德福食肆创业计划书.doc 13页

'德福食肆创业计划书市场的容量或本企业预计市场占有率1、韶关学院大学生约20000人，由于学校饭堂容纳量有限以及其他原因，约30%的学生选择外出就餐；有。2、韶关市第一高级技工学校学生约4000人，约有15%的学生外出就餐；有人。3、韶关学院与韶关市第一高级技工学校周边邻近居民约1000人，有10%的居民选择外出就餐；有人。总市场容量为：预计自己能占有%。市场容量的变化趋势：1、韶关学院与韶关市第一高级技工学校在校学生人数逐年递增，同时两校选择外出就餐的学生人数也在逐年递增；2、随着经济条件的好转和生活质量的提高，韶关学院与韶关市第一高级技工学校的学生以及周边邻近的居民对饮食消费的投入也在不断增加。竞争对手的主要优势：1、经营经验丰富，客源稳定；2、营运资金充足；3、菜款多样，味道不错；4、价格实惠。13 竞争对手的主要劣势：1、厨房卫生情况较差；2、服务态度有待改善；3、就餐环境拥挤脏乱；4、餐具卫生状况堪忧。本企业相对于竞争对手的主要优势：1、味美价廉，品种多样，营养又健康；2、各项卫生状况达标，就餐环境优雅舒适；3、服务态度好，老顾客优惠多多；4、经营时间较长，就餐方便。相对于竞争对手的主要劣势：1、经营经验不足，没有稳定客源；2、市场知名度不高；3、资金量不大。一、市场营销计划1、产品：产品或服务主要特征13 中式早餐美味营养，有效补充身体所需营养，让顾客精力充沛地开始一天的学习和工作。午餐及晚餐种类丰富，任君选择，价格公道，卫生、营养又健康。宵夜种类齐全，应有尽有，味美价廉。1、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格油条0.2元0.5元1元小笼包0.7元1.5元2元鱼香茄子饭2元6元7元花旗参炖竹丝鸡2.5元5元6元红豆沙汤圆1.3元3元4元牛肉炒粉2元4元5元折扣销售买饭送例汤，免费加饭，老顾客凭优惠券一次性消费满50元可享受9折优惠！满100元可享受8.8折优惠！每月累计消费100元者，赠送价值10元的礼券，200元赠送20元礼券，以此类推赊帐销售2、地点（1）选址细节（2）选择该地址的主要原因：13 1、该地点位于韶关学院与市高级技校之间，毗邻多乐街，人流量大。2、两校学生人口多，潜在顾客量大。（3）销售方式（选择一项并打√）：将把产品或服务销售提供给：□最终消费者□零售商品粮□批发商（4）选择该销售方式的原因：成本低，利润高，减少资金流动量。a)促销人员推广品牌宣传成本预测100广告印发宣传单张成本预测200公共关系成本预测营业推广印发优惠券成本预测200五、企业组织结构企业将登记注册成：□个体工商户口有限责任公司□个人独资企业□合伙企业□其他拟议的公司名称：德福食肆企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：13 职务月薪业主/经理：吴丽梅林琼琼张瑜1500元加分红员工：厨师、服务员、洗碗工平均800元或以上企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型预测费用个体工商户营业执照、许可证50元卫生许可300元企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型预测费用三险及其它380元合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内姓容名协议条款出资方式现金现金现金13 出资数额与期限15000元5000元5000元利润分配和亏损分摊在基本工资基础上按出资比例分配营业利润，共同承担亏损在基本工资基础上按出资比例分配营业利润，共同承担亏损在基本工资基础上按出资比例分配营业利润，共同承担亏损经营分工、权限和责任经理负责收银和会计工作副经理负责人员招聘与培训副经理负责后勤与原材料采购合伙人个人负债的责任暂无明确要求暂无明确要求暂无明确要求协议变更和终止若有合伙人退出，协议终止若有合伙人退出，协议终止若有合伙人退出，协议终止其他条款暂无暂无暂无五、固定资产a)工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）炊具3套500元1500元餐具100套5元500元桌椅30套50元1500元供应商名称地址电话或传真b)交通工具名称数量单价总费用（元）自行车1300300元，已购13 供应商名称地址电话或传真a)办公家具和设备名称数量单价总费用（元）电话150元50元收银机11500元1500元柜台1150元150元供应商名称地址电话或传真b)固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备3500元500元交通工具300元50元13 办公家具和设备1700元200元店铺1000元50元厂房土地合计6500元800元五、流动资金（月）a)原材料和包装项目数量单价总费用（元）米60袋70元4200元蔬菜类900斤1.5元（平均）1350元肉类500斤9元（平均）4500元供应商名称地址电话或传真b)其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资4500元3人雇员工资4200元5人租金1000元营销费用200元公用事业费200元13 维修费50元保险费380元登记注册费350元其他1583元合计12463元13 五、销售收预测（12个月）主要项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计油条销售数量3085155044053985084123155656116715705779平均单价0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5月销售收入154157.5252202.5199206254257.5282.5305.5355.52852889.5小笼包、肠粉销售数量4184255965115785493824036575987256946536平均单价1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5月销售收入627637.5894766.5867823.5573604.5985.58971087.510419804小炒快餐类销售数量86994810581289135815471472964187519582186225816310平均单价6666666666666月销售收入521456886348773481489282883257841125011784131161354897860炖汤类销售数量958106115821753158916281379856187316411784228518389平均单价5555555555555月销售收入479053057910876579308140689542809365820589201142591945木桶饭类销售数量9521056999