安徽天一科技有限责任公司创业计划书.docx 66页

'安徽天一科技有限责任公司创业计划书一、执行概况1.1创业背景石油价格一再高涨，塑料原料昂贵不下，废旧塑料随处可见，“白色污染”日趋严重。国家政策大力提倡并鼓励企业回收利用，是利国利民，发家致富的好产业。塑料来源于石油，由于石油不断涨价，导致塑料厂商原材料价格不断提高，大多数塑料制品厂家为了减少成本，节约资源，大量使用对质量毫无影响的再生颗粒为原料，促进再生塑料颗粒市场广阔，塑料企业需求量大大增加。于此同时，提供再生颗粒的厂商获得了巨大的市场，因此对于再生颗粒的纯度和产量有了更高的要求，塑料色选机可以快速提高塑料筛选的纯度，增加塑料再生颗粒的产量，节约大量的人力资源，因此受到了众多塑料再生颗粒厂商的青睐。市场前景非常广阔。本公司生产的塑料色选机采用国际一流光学镜头，清晰度高达0.08mm2以内，能识别出细微的色差和极小的瑕疵。高速数据处理，采用高速并行的数据处理芯片，实时高效的图像采集与处理系统，大大提高了色选机的工作效率。高质量图像处理算法，采用国际先进的图像处理技术，可以有效识别小至0.1mm的微小杂质，色选精度更高、色选带出比更低，有绝对的竞争优势，获得较满意的市场份额和利润空间。1.2公司简介安徽天一科技有限责任公司坐落于国家级合肥经济技术开发区，该开发区成立于1993年4月3日，1997年成为全国首批行政管理体制和机构改革试点单位，2000年被国务院批准为国家级经济技术开发区，设有海恒、锦绣、莲花、芙蓉、临湖五个社区，辖区现有各类企事业单位和组织3776个。开发区具有极其便利的交通条件，与国家公路网直接相连，贯穿全国五大铁路干线，靠近芜湖港，南京港，上海港三大港口，水运能力极强，拥有40条国内航线的骆岗机场，为其航空运输能力提升更是如虎添翼。具有优越地理优势的本公司主要致力于塑料色选机及其相关产品的开发设计、制造和销售。在以上领域我们拥有自己的核心技术和批量交付能力，是专业的塑料色选机及其相关产品的生产制造商公司以质量和诚信为本，随着产品在国内市场占有量的增长，公司还会将自己的产品逐渐打入国际市场，争取早日成为塑料色选机行业中的领导者。 1.2.1公司商标▲中文：安徽天一科技有限责任公司▲英文：ThetoponelimitedliabilitycompanyofAnhui▲公司商标说明：取“天一”有以下几个意涵◆“天一”是团队的一个理念，团结一体◆排行榜第一，代表本公司要争取第一”◆Topone和公司中文名“天一”有着同一层意思争取第一◆体现企业的潜在优势安徽天一科技有限责任公司主要致力于塑料色选机的开发设计、制造、销售。在以上领域拥有自己的核心技术和批量交付能力，是专业的色选机及其组件的生产制造商。1.3执行要点1.3.1市场分析我国塑料制品的使用量在逐年的上升，人们对塑料制品的依赖程度在加深。各种类型的饮料用材塑料、装潢用塑料、生活用品塑料等已经走进了千家万户。按照20%的回收率每年将会有很大一部分需要重新将塑料分类、分拣，谁能高效的分拣出不同颜色、材质的塑料，谁就能最大限度的获得价值。所以塑料色选机将会有很大的需求。据统计我国2007年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25％，直接资源浪费高达280亿元／年。按照每年8%的增长速度，到2012年大约有2585万吨废旧塑料可以回收再利用。如果一台塑料色选机每小时处理3吨废旧塑料，每天运行10小时，每年每台塑料色选机可以处理废旧塑料9000左右。塑料再生行业在我国具有广阔的前景。塑料业是国民经济的支柱，回收利用是塑料业持续发展的必由之路。塑料再生不仅可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。从产品市场来看，全球色选机市场需求量始终处于持续增长之中，根据《粮油与食品工业》的统计数据，2010年全球色选机需求量为27,600标准台左右，较上年增长约13%，其中欧洲、北美及日韩等发达国家对色选机的需求主要来自产品的更新换代，对市场增长贡献比较小。作为全球重要的农产品生产和消费大国，中国已成为色选机市场需求量最大的国家。2010年我国色选机需求量为13,000标准台左右，占全球总需求量的40%以上。 1.3.2市场营销根据消费者有不同类型，不同消费层次，不同消费习惯和偏好，企业从主客观条件和因素出发，努力寻找适合竞争目标要求的目标消费者。主要采取零售的方式，拟采取的销售渠道有两种：自建销售网络（直销）；利用现有渠道。其中自建网络营销系统，给企业适合的价格吸引给多的企业，前期可以以便宜的价格快速实现利润和回笼资金。同时也可以组织销售人员上门推销产品。利用现有渠道主要是使用代理商，通过当地代理商能够减少进入壁垒，顺利进入新市场。企业一般较为相信当地的代理商，通过代理商建立了庞大的销售网络等。1.3.3管理体系作为一个新建公司，必须控制管理费用，因此公司成立初期不设常设机构，而是利用我们学生的优势，聘请合肥学院资深博士、教授等作为公司的经济顾问和法律顾问。其中许多老师都是在企业工作过很长时间的，有很多的实际经验。原则上从事组织目标所需要完成的直接任务，如制造业的生产，销售等业务。公司发展中期和后期的公司组织结构可以再向下或者向外延伸。以后根据公司业务的发展情况，可以把生产技术部分为生产部和技术部，并增加人力资源部，以便更好的组织公司人员配备。1.3.4生产管理首先公司选址位于国家级合肥经济技术开发区，区位优势明显。其次，合肥在色选机制造上的优势突出，我国主要的色选机生产集中在安徽。再次，合肥有众多的科研机构，有技术更新的温床。我们在人员招聘时注意人才素质的要求，例如在技术部，要求有相关专业大中专学历并经过三个月的实践专业培训方可上岗。1.3.5投资财务分析安徽天一科技有限责任公司注册资本为2000万元，各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任。公司的主要资金来自风险投资和管理层的资金入股,筹建初期需要外借资金。产品预计销售收入50%在当年收现，50%在次年收现。本公司预估第一季度为公司筹建期，第二季度为公司的试营期，均计入第一个会计年度。 一、项目背景2.1项目的社会意义随着塑料行业的蓬勃发展，各行各多个领域都加大了对塑料的使用。它继水泥、木材、钢铁之后的又一类基原材料，使用量大、应用范围广。在“十五”和“十一五”期间在我国年均增长率超过10%。从中国塑料加工工业协会统计数据显示，2009年及2010年我国塑料制品产量分别为4479万吨和1582万吨，塑料制品消费量已突破6000万吨，占世界塑料消费总量2.38亿吨的四分之一，人均消费46kg，超过国际40kg的平均水平。塑料广泛应用于各行各业，造福于人类生活的同时，却面临塑料原料资源紧缺、塑料制品引发的“白色污染”和资源浪费等问题。为了解决环境污染问题和提高资源的循环利用率，我国大力发展塑料再回收产业。我国塑料再生企业数量2万多家，回收网点遍布全国各地，已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，主要分布在广东、浙江、江苏、福建、山东、河北、河南、安徽、辽宁等塑料加工业发达省份。其中浙江余姚、宁波、东阳、慈溪、台州；广东南海、东莞、顺德、汕头；江苏兴化、常州、太仓、连云港、徐州；河北的文安、保定、雄县、玉田；山东莱州、章丘、临沂；河南安阳、长葛、漯河；安徽五河等地的再生塑料回收、加工、经营市场规模越来越大，年交易额大都在几亿到几十亿元，呈蓬勃发展之势。全国各大中心城市周边如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、合肥、西安、太原、昆明、成都、沈阳、乌鲁木齐等各地也有大量类似的加工、交易聚集地。从事再生塑料回收利用及加工的企业和人员数量庞大且稳定增长，主要是以个体户和农民为主，也有一些其他行业投资商。塑料再生行业为农村经济增长、为农村富余劳动力就业、增加收入提供了渠道，为资源再生利用、环境保护事业做出了巨大贡献，是环保产业的重要组成部分。再生塑料是依据在其使用寿命结束后仍具有回收利用价值而存在的不同形态的塑料，几乎所有热塑性塑料都具有回收利用价值。在合成树、脂生产过程中、在塑料制品和半成品生产加工过程中、在塑料物流过程和消费者使用后均产生再生塑料。为了推进国内塑料再生利用行业快速、健康发展，业界面临如下几个亟待解决的问题是如何提高提高和改善回收利用技术。塑料回收在分选环节主要有三大要求：剔除塑料中的金属，对不同颜色的塑料进行分类，以及分离不同种类的塑料。其中分选不同颜色塑料则采用了CCD传感器系统，可以精确分离出不同颜色产品；采用的近 红外检测技术，计算机可通过不同波长识别不同的塑料，这一技术不受物料比重和外表颜色的限制，正在越来越广泛地被应用在回收行业。塑料色选机的出现加速了这一问题的解决，可以大大的节省人力、物力，在节省的同时可以为社会回收更多再生塑料。光电色选机是用于散体物料品质检测和分级的一种有效的分选设备,在粮食、食品、颜料化工等行业有着广泛的应用。2.2项目国内外发展现状当前国内市场上国外的光电色选机品牌占据着主要份额,近几年国内自主研发的光电色选机也开始逐步得到应用。光电色选机作为典型的机电一体化系统,在其创新研发过程中,色选机控制系统的研发既是色选机创新设计的主要方面,也是决定所研发的色选机能否获得优良性能的关键技术方面。2.3公司产品特色公司产品的整机开放构造和电气防虫密封保证不会发生卫生隐患。精确的喂料系统和密封装置使产品溅落减小到最低。机内装有清洁剂和防尘装置，减少了对清理的要求。其消耗性配件科方便拆装，简化保养维修程序。塑料色选机的系统组成包括：2.3.1供料系统供料系统由贮料斗、电磁振动喂料器、斜式溜槽（立式）或皮带传输器（卧式）组成。其作用是使被分选的物料按所需速率均匀地排成单列，穿过检测位置并能保证被传感器有效检测。2.3.2检测系统检测系统主要由光源、光学组件、比色板、光电探测器、除尘冷却部件和外壳等组成。检测系统的作用是对物料的光学性质（反射、吸收、投射等）进行检测以获得后续信号处理所必须的受检产品的正确品质信息。光源可用红外光、可见光或紫外光，功率要保持恒定。色选机用光可采用一种波长或两种波长。前者为单色型，只能分辩光的明暗强弱，后者为双色型，能分辩真正的颜色差别。检测区内有粉尘飞扬或积累，影响检测效果，可以采用低压持续风幕或定时地高压喷吹相结合以保持检测区内空气明净、环境清洁，并冷却光源产生的热量。同时还设置自动扫帚随时清扫防止粉尘积累。2.3.3信号处理控制电路信号处理控制系统把检测到的信号进行处理、和参照样品的基准信息比对，送给比较判断系统，根据比较结果把检测结果区分为合格品和不合格品信号，当发现不合格品时输出一个控制脉冲给分选装置。 2.3.4剔除系统剔除系统接收来自信号处理控制电路的命令，执行分选动作。最常用的方法是高压脉冲气流喷吹。它由空压机、贮气罐、电磁喷射阀组成。喷吹剔除的关键部件是喷射阀，应尽可能减少吹掉一颗不合格品带走的合格品的数量（即“带出比”）。先进的单色色选机用它的高速光学照相机把高速流动的产品转换成250级灰度的黑白照片，而有瑕疵的产品会在照片中表现出与正常产品不同的差异，然后用全数字分析器件和先进图形识别技术进行判断。2.4项目发展趋势未来的色选机的辅助设备安装简单便捷。简单连接号电源，气源，进料和出料系统即可投入运作。设备占地面积小，部件更换方便，能在拥挤的车间找到落脚之地，满足所有色选要求。预计未来的色选机将会有无可比拟的色选能力，使之成为进行初选或复选的理想设备。无论用于初选复选或者两者兼顾，其色选效果都不会受到丝毫影响。色选出最高重量的所需良品，色选的目的是为了获得完美无瑕，色泽诱人盒不含杂质的优质产品。色选机的色选技术对最微小的颜色差异和最细微的瑕疵，都有极敏感的分辨能力。而且用户能简单方便地选定样品模式剔除各种异色粒。未来的色选机采用脑内科手术般精确的方法，以高智能的喷嘴系统确保精确地剔除一切异色粒和任何有细微瑕疵的微粒，成品率高，剔除带出率极低。能最大限度的减少产品损失，能充分把有用的塑料分拣出来。一、公司战略3.1经营理念3.1.1我们的目标我们的出现，源于您的需求智慧、机敏、果断和严谨务实的工作作风是漓水新星的职业素质。客户的成功才是我们的成功，为客户解决问题才是有效的工作，无论客户规模大小，或参与程度深浅，我们都以我们的专业精神，从细致的市场调研到客户的现状分析，高效的工作，自始至终真诚的服务，直至实现双方共同制定的目标。