预测系数(人们对新型食疗接受程度估计0．15×0．5)；n——购买者数量(待康复患者或食疗养生者)；q——一个购买者平均购买量；p——每一平均单位价格(平均一名顾客的消费情况)。Q=0．15×0．5×3500×365×25=23953125(元)市场总潜量为240万元。3．3预计市场份额目前食疗市场基本上处于崭新的状态，而且食疗市场是一个低成本、高利润、低竞争的市场市场是个高利润、低竞争的市，同时服务种类和方式也在不断提升之中。由于该行业市场前的崭新性以及产品的特殊性，我公司着眼于医院病患者或者注重养生的人为我们的服务对象，并作为市场的切入点。我们的市场目标是在为顾客提供食疗产品的过程中，赚取售价与成本之间的差额，这类服务由于比较崭新，我们也正是抓住了这一点，以创业者的身份进入，赚取这一部分的利润。公司的经营规模：6人32 初期承担业务能力：80项估计市场占有率：d=80／3500×100％=2.3％4、企业战略4．1企业发展目标公司初期是开在医院边上主营食疗产品的养生食疗所，以零售绿色健康的食疗产品为主要经营方式，经营范围包括：养生粥类、汤类、酒类和其他健康养生食品及其原材料。主要客户群里为产后产妇、术后病人、住院患者及其他附近居民，是一个提供一种绿色营养、环保卫生的餐饮服务之外，并不断倡导引领一种新兴健康的饮食风尚的公司。2～3年内，公司将发展成为一个提供食疗养生产品的外卖、门面销售以及网络销售等多种方式营销产品并在长沙拥有另外一家分店的公司。第4年，我公司将重点开发新产品，并在长株潭地区建立分店，拓展市场，扩大网站项目，提供网上在线咨询与餐饮搭配教学等服务。第5到6年，重点提高质量，推出新品，提高市场份额。第7年至第10年，长株潭地区市场趋于饱和，发展重点将转移到对周边地区及省份的开发上。4．2总体战略4.2.1公司使命恢复健康生活，引领绿色饮食文化。4.2.2公司宗旨卫生环保，美味健康4．3公司发展战略4.3.1市场进入期(第1年至第3年)当前从问卷调查结果来看,消费者目前对食疗及食疗产品并不是很了解，在前期，公司通过各种渠道宣传公司服务,建立新兴食疗服务理念.主要服务和产品：我们的产品主要有：粥类、羹类、以及根据顾客需求定制专门的食疗产品。分成两个大类：第一类为成品，即煲好的汤类，粥类，茶水类等；第二类为原材料，主要针对那些愿意购买材料自行加工的顾客32 竞争服务、产品和竞争对手：我们的竞争产品主要是传统的养生产品，目前广大年轻消费者比较热衷的饮料、粥类产品，竞争对手产品是单一的，而且并非是纯粮食蔬果加工而成的。合作伙伴：医院、药店、农家。第1年至第3年：建立网站，开办论坛，宣传食疗及食疗养生康复文化产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；逐步打开市场，以每年增开一家分店(主要在医院附近，后期可延伸到写字楼附近)的速度拓展；第4年：产品基本成熟；重点开发新产品，并在长株潭地区建立分店，拓展市场；扩大网站项目，提供网上在线咨询与餐饮搭配教学等服务；4.3.2市场发展期(第5年至第6年)公司客源量呈直线上升趋势。积极开拓业务，进行多种类经营。利用本公司的服务、产品以及技术优势，实现服务和产品的多元化和全面化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为长株潭地区食疗业务的领先者，并带动周边地区食疗产业的发展4.3.3市场成熟期(第7年至第10年)长株潭地区市场趋于饱和。发展重点将转移到对周边地区及省份的开发上。前期在全国几个大城市中开展业务。以城市的文化素质及公司本身成熟的运作为基础开始逐步占领全国发达城市市场，后期可向一些中小型城市发展。最终成为在全国各地都有分公司的多角度，全方位经营的集团公司5、营销策略5．1目标市场消费者对象主要为：产妇、手术后的带待康复病人、重视养生的中老年人、后期更开发白领阶层和学生群体。地域：医院附近。5．2产品32 一个公司要想在市场上取得竞争优势就必须有它的核心产品，服务是无形的，因此本公司在产品上的策略如下。