安徽梦谷纤维材料科技有限公司创业计划书.doc 32页

'安徽梦谷纤维材料科技有限公司创业计划书企业概况安徽梦谷纤维材料科技有限公司成立于2013年4月，位于枞阳经济开发区，注册资金叁仟万元人民币，主要从事玄武岩纤维、碳纤维、玻璃纤维、复合纤维、纳米材料及其制品研发、生产、销售；纤维增强饰面砂浆的研发、生产、销售；工业铂老合金研发、生产、销售；玄武岩纤维设备研发、生产、销售；玄武岩纤维技术研发、转让、咨询服务；是一家专业从事玄武岩纤维等高科技纤维材料及其制品的研发、生产、销售和技术服务于一体的高技术企业。玄武岩纤维及复合制品在工程建设、防火保温、节能环保、房屋建筑、交通运输、体育用品、航空航天、武器装备等民用和军工领域均有广泛的应用。公司采用产学研结合的发展模式，与合肥工业大学开展了技术合作，共建了合肥工业大学梦谷新材料先进技术研究院，进行碳纤维、连续玄武岩纤维等高性能及其复合材料、纳米材料的研究、开发；连续玄武岩纤维万吨级组合炉生产技术的研究；生物材料技术开发以及住房产业化和环保、电力、汽车、军工等新材料制品的开发工作等。目前，公司已申请了31项专利，授权21项。公司通过国家“三合一”(质量、环境、职业健康安全)标准认证。32 三、发展规划公司合理、高效配置各种科技资源，以新材料行业技术集成创新、产业化应用为目标，公司将坚持不懈开展自主技术创新，不断开发并生产满足各行业用户需求的高性能玄武岩纤维产品，立志成为国内乃至世界最大的高性能玄武岩纤维及其制品研发和产业孵化基地。公司十分重视人力资源管理，人才发展战略在公司发展中具有十分重要的地位。为确保该项目的不断完善，公司将进一步吸收高级技术人才，开展更大规模地技术研发。公司计划在5年内，利用科技人才基地资源，建立一个包括博士、硕士在内15人左右的核心研发团队，开展玄武岩纤维及其制品相关技术产品的研发。实现玄武岩纤维年产5000吨，纤维制品复合筋和饰面砂浆石材风格、仿砖风格、欧风风格等系列产品年产1000吨的目标。与此同时，为扩大销售网络，公司将大量销售经验丰富的从业人员加入，建立起一支强大的销售和服务队伍，并与市场的开拓保持同步的成长。公司管理层多有大型工业企业的工作经验，具备现代科技型企业发展的战略眼光和发展思路。目前，公司管理运行体系包括五大机制（组织协调机制、动力激励机制、发展机制、制约机制、竞争机制），并在此基础上制定了包括《公司管理制度》、《员工守则》、《技术工作标准和产品质量控制标准》、《岗位工作责任和考核标准》在内的一系列规章制度，从制度上为企业的发展提供了保证。在具体企业管理中，实行人性化管理，重视企业文化建设，以人为本，营造良好的工作环境和科研环境，以“成就企业的同时成就自我”为宗旨，将员工个人发展纳入企业发展战略中，提高科技人员积极性和创造性，建立员工技术入股的激励制度，依据科技人员发明成果大小，公司实行股份奖励。以此来留住并吸引更多的科技人员和高素质人才来公司工作，组建稳定而强大的企业团队。公司产品与国内同类产品相比较，除了具备性能比较优势、人才优势、行业认知外，还具备价格优势，公司立足于现有的自主知识产权，群策群力攻克技术难关，本着最精简的原则，可降低成本20%以上。综上分析，本项目具有较强的竞争比较优势。32 四、创业组织安徽梦谷纤维材料科技有限公司是一家专业从事玄武岩纤维等高科技纤维及其制品的研发、生产、销售和技术服务于一体的高技术企业。公司生产的玄武岩纤维及其制品在公路工程、节能环保、石油化工、航空航天、武器装备等民用和军工领域均有广泛的应用。五、产品/服务玄武岩纤维取自天然矿石而无任何添加剂，是目前为止唯一的无环境污染的不致癌的绿色健康纤维产品，制造价格也相对较低，被称为是继碳纤维、芳纶、超高相对分子质量聚乙烯纤维之后的第四大高技术纤维。玄武岩纤维具有很多独特的优点，如力学性能佳，耐温性能好，耐酸耐碱，抗紫外线性能强，吸湿性低，绝缘性能好，高温过滤性佳、抗辐射、良好的透波性能等优点。可替代昂贵的碳纤维材料，且不产生与石棉相关的环境问题。目前，玄武岩纤维行业已进入到了高速发展的阶段。如何能进一步降低制造成本和在军工、航天、交通等领域取得更广泛的应用，是产业发展的重点。纤维增强树脂基复合材料具有重量轻、比强度高、耐腐蚀、减振性能好、可设计性强、易于加工等优点，在工业中得到广泛应用。目前在建筑领域，纤维增强树脂基复合材料已经越来越多的取代了传统的钢铁等金属材料。（一）玄武岩纤维玄武岩纤维是以天然的火山喷出岩作为原料，将其破碎后加入熔窑中，经过1450～1500℃高温熔融后，通过铂铑合金拉丝漏板快速拉制而成的几万米不断头的连续纤维，其外观为金褐色。具有强度高、耐高温、耐腐蚀性、化学稳定性等性能，以其强度高、天然无污染、性能稳定、成本低廉等特点被认为是碳纤维的低价替代品，是天然的绿色材料。32 图2玄武岩矿石1、玄武岩纤维特点n高新技术纤维n天然原料、绿色环保n国家863计划n耐高温和超低温n优异的化学稳定性n卓越的热振稳定性n阻燃、防火、低吸附性n耐酸碱、防辐射、无磁化n比重轻、原料易得、成本低n综合性能卓越，是新型建筑复合材料2、玄武岩纤维突出的性能（1）突出的耐温性能玄武岩纤维的使用温度范围为：-269-650℃，既耐低温也耐高温。（2）显著的抗热振稳定性在400℃温度下工作,断裂强度保持85%；在600℃温度下工作，断裂强度保持80%；在860℃温度下工作不会出现收缩，相比较矿物棉此时只能保持50%-60%的强度，玻璃棉则完全破坏。（3）较低的吸湿性32 吸湿率低于0.1%,低于芳纶纤维、岩棉和石棉，比玻璃纤维的吸湿率低6-8倍，而且其吸收能力不随时间变化，保证了它在使用过程中的材料稳定性、长寿性和环境协调性。（4）突出的弹性模量和拉伸强度a、玄武岩纤维的弹性模量与S玻璃纤维相当；可用以代替S型玻璃纤维制造绝热制品和复合材料,制造硬质装甲和各种BFRP产品等；用于织造织物领域，织造性能良好。