3.1.2我们的团队我们是一支年轻而富有才智的团队。团队,现在已经成为了世界的发展准则。所以我们注重团队的力量，在这里没有个人英雄，只有团队的力量；没有员工团结一致努力的创造， 就不能给客户优秀的作品；没有客户对作品高度的满意，就没有公司的利益；没有公司的利益，就没有员工的利益。我们公司团队的特点就是"年轻化"和"理想化"。漓水新星在设计工作中高度崇尚灵感的体现，而体现灵感也就是在设计中挖掘客户品牌的灵魂，从客户的实际情况出发，并且结合市场需求，创造有灵魂的设计。3.1.3我们的原则诚信是我们的原则，利润不是我们追逐的唯一目标。“坚持严谨的设计态度，准确把控方向，提供高品质的设计服务”，是我们团队共同的目标。我们秉着“心诚行有功”的信念，不畏艰险，相信道路的曲折会让我们得以磨练，努力、坚持终究会换来成功！3.1.4我们的观点优秀的人才和配合默契的团队是我们成功的基石！设计观－用作品说话，让创意闪光！质量观－态度决定一切，在我手中有保证。工作观－莫以善小而不为，莫以事小而马虎。合作观－五只手指有长短，互助合作效率高。人生观－好作品是个人品牌的储蓄卡。3.2公司宗旨诚信第一，客户第一崇尚以人为本、客户第一的服务宗旨。热诚为广大客户提供良好的售后服务和技术支持，保证客户的投资得到良好的回报。采用先进的管理制度和管理方法始终最求更强更好，把公司建设成我国一流的色选机生产企业而奋斗。公司承诺以我们专业的服务队伍，严格的管理体系为客户提供售前咨询、产品培训、系统维护、系统升级等全程服务。我们为客户提供：1、一年软件系统免费技术支持和维护2、终身服务，服务费由双方协商制定3、给使用塑料色选机的相关人员进行必要的技术支持和培训，使他们可以更好的使用本系统4、随时解答客户提出的技术问题5、根据企业的实际状况，提供“量身定做”的个性化服务。 3.3企业文化价值观造就人才创造财富奉献社会德能兼备的员工是公司的财富更是社会的财富财富是员工集体创造的拥有了人才，才真正拥有财富，才能广泛的承担企业的社会责任企业文化企业质量方针：以创新求发展，以品质求生存企业精神：自主创新，精益求精，密切合作，吃苦耐劳企业理念：敬业，创新，诚信，高效企业追求：打造捷迅品牌，争创世界一流企业服务宗旨：快捷，周到3.4发展战略3.4.1初期战略第一、二年：产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；第三年：提升品牌形象，增加无形资产；增加设备，扩大生产规模；年产量达到45台，销售额约达到1575万，利润约达到675万,市场占有率提升到1.6%左右；研制新产品，利用现有的销售网络，开拓整个色选机市场；产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。逐步建立健全的销售网络；3.4.2中期战略进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到7%—17%，居于行业前列地位；巩固、扩展公司产品可吸收缝合线市场；打造品牌忠诚度。公司要把降成本与提质量两者并举，以此击垮竞争对手及阻击新竞争者进入市场。严格控制上游投入来源的质量即对材料供应商的产品质量严加控制，追求一个垂直整合策略。以此降低中间材料的废品率，从而降低生产成本，提升产品质量。 3.4.3后期战略利用公司塑料色选机研制方面的技术优势，开发研制其相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，争取成为该领域的领先者。拟开发各系列集成化的塑料色选机的外延产品以适应公司规模产业化的要求，并拟建不同的生产线扩大产品的外延。纵向延伸：立足光电领域，进一步完善色选机选料性能；开发新型光电处理系统；生产制造相关配套设备和开发研制全自动的粉碎、分拣、加工一体化设备等。横向延伸：开发更加精密的信号处理系统、喂料系统；开发更加耐用的喷阀系统、机体耐用材料等。公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。提升机无油空压机高端彩色CCD储气罐塑料色选机（核心产品）图3-1产品延伸图一、公司产品4.1塑料色选机原理光电色选机的工作原理是根据散体物料颗粒与其所含的杂质的的颜色深浅对光感的对 比度不同的特性来进行工作的.首先将物料颗粒送到振动喂料器中,振动喂料器把物料颗粒输送到具有一定倾角的滑槽中,这样物料颗粒在重力的作用下,以恒定的速度进入光电检测区域。电检测系统在荧光灯或日光灯的照射下通过背景板折射的光线对物料颗粒进行光学检测,由CCD传感器对物料颗粒进行检测分析,把检测到的物料颗粒的颜色与背景对比色进行比较,当捕捉到与合格物料颗粒颜色有差异的次品或杂质时,就立即把其光信号转换成电信号,然后由判断处理电路对信号进行分析处理后,命令高速电磁阀启动高压气流喷嘴,用高压气流喷吹疵品,从而将不合格物料颗粒及杂质分选剔除,最终达到分选的目的。图4-1塑料色选机进料口示意图4.1.1CCD模块CCD传感器的优点是:精度高、转换效率高、功耗低、寿命长、性能稳定[2],且CCD采用扫描方式检测信号,故CCD色选机比光电色选机更能适用于杂粮的精选和平板式色选机的工作模式。（1）DSP色差信号处理电路的设计DSP色差信号处理电路主要分为以下几个模块:CCD驱动及信号预处理、DSP、电平转换、电源转换、串行接口等,如图4-2所示。 图4-2色差信号处理原理框图（2）CCD驱动与预处理电路设计CCD驱动系统设计主要包括了驱动信号、同步控制信号以及CCD输出信号的预处理电路,原理框图如图4-3图4-3CCD驱动的整体原理框图（3）输出预处理电路CCD输出信号的电平在5V左右,是不可以直接给DSP的A/D采样的,所以CCD输出的信号必须经过一系列预处理。图4-4是本设计中采用的预处理电路。 图4-4CCD驱动的整体原理框图4.1.2喷阀模块传统的色选机一般将喷射的目标直接对准不良品处，如果瑕疵点处于原料的两端就难以选别；喷射气体如打在不良粒的两端会使之产生翻滚的现象不能保证被吹离良品接口。在实际生产中长粒状选别是非常困难的，为了保证良品的质量，不良品中会带出大量的良品。利用CCD得到的高精度图像，信号处理基板分别判断出不良的位置和整粒的外形；通过结果重合，计算出那粒是不良粒，再对不良物进行中心处理。针对中心处理的结果，命令喷射阀针对中心部位进行精确喷射。图4-5不良颗粒处理示意图表4-1喷阀技术参数1材质碳钢类型(通道位置)直通式连接形式螺纹公称通径11（mm）适用介质空气流动方向单向 零部件及配件配件用途排气形态长方形压力环境常压工作温度常温标准国标图4-6喷阀电磁阀技术参数：1、使用压力范围：0.1Mpa-0.4Mpa；2、环境温度：-5℃-50℃；3、最高工作频率：1000HZ以下；4、使用寿命：15亿次以上。4.1.3振动器模块振动器模块喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低、耗电小、调节性能好，无冲料现象。振动给料机结构简单，操作方便，不需润滑，可以均匀地调节给料量振动器可把块状、颗粒状物料从料仓中均匀、连续地喂料到受料装置中。在塑料色选机中，为保证塑料色选工作中塑料颗粒是均匀连续的下流。振动器采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受能力大，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了色选机整机的使用寿命和色选的效率和精确度。4.1.4总控板模块以AT89C52单片机为核心，其串口通过MAX232A与触摸屏的RS232接口通讯，波特率为19200。数据存储器选用AT24C256,其存储量为32K，数据可保存100年，其通讯为I2C的串行传输协议。 图4-7板间通讯协议主控板的AT89C52单片机通过8155扩展数据口，经由光耦隔离与LOGO！通讯，控制喂料起停，背景板调节的起停，喷气阀工作的起停，清扫，根据不同的色选状态，对灯光进行组合。8155的数据内存可以被AT89C52单片机利用。AT89C52单片机的P2.4,P2.5分配给8155作为地址线，P2.0-P2.3分配给信号板作为地址线，因为每块信号板可处理96个通道，所以系统可扩展到96*4即384个通道。外部中断INT0&INT1分配给信号板，当读波形时，作为上传数据时的起始信号。4.1.5主控板主程序设计（1）主程序流程a.系统上电复位，单片机首先执行初始化程序，设定定时器，设定波特率，对标志位预设，中断及优先设定，LOGO!的初始状态设定。b.启动一个6秒定时器，用于判断单片机上电复位，还是触摸屏复位，因为触摸屏的上电复位时间为4秒。如果系统复位，触摸屏中断先到。c.进入待机状态。d.中断终止待机状态，判断中断类型，若为定时器中断，则为主控板复位，进入待机状态，等待下一次中断；若为触摸屏复位中断，关定时器中断，防止其再中断，向触摸屏送有效期，进入待机状态。触摸屏收到有效期后判断是否到期，到期出现警告画面，停机，未到期出现开机画面。e.以下的中断，由触摸屏产生，根据主控板与触摸屏的中断协议，主控板执行相应的操作。（2）主程序的抗干扰设计在主控板的软件设计过程中，大量的采用待机方式，正常工作状态，板间无数据交换，单片机只开放中断，以被触摸屏激活。一条把IDL（PCON.0）置1的指令执行完以后，单片机就进入待机方式。在这种方式下，提供给CPU的内部时钟信号被切断，但时钟信号仍然提供给中断、定时器和串口，CPU的全部状态在待机期间都被保留起来。有两条途径可以终止待机方式，方法一是激活中断，方法二是硬件复位。这里靠串口中断激活。 从以上介绍可以看出，待机属于停顿状态，可以大大提供单片机的抗干扰性，进而提高主控板的可靠性。从主程序的流程图可以看出，单片机的空闲时间均采用待机方式，因为子程序的执行时间一般比较短暂，如果CPU原地踏步，一旦遇到外界强干扰，就容易造成程序混乱出错。只有触摸屏有中断，才判断中断字，执行相应操作，执行完成后，再次进入待机状态。所有大部分时间单片机处于待机状态，板间无数据交换，这样可大大提高主控板的可靠性4.2产品主要技术参数表4-2产品主要技术参数机型6sxz-0301042CCD6sxz-0301084CCD6sxz-0301096CCD6sxz-0301252CCD6sxz-0302256CCD通道数428496252256产量0.8-2t2-3t0.8-2t2-3t2-4t色选精度97-99.5%97-99.5%97-99.5%97-99.5%97-99.5%最优带出比5:1-15:15:1-15:15:1-15:15:1-15:15:1-15:1电源电压AC220VAC220VAC220VAC220VAC220V主机功率1.521.522气源压力0.710.711气源消耗0.91.80.91.81.8机器重量410100041010001000配套电机功率7.5kw7.5*27.57.5*27.5*24.3产品延伸塑料色选机在对塑料进行色选之前，首先要用碎料机对塑料进行粉碎，达到一定的颗粒度，才能放入塑料色选内进行色选。料破碎机主要由一个带有一系列叶片刀的水平转子和一个带有一把或两把固定刀的柱形外壳所组成。水口料破碎机沿外科的轴向设有进料斗。转子的转速很大，进入的物料在固定刀与旋转刀（也叫动刀）的较小交口间隙处被切成碎片，碎片从壳体底部排出，必要时还 可通过过滤筛进行筛选。图4-8碎料机破碎机的动刀旋转轴一般采用滚动轴承支承，其传动是靠电机通过弹性联轴节直接带动旋转。交口间隙调节是靠固定刀调节螺栓来完成的。刀片一般采用碳素工具钢并经火处理而成。在注塑机或者造粒机生产过程中，产生的不良品和水口料，可以及时投入机边水口料碎料，经过破碎机粉碎后料且保持粉碎之干净、干燥，在指定比例的情况下，原料与水口粉碎混合、成型，制造良品，循环利用。水口料破碎机与其他辅机（料斗干燥机、自动吸料机、蜂巢除湿机、工业冷水机、模具模温机等）配合形成的粉碎比例混合回收系统的好处是水品料未及污染，而造成塑胶之物性——强度、密度、颜色光泽免遭破坏，提高产品之品质；其好处包括成本和材料的节省，流程管理的自动化进程。4.4产品安装4.4.1安装要求（1）请将本设备安装在水平且不会震动的平台上，并校对机器水平，用水准仪调整机器的水平度大于或等于2/1000mm，色选机的四个底角圆盘（参照色选机外形尺寸图4-10），必须放在平台的支撑柱子上！