5.2.1产品(1)样品展示陈列：通过将产品陈列于柜台，通过直观的产品展示以及优美的包装展示食疗产品，使顾客对本公司的产品形成具体的印象，产生购买的欲望。(2)产品组合：推出产品套餐系列，即通过科学的搭配，形成养生套餐系列，这样既便于公司加强产品的售出，更方便顾客，有利于加强顾客的信任度和满意度。5.2.2包装为不同顾客的不同需要（如：送礼等），我们为客户专门提供一系列不同类型的精美包装盒、拎袋等以及公司宣传册等免费赠品，既能方便顾客，又能起到公司的广告宣传作用。5.2.3服务公司的服务特色是，通过对住院患者的深入了解加强与客户及家属之间的交流，并建立互动的人性化服务，来最大限度满足顾客在食疗上的各种需求。互动性：食疗产品的售后加强与顾客的联系，并广泛吸纳顾客的建议，使得产品在与顾客交流中得以不断完善。5．3价格众多市场实例证明，价格竞争比其他竞争手段都来得更快更及时，见效更明显。从目前的食疗行业的市场特征来看，公司的前期主要顾客为在住院的伤病患者，以及注重养生的中老年人，因此，本公司将主要使用渗透价格策略和组合定价的方式推广服务产品。（1）渗透价格策略此类定价策略的特征是以低价格迅速打开产品销路，占领市场，同时防止竞争者进入，这种战略是比较适合创业型公司的。而目前，食疗业上树新兴产业，在市场上的占有基本上有很大的空白，同时，据调查，食疗产业在市场上尚未大幅度的拓展，有很大的市场前景。（2）组合定价32 考虑到我们产品的多样性，以及功用的多元化，公司除提供单个食疗产品的销售服务方式以外，还提供套餐组合产品定价服务以便于顾客选择，满足顾客多样化的需求。5．4分销渠道我们公司在第二年收回成本之后，便开始进行拓展，现在长沙本地区开分店，不仅扩大经营，更能起到很大程度上的宣传作用。在第三年到第四年，长沙地区的食疗市场稳定之后，便在长株潭地区扩大经营，领先占据市场，开二至四家左右的分店，在长株潭地区迅速进入并占领市场。并以后将市场拓宽到全国，宣传我们的公司。另外，我们将经常采取促销的方式、以及套餐等形式以及在节假日或者其他重要时期开展其他优惠活动。5.5宣传策略（1）在进入市场初期，我们主要采取最简单和最便宜的宣传方式：在医院附近或者居民小区散发传单，并通过我们各自的人脉关系进行网络宣传。（2）在日常销售过程中，可以经常性采取促销等方式进行宣传，并通过回头客的方式树立良好的口碑，以获取间接地宣传效益。（3）在公司比较成熟时通过开分店的方式进行大范围的食疗知识普及以及公司的宣传，同时在进入新的地区之后，以交通广告、电视、网络（如：建立网站）等方式进行公司的宣传。（4）当公司在长株潭地区的市场成熟后，已建立集团公司的形式拓宽宣传渠道。并扩大在网上的宣传，以建立网上分店的形式拓宽市场。5.6市场预测首先要说明的是我们对我们的产品是比较有信心的，我们坚信食疗产品会得到普及，所以我们的食疗产品也有非常大的市场。凭借着食疗行业的这种近乎革命的架势，我们相信我们的产品前途是光明的，但由于还处于初级阶段，又面临着挑战，我们并不一定会成功，只是我们知道要拼搏才会不断积累经验，才会在以后的路上成功。6、产品生产管理6．1生产流程对于32 成品系列产品，根据营养师调配的配方，我们先从原材料供应商处取得原材料，再由专业人员制作而成。对于原材料类产品，我们在买进和卖出原材料之间赚取差价。6．2生产设备电脑、桌椅、锅碗瓢盆、吧台、冷饮储藏柜、燃气灶等。6．3质量管理实行全面质量管理。人员：中高低素质员工，每周定期开会。设备：一定数量的高端设备，定期维修清洗。材料：保证生态，卫生，从源头上保证高质量。配方：高薪聘请营养师，不断创新。环境：创造良好的公司文化，将质量的概念深入各个部门。标准：制定标准，严格把关。测试：在生产流程中进行多个关口的检验审核。7、组织管理体系7．1公司性质健康通道食疗所是一家处于创始阶段的公司，地址是长沙市岳麓区的湘雅三医院附近。公司初期是开在医院边上主营食疗产品的养生食疗所，以零售绿色健康的食疗产品为主要经营方式，经营范围包括：养生粥类、汤类、酒类和其他健康养生食品及其原材料。主要客户群里为产后产妇、术后病人、住院患者及其他附近居民，是一个提供一种绿色营养、环保卫生的餐饮服务之外，并不断倡导引领一种新兴健康的饮食风尚的公司。