b、玄武岩纤维的拉伸强度是普通钢材的10-15倍,是E型玻璃纤维的1.4-1.5倍,远远超过天然纤维和合成纤维,是理想的增强材料。（5）与硅酸盐的天然相容性玄武岩纤维是典型的硅酸盐纤维，用它与水泥混凝土和砂浆混合时很容易分散，体积稳定、和易性好、耐久性好，具有优越的加筋增韧、防渗抗裂和抗冲击的作用，在建筑增强领域有独特的优势和发展潜力。（6）突出的化学稳定性具有耐酸耐碱防腐蚀的特性，其耐久性、耐候性、抗紫外线、耐水性、抗氧化等性能均可与天然玄武岩石头相媲美。（7）良好的电绝缘性能和介电性能可用于制造新型耐热介电材料，应用于绝缘领域。（8）吸波性能优良的吸波性，具有良好的隐身性能,可作为隐身材料。（9）吸音性能优异优良的隔音吸音性能，并随着频率增加，吸声系数相应增加，可作为吸音材料。（10）天然的绿色材料玄武岩纤维生产过程无污染，无有毒废料，使用过的废料可以回炉再生，是一种完全绿色的无机纤维材料。3、玄武岩纤维与其他纤维比较32 表1玄武岩纤维与其他纤维比较性能玄武岩纤维Ｅ－玻璃纤维Ｓ－玻璃纤维碳纤维芳纶纤维密度（g／cm3）2.652.542.54～2.571.781.45拉伸强度（mPa）3000~48403100～38004020～46503500～60002900～3400弹性模量（GPa）79.3～93.172.5～75.583～86230～60070～140断后延伸率(%)3.14.75.31.5～2.02.8～3.6最高工作温度(℃)6503803005002504、玄武岩纤维高效制备32 玄武岩配合料混料燃烧预热池均化池澄清池溶液通路铂漏板拉丝成型液面自控加料机退解、纺纱、短切检验包装入库温度自控系统浸润剂供给原丝筒烘干织造、制筋检验、包装玄武岩原料配置图3玄武岩纤维生产工艺流程图5、玄武岩连续纤维主要产品和应用范围表2玄武岩连续纤维主要产品和应用范围序号连续玄武岩纤维产品应用范围1玄武岩纤维粗纱缠绕管、罐、气瓶；编织防火布、耐高温过滤布、纤维毡基布、网格布、土工布、线路板基布等；建筑结构中的修补、加固2玄武岩纤维纺织纱高级耐高温绝缘材料，如电机、电器、电磁线；电绝缘板用基布；编织防辐射、耐高温、耐酸碱的机织物等32 3玄武岩纤维短切纱道路工程建设中用于增强水泥、沥青混凝土；路面封层、养护4玄武岩纤维单向布是理想的碳纤维加固的替代材料，用于桥梁建筑物加固、补强、修复；作为体育滑水板、装甲车车体、汽车引擎等结构增强材料5玄武岩纤维多轴向织物用于制造风力发电叶片；航天、航空、防弹、防护等领域6玄武岩纤维防火布用于消防防火领域，制作防火服、防火手套、防火卷帘等7玄武岩纤维过滤布用于钢厂、水泥厂等高温除尘环境的环保配套设备8玄武岩纤维毡汽车、潜艇、机舱等吸音隔热领域9玄武岩纤维复合筋替代煤矿井下金属锚杆，公路工程中钢筋、铜筋；机场跑道、公路路面增强；桥梁、地震台的建造；大型电缆的增强芯材等10玄武岩纤维土工栅公路、隧道、桥梁等领域的增强加固11玄武岩纤维套管应用于防腐、高压、高低温等特殊场合12玄武岩纤维保温板外墙、内墙、幕墙等保温领域13玄武岩纤维缝纫线防火服、高温过滤袋及防火卷帘的缝制用高强耐折线（二）玄武岩纤维近期部分应用1、玄武岩纤维复合筋（BFRP筋）1.1BFRP筋概述BFRP筋是以玄武岩纤维为增强材料，以合成树脂(如不饱和聚酯树酯、环氧树脂、乙烯基酯树脂)为基体材料，加入适量辅助剂，经拉挤工艺和特殊的表面处理（如缠绕并喷砂）形成的一种新型复合材料。其优点是耐腐蚀、强度高、重量轻、低电磁性等。图4BFRP筋1.2BFRP筋工艺流程32 图5纤维复合筋拉挤成型工艺流程示意图注：1-纱架；2-排纱器；3-胶槽；4-拉挤型模；5-电动缠绕塑胶带；6-恒温固化炉；7-牵引装置；A-钢筋或钢丝；B-拉挤成型的纤维复合筋1.3BFRP筋性能表3BFRP筋技术参数规格公称直径（mm）公称横截面积极限抗拉强度保证抗拉强度弹性模量断裂伸长率（最小值）外径内径mm2MPaMPaGPa%#665.828.2714001200502.0#887.750.2712001100502.0#10109.678.5411001000502.0#121211.5113.11000950502.01.4BFRP筋应用（1）BFRP筋不生锈、耐腐蚀，尤其具有极高的耐酸性和耐盐性。对水泥砂浆中的盐分浓度及盐分或二氧化碳的浸透和扩散等具有较高的容许度；可以在苛刻环境下或超低温下使用；BFRP筋能提高混凝土构筑物的耐久性。（2）BFRP筋是一种电绝缘体，并具有非磁性。在要求非磁性的混凝土建筑物应用BFRP筋具有很大的价值。（3）BFRP筋和连续配筋工艺使用在高速公路的收费站和服务区、沉降路段以及高速公路的临时停机坪等重要工程的建设维修加固工程中具有很大优势，用在隧道工程、港口重货码头的路面建设中，具有防裂、防腐、承重强度大、施工快、工期短等特点。1.5主要生产设备及检测设备32 表4主要生产设备序号设备名称规格型号数量单位配置制造厂1复合筋拉挤成套设备8吨1套牵引机、油缸及液压系统、液压油冷油机、运行和温控电控箱等天津市邦尼玻璃钢科技有限公司表5主要检测设备序号设备名称规格型号数量制造厂用途1电子万能试验机WDW-5/10/201台上海魅宇检测性能2电子拉力试验机XDL-51台上海魅宇检测抗拉强度3压力试验机YAW-300C1台上海魅宇检测抗压强度4抗折试验机JYE-3001台上海魅宇检测抗折性能5数显电热鼓风干燥箱101A-3，500*500*500mm1台上海魅宇样品干燥6电子天平2000g/0.1g1台上海浦春计量仪器称量样品15kg/0.5g1.6BFRP筋成本核算本产品成本主要包括原辅材料及燃料动力成本、生产人员工资及福利费、固定资产折旧、固定资产修理费、其他制造费用等几个部分。关于生产成本做如下几点说明：①原辅材料及燃料动力成本：本项目产品为BFRP筋，原材料为玄武岩纤维、树脂等；生产该产品单位消耗原材料20000元，辅助材料1000元，燃料动力800元，直接单位成本共计21800元。