同时应该加强支撑结构，防止因震动或倾斜影响色选效果,以达到最好的受力效果。（2）请不要将本设备安装在低温、高温、潮湿、多粉尘的场合，尽量保持色选机周围的环境温度在0°到40°范围内。（3）请避免将本设备安装在有强电磁干扰的环境里，如电焊，高频发射等。（4）进、出料及抽风管道要求尽量使用铁管，避免使用非金属管道，并且要求整机接地良好。（5）色选机电源必须使用单独供电电路。请避免将本设备和大功率设备安装在同一供电线路上，以防止因大功率设备的突然启动，造成色选机供电电源电压降低过多而影响色选机正常工作。 4.4.2色选机安装说明（1）平台边框用8公分以上槽钢制作，立柱可采用8公分以上槽钢或4寸左右的钢管制作，平面应铺满钢板，色选机下方管道连接口处平台可以开4个ф150mm圆孔用于连接管道，平台正常高度1500mm左右，有空间可以做的更高。操作平台四周必须保证留有足够的空间，以便操作、巡视、保养、维修等用，一般要求四周应留600mm以上空间。（2）色选机四个出口管道管道分别表示：A表示成品；B表示一次不良品（即进入二次料斗）；C表示二次良品（即回原粮）；D表示废料。（3）集料斗上一次与二次之间的隔板一定要牢固，无缝，以防止一次和二次之间集料斗串料，影响色选效果。4.4.3集料斗安装（1）色选机的集料斗必须悬空（可以使用支架支起来或用钢丝悬挂在梁上），这样可以保证集料斗集米时不会挤压色选机整机，造成色选机因长期受力不均匀而变形，影响色选效果。（2）图4-9、4-10中A表示各种型号色选机集料斗长度，B表示二次色选集料斗长度，另外集料斗下端插入色选机内部的宽度为63mm（含铁板的厚度，两边各1.5mm，如图中Y放大所示，实际宽度为60mm），深度为70mm,以上数据必须按本公司设置的参数进行制作。（3）图4-9、4-10中集料斗的高度734.8mm，宽度700mm，以及观察口的长宽高的尺寸，敬请用户根据米厂实际情况进行加工，并不需要按本公司提供的参数制作，但集料斗应尽量做大一点。4.4.4工作流程说明说明：物料从顶部集料斗进入本机后，先进行一次分选，其合格物料（一次良品）即成为成品，一次分选的剔除物料（一次不良品）由用户通过提升装置送至二次分选通道进行二次分选，二次分选的合格物料（二次良品）直接进入原料或者通过用户自配的提升装置返回至一次分选再进行分选，而二次分选的剔除即成为废品。 图4-9工作剖面示意图图4-10安装界面图4.4.5气源安装（1）用户必须使用无油无水的空气压缩机，并配置水份过滤器，机器各气路元件之间必须用ф25mm的镀锌管、橡胶软管或等级更高的管道连接。建议将空压机安装于离机器附近的隔离房间内（最远不应超过20m）这样既可以减少噪声又保证供给机器足够的气压。（2）空压机和过滤器，其使用温度一般在0度到40度之间，而在冬季，特别是北方地区，室温会降到0度以下，所以在每次操作结束时都应将其风干，并增加保温措施，使温度 保持在0度以上，否则可能造成滤芯和管道的冻结，这样不仅会堵塞空气的流动，还会导致过滤器漏气，严重的话可能损坏过滤元件。（3）空压机安放的场所应通风良好，环境清洁、无灰尘、地面平整、空气湿度小，环境温度控制在40度以下并保留距离墙在800mm以上的保养检查空间，还要避免阳光的直射和雨淋。（4）机器配置的前级过滤器，安装时应尽量远离空压机，这样才能保证过滤器的功能能够充分发挥出来。（5）如果发现色选机上的压力表显示压力有明显下降（超过0.1Mpa），应及时跟换前级过滤器上的滤芯，绝不能将滤芯拿掉，否则会严重影响并损坏后级精密过滤器中的过滤元件。（6）从空压机连接出来的管道，为避免振动的影响，可考虑用橡胶软管连接，在所有的管道连接之前，必须将管路内的灰尘和碎屑清理干净。4.4.6吸尘管路安装用户在对米类等灰尘较大的物料进行色选时，必须配备吸尘管路，以避免封闭的机体内灰尘量过大，影响色选效果。安装吸尘管须将接料斗左侧吸尘管接口与抽风装置连接上即可，或者单独配备1.1KW以上的电机直接往外抽风即可，只要保证色选机在选米时的吸尘风量约为45m的立方/min左右。4.4.7电器安装（1）本公司所有系列大米色选机主机电源均使用单相220V±5%50Hz交流电源供电，各系列色选机主机总功率（含加热器功率）约2KW左右，建议使用（20A，250V）空气开关或三眼插座一只，并使用4mm平方电缆线供电。（2）必须有单独的接地线连接在色选机主机上，且要保证接地良好。（3）空压机：本公司所提供的空压机各种参数是根据不同色选机的型号确定的，具体的相关参数参见空压机说明书，但其工作电源均为：三相380V±5%50HZ。用户根据不同的电机功率确定使用不同的电气开关和电源电缆线。4.5产品服务公司拥有一套完整的售后服务管理体系，对每一台色选机进行全方位的跟踪。公司拥有一支技术过硬，全天候的售后服务队伍，制定了全国巡访制度。售后服务人员将会以最快的速度及时赶到用户现场，确保每一台色选机始终保持最佳的工作状态、发挥最佳的性能，为用户带来最大的效益。做到让用户使用天一科技公司的产品无后顾之忧，这已成为“天一科 技”公司对用户的承诺。【服务承诺】（1）“天一科技”客户终身享受公司免费软件升级服务。（2）“天一科技”产品自安装调试完毕起，正常情况下免费保修一年（易损件除外）。（3）24小时接听客户电话。（4）中国区域客户，售后服务人员在24小时以内到达（节假日除外）；（5）中国区域以外的客户，我公司负责提供技术人员的培训，24小时提供技术支持。优质的产品和可靠性使“天一科技”引以为傲，通过为客户提供增值服务和支持，我们成为他们最强大的后盾。从加工生产线的安装和启动到客户操作员和维修人员的培训，我们承诺提供业内最优质的服务。公司拥有一套完整的售后服务管理体系，对每一台色选机进行全方位的跟踪。无论您在世界的什么地方，我们的服务都会让您真切感受到“我们就在您身边”！您在使用本公司设备的过程中，为避免您的设备因长期使用造成的损耗或易损件的损坏而影响色选效果，我们训练有素的专业技术人员和快捷的售后服务反应体系将不遗余力的为您提供强有力的支持，无论您在哪个地方，我们都会在最短的时间内为您提供援助。拥有“天一科技”色选设备，您不必担心因为技术更新而感到设备落伍，“天一科技”丰富的色选技术应用经验、强大的科研创新能力和终身免费跟踪升级服务让你的设备始终保持与“天一科技”共同进步，无论您在什么时候，都能真切感受到您的设备是最好的。4.6产品前景塑料色选机市场是一个前景非常广阔的市场，我们的客户主要包含了所有的塑料产品生产商，如：汽车塑料外壳生产厂，饮料瓶生产厂，一次性餐具生产厂等等。现今该市场的需求量较大，他们的购买过程属于集团购买行为，具有数量大的特点，生产工具换代更新的特点，且业务关系一旦建立，长期内都有比较稳定的特点。 我公司的目标是，在5年时间内通过科学的管理，优化公司内部的资源配置，建立并保持公司在客户中的良好形象;运用合理的营销策略，让我公司的色选机在同类产品市场上占据主导地位，将塑料回收产业的生产方式带来彻底的改变和更新，优化塑料生产厂商的公司结构，并通过技术创新，开发出适合市场需要的新产品，保持同行业中的领先地位。一、市场机会5.1市场状况我国2007年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25％，直接资源浪费高达280亿元／年。按照每年8%的增长速度，到2012年大约有2585万吨废旧塑料可以回收再利用。如果一台塑料色选机每小时处理3吨废旧塑料，每天运行10小时，每年每台机器可以分拣约9000吨再生塑料。塑料再生行业在我国具有广阔的前景。塑料业是国民经济的支柱，回收利用是塑料业持续发展的必由之路。塑料再生既可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。从产品市场来看，全球色选机市场需求量始终处于持续增长之中，根据《粮油与食品工业》的统计数据，2010年全球色选机需求量为27,600标准台左右，较上年增长约13%，其中欧洲、北美及日韩等发达国家对色选机的需求主要来自产品的更新换代，对市场增长贡献比较小。作为全球重要的农产品生产和消费大国，中国已成为色选机市场需求量最大的国家。2010年我国色选机需求量为13,000标准台左右，占全球总需求量的40%以上。5.2市场类型和特征属于环保型企业，公司在产品生产过程中不损害公众利益，是一种轻污染的生产企业，符合法律、法规及政府的政策规定。因而，公司能在任何地区并且长期的生存和发展。公司的各个目标的实现能为国家创造许多的就业机会及创造一些外汇，既保证了股东和其他利益相关者的利益又兼顾国家利益，所以应该采用增长型战略。本公司产品与同类产品竞争对手相成本比同类产品低，因而有高于社会平均值的利润率，所以适合扩大销售范围。公司的主要客户中，再生资源回收公司占据许多份额，为国家的环境美化做了贡献，体现了企业的社会责任。5.3市场容量我国色选机的主要产地是合肥市，在这里汇聚了全国80%的色选机厂商。有良好的技术来源和技术更新的人才。据中国色选机网网站上的求购信息显示：该网站创办仅一年多在该网站上的求购信息就有148条，这还不包括众多类似的网站上的求购信息。从此可以看出色选机市场的巨大容量。 据分析，在类似我公司的的色选机生产厂家中，色选机的年销量均在100台以上。如果能采取合适的营销手段并合理定价，将会获得更大的市场份额。如何在需求量巨大的市场上“抢到”自己的市场份额，将会是众多厂商思考的目标。5.4竞争力分析5.4.1SWOT分析为了明确公司当前的竞争地位和资源条件，以及明确公司面临环境的机会和挑战，我们利用SWOT模型来进行分析，它包括公司优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）四个方面的因素。具体分析情况见下：表5-1SWOT分析示意图项目评价内容项目评价内容优势1、产品突出的性价比，具有较强的竞争优势；2、通过降低成本，实现价格优势；3、以高校研发机构为依托，具有持续的技术优势；劣势1、仍然属于市场初入者，缺乏成熟的行业操作和销售经验；2、产品范围较窄，风险较为集中；3、资金实力较弱，流通有压力；机会1、目前车塑料色选机市场潜力大，发展前景广阔；2、由于提倡环保，大量的塑料被回收了。3、政府对于大学生自主创业政策支持。威胁1、新产品的研发速度加快，产品生命周期缩短；2、公司发展期间可能遭受到行业内现有竞争者反击；3、国外竞争者技术较为先进，竞争力较强。5.4.2波士顿矩阵分析根据波士顿分析方法和我们企业的实际情况，我们初期把自己定在“问题型业务”上在未来会是“现金牛业务”更或者是“明星型业务”。在未来的公司发展中将会避免陷入“瘦狗型业务”中。 市场增长率明星型业务问题型业务现金牛业务瘦狗型业务市场占有率图5-1波士顿矩阵分析图（1）问题型业务（QuestionMarks，指高增长、低市场份额）处在这个领域中的是一些投机性产品，带有较大的风险。这些产品可能利润率很高，但占有的市场份额很小。甚至不惜放弃近期收入来达到这一目标，因为要问题型要发展成为明星型业务，其市场份额必须有较大的增长。得到否定回答的问题型业务则适合采用收缩战略。（2）明星型业务（Stars，指高增长、高市场份额）这个领域中的产品处于快速增长的市场中并且占有支配地位的市场份额，但也许会或也许不会产生正现金流量，这取决于新工厂、设备和产品开发对投资的需要量。明星型业务是由问题型业务继续投资发展起来的，可以视为高速成长市场中的领导者，它将成为公司未来的现金牛业务。这时必须具备识别行星和恒星的能力，将企业有限的资源投入在能够发展成为现金牛的恒星上。同样的，明星型业务要发展成为现金牛业务适合于采用增长战略。（3）现金牛业务（Cashcows，指低增长、高市场份额）处在这个领域中的产品产生大量的现金，但未来的增长前景是有限的。这是成熟市场中的领导者，它是企业现金的来源。由于市场已经成熟，企业不必大量投资来扩展市场规模，同时作为市场中的领导者，该业务享有规模经济和高边际利润的优势，因而给企业带来大量现金流。（4）瘦狗型业务（Dogs，指低增长、低市场份额）这个剩下的领域中的产品既不能产生大量的现金，也不需要投入大量现金，这些产品没有希望改进其绩效。一般情况下，这类业务常常是微利甚至是亏损的，瘦狗型业务存在的原因更多的是由于感情上的因素，虽然一直微利经营，但象人养了多年的狗一样恋恋不舍而不忍放弃。