本公司的宗旨：绿色安全，营养健康；以人为本，竭诚服务。7．2组织机构由于本公司处于起步阶段是，所以很多职务都可以兼任。采购，送货等人员店长可以临时找人，具有灵活性！由于本部就在湘雅三医院附近，附近有多所学校，招聘也不会因人才稀缺而导致企业会落败的后果。本公司设总经理一名，下设人事部、市场部、仓管部、销售部、财务部532 个部门，组织结构清晰完善，在总经理的带领下各部门专职管理，全员群策群力构筑一个良好的公司管理体系。7.2.1总经理l主持店内的日常经营管理，组织实施店内决议，组织召开部门会议；l组织实施店内年度经营计划和投资方案；l拟定设置、调整或撤销店内部管理机构的具体方案；l拟订店内的基本管理制度；l制定店内的具体规章；l提请聘任或解聘店内各部门负责人；l依有关规章制度决定对店内职工的奖惩、升级、加薪及辞退；l在职责范围内，对外代表店内处理业务。7.2.2人事部l主管人事部各项工作；l负责人力资源开发、利用；l受总经理委托，行使对店内人事、劳动工资管理权限，并承担执行店内规章制度、管理规程及工作指令的义务。（1）绩效评估部Ø负责制订店内的员工绩效考核办法；制订各项奖励奖惩制度；Ø负责对店内人员工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、考核评比的专职管理部门，对所承担的工作负责；Ø评估确定店内员工的绩效，按照奖惩办法结算员工薪水浮动额度。Ø对培训效果进行评估，以评估结果为依据，完善规划下一轮培训计划。（2）档案管理部Ø建立人事档案资料库，负责人事变动、考查工作；Ø建立人才档案库，对店内员工招聘、离职情况登记，进行人力资源统计；Ø对客户的基本情况进行核查与统计，建立档案及备份；Ø严格监管客户档案，确保重要资料的保密性；Ø负责对店内决策文案、会议记录等文件的整理、备份和保管工作。（3）员工录用部Ø制订店内的员工录用制度，员工录用相关标准；32 Ø做好店内员工的招聘录用工作；Ø组织签定劳动合同，依法对员工实施管理，能及时招录店内所需员工，奠定雄厚的人力资源7.2.3市场部（1）市场调研部根据实际情况气进行行业市场调研活动，写出总结分析报告，以配合广告部做出市场预测。（2）市场广告部Ø负责店内整体形象策划和广告宣传推广，不断提高店内的知名度与信誉度；Ø充分利用店内资源，树立与弘扬店内文化与敬业精神，增强内部人员的凝聚力；Ø参与店内广告的媒体选择、内容审核及效果评估（3）营销策划部Ø全面负责店内的产品销售，根据店内长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划；Ø制定店内细化的季度、月度营销计划；Ø负责完成店内下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售计划完成率、销褒成本和回款速度等考核指标；Ø积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率；Ø负责建立营销网络和售后服务体系，遴选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚代理和业务人员队伍。（4）销售部Ø负责店内总体的营销活动，决定店内的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控；Ø了解客户的需求，与之保持良好沟通，并让客户明白自己所销售的产品或服务能在多大程度上满足其需求；Ø维护老客户和开拓新客户。7.2.4仓储部（1）采购部32 食物类原材料均从为开发出来的农家菜舍采购，价格便宜，绝对安全又营养。药物类原材料从老中医手中采购，争取形成长期的贸易关系。（2）仓库管理部Ø负责进库物资数量的质量的验收，签发验收交接单； Ø负责出库物资的核对，若且丝疑点有权拒绝发货； Ø确保出库物资手续齐全，可签名册发出库交接单，同时，需用收货方签名盖章后可作为记帐凭证。 