②生产人员工资及福利：估算范围主要包括直接从事生产的工人。平均人年工资3万元，福利按工资额度的14％；③折旧：固定资产折旧采用直线法，按有关规定，新建土建形成的房屋建筑等固定资产综合折旧年限为20年，残值率为5％，新购买生产设备及建设期利息综合折旧年限为10年，残值率为532 ％，原有固定资产利用以其剩余净值为计算基础参照新建固定资产折旧方法及参数估算。本项目主要为原有及新建的房屋建筑及设备折旧，计算依据参照固定资产折旧方法进行计算；④修理费：修理费主要为项目生产期对各项固定资产修理维护支出。为简化计算，参照固定资产原值的3%进行估算；⑤其他制造费用主要包括生产中的低值易耗品、办公费以及其他与生产直接相关的费用支出。此处简化计算，参照固定资产原值的2％估算。2、纳米SiO2改性玄武岩纤维增强彩色饰面砂浆2.1玄武岩纤维彩色饰面砂浆概述玄武岩纤维彩色饰面砂浆系统：由基层墙体、聚合物粘结砂浆、专用界面剂、保温层、锚固钉、专用界面剂、聚合物抹面砂浆、耐碱网格布、聚合物抹面砂浆和玄武岩纤维彩色饰面砂浆构成的建筑物墙体保温装饰系统。具有良好的保温装饰效果，优异的防火性能。基层为混凝土墙及各种砌体墙。⑤为锚固钉，②-⑨为外墙外保温系统，⑩玄武岩纤维彩色饰面砂浆图6玄武岩纤维彩色饰面砂浆外墙外保温系统基本构造2.2玄武岩纤维彩色饰面砂浆生产工艺流程及质量控制点玄武岩纤维彩色饰面砂浆生产工艺流程及质量控制点见下图32 图7玄武岩纤维彩色饰面砂浆生产工艺流程表6质量控制点责任内容序号质量控制点责任内容1原材料进厂检验，计量验收2原材料计量按照原材料配合比计量3双轴无重力搅拌机按工艺要求控制下料顺序，搅拌均匀4计量包装计量包装准确，按要求封袋5检验入库产品按类别入库，记录生产、库存数量等玄武岩纤维彩色饰面砂浆主要由干燥的凝胶材料、优质矿物骨料、纳米改性玄武岩纤维、颜填料和助剂精制而成。其中，凝胶材料经机械搅拌，均匀分散在砂浆中，在使用过程中主要起胶凝作用；矿物骨料作为砂浆中的主要原料，确保其基本性能；颜填料则均匀分散在涂层砂浆中，为其提供丰富的色彩；纤维主要是用于增强砂浆的抗裂性能；助剂是用量很少的添加剂，用以改善砂浆在施工应用中的性能。玄武岩纤维彩色饰面砂浆采用具有良好的耐酸碱性的纳米SiO2改性玄武岩32 短切纤维，使其有效融合于饰面砂浆中的硅酸盐水泥中。经过增强的饰面砂浆具有抗裂、耐候、耐紫外线好、色泽均匀持久等优点，可与各种无机底层材料良好地结合，与外墙保温体系有很强的的相容性，其涂层致密性好，可广泛应用于高级别墅、大型建筑物、仿古、欧式风格的建筑住宅等内外墙装饰，以及外墙保温系统的饰面材料，并可广泛应用于建筑工程、市政工程、节能环保、石油化工、航空航天等行业。玄武岩纤维彩色饰面砂浆配方在设计时要考虑的因素很多，需根据性能和颜色要求、环境条件、施工设备等方面确定思路。为此，本方案分析了玄武岩纤维彩色饰面砂浆增强抗裂、耐酸碱、耐候性的重要性，分别从玄武岩纤维彩色饰面砂浆的五大组成（胶凝材料、矿物骨料、纤维、颜填料、助剂）出发，分析了设计思路。2.3玄武岩纤维彩色饰面砂浆性能系统各材料相互匹配，系统的性能指标满足国家建材行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T1024-2007，详见下表。表7玄武岩纤维彩色饰面砂浆的性能和指标序号项目指标1可操作时间30min2初期干燥抗裂性无裂纹3吸水量（30min）≤2.0g4吸水量（240min）≤5.0g5抗折强度≥2.50Mpa6抗压强度≥4.50Mpa7拉伸粘结原强度≥0.50Mpa8老化循环拉伸粘结强度≥0.50Mpa9抗泛碱性无可见泛碱，不掉粉10耐沾污性（白色或浅色，立体状）≤2级11耐候性（750h）≤1级12保水率≥92%13稠度≤110mm14凝结时间≥0.3h15收缩率（28d）≤0.5%我公司开发生产的玄武岩纤维彩色饰面砂浆，质量稳定，经过安徽省产品质量监督检验研究院检测，检测项目符合JC/T1024-2007《墙体饰面砂浆》的技术指标要求。32 2.4主要生产设备及检测设备表8主要生产设备序号设备名称规格型号数量单位制造厂用途1搅拌机2.3m31台安徽瑞升机械混合生产2全自动包装机RSJX-101B,8-15t/h1台安徽瑞升机械包装产品3原料料仓2吨4个安徽瑞升机械原料存储4配料秤1T拉力传感器1台安徽瑞升机械称量5螺旋输送机6kw2台安徽瑞升机械生产输送6预混仓2吨1个安徽瑞升机械预混原料存储7减速机5.5kw1台安徽瑞升机械减速8成品料仓2吨1个安徽瑞升机械产品存储9除尘器2.2kw1套安徽瑞升机械除尘10落地式电控箱BXM,380V1套安庆市中力电器控制电源表9主要检测设备序号设备名称规格型号数量制造厂用途1电子万能试验机WDW-5/10/201台上海魅宇检测性能2电子拉力试验机XDL-51台上海魅宇检测抗拉强度3压力试验机YAW-300C1台上海魅宇检测抗压强度4抗折试验机JYE-3001台上海魅宇检测抗折性能5砂浆试件养护箱HBY-301台浙江华南仪器设备样板养护6数显电热鼓风干燥箱101A-3，500*500*500mm1台上海魅宇样品干燥7电子天平2000g/0.1g1台上海浦春计量仪器称量样品15kg/0.5g8超声波加湿器CJS-10C1台慈溪市奔腾电器厂控制试验湿度9行星式砂浆搅拌机UJZ-151台澳思卡达搅拌砂浆10温度计0-50ºc±0.1℃4只上海魅宇测试验温度32 11成型试模70*70*2010只上海魅宇成型12成型基板120*120*55只上海魅宇2.5玄武岩纤维彩色饰面砂浆成本核算本产品成本主要包括原辅材料及燃料动力成本、生产人员工资及福利费、固定资产折旧、固定资产修理费、其他制造费用等几个部分。关于生产成本做如下几点说明：①原辅材料及燃料动力成本：本项目产品为玄武岩纤维彩色饰面砂浆，原材料为水泥、石英砂、纤维、铁系氧化物等；辅料为胶粉、纤维素醚等。