5.4.3波特五力分析利用波特竞争五力模型分析得出的“两低、两小、一大”的微观环境格局： 购买者分析（讨价还价的能力低）新进入者的威胁大替代品的威胁小供应者分析（讨价还价的能力低）行业现有企业间的竞争小图5-2波特五力分析图1.供应者分析（讨价还价的能力）对于很多企业来说，供应商也可能构成对本企业的竞争。目前，我们基本决定选择合众达电子科有限公司和郑州欧意科技有限公司、济南正华数控有限公司等作为我们的供应商。在供应链中，供应商可能会通过提高价格，或降低所采购的产品的质量或服务等方式来向我们的企业施加压力。但由于我们的供应商只是那些标准小零件设备的生产商。全国的生产厂家众多，采购的市场广大，产品差异化程度低，使的供应商的竞争压力大，讨价还价能力低。2.购买者分析（讨价还价的能力）塑料色选机的购买者主要分布在广东、浙江、江苏、福建、山东、河北、河南、安徽、辽宁等塑料加工业发达省份。在这里已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地。其中大多数的厂商都是靠人工分拣效率比较低，人工成本支出大、分拣时间段受限制，因此利润有限。由于市场上没有强劲的竞争者，本企业使用低价促销方式，因此购买者讨价还价能力不强。3.新进入者的威胁周边的机电类企业以及我们的原材料供应商等都可能成为我们的潜在竞争者,他们由于是原材的生产商，进入色选机市场的生产成本相对比较低，而且由于设备的技术壁垒不高，虽然有专利保护，但是生产者容易在此项技术上在做深层次的开发。所以，随着本产品日趋被人们接受，他们可能将会成为最强劲的潜在进入者。4.替代品的威胁现在国内此类技术的产品市场尚未饱和，替代品主要就是采取人工作业形式，而我们的产品与传统手工注射相比具有很大优势。因此，我们产品替代品的威胁基本不存在。5.行业现有企业间的竞争目前同类型上规模企业汇集在合肥市，竞争者较多。我公司作为初创企业，在考虑实际问题后决定采取以低价来换取销量的增加、弥补部分技术上的不足。但由于市场的前景巨大， 消弱了这部分的竞争，总体来说行业现有企业间的竞争小。一、市场营销6.1销售渠道6.1.1公司发展初期公司处于起步阶段，通过对顾客需要的服务特征分析，初期，采取零级渠道销售策略，通过在目标区域建立或加入当地的销售服务中心，直接送货到各地市的再生能源公司、塑料工业企业等目标客户手中。目标客户各地市销售服务中心天一科技图6-1初期产品销售流程6.1.2公司发展中、远期在公司发展中、远期，已经在广东各大地市建设了销售服务中心，同时，还将建立自己的二级销售网络。此时，我们可以利用经销商现成的销售网络弥补自建的二级销售网络的不足，绕开各地区的市场壁垒，迅速扩大销售范围，并建立良好的关系网络、吸引有能力的代理公司，力图建立最便捷、高效的销售渠道和为客户提供最优质的服务。本产品的性质决定了其在市场中发挥着保护环境的作用，所以在代理商的选择上，公司决定采取多家代理的策略。 自建自建购买协助代理商构建目标客户购买销售独家代理商反馈天一科技销售服务中心图6-2中、远期产品销售流程6.2推广策略6.2.1人员推销产品销售以人员上门推销为主，接触目标客户：列出准客户拜访准客户，介绍产品、促使成交，了解他们对公司及产品的要求，不断促进产品的进步。同时选择一些在同行里受到尊重、拥有实力、服务水准较佳、销售额稳定、市场拓展能力强、有稳定顾客群的客户。为了将产卖给这些厂商，可以给与他们优惠或者折扣，以便扩大产品的影响力。 拜访准客户挑选出准客户市场目标客户接触目标客户日报表客户档案记录表每日拜访计划日报表准客户档案表及月拜访计划表销售情况拜访活动图6-3开发客户流程示意图6.2.2广告在网络上、新闻媒体上、相关产业交流会上可以多多宣传,公司产品通过广告的宣传，潜在客户或投资者可能会发现我们这个产品、我们的企业或我们的新技术。对于投资者来说:如果投入庞大的资本后可以马上得到产业化的放大，很多投资者都会顺着广告的播出找到这个企业，提出与企业的合作建议，这样能使投资者和企业获得双赢。同时那些看到广告的人会有可能成为我门的客户。广告的另一个社会效果就是能够对人才构成一种更大范围的支持或吸引。企业的广告发布之后，很多专业院校毕业的学生或其他的就业者会纷纷前来求职，甚至还可能有一些技术的持有者特意来与企业进行合作。因此，广告的社会效果不仅仅是赚钱，还能改善企业的公众形象，对企业所经营的各个方面的资源形成吸引。 公益活动企业促销人员推销赠送产品广告宣传博得消费者信任鼓励中间商加盟加强产品知名度宣传公司理念图6-4促销流程图6.2.3公关在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。公司初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。到相关色选机类的研讨会、刊物又或者在一些搜索引擎上进行产品推广，可以给潜在客户提供免费的教学版产品和培训。公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与厂家进行双向交流，加深厂家对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏，开通免费咨询热线；制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关。6.3市场开发与进入在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。公司初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。到相关色选机类的研讨会、刊物又或者在一些搜索引擎上进行产品推广，可以给潜在客户提供免费的教学版产品和培训。公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与厂家进行双向交流，加深厂家对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏，开通免费咨询热线；制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关。 6.3.1已开发市场分析2003年之前，由于合成树脂价格稳定，一般通用树脂的价格保持在7000元每吨左右的水平，回收料的价格在四千元每吨左右，塑料回收利润空间较小，不被人们重视，直到2003年四月以后，由于国际市场原油价格飙升，合成树脂的价格大幅上涨。2004年11月，最高时达到13000多元每吨。目前仍在15000元每吨的高位，回收料的价格在5000-8000元每吨左右。塑料回收被人们青睐，塑料回收行业出现的少见的红火现象，目前从事塑料回收的大中型作坊式企业有20000多家，这种具有中国特色的企业，参与市场竞争，消化了成千上完的废弃塑料物。超前的投入到了循环经济里，创造了客观的社会财富，成为有区域特点的经济支柱产业。目前，这种产业已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，主要分布在广东、浙江、江苏、福建、山东、河北、河南、安徽、辽宁等塑料加工业发达省份。全国各大中心城市周边如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、合肥、西安、太原、昆明、成都、沈阳、乌鲁木齐等各地也有大量类似的加工、交易聚集地。这些地区企业的是主要使用塑料色选机客户所在地。根据调查，这些企业中使用色选机的台数已达到数千台，而且每年已1000台的需求增加，这部分市场已经被大多数色选机生产厂家占领，我公司的色选机要跟上市场的需求，以更优质的服务，更高质量的色选机抢占进入市场。6.3.2新市场开发策略由于塑料色选机的特殊性，2万多家塑料回收企业中，大中型企业不多，在全国有几十个废塑料专业市场分布在各地，其特点是加工交易集约化、配套加工一体化，专业细化及分工明确，随着中国废旧塑料的回收产业的高速发展，将会出现越来越多的塑料回收企业。因此，未来的市场开发关键是技术的推广宣传问题，抢先占领大部分新生潜在市场。 工作重点在于宣传本产品的便捷、快速、精确的特点，体现相对于国外产品的价格优势，进行及时有效的政府部门公关工作，逐步得到政府部门的大力支持，加强推广进度。加大公司形象的宣传力度，建立安全、健康、可信的公司形象，为客户提供最优质、便捷的服务。使得公司的经营业绩与公司的知名度同时发展。 一、生产管理7.1生产方案7.1.1生产场地选择本项目生产场地主要通过租赁生 产车间进行，生产车间占地约10000平方米，位于国家级合肥经济技术开发区。该开发区成立于1993年4月3日，1997年成为全国首批行政管理体制和机构改革试点单位，2000年被国务院批准为国家级经济技术开发区，设有海恒、锦绣、莲花、芙蓉、临湖五个社区，辖区现有各类企事业单位和组织3776个。开发区具有极其便利的交通条件，与国家公路网直接相连，贯穿全国五大铁路干线，靠近芜湖港，南京港，上海港三大港口，水运能力极强，紧邻拥有40条国内航线的骆岗机场，生产环境优异。图7-1产品辐射区域7.1.2生产设备表7-1主要生产设备表序号名称数量价格/台生产公司1数控镗铣机床240万深圳市美格精密机械公司2激光切割机230万深圳迪能激光有限公司3贴片机41.6888万深圳未来科技有限公司4焊接机200.5000万济南正华数控有限公司5SMT表面组装220万深圳富思迈科技有限公司数控镗铣加工中心图7-2生产设备激光切割机表7-2主要原料表序号原料规格数量价格/元来源1单片机DSP1000个12合众达电子科有限公司AT89c521000个4合众达电子科有限公司2气压罐XQW100个180深圳得汛科技有限公司 3喷阀CNG100个100郑州欧意科技有限公司4钢铁290-35510吨3190河北前进钢铁厂项目所需的原辅材料，生产设备均来自国内外信誉度很高的大型企业，有多年的经营经验，良好的合作信誉。众多色选机生产公司已与这些企业成功合作过多个项目，有着良好的业务往来关系，因此这些生产主要设备，主要原辅材料来源稳定可靠。7.2工艺流程图7-3前期生产工艺流程图图7-4后期生产工艺流程图7.3物流管理7.3.1采购首先，采购计划的建立由生产部门主管完成，部门经理审核。应在充分了解产品的销售情况下制定销售计划。全面考虑商品销售的季节性、促销、特价等因素。以不断提高营业额、增加毛利、减少损耗为目标来设定采购计划。每月及每周的计划，均可参考以往销售数据，制定一个合理的基准。就采购计划的实施方面应该遵循以下两点：①采购：结合前期的销售及库存情况，将订购数量反映在续订单上。 ②评估：对采购计划执行的结果进行评估，为以后采购方案提供依据。就本公司而言，生产所需使用的原材料均来自单片机电子厂，喷阀机械厂和钢材生产厂。供应商数目繁多因此并不存在季节化的价格变动，而且电子芯片产品的更新换代速度较快，导致原材料的贮存数量无需太多，只需与每种原材料供应商的一两个达成长期合作关系，采取即时定制的方式就能达到生产的需要。7.3.2库存本公司采用的物流需求计划是对多层次的需求，是供给系统库存计划的一个更专业的控制方法。它可调节系统的库存水准，计划库存的流动，在市场营销方面带来如下好处：（1）能提高服务水准和准时送货率；（2）能提高促销和新产品上市计划的效率；（3）提高对货物短缺的预见性；（4）改善了与其它公司相关部门的协调关系。我们的生产取决于分销商的订货量与顾客的直接订货量，由于我们的产品可存储时间长，产品占地面积较大，我们可以根据检测的季节性需求变化调节我们的库存量，产品种类数量比例根据经验数据调节。产品库存总数量控制在稳定的合理水平内。7.4生产进度图7-5生产进度图 一、管理体系8.1.组织机构8.1.1初期组织机构公司初期拟采取直线制的组织形式，随着企业的不断发展和客观环境的变化，组织结构将保持相应的柔性变化，以保证企业从内部构建足够的竞争力。在实际运行中企业部门任务中会有交叉现象。这是企业初期组织设计造成的，企业后期在规模上去后就会改观，到时候分工更加明确。图8-1企业初期组织机构图8.1.2中期组织机构企业进入中期发展阶段，企业面临诸多的发展机遇，同时也面临同样多挑战，企业需要在不破坏企业正常运营的情况下，试探性的进入这些领域。相对独立的实验性SBU为企业发展提供了宝贵的经验和决策依据。 图8-2企业中期组织机构图8.1.3远期组织机构企业在得到高速发展后，固定的直线职能制已经难以满足企业发展的需要，并且根据企业的发展规划，企业的产品越来越依赖于无形资产，信息和知识的充分流动是企业成功的基本条件。