Ø接收并保存好物资入库的原始凭证等资料； Ø建立物资出入库和库存台账； Ø对到库物资的接收和物资发出工作负责； Ø对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责； Ø对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责； Ø有权检查到库物资的数量及质量； Ø有权督促指导验收人员和装卸工作； Ø有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料； （3）仓库管理部具体日常任务：Ø产品的收货进仓。Ø产品的保管、养护。Ø产品的发货出仓。Ø根据客户订单对产品进行分拣、包装。Ø按订单送货。Ø零售客户的产品货款结算。Ø设备维护保养。Ø对二级配送站进行管理。Ø安全工作管理32 目前，公司处于起步阶段，规模较小，市场、服务、技术等多方面不成熟，缺乏经验，为了减少成本、降低风险公司决定暂不成立属于公司自己的物流配送部，但是我们会加强采购和仓管的职能，强调采购与供应商的联系，把现阶段的一切物流配送交给供应商处理，公司只管准时保质保量的收货进仓。若随着市场的增大，技术、服务不断的成熟，效益的增长，在发展期或者完善期有条件，公司会考虑成立物流配送部。7.2.5设计部l负责店内设计与布置。l负责开发设计新的科学配方。l承担公司上级经理下达的设计任务，组织本规划设计成员，按要求执行，并落实、监督完成情况，完成所管理项目的资料查找工作。l负责上级指派项目的组织、管理、执行、协调、监督。l负责与项目相关的公司或部门进行良好协调、沟通，以助于项目的顺利实施。7.2.6财务部l负责对店内会计核算管理、财务核算管理、店内经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；l组织编制店内扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划；l负责制定店内财务、会计核算管理制度。建立健全店内财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；l负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表；l负责编写财务分析及经济活动分析报告，提出经济报警和风险控制措施，预测店内经营发展方向。7．3管理团队在总经理的带领下各部门经理专职管理，全员群策群力构筑一个良好的公司管理体系。总经理吴晖霞，销售部经理庄盼盼、仓储部经理胡新兰、人事部经理黄思宇、财务部经理张俊、设计部经理肖时胜为我公司主要管理人员，后期将在各部门下设小组长等等职务。7．4管理理念7.4.1高水平的道德标准　　在处理内、外部关系过程中始终保持高水平的道德标准，这是实现最大成功所必备的。由于我公司拥有高水平道德标准，更能激发员工的干劲；更容易吸引到高水平的人才，从而拥有了基本的竞争优势和获利保障；可以与客户、竞争对手和公众建立起更好的关系，从而更有利于企业追求利润。　　32 7.4.2在事实基础上决策　　决策要以事实为依据，客观思考，即以事实为根基的全面决策。以事实为根基的工作方法一旦得以充分发展并贯穿组织的上上下下，就会成为我公司强有力的管理武器。　　7.4.3环境作用力　　业务经营应不断按照企业所处环境的各种作用因素进行调整。　　7.4.4按业绩评判个人　　评判员工以业绩出发，而不是以性格特征、教育程度、个人特点和技能高下考核员工。　　7.4.5对竞争的紧迫感　　经营中应保持竞争的紧迫感。有竞争紧迫感的企业领导人会抓住机会，利用机会，会更愿意建立优势而不会在不足的地方投入、支撑，会寻找问题、直面问题，不会在困难的人员安排问题上退却，会致力于在保持赢利的前提下扩大市场份额，他所采取的所有行动都是从长远着眼，为的是建立更为强大的竞争地位，但他们的行动却是从现在开始的。7.4.6以人为本坚持让员工参与企业管理，注重员工的个人发展，树立以员工为中心的理念,不断增强企业发展的原动力；培育独特的企业文化，不断增强企业核心竞争力；建立良好的人才激励和约束机制，不断增强企业凝聚力。