生产该产品面层单位消耗原材料3000元，辅助材料520元，燃料动力400元，直接单位成本共计3920元。②生产人员工资及福利：估算范围主要包括直接从事生产的工人。平均人年工资3万元，福利按工资额度的14％；③折旧：固定资产折旧采用直线法，按有关规定，新建土建形成的房屋建筑等固定资产综合折旧年限为20年，残值率为5％，新购买生产设备及建设期利息综合折旧年限为10年，残值率为5％，原有固定资产利用以其剩余净值为计算基础参照新建固定资产折旧方法及参数估算。本项目主要为原有及新建的房屋建筑及设备折旧，计算依据参照固定资产折旧方法进行计算；④修理费：修理费主要为项目生产期对各项固定资产修理维护支出。为简化计算，参照固定资产原值的3%进行估算；⑤其他制造费用主要包括生产中的低值易耗品、办公费以及其他与生产直接相关的费用支出。此处简化计算，参照固定资产原值的2％估算。纵观市面的饰面砂浆，未发现采用纤维作为基体材料来增强抗裂，而采用玄武岩纤维的生产企业则更无。本饰面砂浆严格执行水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维标准（GB/T23265—2009）。（三）玄武岩纤维相关知识产权目前，公司通过自主研发已申请专利31项，其中发明11项（已授权1项），实用新型20项（已授权20项）。玄武岩纤维相关技术已申请专利“恒温玄武岩连续纤维电熔炉”1项（已授权）；玄武岩纤维彩色饰面砂浆相关技术已申请国家发明专利“一种外墙彩色饰面砂浆及其制备方法”1项，实用新型专利32 “一种彩色饰面砂浆卧式混料装置”、“一种玄武岩纤维增强抗裂饰面砂浆的施工设备”2项（已授权），拥有玄武岩纤维生产设备和玄武岩纤维彩色饰面砂浆产品、生产设备及机械化施工设备等系统的知识产权技术。具体见下表：表10部分专利情况序号专利名专利类型专利号获得时间1恒温玄武岩连续纤维电熔炉实用新型ZL201420381744.82014年11月26日2一种外墙彩色饰面砂浆及其制备方法发明ZL201410235974.83一种玄武岩纤维增强抗裂饰面砂浆的施工设备实用新型ZL201420260068.92014年11月26日4一种彩色饰面砂浆卧式混料装置实用新型ZL201520267702.62015年9月2日5一种耐候耐腐蚀涂料发明ZL201410327697.36一种纤维增强树脂太阳能支架及其制备方法发明ZL201410444983.87一种太阳能光伏板边框实用新型ZL201520478279.48一种风电叶片连接件实用新型ZL201420239327.X2014年11月19日9一种充电桩板材及其制备方法发明ZL201410562818.210一种电控箱用板材及其制备方法发明ZL201510230445.311一种混杂纤维复合材料门窗型材及其制备工艺发明ZL201410019571.X12一种玄武岩纤维增强聚氨酯复合材料门窗型材发明ZL201410011086.813一种复合材料门窗型材实用新型ZL201420026864.62014年6月25日14一种混杂纤维复合材料门窗型材实用新型ZL201420026788.92014年6月25日15一种冲浪板生产工艺发明ZL201410597955.X16一种冲浪板实用新型ZL201420260814.42014年10月22日17一种路灯灯杆实用新型ZL201520267585.32015年9月2日18一种电动汽车底盘架实用新型ZL201520477968.332 19一种复合材料轮毂实用新型ZL201520478051.520一种一体式自行车车架实用新型ZL201520477470.721一种电缆保护管组件实用新型ZL201520477814.422一种手机外壳用塑料及其制备方法发明ZL201410215154.223一种玄武岩纤维土工格栅实用新型ZL201420106788.Ⅹ2014年7月30日24一种羽毛球拍网线的制备方法发明ZL201410215023.425一种箱包用面料及其制备方法发明ZL201410563224.326玄武岩纤维脚手架实用新型ZL201420283662.X2014年10月22日27一种扫雪机的扫雪刷实用新型ZL201420260333.32014年10月22日28—种防火且耐磨的衣服实用新型ZL201420260332.92014年10月22日29一种套头式防弹衣实用新型ZL201520267711.52015年9月2日30一种手套实用新型ZL201420260820.X2014年10月22日31一种围裙实用新型ZL2011420488255.22014年12月24日32 六、市场分析1、产品市场需求（1）BFRP筋玄武岩纤维是以天然的火山喷出岩作为原料，具有高拉伸强度、高弹性模量、耐水解、耐酸碱、耐高低温、良好的化学稳定性等突出性能，可作为加固修复材料、防火隔热材料、结构增强材料、防护材料、吸音材料、保温材料等。玄武岩纤维增强复合筋具有轻质高强、施工方便、无磁、疲劳性能好、耐久性好等优点，尤其是耐腐蚀性能，其优势是传统钢材无法企及的。因此用BFRP筋在工程中代替钢筋来可从根本上杜绝钢筋锈蚀问题。在混凝土建筑方面，复合筋材起着重要的作用。由于钢筋混凝土结构所用材料中不利成分的影响、结构本身的局限性、建造地的恶劣环境条件及施工质量控制不当等因素的影响，已经表现出了相当严重的耐久性问题。一般说来，钢筋混凝土结构的腐蚀问题主要是由“盐害”引起的，在海洋环境或处于冬季撒化冰盐的地区，混凝土结构周围环境中氯离子的含量较高，加速钢筋腐蚀过程。此外，我国的酸雨污染也相当严重，工业生产过程排放的S02，1988年统计数据为2090万吨，酸雨覆盖面高达国土面积的30％。据估计我国1999年一年内由腐蚀造成的损失约在1800-3600亿元，其中钢筋腐蚀约为720—1440亿元。