108510241105981856136512531389137913444平均单价7777777777777月销售收入66647455699375957168773568675992955589119723965394108笼子饭类销售数量98795811761085117312051110125487012851356134813807平均单价6666666666666月销售收入59225748705665107038723066607524522077108136808882842粥类销售数量88889795296894510521028707110712571308148212591平均单价4444444444444月销售收入35523588380838723780420841122828442850285232592850364糖水类销售数量985105911571275105711531204751147314341209138014137平均单价222222222222213 月销售收入19702118231425502114230624081502294628682418276028274销售总量636569198024837181228747796861069785100371062811396102468销售总收入288933069735575376953724439930.536601287724403245708.54898852728466864五、销售和成本计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售含流转税销售收入288933069735575376953724439930.536601287724403245708.54898852728466864流转税（增值税等）2002202302502602802702003003203403703240销售收入286933047735345374453698436950.536331285724373245388.54864852358463624成本业主工资45004500450045004500450045004500450045004500450054000员工工资42004200420042004200420042004200420042004200420050400租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000营销费用200200200200200200200200200200200200200公共事业费2002002002002002002002002002002002002400维修费505050505050505050505050600折旧费66.766.766.766.766.766.766.766.766.766.766.766.7800贷款利息0000000000000保险费31.731.731.731.731.731.731.731.731.731.731.731.7380登记注册费35000000000000350原材料8945900091509254924095879510890014600146501550015833134169总成本19543.419248.419398.419772.419488.419835.419758.419148.424848.424898.425748.426081.4257499利润9349.611228.615946.617672.617495.617715.116872.69423.618883.620490.122899.626276.6206125税费企业所得税5005005005005005005005005005005005006000个人所得税2002002002002002002002002002002002002400其他税100100100100100100100100100100100100120013 净收入（税后）8549.610428.615146.616872.616695.6169151.116072.68623.618083.619690.622099.625476.6196525十、现金流量计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金流入月初现金2500027699.638928.254874.872547.490043107157.6123730.1133153.7150237.3172527.4195427现金销售收入286933047735345374453698436950.536331285724373245388.54864852358463624赊销收入0000000000000贷款0000000000000其他现金流入0000000000000可支配现金（A）5369358176.674273.292319.8109531.4126993143488.6152302.1176885.7197425.8221175.4247785现金流出现金采购（明细）8945900091509254924095879510890014600146501550015833134169赊购支出0000000000000业主工资45004500450045004500450045004500450045004500450054000员工工资42004200420042004200420042004200420042004200420050400租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000营销费用2002002002002002002002002002002002002400公共事业费2002002002002002002002002002002002002400维修费505050505050505050505050600贷款利息0000000000000偿还贷款本金0000000000000保险费31.731.731.731.731.731.731.731.731.731.731.731.738013 登记注册费35000000000000350设备6500000000000006500折旧费66.766.766.766.766.766.766.766.766.766.766.766.7800税金8008008008008008008008008008008008009600现金总支出（B）25993.419248.419398.419772.419488.419835.419758.419148.424848.424898.425748.426081.4273599月底现金（A-B）27699.638928.254874.872547.490043107157.6123730.1133153.7150237.3172527.4195427221703.613'