结合人的发展和企业发展，进行命运共同体的建设，建立激励机制，增强员工作为主人翁的责任感、紧迫感从而形成独具特色的企业文化与管理模式，培育企业的核心竞争力，使企业永保良性循环。8、投资和收益8．1投资分析8.1.1资金需求预测根据我公司所需的工资（主要是营养师的工资）、水电费、租金、原材料、固定资产、其他开办费、网站建立费、装修费、宣传费、仓储费、营业执照、必须的流动资金等费用，可预测我们需要近26万的投入资金。32 8.1.2股本结构与规模本公司为合伙企业。8.1.3资金来源与使用本公司目前处于发展的初级阶段，我们团队是一个大学生团队，我们的资金使用本身就不需要很多，根据我们的预测，我们需要投资26万元，其中24万元来自我们团队自筹，2万来自大学生创业资金的赞助。初期资金来源如下图：资金使用如下表单位：元项目金额工资（主要是营养师）26000水电费3000租金50000原材料45000固定资产10000其他（办公费、保险）8200网站建立费500装修费6000宣传费28000仓储费3000营业执照300必须的流动资金80000初始投资预计2600008.1.4风险投资的退出32 （1）撤出方式A.鼓励员工参股，以稀释风险资本在总股本中所占比例，直至该比例降到10％以下；B.从第二年起，从未分配利润中提出较大比例资金进行分红；C.创业小组分期集资购买风险资本在公司所占股份；（2）撤出时间通过公司盈利能力分析、分红估计及资产增长率分析，提出以下撤出时间表(不考虑引入其他股本置换的方式)：第1年年初：风险资本在总股本中占66．6％；第3年年初：创业小组利用分红所得资金及员工参股筹资所得资金，稀释风险资本在股本中所占比例至40％；第4年年初：创业小组利用分红所得资金及员工参股筹资所得资金，稀释风险资本在股本中所占比例至30％；第5年年初：创业小组利用分红所得资金及员工参股筹资所得资金，稀释风险资本在股本中所占比例至lO％；第6年年初：创业小组利用分红所得资金及员工参股筹资所得资金，购买风险资本所占的10％的股份。8．2收益分析8.2.1收入预测对于第一年收入的预测，我们按类别来进行估算，最终得出第一年的销售总收入为788650元。如下表所示：月份销售情况产品第一季度第二季度第三季度第四季度茶水类产品销售数量2040180021302300平均单价15151515季销售额30600270003195034500粥类产品销售数量2500260025502480平均单价20202020季销售额5000052000510004960032 汤类产品销售数量3100439039104000平均单价30303030季销售额93000131700117300120000销售额合计173600210700200250204100根据第一年的销售利润估算，用同样方法可对前四年销售收入进行预测，如下所示：前四年销售收入预测表预计销售收入预计现金收入应收账款坏账费用第一年7816507800001650330第二年9046009000004600920第三年1245900124000059001180第四年28993002890000930018608.2.2成本测算、利润核算及投资利润率　预计经济成本预计销售收入应收账款预计税前利润预计税后利润第一年5627007816501650217300204262第二年6742009046004600225800212252第三年70305512459005900536945504728.3第四年144920028993009300144080013543528.2.3投资回收期在刚开始的一年我们的利润是208608，这对于我们团队无疑是个很大的鼓舞，等我们的名声打响之后，我们的产品将辐射到越来越多的人，在我们计划在第二年中收回所有的成本。我们公司在第二年收回成本之后，便开始进行拓展，现在长沙本地区开分店，在第三年到第四年，长沙地区的食疗市场稳定之后，便在长株潭地区扩大经营，领先占据市场，开二至四家左右的分店，在长株潭地区迅速进入并占领市场，并以后将市场拓宽到全国，获得更高的利润。