截至20世纪末，我国有近23.4亿m2建筑物进入老龄期，处于提前退役的局面。2003年出版的《中国腐蚀调查报告》一书中提到，我国年腐蚀损失约为5000亿元(600亿美元)，全国GDP的6％，给国民经济造成十分严重的损失。（2）纳米SiO2改性玄武岩纤维增强彩色饰面砂浆随着我国步入全面建设小康社会的历史进程，我国每年新建房屋建筑面积约20亿平方米，预计到2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共需新建住宅200多亿平方米，这为建筑业的发展提供了巨大的市场空间，同时也为特种砂浆的发展提供了巨大市场基础。按照国外成熟市场情况，中国特种砂浆的需求量应该在2亿吨以上，而国内实际特种砂浆产量仅为650万吨。因此干粉砂浆具有很大的市场空间。预计2015年特种砂浆消费量约8000万吨。32 我国建筑行业的快速发展，彩色饰面砂浆也进入快速发展时期，作为化学建材四大材料的重要组成部分，广泛用于建筑装饰装修、市政工程等领域，年增长速度高达18%以上。楼市作为建筑饰面砂浆的刚性需求市场，给建筑饰面砂浆发展带来了无限生机。同时，饰面砂浆被欧美、日本、南韩等国家广泛地应用在各种建筑装饰中，特别是民用住宅的内外墙使用涂层砂浆几乎成为一种时尚。因此，总体来说，饰面砂浆具有广阔的市场发展前景。同时，随着物质生活水平的提高，消费者对墙体饰面材料的需求越来越趋向于低碳环保、装饰效果回归自然又不失现代时尚感。传统饰面材料的一些显著局限性使的很多设计师都希望能找到一种能够媲美于石材的立体装饰效果但成本更低的无机饰面材料，以满足新的需求。2、产品市场容量（1）BFRP筋我国是一个地震多发国家，也是一个台风、洪水、泥石流自然灾害频发的国家，因此在建筑、桥梁、铁路等领域，对建筑材料有着较高的要求。目前在建筑行业，国内市场仍然以钢筋为主，2010年，全国钢筋总产量超过了1.3亿吨，2013年，总产量超过2亿吨。随着普通螺纹钢筋的淘汰出局，对于建筑筋材的强度要求也变高，复合筋材的应用广阔，市场巨大。仅以农村住房为例，我国目前有7.2亿农村居民，农户约2.2亿户，其中约有1985万户有新建住房要求，每年对混凝土筋材的需求巨大。（2）纳米SiO2改性玄武岩纤维增强彩色饰面砂浆饰面砂浆是为了增强建筑物的总体美观，一般在砂浆中添加适量无机颜料。随着我国建筑节能政策的全面推广，我国各地分别开始强制性执行建筑节能标准。要完成以上节能标准，大部分新建和既有建筑改造都需要采用在外墙粘贴膨胀聚苯板为主的外墙外保温系统，而饰面砂浆作为外墙外保温系统饰面材料，有诸多外墙涂料不可替代的独特优势。“十二五”期间我国公共建筑节能目标，力争实现公共建筑单位面积能耗下降10%，大型公共建筑能耗降低15%。据中国建筑业协会预测，饰面砂浆在未来10年内，将呈现不断上升的态势，年均增长率将达到15%以上。预计2015年，饰面砂浆的市场需求量将达3200万吨，2020年市场需求量可达7000万吨。按照每吨涂层砂浆6000元估算，市场规模达420亿元。32 图82014-2020年饰面砂浆市场预测量3、产品市场定位由于玄武岩纤维属于高弹性模量纤维，与钢纤维、玻璃纤维、碳纤维相比，玄武岩纤维具有抗震能力强、抗折抗压强度大，收缩性好等特点，因此在机械结构和土建工程中应用的前景广阔。（1）BFRP筋BFRP筋强度高，质量轻，是钢筋的良好的替代品。耐腐蚀性好，适用于海岛、港口、隧道、堤坝和寒冷地区需用防冻盐的桥梁和道路等用途，也适用于水力工程、公路加固、混凝土建筑和面板、混凝土屏障和杆材等，同样可用作易发地震地区的建筑材料。（2）纳米SiO2改性玄武岩纤维增强彩色饰面砂浆玄武岩纤维彩色饰面砂浆的弹性模量、热膨胀系数等热力学性能与外墙外保温系统中的抹面砂浆相近，自重轻、柔韧性好，具有良好的环保性、抗裂性、耐久性、防火性、保温隔热性、防水透气性等，与国内外同类成果相比，在解决内外墙装饰、室内及外墙外保温的高效能的保温结构设计、防火保温浆料的稳定性、耐久性等方面具有创新性，性能更加优越。玄武岩纤维彩色饰面砂浆与目前市场上应用外保温技术相结合，无需改变外墙外保温系统的原有技术，是外墙外保温系统最佳匹配的饰面材料。4、产品竞争优势4.1技术性能比较优势（1）BFRP筋32 与钢筋相比，玄武岩纤维筋材具有以下显著优点：比强度比钢筋高；重量比钢筋轻89%，1t玄武岩纤维筋材的增强作用相当于9.6t钢筋；耐碱，耐酸和耐自然元素的腐蚀，与各种pH值的混凝土相容；热膨胀系数与混凝土相同；弯曲后无长期形变。BFRP筋的抗拉屈服强度是钢筋的2-3倍，密度约为钢筋的1/4，其热膨胀系数与混凝土（混凝土热膨胀系数（6-11）×10-6/℃）相近，确保了混凝土与筋材的同步变形。（2）纳米SiO2改性玄武岩纤维增强彩色饰面砂浆纵观市面的饰面砂浆，未发现采用纤维作为基体材料来增强抗裂，而采用玄武岩纤维的生产企业则更无。本饰面砂浆严格执行水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维标准（GB/T23265—2009）。目前，公司通过自主研发已申请专利31项，其中发明11项（已授权1项），实用新型20项（已授权20项），拥有玄武岩纤维生产设备和玄武岩纤维彩色饰面砂浆产品、生产设备及机械化施工设备等系统的知识产权技术。4.2市场优势目前世界上玄武岩纤维有一定规模的生产企业不超过15家。随着市场需求逐步扩大，玄武岩纤维在民用建筑增强领域、交通建设领域、土木工程、海事工程、防火消防、过滤环保、风电环保、绝缘电子、石油化工、体育用品、汽车船舶等领域均可大展拳脚。据初步估计，玄武岩纤维全世界未来5-10年的需求量超百万吨。国内具有一定规模的玄武岩纤维生产厂家不超过10家，安徽梦谷纤维材料科技有限公司具有坚实的技术支撑、强大的生产实力和优秀的营销团队，行业实力可位居国内前5。