因此，技术中心的职责进一步细化，营销中心的各项职能也具体到相关的部门。图8-3企业远期组织机构图8.2职能部门与人力资源管理公司建立之初，人力资源匮乏，本公司设定了公司发展所必须的组织机构，如：董事会、 总经理、营销部、技术部、财务部、行政部。同时，经济顾问和法律顾问为会为公司提供了必不可少的帮助。董事会：由公司的大股东组成，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。所有股东依据以《公司法》为基础的现代企业制度，以其所持有的股权比例，参与选举董事会成员，并以此参与公司的管理和决策。总经理（CEO）：执行董事会的决策，开展组织好企业的生产和经营，制定各个时期企业的经营目标，协调各个部门的关系；通过各部门负责人实现领导和监督各部门的工作，并且定期向董事会和股东大会汇报企业的经营情况和收益情况；作为公司的主要代表宣传本公司的经营理念和基本情况，拓宽融资渠道以及与相关企业建立伙伴关系。经济顾问：主要承担企业重大战略问题咨询工作；为企业和经营项目的营销策划和定位策划提供真实的数据报告；草拟企业经济合同和各类协议；帮助建立健全的企业内部规章制度。法律顾问：协助公司领导正确执行国家法律、法规，对公司教大经营决策活动提供法律意见；参与起草、审核公司重要的规章制度，对公司规章制度及其条款的合法性负责；审核公司各种技术、经济、服务合同，参加重大合同的起草、谈判工作；参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、租赁、资产转让及招标、投标等重要经济活动，提出法律意见，处理有关法律事务；主持办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造、技术贸易等有关法律事务，为公司知识产权保护提出法律建议；参加或列席公司召开的某些会议，就所议内容提供法律意见；负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性；为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助。接受公司法定代表委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益；参加和配合与公司有关的财务、税收、环保、劳动用工、安全生产、合同管理等执法检查，为公司提供法律意见；在所审核的经济合同、拟订的法律文书和出具的法律意见书签字，对上述业务以及办理的其他法律事务的合法性负责；完成领导临时交办的其他法律任务。营销部：根据公司长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划；负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售计划完成率、销褒成本和回款速度等考核指标；积极开拓市场，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作；负责建立营销网络和售后服务体系，遴选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚经销商和推销员队伍；负责商品广告的费用预算、策划、委托设计、制作和发布，评估广告效果，并及时作出调整；开发互联网上营销方式和上网广告投放方式及其实施；负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导；负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告；负责公司客户资料的建立、保存和分类管理；完成总经理交办的其他任务。技术部：负责对新产品的设计和开发的控制及编制各类技术文件；参与产品实现的策划；负责对质量管理体系的日常管理工作，包括内部审核工作；负责对监视和测量生产设备的管理工作；负责产品的监视和测试控制工作；负责对质量管理体系过程的监视和测量；负责不合格品控制的归口管理工作。 财务部：贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度；严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资管理办法》。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算；负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理；负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析；负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；完成领导交办的其他事项。行政部：负责服务、协调、检查总经理分配下达的各项工作。负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息；负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复；做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作；根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审；负责生产设备和生产原料和其他各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求；完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批；根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作；负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。公司发展到中期阶段，企业的发展策略和技术的研发成为公司生命力主要的决策力量。因此，我们设立了企业发展副总和技术开发副总，同时为企业发展副总设立实验型的SBU,即战略事业单位，为公司发展提供策略决议数据。随着公司的规模逐步扩大，客户服务和售后服务可以提升公司的形象，增加潜在客户。企业发展副总：负责企业年度经营目标及预算、考核指标及奖励方案的制定与实施；负责企业经济运营的跟踪分析、经营策略指导、经营风险管控等；负责产业内、企业间的投资、资源及业务协调、整合；负责企业间的重组、并购和股份制改造；负责企业转让的建议、停业和关闭；负责企业的科技项目基金、企业资质、无形资产的申请与管理；组织安排控股企业董事会议等日常管理工作；企业系统内安全生产管理的监管、督导和检查。技术开发副总：全面负责公司技术研发及管理工作；确定公司产品研发的技术及业务方向；对所有技术研发项目进行全面管理，包括项目进度、质量、规范性等；负责公司新技术引进和产品开发工作的计划实施，确保技术的超前性、竞争性；负责组织编制公司技术开发计划和公司技术发展长远规划。客户服务：热情接待客户，及时处理顾客对服务的投诉，做好记录并定期做出总结；负责建立公司与客户渠道，定期组织对客户回访，与客户维持良好关系；及时处理并按时回复客户反映问题，完善部门管理服务工作并健全档案管理体系；定期对管辖区内的环境卫生和绿化园林工作进行检查，保障园区内环境卫生整洁，园林绿化整体美观；负责安排下属工 作人员的各项工作，协调本部门与其他部门的关系，合理调配人力和物力资源；负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案；负责产品售后工作的正常开展，为客户提供及时、优质的售后服务；按时完成上级领导交办的临时任务。实验型SBU:SBU是StrategicalBusinessUnite的缩写，即战略事业单位；负责SBU管理思想的实施宣传工作；草拟、制定企业的SBU战略；检查企业各部门的SBU战略计划的制定，并监督其有利执行。质量监控：负责原料料质量控制工作，对不良原料料进行处理，负责组织原材料批量试验，推动供应商及相关部门分析和改进原料质量问题；生产过程质量日常控制和改进，对半成品和成品进行最终检测、监督及反馈，做好质量检验和质量控制工作，从而为客户提供高质量产品；负责组织处理售后质量投诉、质量事故和专项改进，推动解决并跟踪落实。负责过程质量信息的收集汇总，并做统计和深入分析，推动落实并跟踪改进计划。8.3公司制度简介本公司规章制度是为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为的准则。其结合《公司法》和《劳动法》等相关规定，建立的一套管理制度。公司规章制度功能在于：保障企业合法有序地运作，将纠纷降低到最低限度；保障企业的运作有序化、规范化，降低企业经营运作成本；防止管理的任意性，保护职工的合法权益；对职工来讲服从规章制度，比服从主管任意性的指挥更易于接受，制定和实施合理的规章制度能满足职工公平感的需要；通过合理的设置权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力的后果，激励员工为企业的目标和使命努力奋斗。为企业节约大量的人力物力，为企业的正常运行提供保障。（详见附件）一、投资分析9.1股本结构与规模安徽天一科技有限责任公司注册资本为2000万元，各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任。股本结构和规模如下：表9-1安徽天一科技有限责任公司股本结构表股本来源股本规模风险投资入股管理层资金入股专利技术入股金额600万元400万元1000万元比例30%20%50% ※风险投资方面的600万元，我们打算引入1-2家风险投资公司共同入股，以利于筹资，化解风险。图9-1：股本结构与规模图9.2资金来源与应用公司的主要资金来自专利技术和风险投资的资金入股,筹建初期需要外借资金500万(金融机构两年期借款，利率6.65%)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：5。资金主要用于购建生产性固定资产(600万)和办公用设备（70万），以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等。假定银行的长期借款利率为6.65%，股东回报率为20%。由于公司的资金一部分来自于风险投资，一部分来自银行的借款，所以加权平均资本成本：6.65%*（500/2500）+20%*(2000/2500)=17.33%9.3投资可行性分析表9-2预计公司的增量现金流量（直接法）（单位：元）年份项目第0年第1年第2年第3年第4年第5年营业收入5,600,000.009,800,000.0012,600,000.0014,000,000.0014,000,000.00营业成本1,725,000.003,280,000.004,816,600.005,597,400.005,789,600.00期间费用935,000.001,380,000.001,843,400.002,062,600.001,870,400.00所得税0.000.000.00937,500.00937,500.00营业现金流量2,940,000.005,140,000.005,940,000.005,402,500.005,402,500.00投资现金流量0.000.000.000.000.00 项目总现金净流量-11,700,000.002,940,000.005,140,000.005,940,000.005,402,500.005,402,500.009.3.1非贴现指标1、投资回收期法表9-3投资回收期计算表（单位：元）项目年份现金净流量回收额未回收额第0年-11,700,000.00第1年294,000.002,940,000.008,760,000.00第2年5,140,000.008,080,000.003,620,000.00第3年5,940,000.0011,700,000.000.00※根据表，投资回收期（PBP）=2+(3620000/5940000)=2.61（年）预期投资回收期为4年，该从投资回收期来看，该方案也是可行的。