9、风险分析9.1内部风险预测及对策：32 （1）生产风险及对策：l成本价格在一定程度上涨下跌引起产品销售量上下波动。l新产品开发不能及时跟上市场需求。l与原材料供应商建立长期协作关系，严格把好质量关，从源头杜绝质量风险；及时开发新产品，推出新产品。（2）管理风险及对策：l公司在做大做强之前，我们可以以领导集中制实时管理，投资股份最多者为临时老板，管理一切人员。尽量避免领导集中制产生的风险。l公司做大做强之后，依据实际需要，实施股份制改造，实行股东问责制，不同领域不同人员管理，做到各司其职。尽量避免人事混乱。l规范流程，实施流程一览表细则。l协调团队人员，尽量减少团队分歧，遇事共商量，注重合作共赢机制。（3）财务风险及对策：l股东撤资：设立相关制度，股东撤资必须通过董事会同意，董事长亲笔签名。l现金流量不足：储备一定现金，保证资金流动活跃。l融资困难：保持流动资金有剩余，提高防范意识，尽量不实施融资这一路径。l严重亏损：注意各个阶段的账目，提高警惕。9.2外部风险预测及对策：（1）市场风险及对策：l提高风险防范意识，摸清市场运行规律，依据市场变化而做出相应变化。l做好市场分析，分析潜在风险。（2）投资回报比例风险及对策：根据账目做出实时分析，提高账目精细度。（3）营销风险及对策：提高营销策略的计划性，杜绝无目标的盲目营销。（4）产品服务风险及对策：及时开发潜在客户，保证老客户的售后服务。32 三、附页附表一：市场调查问卷关于食疗的调查问卷尊敬的调查户，您好！为了了解食疗的社会需求量和社会关注度，以便改进产品质量和提高服务质量，满足人们对食疗与健康的日益增长的需要，我们特组织此次市场调查，请您大力协助与支持。本卷不对外公开，希望您填写时不要有任何顾虑，请按实际情况填写，谢谢您的合作。1、您是否接触过食疗？A、是B否但想了解2、您通过哪种渠道了解食疗？A、书籍B、网络C、电视节目D、报纸杂志E、专家讲座F、其他3、您对食疗养生产品的态度？（如果不感兴趣，请写出原因或建议：）A、很感兴趣，希望有更多养生产品，并且有健康保健方面的指导B、比较感兴趣C、一般，对养生保健不是很热衷D、不感兴趣E、无厘头，骗老百姓的钱4、您对以下哪几种食疗类型感兴趣？（可多选）A、水果类B、蔬菜类C、药材类D、粗粮类E、保健品类5、您目前调理身体，使自己看起来气色好的方法有：A、运动B、药用保健品C、饮食调理D、其他E、不调理6、您会为了减肥而？A、只减少食量而不运动B、减少食量适量运动C、只吃菜不吃饭，只吃水果32 D、正常饮食适量运动7、您希望通过食疗达到怎么样的预期效果？A、预防疾病、强身健体B、纤体美容、促进体格发展C、减压消除疲劳D、其他8、您认为在家做有关药膳食品的方便程度：A、方便B、不方便C、一般9、您是否希望会有食疗的美容、养生方法来代替现有的化妆品、保健品？A、希望B、不希望C、无所谓10您认为一家食疗企业什么因素最为重要？A、安全性B、可口性C、功效性D、服务质量11、您认为怎样才能引起消费者对食疗的兴趣？A、各种口味B、个性化服务C、功能功效D、宣传介绍12、您希望食疗所提供什么样的免费服务？A、免费营养餐单一份B、中医免费咨询C、营养师免费咨询13、如果选择食疗，您会隔多长时间进行一次？A、二至三天B、一周C、半个月D、一个月E、更长时间14、您倾向于那种价格层次的食疗产品？A、<200的低等产品B、<500的中等产品C、<1000的高等产品D、1000以上的特高产品15、假如这里附近有食疗馆，您是否会去？A、是B、否16、如果有一家食疗产品店，您最喜爱的促销方式是什么？A、买赠B、抽奖C、折扣D、积分返利E、试饮试吃试用F、其他17、您认为什么阶段的人更需要食疗？A、学生B、青年C、中年D、老年18、您对食疗前景的看法？A、有前途B、一般C、不确定19、您的性别是？32 A、男B、女20、您的年龄？A、20岁以下B、20至30C、30至40D、40以上21、您的月收入？A、1000以内B、1000至3000C、3000至5000D、5000以上22、您的职业是？