BFRP筋在耐化学腐蚀性、高轴向抗拉强度、抗疲劳性能、大的弹性变形能力、非磁性、重量轻等方面优于钢筋，尤其是BFRP近高抗腐蚀性及重量轻的特点，对于高腐蚀环境中增加使用寿命、降低维护费用、节约资源和降低结构自身重量意义重大，有望从根本上解决钢筋混凝土结构的腐蚀问题。国内的BFRP筋的应用研究可追溯到2003年以后，且近年来累计了丰富研究成果，在国内试点工程中展现了良好的性能，具有较大的市场优势。随着经济的发展，我国未来两年内对混凝土筋材的需求将超3亿吨。以道路工程为例，国内三年内在建或拟建的项目内含25000公里道路、上千座大型桥梁、隧道和多个城市地铁项目。预计32 BFRP筋占筋材市场容量的1%，按每公里使用BFRP筋60吨计算，BFRP筋的需求将达到150万吨。目前，国内具有一定规模的BFRP筋生产厂家10余家，梦谷公司的行业实力可位居国内前4。玄武岩纤维彩色饰面砂浆采用无机矿物原料轻松解决现有外墙装饰中最难解决的泛碱和色彩问题；色彩的多样性可实现建筑风格、自然环境的和谐融合，同时解决了普通瓷砖透气性差、增加负荷、容易脱落等缺点，也克服了涂料耐久性、耐沾污性、抗裂性等方面的局限，是理想的外墙饰面材料。目前，纵观市面的饰面砂浆，未发现采用纤维作为基体材料来增强抗裂，而采用玄武岩纤维的生产企业则更无。我公司生产的玄武岩纤维彩色饰面砂浆具有广阔的市场前景和市场竞争力。4.3成本优势玄武岩纤维是以玄武岩矿石为唯一原料，在1500℃高温下熔融拉丝而成，它是当今具有代表性的新材料。本项目采用枞阳县玄武岩矿石，该县玄武岩矿石储量丰富，经化验检测矿石品质符合玄武岩纤维生产成丝的需要。进厂矿石粒度控制在5毫米内，汽车运输进厂，运距在100公里内。玄武岩纤维复合筋是针对公司发展和产品研发的需求，对本公司生产的玄武岩纤维进行深加工，获得高利润的二次开发产品。该复合筋由于采用的原材料来自公司内部生产的玄武岩纤维，原料供应及时，性能稳定，保证了成品的较低成本和质量稳定。玄武岩纤维彩色饰面砂浆中的纤维采用本公司生产的玄武岩纤维，其他主要原料拟采用安庆市内的石英砂，钙砂，白水泥等，如采用阿尔博波特兰(安庆)有限公司的白水泥，位于S228省道，交通运输方便。丰富的玄武岩矿产资源及相关原材料使得本公司的产品成本更具竞争优势。32 七、营销计划新材料行业要快速增长，且还要取得竞争优势，最佳的选择必然是——“目标集中”的总体竞争战略。随着安徽经济的不断快速发展、城市化规模的不断扩大，纤维材料及其制品，如复合筋、纤维增强的彩色饰面砂浆等的消费潜力很大，目标集中战略对我们来说是明智的竞争策略选择。围绕“目标集中”总体竞争战略我们可以采取的具体战术策略包括：市场集中策略、产品带集中策略、经销商集中策略以及其他为目标集中而配套的策略四个方面。为此，我们需要将安徽及周边省份市场划分为以下四种：　　战略核心型市场---合肥，安庆，芜湖　　重点发展型市场----铜陵，宣城，六安　　培育型市场----阜阳，亳州，淮北，宿州　　等待开发型市场----江苏，江西，上海　　总的营销策略：全员营销与采用直销和渠道营销相给合的营销策略　　1、目标市场：　　遍地开花，中心城市和中小城市同时突破，重点发展行业样板工程，大力发展重点区域和重点代理商，迅速促进产品的销量及销售额的提高。　2、产品策略：　　用整体的解决方案带动整体的销售：要求我们的产品能形成完整的解决方案并有成功的案例，由此带动全线产品的销售。大小互动：以复合筋、彩色饰面砂浆的销售带动纤维材料及其他产品的销售，以纤维材料及其他产品的项目促进纤维材料产品的销售。　　3、价格策略：　　高品质，高价格，高利润空间为原则；制订较现实的价格表：价格表分为两层，媒体公开报价，市场销售的最底价。制订较高的月返点和季返点政策，以控制营销体系。严格控制价格体系，确保一级分销商，二级分销商，项目工程商，最终用户之间的价格距离级利润空间。为了适应市场，价格政策又要有一定的能活性。　　4、渠道策略：　　（132 ）分销合作伙伴分为二类：一是分销客户，是我们的重点合作伙伴。二是工程商客户，是我们的基础客户。　　（2）渠道的建立模式：A.采取逐步深入的方式，先草签协议，再做销售预测表，然后正式签定协议，订购第一批货。如不进货则不能签定代理协议；B.采取寻找重要客户的办法，通过谈判将货压到分销商手中，然后我们的销售和市场支持跟上；C.在代理之间挑取竞争心态，在谈判中因有当地的一个潜在客户而使我们掌握主动和高姿态。不能以低姿态进入市场；D.草签协议后，在我们的广告中就可以出现草签代理商的名字，挑取了分销商和原厂商的矛盾，我们乘机进入市场；E.在当地的区域市场上，随时保证有一个当地的可以成为一级代理的二级代理，以对一级代理起到激励和促进作用。　　（3）市场上有推，拉的力量。要快速的增长，就要采用推动力量。拉需要长时间的培养。为此，我们将主要精力放在开拓渠道分销上，另外，负责大客户的人员和工程商的人员主攻行业市场和工程市场，力争在三个月内完成4~5项样板工程，给内部人员和分销商树立信心。到年底为止，完成自己的营销定额。5、营销队伍策略作为先驱开发型设备进入目标市场。销售团队的业绩奖励机制与地方性特色相结合，促进运作效率。（1）确立明确的销售策略，找出主要客户群，确立销售目标，推出具有竞争力的价值定位；（2）根据客户潜在价值来分配销售资源，实现有效的客户覆盖；（3）对销售人员进行销售技能培训与支援，进行人员培训与开发，给予有效的指导及支持；（4）对销售人员进行以绩效为基础的考核与奖励，制定绩效考核制度，平衡物质奖励及精神奖励。