2、会计收益率法表9-4净利润计算表（单位：元）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年利润总额2,000,000.005,250,000.006,750,000.007,500,000.007,500,000.00所得税0.000.000.00937,500.00937,500.00净利润2,000,000.005,250,000.006,750,000.006,562,500.006,562,500.00本公司投资项目的年平均税后净利润为：(2,000,000.0+5,250,000.00+6,750,000.00+6,562,500.00+6,562,500.00)/5=5,425,000.00会计收益率（ARR）=年平均税后净利润/初始投资总额×100%=5,425,000.00/11,700,000.00=46.37%※预期会计收益率为25%，该收益率大于预期收益率，可见该方案是可行的。 9.3.2贴现指标1、净现值法表9-5净现值计算表（单位：元）项目年份现金净流量贴现现金净流量第0年-11,700,000.00第1年2,940,000.002,505,753.00第2年5,140,000.003,733,747.78第3年5,940,000.003,677,555.48第4年5,402,500.002,850,745.80第5年5,402,500.002,429,681.92nNPV=∑(CI-CO)t/(1+i)-tt=1=(2,505,753.00+3,733,747.78+3,677,555.48+2,850,745.80+2,429,681.92)-11,700,000.00=3,497,483.98>0※根据公司价值最大化的原则，利用净现值标准进行项目决策的标准是：如果项目的净现值大于或等于零，表明该项目投资获得的收益大于资本成本，或获得了与投资风险相适应的收益（而非零收益），则项目是可行的。由以上计算结果可以看出，公司五年累计现金净流量现值为3,497,483.98元，所以该项目是具有投资价值的。2、盈利指数法盈利指数(PI)=(2,505,753.00+3,733,747.78+3,677,555.48+2,850,745.80+2,429,681.92)/11,700,000.00=1.30>1※所以该项目是具有投资价值的。3、内部收益率法nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t/（1+IRR）t=0t=1※采用插值法可计算得知：IRR=29%，大于资金成本17.33%，可见该方案是可行的。 9.3.3项目敏感性分析表9-6项目敏感性分析表项目投资额经营成本销售收入变化幅度-10%+10%-10%+10%-10%+10%内含报酬率117.24%86.21%110.34%89.66%79.31%127.59%回收期0.92341.07660.93871.05751.12260.9080图9-2内含报酬率敏感性图9-3净现值敏感性 图9-4回收期敏感性9.3.4盈亏平衡点分析表9-7盈亏平衡表（单位：元）年份项目第1年第2年第3年第4年第5年销售量（台）2035455050产品价格350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00营业收入7,000,000.0012,250,000.0015,750,000.0017,500,000.0017,500,000.00固定成本150,000.00110,000.00105,000.00100,000.00100,000.00变动成本100,000.0090,000.0095,000.00100,000.00100,000.00盈亏平衡点1399880产销量/台收入（成本）盈亏平衡点正常销售量安全边际 图9-5盈亏平衡点9.4风险资本退出风险投资的退出方式一般有四种：首次公开上市（IPO）、收购、知识产权交易和清算。实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都倾向于以此种方式退出。我们设计了三种可能的方案：9.4.1管理层收购公司经过五年的健康成长后，管理层回购已趋向成熟。我们将会采用信托模式帮助管理层回购。首先，确定交易方式与交易价格。其次，管理层筹措资金。再次，根据公司及所收购股本比例的不同情况履行相关报批手续。最后，在管理层完成相关收购手续后，进行工商变更登记。9.4.2公开上市安徽天一科技有限责任公司将在2020年左右，在证券市场上市发行股票，风险投资者将其持有股票在公开市场售出，收回初始投资并取得相应收益。为达到时间更快、成本更低上市，“天一科技”也可通过买壳上市，首先收购一家已上市公司，再利用对控股公司的控制权进行反向兼并，借壳上市。买壳上市由两步完成：第一步“天一科技”公司通过收购上市公司股份的方式，绝对或相对地控制某家上市的股份公司；第二步资产转让，上市公司反向收购新夕阳公司的资产，从而将自己的有关业务和资产注入到上市公司中去，实现间接上市的目的。 9.4.3破产清算对风险投资者来说，一旦确认“天一科技”失去了发展的动力或成长太慢，不能给予预期的高回报，到期不能支付时，将通过破产清算等法律手段了结债权、债务关系，帮助风险投资者收回部分投资本金，以用于下一个投资循环。风险投资各方以出资额为限，按出资比例承担债务，分配公司的清算财产。一、财务分析10.1公司全面预算10.1.1销售预算表10-1销售收入预算表（单位：元）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量（台）2035455050单价350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00350,000.00预计销售额7,000,000.0012,250,000.0015,750,000.0017,500,000.0017,500,000.00预计第一年5,600,000.001,400,000.00现金第二年9,800,000.002,450,000.00流入第三年12,600,000.003,150,000.00表第四年14,000,000.003,500,000.00　第五年14,000,000.00合计5,600,000.0011,200,000.0015,050,000.0017,150,000.0017,500,000.00注：1、产品预计销售收入80%在当年收现，20%在次年收现2、由于同类产品的市场价位在30-40万元之间，所以公司考虑到初入市场，把价位定在35万元/台。 10.1.2生产预算表10-2生产预算表（单位：台）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量2035455050加：期末存货量00000合计2035455050减：期初存货00000预计生产量2035455050注：1.由于产品单位价格较大，产品采用订单式生产，因此产品库存预计为0.2.不以库存形式存在就可以免去仓库存货的一系列问题，如仓库建设、管理费用，存货维护、保管、装卸、搬运等费用，存货占用流动资金及库存物的老化、损失、变质等问题。10.1.3直接材料预算表10-3直接材料预算表（单位：元）年度项目第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量（台）2035455050单位产品材料金额50,000.0042,900.0044,400.0045,000.0045,000.00合计1,000,000.001,500,000.002,000,000.002,250,000.002,250,000.00现金流出1,000,000.001,500,000.002,000,000.002,250,000.002,250,000.0010.1.4直接人工预算表10-4直接人工预算表（单位：元） 年度项目第一年第二年第三年第四年第五年预计产量（台）2035455050单位成本34,000.0029,100.0030,100.0030,700.0034,600.00总成本680,000.001,020,000.001,356,600.001,537,400.001,729,600.00现金流出680,000.001,020,000.001,356,600.001,537,400.001,729,600.0010.1.5制造费用预算表10-5制造费用预算表（单位：元）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年预计生产量（台）2035455050变动费用率：0.050.050.050.050.05变动费用70,000.00105,000.00140,000.00155,000.00157,500.00固定费用1,330,000.001,995,000.002,660,000.002,945,000.002,992,500.00合计1,400,000.002,100,000.002,800,000.003,100,000.003,150,000.00减：折旧1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00预计现金支出200,000.00900,000.001,600,000.001,900,000.001,950,000.0010.1.6期间费用预算表10-6管理费用预算表（单位：元）年度项目第一年第二年第三年第四年第五年 管理人员工资310,000.00570,000.00896,000.001,090,000.00949,400.00办公费7,500.0025,000.0050,000.0060,000.0030,000.00折旧费140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00其他5,000.0020,000.0024,000.0030,000.0028,000.00合计462,500.00615,000.00970,000.001,320,000.001,147,400.00表10-7销售费用预算表（单位：元）年度项目第一年第二年第三年第四年第五年销售人员工资90,000.00160,000.00245,000.00300,000.00350,000.00广告费20,000.00242,000.00240,000.00360,000.00310,000.00其他5,000.0017,000.0030,000.0042,600.0010,000.00合计115,000.00419,000.00515,000.00702,600.00670,000.00表10-8财务费用预算表（单位：元）年度项目第一年第二年第三年第四年第五年利息支出332,500.00332,500.00332,500.000.000.00相关手续费5,000.005,500.008,000.0010,000.0013,000.00其他5,000.008,000.0017,900.0030,000.0040,000.00合计342,500.00346,000.00358,400.0040,000.0053,000.00注：三年期银行借款利率为6.65%10.2主要财务假设1．公司适用的所得税率为25%，由于本公司产品符合国家有关绿色环保行业的规定，可享受“三减三免”的税收优惠政策；2．产品预计销售收入80%在当年收现，20%在次年收现；3．本公司预估第一季度为公司筹建期，第二季度为公司的试营期，均计入第一个会计 年度，因此在第一年产品的销售较少；4．生产用机器设备估计使用寿命10年，办公用设备估计使用寿命5年，期末无残值，按直线折旧法计提；无形资产是公司成立时投入的技术专利，评估价1000万，估计该专利权的使用寿命为10年，所以每年无形资产摊销100万；5．公司第一年不分红，第二年起按可供分配利润的20%分红；6．