附表二：销售收入预测前四年销售收入预测表单位：元预计销售收入预计现金收入应收账款坏账费用第一年7816507800001650330第二年9046009000004600920第三年1245900124000059001180第四年2899300289000093001860附表三：启动资金预算表启动资金预算表单位：元项目金额工资（主要是营养师）26000水电费3000租金50000原材料45000固定资产10000其他（办公费、保险）8200网站建立费500装修费6000宣传费28000仓储费3000营业执照300必须的流动资金80000初始投资预计26000032 附表四：预计资产负债表预计资产负债表单位：元一、流动资产第一年第二年第三年货币资金32500320000853680应收账款165046005900存货1548500012000待摊费用32085300000400000其他流动资金175000110000250000流动资产合计2427838750001130000二、固定资产固定资产总值10000242200235760减：累计折旧20002644028440固定资产总值8000215760207320资产总计25078310907602091000三、流动负债短期借款12000100000100000应付账款1404480000150000应付税金7654900020000其他应付款0030000流动负债合计33698189000300000四、长期负债长期借款200000400000长期负债合计0200000400000负债合计33698389000700000五、所有者权益股本190000500000860000资本公积06326017500留存收益27085138500513500所有者权益合计2170857017601391000负债及所有者权益总计25078310907602091000附表五：预计利润表预计利润表单位：元32 　预计经济成本预计销售收入应收账款预计税前利润预计税后利润第一年5627007816501650217300204262第二年6742009046004600225800212252第三年70305512459005900536945504728.3第四年14492002899300930014408001354352附表六：预计现金流量表预计现金流量表单位：元项目第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量　　　销售商品、提供劳务收到的现金7816509046001245900现金流入小计　9046001245900购买商品、接受劳务支付的现金9600080000125000支付给职工以及为职工支付的现金350005000080000支付的各项税费440001300029000支付的其他与经营活动有关的现金6738006000090000现金流出小计848800203000324000经营活动产生的现金净流量-67150701600921900二、投资活动产生的现金流量　　　收到投资00200000现金流入小计00200000购置固定资产和其他长期资产支付的现金5150022000020000投资活动产生的现金流量净额-51500-220000-20000三、筹资活动产生的现金流量：　　　吸收投资收到的现金80000000取得借款收到的现金130000200000400000现金流入小计93000020000040000032 偿还债务所支付的现金030000200000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4200600013000现金流出小计420036000213000筹资活动产生的现金流量净额925800164000187000四、现金流量净额-22135132400322100附表七：创业计划书评审意见表班级临班0107小组编号03创业项目健康通道食疗所成员姓名任务分工完成情况吴晖霞组织管理体系、附表好黄思宇产品服务、市场分析好庄盼盼企业战略、营销策略好张俊产品生产管理、风险分析好胡新兰投资好肖时胜收益好评审意见（小组成绩）签名：32 32'