32 八、财务规划表11资产负债表2014年度单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：　流动负债：　　货币资金8,845.337,645.88短期借款　　交易性金融资产　交易性金融负债　　应收票据　应付票据　　应收账款　应付账款30,400.00　预付款项2,039,210.0010,000,000.00预收款项　　应收利息　应付职工薪酬　　应收股利　应交税费　　其他应收款6,329.371,921.65应付利息　　存货　应付股利　　一年内到期的非流动资产　其他应付款16,239,906.4612,243,377.25其他流动资产　一年内到期的非流动负债　　流动资产合计2,054,384.7010,009,567.53其他流动负债　　非流动资产：　流动负债合计16,270,306.4612,243,377.25可供出售金融资产　非流动负债：　　持有至到期投资　长期借款　　长期应收款　应付债券　　长期股权投资　长期应付款　　投资性房地产　专项应付款　　固定资产17,023.234,720.47预计负债　　在建工程11,531,606.542,156,234.04递延所得税负债　　工程物资155,619.10　其他非流动负债　　固定资产清理　非流动负债合计　　生产性生物资产　负债合计16,270,306.4612,243,377.25油气资产　所有者权益（或股东权益）：　　无形资产11,528,701.829,715,620.00实收资本（或股本）10,000,000.0010,000,000.00开发支出　资本公积　　商誉　减：库存股　　长摊待摊费用　盈余公积　　递延所得税资产　未分配利润-982,971.07-357,235.21其他非流动资产　所有者权益（或股东权益）合计9,017,028.939,642,764.79非流动资产合计23,232,950.6911,876,574.51　　　资产总计25,287,335.3921,886,142.04负债和所有者权益（或股东权益）总计25,287,335.3921,886,142.0432 表12利润表2014年度单位：元项目本期金额本年累计一、营业收入　10,060.00减：营业成本　8,249.20营业税金及附加　　销售费用　　管理费用58,342.14527,223.97财务费用18.51322.69资产减值损失　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　投资收益（损失以“-”号填列）　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　二、营业利润（亏损以“-”号填列）-58,360.65-525,735.86加：营业外收入　　减：营业外支出　100,000.00其中：非流动资产处置损失　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-58,360.65-625,735.86减：所得税费用　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）-58,360.65-625,735.86五、每股收益：　　（一）基本每股收益　　（二）稀释每股收益　　表13现金流量表32 2014年度单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量　11,770.20补充资料:　　销售商品、提供劳务收到的现金1　1、将净利润调节为经营活动现金流量　　收到的税费返还2　净利润34-625,735.86收到的其它与经营活动有关的现金33,669,117.99计提的资产减值准备35　现金流入小计43,680,888.19固定资产折旧36　购买商品、接受劳务支付的现金5-7,981,538.44无形资产摊销37121,378.18支付给职工以及为职工支付的现金6299,250.00长期待摊费用摊销38　支付的各项税费75,601.00待摊费用减少39　支付的其它与经营活动有关的现金8　预提费用增加40　现金流出小计9-7,676,687.44处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41　经营活动产生的现金流量净额1011,357,575.63固定资产报废损失42　二、投资活动产生的现金流量　　财务费用43　收回投资所收到的现金11　投资损失44　取得投资收益所收到的现金12　递延税款贷项45　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1311,356,376.18存货的减少46　收到的其它与投资活动有关的现金14　经营性应收项目的减少477,956,382.28现金流入小计15经营性应付项目的增加484,026,929.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16　其他49-121,378.18投资所支付的现金17　　　　支付的其他与投资活动有关的现金18　　　　现金流出小计1911,356,376.18经营活动产生的现金流量净额5011,357,575.63投资活动产生的现金流量净额20-11,356,376.18　　　三、筹资活动产生的现金流量　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动　　吸收投资所收到的现金21　债务转为资本51　借款所收到的现金22　一年内到期的可转换公司债券52　收到的其它与筹资活动有关的现金23　融资租入固定资产53　现金流入小计24　　　　偿还债务所支付的现金25　3、现金及现金等价物净增加情况　　分配股利,利润或偿付利息所支付的现金26　现金的期末余额54　支付的其它与筹资活动有关的现金27　减：现金的期初余额55　现金流出小计28　加：现金等价物的期末余额568,845.33筹资活动产生的现金流量净额29　减：现金等价物的期初余额577,645.88四、汇率变动对现金的影响32　　　　五、现金及现金等价物净增加额331,199.45现金及现金等价物的净增加额581,199.4532 