应收账款坏账准备按的计提率为1%10.3主要财务报表10.3.1预计资产负债表表10-9预计资产负债表（单位：元）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：　　　　　货币资金10,914,000.0016,000,000.0016,530,400.0021,294,995.0025,874,371.00应收账款1,400,000.002,450,000.003,150,000.003,500,000.003,500,000.00减:坏帐准备14,000.0024,500.0031,500.0035,000.0035,000.00应收帐款净额1,386,000.002,425,500.003,118,500.003,465,000.003,465,000.00存货0.000.000.000.000.00流动资产合计10,640,000.0018,425,500.0019,648,900.0024,759,995.0029,339,371.00非流动资产：　　　　　固定资产6,700,000.005,360,000.004,020,000.002,680,000.001,340,000.00减:累计折旧1,340,000.001,340,000.001,340,000.001,340,000.001,340,000.00固定资产净值5,360,000.004,020,000.002,680,000.001,340,000.000.00无形资产10,000,000.009,000,000.008,000,000.007,000,000.006,000,000.00减:累计摊1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00 销无形资产净值9,000,000.008,000,000.007,000,000.006,000,000.005,000,000.00非流动资产合计14,360,000.0012,020,000.009,680,000.007,340,000.005,000,000.00资产合计26,660,000.0030,445,500.0029,328,900.0032,099,995.0034,339,371.00负债及权益　　　　　流动负债：　　　　　应付股利0.000.000.000.000.00流动负债合计0.000.000.000.000.00非流动负债：　　　　　长期借款5,000,000.005,000,000.000.000.000.00非流动负债合计5,000,000.005,000,000.000.000.000.00负债合计5,000,000.005,000,000.000.000.000.00所有者权益:　　　　　实收资本20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00盈余公积300,000.00787,500.001,012,500.00984,375.00984,375.00未分配利润1,360,000.004,658,000.008,316,400.0011,115,620.0013,354,996.00所有者权益合计21,660,000.0025,445,500.0029,328,900.0032,099,995.0034,339,371.00负债及权益合计26,660,000.0030,445,500.0029,328,900.0032,099,995.0034,339,371.0010.3.2预计利润表和利润分配表表10-10预计利润表（单位：元）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入7,000,000.0012,250,000.0015,750,000.0017,500,000.0017,500,000.00减：营业成本4,080,000.005,620,000.007,156,600.007,937,400.008,129,600.00 销售费用115,000.00419,000.00515,000.00702,600.00670,000.00管理费用462,500.00615,000.00970,000.001,320,000.001,147,400.00财务费用342,500.00346,000.00358,400.0040,000.0053,000.00资产减值损失0.000.000.000.000.00加：公允价值变动收益0.000.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.000.00二、营业利润2,000,000.005,250,000.006,750,000.007,500,000.007,500,000.00加：营业外收入0.000.000.000.000.00减：营业外支出0.000.000.000.000.00三、利润总额2,000,000.005,250,000.006,750,000.007,500,000.007,500,000.00减：所得税费用0.000.000.00937,500.00937,500.00四、净利润2,000,000.005,250,000.006,750,000.006,562,500.006,562,500.00表10-11预计利润分配表（单位：元）年份项目第一年第二年第三年第四年第五年税后净利2,000,000.005,250,000.006,750,000.006,562,500.006,562,500.00减：法定盈余公积（10%）200,000.00525,000.00675,000.00656,250.00656,250.00任意盈余公积（5%）100,000.00262,500.00337,500.00328,125.00328,125.00加：年初未分配利润0.001,360,000.004,658,000.008,316,400.0011,115,620.00可供分配的利润1,700,000.005,822,500.0010,395,500.0013,894,525.0016,693,745.00减：股利分红（20%）340,000.001,164,500.002,079,100.002,778,905.003,338,749.00未分配利润1,360,000.004,658,000.008,316,400.0011,115,620.0013,354,996.0010.3.3预计现金流量表表10-12预计利润分配表（单位：元）年份第一年第二年第三年第四年第五年 项目一、经营活动产生的现金流量　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金5,600,000.0011,200,000.0015,050,000.0017,150,000.0017,500,000.00现金流入小计5,600,000.0011,200,000.0015,050,000.0017,150,000.0017,500,000.00购买商品、接受劳务支付的现金1,000,000.001,500,000.002,000,000.002,250,000.002,250,000.00支付给职工的现金770,000.001,180,000.001,601,600.001,837,400.002,079,600.00支付的所得税000937,500.00937,500.00支付其他与经营活动有关的现金543,500.001,937,000.003,506,400.004,581,600.005,694,750.00现金流出小计2,313,500.004,617,000.007,108,000.009,606,500.0010,961,850.00经营活动产生的现金流量净额3,286,500.006,583,000.007,942,000.007,543,500.006,538,150.00二、投资活动产生的现金流量　　　　　购建固定资产所支付的现金6,700,000.000000投资活动产生的现金流量净额-6,700,000.000000三、筹资活动产生的现金流量　　　　　吸收权益性投资所收到的现金10,000,000.000000借款所收到的现金5,000,000.000000现金流入小计15,000,000.000000偿还借款所支付的现金005,000,000.0000分配股利所支付的现金340,000.001,164,500.002,079,100.002,778,905.003,338,749.00偿付利息所支付的现金332,500.00332,500.00332,500.000.000.00现金流出小计672,500.001,497,000.007,411,600.002,778,905.003,338,749.00筹资活动产生的现金流量净额14,327,500.00-1,497,000.00-7,411,600.00-2,778,905.00-3,338,749.00四、现金及现金等价物净增加额10,914,000.005,086,000.00530,400.004,764,595.004,579,376.0010.3.4预计所有者权益变动表表10-13预计第一年末所有者权益变动表（单位：元） 项目实收资本盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额0加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初金额0三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）（一）净利润2,000,000.002,000,000.00（二）直接计入所有者权益的利得和损失(三)所有者投入和减少的资本20000000（四）利润分配1、提取盈余公积300,000.00-300,000.0002、对所有者的分配-340,000.00-340,000.00所有者权益内部结转四、本年年末余额21,660,000.0010.4财务分析表10-14主要财务指标分析年份财务指标第一年第二年第三年第四年第五年盈利能力指标：　　　　　总资产净利率7.50%17.24%23.01%20.44%19.11%销售净利率28.57%42.86%42.86%37.50%37.50%偿债能力指标：　　　　　资产负债率18.75%16.42%16.21%15.87%15.30%产权比率23.08%19.65%19.23%18.79%17.85%营运能力指标：　　　　　总资产周转率26.26%40.24%53.70%54.52%50.96%流动资产周转率65.79%66.48%80.16%70.68%59.65%应收账款周转率223.64.00%203.00%206.00%212.80%234.43%发展能力指标：　　　　　总资产增长率　14.20%13.67%11.45%12.98% 销售收入增长率　102.50%58.57%42.78%32.00%净利润增长率　75.00%58.57%36.11%20.30%图10-1盈利能力分析注:公司的盈利能力逐步增强，因为第二年公司进入稳定生产，销量增加大。而且随着产品度过磨合期,第二年产品成本也下降,因此第二年较第一年增长较快。以后几年总资产净利率与销售净利率增速较为平缓，主要是由于净利润、营业收入与总资产的增幅相近。分析可知，本公司的投入产出水平较高，资产运营有效，公司的盈利水平较高。 图10-2偿债能力分析注:本公司资产负债率总体呈下降趋势，其原因是因为资产的增长速度快，且从第三年开始长期借款为0，负债降低，因此资产负债率低本公司偿债能力较强主要是由于负债较少,自有资金较多。但并不表明公司无借债能力,因为盈利能力较强公司后期通过负债筹集资金能力较强。图10-3营运能力分析注：总资产周转率是考察企业资产运营效率的一项重要指标，体现了企业经营期间全部资产从投入到产出的流转速度，反映了企业全部资产的管理质量和利用效率。通过该指标的对比分析，可以反映企业总资产的运营效率较高。总资产周转率后期较前期有所增长主要是由于营业收入的增长速度大于总资产的增长速度，因为企业销售能力增强。 图10-4发展能力分析注：公司第二年发展能力增幅较大，主要是因为第二年销量增加幅度大，营业收入增长幅度大。后期因为竞争者的加剧，产品销量增加幅度较小，因此增长缓慢。结合图片分析，本公司发展能力较好。 附件一、安徽宏实光机电高科有限公司专利授权协议书图一：安徽宏实光机电高科有限公司专利授权协议书 图二：安徽宏实光机电高科有限公司专利授权协议书 附件二、国家对环保行业的支持政策（摘要）近日，国家发展改革委会同环境保护部共同发布了《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）》（以下简称《目录》）。《目录》包括水污染治理设备、空气污染治理设备、固体废弃物处理设备、噪声控制设备、环境监测仪器、节能与可再生利用设备、资源综合利用与清洁生产设备、环保材料与药剂八个领域，共计147项产品。本次发布的《目录》结合当前我国环保产业和环保市场发展的特点，对原《目录》进行了重新调整和编制，将燃煤电站脱硝装备、工业窑炉烟气脱硫装备、电袋复合除尘设备纳入鼓励领域，并增加了一批具有自主知识产权、有较高技术含量的设备作为鼓励发展的重点。《目录》同时确定优先鼓励发展污染控制与资源再生利用相结合的装备、废气废物处理与节能相结合的装备、能适应更严格排放标准的环保装备、减少和控制温室气体排放的技术装备、城市化进程所急需的重点环保设备和产品。《目录》的颁布实施，对引导和鼓励环保产业发展、提高我国环保技术装备水平、培育新的经济增长点具有重要意义。相关部委明确规定，企业技术改造项目凡使用目录中的国产设备，将享受投资抵免企业所得税的优惠政策；对企业使用目录中的国产设备实行折旧政策。企业使用目录中的国产设备，经企业提出申请，报主管税务机关批准后，可实行加速折旧办法。为引导环保产业发展方向，相关部门将在技术创新和技术改造项目中，重点鼓励开发、研制、生产和使用列入目录的设备(产品)；对符合条件的国家重点项目，将给予适当补助。1.改变国家财政资金的使用方式：通常，得到资金的地方政府没有融资手段，税收缩减，土地收入减少，难以满足中央所期望的放大效应；而有市场融资手段的社会企业，难以获得政策性资金，造成投资拉动的放大倍数小，不能最大限度地发挥投资拉动的作用。因此，应当将财政资金逐步改直接投资为间接运营补贴，这种方式拉动资金的倍数更大，见效更快，效果更加综合，市场更加公平。2.建立基于产出的补助机制，具体方式包括:成立省一级运营补助基金、建立化学需氧量去除的补助机制、完善产业贴息贷款机制、税收减免与补贴机制等。可由政府针对实际环境治理的效果，面向专业服务企业和具体项目实施。此机制可以放大10倍以上资金总量，同时有利于提高效率，各种类型企业同等待遇。3.重视信贷问题，解决环保产业发展的融资难题。例如，国家环境投资拉动的着力点主要在地方政府，但是由于受制于《预算法》，地方政府没有合适的融资工具，不能满足环保产业发展的融资要求。（2010年发布） 附件三、安徽天一科技有限责任公司塑料色选机辅助设备安装必须使用无油的空气压缩机。机器气路入口与空气压缩机之间用Φ19mm、Φ25mm镀锌钢管或有足够强度的橡胶管连接，不能用生锈管或水管连接。空压机必须安装于通风、干燥和无粉尘的环境中，否则影响空压机工作及色选效果。空气过滤器应固定在便于观察积水和方便排水之处。建议用塑料管套在过滤器底部放水按钮上，将排出的水引到地面或容器内。注意：储气罐安装前应到当地有关部门登记备案。 附件四、安徽天一科技有限责任公司色选机维修常见问题故障现象故障原因排除方法机器无法启动输入电压无检查输入电压稳压器坏或开关没有合上更换稳压器或合上开关总保险丝断更换保险丝开机后无图5-1工作界面误操作导致通知售后处理屏幕显示异常，点击无反应系统时间设置不准确与售后电话沟通解决屏幕显示溜板失败或背景板失败初始值数据误差连续点击“是”并重新设置参数BX1保险丝毁坏振动器不工作振动器保险丝断更换保险丝连接插头松动重新插牢气压调整不当或气压表坏重新调整气压或更换气压表过滤器滤芯堵塞气压保护清洗或更换滤芯下米量忽大忽小交流220V电压不稳检查电网电压喷阀不工作喷阀板上保险丝断更换喷阀电源没有接通重新按一次“喷阀”键喷阀电源坏更换继电器板上喷阀保险丝断更换喷阀漏气阀内有异物清理或更换阀内进水将水擦净或更换色选效果不好日光灯老化更换参数调整不准确重新调整参数原粮含杂量或产量变大重新调整参数色选方式选择有误重新设置玻璃或视镜有灰尘覆盖检查清灰装置将玻璃和视镜上灰尘清扫干净个别阀不工作更换新阀日光灯不亮灯管坏更换镇流器坏日光灯电源坏日光灯保险丝毁坏 附件五、安徽天一科技有限责任公司制度章程第一章任 用第一条各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。第二条各级人员任免程序如下：1.总经理、副总经理——由董事会任免。2.各部门的办事人员由各部门的经理任免，事后报董事会核备。3.新进人员经试用考核合格后始予正式任用。新进人员于报到后，试用开始前，应在人事管理部门填妥本公司新进职员履历表、缴验学历证件及身份证最近半身正面免冠照片2张。4.本公司员工的服务年资自试用之日起计算第二章服 务第一条本公司各级人员应严格履行岗位职责。第二条本公司员工均应遵守下列规定：1.遵守本公司一切规章及公告。2.尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。3.尽忠职守，保守业务上的一切机密。4.执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故拖延。5.爱护公司财物，不浪费，公物非经许可不得私自携出。6.待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。7.注意本身品德修养，切戒不良嗜好。8.出勤管理应依员工出勤管理制度之规定办理。员工出勤管理制度另订。9.因业务需要加班者，应依加班管理制度办理。加班管理制度另订。第三章给假条例第一条给假类型1.国家法定假日休息安徽天一科技有限责任公司具体情况而定。其间的工作按加班条例规定办理。2.病假——因病需要治疗或休假者可请病假，每月不得超过五天。时间长者，即予停薪留职。3.事假——因私事代理者，可请事假，每年累计不超过三十天。4.婚假——本人结婚，可请婚假七天。5.公伤假——因公伤可请公伤假，假期按实际需要情况而定。第二条请假内的薪水，以下列规定支给：1.除事假不发薪水外，其余请假未逾规定天数或经延长病假者，其请假期间内薪水发给基本工资的60%。 2.请公假者薪水照发。3.工伤假薪水照发，且其治疗费用按发票全额报销。第三条员工请假应按以下规定呈请批准：1.副总经理，助理请假三天以内者呈给总经理核准，超过三天由董事长核准。2.员工请假三天以内由所在部门负责人核准，三天以上七天以内由所在部副总经理核准。超过七天者，由总经理核准。 附件六、安徽天一科技有限责任公司薪酬激励政策一、基本薪酬制度1.各部门经理薪酬采用年薪制，其薪酬由两部分组成：基本年薪+年终奖励。2.基本年薪：每月核发年薪水平的一半，技术部暂定年薪4.8万，每一个月发2000元，对其中的核心研发人员实行期权激励机制。3.年终奖励由部门经理和总经理等高管团队评议。二、各部门工作人员薪酬制度1.采用基本月薪+月度奖励模式2.销售人员基本月薪1500元，月度奖励=基本工资的20%*当月营销目标整体完成率*月度考核百分比；但完成率低于50%，取消当月奖励。3.管理人员薪酬采用：基本月薪+月度奖励4.管理人员基本月薪1500元，月度奖励同上。5.售后服务人员（技术服务）基本月薪2000，月度奖励按照维护次数的10%提成。三、薪酬的调整制度设定评定等级：S优秀A良好B尚可C合格D不合格；营销系统人员现有工资水平，参照各岗位的各类工资等级标准，按就近原则进行入等级，但必须保证原有工资水平不低。1.调整标准为：根据绩效考核表，评出优秀的可晋升一级，于下一季度执行。2.连续两个季度评出良好的晋升一等；3.评出结果为尚可，其工资等级不动；4.连续两个季度评出合格的，下降一级；5.评出结果为不合格下降一等职务工资；连续两次者解聘；6.薪酬的调整由行政部具体负责，并将最终调整结果提交总经理批注生效，再交财务部进行工资调整。四、薪酬执行规定1.月度工资的发放规定：每月底有行政部门负责组织各级考核，并将考核结果汇集，调整各类工资等级，计算各级人员月度工资发放金额，填写《营销系统月度薪酬表》，在次月7号前提交总经理。总经理负责审核批准，由行政部交财务部，与次月10号前发放。2.年度奖金的发放每销售年度末，由营销行政部根据营销体系人员的年度奖金积分，核算各级人员实际年奖金，填写《职员年终奖金表》，于次年一月十日之前交给部门经理，部门经理批示后，由财务部负责发放。3.考核：各级主管人员对其直属员工，有平时工作成绩考核之任务。每月一次，按照公司制定的 《安徽天一科技有限责任公司员工考核实施细则》（另订）将各项人员工作的情况一一列在考核表中，并将结果分为S、A、B、C、D五个等级，分别代表优秀，良好，尚可，合格，不合格。由总经办做好理由记录，呈交给上一级主管核阅及秘存。4.凡年度考核得S者，经总经理报请董事会核准后发给特别年终奖（数额由董事会商定），得A等者发给当月最高月薪的两倍、得B者发给当年最高月薪的一倍的年终奖、得C者不发奖金、得D者予以辞退。5.总经理、副总经理、的考核由董事长评核。五、奖惩制度1.有下列情况的，应予嘉奖：（1）品德良好、为同仁表率，由具体事迹的。（2）其他有利于本公司或公众利益的行为，且有事证者。2.有下列情况者，应发给奖金：（1）对业务、维护或管理有重大改善，因而提高质量或降低成本者。（2）对业务、维护或管理的方法作重大改革的建议，经采纳施行后效果显著。（3）对销售、会计处理、财务调度、人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者。（4）对本身主管业务表现出卓越才能，品德优良，服务成绩特优，且具有事迹作证者。3.有下列情况者，予以记过：（1）未经准假，而擅离工作岗位者。（2）指挥不当或监督不周，致部署发生重大错误，给公司带来损失。（3）在工作场所喧哗者。（4）行为不检，有损公司荣誉。4.有下列情况者，予以免职（1）向外泄漏公司业务机密者。（2）对上级主管不满，不通过正当手段陈述己见，或提供建议，而任意谩骂者。（3）对本身职务不能胜任者。（4）无故旷工至三天以上，或一个月内无故旷工6次者。（5）未按照各一定指示，擅自改变工作方法，使公司受损失。（6）利用职权营私舞弊者。（7）触犯国家法律法规，被司法机关予以处罚者。 附件七、安徽天一科技有限责任公司商业计划书指导老师俞军，男，安徽巢湖人，副教授，博士生。管理系会计教研室教师，、合肥学院院级优秀教学团队和合肥学院会计特色专业主要参与者。2010年4月指导“挑战杯”作品《贝斯福电子科技有限公司商业计划书》获得合肥学院二等奖,全国优秀奖；2011年指导学生作品《基于碳交易背景下合肥市低碳经济的发展》获得第十二届“挑战杯”全国大学生学术科技作品竞赛“西安世园会”专项全国二等奖。高艳，女，硕士，讲师，研究方向为公共管理，现任合肥学院管理系党总支副书记、管理系副主任，多次指导学生参加挑战杯并多次获奖。徐道际，男，宏实集团副总裁、安徽宏实光机电高科有限公司总经理、合肥学院客座教授、中国科技大学EMBA优秀毕业生。 附件八、安徽天一科技有限责任公司创业团队安徽天一科技有限责任公司---管理团队介绍任志海>>合肥学院管理系09级财务管理班学生。现担任管理系09级辅导员助理，曾获全国商科院校物流知识竞赛优秀奖，优秀学生干部称号一次，院三等奖学金一次，“优秀自愿者”称号两次等。合肥学院计算机科学与技术系09级计算机科学与技术学生。现在计算机科学与技术系学生组织中担任主要学生干部。曾获合肥学院第三届科技节网页设计大赛三等奖、flash大赛二等奖；获得过三好学生两次、优秀团员一次、三等奖学金两次、优秀学生干部两次、志愿者先进个人三次等。<<马中山张雪冰>>合肥学院管理系09级会计学（2）班学生。现在该班级中担任学习委员，成绩一直在班级前列，曾两次获得三好学生、优秀团员等称号,二等、三等院奖学金,会计从业资格证书等。合肥学院计算机科学与技术系09级计算机科学与技术学生。现在计算机科学与技术系学生组织中担任主要学生干部；曾获一次院二等奖学金、一次院三等奖学金；合肥学院第二届大学生科技节Flash设计大赛二等奖、软件设计大赛优秀奖；第三届大学生科技节网页设计大赛三等奖、FLASH设计大赛二等奖；全国应用技术水平大赛优秀奖等。<<庄纪军焦亚琴>>合肥学院管理系09级会计学（2）班学生。现在该班级中担任生活班委，在班级中成绩优秀。曾获优秀团员称号，院三等奖学金，一二*九辩论赛二等奖等。'