表14近三年财务数据及融资说明历史财务数据（万元￥）行次项目2012年2013年2014年1主营业务收入001.012主营业务成本000.823主营业务税金0004主营业务利润000.195主营业务利润率0%0%19%6营业费用0007管理费用0052.728财务费用000.039营业利润00-52.5710营业利润率0%0%0%11营业外收支001012税前利润00013净利润00-62.5714货币资金00.760.8815应收项目00.190.6316存货00017固定资产净值00.471.718无形资产0971.561152.8719资产总计02188.612528.7320应付项目01224.341623.9921短期借款00022长期借款00023负债总计01224.341627.0324所有者权益（净资产）0964.28901.7032 财务预测（万元￥）行次项目2015年2016年2017年1主营业务收入100140026452主营业务成本5068612503主营业务税金172384504主营业务利润334769455主营业务利润率33.00%34.00%35.73%6净利润21.00334.50645融资经历股权融资否债权融资300万融资状况融资需求股权融资是融资金额1000万元拟出让股权比例15%-20%融资时间2016资金使用计划玄武岩纤维复合制品及矿物基多彩饰面砂浆投产准备是否愿意接受大赛组委会推荐创投机构是债权融资否是否愿意接受大赛组委会推荐机构是技术转让技术范围技术专利否融资担保否32 表15成本与售价序号产品成本（万元/吨）出厂价（万元/吨）公开售价（万元/吨）年产量（吨）年产值（万元）毛利润（万元）1玄武岩纤维1.523（含税）3009004502玄武岩纤维筋22.55（含税）1005003003饰面砂浆-底层0.81.301.60（含税）3004802404饰面砂浆-中层0.30.450.65（含税）3001951055饰面砂浆-面层0.30.550.70（含税）3002101206饰面砂浆-专用养护剂0.61.001.20（含税）300360180合计26451395表16投资与回收（三年计划）序号投资期间产品类型投资金额（万元）回收金额（万元）毛利润（万元）回收期12016.01-2018.12新材料1000（其中500万为流动资金）26451395232 九、风险控制1、市场风险目前玄武岩纤维的应用正越来越受到广泛的关注。不少企业看好这一行业的发展前景，因此竞争在未来将会更加激烈。如果本企业不能在产品、技术、服务、市场拓展等方面持续改进，将会在竞争中失去已有优势，盈利能力也将受到影响。此外，玄武岩纤维的后期制品，如BFRP筋、纳米SiO2改性玄武岩纤维增强彩色饰面砂浆等，销售过程中如果对市场分析预测的不够准确，不能很好的了解市场行情，则有可能制定的价格不合适，从而阻碍本产品的市场化进程甚至失去部分市场，导致投资难以回收甚至影响到公司的形象不利于公司的长期发展。对策：（1）针对玄武岩纤维及其相关产品，进一步优化现有产品结构，大力发展附加值较高的系列产品，巩固服务业务，通过扩大优势主导产品的规模、不断提高产品性能，进一步扩大市场占有率；（2）利用已有技术优势，采用自主开发与联合开发相结合的方式，进一步发展系统集成业务，发展出新的目标用户；（3）加大宣传力度，加强营销创新，完善营销网络，实施品牌塑造工程，不断提高品牌的市场知名度与美誉度；（4）探索开展电子商务、在线销售和服务，提高服务质量；（5）遵循优势互补、核心能力增强的原则，有选择地进行战略性合作；（6）通过代理、合作等多种形式，拓展国外市场；（7）对于来自消费方的抵制，我们在玄武岩纤维及其后期制品，如复合筋、饰面砂浆等产品进入市场前期需做好市场调研工作，全面了解消费者情况，如消费者的承受力等确定当前发展方向，选定一个目标市场为突破口，制定相应的营销策略，由此打开市场，然后再逐步推入整个市场领域。（8）时刻关注竞争对手的动态及不断变化的市场情况，及时变动完善营销策略，在不超过消费者承受能力的情况下，制定出最佳的方案。（9）针对我们产品的本身，可以细分市场，加大研发投入，降低成本，以价格优势主导市场。2、技术风险目前纤维材料行业的发展突飞猛进，现有的独创技术易于被仿制，尤其是关键技术人才的流失，配方的泄露32 会对企业造成严重影响。此外，科学技术的发展日新月异，新的相关技术专利不断涌现，顾客对产品性能的要求也会越来越高。因此，如果本企业不能在技术上不断探索与进步，开发出适应时代需求的新产品，已有的技术优势也有可能丧失。对策：（1）技术方面，紧密跟踪与探索新材料制造技术的开发与应用，不断加大研发投入，进一步加强与国内外科研院所及国际知名公司的技术密切合作，保持技术领先地位；（2）技术转化方面，完善以市场为导向的技术创新体系，加强技术与营销的互动，不断提高创新技术的商业化转化能力；（3）人才方面，通过股权激励等方式，进一步提高核心技术人才的薪酬和福利待遇，以保障技术力量的领先性、稳定性与传承性；（4）保密措施方面，加大产品技术的保密体系管理，防止专利外泄。3、生产风险产品在生产过程中也会出现各种风险：由于采购阶段存在问题或者与供应商未达成统一意见，造成原材料设备等供应不及时，可能造成生产及公司信誉上的损失。预测的市场容量无法精确测定，致使实际的生产水平与实际的生产容量不一致，这种生产风险贯穿于整个生产过程而且是不可避免的。如果产品质量的检测手段落后，造成产品质量难以保证、可靠性差，会给公司带来巨大的损失。对策：（1）供给方面，我们公司与合作公司达成协议，由他们专门提供我们所需要的各种生产的原材料，同时我们也会对他们提供的货物进行检验以保证他们所提供货物符合有关质量要求。（2）预测方面，提高对市场的关注程度，定期对市场进行调研，加强容量预测准确性，调整生产容量，尽量降低供给方面的风险。（3）安全方面，排除生产的安全隐患，加大产品质检力度。32'